Páty közég Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

1. melléklet a 8/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty közég Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Igazgatási szolgáltatási díj 3. Bírság bevétele 4. Közhatalmi bevételek (01+...+03) 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 10. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 14. Egyéb saját működési bevétel (05+...+13) Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg 400 400 814 203,5 % 414 Műk. bev. 400 400 814 203,5 % 414 Bev. összeg 75 75 0 0,0 % -75 Műk. bev. 75 75 0 0,0 % -75 Bev. összeg 475 475 814 171,4 % 339 Műk. bev. 475 475 814 171,4 % 339 Bev. összeg 770 930 1 037 111,5 % 107 Műk. bev. 770 930 1 037 111,5 % 107 Bev. összeg 800 800 3 781 472,6 % 2 981 Műk. bev. 800 800 3 781 472,6 % 2 981 Bev. összeg 2 425 2 625 1 242 47,3 % -1 383 Műk. bev. 2 425 2 625 1 242 47,3 % -1 383 Bev. összeg 4 406 4 406 4 330 98,3 % -76 Műk. bev. 4 406 4 406 4 330 98,3 % -76 Bev. összeg 18 409 18 974 17 094 90,1 % -1 880 Műk. bev. 18 409 18 974 17 094 90,1 % -1 880 Bev. összeg 235 235 153 65,1 % -82 Műk. bev. 235 235 153 65,1 % -82 Bev. összeg 27 045 27 970 27 637 98,8 % -333 Műk. bev. 27 045 27 970 27 637 98,8 % -333 1

16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 19. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 21. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 23. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+...+22) 24. Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 32. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31) 34. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) Bev. összeg 26 305 26 337 11 824 44,9 % -14 513 Műk. bev. 26 305 26 337 11 824 44,9 % -14 513 Bev. összeg 21 267 21 267 1 422 6,7 % -19 845 Műk. bev. 21 267 21 267 1 422 6,7 % -19 845 Bev. összeg 47 572 47 604 13 246 27,8 % -34 358 Műk. bev. 47 572 47 604 13 246 27,8 % -34 358 Bev. összeg 3 500 3 500 10 570 302,0 % 7 070 Műk. bev. 3 500 3 500 10 570 302,0 % 7 070 Bev. összeg 3 500 3 500 10 570 302,0 % 7 070 Műk. bev. 3 500 3 500 10 570 302,0 % 7 070 Bev. összeg 78 117 79 074 51 453 65,1 % -27 621 Műk. bev. 78 117 79 074 51 453 65,1 % -27 621 Bev. összeg 0 15 790 15 975 101,2 % 185 Műk. bev. 0 15 790 15 975 101,2 % 185 Bev. összeg 0 691 691 100,0 % 0 Műk. bev. 0 691 691 100,0 % 0 Bev. összeg 0 205 205 100,0 % 0 Műk. bev. 0 205 205 100,0 % 0 Bev. összeg 0 16 686 16 871 101,1 % 185 Műk. bev. 0 16 686 16 871 101,1 % 185 Bev. összeg 0 16 686 16 871 101,1 % 185 Műk. bev. 0 16 686 16 871 101,1 % 185 08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 25. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 2

30. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+...+29) 39. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) Bev. összeg 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 Bev. összeg 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 Bev. összeg 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 20 000 20 000 8 610 43,1 % -11 390 09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Szöveg 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 12. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 25. Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg 198 614 257 419 257 419 100,0 % 0 Műk. bev. 198 614 252 957 252 957 100,0 % 0 Felh. bev. 0 4 462 4 462 100,0 % 0 Bev. összeg 420 5 451 7 826 143,6 % 2 375 Műk. bev. 420 5 451 7 826 143,6 % 2 375 Bev. összeg 11 101 11 101 11 072 99,7 % -29 Műk. bev. 11 101 11 101 11 072 99,7 % -29 Bev. összeg 14 000 14 224 2 722 19,1 % -11 502 Műk. bev. 14 000 14 224 2 722 19,1 % -11 502 Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. 0 0 0 Bev. összeg 25521 30776 21620 70,2 % -9156 Műk. bev. 25521 30776 21620 70,2 % -9156 Bev. összeg 25521 30776 21620 70,2 % -9156 Műk. bev. 25521 30776 21620 70,2 % -9156 Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. 3

39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62) Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. Bev. összeg 25521 30776 21620 70,2 % -9156 Műk. bev. 25521 30776 21620 70,2 % -9156 Felh. bev. Bev. összeg 0 3 819 3 819 100,0 % 0 Műk. bev. 0 3 819 3 819 100,0 % 0 Bev. összeg 0 3 819 3 819 100,0 % 0 Műk. bev. 0 3 819 3 819 100,0 % 0 Felh. bev. 0 Bev. összeg 223835 288195 279039 96,8 % -9156 Műk. bev. 223835 283733 274577 96,7 % -9156 Felh. bev. 4462 4462 100 % 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 20. Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 22. Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 23. Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 25. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+...+24) 29. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+26+27+28) Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg 0 0 15 000 15 000 Műk. bev. 0 0 15 000 15 000 Bev. összeg 0 0 15 000 15 000 Műk. bev. 0 0 15 000 15 000 Bev. összeg 12 000 12 000 0 0,0 % -12 000 Műk. bev. 12 000 12 000 0 0,0 % -12 000 Bev. összeg 12 000 12 000 15 000 125,0 % 3 000 Műk. bev. 12 000 12 000 15 000 125,0 % 3 000 Bev. összeg 12 000 12 000 15 000 125,0 % 3 000 Műk. bev. 12 000 12 000 15 000 125,0 % 3 000 4

38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+38+39+40) 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) 61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) 123. Függő bevételek 125. Kiegyenlítő bevételek 126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 127. Összesen (60+66+94+111+122+126) Bev. összeg 438 438 261 59,6 % -177 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 438 438 261 59,6 % -177 Bev. összeg 438 438 261 59,6 % -177 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 438 438 261 59,6 % -177 Bev. összeg 12 438 12 438 15 261 122,7 % 2 823 Műk. bev. 12 000 12 000 15 000 125,0 % 3 000 Felh. bev. 438 438 261 59,6 % -177 Bev. összeg 12 438 12 438 15 261 122,7 % 2 823 Műk. bev. 12 000 12 000 15 000 125,0 % 3 000 Felh. bev. 438 438 261 59,6 % -177 Bev. összeg 2 118 222 179 0 0,0 % -222 179 Műk. bev. 2 118 222 179 0 0,0 % -222 179 Bev. összeg 2 118 222 179 0 0,0 % -222 179 Műk. bev. 2 118 222 179 0 0,0 % -222 179 Bev. összeg 0 0 304 304 Műk. bev. 0 0 304 304 Bev. összeg 0 0-172 -172 Műk. bev. 0 0-172 -172 Bev. összeg 0 0 132 132 Műk. bev. 0 0 132 132 Bev. összeg 14 556 234 617 15 393 6,6 % -219 224 Műk. bev. 14 118 234 179 15 132 6,5 % -219 047 Felh. bev. 438 438 261 59,6 % -177 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Szöveg 2. Építményadó 3. Telekadó Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg 73 000 73 000 97 490 133,5 % 24 490 Műk. bev. 73 000 73 000 97 490 133,5 % 24 490 Bev. összeg 100 000 100 000 116 998 117,0 % 16 998 Műk. bev. 100 000 100 000 116 998 117,0 % 16 998 5

