A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 355409 1251 06 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6600 Szentes Sima Ferenc utca 44-58 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) 21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 Feladatmutatók állománya 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 53 Tájékoztató adatok 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek részletezése 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 16 598 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 16 598 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 1 266 180 1 249 687 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 145 662 102 130 10 3. Járművek (1321,1322-ből) 1 166 183 12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 1 870 1 937 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1 414 878 1 353 937 30 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1 414 894 1 354 535 31 1. Anyagok (21., 241.) 32 495 49 325 35 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 14 495 27 217 37 I. Készletek összesen (31+...+36) 46 990 76 542 38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 15 278 17 136 39 2. Adósok (281,2881) 2 177 5 203 49 II. Követelések összesen (38+...+41) 17 455 22 339 57 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 778 839 58 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 58 959 34 152 61 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 59 737 34 991 62 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 5 0 63 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 79 332 80 332 66 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 79 337 80 332 67 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 203 519 214 204 68 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) 1 618 413 1 568 739 70 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 0 235 836 71 I. Tartós tőke (69+70) 235 836 235 836 73 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 0 167 217 74 II. Tőkeváltozások (72+73) 149 978 167 217 78 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 385 814 403 053 79 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81) 39 894 3 105 80 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 40 608 4 825 81 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) -714-1 720 82 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 714 4 195 86 I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 40 608 7 300 94 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 40 608 7 300 100 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 1 482 656 101 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 1 482 656 102 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 322 497 322 497 105 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) 769 546 727 210 106 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 219 565 253 405 107 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 549 981 473 805 127 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 1 092 043 1 049 707 128 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 98 466 108 023 134 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 98 466 108 023 135 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 1 191 991 1 158 386-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 136 FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135) 1 618 413 1 568 739-5 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 062 409 916 770 913 804 02 Illetménykiegészítések 0 500 418 03 Nyelvpótlék 480 480 102 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 163 488 123 488 123 382 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 67 872 56 872 55 911 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 294 249 1 098 110 1 093 617 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 11 942 18 442 18 250 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 306 191 1 116 552 1 111 867 10 Jutalom (normatív) 8 000 10 600 10 078 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 92 700 98 750 97 904 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 77 552 124 085 123 830 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 178 252 233 435 231 812 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 2 000 1 950 1 089 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 180 252 235 385 232 901 17 Keresetkiegészítés fedezete 29 483 0 0 18 Végkielégítés 780 1 380 1 343 19 Jubileumi jutalom 20 205 20 205 19 838 21 Biztosítási díjak 15 000 13 400 13 336 22 Egyéb sajátos juttatások 10 450 10 650 10 004 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 46 435 45 635 44 521 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 600 600 563 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 47 035 46 235 45 084 28 Közlekedési költségtérítés 16 000 19 000 18 033 29 Étkezési hozzájárulás 6 000 1 000 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 300 300 285 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 22 300 20 300 18 318 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 22 300 20 300 18 318 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 50 50 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 50 50 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 246 987 299 420 294 701 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 600 2 550 1 652 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 279 070 301 970 296 353 