A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 519111 1251 01 0019 931100 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1191 Budapest Simonyi Zs. utca 31 2011...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 27 Letéti számla pénzforgalma 44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 89 72 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 89 72 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 307 010 305 711 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 14 940 10 840 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 321 950 316 551 31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 322 039 316 623 36 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 52 52 38 I. Készletek összesen (32+...+37) 52 52 39 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 288 376 50 II. Követelések összesen (39+...+42) 288 376 58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 703 1 244 59 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 1 807 5 103 62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 2 510 6 347 63 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 9 0 64 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 3 799 1 281 67 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) 3 808 1 281 68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 6 658 8 056 69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 328 697 324 679 71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 321 728 321 728 72 I. Tartós tőke (70+71) 321 728 321 728 74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -6 140-11 380 75 II. Tőkeváltozások (73+74) -6 140-11 380 79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 315 588 310 348 80 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 6 318 7 628 81 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 6 318 7 628 87 I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 6 318 7 628 95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 6 318 7 628 106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 5 997 6 703 107 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 266 0 108 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 5 731 6 703 109 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+ +127) 794 0 125 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) 794 0 128 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 6 791 6 703 136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 6 791 6 703 137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 328 697 324 679-4 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 45 058 41 236 40 125 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 725 1 725 1 380 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 487 542 539 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 47 270 43 503 42 044 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 6 326 6 946 6 945 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 53 596 50 449 48 989 10 Jutalom (normatív) 0 100 100 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 530 4 013 2 783 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 200 1 032 868 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 4 730 5 145 3 751 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 900 1 158 1 158 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 5 630 6 303 4 909 19 Jubileumi jutalom 1 746 1 771 1 771 22 Egyéb sajátos juttatások 360 560 408 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 2 106 2 331 2 179 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 69 68 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 2 106 2 400 2 247 28 Közlekedési költségtérítés 700 700 383 29 Étkezési hozzájárulás 1 992 2 172 2 163 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 300 300 100 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 2 992 3 172 2 646 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 380 470 466 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 3 372 3 642 3 112 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 3 3 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 3 3 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 9 828 10 648 8 576 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1 280 1 700 1 695 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 11 108 12 348 10 271 43 Állományba nem tartozók juttatásai 2 696 3 518 3 518 48 Külső személyi juttatások (43+47) 2 696 3 518 3 518 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 67 400 66 315 62 778 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 17 320 17 122 15 882 52 Egészségügyi hozzájárulás 170 110 97 53 Táppénz hozzájárulás 110 75 63 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 17 600 17 307 16 042-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Gyógyszerbeszerzés 50 56 55 03 Vegyszerbeszerzés 950 973 973 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 610 610 569 05 Könyv beszerzése 50 50 14 06 Folyóirat beszerzése 80 80 4 07 Egyéb információhordozó beszerzése 20 28 28 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 30 30 23 10 Szakmai anyagok beszerzése 250 138 39 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 000 1 159 1 157 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 250 250 213 13 Egyéb anyagbeszerzés 2 300 3 150 2 498 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 5 590 6 524 5 573 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 700 700 583 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 110 110 106 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 70 70 50 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 880 880 739 19 Vásárolt élelmezés 70 96 95 20 Bérleti és lízing díjak 100 55 53 23 Szállítási szolgáltatás díja 200 192 192 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 5 600 6 563 5 793 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 12 800 12 800 12 034 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 21 500 23 600 23 526 27 Víz- és csatornadíjak 13 800 14 311 13 812 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 3 865 4 168 3 654 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 3 700 4 560 4 440 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 700 1 083 650 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 90 90 71 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 62 425 67 518 64 320 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 13 500 13 500 12 674 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 10 750 12 167 12 129 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 24 250 25 667 24 803 40 Belföldi kiküldetés 500 705 705 42 Reprezentáció 200 165 134 43 Reklám és propagandakiadások 570 570 286 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 1 270 1 440 1 125 46 Egyéb dologi kiadások 0 306 293 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 94 415 102 335 96 853 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 860 860 515 57 Rehabilitációs hozzájárulás 1 600 1 