5. Magánszemélyek kommunális adója 8. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 10. Helyi adók összesen (2+...+9) 11. Pótlékok, bírságok 12. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése 13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 14. Gépjárműadó 16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 18. Átengedett központi adók (12+...+17) 19. Környezetvédelmi bírság 23. Talajterhelési díj 24. Egyéb sajátos bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+10+11+18+19+20+21+22+23+24) Bev. összeg 22 000 22 000 25 002 113,6 % 3 002 Műk. bev. 22 000 22 000 25 002 113,6 % 3 002 Bev. összeg 299 000 299 000 277 361 92,8 % -21 639 Műk. bev. 299 000 299 000 277 361 92,8 % -21 639 Bev. összeg 494 000 494 000 516 851 104,6 % 22 851 Műk. bev. 494 000 494 000 516 851 104,6 % 22 851 Bev. összeg 4 200 4 200 6 329 150,7 % 2 129 Műk. bev. 4 200 4 200 6 329 150,7 % 2 129 Bev. összeg 136 374 136 374 136 374 100,0 % 0 Műk. bev. 136 374 136 374 136 374 100,0 % 0 Bev. összeg -22 574-23 612-23 612 100,0 % 0 Műk. bev. -22 574-23 612-23 612 100,0 % 0 Bev. összeg 50 000 50 000 61 439 122,9 % 11 439 Műk. bev. 50 000 50 000 61 439 122,9 % 11 439 Bev. összeg 0 0 340 340 Műk. bev. 0 0 340 340 Bev. összeg 163 800 162 762 174 541 107,2 % 11 779 Műk. bev. 163 800 162 762 174 541 107,2 % 11 779 Bev. összeg 120 120 0 0,0 % -120 Műk. bev. 120 120 0 0,0 % -120 Bev. összeg 1 000 1 000 4 383 438,3 % 3 383 Műk. bev. 1 000 1 000 4 383 438,3 % 3 383 Bev. összeg 1 101 1 101 954 86,6 % -147 Műk. bev. 1 101 1 101 954 86,6 % -147 Bev. összeg 664 221 663 183 703 058 106,0 % 39 875 Műk. bev. 664 221 663 183 703 058 106,0 % 39 875 6

27. Önkormányzati lakótelek értékesítés 33. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34) 36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 38. Normatív hozzájárulások (36+37) 39. Központosított előirányzatok 40. ebből: működési célú 45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 46. Egyes szociális feladatok támogatása 48. Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47) 53. Egyéb központi támogatás 54. Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+49+50+51+52+53) Bev. összeg 80 000 80 000 0 0,0 % -80 000 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 80 000 80 000 0 0,0 % -80 000 Bev. összeg 70 000 70 000 17 789 25,4 % -52 211 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 70 000 70 000 17 789 25,4 % -52 211 Bev. összeg 150 000 150 000 17 789 11,9 % -132 211 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 150 000 150 000 17 789 11,9 % -132 211 Bev. összeg 19 702 19 702 19 702 100,0 % 0 Műk. bev. 19 702 19 702 19 702 100,0 % 0 Bev. összeg 159 894 157 012 157 012 100,0 % 0 Műk. bev. 159 894 157 012 157 012 100,0 % 0 Bev. összeg 179 596 176 714 176 714 100,0 % 0 Műk. bev. 179 596 176 714 176 714 100,0 % 0 Bev. összeg 0 55 283 55 283 100,0 % 0 Műk. bev. 0 55 283 55 283 100,0 % 0 Bev. összeg 0 55 283 55 283 100,0 % 0 Műk. bev. 0 55 283 55 283 100,0 % 0 Bev. összeg 1 018 1 052 1 052 100,0 % 0 Műk. bev. 1 018 1 052 1 052 100,0 % 0 Bev. összeg 18 000 19 908 19 908 100,0 % 0 Műk. bev. 18 000 19 908 19 908 100,0 % 0 Bev. összeg 19 018 20 960 20 960 100,0 % 0 Műk. bev. 19 018 20 960 20 960 100,0 % 0 Bev. összeg 0 4 462 4 462 100,0 % 0 Műk. bev. 0 0 0 0 Felh. bev. 0 4 462 4 462 100,0 % 0 Bev. összeg 198 614 257 419 257 419 100,0 % 0 Műk. bev. 198 614 252 957 252 957 100,0 % 0 Felh. bev. 0 4 462 4 462 100,0 % 0 7

Szöveg Összesen: Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg 1 151 834 1 457 083 1 097 883 81,2 % -384 276 Műk. bev. 977262 1 274828 1063654 83,4 % -211174 Felh. bev. 174 572 182 255 34 232 18,8 % -148 023 8

2. melléklet a 8/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája. 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 10. Jutalom (normatív) 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg 229 734 223 616 203 056 90,8 % -20 560 Műk. kiad. 229 734 223 616 203 056 90,8 % -20 560 Kiad. összeg 10 761 10 557 9 266 87,8 % -1 291 Műk. kiad. 10 761 10 557 9 266 87,8 % -1 291 Kiad. összeg 626 828 829 100,1 % 1 Műk. kiad. 626 828 829 100,1 % 1 Kiad. összeg 9 173 8 863 8 377 94,5 % -486 Műk. kiad. 9 173 8 863 8 377 94,5 % -486 Kiad. összeg 2 714 2 215 1 827 82,5 % -388 Műk. kiad. 2 714 2 215 1 827 82,5 % -388 Kiad. összeg 253 008 246 079 223 355 90,8 % -22 724 Műk. kiad. 253 008 246 079 223 355 90,8 % -22 724 Kiad. összeg 8 556 9 546 8 907 93,3 % -639 Műk. kiad. 8 556 9 546 8 907 93,3 % -639 Kiad. összeg 261 564 255 625 232 262 90,9 % -23 363 Műk. kiad. 261 564 255 625 232 262 90,9 % -23 363 Kiad. összeg 0 9 937 8 238 82,9 % -1 699 Műk. kiad. 0 9 937 8 238 82,9 % -1 699 Kiad. összeg 10 578 13 215 12 301 93,1 % -914 Műk. kiad. 10 578 13 215 12 301 93,1 % -914 Kiad. összeg 3 388 5 226 3 864 73,9 % -1 362 Műk. kiad. 3 388 5 226 3 864 73,9 % -1 362 9