43 Állományba nem tartozók juttatásai 20 000 34 000 32 089 48 Külső személyi juttatások (43+47) 20 000 34 000 32 089 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 605 261 1 452 522 1 440 309 50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék) 433 420 376 819 374 590 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 5 600 5 505 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 2 500 1 330 53 Táppénz hozzájárulás 8 000 5 000 4 619 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 4 000 1 729 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 441 420 393 919 387 773-6 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 120 150 148 02 Gyógyszerbeszerzés 200 000 478 500 477 297 03 Vegyszerbeszerzés 40 000 59 000 58 501 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 000 8 795 8 639 05 Könyv beszerzése 50 120 117 06 Folyóirat beszerzése 100 260 257 07 Egyéb információhordozó beszerzése 135 141 141 08 Tüzelőanyagok beszerzése 60 180 175 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 2 600 3 200 3 103 10 Szakmai anyagok beszerzése 80 000 203 950 203 558 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 1 300 4 163 4 028 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 400 400 254 13 Egyéb anyagbeszerzés 102 000 379 068 378 752 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 430 765 1 137 927 1 134 970 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5 000 5 800 5 742 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 1 200 1 200 1 127 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5 000 13 700 13 690 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 11 200 20 700 20 559 19 Vásárolt élelmezés 90 000 129 336 129 139 20 Bérleti és lízing díjak 15 000 21 330 21 226 23 Szállítási szolgáltatás díja 400 350 301 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 42 800 19 100 19 063 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 75 200 66 100 66 004 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 50 48 27 Víz- és csatornadíjak 35 000 28 500 28 447 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 30 000 40 974 40 896 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 21 814 46 234 45 949 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 4 000 2 870 2 633 31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 21 000 25 680 25 615 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+ +32) 335 214 380 524 379 321 34 Vásárolt közszolgáltatások 140 000 244 173 243 519 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 90 000 206 156 205 823 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 25 000 38 000 37 850 39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 115 000 244 156 243 673 40 Belföldi kiküldetés 200 200 85 42 Reprezentáció 150 650 571 43 Reklám és propagandakiadások 0 50 25 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 350 900 681 45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 2 400 2 400 2 112 46 Egyéb dologi kiadások 22 600 25 900 25 628 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 1 057 529 2 056 680 2 050 463 58 Rehabilitációs hozzájárulás 7 600 25 063 23 319 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 580 579-7 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Díjak, egyéb befizetések 0 770 705 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 7 600 26 413 24 603 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 7 600 26 413 24 603 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 1 065 129 2 083 093 2 075 066-8 -
04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 10 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 44 321 43 470 13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 44 321 43 470 15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 44 321 43 470 39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 44 321 43 470 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 2 543 2 543 0 2 543 2 543 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 2 543 2 543 57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 0 46 864 46 013-9 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 5 094 2 731 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 1 298 683 06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 6 392 3 414 07 Immateriális javak vásárlása 0 500 455 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 103 000 73 683 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 20 000 9 816 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 1 000 826 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 0 124 500 84 780 27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 0 31 100 20 937 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31) 0 31 100 20 937 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 0 155 600 105 717 35 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34) 0 155 600 105 717-10 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetvetovábbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése(támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 124 Függő kiadások 0 0-5 125 Átfutó kiadások 0 0 1 000 127 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0 995 128 Összesen (61+67+95+112+123+127) 0 0 995-11 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 80 000 85 000 85 506 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 68 000 74 000 65 535 0 07 Egyéb sajátos bevétel 950 950 787 