BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 208. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 2 I. Működési kiadások 4 69 597 908 3 580 636 848 0 96 060 0 3 Személyi juttatások 470 670 625 388 355 607 82 35 08 0 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 394 97 298 424 207 22 969 990 0 5 3 Dologi kiadások 79 698 503 278 503 59 44 94 92 0 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 06 334 000 53 334 000 53 000 000 0 7 5 Egyéb működési célú kiadások 073 500 583 562 09 443 5 48 40 0 8 II. Felhalmozási kiadások 3 048 096 28 947 993 259 2 00 03 022 0 9 6 Beruházások 9 444 055 433 36 756 478 27 299 0 0 7 Felújítások 962 888 226 460 92 503 50 975 723 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 764 000 53 764 000 20 000 000 0 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 7 739 694 89 4 528 630 07 3 2 064 082 0 3 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 5 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 2 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 7 739 694 89 4 528 630 07 3 2 064 082 0 23 BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 24 I. Működési bevételek 4 682 535 702 3 896 785 702 658 500 000 27 250 000 25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 692 6 064 692 6 064 0 0 26 3 Közhatalmi bevételek 2 30 250 000 525 000 000 649 000 000 27 250 000 27 4 Működési bevételek 689 69 638 679 669 638 9 500 000 0 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 29 II. Felhalmozási bevételek 653 44 7 288 74 23 364 699 904 0 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 509 892 664 52 000 000 357 892 664 0 3 5 Felhalmozási bevételek 36 54 23 36 54 23 0 0 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 007 240 200 000 6 807 240 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 5 335 949 89 4 85 499 95 023 99 904 27 250 000 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) 9 062 206-36 48 854 452 46 060-27 250 000 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 2 394 682 64 659 279 046 735 403 8 0 36 III. Finanszírozási bevételek 2 403 744 370 87 863 034 585 88 336 0 37 8 Finanszírozási bevételek 2 403 744 370 87 863 034 585 88 336 0 38 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 39 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 40 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 4 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 585 88 336 0 585 88 336 0 42 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 43 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 585 88 336 0 585 88 336 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 87 863 034 87 863 034 0 0 45 8.3. Felhalmozási célú maradvány 779 632 75 779 632 75 0 0 46 8.3.2 Működési célú maradvány 38 230 859 38 230 859 0 0 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 7 739 694 89 6 003 362 949 609 08 240 27 250 000

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 208. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN 2. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 965 394 980 854 433 920 0 96 060 0 4 Személyi juttatások 269 809 375 87 494 357 82 35 08 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60 90 597 37 940 607 22 969 990 6 3 Dologi kiadások 454 840 425 03 645 53 44 94 92 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 06 334 000 53 334 000 53 000 000 8 5 Egyéb működési célú kiadások 073 500 583 562 09 443 5 48 40 0 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 98 586 40 82 40 000 6 446 40 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 943 984 000 448 949 000 495 035 000 5.3. Általános tartalék 000 000 000 000 2 5.4. Céltartalékok 29 930 443 29 930 443 3 II. Felhalmozási kiadások 3 08 252 28 98 49 259 2 00 03 022 0 4 6 Beruházások 88 600 055 403 472 756 478 27 299 5 7 Felújítások 962 888 226 460 92 503 50 975 723 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 764 000 53 764 000 20 000 000 0 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 73 764 000 53 764 000 20 000 000 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 983 647 26 2 772 583 79 3 2 064 082 0 20 III. Finanszírozási kiadások 736 50 246 736 50 246 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 736 50 246 736 50 246 0 0 22 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 736 50 246 736 50 246 0 0 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 29 844 000 29 844 000 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 706 657 246 706 657 246 3 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 7 720 48 507 4 509 084 425 3 2 064 082 0 2