600 1 357 59 Díjak, egyéb befizetések 150 124 2 60 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 2 610 2 584 1 874 68 Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 2 610 2 584 1 874 69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 97 025 104 919 98 727-6 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 5 275 2 186 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 251 546 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 6 526 2 732 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 780 1 500 1 351 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 780 1 500 1 351 25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 195 375 338 30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 195 375 338 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 975 1 875 1 689 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 975 1 875 1 689 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 975 8 401 4 421 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 975 8 401 4 421-7 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 97 Függő kiadások 0 0-9 98 Átfutó kiadások 0 0-2 518 100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0-2 527 101 Összesen (61+68+96+100) 0 0-2 527-8 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 4 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 73 850 73 267 67 869 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 540 540 368 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 24 550 25 125 25 122 0 11 Alkalmazottak térítése 50 50 51 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 50 50 3 0 14 Egyéb saját működési bevétel (05+ +13) 99 040 99 032 93 417 0 16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 18 900 18 900 17 330 0 18 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 8 8 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 18 900 18 908 17 338 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 60 60 63 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 60 60 63 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 118 000 118 000 110 818 0-9 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 31 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 0 0 31 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 0 31 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 0 0 31-10 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 65 000 66 098 65 903 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 6 526 6 526 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 65 000 72 624 72 429 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 65 000 72 624 72 429-11 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 6 318 6 318 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 6 318 6 318 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 6 318 6 318-12 -
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység 9311022 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabad kapacítás kihasználása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 48 989 39 828 9 161 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 10 271 10 271 0 03 Külső személyi juttatások 02/48 3 518 3 518 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 62 778 53 617 9 161 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 16 042 13 669 2 373 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 96 853 81 916 14 937 07 Egyéb folyó kiadások 03/68 1 874 1 874 0 08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 98 727 83 790 14 937 50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 177 547 151 076 26 471 51 Felújítás (áfával) 05/06 2 732 2 732 0 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 1 689 1 689 0 125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) 4 421 4 421 0 129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 181 968 155 497 26 471 131 Költségvetési kiadások (129+130) 181 968 155 497 26 471 134 Kiadások összesen (131+132+133) 181 968 155 497 26 471 135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 20 14 6 136 átlagos statisztikai állományi létszám 20 14 6 137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 10 10 0 138 átlagos statisztikai állományi létszám 8 8 0-13 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Technikai szakfeladatok 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alaptevékenység 9311022 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabad kapacítás kihasználása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 93 417 0 68 115 25 302 05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 17 338 0 16 219 1 119 06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 63 0 0 63 07 Intézményi működési bevételek összesen (04+ +06) 110 818 0 84 334 26 484 43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) 110 818 0 84 334 26 484 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 31 0 0 31 47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) 31 0 0 31 108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) 31 0 0 31 110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 72 429 72 429 0 0 112 Támogatások összesen (109+110+111) 72 429 72 429 0 0 116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 183 278 72 429 84 334 26 515 117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 6 318 0 6 318 0 118 Költségvetési bevételek (116+117) 189 596 72 429 90 652 26 515 121 Bevételek összesen (118+119+120) 189 596 72 429 90 652 26 515-14 -
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 67 400 0 0 865-1 950-1 085 66 315 62 778 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/56) 17 600 0 0 233-526 -293 17 307 16 042 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) 97 025 0 0 0 7 894 7 894 104 919 98 727 13 Működési költségvetés (01+... +12) 182 025 0 0 1 098 5 418 6 516 188 541 177 547 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) 975 0 0 0 900 900 1 875 1 689 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 6 526 0 6 526 6 526 2 732 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 975 0 0 6 526 900 7 426 8 401 4 421 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 183 000 0 0 7 624 6 318 13 942 196 942 181 968 31 Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) 0 0 0 0 0 0 0-2 527 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 183 000 0 0 7 624 6 318 13 942 196 942 179 441 33 Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26) Módosított előirányzat Teljesítés 118 000 0 0 0 0 0 118 000 110 818 34 Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06) 0 0 0 0 0 0 0 31 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 65 000 0 0 7 624 0 7 624 72 624 72 429 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 0 0 0 0 6 318 6 318 6 318 6 318 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 183 000 0 0 7 624 6 318 13 942 196 942 189 596 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 183 000 0 0 7 624 6 318 13 942 196 942 189 596-15 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 1 807 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-forintpénztár, betétk. egyenlege 703 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 2 510 06 Bevételek (+) 183 278 07 Kiadások (-) 179 441 08 Pénzkészlet tárgyidő.végén-ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 5 103 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-forintpénztár, betétk. egyenlege 1 244 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 6 347-16 -