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 26 000 26 000 28 375 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 10 400 10 400 12 551 0 11 Alkalmazottak térítése 3 900 3 900 3 808 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 50 50 1 178 0 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 0 34 0 14 Egyéb saját bevétel (05+ +13) 189 300 200 300 197 774 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17 000 17 000 24 396 0 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 17 500 17 500 21 768 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 34 500 34 500 46 164 0 24 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 1 900 1 900 1 529 0 27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 1 900 1 900 1 529 0 34 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 7 000 7 000 4 692 0 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+ +34) 7 000 7 000 4 692 0 37 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36) 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 7 000 7 000 4 692 0 232 700 243 700 250 159 0-12 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 0 48 677 46 639 02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 161 992 81 025 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 210 669 127 664 07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 3 588 3 677 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 2 879 110 3 609 892 3 610 778 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 13 765 13 782 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+ +15) 2 879 110 3 627 245 3 628 237 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 2 879 110 3 627 245 3 628 237 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 2 000 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 2 000 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 2 000 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 2 000 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 2 879 110 3 627 245 3 630 237 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 0 4 719 0 0 4 719 0 0 12 205 0 0 12 205 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 16 924 63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 2 879 110 3 837 914 3 774 825-13 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése) # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 56 776 55 057 66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+ +65) 0 56 776 55 057 123 Függő bevételek 0 0 9 557 126 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0 9 557 127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 0 56 776 64 614-14 -
# Megnevezés Összesen 4773001 Gyógyszerkiskereskedelem 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8623031 Fogorvosi szakellátás 8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank 01 Rendszeres személyi juttatások 1 111 867 551 62 736 041 37 522 51 110 23 859 189 071 38 751 4 149 30 751 02 Nem rendszeres személyi juttatások 296 353 216 23 212 233 9 870 10 377 6 669 39 067 4 663 579 12 656 03 Külső személyi juttatások 32 089 14 0 21 577 2 142 199 241 6 932 436 18 530 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 1 440 309 781 85 969 851 49 534 61 686 30 769 235 070 43 850 4 746 43 937 05 Munkaadókat terhelő járulékok 387 773 173 22 259 199 13 448 16 220 8 387 65 505 11 794 1 270 11 755 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 2 050 463 347 136 1 025 1 348 512 29 364 42 214 29 061 205 750 22 122 3 017 22 262 07 Egyéb folyó kiadások 24 603 121 1 16 659 611 1 655 499 3 534 836 43 644 14 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 17 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 19 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 43 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 48 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 51 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 60 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 43 470 0 0 43 470 0 0 0 0 0 0 0 43 470 0 0 43 470 0 0 0 0 0 0 0 43 470 0 0 43 470 0 0 0 0 0 0 0 43 470 0 0 43 470 0 0 0 0 0 0 0 2 543 0 0 2 543 0 0 0 0 0 0 0 2 543 0 0 2 543 0 0 0 0 0 0 0 2 543 0 0 2 543 0 0 0 0 0 0 0 117 Felújítás 2 731 5 7 1 747 67 214 66 405 109 2 109 118 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 683 1 2 436 17 54 17 101 27 1 27 119 Intézményi beruházási kiadások 84 780 5 238 239 72 420 120 3 173 93 3 033 203 24 237 121 Beruházások ÁFÁ-ja 20 937 1 301 60 17 913 29 787 22 747 43 6 29 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122 +125) 128 Költségvetési kiadások (126+127) 4 058 292 354 756 1 441 2 732 750 93 190 126 003 68 914 514 145 78 984 9 109 79 000 4 058 292 354 756 1 441 2 732 750 93 190 126 003 68 914 514 145 78 984 9 109 79 000 130 Kiadások összesen (128+129) 4 058 292 354 756 1 441 2 732 750 93 190 126 003 68 914 514 145 78 984 9 109 79 000 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 122 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 606 4 0 445 16 42 15 49 19 3 13 538 4 0 395 11 37 13 47 18 1 12-15 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 4773001 Gyógyszerkiskereskedelem 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 7219231 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8690361 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 02 Egyéb saját bevétel 197 774 59 365 3 809 13 491 0 73 579 20 1 339 7 475 11 247 4 531 21 741 03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 24 396 2 0 0 0 24 394 0 0 0 