14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 20. Napidíj 21. Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés Kiad. összeg 13 966 28 378 24 403 86,0 % -3 975 Műk. kiad. 13 966 28 378 24 403 86,0 % -3 975 Kiad. összeg 167 580 550 94,8 % -30 Műk. kiad. 167 580 550 94,8 % -30 Kiad. összeg 14 133 28 958 24 953 86,2 % -4 005 Műk. kiad. 14 133 28 958 24 953 86,2 % -4 005 Kiad. összeg 4 396 4 396 4 396 100,0 % 0 Műk. kiad. 4 396 4 396 4 396 100,0 % 0 Kiad. összeg 2 374 2 270 2 269 100,0 % -1 Műk. kiad. 2 374 2 270 2 269 100,0 % -1 Kiad. összeg 21 21 2 9,5 % -19 Műk. kiad. 21 21 2 9,5 % -19 Kiad. összeg 15 2 093 1 714 81,9 % -379 Műk. kiad. 15 2 093 1 714 81,9 % -379 Kiad. összeg 7 818 4 033 3 058 75,8 % -975 Műk. kiad. 7 818 4 033 3 058 75,8 % -975 Kiad. összeg 14 624 12 813 11 439 89,3 % -1 374 Műk. kiad. 14 624 12 813 11 439 89,3 % -1 374 Kiad. összeg 10 381 204 53,5 % -177 Műk. kiad. 10 381 204 53,5 % -177 Kiad. összeg 14 634 13 194 11 643 88,2 % -1 551 Műk. kiad. 14 634 13 194 11 643 88,2 % -1 551 Kiad. összeg 0 2 957 2 690 91,0 % -267 Műk. kiad. 0 2 957 2 690 91,0 % -267 Kiad. összeg 2 394 2 734 2 673 97,8 % -61 Műk. kiad. 2 394 2 734 2 673 97,8 % -61 10

29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 37. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Kiad. összeg 0 15 084 14 994 99,4 % -90 Műk. kiad. 0 15 084 14 994 99,4 % -90 Kiad. összeg 16 917 3 228 2 126 65,9 % -1 102 Műk. kiad. 16 917 3 228 2 126 65,9 % -1 102 Kiad. összeg 19 311 24 003 22 483 93,7 % -1 520 Műk. kiad. 19 311 24 003 22 483 93,7 % -1 520 Kiad. összeg 492 651 630 96,8 % -21 Műk. kiad. 492 651 630 96,8 % -21 Kiad. összeg 19 803 24 654 23 113 93,7 % -1 541 Műk. kiad. 19 803 24 654 23 113 93,7 % -1 541 Kiad. összeg 150 1 332 200 15,0 % -1 132 Műk. kiad. 150 1 332 200 15,0 % -1 132 Kiad. összeg 150 1 332 200 15,0 % -1 132 Műk. kiad. 150 1 332 200 15,0 % -1 132 Kiad. összeg 48 051 66 526 58 525 88,0 % -8 001 Műk. kiad. 48 051 66 526 58 525 88,0 % -8 001 Kiad. összeg 669 1 612 1 384 85,9 % -228 Műk. kiad. 669 1 612 1 384 85,9 % -228 Kiad. összeg 48 720 68 138 59 909 87,9 % -8 229 Műk. kiad. 48 720 68 138 59 909 87,9 % -8 229 Kiad. összeg 19 638 24 635 22 352 90,7 % -2 283 Műk. kiad. 19 638 24 635 22 352 90,7 % -2 283 Kiad. összeg 19 638 24 635 22 352 90,7 % -2 283 Műk. kiad. 19 638 24 635 22 352 90,7 % -2 283 Kiad. összeg 329 922 348 398 314 523 90,3 % -33 875 Műk. kiad. 329 922 348 398 314 523 90,3 % -33 875 Kiad. összeg 85 745 90 318 79 797 88,4 % -10 521 Műk. kiad. 85 745 90 318 79 797 88,4 % -10 521 11

52. Egészségügyi hozzájárulás 53. Táppénz hozzájárulás 56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) Kiad. összeg 0 1 008 1 052 104,4 % 44 Műk. kiad. 0 1 008 1 052 104,4 % 44 Kiad. összeg 430 473 369 78,0 % -104 Műk. kiad. 430 473 369 78,0 % -104 Kiad. összeg 86 175 91 799 81 218 88,5 % -10 581 Műk. kiad. 86 175 91 799 81 218 88,5 % -10 581 Kiad. összeg 0 0 7 126 Műk. kiad. 0 0 7 126 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Szöveg Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg 1 173 1 087 973 89,5 % -114 2. Gyógyszerbeszerzés Műk. kiad. 1 173 1 087 973 89,5 % -114 Kiad. összeg 10 25 11 44,0 % -14 3. Vegyszerbeszerzés Műk. kiad. 10 25 11 44,0 % -14 Kiad. összeg 2 375 2 880 2 481 86,1 % -399 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Műk. kiad. 2 375 2 880 2 481 86,1 % -399 Kiad. összeg 1 080 1 394 1 258 90,2 % -136 5. Könyv beszerzése Műk. kiad. 1 080 1 394 1 258 90,2 % -136 Kiad. összeg 485 525 351 66,9 % -174 6. Folyóirat beszerzése Műk. kiad. 485 525 351 66,9 % -174 Kiad. összeg 1 000 972 448 46,1 % -524 7. Egyéb információhordozó beszerzése Műk. kiad. 1 000 972 448 46,1 % -524 Kiad. összeg 851 2 441 2 377 97,4 % -64 9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Műk. kiad. 851 2 441 2 377 97,4 % -64 10. Szakmai anyagok beszerzése Kiad. összeg 2 675 2 324 1 715 73,8 % -609 12

