Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 3600 75 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 397461 1251 862200 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: DR.... TÖRÖK SÁNDOR EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT...... 8630 Balatonboglár Vikár Béla utca 4 Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 27 Letéti számla pénzforgalma 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 109 739 108 166 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 3 754 8 298 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 0 1 599 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 2 415 1 530 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 115 908 119 593 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 115 908 119 593 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 60 253 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 7 200 24 661 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 7 200 24 661 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 7 260 24 914 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 931 1 430 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3 887 3 125 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 4 818 4 555 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 12 078 29 469 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 127 986 149 062 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 127 249 127 249 78 I. Tartós tőke (76+77) 127 249 127 249 80 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -11 341-7 656 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -11 341-7 656 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 115 908 119 593 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 11 271 29 469 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 11 271 29 469 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 11 271 29 469 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 11 271 29 469 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 807 0 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 807 0 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 807 0 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 127 986 149 062-4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 33 217 31 389 29 939 02 Illetménykiegészítések 2 604 2 604 2 317 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 840 840 840 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 2 220 2 104 2 104 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 38 881 36 937 35 200 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 0 1 651 1 651 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 38 881 38 588 36 851 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 4 144 4 144 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 0 4 144 4 144 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 452 452 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 0 4 596 4 596 19 Jubileumi jutalom 319 547 547 21 Biztosítási díjak 510 450 421 22 Egyéb sajátos juttatások 0 184 184 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 829 1 181 1 152 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 6 6 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 829 1 187 1 158 28 Közlekedési költségtérítés 1 042 1 112 1 107 29 Étkezési hozzájárulás 960 1 060 990 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 1 040 1 040 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 2 002 3 212 3 137 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 75 75 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 2 002 3 287 3 212 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 831 8 537 8 433 0 533 533 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 2 831 9 070 8 966 43 Állományba nem tartozók juttatásai 11 000 11 314 10 633 48 Külső személyi juttatások (43+47) 11 000 11 314 10 633 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 52 712 58 972 56 450 50 Szociális hozzájárulási adó 13 333 13 481 13 272 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 485 486 53 Táppénz hozzájárulás 0 26 26 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 13 333 13 992 13 784-5 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 02 Gyógyszerbeszerzés 1 530 2 130 1 219 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 210 610 590 05 Könyv beszerzése 150 150 73 06 Folyóirat beszerzése 130 280 174 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 800 1 300 910 10 Szakmai anyagok beszerzése 1 270 3 356 2 279 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 500 1 500 735 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 130 210 173 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 020 1 620 1 389 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 5 740 11 156 7 542 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 000 1 300 985 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 330 2 530 2 346 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 3 330 3 830 3 331 20 Bérleti és lízing díjak 200 1 700 1 192 22 Szállítási szolgáltatás díja 0 227 243 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 100 1 940 1 560 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 940 3 360 2 483 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 1 860 0 0 26 Víz- és csatornadíjak 0 450 482 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 450 2 279 1 606 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 749 1 650 1 316 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 850 0 0 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 176 258 32 Szakmai szolgáltatások kiadásai 26 0 0 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 7 175 11 782 9 140 34 Vásárolt közszolgáltatások 47 570 52 392 51 726 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 480 5 680 5 130 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 