Özeítő riport Riportoló intézmény: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Riport filterek Szűré MEGYE [01] PUK [9100] Érték - 1 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezé 02 Személyi juttatáok é a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata é teljeítée 03 Doloi kiadáok é eyéb folyó kiadáok előirányzata é teljeítée 04 Eyéb működé célú kiadáok, eyéb felhalmozá kiadáok, valamint az ellátottak pénzbeli juttatáinak előirányzata é teljeítée 05 Intézményi beruházáok, felújítáok, központi beruházáok, lakátámoatá é lakáépíté előirányzata é teljeítée 06 Hitelek, kölcönök nyújtá é törleztée, értékpapírok beváltá é váárlá, pénzforalom nélküli kiadáok, füő, átfutó, kieyenlítő kiadáok előirányzata é teljeítée (Támoatá célú kölcönök nyújtáának, törleztéének rézletezée) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működé bevételek, működé célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 08 Felhalmozá bevételek é felhalmozá célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée 09 Támoatáok, támoatáértékű bevételek, kieézítéek előirányzata é teljeítée 10 Hitelek, értékpapírok, támoatá kölcönök vizatérülée é iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadá célú bevételek előirányzata é teljeítée (Támoatá célú kölcönök vizatérüléének é iénybevételének rézletezée) 12 Önkormányzatok által folyóított ellátáok rézletezée 16 Helyi önkormányzatok játo bevételeinek rézletezée 17 Települé é területi kiebbéi önkormányzatok kiadáinak é bevételeinek alakulá 21 Kiadáok tevékenként (működé é felhalmozá célú teljeített pénzezközátadáok rézletezée) 22 Bevételek tevékenként (működé célra kapott juttatáok é felhalmozá célú vélee pénzezközátvételek teljeítéének rézletezée) 25 A helyi önkormányzat adóáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdée zerinti éve kötelezettévállaláának (hitelképeéének) felő határa 26 Települé é területi kiebbéi önkormányzatok kiadái é bevételei tevékenként 34 Költéveté zerveknél telje é rézmunkaidőben folalkoztatottak létzáma é kereetbe tartozó zemélyi juttatái 35 Költéveté zerveknél folalkoztatottak létzáma é zemélyi juttatái 36 A költéveté enedélyezett létzámkeret funkciócoportonkénti meoztá 37 A mutatózámok állományának alakulá 80 2011-e elemi költéveté tervezéhez NETTO04 Nettóított - Eyéb működé célú kiadáok, eyéb felhalmozá kiadáok, valamint az ellátottak pénzbeli juttatáinak előirányzata é teljeítée NETTO09 Nettóított - Támoatáok, támoatáértékű bevételek, kieézítéek előirányzata é teljeítée NETTO80 Nettóított - 2011-e elemi költéveté tervezéhez - 2 -
Szám Üre űrlapok jeyzéke Űrlap menevezé - 3 -
02 - Személyi juttatáok é a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Alapilletmények 61 885 413 0 0 02 Illetménykieézítéek 987 959 0 0 03 Nyelvpótlék 281 950 0 0 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 3 670 497 0 0 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok é juttatáok 2 156 688 0 0 06 Eyéb juttatá 0 0 0 07 Telje munkaidőben folalkoztatottak rendzere zemélyi juttatá özeen (01+...+06) 68 982 507 0 0 08 Rézmunkaidőben folalkoztatottak rendzere zemélyi juttatá 3 234 020 0 0 09 Rendzere zemélyi juttatáok (07+08) 72 216 527 0 0 10 Jutalom (normatív) 1 576 027 0 0 11 Jutalom (teljeítményhez kötött) 0 0 0 12 Kézenléti, üyeleti, helyetteíté díj, túlóra, túlzolálat 5 335 564 0 0 13 Eyéb munkavézéhez kapcolódó juttatáok 2 987 248 0 0 14 Telje munkaidőben folalkoztatottak munkavézéhez kapcolódó juttatái özeen (10+...+13) 9 898 839 0 0 15 Rézmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéhez kapcolódó juttatái 413 199 0 0 16 Munkavézéhez kapcolódó juttatáok (14+15) 10 312 038 0 0 17 Kereetkieézíté fedezete 505 737 0 0 18 Vékieléíté 93 505 0 0 19 Jubileumi jutalom 986 169 0 0 20 Napidíj 55 980 0 0 21 Biztoítá díjak 713 559 0 0 22 Eyéb játo juttatáok 441 093 0 0 23 Telje munkaidőben folalkoztatottak játo juttatái (18+...+22) 2 290 306 0 0 24 Rézmunkaidőben folalkoztatottak játo juttatái 60 370 0 0 25 Folalkoztatottak játo juttatái (23+24) 2 350 676 0 0 26 Ruházati költétéríté, hozzájárulá 175 511 0 0 27 Üdülé hozzájárulá 212 683 0 0 28 Közlekedé költétéríté 1 218 166 0 0 29 Étkezé hozzájárulá 1 188 713 0 0 30 Eyéb költétéríté é hozzájárulá 154 778 0 0 31 Telje munkaidőben folalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költétérítéei özeen (26+...+30) 2 949 851 0 0 32 Rézmunkaidőben folalkoztatottak zemélyhez kapcolódó költétérítéei 78 420 0 0 33 Személyhez kapcolódó költétérítéek é hozzájáruláok özeen (31+32) 3 028 271 0 0 34 Telje munkaidőben folalkoztatottak zociáli jelleű juttatái 115 423 0 0 35 Rézmunkaidőben folalkoztatottak zociáli jelleű juttatái 3 754 0 0 36 Szociáli jelleű juttatáok (34+35) 119 177 0 0 37 Telje munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendzere juttatái 43 425 0 0 38 Rézmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendzere juttatái 518 0 0 39 Különféle nem rendzere juttatáok özeen (37+38) 43 943 0 0 40 Telje munkaidőben folalkoztatottak nem rendzere juttatái (14+23+31+34+37) 15 297 844 0 0 41 Rézmunkaidőben folalkoztatottak nem rendzere juttatái (15+24+32+35+38) 556 261 0 0 42 Nem rendzere zemélyi juttatáok (17+40+41) 16 359 842 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatái 3 285 723 0 0 44 Tartaléko állományúak juttatái 0 0 0 45 Katonai é rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatái 0 0 0 46 Eyéb játo juttatáok 0 0 0 47 Feyvere erők, tetületi é rendvédelmi zervek állományába nem tartozók juttatái (44+...+46) 0 0 0 48 Külő zemélyi juttatáok (43+47) 3 285 723 0 0 49 Személyi juttatáok özeen (09+42+48) 91 862 092 0 0 50 Tárdalombiztoítá járulék (nyudíjbiztoítá járulék, eézébiztoítá é munkaerő-piaci járulék) 23 779 016 0 0 51 Korkedvezmény-biztoítá járulék 110 690 0 0 52 Eézéüyi hozzájárulá 101 722 0 0 53 Táppénz hozzájárulá 289 873 0 0 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáon kívülre 10 942 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 119 209 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 24 411 452 0 0 57 Cafetéria rendzer keretében adott juttatáok (tájékoztató adat) 760 526 0 0-4 -