0 0 0 21 768 3 889 955 3 274 0 12 844 0 224 0 210 0 78 09 Hozam- és kamatbevételek 1 529 0 0 0 0 1 529 0 0 0 0 0 0 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szervtől 32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76 ) 3 677 0 0 0 0 3 677 0 0 0 0 0 0 3 610 778 355 895 0 0 0 3 254 883 0 0 0 0 0 0 13 782 0 0 0 0 13 782 0 0 0 0 0 0 3 628 237 355 895 0 0 0 3 272 342 0 0 0 0 0 0 3 628 237 355 895 0 0 0 3 272 342 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 3 630 237 355 895 0 0 0 3 274 342 0 0 0 0 0 0 4 719 0 0 0 0 4 719 0 0 0 0 0 0 4 719 0 0 0 0 4 719 0 0 0 0 0 0 12 205 0 0 0 0 12 205 0 0 0 0 0 0 12 205 0 0 0 0 12 205 0 0 0 0 0 0 16 924 0 0 0 0 16 924 0 0 0 0 0 0 4 692 0 0 1 970 0 2 722 0 0 0 0 0 0 4 692 0 0 1 970 0 2 722 0 0 0 0 0 0-16 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen 4773001 Gyógyszerkiskereskedelem 79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 120 Költségvetési bevételek (118+119) 122 Bevételek összesen (120+121) 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás 7219231 Orvostudományi kísérleti fejlesztés 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8690361 Vér-, szövetés egyéb kapcsolódó szövetbank 4 692 0 0 1 970 0 2 722 0 0 0 0 0 0 4 692 0 0 1 970 0 2 722 0 0 0 0 0 0 127 664 0 0 0 127 664 0 0 0 0 0 0 0 4 024 984 419 151 4 764 18 735 127 664 3 406 334 20 1 563 7 475 11 457 4 531 21 819 55 057 0 0 0 0 55 057 0 0 0 0 0 0 4 080 041 419 151 4 764 18 735 127 664 3 461 391 20 1 563 7 475 11 457 4 531 21 819 4 080 041 419 151 4 764 18 735 127 664 3 461 391 20 1 563 7 475 11 457 4 531 21 819-17 -
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés 9601001 Textil, szőrme mosása, tisztítása 02 Egyéb saját bevétel 1 177 03 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 294 09 Hozam- és kamatbevételek 0 11 Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 15 Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 0 17 Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 0 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 0 29 Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0 32 Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) 0 43 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) 0 45 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) 0 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 0 52 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 55 E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) 0 60 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 63 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) 0 64 Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) 0 76 Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 77 Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) 0 79 Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) 0 109 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 0 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 1 471 119 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 120 Költségvetési bevételek (118+119) 1 471 122 Bevételek összesen (120+121) 1 471-18 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 1 605 261 0 0 72 261-225 000-152 739 1 452 522 1 440 309 02 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 441 420 0 0 19 499-67 000-47 501 393 919 387 773 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 1 065 129 0 0 725 964 292 000 1 017 964 2 083 093 2 075 066 06 Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 0 0 0 44 321 0 44 321 44 321 43 470 10 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) 0 0 0 2 543 0 2 543 2 543 2 543 13 Működési költségvetés (01+... +12) 3 111 810 0 0 864 588 0 864 588 3 976 398 3 949 161 14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 0 0 0 155 600 0 155 600 155 600 105 717 15 Felújítás (05/06) 0 0 0 6 392 0 6 392 6 392 3 414 26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 0 0 0 161 992 0 161 992 161 992 109 131 29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+ +28) 31 Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127) 3 111 810 0 0 1 026 580 0 1 026 580 4 138 390 4 058 292 0 0 0 0 0 0 0 995 32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 3 111 810 0 0 1 026 580 0 1 026 580 4 138 390 4 059 287 33 Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26 ) 34 Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06) 36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06) 37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 38 Költségvetési bevételek összesen (33+ +37) 40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) 3 111 810 0 0 759 135 0 759 135 3 870 945 3 883 115 0 0 0 0 0 0 0 14 205 0 0 0 210 669 0 210 669 210 669 127 664 0 0 0 56 776 0 56 776 56 776 55 057 3 111 810 0 0 1 026 580 0 1 026 580 4 138 390 4 080 041 0 0 0 0 0 0 0 9 557 41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 3 111 810 0 0 1 026 580 0 1 026 580 4 138 390 4 089 598-19 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 58 959 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 778 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 59 737 06 Bevételek (+) 4 034 541 07 Kiadások (-) 4 059 287 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 32 314 09 - Devizabetét számlák egyenlege 1 838 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 839 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 34 991-20 -
