Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Budapest Bank 2018. október 25-én, csütörtökön és 2018. október 26-án, pénteken teljes körű bankszünnapot tart, amely érinti a befektetési szolgáltatásokat is. Ezen napokon bankfiókjaink zárva tartanak, szünetel a pénzforgalom és a könyvelés is. A bankszünnappal összefüggésben 2018. október 24. szerda 21:00 órától 2018. október 29. hétfő 6:00 óráig szünetel az elektronikus csatornák elérhetősége, így különösen a Budapest Internetbank. A bankszünnappal kapcsolatos általános tájékoztatás a Budapest Bank internetes honlapjának (www.budapestbank.hu) nyitóoldalán áll Ügyfeleink rendelkezésére. Jelen tájékoztató célja, hogy a bankszünnap értékpapír forgalmazásra gyakorolt hatásáról adjon részletes tájékoztatást Ügyfeleinknek. I. Lakossági Állampapírok Féléves Magyar Állampapír (FMÁP) és Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP): A bankszünnap kapcsán módosuló eljárások miatt 1MÁP és FMÁP állampapír jegyzési megbízás 2018.10.15. 2018.10.29. között nem adható meg. a hivatkozott 2018.10.15. 2018.10.29. közti időszakon belül minden banki munkanapon (azaz pihenőnapnak, ünnepnapnak vagy bankszünnapnak nem minősülő napon) 14:00-ig biztosított bankfiókban, ennek ellenértéke napon belül jóváírásra kerül az ügyfélszámlán. Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP), Prémim Magyar Állampapír (PMÁP), Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) i megbízás 2MÁP, PMÁP és BMÁP állampapírokra - én 14:00 követően, valamint -én nem adható. -én 14:00-ig biztosított bankfiókban, ennek ellenértéke napon belül jóváírásra kerül az ügyfélszámlán. www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 1 / 13
II. Befektetési alapok Befektetési alapokra a bankszünnapokon nem adható megbízás. A bankszünnap előtt megadott vételi, ill. visszaváltási megbízások vonatkozásában az alábbi szabályok érvényesek: II/A. Budapest Alapkezelő által kezelt befektetési alapok A Budapest Alapkezelő a bankszünnap alatt (2018.10.25. és 2018.10.26. között) forgalmazási szünnapot tart. A bankszünnapok előtt megadott megbízások teljesülése szempontjából a bankszünnapok munkaszüneti napnak minősülnek, a Budapest Bank Befektetési szolgáltatások hirdetményében meghatározott teljesítési ciklusok ennek megfelelően értelmezendők. Így pl. egy Budapest Kötvény Alapra 2018. október 18- án adott, a hirdetmény szerint T+3 napos teljesítési ciklusú megbízás 2018. október 29-én teljesül, miután a 2018. október 18-át követő harmadik banki munkanap 2018. október 29-re esik, - figyelemmel a 2018. október 22-i és 23-i munkaszüneti napokra, valamint a 2018. október 25-i és 26-i bankszünnapokra. II/B. Egyéb Alapkezelők által kezelt befektetési alapok A Budapest Bank, tekintettel a bankszünnapra nem fogad be a bankszünnapot megelőzően olyan befektetési jegy vételi vagy visszaváltási megbízást, amelynek teljesülése a bankszünnapok valamelyikére (2018.10.25-re vagy 2018.10.26-ra) esne. A megbízások befogadásának korlátozása azon alapokat érinti, amelyeket a Budapest Bank forgalmaz, de amelyek alapkezelője nem a Budapest Alapkezelő, azaz az érintett alapok vonatkozásában nem hirdettek általános forgalmazási szünnapot azokra a napokra, amelyeken a Budapest Bank teljes forgalmazási és könyvelési szünnapot tart.az alábbi táblázatok tartalmazzák az egyes alapkezelők bontásában, hogy mely alapokra mely napokon nem adható meg vételi ill. visszaváltási megbízás. www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 2 / 13
II. Az Aegon Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Név Rövid név ISIN kód vétel visszaváltás Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat AEGONALFAE HU0000715982 T+2 T+3 Nem adható rá megbízás 14:00 után Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat AEGONALFAA HU0000703970 T+2 T+2 14:00 után 14:00 után Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap A sorozat Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat AEGCREDITA HU0000709597 T+2 T+3 14:00 után AEGONKEURV HU0000702501 T+2 T+3 14:00 után Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap A sorozat AE.MARAT A HU0000714886 T+2 T+3 14:00 után Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat AEGONMMEXA HU0000703145 T+2 T+2 14:00 után Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat AEGONALFAU HU0000715990 T+2 T+3 14:00 után 14:00 után Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat AE.PANOR A HU0000714266 T+2 T+3 14:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 3 / 13