11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17) 19. Vásárolt élelmezés 23. Szállítási szolgáltatás díja 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak Műk. kiad. 2 675 2 324 1 715 73,8 % -609 Kiad. összeg 4 261 5 140 4 029 78,4 % -1 111 Műk. kiad. 4 261 5 140 4 029 78,4 % -1 111 Kiad. összeg 85 135 37 27,4 % -98 Műk. kiad. 85 135 37 27,4 % -98 Kiad. összeg 5 570 6 948 4 634 66,7 % -2 314 Műk. kiad. 5 570 6 948 4 634 66,7 % -2 314 Kiad. összeg 19 565 23 871 18 314 76,7 % -5 557 Műk. kiad. 19 565 23 871 18 314 76,7 % -5 557 Kiad. összeg 2 380 2 539 2 305 90,8 % -234 Műk. kiad. 2 380 2 539 2 305 90,8 % -234 Kiad. összeg 1 140 1 054 934 88,6 % -120 Műk. kiad. 1 140 1 054 934 88,6 % -120 Kiad. összeg 1 885 2 208 2 082 94,3 % -126 Műk. kiad. 1 885 2 208 2 082 94,3 % -126 Kiad. összeg 5 405 5 801 5 321 91,7 % -480 Műk. kiad. 5 405 5 801 5 321 91,7 % -480 Kiad. összeg 58 792 61 405 57 343 93,4 % -4 062 Műk. kiad. 58 792 61 405 57 343 93,4 % -4 062 Kiad. összeg 920 1 011 651 64,4 % -360 Műk. kiad. 920 1 011 651 64,4 % -360 Kiad. összeg 18 700 18 786 17 208 91,6 % -1 578 Műk. kiad. 18 700 18 786 17 208 91,6 % -1 578 Kiad. összeg 25 195 26 496 25 861 97,6 % -635 Műk. kiad. 25 195 26 496 25 861 97,6 % -635 Kiad. összeg 3 369 4 694 4 380 93,3 % -314 Műk. kiad. 3 369 4 694 4 380 93,3 % -314 13

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 39. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 40. Belföldi kiküldetés 42. Reprezentáció 43. Reklám és propagandakiadások 44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) 47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 54. Különféle költségvetési befizetések (48+...+53) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Kiad. összeg 35 050 37 425 29 388 78,5 % -8 037 Műk. kiad. 35 050 37 425 29 388 78,5 % -8 037 Kiad. összeg 71 552 98 926 89 306 90,3 % -9 620 Műk. kiad. 71 552 98 926 89 306 90,3 % -9 620 Kiad. összeg 213 578 248 743 224 137 90,1 % -24 606 Műk. kiad. 213 578 248 743 224 137 90,1 % -24 606 Kiad. összeg 58 608 61 944 52 811 85,3 % -9 133 Műk. kiad. 58 608 61 944 52 811 85,3 % -9 133 Kiad. összeg 5 000 5 000 2 277 45,5 % -2 723 Műk. kiad. 5 000 5 000 2 277 45,5 % -2 723 Kiad. összeg 63 608 66 944 55 088 82,3 % -11 856 Műk. kiad. 63 608 66 944 55 088 82,3 % -11 856 Kiad. összeg 900 1 205 942 78,2 % -263 Műk. kiad. 900 1 205 942 78,2 % -263 Kiad. összeg 2 680 3 230 2 965 91,8 % -265 Műk. kiad. 2 680 3 230 2 965 91,8 % -265 Kiad. összeg 680 813 485 59,7 % -328 Műk. kiad. 680 813 485 59,7 % -328 Kiad. összeg 4 260 5 248 4 392 83,7 % -856 Műk. kiad. 4 260 5 248 4 392 83,7 % -856 Kiad. összeg 306 416 350 607 307 252 87,6 % -43 355 Műk. kiad. 306 416 350 607 307 252 87,6 % -43 355 Kiad. összeg 0 1 315 1 201 91,3 % -114 Műk. kiad. 0 1 315 1 201 91,3 % -114 Kiad. összeg 0 1 315 1 201 91,3 % -114 Műk. kiad. 0 1 315 1 201 91,3 % -114 Kiad. összeg 4 399 4 425 4 125 93,2 % -300 Műk. kiad. 4 399 4 425 4 125 93,2 % -300 14

57. Rehabilitációs hozzájárulás 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 59. Díjak, egyéb befizetések 60. Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 62. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 64. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65. Kamatkiadások összesen (61+...+64) 68. Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) Kiad. összeg 5 002 5 503 5 547 100,8 % 44 Műk. kiad. 5 002 5 503 5 547 100,8 % 44 Kiad. összeg 0 158 21 13,3 % -137 Műk. kiad. 0 158 21 13,3 % -137 Kiad. összeg 841 1 443 1 055 73,1 % -388 Műk. kiad. 841 1 443 1 055 73,1 % -388 Kiad. összeg 10 242 11 529 10 748 93,2 % -781 Műk. kiad. 10 242 11 529 10 748 93,2 % -781 Kiad. összeg 0 22 135 613,6 % 113 Felh. kiad. 0 22 135 613,6 % 113 Kiad. összeg 0 0 114 114 Műk. kiad. 0 0 114 114 Kiad. összeg 36 374 47 454 47 056 99,2 % -398 Felh. kiad. 36 374 47 454 47 056 99,2 % -398 Kiad. összeg 36 374 47 476 47 305 99,6 % -171 Műk. kiad. 0 0 114 114 Felh. kiad. 36 374 47 476 47 191 99,4 % -285 Kiad. összeg 46 616 60 320 59 254 98,2 % -1 066 Műk. kiad. 10 242 12 844 12 063 93,9 % -781 Felh. kiad. 36 374 47 476 47 191 99,4 % -285 Kiad. összeg 353 032 410 927 366 506 89,2 % -44 421 Műk. kiad. 316 658 363 451 319 315 87,9 % -44 136 Felh. kiad. 36 374 47 476 47 191 99,4 % -285 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad. Kiad. összeg Műk. kiad. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Éves teljesítés Teljesítés %-a Időarányos eltérés 15

Felh. kiad. Kiad. összeg 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) Műk. kiad. Felh. kiad. Kiad. összeg 0 51 42 82,4 % -9 10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési Műk. kiad. 0 51 42 82,4 % -9 szerveiknek Kiad. összeg 6 267 7 082 869 12,3 % -6 213 11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Műk. kiad. 6 267 7 082 869 12,3 % -6 213 Kiad. összeg 6 267 7 133 911 12,8 % -6 222 13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12) Műk. kiad. 6 267 7 133 911 12,8 % -6 222 Kiad. összeg 6 267 7 133 911 12,8 % -6 222 15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Műk. kiad. 6 267 7 133 911 12,8 % -6 222 Kiad. összeg 6 267 7 133 911 12,8 % -6 222 39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Műk. kiad. 6 267 7 133 911 12,8 % -6 222 Kiad. összeg 6267 7133 911 12,8 % -6222 57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások Műk. kiad. 6267 7133 911 12,8 % -6222 összesen (3+39+56) Felh. kiad. 0 Kiad. összeg 11 960 7 310 4 350 59,5 % -2 960 58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Műk. kiad. 11 960 7 310 4 350 59,5 % -2 960 Kiad. összeg 0 54 675 54 675 100,0 % 0 61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk. kiad. 0 54 675 54 675 100,0 % 0 Kiad. összeg 11 960 61 985 59 025 95,2 % -2 960 65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64) Műk. kiad. 11 960 61 985 59 025 95,2 % -2 960 Kiad. összeg 11 960 61 985 59 025 95,2 % -2 960 67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Műk. kiad. 11 960 61 985 59 025 95,2 % -2 960 (65+66) Kiad. összeg 11 960 61 985 59 025 95,2 % -2 960 89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Műk. kiad. 11 960 61 985 59 025 95,2 % -2 960 Kiad. összeg 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 92. Önkormányzatok által folyósított ellátások Műk. kiad. 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93) Kiad. összeg 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 16

101. Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (1+15+47+67+94) 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Ingatlanok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (1+...+5) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 11. Járművek vásárlása, létesítése 13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) 25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 30. Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) Műk. kiad. 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 Kiad. összeg 34443 36018 35296 98,0 % -30 732 Műk. kiad. 34443 36018 35296 98,0 % -30 732 Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg 63 300 96 654 57 813 59,8 % -38 841 Felh. kiad. 63 300 96 654 57 813 59,8 % -38 841 Kiad. összeg 15 825 24 164 14 453 59,8 % -9 711 Felh. kiad. 15 825 24 164 14 453 59,8 % -9 711 Kiad. összeg 79 125 120 818 72 266 59,8 % -48 552 Felh. kiad. 79 125 120 818 72 266 59,8 % -48 552 Kiad. összeg 197 1 712 1 621 94,7 % -91 Felh. kiad. 197 1 712 1 621 94,7 % -91 Kiad. összeg 136 852 115 391 25 276 21,9 % -90 115 Felh. kiad. 136 852 115 391 25 276 21,9 % -90 115 Kiad. összeg 1 470 4 354 3 706 85,1 % -648 Felh. kiad. 1 470 4 354 3 706 85,1 % -648 Kiad. összeg 0 1 510 1 512 100,1 % 2 Felh. kiad. 0 1 510 1 512 100,1 % 2 Kiad. összeg 138 519 122 967 32 115 26,1 % -90 852 Felh. kiad. 138 519 122 967 32 115 26,1 % -90 852 Kiad. összeg 32 631 30 662 7 959 26,0 % -22 703 Felh. kiad. 32 631 30 662 7 959 26,0 % -22 703 Kiad. összeg 32 631 30 662 7 959 26,0 % -22 703 Felh. kiad. 32 631 30 662 7 959 26,0 % -22 703 Kiad. összeg 171 150 153 629 40 074 26,1 % -113 555 17

34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34) 37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) Felh. kiad. 171 150 153 629 40 074 26,1 % -113 555 Kiad. összeg 171 150 153 629 40 074 26,1 % -113 555 Felh. kiad. 171 150 153 629 40 074 26,1 % -113 555 Kiad. összeg 250 275 274 447 112 340 40,9 % -162 107 Felh. kiad. 250 275 274 447 112 340 40,9 % -162 107 Kiad. összeg 250 275 274 447 112 340 40,9 % -162 107 Felh. kiad. 250 275 274 447 112 340 40,9 % -162 107 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése Szöveg Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés 20. Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti Kiad. összeg 0 15 000 15 000 100,0 % 0 támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb Műk. kiad. 0 15 000 15 000 100,0 % 0 vállalkozásnak Kiad. összeg 0 15 000 15 000 100,0 % 0 22. Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti Műk. kiad. 0 15 000 15 000 100,0 % 0 támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Kiad. összeg 0 15 000 15 000 100,0 % 0 25. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak Műk. kiad. 0 15 000 15 000 100,0 % 0 (22+...+24) Kiad. összeg 0 15 000 15 000 100,0 % 0 29. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Műk. kiad. 0 15 000 15 000 100,0 % 0 (18+19+25+26+27+28) Kiad. összeg 0 15 000 15 000 100,0 % 0 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Műk. kiad. 0 15 000 15 000 100,0 % 0 Kiad. összeg 0 15 000 15 000 100,0 % 0 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) Műk. kiad. 0 15 000 15 000 100,0 % 0 Kiad. összeg 40 000 165 816 0 0,0 % -165 816 63. Céltartalékok Műk. kiad. 40 000 165 816 0 0,0 % -165 816 Kiad. összeg 40 000 165 816 0 0,0 % -165 816 68. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67) Műk. kiad. 40 000 165 816 0 0,0 % -165 816 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Kiad. összeg 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 18

74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73) 78. Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 86. Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 96. Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 97. Függő kiadások 98. Átfutó kiadások 100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+...+99) 101. Összesen (61+68+96+100) Műk. kiad. 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Kiad. összeg 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Műk. kiad. 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Kiad. összeg 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Műk. kiad. 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Kiad. összeg 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Műk. kiad. 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Kiad. összeg 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Műk. kiad. 39 760 45 560 45 513 99,9 % -47 Kiad. összeg 0 0 276 276 Műk. kiad. 0 0 276 276 Kiad. összeg 0 0 11 529 11 529 Műk. kiad. 0 0 11 529 11 529 Kiad. összeg 0 0 11 805 11 805 Műk. kiad. 0 0 11 805 11 805 Kiad. összeg 79 760 226 376 72 318 31,9 % -154 058 Műk. kiad. 79 760 226 376 72 318 31,9 % -154 058 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Szöveg Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés 1. Rendszeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B. (1) Kiad. összeg 5 533 3 905 3 899 99,8 % -6 bek. b)-c) pontok, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. (1) bek. b)-c) Műk. kiad. 5 533 3 905 3 899 99,8 % -6 pontok szerint 3. Rendszeres szociális segély a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37/B. (1) Kiad. összeg 0 649 648 99,8 % -1 bek. a) pont, valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. (1) bek. a) pont Műk. kiad. 0 649 648 99,8 % -1 szerint Kiad. összeg 0 479 479 100,0 % 0 4. Rendelkezésre állási támogatás a 2010. december 31-én hatályos Szt. 37. (1) Műk. kiad. 0 479 479 100,0 % 0 bek. és 37/C. (4) bek. szerint 5. Bérpótló juttatás az Szt. 35. (1) bek. szerint Kiad. összeg 1 212 3 974 3 974 100,0 % 0 19

8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont 12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 13. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. 14. Átmeneti segély Szt. 45. 15. Temetési segély Szt. 46. 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. 20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20) 25. Átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont 27. Köztemetés Szt. 48. 28. Közgyógyellátás Szt. 49. 34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33) Műk. kiad. 1 212 3 974 3 974 100,0 % 0 Kiad. összeg 5 000 3 741 3 328 89,0 % -413 Műk. kiad. 5 000 3 741 3 328 89,0 % -413 Kiad. összeg 800 800 373 46,6 % -427 Műk. kiad. 800 800 373 46,6 % -427 Kiad. összeg 9 000 8 780 8 217 93,6 % -563 Műk. kiad. 9 000 8 780 8 217 93,6 % -563 Kiad. összeg 4 000 4 000 3 728 93,2 % -272 Műk. kiad. 4 000 4 000 3 728 93,2 % -272 Kiad. összeg 2 800 3 010 2 699 89,7 % -311 Műk. kiad. 2 800 3 010 2 699 89,7 % -311 Kiad. összeg 200 220 185 84,1 % -35 Műk. kiad. 200 220 185 84,1 % -35 Kiad. összeg 0 0 20 20 Műk. kiad. 0 0 20 20 Kiad. összeg 4 097 4 382 6 612 150,9 % 2 230 Műk. kiad. 4 097 4 382 6 612 150,9 % 2 230 Kiad. összeg 32 642 33 940 34 162 100,7 % 222 Műk. kiad. 32 642 33 940 34 162 100,7 % 222 Kiad. összeg 971 1 248 312 25,0 % -936 Műk. kiad. 971 1 248 312 25,0 % -936 Kiad. összeg 200 200 164 82,0 % -36 Műk. kiad. 200 200 164 82,0 % -36 Kiad. összeg 630 630 658 104,4 % 28 Műk. kiad. 630 630 658 104,4 % 28 Kiad. összeg 1 801 2 078 1 134 54,6 % -944 Műk. kiad. 1 801 2 078 1 134 54,6 % -944 20