3 480 5 680 5 130 41 Belföldi kiküldetés 520 770 610 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 520 770 610 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 170 342 372 60 Díjak, egyéb befizetések 400 400 196 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 570 742 568 68 Egyéb dologi kiadások 1 220 2 620 1 678 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 69 605 88 972 79 725-6 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 4 845 4 660 12 Járművek vásárlása, létesítése 0 1 960 1 954 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 339 1 332 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 0 8 144 7 946-7 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 31 Függő kiadások 0 0 499 32 Átfutó kiadások 0 0-762 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0-263 - 8 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 03 Egyéb saját bevétel 0 2 200 3 973 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 900 2 900 1 709 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 2 900 5 100 5 682 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 600 1 055 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21) 0 600 1 055 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 2 900 5 700 6 737-9 -
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 37 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 17 409 40 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 0 0 131 172 42 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 20 785 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 132 750 153 109 169 366 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 132 750 153 109 169 366-10 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 11 271 11 271 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 11 271 11 271 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 0 11 271 11 271 35 Függő bevételek 0 0-807 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-807 - 11 -
21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 36 851 11 562 21 953 0 3 336 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 8 966 2 774 4 868 0 1 324 03 Külső személyi juttatások 02/48 10 633 2 550 7 938 0 145 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 56 450 16 886 34 759 0 4 805 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 13 784 4 209 8 276 0 1 299 06 Készletbeszerzés 03/14 7 542 2 425 4 738 0 379 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 3 331 627 2 472 0 232 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 9 140 1 813 6 993 0 334 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 51 726 16 835 26 787 8 013 91 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 5 130 889 3 948 0 293 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 610 0 610 0 0 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 568 243 270 0 55 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 1 678 108 1 462 0 108 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 79 725 22 940 47 280 8 013 1 492 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 149 959 44 035 90 315 8 013 7 596 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 7 946 0 7 762 0 184 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 7 946 0 7 762 0 184 157 905 44 035 98 077 8 013 7 780 87 Kiadások összesen (82+86) 157 905 44 035 98 077 8 013 7 780-12 -
22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690201 Otthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8690411 Család- és n?védelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 5 682 0 5 682 0 0 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 1 709 0 1 709 0 0 07 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 1 055 30 1 025 0 0 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 14 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 17 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 19 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+ +22) 09/46 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+ +12+23) 09/47 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 6 737 30 6 707 0 0 17 409 0 17 409 0 0 131 172 22 447 92 918 8 030 7 777 20 785 19 684 843 0 258 169 366 42 131 111 170 8 030 8 035 169 366 42 131 111 170 8 030 8 035 176 103 42 161 117 877 8 030 8 035 176 103 42 161 117 877 8 030 8 035 85 Maradvány igénybevétele 10/20 11 271 522 10 727 0 22 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 11 271 522 10 727 0 22 88 Bevételek összesen (82+87) 187 374 42 683 128 604 8 030 8 057-13 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 52 712 0 0 0 6 260 6 260 58 972 56 450 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 13 333 0 0 0 659 659 13 992 13 784 03 Dologi kiadások (03/69) 69 605 0 0 0 19 367 19 367 88 972 79 725 06 Működési költségvetés kiadásai (01+... +05) 135 650 0 0 0 26 286 26 286 161 936 149 959 08 Beruházások (05/17) 0 0 0 0 8 144 8 144 8 144 7 946 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+ +09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 0 0 0 0 8 144 8 144 8 144 7 946 135 650 0 0 0 34 430 34 430 170 080 157 905 0 0 0 0 0 0 0-263 135 650 0 0 0 34 430 34 430 170 080 157 642 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 2 900 0 0 0 2 800 2 800 5 700 6 737 17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 20 Működési költségvetés bevételei (16+ +19) 132 750 0 0 0 20 359 20 359 153 109 169 366 135 650 0 0 0 23 159 23 159 158 809 176 103 25 Költségvetési bevételek (20+ +24) 135 650 0 0 0 23 159 23 159 158 809 176 103 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 29 Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+ +29) 0 0 0 0 11 271 11 271 11 271 11 271 0 0 0 0 0 0 0-807 135 650 0 0 0 34 430 34 430 170 080 186 567-14 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 7 200 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 60 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 7 260 06 Bevételek (+) 175 296 07 Kiadások (-) 157 642 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 24 661 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 253 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 24 914-15 -