03 - Doloi kiadáok é eyéb folyó kiadáok előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Élelmizer bezerzé 2 855 785 0 0 02 Gyóyzerbezerzé 14 834 615 0 0 03 Veyzerbezerzé 1 103 760 0 0 04 Irodazer, nyomtatvány bezerzée 511 655 0 0 05 Könyv bezerzée 101 566 0 0 06 Folyóirat bezerzée 113 963 0 0 07 Eyéb információhordozó bezerzée 29 599 0 0 08 Tüzelőanyaok bezerzée 3 385 0 0 09 Hajtó- é kenőanyaok bezerzée 280 564 0 0 10 Szakmai anyaok bezerzée 4 820 363 0 0 11 Kiértékű táryi ezközök, zellemi termékek bezerzée 540 081 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha bezerzée 180 127 0 0 13 Eyéb anyabezerzé 1 856 913 0 0 14 Kézletbezerzé (01+ +13) 27 232 376 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlé díjak 538 331 0 0 16 Adatátviteli célú távközlé díjak 130 395 0 0 17 Eyéb kommunikáció zoláltatáok 1 013 443 0 0 18 Kommunikáció zoláltatáok (15+16+17) 1 682 169 0 0 19 Váárolt élelmezé 1 560 979 0 0 20 Bérleti é lízin díjak 1 493 042 0 0 21 ebből: - PPP kontrukcióhoz kapcolódó zoláltatá díj fizeté 0 0 0 22 - központi költéveté zervek kinctári inatlanhoz kapcolódó bérleti díja 3 000 0 0 23 Szállítá zoláltatá díja 195 973 0 0 24 Gázeneria-zoláltatá díja 4 011 465 0 0 25 Villamoeneria-zoláltatá díja 7 614 370 0 0 26 Távhő- é melevíz-zoláltatá díja 1 708 218 0 0 27 Víz- é ctornadíjak 1 351 193 0 0 28 Karbantartá, kijavítá zoláltatáok kiadái 3 926 282 0 0 29 Eyéb üzemelteté, fenntartá zoláltatá kiadáok 8 575 971 0 0 30 Továbbzámlázott (közvetített) zoláltatáok kiadái államháztartáon belülre 61 631 0 0 31 Továbbzámlázott (közvetített) zoláltatáok kiadái államháztartáon kívülre 1 246 398 0 0 32 Pénzüyi zoláltatáok kiadái 110 221 0 0 33 Szoláltatá kiadáok (19+20+23+ +32) 31 855 743 0 0 34 Váárolt közzoláltatáok 17 115 117 0 0 35 Váárolt termékek é zoláltatáok általáno foralmi adója 14 146 022 0 0 36 Kizámlázott termékek é zoláltatáok általáno foralmi adó befizetée 4 372 645 0 0 37 Fordított általáno foralmi adó miatti befizeté 0 0 0 38 Értékeített táryi ezközök, immateriáli javak általáno foralmi adó befizetée (05. űrlapon zereplők nélkül) - 5-288 0 0 39 Működé célú általáno foralmi adó özeen (35+...+38) 18 518 955 0 0 40 Belföldi kiküldeté 40 152 0 0 41 Külföldi kiküldeté 86 606 0 0 42 Reprezentáció 118 345 0 0 43 Reklám é propaandakiadáok 231 205 0 0 44 Kiküldeté, reprezentáció, reklámkiadáok (40+ +43) 476 308 0 0 45 Szellemi tevék teljeítééhez kapcolódó kifizeté 1 791 506 0 0 46 Eyéb doloi kiadáok 547 797 0 0 47 Doloi kiadáok (14+18+33+34+39+44+45+46) 99 219 971 0 0 48 Előző évi maradvány vizafizetée (irányító zervi nélkül) 0 0 0 49 Vállalkozá maradvány utáni befizeté 0 0 0 50 Irányító zerv javára teljeített eyéb befizeté 0 0 0 51 Felhaználára nem enedélyezett többletbevétel befizetée 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizeté 0 0 0 53 Eyéb befizeté kötelezetté 150 545 0 0 54 Különféle költéveté befizetéek (48+ +53) 150 545 0 0 55 Munkáltató által fizetett zemélyi jövedelemadó 202 312 0 0 56 Nemzetközi taái díjak 21 095 0 0 57 Rehabilitáció hozzájárulá 640 345 0 0 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték é adójelleű befizetéek 24 467 0 0 59 Díjak, eyéb befizetéek 809 788 0 0 60 Adók, díjak, eyéb befizetéek (55+...+59) 1 698 007 0 0 61 Működé célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 0 0 0 62 Felhalmozá célú kamatkiadáok államháztartáon belülre 0 0 0 63 Működé célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 0 0 0 64 Felhalmozá célú kamatkiadáok államháztartáon kívülre 3 268 500 0 0 65 Kamatkiadáok özeen (61+ +64) 3 268 500 0 0 66 Realizált árfolyamvezteéek 0 0 0 67 Követelé elenedé, tartozáátvállalá kiadái 0 0 0 68 Eyéb folyó kiadáok (54+60+65+66+67) 5 117 052 0 0 69 Doloi kiadáok é eyéb folyó kiadáok (47+68) 104 337 023 0 0
- 6 -
04 - Eyéb működé célú kiadáok, eyéb felhalmozá kiadáok, valamint az ellátottak pénzbeli juttatáinak előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Irányító zerv alá tartozó költéveté zervnek folyóított működé támoatá 68 966 594 0 0 02 Irányító zerv alá tartozó költéveté zervnek folyóított felhalmozá támoatá 3 823 164 0 0 03 Támoatáok folyóítá özeen (01+02) 72 789 758 0 0 04 Támoatáértékű működé kiadá központi költéveté zervnek 118 200 0 0 05 Támoatáértékű működé kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatáértékű működé kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak EU- proramokra é azok hazai tárfinanzírozáára 0 0 0 07 Az 05. é 06. orba nem tartozó támoatáértékű működé kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatáértékű működé kiadá tárdalombiztoítá alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatáértékű működé kiadá elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatáértékű működé kiadá helyi önkormányzatoknak é költéveté zerveiknek 1 853 943 0 0 11 Támoatáértékű működé kiadá többcélú kitéréi tárulának 0 0 0 12 Támoatáértékű működé kiadá orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatáértékű működé kiadáok (04+...+12) 1 972 143 0 0 14 Működé célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 0 0 0 15 Támoatáértékű működé kiadáok özeen (13+14) 1 972 143 0 0 16 Támoatáértékű beruházá kiadá központi költéveté zervnek 6 000 0 0 17 Támoatáértékű beruházá kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatáértékű beruházá kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak EU- proramokra é azok hazai tárfinanzírozáára 0 0 0 19 A 17. é 18. orba nem tartozó támoatáértékű beruházá kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatáértékű beruházá kiadá tárdalombiztoítá alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatáértékű beruházá kiadá elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatáértékű beruházá kiadá helyi önkormányzatoknak é költéveté zerveiknek 10 944 379 0 0 23 Támoatáértékű beruházá kiadá többcélú kitéréi tárulának 0 0 0 24 Támoatáértékű beruházá kiadá orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatáértékű beruházá kiadáok (16+...+24) 10 950 379 0 0 26 Támoatáértékű felújítá kiadá központi költéveté zervnek 0 0 0 27 Támoatáértékű felújítá kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatáértékű felújítá kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak EU- proramokra é azok hazai tárfinanzírozáára 0 0 0 29 A 27. é 28. orba nem tartozó támoatáértékű felújítá kiadá fejezeti kezeléű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatáértékű felújítá kiadá tárdalombiztoítá alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatáértékű felújítá kiadá elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatáértékű felújítá kiadá helyi önkormányzatoknak é költéveté zerveiknek 10 000 0 0 33 Támoatáértékű felújítá kiadá többcélú kitéréi tárulának 0 0 0 34 Támoatáértékű felújítá kiadá orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatáértékű felújítá kiadáok (26+...