BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA JEGYZŐKÖNYV KIVONAT amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának 2016. április 13. napján 10.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., 1. emelet 157.) - a Társaság felügyelöbizottságával együttesen - megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Egry Attila Czeglédy Gergö Ulicsák Szilárd Szabolcs Dr. Perneki Judit Szemenyei László Baumgartner Ferenc Nemesdy Ervin Dr. Falguera-Mihola Réka Dr. Gedey Gábor Dr. Bajor Petra Dr. Dér Virág Pósfai Andrea elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. az Igazgatóság tagja, B VH Zrt. könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft. gazdasági igazgató, BVH Zrt. jogi igazgató, BVH Zrt. jogi igazgató-helyettes, BVH Zrt. elnök-vezérigazgatói kabinetvezető, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. A jelen lévő igazgatósági tagok száma az ülés megnyitásakor: 4 fő, határozat meghozatalát követően 5 f'ö. A testület határozatképes. a 99/2016. (IV.13.) BVH IG 1. napirendi pont: A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2015. évi átdolgozott beszámolója tárgyában A napirend tárgyalása közben az üléshez csatlakozott Dr. Pemeki Judit igazgatósági tag. A jelen lévő igazgatósági tagok száma: 5 f'ö. A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen MűkiJdő Részvénytársaság l a atósá ának 10012016..13. BVH IG HATÁROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörfkn Mflködő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapszabály VIL fejezet 2.1. pontjában fogla/j jogkörében eljárva, a BVH_ GAZD/251112016. iktatószámú igazgatósági előterjesztés alapján úgy dönt, hogy 1. a 60-6212016 (IIL16.) BVH JG határozatokat hatályon kívül helyezi, 2. a BVH Zrt kijnyvvizsgálójának jelentését a BVH Zrt. 2015. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről, elfogadja,
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3. a BVH Zrt. adózott eredménye terhére a Részvényes felé 500.000e Ft osztalék kifizetését javasolja legkésőbb 2016.10.15-i határidővel, afennmaradó mérleg szerinti eredményt: 15. 6 77 e Ft-ot eredménytartalékba /1elyezni javasolja, 4. a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel a BVH Zrt 2015. évre vonatkozó éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és iizleti jelentését az alábbi fii számokkal a Részvényes számára elfogadásra javasolja: adatok ezer Ft-ban 2015. december 31. Mérlegfőösszeg 105.089.275 Adózás előtti eredmény 518.218 Adózatt eredmény 515.677 Fizetett ljóvál1agyott) osztalék 500.000 Mérleg szerinti eredmény 15.677 Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás eredmé11ye: 5 igen (Egry Attila, Szemenyei László, Czeglédy Gergő, Szabolcs, Dr. Perneki Judit}, 0 nem, 0 tartózkodás Ulicsák Szilárd Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2016. áprilisi ülése Az Igazgatóság elnöke az ülést 10:05-kor berekeszti. Budapest, 2016. április 13..-(/,/lf í' /,(~/~. '~"Gábor j egyzőkönyvvezetö ~/Jb/ Egry Attila az Igazgatóság elnöke
BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉS! HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ R~SZVÉNYTARSASÁG ~E!LOGYELÖ IZOTTS.ÁG" CÍM: 1052 Budapest, Várcsház u. 9-11. TEL.: +36 1 327 1151 FAX: t36 1 327 1877 E-MAIL: betsoell@varosiqazgatosag.budapest.hu WEB: www.varosigazgatosag.com A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 30/2016. (IV.13.) számú HATÁROZATA Felügyelőbizottságának a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2015. évi beszámolója tárgyában hozott 17/2016. (111.18.) számú és a 18/2016. (111.18.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 6 igen, O nem, 0 tartózkodás, O nem szavazott z:i Tamás a Felügyelőbizottság elnöke 33
BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN M Ű KÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELÖBIZOTTSÁGA CÍM: 1052 Budapest, Vórosl1áz u. 9-11. TEL.:+36 1 327 i 151 FAX: : 361 327 1877 E-MAIL: belsoell@varosiqazgatosag.budaoest.hu WEB: www.varosigazgatosag.com A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 31/2016. (IV.13.) számú HATÁROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága az Alapszabály Vll 1. fejezet 8.3. foglalt jogkörében eljárva a Felügyelőbizottság JELENTÉS" -ében foglaltakat megerősítve, a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2015. évre vonatkozó éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és üzleti jelentését az alábbi fö számokkal a részvényes számára elfogadásra javasolja. Mérlegfőösszeg adatok ezer Ft-ban Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Fizetett Qóváhagyott) osztalék Mérleg szerinti eredmény 2015. december 31. 105.089.275 518.2í8 515.677 500.000 15.677 Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 6 igen, O nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató Hatá ridő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére Dr. Derce amás a Felügyelőb izottság elnöke 34
BVH BUDAPESTI VAROSÜZEMEL TETÉSI HOLDING zartkörüen MÜKőDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CIM: 1052 Budapest. Városház u. 9-11. TEL.:+36 1 327 1151 FAX: +36 1 327 1877 E-MAIL: belsoell@varosiqazaatosaq.budaoest.hu WEB: www.varosigazgatosag.com A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE A BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRÚEN MÚKÖDÓ RÉSZ VÉNYTÁRSASÁG 1 2015. ÉVI SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTDOLGOZOTT JAVASLATRÓL A Jelentés elkészítésének jogszabályi alapja: a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) VII. Fejezet 3:120. (2) bekezdése a BVH Budapesti Városüzemeltetési Zrt. hatályos Alapszabálya VIII. fejezetének 8.3. pontja a Felügyelőbizottság hatályos Ügyrendje 4. Cikkének 4.1. pontja Az előírások értelmében az Igazgatóság által előterjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Felügyelőbizottságnak írásos jelentést kell készítenie a Részvényes felé. A mérlegről és a nyereség felosztásáról a Részvényes a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A BVH Zrt. Felügyelőbizottsága a 2015. évben a Társaság alapszabálya és Felügyelőbizottság ügyrendje szerint elfogadott munkaterv alapján végezte munkáját. A Felügyelőbizottság 2015-ben 12 alkalommal ülésezett és 2 levélszavazásra került sor. Rendszeres kapcsolatot tartott az Társaság Igazgatóságával, (elnök)-vezérigazgatójával, gazdasági és jogi igazgatójával, a belső ellenőrzés vezetőjével, valamint a könywizsgálóval. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Felügyelőbizottság a Budapesti Városigazgatóság Zrt. - 2016. március 8-i dátummal összeállított - 2015. évi beszámolójáról jelentését korábban már elkészítette, és azt az Alapító rendelkezésére bocsájtotta. A jelenlegi átdolgozott (2016. április 6-i dátumú) beszámoló a BGYH Zrt. várható osztalékfizetését tartalmazza, egyéb változtatásra nem került sor. A bizottság ezen Jelentését is az üléseken szerzett információk, a tárgyban elkészített beszámoló, a könyvvizsgálói vélemény, nyilatkozatok, az évközi külső és belső ellenőrzések tapasztalatai alapján alakította ki, és tekintetbe vette a Holding negyedéves beszámolóiban foglaltakat is. Hangsúlyosan az alábbi dokumentumokra támaszkodott: a 2015. évre vonatkozó beszámolóra és üzleti jelentésre; a független könyvvizsgálói jelentésre (2016. április 6.) 1 2016. március 31-ig Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság OLDALSZÁM: 1/2
BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CIM: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. TEL.:+36 1 3271151 FAX: +36 1 327 1877 E-MAIL belsoell@varosigazgatosag.budapest.hu WEB: www.varosigazgatosag.com az Igazgatóság határozataira. A Társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta - a gazdasági igazgató és a könyvvizsgáló jelenlétében - az Ügyvezetés által készített és a 800 Magyarország Könywizsgáló Kft. által auditált 2015. évi éves beszámolót, az alábbi részletezés szerint: 2015. évi Mérleg A" Eredménykimutatás Üzleti jelentés Kiegészítő melléklet A Felügyelőbizottság megállapította, hogy az ügyvezetés a számviteli törvény előírásainak megfelelően készítette el az éves beszámolót, amely valós és megbízható képet ad a tulajdonosnak a gazdálkodásról, a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az Üzleti jelentés reálisan értékeli a Társaság 2015. évi tevékenységét. Szól a tervezett új városigazgatósági koncepcióról, és bemutatja a működés főbb eredményeit, kiemelten a vállalatcsoport szabályzóinak továbbfejlesztését, a kontrolling rendszer fejlesztését, a közös közbeszerzési eljárásokat, a közszolgáltatási tevékenység, a humán erőforrás gazdálkodás területén elért eredményeket. A Kiegészítő melléklet informatív, bemutatja a kapcsolt vállalkozásokat, kellő részletességgel elemzi a vagyoni, pénzügyi helyzetre ható tényezőket. A Felügyelőbizottság a BVH Zrt. Igazgatóságának az osztalék jóváhagyására vonatkozó módosított javaslatával egyetért. Az Igazgatóság határozatában a BVH Zrt. adózott eredménye terhére 500 OOO ezer forint osztalék kifizetését (legkésőbb 2016. 