29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 02 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 58 959 34 152 03 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 778 839 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 59 737 34 991 08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 5 0 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 79 332 80 332 11 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 79 337 80 332 12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 98 466 108 023 15 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 98 466 108 023 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) -19 129-27 691 17 08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 2 475 19 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 2 475 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 40 608 4 825 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 15 454 83 005 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 15 454 83 005 27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) -2 543 0 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 53 519 87 830 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 53 519 87 830 32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 40 608 7 300 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12 911 80 530 34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 2 038 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12 911 78 492-21 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 104 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 8 002 0 0 477 0 0 0 8 479 570 2 107 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 65 508 418 102 7 265 5 422 0 0 78 715 13 101 22 113 301010-301140A fizetési osztály összesen 114 302010-302140 B fizetési osztály összesen 115 303010-303140 C fizetési osztály összesen 116 304010-304140 D fizetési osztály összesen 117 305010-305140 E fizetési osztály összesen 118 306010-306140 F fizetési osztály összesen 119 307010-307140 G fizetési osztály összesen 120 308010-308140 H fizetési osztály összesen 121 309010-309140 I fizetési osztály összesen 124 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (103+...+123) 170 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+25+35+50+70+102+124+134 +145+150+169) 88 625 0 0 11 570 0 0 0 100 195 23 163 95 47 546 0 0 7 345 0 0 0 54 891 15 810 45 47 745 0 0 9 339 1 640 0 0 58 724 13 645 43 167 636 0 0 20 597 1 002 0 0 189 235 32 448 146 239 331 0 0 48 694 17 588 0 0 305 613 79 758 183 69 654 0 0 7 252 5 130 0 0 82 036 8 334 41 161 0 0 0 0 0 0 161 58 0 29 779 0 0 2 984 2 867 0 0 35 630 16 651 16 149 817 0 0 7 859 22 262 0 0 179 938 28 274 53 913 804 418 102 123 382 55 911 0 0 1 093 617 231 812 646 913 804 418 102 123 382 55 911 0 0 1 093 617 231 812 646 173 közalkalmazottak összesen 18 250 0 0 0 0 0 0 18 250 1 089 8 177 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (171+ +176) 178 I.+II. MINDÖSSZESEN: (170+177) 18 250 0 0 0 0 0 0 18 250 1 089 8 932 054 418 102 123 382 55 911 0 0 1 111 867 232 901 654 Létszám fő - 22 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 1 093 617 18 250 0 0 1 111 867 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 231 812 1 089 0 0 232 901 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 44 521 563 0 0 45 084 05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 18 318 0 0 0 18 318 06 Szociális jellegű juttatások 50 0 0 0 50 08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+...+07) 294 701 1 652 0 0 296 353 09 Külső személyi juttatások 0 0 32 089 0 32 089 10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 1 388 318 19 902 32 089 0 1 440 309 11 Nyitólétszám (fő) 635 9 0 0 644 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 694 10 0 0 704 13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 724 4 0 0 728 14 Zárólétszám (fő) 643 8 2 0 653 15 Munkajogi zárólétszám (fő) 700 9 0 0 709 16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 47 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 43 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 646 8 0 0 654 Összesen - 23 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 0 0 91 91 117 02 b) csoport 0 1 1 31 212 245 488 489 03 Összesen (01+02) 0 27 27 31 212 336 579 606 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 3 2 5 5 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 3 3 6 8 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 4 5 5 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 7 11 18 20 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 1 1 2 2 0 4 5 15 - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 1 2 0 3 4 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 0 0 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 14 26 1 41 42 24 Raktározási 0 0 0 0 4 0 4 4 25 Egyéb ( ) 0 0 0 47 0 0 47 47 26 Összesen (14+18+ +25) 0 2 2 63 36 1 100 102 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 31 31 94 255 348 697 728 33 Kormánytisztviselők (34+ +36) 0 31 31 94 255 348 697 728 34 I. funkció csoport 0 27 27 31 212 336 579 606 35 II. funkció csoport 0 2 2 0 7 11 18 20 36 III. funkció csoport 0 2 2 63 36 1 100 102-24 -