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 1 807 5 103 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 703 1 244 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 2 510 6 347 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 9 0 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 3 799 1 281 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 3 808 1 281 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 3 808 1 281 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 6 318 7 628 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 195 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 0 195 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 6 318 7 823 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 6 318 7 823 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 318 7 565 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 318 3 771 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 3 794 36 18. Szabad pénzmaradvány 0 258 37 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 72 38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 186-17 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 3 413 0 0 550 0 0 0 3 963 0 1 121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 753 0 0 748 0 0 0 6 501 0 2 128 1-2. pozíció: 35 tanácsos 1 824 0 0 82 31 0 0 1 937 0 1 130 301010-301140A fizetési osztály összesen 4 037 0 0 0 202 0 0 4 239 676 4 131 302010-302140 B fizetési osztály összesen 6 637 0 0 0 0 0 0 6 637 1 289 5 132 303010-303140 C fizetési osztály összesen 12 938 0 0 0 96 0 0 13 034 1 727 7 133 304010-304140 D fizetési osztály összesen 3 270 0 0 0 210 0 0 3 480 59 2 134 305010-305140 E fizetési osztály összesen 2 253 0 0 0 0 0 0 2 253 0 1 141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140) 40 125 0 0 1 380 539 0 0 42 044 3 751 23 193 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192) Létszám fő 40 125 0 0 1 380 539 0 0 42 044 3 751 23 196 közalkalmazottak összesen 6 945 0 0 0 0 0 0 6 945 1 158 5 200 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+ +199) 6 945 0 0 0 0 0 0 6 945 1 158 5 201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200) 47 070 0 0 1 380 539 0 0 48 989 4 909 28-18 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 42 044 6 945 0 0 48 989 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 751 1 158 0 0 4 909 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 179 68 0 0 2 247 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 2 646 466 0 0 3 112 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 3 0 0 3 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 8 576 1 695 0 0 10 271 09 Külső személyi juttatások 0 0 3 518 0 3 518 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 50 620 8 640 3 518 0 62 778 11 Nyitólétszám (fő) 24 6 0 0 30 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 24 6 0 0 30 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 23 6 0 0 30 14 Zárólétszám (fő) 23 5 0 0 28 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 0 5 0 0 28 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 2 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 23 5 0 0 28 Összesen - 19 -
Értéktípus: Fő 36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 3 3 0 0 0 0 3 02 b) csoport 0 0 0 0 4 2 6 6 03 Összesen (01+02) 0 3 3 0 4 2 6 9 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 2 1 3 4 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 2 1 3 4 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 7 0 7 7 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 5 0 5 5 25 Egyéb ( ) 0 0 0 4 1 0 5 5 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 4 13 0 17 17 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 4 4 4 19 3 26 30 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 0 4 4 4 19 3 26 30 38 I. funkció csoport 0 3 3 0 4 2 6 9 39 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 1 3 4 40 III. funkció csoport 0 0 0 4 13 0 17 17-20 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 02 93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma 03 93110220201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szabad kap.) - Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 0 4 476 10 444 2 5 3 0 10 444 10 444-21 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 850 352 973 0 89 178 0 0 0 0 0 443 001 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 0 0 0 1 351 0 0 0 0 0 1 351 03 Bruttó növekedés - Felújítás 0 2 186 0 0 0 0 0 0 0 2 186 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 546 0 338 0 0 0 0 0 884 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) Összesen 0 2 732 0 1 689 0 0 0 0 0 4 421 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 0 2 732 0 1 689 0 0 0 0 0 4 421 13 Bruttó csökkenés - Értékesítés 0 0 0 98 0 0 0 0 0 98 14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 0 546 0 338 0 0 0 0 0 884 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 0 546 0 436 0 0 0 0 0 982 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 850 355 159 0 90 431 0 0 0 0 0 446 440 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 761 44 860 0 74 201 0 0 0 0 0 119 822 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 17 5 691 0 5 466 0 0 0 0 0 11 174 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 1 103 0 76 0 0 0 0 0 1 179 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 778 49 448 0 79 591 0 0 0 0 0 129 817 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 1 103 0 37 0 0 0 0 0 1 140 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 1 103 0 37 0 0 0 0 0 1 140 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 778 49 448 0 79 591 0 0 0 0 0 129 817 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 72 305 711 0 10 840 0 0 0 0 0 316 623 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 743 0 0 50 804 0 0 0 0 0 51 547-22 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 477 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 22 17-2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka ( eft) 1 176 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43) 69 552 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 23 558 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 31 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 45 963 4 882 4 445 1 232-23 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok értékvesztés záró értéke 08 Készletek 52 0 0 0 52 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 288 0 0 0 376 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 340 0 0 0 428 0 17 Eszközök összesen (07+16) 340 0 0 0 428 0-24 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) 58 - Követelések részletezése Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+-4+5+- 6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 288 0 110 843 0 0 111 131 0 288 110 467 0 376 376 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 288 0 110 843 0 0 111 131 0 288 110 467 0 376 376 Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) Követelés összesen (=12+13) - 25 -