35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34) 38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+...+37) Kiad. összeg 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 Műk. kiad. 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 Kiad. összeg 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 Műk. kiad. 34 443 36 018 35 296 98,0 % -722 Szöveg Összesen: Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg 1 131834 1457083 1042136 71,5 % -414947 Műk. kiad. 841051 1127805 879495 82,9 % -273 382 Felh. kiad. 290 783 329 278 162 641 49,4 % -166 637 3. melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája. Szakfeladat száma, neve 811000 Építményüzemeltetés 841126 Önk.és Kistérs.társ. 852011 Ált.Isk.nappali rendsz. 1-4 852012 Sajátos nev.ig.ált.isk.tanulók 852021 Ált.Isk.nappali rendsz. 5-8 855911 Napközi otthon.nevelés Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés megoszlása Egyenleg -39 937-45 591-34 585 Kiadások 39 937 45 591 34 585 75,9 % -11 006 2,2 % Egyenleg -229 818-220 685-252 408 Bevételek 42 494 286 730 63 452 22,1 % -223 278 3,8 % Kiadások 272 312 507 415 315 860 62,2 % -191 555 19,8 % Egyenleg -43 641-44 970-44 566 Bevételek 0 0 33 33 0,0 % Kiadások 43 641 44 970 44 599 99,2 % -371 2,8 % Egyenleg -1 140 30 214 Bevételek 0 1 034 1 034 100,0 % 0 0,1 % Kiadások 1 140 1 004 820 81,7 % -184 0,1 % Egyenleg -58 228-60 304-57 684 Bevételek 0 11 0 0,0 % -11 0,0 % Kiadások 58 228 60 315 57 684 95,6 % -2 631 3,6 % Egyenleg -9 736-10 903-11 090 21

Kiadások 9 736 10 903 11 090 101,7 % 187 0,7 % Egyenleg -2 899-2 926-3 060 855914 Tanulószobai nevelés Kiadások 2 899 2 926 3 060 104,6 % 134 0,2 % Egyenleg -21 466-23 958-23 544 562913 Bevételek 5 086 5 651 6 065 107,3 % 414 0,4 % Iskolai intézményi étkeztetés Kiadások 26 552 29 609 29 609 100,0 % 0 1,9 % Egyenleg -323-545 -521 650000 Biztosítás, viszontbizt. Kiadások 323 545 521 95,6 % -24 0,0 % Egyenleg -1 533-1 629-1 475 869043 Fertőző megbetegedések megelőzése Kiadások 1 533 1 629 1 475 90,5 % -154 0,1 % Egyenleg 2 026 2 558 3 637 682002 Bevételek 8 458 8 458 6 841 80,9 % -1 617 0,4 % Nem lakóingatlan bérbeadása Kiadások 6 432 5 900 3 204 54,3 % -2 696 0,2 % Egyenleg -108 575-121 211-74 747 412000 Lakó nem laóépület építése Kiadások 108 575 121 211 74 747 61,7 % -46 464 4,7 % Egyenleg -4 212-4 284-3 411 882129 Bevételek 0 0 3 139 3 139 0,2 % Egyéb önkormányzati eseti ellátás Kiadások 4 212 4 284 6 550 152,9 % 2 266 0,4 % Egyenleg 663 420 662 382 702 105 841133 Bevételek 663 420 662 382 702 105 106,0 % 39 723 42,2 % Adó, illeték Kiadások 0 0 0 0 0,0 % Egyenleg -28 875-28 875-26 607 562912 Bevételek 17 925 17 925 15 298 85,3 % -2 627 0,9 % Óvodai intézményi étkeztetés Kiadások 46 800 46 800 41 905 89,5 % -4 895 2,6 % Egyenleg -120 807-128 447-121 410 851011 Bevételek 0 250 597 238,8 % 347 0,0 % Óvodai nevelési ellátás Kiadások 120 807 128 697 122 007 94,8 % -6 690 7,7 % Egyenleg -5 102-5 460-5 162 851012 Sajátos nevelési igényű gyermek Kiadások 5 102 5 460 5 162 94,5 % -298 0,3 % Egyenleg -1 300-1 429-1 216 910121 Könyvtári állomány gyarapítása Kiadások 1 300 1 429 1 216 85,1 % -213 0,1 % Egyenleg -5 379-5 916-4 955 910123 Bevételek 0 0 95 95 0,0 % Könyvtári szolgáltatások Kiadások 5 379 5 916 5 050 85,4 % -866 0,3 % 910502 Egyenleg -20 393-21 663-17 890 22

Közművelődési intézmények Bevételek 650 845 1 401 165,8 % 556 0,1 % Kiadások 21 043 22 508 19 291 85,7 % -3 217 1,2 % Egyenleg 50 50 119 773000 Bevételek 50 50 119 238,0 % 69 0,0 % Egyéb gép kölcsönzése Kiadások 0 0 0 0 0,0 % 841901 Önk.többc.kist.társ.elsz 360000 Víztermelés, kezelés, ellátás 370000 Szennyvíz gyűjtés, üzemeltetés 381103 Települési hulladék begyűjtése 421100 Útépítés 432100 Villanyszerelés 432200 Víz,-gá,-légk.szerelés 452000 Gépjárműjavítás, karbantartás 522110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 581400 Folyóirat időszaki kiadvány 65000 Biztosítás 681000 Saját tul.ing.adás-vétele Egyenleg 286 114 345 788 279 655 Bevételek 286 114 345 788 279 655 80,9 % -66 133 16,8 % Kiadások 0 0 0 0 0,0 % Egyenleg -18 625-19 250-19 062 Kiadások 18 625 19 250 19 062 99,0 % -188 1,2 % Egyenleg -82 094-82 094-21 087 Kiadások 82 094 82 094 21 087 25,7 % -61 007 1,3 % Egyenleg -30 019-30 615-30 283 Kiadások 30 019 30 615 30 283 98,9 % -332 1,9 % Egyenleg -49 421-53 171-3 498 Kiadások 49 421 53 171 3 498 6,6 % -49 673 0,2 % Egyenleg -250-800 -702 Kiadások 250 800 702 87,8 % -98 0,0 % Egyenleg -1 000-2 330-556 Kiadások 1 000 2 330 556 23,9 % -1 774 0,0 % Egyenleg -375-525 -334 Kiadások 375 525 334 63,6 % -191 0,0 % Egyenleg -19 500-21 500-16 138 Kiadások 19 500 21 500 16 138 75,1 % -5 362 1,0 % Egyenleg -4 589-5 862-5 347 Kiadások 4 589 5 862 5 347 91,2 % -515 0,3 % Egyenleg -471-641 -391 Kiadások 471 641 391 61,0 % -250 0,0 % Egyenleg 100 000 100 000 0 Bevételek 100 000 100 000 0 0,0 % -100 000 0,0 % Kiadások 0 0 0 0 0,0 % 23