37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag 01 47730010301 Gyógyszer-kiskereskedelem - (szakmai) - Teljesítménymutató - értékesített árumennyiség 02 55909910101 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma 03 86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 04 86100110301 Fekvőbetegek aktív ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám 05 86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 06 86100210301 Fekvőbetegek krónikus ellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 07 86100310101 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 08 86100310301 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 09 86100410101 Egészségügyi ápolás bentlakással - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám 10 86100410301 Egészségügyi ápolás bentlakással - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap 11 86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 12 86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 13 86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 14 86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték 15 86230310101 Fogorvosi szakellátás - (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 16 86230310201 Fogorvosi szakellátás - (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám 0 432 504 528 0 72 0 72 306 306 306 12 853 13 483 0 20 20 20 6 935 6 826 0 55 55 55 20 075 18 716 0 36 36 36 12 483 12 138 0 779 762 762 276 000 000 263 770 541 0 77 77 77 5 300 000 32 261 342 0 40 40 40 64 542 83 365 0-25 -
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 19 773 1 531 290 1 277 226 12 375 0 0 6 698 2 847 362 02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 455 73 683 9 816 826 0 0 0 84 780 03 Bruttó növekedés - Felújítás 0 2 731 0 0 0 0 0 2 731 04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összeseb (02+03+04) 114 19 103 2 403 0 0 0 0 21 620 569 95 517 12 219 826 0 0 0 109 131 08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 0 0 463 0 0 0 0 463 10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 104 588 2 660 0 0 0 0 3 352 11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 104 588 3 123 0 0 0 0 3 815 673 96 105 15 342 826 0 0 0 112 946 0 81 025 0 0 0 0 0 81 025 25 0 9 942 0 0 0 0 9 967 19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 0 0 4 047 826 0 0 0 4 873 20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 25 81 025 13 989 826 0 0 0 95 865 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 20 421 1 546 370 1 278 579 12 375 0 0 6 698 2 864 443 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 19 757 265 110 1 131 564 11 209 0 0 6 698 1 434 338 90 31 573 55 946 983 0 0 0 88 592 24 0 11 061 0 0 0 0 11 085 19 823 296 683 1 176 449 12 192 0 0 6 698 1 511 845 0 0 78 0 0 0 0 78 0 0 78 0 0 0 0 78 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 19 823 296 683 1 176 449 12 192 0 0 6 698 1 511 845 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 598 1 249 687 102 130 183 0 0 0 1 352 598 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 17 378 0 1 055 215 8 706 0 0 0 1 081 299 Összesen - 26 -
53 - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 8 368 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 193 17-2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2009. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 25-2010. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2009. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 34 268 26-2010. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2009. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 29 2010. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eft) 1 529 36 A dologi kiadások áfa-adóalapja 390 680 37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 186 476 39-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 2 40-20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 47 412 41-25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 156 790 44 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 699 45 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 699 61 - bruttó értéke 463 62 - halmozott értékcsökkenése 11 120 595 34 268 1 270-27 -
57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 08 Készletek 46 990 0 0 0 76 542 0 09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 15 419 141 0 141 17 136 0 10 Adósok 3 341 1 164 0 1 164 5 203 0 16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 65 750 1 305 0 1 305 98 881 0 17 Eszközök összesen (07+16) 65 750 1 305 0 1 305 98 881 0-28 -
# Megnevezés állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése Folyó évi előírás Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 58 - Követelések részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes követelés Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző évek Követelés tárgyévi Követelés összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 17 455 0 191 681 0 0 209 136 0 16 007 170 790 1 448 20 891 22 339 17 455 0 191 681 0 0 209 136 0 16 007 170 790 1 448 20 891 22 339-29 -
# Megnevezés állomány az előző évekről Előző évi kötelezettség helyesbítése Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek 59 - Kötelezettségek részletezése Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző évek Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) Kötelezettség záró állománya összesen 12+13 1 482 0 0 0 0 1 482 0 826 0 656 0 656 1 482 0 0 0 0 1 482 0 826 0 656 0 656 1 092 043 0 2 117 259 0 0 3 209 302 0 345 008 1 814 587 747 035 302 672 1 049 707 09 - Rövid lejáratú kölcsönök 322 497 0 0 0 0 322 497 0 0 0 322 497 0 322 497 12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 13 - beruházással kapcsolatos szállítók 14 - felújítással kapcsolatos szállítók 15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 36 Kötelezettségek összesen (01+08) 769 546 0 2 117 259 