+34) 10 000 0 0 36 Támoatáértékű felhalmozá kiadáok (25+35) 10 960 379 0 0 37 Felhalmozá célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államháztartáon belülre 0 0 0 38 Támoatáértékű felhalmozá kiadáok özeen (36+37) 10 960 379 0 0 39 Támoatáértékű kiadá özeen (15+38) 12 932 522 0 0 40 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá központi költéveté zervnek 41 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá fejezeti kezeléű előirányzatnak 0 0 0 0 0 0 42 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá tárdalombiztoítá alapnak 0 0 0 43 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá helyi önkormányzatoknak é költéveté zerveiknek 45 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá többcélú kitéréi tárulának 46 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá özeen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá központi költéveté zervnek 49 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá fejezeti kezeléű előirányzatnak 50 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá tárdalombiztoítá alapnak 51 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá helyi önkormányzatoknak é költéveté zerveiknek 53 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá többcélú kitéréi tárulának 54 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá özeen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadá özeen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáon belüli támoatáok é támoatá jelleű kiadáok özeen (03+39+56) 85 722 280 0 0 58 Működé célú pénzezközátadá non-profit zervezeteknek 6 484 010 0 0-7 -
04 - Eyéb működé célú kiadáok, eyéb felhalmozá kiadáok, valamint az ellátottak pénzbeli juttatáinak előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 59 Működé célú pénzezközátadá eyházaknak 0 0 0 60 Működé célú pénzezközátadá háztartáoknak 15 799 0 0 61 Működé célú pénzezközátadá 33 498 314 0 0 62 Működé célú pénzezközátadá az Európai Unió költévetéének 0 0 0 63 Működé célú pénzezközátadá kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 0 0 0 64 Működé célú pénzezközátadá eyéb külföldinek 1 237 0 0 65 Működé célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (58+ +64) 39 999 360 0 0 66 Működé célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 0 0 0 67 Működé célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre özeen (65+66) 39 999 360 0 0 68 Beruházá célú pénzezközátadá non-profit zervezeteknek 23 100 0 0 69 Beruházá célú pénzezközátadá eyházaknak 0 0 0 70 Beruházá célú pénzezközátadá háztartáoknak 1 000 000 0 0 71 Beruházá célú pénzezközátadá 96 342 571 0 0 72 Beruházá célú pénzezközátadá az Európai Unió költévetéének 0 0 0 73 Beruházá célú pénzezközátadá kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 0 0 0 74 Beruházá célú pénzezközátadá eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházá célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (68+ +74) 97 365 671 0 0 76 Felújítá célú pénzezközátadá non-profit zervezeteknek 0 0 0 77 Felújítá célú pénzezközátadá eyházaknak 7 000 0 0 78 Felújítá célú pénzezközátadá háztartáoknak 23 000 0 0 79 Felújítá célú pénzezközátadá 0 0 0 80 Felújítá célú pénzezközátadá az Európai Unió költévetéének 0 0 0 81 Felújítá célú pénzezközátadá kormányoknak é nemzetközi zervezeteknek 0 0 0 82 Felújítá célú pénzezközátadá eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítá célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (76+ +82) 30 000 0 0 84 Lakáért fizetett pénzbeli téríté 0 0 0 85 Lakához jutá pénzbeli támoatá vélee jelleel 0 0 0 86 Felhalmozá célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre (75+83+84+85) 97 395 671 0 0 87 Felhalmozá célú arancia- é kezeévállalából zármazó kifizeté államháztartáon kívülre 0 0 0 88 Felhalmozá célú pénzezközátadáok államháztartáon kívülre özeen (86+87) 97 395 671 0 0 89 Államháztartáon kívüli pénzezközátadáok özeen (67+88) 137 395 031 0 0 90 Cládi támoatáok 0 0 0 91 Központi költévetéből folyóított eyéb ellátáok 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyóított ellátáok 70 691 0 0 93 Pénzbeli kártéríté, eyéb pénzbeli juttatáok 105 440 0 0 94 Tárdalom-, zociálpolitikai é eyéb juttatá, támoatá 90+...+93) 176 131 0 0 95 Állami ondozában lévők pénzbeli juttatái 372 078 0 0 96 Középfokú oktatában rézt vevők pénzbeli juttatái 137 736 0 0 97 Felőfokú oktatában rézt vevők pénzbeli juttatái 0 0 0 98 Felnőttoktatában rézt vevők pénzbeli juttatái 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatá 50 463 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatái (95+...+99) 560 277 0 0 101 Eyéb működé célú támoatáok, kiadáok özeen (01+15+47+67+94) 111 114 228 0 0 102 Eyéb felhalmozá kiadáok özeen (02+38+55+88) 112 179 214 0 0-8 -
05 - Intézményi beruházáok, felújítáok, központi beruházáok, lakátámoatá é lakáépíté előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Inatlanok felújítá 20 789 988 0 0 02 Gépek, berendezéek é felzereléek felújítá 68 534 0 0 03 Járművek felújítá 680 0 0 04 Tenyézállatok felújítá 400 0 0 05 Felújítá előzeteen felzámított általáno foralmi adója 5 122 670 0 0 06 Felújítá özeen (01+...+05) 25 982 272 0 0 07 Immateriáli javak váárlá 382 912 0 0 08 Inatlanok váárlá, léteítée (föld kivételével) 49 241 949 0 0 09 Földterület váárlá 190 000 0 0 10 Gépek, berendezéek é felzereléek váárlá, léteítée 4 055 552 0 0 11 Járművek váárlá, léteítée 3 960 0 0 12 Tenyézállatok váárlá 258 0 0 13 Intézményi beruházá kiadáok áfa kiadáok nélkül (07+...+12) 53 874 631 0 0 14 Immateriáli javak váárlá 0 0 0 15 Inatlanok váárlá, léteítée (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület váárlá 0 0 0 17 Gépek, berendezéek é felzereléek váárlá, léteítée 0 0 0 18 Járművek váárlá, léteítée 0 0 0 19 Központi beruházá kiadáok áfa kiadáok nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozá célú pénzezközátadá háztartáoknak 0 0 0 21 Lakátámoatá (=20) 0 0 0 22 Inatlanok váárlá, léteítée 0 0 0 23 Lakáépíté kiadái áfa kiadáok nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami kézletek, tartalékok felhalmozá kiadái áfa kiadáok nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházáok általáno foralmi adója 11 324 563 0 0 26 Központi beruházá kiadáok általáno foralmi adója 0 0 0 27 Lakáépíté általáno foralmi adója 0 0 0 28 Állami kézletek, tartalékok általáno foralmi adója 0 0 0 29 Beruházáokhoz kapcolódó általáno foralmi adó befizeté 0 0 0 30 Beruházáok általáno foralmi adója (25+..+29) 11 324 563 0 0 31 Intézményi beruházáok kiadái özeen (13+25+29) 65 199 194 0 0 32 Központi beruházá kiadáok özeen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakáépíté kiadái özeen (23+27) 0 0 0 34 Beruházá kiadáok özeen (felújítá kiadáok nélkül) (21+31+32+33) 65 199 194 0 0 35 Felhalmozá kiadáok özeen (06+34) 91 181 466 0 0 36 Befekteté célú rézeedéek váárlá 0 0 0 37 Felhalmozá kiadáok é befekteté célú rézeedéek váárlá özeen (35+36) 91 181 466 0 0-9 -