III. A Generali Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A GENAROR A HU0000701818 T+2 T+2 14:00 után 14:00 után Generali IPO Abszolút Hozam Alap A GEN IPO A HU0000706791 T+2 T+2 14:00 után Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A GENMUSTA HU0000705603 T+2 T+2 14:00 után Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap GEN ABSZ A HU0000706833 T+2 T+2 14:00 után 14:00 után 14:00 után 14:00 után IV. Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok OTP Abszolút Hozam Származtatott Alap "A" sorozat OTP ABSZ A HU0000704457 T+3 T+3 OTP EMDA Származtatott Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozatú Nyíltvégű Befektetési jegy OTP EMDA A HU0000706361 T+3 T+3 OTPFÖLDK A HU0000707633 T+3 T+3 www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 4 / 13
OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Befektetési jegy OTP PALET HU0000702881 T+3 T+3 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja "A" sorozatú Nyílt végű Befektetési jegy OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Nyíltvégű Befektetési jegy "A" sorozat OTP Új Európa Nyíltvégű Származtatott Értékpapír Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTP Fundman Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTPPRSZÁAA HU0000710249 T+4 T+4 2018.10.16 14:00 után 2018.10.17 OTP SUPRA HU0000706379 T+3 T+3 OTP ÚJEU A HU0000705827 T+3 T+3 OTP FUNDMA HU0000713714 T+3 T+3 OTP Orosz Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTPOROSZ A HU0000709019 T+3 T+3 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" sorozatú Befektetési jegy OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap "A" sorozatú Befektetési jegy OTPPLANÉ A HU0000705579 T+3 T+3 OTPTRENDA HU0000711007 T+3 T+3 2018.10.16 14:00 után 2018.10.17 www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 5 / 13
V. Az Aberdeen Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Aberdeen Global - Brazil Bond Fund Class A - 2 Acc AB ABBRABO LU0728927632 T+4 T+4 12:00 után 12:00 után Aberdeen Global - China A Share Equity Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund Class A 2 Acc AB ABCAA2A LU1146622755 T+2 T+4 12:00 után AB AEMAE2A LU0654954816 T+4 T+4 12:00 után AB AINA2UA LU0523223757 T+4 T+4 12:00 után AB ABFMA2A LU1725895616 T+4 T+4 12:00 után Aberdeen Global - Indian Equity Fund Class A - 2 Acc AB AGINDA2 LU0231490524 T+4 T+4 12:00 után Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Latin American Equity Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Diversified Growth Fund Class A - 2 Acc Aberdeen Global - Diversified Growth Fund - A Acc (HUF) Hedged AB AJSAA2E LU0476877054 T+4 T+4 12:00 után AB ABLAMEA LU0396314238 T+4 T+4 12:00 után AB ABDGA2A LU1402171232 T+4 T+4 12:00 után AB ABDGA2H LU1558494875 T+4 T+4 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 6 / 13
Aberdeen Global - Diversified Income Fund Class A - 2 AB AGDIA2H LU1124234946 T+4 T+4 12:00 után 12:00 után Acc Aberdeen Global - Diversified Income Fund Class A - 2 Acc (EUR) Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (EUR) - 2 Acc Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund - A Acc (HUF) Hedged Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund Class A - 2 Acc AB AGDIA2 LU1646954765 T+4 T+4 12:00 után AB ABNSA2E LU1323878188 T+4 T+4 12:00 után AB ABEMA2A LU0376989207 T+4 T+4 12:00 után AB ABESA2H LU1558495419 T+4 T+4 12:00 után AB ABEEHYA LU0119176310 T+4 T+4 Aberdeen Global - Swiss Equity Fund Class E - 2 Acc AB ABGSEE2 LU1274533493 T+4 T+4 Aberdeen Global - GDP Weighted Global Government Bond Fund Class E - 2 Acc Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Class A - 2 Acc AB ABWGE2A LU0963897870 T+4 T+4 12:00 után 12:00 után 12:00 után AB AWRDRA2 LU0505663152 T+4 T+4 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 7 / 13
VI. Az Allianz Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) AL ALBSGEE LU1322973477 T+2 T+2 Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) AL ALDESE LU1158111267 T+4 T+4 12:00 után Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-HUF) AL DMASHH LU1211505810 T+4 T+4 16:00 után Allianz Euro Bond AT (EUR) AL ALEBOE LU0165915058 T+2 T+2 12:00 után 16:00 után Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR) AL ALEHYBE LU0482909909 T+2 T+2 Allianz Europe Equity Growth AT (EUR) AL ALEEGE LU0256839274 T+2 T+2 Allianz Europe Equity Growth AT (H2-HUF) AL ALEEGHH LU0527936024 T+3 T+3 10:00 után 10:00 után Allianz European Equity Dividend AT (EUR) AL ALEEDE LU0414045822 T+2 T+2 Allianz Global Artificial Intelligence AT (USD) AL ALGAIU LU1548497426 T+2 T+2 Allianz Global Artificial Intelligence AT (EUR) AL ALGAIE LU1548497699 T+2 T+2 Allianz Income and Growth AT (USD) AL ALIGU LU0689472784 T+2 T+2 Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) AL ALIGEH LU1070113664 T+2 T+2 www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 8 / 13