0 0 2 886 805 0 345 008 1 814 587 424 538 302 672 727 210 0 0 105 717 0 0 105 717 0 16 924 88 793-16 924 16 924 0 0 0 3 414 0 0 3 414 0 0 3 414 0 0 0 645 065 0 1 545 450 0 0 2 190 515 0 261 081 1 315 232 383 984 230 218 614 202 124 481 0 462 678 0 0 587 159 0 67 003 407 148 57 478 55 530 113 008 1 093 525 0 2 117 259 0 0 3 210 784 0 345 834 1 814 587 747 691 302 672 1 050 363-30 -
# Megnevezés Módosított előirányzat Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya Előző év(ek) kötelezettségvállalásáb ól a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 01 1. Intézményi beruházási kiadások Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése (10+11) 124 500 0 0 0 0 84 780 0 0 0 13 539 71 241 84 780 02 2. Felújítás 5 094 0 0 0 0 2 731 0 0 0 0 2 731 2 731 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 32 398 0 0 0 0 21 620 0 0 0 3 385 18 235 21 620 161 992 0 0 0 0 109 131 0 0 0 16 924 92 207 109 131 44 321 0 0 0 0 43 470 0 0 0 0 43 470 43 470 44 321 0 0 0 0 43 470 0 0 0 0 43 470 43 470 2 543 0 0 0 0 2 543 0 0 0 0 2 543 2 543 46 864 0 0 0 0 46 013 0 0 0 0 46 013 46 013 23 1. Személyi juttatások 1 452 522 0 0 0 0 1 440 309 0 0 0 0 1 440 309 1 440 309 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 26 Működési kiadások (23+...+25) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 393 919 0 0 0 0 387 773 0 0 0 0 387 773 387 773 2 083 093 0 0 0 0 2 075 066 0 0 0 0 2 075 066 2 075 066 3 929 534 0 0 0 0 3 903 148 0 0 0 0 3 903 148 3 903 148 4 138 390 0 0 0 0 4 058 292 0 0 0 16 924 4 041 368 4 058 292-31 -
# Megnevezés Pénzügyileg nem teljesített előző éveki kötelezettségvállalás év végi állománya (02+03-10) 75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya (06+07-11) Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat 01 - (02 + 03 + 06 + 07) + 15 1 2 15 16 17 18 01 1. Intézményi beruházási kiadások -13 539 13 539 0 39 720 02 2. Felújítás 0 0 0 2 363 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója -3 385 3 385 0 10 778 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) -16 924 16 924 0 52 861 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 851 14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 851 15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 0 0 0 851 23 1. Személyi juttatások 0 0 0 12 213 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 6 146 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 0 0 0 8 027 26 Működési kiadások (23+...+25) 0 0 0 26 386 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) -16 924 16 924 0 80 098-32 -
80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 1 306 191 1 116 552 1 111 867 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 279 070 301 970 296 353 0 03 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 20 000 34 000 32 089 0 04 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 1 605 261 1 452 522 1 440 309 0 05 Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénzhozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55) 441 420 391 419 386 443 0 06 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 0 2 500 1 330 0 07 Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 942 529 1 812 524 1 806 790 0 08 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 115 000 244 156 243 673 0 11 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/61+03/67) 18 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10) 7 600 26 413 24 603 0 0 44 321 43 470 0 21 Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (12+...+20) 0 44 321 43 470 0 23 Támogatásértékű működési kiadások összesen (=4/15) (21+22) 0 44 321 43 470 0 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44) 31 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (24+ +30) 0 2 543 2 543 0 0 2 543 2 543 0 52 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+31+47+...+51-50) 0 46 864 46 013 0 55 Működési kiadások összesen (04+ +11+52+53+54) 3 111 810 3 976 398 3 949 161 0 56 Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) 0 6 392 3 414 0 57 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 0 124 500 84 780 0 58 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 0 31 100 20 937 0 98 Felhalmozási kiadások összesen (56+57+58+70+78+96+97) 0 161 992 109 131 0 104 Költségvetési kiadások (50+55+98+ +103) 3 111 810 4 138 390 4 058 292 0 106 Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 189 300 200 300 197 774 0 107 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21) 34 500 34 500 46 164 0 108 Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+24+26) 1 900 1 900 1 529 0 128 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464- ből) (=09/07) 132 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) 134 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13) 0 3 588 3 677 0 2 879 110 3 609 892 3 610 778 0 0 13 765 13 782 0 137 Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (128+ +136) 2 879 110 3 627 245 3 628 237 0 139 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (137+138) 2 879 110 3 627 245 3 628 237 0 144 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50) 147 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (140+ +146) 158 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/34) 159 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (148+149+150+155+ +158) 161 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=07/37) (159+160) 0 0 4 719 0 0 0 4 719 0 7 000 7 000 4 692 0 7 000 7 000 4 692 0 7 000 7 000 4 692 0-33 -