A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások 666 093 780 666 093 780 0 0 35 Személyi juttatások 45 788 87 45 788 87 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 583 309 95 583 309 37 3 Dologi kiadások 8 72 600 8 72 600 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 40 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 4 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 27 947 000 27 947 000 0 0 45 6 Beruházások 27 947 000 27 947 000 46 7 Felújítások 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 48 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 694 040 780 694 040 780 0 0 5 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 53 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 54 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9..2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 57 9.2. Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 60 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 6 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 694 040 780 694 040 780 0 0 3

A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár 64 I. Működési kiadások 92 054 44 92 054 44 0 0 65 Személyi juttatások 55 92 758 55 92 758 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 436 573 436 573 67 3 Dologi kiadások 24 705 0 24 705 0 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 70 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 7 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 825 500 825 500 0 0 75 6 Beruházások 825 500 825 500 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 78 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 92 879 94 92 879 94 0 0 8 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 83 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 84 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9..2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 87 9.2. Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 90 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 92 879 94 92 879 94 0 0 4

A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 303 76 40 303 76 40 0 0 95 Személyi juttatások 209 509 666 209 509 666 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 908 47 46 908 47 97 3 Dologi kiadások 47 343 057 47 343 057 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 00 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 02 5.3. Általános tartalék 03 5.4. Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 05 6 Beruházások 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 08 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 09 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 303 76 40 303 76 40 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 3 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 4 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 5 9..2 Működési célú hitel törlesztése 6 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 7 9.2. Felhalmozási célú kiadások 8 9.2.2 Működési célú kiadások 9 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 303 76 40 303 76 40 0 0 5

A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások 590 43 902 590 43 902 0 0 25 Személyi juttatások 437 722 77 437 722 77 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 836 589 96 836 589 27 3 Dologi kiadások 55 855 36 55 855 36 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 30 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 32 5.3. Általános tartalék 33 5.4. Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások 500 000 500 000 0 0 35 6 Beruházások 500 000 500 000 36 7 Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 590 93 902 590 93 902 0 0 4 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 42 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 43 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 44 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 45 9..2 Működési célú hitel törlesztése 46 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 47 9.2. Felhalmozási célú kiadások 48 9.2.2 Működési célú kiadások 49 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 50 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 5 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 590 93 902 590 93 902 0 0 6

A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 53 6 Türr István Múzeum 54 I. Működési kiadások 73 879 665 73 879 665 0 0 55 Személyi juttatások 45 927 778 45 927 778 56 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 78 72 9 78 72 57 3 Dologi kiadások 8 233 75 8 233 75 58 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 60 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 62 5.3. Általános tartalék 63 5.4. Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások 57 500 57 500 0 0 65 6 Beruházások 57 500 57 500 66 7 Felújítások 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 69 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 74 45 65 74 45 65 0 0 7 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 72 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 73 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 74 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 75 9..2 Működési célú hitel törlesztése 76 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 77 9.2. Felhalmozási célú kiadások 78 9.2.2 Működési célú kiadások 79 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 80 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 8 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 74 45 65 74 45 65 0 0 7

A B C D E F G H I J Cím KIADÁSOK Eredeti előirányzat Kötelező 83 84 I. Működési kiadások Önkormányzat összesen 4 69 597 908 3 580 636 848 0 96 060 0 85 Személyi juttatások 470 670 625 388 355 607 82 35 08 0 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 394 97 298 424 207 22 969 990 0 87 3 Dologi kiadások 79 698 503 278 503 59 44 94 92 0 88 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 06 334 000 53 334 000 53 000 000 0 89 5 Egyéb működési célú kiadások 073 500 583 562 09 443 5 48 40 0 90 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 98 586 40 82 40 000 6 446 40 0 9 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 943 984 000 448 949 000 495 035 000 0 92 5.3. Általános tartalék 000 000 000 000 0 0 93 5.4. Céltartalékok 29 930 443 29 930 443 0 0 94 II. Felhalmozási kiadások 3 048 096 28 947 993 259 2 00 03 022 0 95 6 Beruházások 9 444 055 433 36 756 478 27 299 0 96 7 Felújítások 962 888 226 460 92 503 50 975 723 0 97 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 764 000 53 764 000 20 000 000 0 98 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 0 0 99 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 73 764 000 53 764 000 20 000 000 0 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 7 739 694 89 4 528 630 07 3 2 064 082 0 20 III. Finanszírozási kiadások 736 50 246 736 50 246 0 0 202 9 Finanszírozási kiadások 736 50 246 736 50 246 0 0 203 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 204 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 205 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 207 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 208 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 736 50 246 736 50 246 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 29 844 000 29 844 000 0 0 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 706 657 246 706 657 246 0 0 22 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 23 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 9 476 95 435 6 265 3 353 3 2 064 082 0 8

3. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 208. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 663 90 020 3 877 440 020 658 500 000 27 250 000 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 692 6 064 692 6 064 5 3 Közhatalmi bevételek 2 300 250 000 524 000 000 649 000 000 27 250 000 6 4 Működési bevételek 670 823 956 66 323 956 9 500 000 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 II. Felhalmozási bevételek 653 24 7 288 54 23 364 699 904 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 509 892 664 52 000 000 357 892 664 0 5 Felhalmozási bevételek 36 54 23 36 54 23 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 807 240 6 807 240 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 5 36 404 37 4 65 954 233 023 99 904 27 250 000 3 III. Finanszírozási bevételek 2 403 744 370 87 863 034 585 88 336 0 4 8 Finanszírozási bevételek 2 403 744 370 87 863 034 585 88 336 0 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 585 88 336 0 585 88 336 0 9 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 20 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 585 88 336 585 88 336 2 8.3 Maradvány igénybevétele 87 863 034 87 863 034 0 0 22 8.3. Felhalmozási célú maradvány 779 632 75 779 632 75 23 8.3.2 Működési célú maradvány 38 230 859 38 230 859 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 7 720 48 507 5 983 87 267 609 08 240 27 250 000 9

A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek 9 30 000 9 30 000 0 0 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 3 Közhatalmi bevételek 000 000 000 000 32 4 Működési bevételek 8 30 000 8 30 000 33 6 Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek 200 000 200 000 0 0 35 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 200 000 200 000 38 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 9 50 000 9 50 000 0 0 39 III. Finanszírozási bevételek 684 539 780 684 539 780 0 0 40 8 Finanszírozási bevételek 684 539 780 684 539 780 0 0 4 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 42 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 43 8..2 Működési célú hitel felvétel 44 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 45 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 46 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 47 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 48 8.3. Felhalmozási célú maradvány 49 8.3.2 Működési célú maradvány 50 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 684 539 780 684 539 780 0 0 5 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 27 947 000 27 947 000 52 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 656 592 780 656 592 780 53 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 694 040 780 694 040 780 0 0 0

A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár 55 I. Működési bevételek 00 000 00 000 0 0 56 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek 00 000 00 000 59 6 Működési célú átvett pénzeszközök 60 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 00 000 00 000 0 0 65 III. Finanszírozási bevételek 9 779 94 9 779 94 0 0 66 8 Finanszírozási bevételek 9 779 94 9 779 94 0 0 67 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 69 8..2 Működési célú hitel felvétel 70 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 7 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 73 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 74 8.3. Felhalmozási célú maradvány 75 8.3.2 Működési célú maradvány 76 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 9 779 94 9 779 94 0 0 77 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 825 500 825 500 78 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 90 954 44 90 954 44 79 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 92 879 94 92 879 94 0 0