06 - Hitelek, kölcönök nyújtá é törleztée, értékpapírok beváltá é váárlá, pénzforalom nélküli kiadáok, füő, átfutó, kieyenlítő kiadáok előirányzata é teljeítée (Támoatá célú kölcönök nyújtáának, törleztéének rézletezée) # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá központi költéveté zervnek 0 0 0 02 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá helyi önkormányzati költéveté zervnek 0 0 0 03 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá többcélú kitéréi tárulának 0 0 0 04 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá tárdalombiztoítá alapoknak é kezelőinek 0 0 0 07 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá államháztartáon belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá központi költéveté zervnek 0 0 0 10 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá helyi önkormányzati költéveté zervnek 0 0 0 11 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá többcélú kitéréi tárulának 0 0 0 12 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá tárdalombiztoítá alapoknak é kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá államháztartáon belülre (09+...+15) 61 000 0 0 17 Támoatá kölcönök nyújtá államháztartáon belülre (08+16) 61 000 0 0 18 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá állami nem pénzüyi 0 0 0 19 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá pénzüyi 0 0 0 20 Működé célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök nyújtá vállalkozának 21 Működé célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök nyújtá nem vállalkozának 22 Működé célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök nyújtá eyéb vállalkozának (20+21) 23 Működé célú, a 20. orba nem tartozó támoatá kölcönök nyújtá önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozának 24 Működé célú, a 21. orba nem tartozó támoatá kölcönök nyújtá nem önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozának 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá eyéb (22+23+24) 0 0 0 26 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá háztartáoknak 0 0 0 27 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá non-profit zervezeteknek 0 0 0 28 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá külföldre 0 0 0 29 Működé célú támoatá kölcönök nyújtá államháztartáon kívülre (18+19+25+26+27+28) 24 200 0 0 30 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá állami nem pénzüyi 0 0 0 31 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá pénzüyi 0 0 0 32 Felhalmozá célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök nyújtá vállalkozának 33 Felhalmozá célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök nyújtá nem vállalkozának 34 Felhalmozá célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök nyújtá eyéb vállalkozának (32+33) 35 Felhalmozá célú, a 32. orba nem tartozó támoatá kölcönök nyújtá önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozának 36 Felhalmozá célú, a 33. orba nem tartozó támoatá kölcönök nyújtá nem önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozának 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá eyéb (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozá célú ideilene támoatá kölcönök nyújtá háztartáoknak (lakához jutá támoatá) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá háztartáoknak 0 0 0 40 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá non-profit zervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá külföldre 0 0 0 42 Felhalmozá célú támoatá kölcönök nyújtá államháztartáon kívülre (30+31+37+..+41) 195 304 0 0 43 Támoatá kölcönök nyújtá államháztartáon kívülre (29+42) 219 504 0 0 44 Működé célú támoatá kölcönök törleztée központi költéveté zervnek 0 0 0 45 Működé célú támoatá kölcönök törleztée helyi önkormányzati költéveté zervnek 0 0 0 46 Működé célú támoatá kölcönök törleztée többcélú kitéréi tárulának 0 0 0 47 Működé célú támoatá kölcönök törleztée orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működé célú támoatá kölcönök törleztée fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működé célú támoatá kölcönök törleztée tárdalombiztoítá alapoknak é kezel?inek 0 0 0 50 Működé célú támoatá kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működé célú támoatá kölcönök törleztée államháztartáon belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée központi költéveté zervnek 0 0 0 53 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée helyi önkormányzati költéveté zervnek 0 0 0 54 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée többcélú kitéréi tárulának 0 0 0 55 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée orzáo kiebbéi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée tárdalombiztoítá alapoknak é kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozá célú támoatá kölcönök törleztée államháztartáon belülre (52+...+58) 0 0 0 60 Támoatá kölcönök törleztée államháztartáon belülre (51+59) 0 0 0-10 -