10. 15-i határidővel), a fennmaradó 15 677 ezer Ft-ot eredménytartalékba helyezni javasolja. A fentiek alapján a Felügyelőbizottság a BVH Zrt. 2015. évi auditált beszámolóját 105 089 275 ezer Ft mérleg főösszeggel; 518 218 ezer Ft adózás előtti eredménnyel; 515 677 ezer Ft adózott eredménnyel; 500 OOO ezer Ft fizetett osztalékkal és 15 677 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonos Fővárosi közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Budapest, 2016. április 13. OLDALSZÁM: 2/2 L-, Dr. Derce T~ás elnök BVH Zrt. Felügyelőbizottsága
BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÍM: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. TEL.:+36 1 327 1151 FAX: +36 1 327 1877 E-MAIL: belsoell@varosigazgatosag.budapest.hu WEB: www.varosigazgatosag.com FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 32/2016. (IV.13.) számú HATÁROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működé Részvénytársaság Felügyelöbizottsága az Alapszabály VIII. fejezet 8.3. foglalt jogkörében eljárva egyetért a BVH Zrt. Igazgatóságának javaslatával, miszerint a BVH Zrt. adózott eredménye terhére a Tulajdonos felé 500.000 ezer Ft osztalék megfizetést teljesítsen legkésőbb 2016.10.15-i határidővel, a mérleg szerinti eredményt (15.677 ezer Ft-ot) helyezze eredménytartalékba. Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség Szavazás: 6 igen, O nem, O tartózkodás, o nem szavazott Felelös: Egry Attila elnök-vezérigazgató Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére Dr. Derce amás a Felügyelőbizottság elnöke 35
HITELES KIADMÁNY BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA JEGYZŐKÖNYV KIVONAT amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Műk.adö Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának 2016. április 6. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., 1. emelet 157.) megtartott üléséről. Jelen vannak: Egry Attila Czeglédy Gergő Ulicsák Szilárd Szabolcs Béres István Dr. Pemek.i Judit Szemenyei László Baumgartner Ferenc Kékesi Péter Nemesdy Ervin Dr. Falguera-Mihola Réka Dr. Gedey Gábor Dr. Bajor Petra Dr. Dér Virág Pósfai Andrea elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. az igazgatóság tagja, BVH Zrt. könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft. könyvvizsgáló, BDO Magyarország Kft. gazdasági igazgató. BVH Zrt. jogi igazgató, BVH Zrt. jogi igazgató-helyettes, BVH Zrt. elnök-vezérigazgatói kabinetvezető, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. jogi asszisztens, BVH Zrt. A jelen lévő igazgatósági tagok száma az ülés megnyitásakor: 5 fö. A 77/2016. (IV.06.) BVH IG határozat meghozatalát követően a jelen lévő igazgatósági tagok száma 6 fö. A testület határozatképes. 16. napirendi oont: Tájékoztató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2015. évi tevékenységéről A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holdin1 Zártkörűen Működ6 Részvénytársaság la atósd. 6.na/c 9712016. W.06. BVH IG HATAROZATA A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VIL fejezet 2.2. szerinti feladatkörében eljárva tudomásul veszi a BVH Zrt. és vállalatcsoportja 2015. évre vonatkozó összefoglaló előrehaladási jelentést a GAZD/1351112016. iktatószátnlí el6terjesztésbenfoglaltak alapján, és azt a Társaság 2015. éves beszámolója részeként elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek. Határozathozatal,,,ódja:egyszerűszavazattöbhség Szavazás eredménye: 6 igen (Egry Attila, Szemenyei László, Czeglédy Gergő, Szabolcs, Dr. Perneki Judit, Béres István), 0 nem, 0 tartózkodás Ulicsák Szilárd
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató, BVH Zrt. Határid6: a Fővárosi KözgyUlés 2016. áprilisi ülése Budapest, 2016. április 6. Pósfai Andrea s.k. jegyzőkönyvvezető Egry Attila s.k. az Igazgatóság elnöke A kiadmény hiteléül: ~fcc ~a(rx.r--- :J-_0J C.. <"'":» ~ 2