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 7 200 24 661 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 60 253 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 7 260 24 914 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 931 1 430 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 3 887 3 125 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 4 818 4 555 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 807 0 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 807 0 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 4 011 4 555 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 11 271 29 469 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 11 271 29 469 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 11 271 29 469 32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 11 271 29 469-16 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 36 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 1 4 129 912 0 480 0 0 5 521 1 1 896 0 0 360 0 0 2 256 38 "A", "B" fizetési osztály összesen 3 3 121 0 0 0 324 0 3 445 39 "C", "D" fizetési osztály összesen 12 17 624 1 405 0 0 1 256 0 20 285 40 "E"-"J" fizetési osztály összesen 3 4 820 0 0 0 524 0 5 344 48 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 20 31 590 2 317 0 840 2 104 0 36 851 20 31 590 2 317 0 840 2 104 0 36 851 20 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 20 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 02 b) csoport 0 0 0 0 9 2 11 11 03 Összesen (01+02) 0 1 1 0 9 2 11 12 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 0 1 0 1 0 1 2 15 - I. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 1 0 1 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 5 1 0 6 6 26 Összesen (14+18+ +25) 1 0 1 5 2 0 7 8 27 Mindösszesen (03+13+26) 1 1 2 5 11 2 18 20 37 Közalkalmazottak (38+ +40) 1 1 2 5 11 2 18 20 38 I. funkció csoport 0 1 1 0 9 2 11 12 40 III. funkció csoport 1 0 1 5 2 0 7 8-18 -
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 0 127 545 0 37 996 0 0 0 0 0 165 541 02 - Beszerzés, létesítés 0 0 0 4 660 1 954 0 0 0 0 6 614 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 0 0 0 1 332 0 0 0 0 0 1 332 0 0 0 5 992 1 954 0 0 0 0 7 946 12 - Összes növekedés (05+11) 0 0 0 5 992 1 954 0 0 0 0 7 946 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 127 545 0 43 988 1 954 0 0 0 0 173 487 0 17 806 0 34 242 0 0 0 0 0 52 048 23 - Növekedés 0 1 573 0 1 448 355 0 0 0 0 3 376 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 0 19 379 0 35 690 355 0 0 0 0 55 424 0 19 379 0 35 690 355 0 0 0 0 55 424 0 108 166 0 8 298 1 599 0 0 0 0 118 063-19 -
53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg 1 2 3 17-2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 19 381 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 466 38-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 18 915 4 695 3 413-20 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 17 Költségvetési pénzforgalmi számlák 7 200 0 0 0 24 661 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 7 200 0 0 0 24 661 0 20 Eszközök összesen (08+19) 7 200 0 0 0 24 661 0-21 -
75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre Kötelezettségvállalás összesen 1 2 2 3 4 5 6 7 02 Beruházások 7 946 0 0 0 0 7 946 10 Felhalmozási kiadások (01+02+09) 7 946 0 0 0 0 7 946 11 Személyi juttatások 56 450 0 0 0 0 56 450 12 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 13 784 0 0 0 0 13 784 13 Dologi kiadások 79 725 0 0 0 0 79 725 21 Működési kiadások (11+12+13+19+20) 149 959 0 0 0 0 149 959 27 Kiadások összesen (10+21+26) 157 905 0 0 0 0 157 905-22 -
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 38 881 38 588 36 851 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 2 831 9 070 8 966 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 11 000 11 314 10 633 04 Személyi juttatások (01+02+03) 52 712 58 972 56 450 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 13 333 13 992 13 784 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 0 485 486 07 Dologi kiadások (=03/69) 69 605 88 972 79 725 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 135 650 161 936 149 959 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 0 8 144 7 946 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 0 8 144 7 946 135 650 170 080 157 905 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 2 900 5 700 6 737 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) 0 600 1 055 44 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 132 750 153 109 169 366 45 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ +44) 132 750 153 109 169 366 51 Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) 135 650 158 809 176 103 69 Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) 135 650 158 809 176 103 70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21-51) 0 3 127-26 144 71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36-68) 0 8 144 7 946 76 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 0 0-263 77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 0 11 271 11 271 82 Finanszírozási bevételek összesen (77+ +81) 0 11 271 11 271 83 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 0 0-807 84 Tárgyévi kiadások (37+75+76) 85 Tárgyévi bevételek (69+82+83) 135 650 170 080 157 642 135 650 170 080 186 567 86 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 7 260 87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 24 914 88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 20 20 20 89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 0 20-23 -