A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek 5 64 682 5 64 682 0 0 82 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek 5 64 682 5 64 682 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 87 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 5 64 682 5 64 682 0 0 9 III. Finanszírozási bevételek 298 46 458 298 46 458 0 0 92 8 Finanszírozási bevételek 298 46 458 298 46 458 0 0 93 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 94 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 95 8..2 Működési célú hitel felvétel 96 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 97 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 98 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 99 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 00 8.3. Felhalmozási célú maradvány 0 8.3.2 Működési célú maradvány 02 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 298 46 458 298 46 458 0 0 03 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 04 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 298 46 458 298 46 458 05 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 303 76 40 303 76 40 0 0 2

A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek 0 0 0 0 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 7 III. Finanszírozási bevételek 590 93 902 590 93 902 0 0 8 8 Finanszírozási bevételek 590 93 902 590 93 902 0 0 9 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 20 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 2 8..2 Működési célú hitel felvétel 22 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 23 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 24 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 25 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 26 8.3. Felhalmozási célú maradvány 27 8.3.2 Működési célú maradvány 28 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 590 93 902 590 93 902 0 0 29 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 500 000 500 000 30 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 590 43 902 590 43 902 3 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 590 93 902 590 93 902 0 0 3

A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 32 6 Türr István Múzeum 33 I. Működési bevételek 3 330 000 3 330 000 0 0 34 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek 3 330 000 3 330 000 37 6 Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 39 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 3 330 000 3 330 000 0 0 43 III. Finanszírozási bevételek 7 2 65 7 2 65 0 0 44 8 Finanszírozási bevételek 7 2 65 7 2 65 0 0 45 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 46 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 47 8..2 Működési célú hitel felvétel 48 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 49 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 50 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 5 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 52 8.3. Felhalmozási célú maradvány 53 8.3.2 Működési célú maradvány 54 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 7 2 65 7 2 65 0 0 55 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 57 500 57 500 56 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 70 549 665 70 549 665 57 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 74 45 65 74 45 65 0 0 4

A B C D E F G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Kötelező 58 Önkormányzat összesen 59 I. Működési bevételek 4 682 535 702 3 896 785 702 658 500 000 27 250 000 60 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 692 6 064 692 6 064 0 0 6 3 Közhatalmi bevételek 2 30 250 000 525 000 000 649 000 000 27 250 000 62 4 Működési bevételek 689 69 638 679 669 638 9 500 000 0 63 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 64 II. Felhalmozási bevételek 653 44 7 288 74 23 364 699 904 0 65 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 509 892 664 52 000 000 357 892 664 0 66 5 Felhalmozási bevételek 36 54 23 36 54 23 0 0 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 007 240 200 000 6 807 240 0 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 5 335 949 89 4 85 499 95 023 99 904 27 250 000 69 III. Finanszírozási bevételek 4 40 245 66 3 554 364 280 585 88 336 0 70 8 Finanszírozási bevételek 4 40 245 66 3 554 364 280 585 88 336 0 7 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 72 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 73 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 74 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 585 88 336 0 585 88 336 0 75 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 76 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 585 88 336 0 585 88 336 0 77 8.3 Maradvány igénybevétele 87 863 034 87 863 034 0 0 78 8.3. Felhalmozási célú maradvány 779 632 75 779 632 75 0 0 79 8.3.2 Működési célú maradvány 38 230 859 38 230 859 0 0 80 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 736 50 246 736 50 246 0 0 8 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 29 844 000 29 844 000 0 0 82 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 706 657 246 706 657 246 0 0 83 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 9 476 95 435 7 739 864 95 609 08 240 27 250 000 5