06 - Hitelek, kölcönök nyújtá é törleztée, értékpapírok beváltá é váárlá, pénzforalom nélküli kiadáok, füő, átfutó, kieyenlítő kiadáok előirányzata é teljeítée (Támoatá célú kölcönök nyújtáának, törleztéének rézletezée) # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 61 Támoatá célú kölcönök nyújtá é törleztée özeen (17+43+60) 280 504 0 0 62 Tervezett költéveté é vállalkozá maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 30 083 327 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedéek tartaléka 0 0 0 67 Alap- é vállalkozá tevék közötti elzámoláok 0 0 0 68 Pénzforalom nélküli kiadáok (62+ +67) 30 083 327 0 0 69 Hozú lejáratú hitelek vizafizetée (törleztée) pénzüyi 4 175 000 0 0 70 Hozú lejáratú hitelek vizafizetée (törleztée) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek vizafizetée (törleztée) pénzüyi vállalkozának 0 0 0 72 Likviditá célú hitel törleztée pénzüyi vállalkozának 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek vizafizetée (törleztée) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlezté államháztartáon kívülre (69+ +73) 4 175 000 0 0 75 Likviditá célú hitel törleztée központi költévetének 0 0 0 76 Működé célú hitel vizafizetée elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hiteltörlezté államháztartáon belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törleztée (74+77) 4 175 000 0 0 79 Foratá célú belföldi értékpapírok váárlá 0 0 0 80 Foratá célú belföldi értékpapírok beváltá 0 0 0 81 Befekteté célú kárpótlá jeyek váárlá 0 0 0 82 Befekteté célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok váárlá 0 0 0 83 Befekteté célú eyéb belföldi pénzüyi befektetéek váárlá 0 0 0 84 Befekteté célú belföldi értékpapírok beváltá 0 0 0 85 Belföldi értékpapírok kiadái (79+..+84) 0 0 0 86 Belföldi finanzírozá kiadái (78+85) 4 175 000 0 0 87 Foratá célú külföldi értékpapírok váárlá 0 0 0 88 Befekteté célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok váárlá 0 0 0 89 Befekteté célú eyéb külföldi pénzüyi befektetéek váárlá 0 0 0 90 Befekteté célú külföldi értékpapírok beváltá 0 0 0 91 Hiteltörlezté nemzetközi fejlezté zervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlezté má kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlezté külföldi pénzintézeteknek 5 730 100 0 0 94 Hiteltörlezté eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanzírozá kiadái (87+ +94) 5 730 100 0 0 96 Finanzírozá kiadá özeen (86+95) 9 905 100 0 0 97 Füő kiadáok 0 0 0 98 Átfutó kiadáok 0 0 0 99 Kieyenlítő kiadáok 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadáok (97+98+99) 0 0 0 101 Özeen (61+68+96+100) 40 268 931 0 0-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működé bevételek, működé célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté Teljeítéből háztartáok befizetée 01 Iazatá zoláltatá díj 56 00 02 Felüyeleti jelleű tevék díja 03 Bírá bevétele 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 56 00 05 Áru- é kézletértékeíté ellenértéke 2 239 749 0 0 0 06 Szoláltatáok ellenértéke 6 526 127 0 0 0 07 Eyéb játo bevétel 563 049 0 0 0 08 Továbbzámlázott (közvetített) zoláltatáok értéke 3 027 405 0 0 0 09 Bérleti é lízindíj bevételek 5 330 252 0 0 0 10 Intézményi ellátá díjak 6 922 959 0 0 0 11 Alkalmazottak térítée 573 926 0 0 0 12 Kötbér, eyéb kártéríté, bánatpénz bevétele 344 169 0 0 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló tb. kártérítée é eyéb térítée 42 41 14 Eyéb ját működé bevétel (05+ +13) 25 570 046 0 0 0 15 Működé kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 235 898 0 0 0 16 Kizámlázott termékek é zoláltatáok ÁFÁ-ja 7 084 184 0 0 0 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 18 Értékeített táryi ezközök, immateriáli javak ÁFÁ-ja 74 372 0 0 0 19 Működé célú ÁFA-bevételek, -vizatérüléek (15+...+18) 7 394 454 0 0 0 20 Működé célú kamatbevételek államháztartáon belülről 34 78 21 Működé célú kamatbevételek államháztartáon kívülről 933 572 0 0 0 22 Működé célú realizált árfolyamnyereé bevétele 23 Működé célú hozam- é kamatbevételek özeen (20+21+22) 968 352 0 0 0 24 Intézményi működé bevételek özeen (14+19+23) 33 932 852 0 0 0 25 Működé célú pénzezközátvétel non-profit zervezetektől 290 315 0 0 0 26 Működé célú pénzezközátvétel eyházaktól 27 Működé célú pénzezközátvétel háztartáoktól 14 50 28 Működé célú pénzezközátvétel vállalkozáoktól 721 878 0 0 0 29 Működé célú pénzezközátvétel az Európai Unió költévetééből 38 117 0 0 0 30 Működé célú pénzezközátvétel kormányoktól é nemzetközi zervezetektől 31 Működé célú pénzezközátvétel eyéb külföldi forrából 32 Működé célú pénzezközátvételek államháztartáon kívülről (25+ +31) 1 064 81 33 Működé célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérüléek államháztartáon kívülről 34 Működé célú pénzezközátvételek államháztartáon kívülről özeen (32+33) 1 064 81-12 -
08 - Felhalmozá bevételek é felhalmozá célú átvett pénzezközök előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Immateriáli javak értékeítée 0 0 0 02 Inatlanok értékeítée (termőföld kivételével) 1 647 833 0 0 03 Termőföld értékeítée 0 0 0 04 Gépek, berendezéek é felzereléek értékeítée 3 015 0 0 05 Járművek értékeítée 3 700 0 0 06 Tenyézállatok értékeítée 0 0 0 07 Eyéb felhalmozá bevételek 664 0 0 08 Állami kézletek, tartalékok értékeítée 0 0 0 09 Táryi ezközök, immateriáli javak értékeítée áfa bevételek nélkül (01+...+08) 1 655 212 0 0 10 Beruházá kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 5 683 669 0 0 11 Felújítá kiadáokhoz kapcolódó ÁFA vizatérülé 17 721 0 0 12 Felhalmozá célú ÁFA vizatérüléek (10+11) 5 701 390 0 0 13 Táryi ezközök, immateriáli javak értékeítée özeen (09+12) 7 356 602 0 0 14 Oztalék- é hozambevétel 9 108 800 0 0 15 ebből: önk-i többéi tulajdonú vállalkozától kapott oztalék 0 0 0 16 nem önk-i többéi tulajdonú vállalkozától kapott oztalék 1 000 0 0 17 Tartó rézeedéek értékeítée 0 0 0 18 Felhalmozá kamatbevételek államháztartáon belülről 1 628 000 0 0 19 Felhalmozá kamatbevételek államháztartáon kívülről 968 900 0 0 20 Felhalmozá célú realizált árfolyamnyereé bevétele 0 0 0 21 Pénzüyi befektetéek bevételei (14+17+ +20) 11 705 700 0 0 22 Felhalmozá bevételek özeen (13+21) 19 062 302 0 0 23 Beruházá célú pénzezközátvétel non-profit zervezetektől 48 382 0 0 24 Beruházá célú pénzezközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Beruházá célú pénzezközátvétel háztartáoktól 0 0 0 26 Beruházá célú pénzezközátvétel vállalkozáoktól 57 500 0 0 27 Beruházá célú pénzezközátvétel Európai Unió költévetééből 0 0 0 28 Beruházá célú pénzezközátvétel kormányoktól é nemzetközi zervezetektől 0 0 0 29 Beruházá célú pénzezközátvétel eyéb külföldi forrából 0 0 0 30 Beruházá célú pénzezközátvételek államháztartáon kívülről (23+ +29) 105 882 0 0 31 Felújítá célú pénzezközátvétel non-profit zervezetektől 29 000 0 0 32 Felújítá célú pénzezközátvétel eyházaktól 0 0 0 33 Felújítá célú pénzezközátvétel háztartáoktól 0 0 0 34 Felújítá célú pénzezközátvétel vállalkozáoktól 0 0 0 35 Felújítá célú pénzezközátvétel az Európai Unió költévetééből 0 0 0 36 Felújítá célú pénzezközátvétel kormányoktól é nemzetközi zervezetektől 0 0 0 37 Felújítá célú pénzezközátvétel eyéb külföldi forrából 0 0 0 38 Felújítá célú pénzezközátvételek államháztartáon kívülről (31+ +37) 29 000 0 0 39 Felhalmozá célú pénzezközátvételek államháztartáon kívülről (30+38) 134 882 0 0 40 Felhalmozá célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérüléek államháztartáon kívülről 0 0 0 41 Felhalmozá célú pénzezközátvételek államháztartáon kívülről özeen (39+40) 134 882 0 0-13 -