# Megnevezés Állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-) 59 - Kötelezettségek részletezése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségr e Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségr e Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 6 791 0 179 353 0 0 186 144 0 6 791 172 650 0 6 703 6 703 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 5 997 0 179 353 0 0 185 350 0 5 997 172 650 0 6 703 6 703 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 1 689 0 0 1 689 0 0 1 689 0 0 0 14 - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 6 526 0 0 6 526 0 0 2 732 0 3 794 3 794 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 0 5 573 0 0 5 573 0 0 5 573 0 0 0 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 5 997 0 165 565 0 0 171 562 0 5 997 162 656 0 2 909 2 909 17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35) 794 0 0 0 0 794 0 794 0 0 0 0 33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 794 0 0 0 0 794 0 794 0 0 0 0 36 Kötelezettségek összesen (01+08) 6 791 0 179 353 0 0 186 144 0 6 791 172 650 0 6 703 6 703-26 -
# Megnevezés Módosított előirányzat 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a tárgyévi kötelezettségv állalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a tárgyévi kötelezettségv állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a következő év(ek)i kötelezettségv állalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségv állalásából a következő év(ek)i kötelezettségv állalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségv állalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségv állalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségv állalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségv állalás Előző év(ek)i kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tárgyévi összes kötelezettségv állalás pénzügyi teljesítése 01 1. Intézményi beruházási kiadások 1 500 0 0 0 0 1 351 0 0 0 0 1 351 1 351 02 2. Felújítás 5 275 0 0 0 0 2 186 3 035 0 0 0 2 186 2 186 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 1 626 0 0 0 0 884 759 0 0 0 884 884 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 8 401 0 0 0 0 4 421 3 794 0 0 0 4 421 4 421 23 1. Személyi juttatások 66 315 0 0 0 0 62 778 0 0 0 0 62 778 62 778 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 307 0 0 0 0 16 042 0 0 0 0 16 042 16 042 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 104 919 0 0 0 0 98 727 3 771 0 0 0 98 727 98 727 26 Működési kiadások (23+...+25) 188 541 0 0 0 0 177 547 3 771 0 0 0 177 547 177 547 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 196 942 0 0 0 0 181 968 7 565 0 0 0 181 968 181 968-27 -
75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása # Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 1 2 15 16 17 18 01 1. Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 149 02 2. Felújítás 0 3 035 0 54 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 0 759 0-17 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 0 3 794 0 186 23 1. Személyi juttatások 0 0 0 3 537 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 1 265 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 3 771-7 151-4 730 26 Működési kiadások (23+...+25) 0 3 771-7 151 72 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 0 7 565-7 151 258-28 -
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 53 596 50 449 48 989 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 11 108 12 348 10 271 0 03 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 2 696 3 518 3 518 0 04 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 67 400 66 315 62 778 0 05 Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55) 17 430 17 197 15 945 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 170 110 97 0 07 Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) 17 600 17 307 16 042 0 08 Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 70 165 76 668 72 050 0 09 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 24 250 25 667 24 803 0 12 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66) 2 610 2 584 1 874 0 15 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+ +14) 97 025 104 919 98 727 0 59 Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58) 182 025 188 541 177 547 0 60 Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) 0 6 526 2 732 0 61 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31) 975 1 875 1 689 0 103 Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102) 975 8 401 4 421 0 108 Költségvetési kiadások (59+103+107) 183 000 196 942 181 968 0 128 Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 99 040 99 032 93 417 0 129 Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) 18 900 18 908 17 338 0 130 Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23) 60 60 63 0 131 Intézményi működési bevételek összesen (07/24) (128+129+130) 118 000 118 000 110 818 0 166 Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165) 118 000 118 000 110 818 0 168 Működési bevételek összesen (166+167) 118 000 118 000 110 818 0 169 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13) 0 0 31 0 177 Felhalmozási saját bevételek összesen (169+ +176) 0 0 31 0 212 Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211) 0 0 31 0 217 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216) 118 000 118 000 110 849 0 219 Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) 65 000 72 624 72 429 0 221 Támogatások összesen (218+219+220) 65 000 72 624 72 429 0 222 Költségvetési bevételek (168+212+216+221) 183 000 190 624 183 278 0 223 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222) 0 6 318-1 310 0 224 Költségvetési hiány ha 223>0 0 6 318 0 0 225 Költségvetési többlet ha 223<0 0 0 1 310 0 226 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64) 227 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226) 0 6 318 6 318 0 0 0-7 628 0 237 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100) 0 0-2 527 0 238 Finanszírozási kiadások (228+ +237) 0 0-2 527 0 250 Tárgyévi kiadások (108+238) 251 Tárgyévi bevételek (222+226+249) 254 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253) 183 000 196 942 179 441 0 183 000 196 942 189 596 0 0 0 3 837 0-29 -
80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 255 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 2 510 0 256 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255) 0 0 6 347 0 257 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 30 30 28 0 258 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 28 0-30 -