682001 Lakóingatlan bérbeadása 731200 Médiareklám 812900 Egyéb takarítás 813000 Zöldterület kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841401 Önk.közbesz.elj.leb. 841402 Közvilágítás 841403 Város-község gazd.m.n.s. szolg. 842155 Önk.m.n.s.nemzetközi kapcs. 869041 Család- és nővéd.eü gond. 869042 Ifjúság eü gond. 882111 Rendszeres szoc.segély 882113 Lakásfennt.támog. normatív alapon 882114 Helyi lakásfennt.támog. Egyenleg -400-1 000-248 Bevételek 1 036 1 236 1 773 143,4 % 537 0,1 % Kiadások 1 436 2 236 2 021 90,4 % -215 0,1 % Egyenleg 750 750 653 Bevételek 750 750 653 87,1 % -97 0,0 % Kiadások 0 0 0 0 0,0 % Egyenleg -3 050-3 050-1 781 Kiadások 3 050 3 050 1 781 58,4 % -1 269 0,1 % Egyenleg -1 000-2 500-1 773 Kiadások 1 000 2 500 1 773 70,9 % -727 0,1 % Egyenleg -32 504-38 568-37 709 Bevételek 0 0 3 3 0,0 % Kiadások 32 504 38 568 37 712 97,8 % -856 2,4 % Egyenleg -375-1 178-1 178 Kiadások 375 1 178 1 178 100,0 % 0 0,1 % Egyenleg -25 875-26 797-24 587 Bevételek 0 0 10 10 0,0 % Kiadások 25 875 26 797 24 597 91,8 % -2 200 1,5 % Egyenleg -21 409-28 179-25 057 Bevételek 0 194 400 206,2 % 206 0,0 % Kiadások 21 409 28 373 25 457 89,7 % -2 916 1,6 % Egyenleg -2 000-3 000-2 675 Bevételek 0 0 170 170 0,0 % Kiadások 2 000 3 000 2 845 94,8 % -155 0,2 % Egyenleg -2 348-431 2 580 Bevételek 10 811 10 811 10 792 99,8 % -19 0,6 % Kiadások 13 159 11 242 8 212 73,0 % -3 030 0,5 % Egyenleg 0-2 436-2 340 Bevételek 290 290 291 100,3 % 1 0,0 % Kiadások 290 2 726 2 631 96,5 % -95 0,2 % Egyenleg -6 925-9 007-9 000 Kiadások 6 925 9 007 9 000 99,9 % -7 0,6 % Egyenleg -5 000-3 741-3 328 Kiadások 5 000 3 741 3 328 89,0 % -413 0,2 % Egyenleg -800-800 -373 24

Kiadások 800 800 373 46,6 % -427 0,0 % Egyenleg -11 430-11 230-10 210 882115 Ápolási díj alanyi jogon Kiadások 11 430 11 230 10 210 90,9 % -1 020 0,6 % Egyenleg -5 000-5 000-4 416 882116 Bevételek 0 0 207 207 0,0 % Ápolási díj mélt.alapon Kiadások 5 000 5 000 4 623 92,5 % -377 0,3 % Egyenleg -4 014-4 471-3 000 882122 Átmeneti segély Kiadások 4 014 4 471 3 000 67,1 % -1 471 0,2 % Egyenleg -200-200 -165 882123 Temetési segély Kiadások 200 200 165 82,5 % -35 0,0 % Egyenleg -630-630 -651 882202 Bevételek 0 0 7 7 0,0 % Közgyógyellátás Kiadások 630 630 658 104,4 % 28 0,0 % Egyenleg -250-250 -205 882203 Köztemetés Kiadások 250 250 205 82,0 % -45 0,0 % Egyenleg -44-44 0 889201 Gyermekjóléti szolg Kiadások 44 44 0 0,0 % -44 0,0 % Egyenleg -364-364 0 889924 Családsegítés Kiadások 364 364 0 0,0 % -364 0,0 % Egyenleg -3 255-3 255 0 889921 Szociális étkezők Kiadások 3 255 3 255 0 0,0 % -3 255 0,0 % Egyenleg -18-18 0 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kiadások 18 18 0 0,0 % -18 0,0 % Egyenleg -400-400 0 890216 Önkorm.ifjúsági kezd.progr.támog. Kiadások 400 400 0 0,0 % -400 0,0 % Egyenleg -8 000-4 600-4 350 890301 Civil szervezetek működési támogatása Kiadások 8 000 4 600 4 350 94,6 % -250 0,3 % Egyenleg -560-560 0 890302 Civil szervezetek egyéb támog. Kiadások 560 560 0 0,0 % -560 0,0 % 890441 Egyenleg -6 620-5 510-548 25

Közcélú foglalkoztatás Bevételek 14 000 14 000 1 767 12,6 % -12 233 0,1 % Kiadások 20 620 19 510 2 315 11,9 % -17 195 0,1 % Egyenleg -3 000-64 -64 931201 Versenysport tev.és támog. Kiadások 3 000 64 64 100,0 % 0 0,0 % 960302 Köztemető fenntartása, működtetése 882125 Mozgáskorlátozottak támogatása 890442 Bérpótló jutt.jog.hosszabb foglalk 931102 Sportlétesítmények működtetése 842428 Bűnmegelőzés 841116 Országos ter.kisebbségi 841127 Nemzetiségi Önkormányzat Egyenleg -31-31 -12 Kiadások 31 31 12 38,7 % -19 0,0 % Egyenleg 0 0 0 Bevételek 0 224 224 100,0 % 0 0,0 % Kiadások 0 224 224 100,0 % 0 0,0 % Egyenleg 0-1 110-183 Bevételek 0 0 731 731 0,0 % Kiadások 0 1 110 914 82,3 % -196 0,1 % Egyenleg 0-2 949-2 593 Kiadások 0 2 949 2 593 87,9 % -356 0,2 % Egyenleg 0-4 450-3 987 Kiadások 0 4 450 3 987 89,6 % -463 0,3 % Egyenleg 0-22 -2 Kiadások 0 22 2 9,1 % -20 0,0 % Egyenleg 0-163 161 Bevételek 420 420 430 102,4 % 10 0,0 % Kiadások 420 583 269 46,1 % -314 0,0 % Összesen: Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Egyenleg 0 0 67 416 Bevételek 1151834 1457083 1097883 75,3 % -359200 Kiadások 1 151834 1457083 1042136 71,5 % -414947 Teljesítés megoszlása 4. melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 26