09 - Támoatáok, támoatáértékű bevételek, kieézítéek előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Működé költéveté támoatá 69 075 104 0 0 02 Intézményi felhalmozá kiadáok támoatá 3 714 654 0 0 03 Kormányzati felhalmozá kiadáok támoatá 0 0 0 04 Fejezeti kezeléű előirányzatok támoatá 0 0 0 05 Irányító zervtől kapott támoatá (01+...+04) 72 789 758 0 0 06 Önkormányzatok költéveté támoatá 107 005 794 0 0 07 Támoatáértékű működé bevétel központi költéveté zervtől 5 878 612 0 0 08 Támoatáértékű működé bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól hazai proramokra 32 216 888 0 0 09 Támoatáértékű működé bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól EU- proramokra é azok hazai tárfinanzírozáára - 14-277 152 0 0 10 A 08. é 09. orba nem tartozó támoatáértékű működé bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól 200 0 0 11 Támoatáértékű működé bevétel tárdalombiztoítá alaptól 76 788 394 0 0 12 Támoatáértékű működé bevétel elkülönített állami pénzalaptól 359 089 0 0 13 Támoatáértékű működé bevétel helyi önkormányzatoktól é költéveté zerveiktől 709 147 0 0 14 Támoatáértékű működé bevétel többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 15 Támoatáértékű működé bevétel orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 1 100 0 0 16 Támoatáértékű működé bevételek (07+ +15) 116 230 582 0 0 17 Működé célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérüléek államháztartáon belülről 0 0 0 18 Támoatáértékű működé bevételek özeen (16+17) 116 230 582 0 0 19 Támoatáértékű beruházá bevétel központi költéveté zervtől 1 070 077 0 0 20 Támoatáértékű beruházá bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 21 Támoatáértékű beruházá bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól EU- proramokra é azok hazai tárfinanzírozáára 27 489 673 0 0 22 A 20. é 21. orba nem tartozó támoatáértékű beruházá bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól 0 0 0 23 Támoatáértékű beruházá bevétel tárdalombiztoítá alaptól 0 0 0 24 Támoatáértékű beruházá bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 25 Támoatáértékű beruházá bevétel helyi önkormányzatoktól é költéveté zerveiktől 180 977 0 0 26 Támoatáértékű beruházá bevétel többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 27 Támoatáértékű beruházá bevétel orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatáértékű beruházá bevételek (19+ +27) 28 740 727 0 0 29 Támoatáértékű felújítá bevétel központi költéveté zervtől 0 0 0 30 Támoatáértékű felújítá bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 31 Támoatáértékű felújítá bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól EU- proramokra é azok hazai tárfinanzírozáára 0 0 0 32 A 30. é 31. orba nem tartozó támoatáértékű felújítá bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatáértékű felújítá bevétel tárdalombiztoítá alaptól 0 0 0 34 Támoatáértékű felújítá bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatáértékű felújítá bevétel helyi önkormányzatoktól é költéveté zerveiktől 0 0 0 36 Támoatáértékű felújítá bevétel többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 37 Támoatáértékű felújítá bevétel orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatáértékű felújítá bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támoatáértékű felhalmozá bevételek (28+38) 28 740 727 0 0 40 Felhalmozá célú arancia- é kezeévállalából zármazó metérüléek államháztartáon belülről 0 0 0 41 Támoatáértékű felhalmozá bevételek özeen (39+40) 28 740 727 0 0 42 Támoatáértékű bevételek özeen (18+41) 144 971 309 0 0 43 Előző évi központi költéveté kieézítéek, vizatérüléek 0 0 0 44 Előző évi eyéb költéveté kieézítéek, vizatérüléek 0 0 0 45 Előző évi költéveté kieézítéek, vizatérüléek özeen (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költéveté zervtől 47 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezeléű előirányzattól 0 0 0 0 0 0 48 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel tárdalombiztoítá alaptól 0 0 0 49 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 50 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól é költéveté zerveiktől 51 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kitéréi tárulától 52 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Előző évi működé célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel özeen (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költéveté zervtől 55 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezeléű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel tárdalombiztoítá alaptól 57 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól é költéveté zerveiktől 59 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kitéréi tárulától 60 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 - Támoatáok, támoatáértékű bevételek, kieézítéek előirányzata é teljeítée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 61 Előző évi felhalmozá célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel özeen (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel özeen (53+61) 0 0 0 63 Támoatáok, támoatáértékű bevételek, kieézítéek özeen (05+06+42+45+62) 324 766 861 0 0-15 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támoatá kölcönök vizatérülée é iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadá célú bevételek előirányzata é teljeítée (Támoatá célú kölcönök vizatérüléének é iénybevételének rézletezée) # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Működé célú támoatá kölcön vizatérülée központi költéveté zervtől 0 0 0 02 Működé célú támoatá kölcön vizatérülée helyi önkormányzati költéveté zervtől 0 0 0 03 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 04 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 05 Működé célú támoatá kölcön vizatérülée fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működé célú támoatá kölcön vizatérülée tárdalombiztoítá alapoktól é kezelőitől 0 0 0 07 Működé célú támoatá kölcön vizatérülée elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 08 Működé célú támoatá kölcön vizatérülée államháztartáon belülről (01+...