VII. A Fidelity Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Hirdetmény Fidelity Funds - America Fund A-ACC-HUF (hedged) FF AMAHH LU0979392684 T+3 T+3 Fidelity Funds - America Fund A-ACC-Euro (hedged) FF AMAAE LU0945775517 T+3 T+3 Fidelity Funds - America Fund A-ACC-USD FF AMDA LU0251131958 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD FF APMAU LU1366333414 T+3 T+3 12:00 után 12:00 után Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR FF ASPSE LU0413542167 T+3 T+3 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro FF CCOAE LU0594300096 T+3 T+3 Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD FF CCOAU LU0594300179 T+3 T+3 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro FF FEMEA LU0238205289 T+3 T+3 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR FF EMAAE LU1048684796 T+3 T+3 12:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után 12:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC- Euro FF EEMCA LU0261959422 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 9 / 13
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC- FF EEMHH LU1088279044 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után HUF (hedged) Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC- USD FF GCIUA LU0882574139 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-USD FF GDEMU LU0528227936 T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD FF GDUAA LU0772969993 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-ACC- Euro FF SAFS LU1391767586 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged) FF GDIHH LU0979393062 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-Euro FF HCRA LU0261952419 T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-USD FF GIAAU LU0882574303 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A- ACC-USD FF GILU LU0353648891 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A- ACC-Euro (hedged) FF GILE LU0353649279 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- Euro FF GMIAA LU1116430247 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 10 / 13
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- FF GMIAE LU0987487336 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Euro (hedged) Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- USD FF GMIAU LU0905233846 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- USD (hedged) FF GMIUH LU0997587596 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC- HUF (hedged) FF GMIHH LU1088281024 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - Global Property Fund A-ACC-Euro FF EGPA LU0237698757 T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Property Fund A-ACC-USD FF GPFA LU0237698914 T+3 T+3 Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD FF GTAAU LU1046421795 T+3 T+3 Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-Euro FF FPADA LU0368678339 T+3 T+3 Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-HUF FF PACHA LU1273508769 T+3 T+3 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro FF EUHYA LU0261953904 T+3 T+3 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-Euro (hedged) FF USHY LU0337581549 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 12:00 után 12:00 után 16:00 után 16:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 11 / 13
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged) FF UHYHH LU1295421959 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Fidelity Funds - US High Yield Fund A-ACC-USD FF USHAU LU0605520377 T+3 T+3 Fidelity Funds - World Fund A-ACC-EUR FF WOFEU LU1261432659 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után VIII. A Franklin Templeton Alapkezelő által kezelt befektetési alapok Franklin Euro High Yield Fund N sorozat TEMP.FHYEU LU0122613572 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Franklin European Small Mid Cap Growth Fund N sorozat TEMP.SMCEU LU0188151095 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Franklin India Fund N (acc) EUR TEMP.INDIA LU0231205856 T+3 T+3 Franklin K2 Alternative Strategies Fund EUR sorozat TEMP.K2EUR LU1093757489 T+3 T+3 Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD sorozat TEMP.K2USD LU1093757307 T+3 T+3 Franklin MENA Fund N (acc) EUR-H1 TEMP.MENA LU0358406055 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 12 / 13
Franklin Technology Fund N sorozat TEMP.FTFEU LU0140363697 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után Templeton Asian Smaller Companies Fund A sorozat TEMP.A.S.C LU0390135415 T+3 T+3 Templeton Frontier Markets Fund N sorozat TEMP.F.M.F LU0390138195 T+3 T+3 Templeton Global Bond Fund N (acc) USD TEMP.GLBON LU0122614208 T+3 T+3 Templeton Global Total Return Fund N sorozat TEMP.GTRF LU0294221253 T+3 T+3 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után 16:00 után www.budapestbank.hu H-440-2018 A közzétételt követően publikus 13 / 13