Páty község Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája. Általános megnevezés Konkrét felújítási cél 1. Ingatlanok felújítása Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t Előirányzat és teljesítés Éves teljesítés Teljesítés %-a Időarányo s eltérés iskola u. ovi ablakcsere 3 000 3 000 0 0,0 % -3 000 vízhálózat fu. 35 000 35 000 0 0,0 % -35 000 Melegítőkonyha kialakítása 25 000 46 535 48 709 104,7 % 2 174 Ravatalozó vizesblokk kialakítása 300 300 0 0,0 % -300 R 56 ovi csoportszoba kialakítása 0 11 699 8 987 76,8 % -2 712 ph kazán fu 0 120 117 97,5 % -3 Összesen: 63 300 96 654 57 813 59,8 % -38 841 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Iskola u. ovi ablakcsere 750 750 0 0,0 % -750 Viziközmű felújítás 8 750 8 750 0 0,0 % -8 750 Melegítőkonyha kialakítása 6 250 11 634 12 177 104,7 % 543 Ravatalozó vizesblokk 75 75 0 0,0 % -75 R 56 ovi csoportszoba 0 2 925 2 247 76,8 % -678 Hivatal kazántest 0 30 29 96,7 % -1 Összesen: 15 825 24 164 14 453 59,8 % -9 711 6. Felújítás összesen (1+...+5) Összesen: 79 125 120 818 72 266 59,8 % -48 552 Éves beszámoló 2011. Készült: 2012.04.10. Páty község Önkormányzat 5. melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 27

és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája. Általános megnevezés Konkrét felhalmozási cél 7. Immateriális javak vásárlása Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t Előirányzat és teljesítés Éves teljesítés Teljesítés %-a pénzügy program 0 1 600 1 586 99,1 % -14 iskolai program 120 0 0 0 nyilvántartó program 27 62 35 56,5 % -27 védőnői program 50 50 0 0,0 % -50 Összesen: 197 1 712 1 621 94,7 % -91 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Program 980 0 0 0 kerékpártároló 160 160 160 100,0 % 0 Rákóczi 56. ovi játszótér 0 200 200 100,0 % 0 CSapadékvíz elvezetés 2 000 3 240 3 240 100,0 % 0 Belvízrendezés 500 0 0 0 Időarányo s eltérés Vákumos csatorna kiváltása 30 675 30 675 16 870 55,0 % -13 805 KKK csomópont pály.önrész 33 937 41 937 2 798 6,7 % -39 139 KKK forgalombizt.pály.önrész 4 000 0 0 0 KKK közl.bizt.pály.önrész 1 600 0 0 0 isk.kerélpártároló 0 160 160 100,0 % 0 Iskola befejezés 55 000 34 209 1 848 5,4 % -32 361 Műfüves sportpálya pály.önrész 0 4 810 0 0,0 % -4 810 ovi csoportszoba 8 000 0 0 0 Összesen: 136 852 115 391 25 276 21,9 % -90 115 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése számítógép beszerzés 700 580 514 88,6 % -66 számítástechnikai eszköz beszerzés 0 160 285 178,1 % 125 új csoportszoba berendezés 0 1 782 1 657 93,0 % -125 számítógép 150 150 158 105,3 % 8 28

sátor 500 370 0 0,0 % -370 Védőnői szgép beszerzés 120 120 0 0,0 % -120 Hivatal fénymásoló 0 974 974 100,0 % 0 bűnmegelőzés 0 218 118 54,1 % -100 Összesen: 1 470 4 354 3 706 85,1 % -648 11. Járművek vásárlása, létesítése bűnmegelőzés szgépkocsi 0 1 510 1 512 100,1 % 2 Összesen: 0 1 510 1 512 100,1 % 2 13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (7+...+12) Összesen: 138 519 122 967 32 115 26,1 % -90 852 25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója pénzügy program 245 400 396 99,0 % -4 számítógép 175 145 129 89,0 % -16 iskola program 30 40 40 100,0 % 0 kerékpártároló 40 40 40 100,0 % 0 zékek asztalok, hardver 0 0 31 31 fénymásoló 0 40 0 0,0 % -40 új csoportszoba kialakítás 0 414 414 100,0 % 0 Rákóczi u. 56. játszótér ovi 0 50 50 100,0 % 0 nyilvántartó program 7 7 0 0,0 % -7 számítógép 38 38 40 105,3 % 2 sátor 125 92 0 0,0 % -92 Védőnői program 13 13 0 0,0 % -13 CSapadékvíz elvezetés 500 810 810 100,0 % 0 Belvízrendezés 125 0 0 0 Vákumos csatorna kiváltása 7 669 7 669 4 217 55,0 % -3 452 KKK csomópont pály.önrész 8 459 9 039 700 7,7 % -8 339 KKK forgalomb.pály.önrész 1 000 1 000 0 0,0 % -1 000 KKK közl.bizt. pály.önrész 425 405 0 0,0 % -405 Iskola befejezés 13 750 8 552 440 5,1 % -8 112 Műfüves sportpály pály.önrész 0 1 202 0 0,0 % -1 202 Védőnöi szolg.szgép beszerzés 30 30 0 0,0 % -30 Hivatal fénymásoló 0 244 244 100,0 % 0 29

bűnmegelőzés számítógép 0 55 30 54,5 % -25 bűnmegelőzés jármű 0 377 378 100,3 % 1 Összesen: 32 631 30 662 7 959 26,0 % -22 703 30. Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) Összesen: 32 631 30 662 7 959 26,0 % -22 703 31. Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) Összesen: 171 150 153 629 40 074 26,1 % -113 555 34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) Összesen: 171 150 153 629 40 074 26,1 % -113 555 35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34) Összesen: 250 275 274 447 112 340 40,9 % -162 107 37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) Összesen: 250 275 274 447 112 340 40,9 % -162 107 6. melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája. Szöveg Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Összesen 1. Rendszeres személyi juttatások 223 355 8 907 232 262 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 24 403 550 24 953 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 11 439 204 11 643 5. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 22 483 630 23 113 6. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 7. Teljes munkaidőben 200 0 200 30