+07) 119 516 0 0 09 Felhalmozá célú támoatá kölcön vizatérülée központi költéveté zervtől 0 0 0 10 Felhalmozá célú támoatá kölcön vizatérülée helyi önkormányzati költéveté zervtől 0 0 0 11 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 12 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozá célú támoatá kölcön vizatérülée fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozá célú támoatá kölcön vizatérülée tárdalombiztoítá alapoktól é kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozá célú támoatá kölcön vizatérülée elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozá célú támoatá kölcön vizatérülée államháztartáon belülről (09+...+15) 461 544 0 0 17 Támoatá kölcönök vizatérülée államháztartáon belülről (08+16) 581 060 0 0 18 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée állami nem pénzüyi vállalkozáoktól 0 0 0 19 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée pénzüyi vállalkozáoktól 0 0 0 20 Működé célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök vizatérülée vállalkozától 21 Működé célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök vizatérülée nem vállalkozától 22 Működé célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök vizatérülée eyéb vállalkozától (20+21) 23 Működé célú, a 20. orba nem tartozó támoatá kölcönök vizatérülée önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozától 24 Működé célú, a 21. orba nem tartozó támoatá kölcönök vizatérülée nem önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozától - 16-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée eyéb vállalkozáoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée háztartáoktól 0 0 0 27 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée non-profit zervezetektől 0 0 0 28 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée külföldről 0 0 0 29 Működé célú támoatá kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0 30 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée állami nem pénzüyi vállalkozáoktól 0 0 0 31 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée pénzüyi vállalkozáoktól 0 0 0 32 Felhalmozá célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök vizatérülée vállalkozától 33 Felhalmozá célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök vizatérülée nem vállalkozától 34 Felhalmozá célú, a Római Szerződé 87. cikkének (1) bekezdée zerinti támoatá kölcönök vizatérülée eyéb vállalkozától (32+33) 35 Felhalmozá célú, a 32. orba nem tartozó támoatá kölcönök vizatérülée önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozától 36 Felhalmozá célú, a 33. orba nem tartozó támoatá kölcönök vizatérülée nem önkormányzati többéi tulajdonú eyéb vállalkozától 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée eyéb vállalkozától (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée háztartáoktól 0 0 0 39 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée non-profit zervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée külföldről 0 0 0 41 Felhalmozá célú támoatá kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (30+31+37+...+40) 153 829 0 0 42 Támoatá kölcönök vizatérülée államháztartáon kívülről (29+41) 153 829 0 0 43 Működé célú támoatá kölcön iénybevétele központi költéveté zervtől 0 0 0 44 Működé célú támoatá kölcön iénybevétele helyi önkormányzati költéveté zervtől 0 0 0 45 Működé célú támoatá kölcönök iénybevétele többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 46 Működé célú támoatá kölcönök iénybevétele orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 47 Működé célú támoatá kölcön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 48 Működé célú támoatá kölcön iénybevétele tárdalombiztoítá alapoktól é kezelőitől 0 0 0 49 Működé célú támoatá kölcön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 50 Működé célú támoatá kölcön iénybevétele államháztartáon belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozá célú támoatá kölcön iénybevétele központi költéveté zervtől 0 0 0 52 Felhalmozá célú támoatá kölcön iénybevétele helyi önkormányzati költéveté zervtől 0 0 0 53 Felhalmozá célú támoatá kölcönök iénybevétele többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 54 Felhalmozá célú támoatá kölcönök iénybevétele orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozá célú támoatá kölcön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 56 Felhalmozá célú támoatá kölcön iénybevétele tárdalombiztoítá alapoktól é kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozá célú támoatá kölcön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozá célú támoatá kölcön iénybevétele államháztartáon belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támoatá kölcönök iénybevétele államháztartáon belülről (50+58) 0 0 0 60 Támoatá kölcönök vizatérülée é iénybevétele özeen (17+42+59) 734 889 0 0
10 - Hitelek, értékpapírok, támoatá kölcönök vizatérülée é iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadá célú bevételek előirányzata é teljeítée (Támoatá célú kölcönök vizatérüléének é iénybevételének rézletezée) # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működé célú iénybevétele 200 000 0 0 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozá célú iénybevétele 26 756 791 0 0 63 Előző évek vállalkozá maradványának működé célú iénybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozá maradványának felhalmozá célú iénybevétele 0 0 0 65 Alap- é vállalkozá tevék közötti elzámoláok 0 0 0 66 Pénzforalom nélküli bevételek (61+ +65) 26 956 791 0 0 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozáoktól 0 0 0 68 Likviditá célú hitel felvétele pénzüyi vállalkozától 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrából 0 0 0 70 Hozú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozáoktól 20 759 214 0 0 71 Hozú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrából 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáon kívülről (67+ +71) 20 759 214 0 0 73 Likviditá célú hitel felvétele központi költévetétől 0 0 0 74 Hitelfelvétel má alaptól 0 0 0 75 Hitelfelvétel államháztartáon belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 20 759 214 0 0 77 Foratá célú belföldi értékpapírok értékeítée 0 0 0 78 Foratá célú belföldi értékpapírok kibocátá 0 0 0 79 Befekteté célú kárpótlá jeyek értékeítée 0 0 0 80 Befekteté célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékeítée 0 0 0 81 Befekteté célú eyéb belföldi pénzüyi befektetéek bevételei 0 0 0 82 Befekteté célú belföldi értékpapírok kibocátá 0 0 0 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 20 759 214 0 0 85 Foratá célú külföldi értékpapírok értékeítée 0 0 0 86 Befekteté célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékeítée 0 0 0 87 Befekteté célú eyéb külföldi pénzüyi befektetéek bevételei 0 0 0 88 Befekteté célú külföldi értékpapírok kibocátá 0 0 0 89 Hitelfelvétel nemzetközi fejlezté zervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 34 647 400 0 0 92 Hitelfelvétel eyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi finanzírozá bevételei (85+ +92) 34 647 400 0 0 94 Finanzírozá bevételek özeen (84+93) 55 406 614 0 0 95 Továbbadá célú működé bevétel központi költéveté zervtől 0 0 0 96 Továbbadá célú működé bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól 0 0 0 97 Továbbadá célú működé bevétel tárdalombiztoítá alaptól 0 0 0 98 Továbbadá célú működé bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 99 Továbbadá célú működé bevétel helyi önkormányzatoktól é költéveté zerveitől 0 0 0 100 Továbbadá célú működé bevétel többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 101 Továbbadá célú működé bevétel orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 102 Továbbadá célú működé bevétel özeen (95+...+101) 0 0 0 103 Továbbadá célú felhalmozá bevétel központi költéveté zervtől 0 0 0 104 Továbbadá célú felhalmozá bevétel fejezeti kezeléű előirányzattól 0 0 0 105 Továbbadá célú felhalmozá bevétel tárdalombiztoítá alaptól 0 0 0 106 Továbbadá célú felhalmozá bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 107 Továbbadá célú felhalmozá bevétel helyi önkormányzatoktól é költéveté zerveitől 0 0 0 108 Továbbadá célú felhalmozá bevétel többcélú kitéréi tárulától 0 0 0 109 Továbbadá célú felhalmozá bevétel orzáo kiebbéi önkormányzatoktól 0 0 0 110 Továbbadá célú felhalmozá bevétel özeen (103+...+109) 0 0 0 111 Továbbadá célú bevétel államháztartáon belülről özeen (102+110) 0 0 0 112 Továbbadá célú működé bevétel vállalkozáoktól 0 0 0 113 Továbbadá célú működé bevétel háztartáoktól 0 0 0 114 Továbbadá célú működé bevétel non-profit zervezetektől 0 0 0 115 Továbbadá célú működé bevétel külföldről 0 0 0 116 Továbbadá célú működé bevétel özeen (112+...+115) 0 0 0 117 Továbbadá célú felhalmozá bevétel vállalkozáoktól 0 0 0 118 Továbbadá célú felhalmozá bevétel háztartáoktól 0 0 0 119 Továbbadá célú felhalmozá bevétel non-profit zervezetektől 0 0 0 120 Továbbadá célú felhalmozá bevétel külföldről 0 0 0 121 Továbbadá célú felhalmozá bevétel özeen (117+...+120) 0 0 0 122 Továbbadá célú bevétel államháztartáon kívűlről özeen (116+121) 0 0 0 123 Füő bevételek 0 0 0 124 Átfutó bevételek 0 0 0 125 Kieyenlítő bevételek 0 0 0 126 Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0 0-17 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támoatá kölcönök vizatérülée é iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadá célú bevételek előirányzata é teljeítée (Támoatá célú kölcönök vizatérüléének é iénybevételének rézletezée) # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 127 Özeen (60+66+94+111+122+126) 83 098 294 0 0-18 -
12 - Önkormányzatok által folyóított ellátáok rézletezée # Menevezé Eredeti előirányzat Módoított előirányzat Teljeíté 01 Rendzere zociáli eély a 2010.december 31-én hatályo Szt. 37/B. (1) bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályo Szt. 37. (1) bek. b)-c) pontok zerint 02 Rendzere zociáli eély a 2010.december 31-én hatályo Szt. 37/B. (1) bek. d) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályo Szt. 37. (1) bek. d) pont zerint 03 Rendzere zociáli eély a 2010.december 31-én hatályo Szt. 37/B. (1) bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályo Szt. 37. (1) bek. a) pont zerint 04 Rendelkezére állá támoatá a 2010.december 31-én hatályo Szt. 37. (1) bek. é 37/C. (4) bek. zerint 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 Bérpótló juttatá az Szt. 35. (1) bek. zerint 0 0 0 06 Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályo Szt. 36. zerint (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő) 0 0 0 07 Id?korúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 0 0 0 08 Lakáfenntartá támoatá (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont 0 0 0 09 Adóákezelé zoláltatában rézeülőknek kifizetett lakáfenntartá támoatá Szt. 38. (1) bek. (b) pont 0 0 0 10 Lakáfenntartá támoatá (helyi meállapítá) Szt. 38. (1) bek. c) pont 0 0 0 11 Adóácökkenté támoatá Szt. 55/A. 1. bek. b) pont 0 0 0 12 Ápolá díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) é (4) bek. 0 0 0 13 Ápolá díj (helyi meállapítá) Szt.43/B. 0 0 0 14 Átmeneti eély Szt. 45. 0 0 0 15 Temeté eély Szt. 46. 0 0 0 16 Rendzere yermekvédelmi kedvezményben rézeülők pénzbeli támoatá Gyvt. 20/A. 0 0 0 17 Kieézítő yermekvédelmi támoatá é a kieézítő yermekvédelmi támoatá pótléka Gyvt. 20/B. 0 0 0 18 Óvodáztatá támoatá Gyvt. 20/C. 0 0 0 19 Rendkívüli yermekvédelmi támoatá (helyi meállapítá) Gyvt. 21. 0 0 0 20 Eyéb, az önkormányzat rendeletében meállapított juttatá 70 691 0 0 21 Rázorultától fü? pénzbeli zociáli, yermekvédelmi ellátáok özeen (01+...+20) 70 691 0 0 22 Termézetben nyújtott lakáfenntartá támoatá Szt. 47. (1) bek. b) pont 0 0 0 23 Termézetben nyújtott rendzere zociáli eély Szt. 47. (1) bek. a) pont 0 0 0 24 Adóákezelé zoláltatá keretében áz-vay áram foyaztát mérő kézülék biztoítá Szt. 55/A. (3) bek. 0 0 0 25 Átmeneti eély Szt. 47. (1) bek. c) pont 0 0 0 26 Temeté eély Szt. 47. (1) bek. d) pont 0 0 0 27 Köztemeté Szt. 48. 0 0 0 28 Közyóyellátá Szt. 49. 0 0 0 29 Rázorultától fü? normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. 0 0 0 30 Étkezteté Szt. 62. 0 0 0 31 Házi eítényújtá Szt. 63. 0 0 0 32 Rendkívüli yermekvédelmi támoatá Gyvt. 18. (5) bek. 0 0 0 33 Termézetben nyújtott óvodáztatá támoatá Gyvt. 20/C. (4) bek. 0 0 0 34 Termézetben nyújtott zociáli ellátáok özeen (22+ +33) 0 0 0 35 Önkormányzatok által folyóított zociáli, yermekvédelmi ellátáok özeen (21+34) 70 691 0 0 36 Önkormányzat által ját hatákörben (nem zociáli é yermekvédelmi előíráok alapján) adott pénzüyi ellátá 37 Önkormányzat által ját hatákörben (nem zociáli é yermekvédelmi előíráok alapján) adott termézetbeni ellátá 0 0 0 0 0 0 38 Önkormányzatok által folyóított ellátáok özeen (35+36+37) 70 691 0 0-19 -