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 208-BAN, FT-BAN 4. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G Eredeti Kötelező Sorszám M e g n e v e z é s előirányzat 2 I. FELÚJÍTÁSOK 3 2 05 Szabadság utca 46. bérlakás 5 000 000 5 000 000 4 3 052 Vitéz utca. felújítás 2 700 000 2 700 000 5 4 063 Önkormányzati bérlakások felújítása 3 000 000 3 000 000 6 5 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 5 000 000 5 000 000 7 6 503 Városháza épületfelújítás 32 000 000 32 000 000 8 7 504 Városháza egyéb felújítások (beléptető, telefonközpont) 500 000 500 000 9 8 505 Zsinagóga fűtéskorszerűsítés 6 000 000 6 000 000 0 9 507 Sugovica Sportiskolai Általános Iskola udvarbővítés 5 000 000 5 000 000 0 508 Közösségi ház akadálymentes rámpa 2 500 000 2 500 000 2 509 Városháza emeleti WC-k felújítása 5 000 000 5 000 000 3 2 50 TOP.4. Akácos utcai bölcsőde felújítása 84 00 000 84 00 000 4 3 5 Városháza DK-i homlokzatszakasz felújítás és pincefal szigetelés 5 500 000 5 500 000 5 4 52 TOP 4.. Hadik utcai orvosi rendelő felújítása 49 500 000 49 500 000 6 5 55 7 6 57 8 7 58 TOP-3.2.-5 A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.-5 A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-.4.-6-BK-207-0000 Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése 32 852 03 32 852 03 28 39 742 28 39 742 28 500 000 28 500 000 9 8 520 Belvárosi Közösségi Ház villamos biztonságtechnika 6 489 507 6 489 507 20 9 539 Önkormányzati nem lakáscélú épületek felújítása 20 000 000 20 000 000 2 20 60 Vaskúti úti kerékpáros átvezetés elektronikacsere 400 000 400 000 22 2 602 Türr István Emlékmű felújítás 000 000 000 000 23 22 603 Utcabútorok kihelyezése, pótlása 500 000 500 000 24 23 604 Szeremlei utca csapadékvízgyűjtő műtárgy rekonstrukció 2 500 000 2 500 000 25 24 605 Szentháromság téri szökőkút felújítása 46 000 000 46 000 000 26 25 606 Szent Flórián szobor felújítása 4 33 950 4 33 950 6

27 26 607 Víziközmű vagyon felújítása 54 480 000 54 480 000 28 27 60 Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Szent László utca közterületrendezés 2 000 000 2 000 000 29 28 62 Széchenyi István utca útburkolat és járda felújítása 2 394 488 2 394 488 30 29 64 Ebrendészeti telep korszerűsítése 2 748 508 2 748 508 3 30 65 Első világháborús síremlékek felújítása 9 500 000 9 500 000 32 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 962 888 226 460 92 503 50 975 723 0 33 3 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 34 35 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 962 888 226 460 92 503 50 975 723 0 36 32 III. Intézményi felújítások 37 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 962 888 226 460 92 503 50 975 723 0 7

5. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 208-BAN, FT-BAN A B C D E F G Sorszám M e g n e v e z é s 208. évi terv 2 I. Beruházások Kötelező 3 2 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 270 000 270 000 4 3 045 Lakóépület vásárlás (Vagyongazdálkodási Iroda) 8 680 000 8 680 000 5 4 049 Védőnői Szolgálat kisértékű tárgyieszköz beszerzés 93 400 93 400 6 5 063 Használt személygépkocsi beszerzés 00 000 00 000 7 6 063 Szociális bérlakás 2 000 000 2 000 000 TOP-2..-6-BK-207-0000 Baja-Barnamezős terület rehabilitációs program (Vaskúti úti 304 00 000 000 00 000 000 8 7 laktanyában sportközpont kialakítása) 9 8 305 HUSRB/602/3/0227 Turizmus "Baja-Zombor zöldutak" 32 44 204 32 44 204 0 9 306 Szentháromság tér 4. földszint 2. szám alatti lakás megvásárlása 0 000 000 0 000 000 0 403 Közvilágítás fejlesztés 4 500 000 4 500 000 2 44 TOP-2..2-5 Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program (Városi piac fejlesztése) 525 538 220 525 538 220 3 2 45 TOP 3.. Kerékpárút fejlesztése a Dózsa György úton és a Keleti körúton 300 000 000 300 000 000 4 3 46 TOP-2..3-5 Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkárveszélyeztetettség csökkentése éredekében (Józsefváros I. ütem) 297 42 250 297 42 250 5 4 47 TOP-..-6-BK-207-00002 Ipari park fejlesztése 80 000 000 80 000 000 6 5 48 TOP-2..3-6-BK-207-00007 Kiscsávoly városrész csapadékvíz-elvezetése 70 000 000 70 000 000 7 6 49 Játszótérbővítés a Nagy-Pandúr-szigeten 707 000 707 000 8 7 422 Víziközmű vagyon fejlesztés 3 000 000 3 000 000 9 8 425 HUSRB/602//0225 Vizgazdálkodás "Fenntartható árvízmegelőzés" 96 889 845 96 889 845 20 9 426 VP6-7.2. Külterületi közútak fejlesztése (traktor) 764 030 764 030 2 20 427 3db gyalogátkelőhely létesítése a Kölcsey Ferenc utcában 4 000 000 4 000 000 22 2 428 Dunafürdő Bárka utca csapadékvíz-elvezetés kiépítése 200 000 200 000 23 22 429 Árpád téri és Köztársaság téri körforgalmi szökőkutak 80 000 000 80 000 000 24 23 502 TOP-.4.-6-BK-207-0000 Bölcsődefelújítás (Kodály u., Szent Antal u.) 500 000 500 000 25 24 702 E-menza rendszer kiépítése 2 600 000 2 600 000 26 25 72 Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 3 050 000 3 050 000 27 26 73 HÉSZ miatti kötelezés 5 000 000 5 000 000 28 27 77 Infrasruktúra Fejlesztési Alap 99 226 000 99 226 000 29 28 733 MLSZ Országos Pályaépítési Program önereje 3 388 06 3 388 06 30 29 769 Benyújtandó pályázatok önereje 30 000 000 30 000 000 3 30 772 Elektromos töltőállomás létesítése 7 428 000 7 428 000 32 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 88 600 055 403 472 756 478 27 299 0 8

33 3 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 34 32 35 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 0 0 0 0 36 33 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 37 34 050 Baja Marketing Kft. fejlesztési támogatása 24 500 000 6 000 000 8 500 000 38 35 703 Lakossági járdaépítés támogatása 5 000 000 5 000 000 39 36 704 Bajai Temetkezési Kft. fejlesztési támogatás 27 764 000 27 764 000 40 37 705 Baja Hangja Kft. eszközbeszerzés 500 000 500 000 4 38 706 Épített örökségvédelem 5 000 000 5 000 000 42 39 707 Bajai Női Kosárlabda Klub fejlesztési támogatás 75 000 000 75 000 000 43 40 732 Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása 5 000 000 5 000 000 44 4 749 Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. tárgyieszköz-fejlesztés támogatása 20 000 000 20 000 000 45 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 73 764 000 53 764 000 20 000 000 0 46 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2 055 364 055 457 236 756 598 27 299 0 47 42 IV. Intézményi beruházások 48 43 3400 Bajai Polgármesteri Hivatal 27 947 000 27 947 000 49 44 2300 Ady Endre Város Könyvtár 825 500 825 500 50 45 2700 Bajai Egyesített Bölcsődék 5 46 3500 Bajai Óvodaigazgatóság 500 000 500 000 52 47 3600 Türr István Múzeum 57 500 57 500 53 IV. Intézményi beruházások összesen: 29 844 000 29 844 000 0 0 54 48 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 55 49 3400 Bajai Polgármesteri Hivatal 56 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: 0 0 0 0 57 Felhalmozási kiadások mindösszesen 2 085 208 055 487 080 756 598 27 299 0 9

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 208. február. napjától 6. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H Kv. cím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül Köztisztviselők (fő) Közalkalmazottak (fő) Egyéb bérrendszer (fő) Választott tisztségviselők (fő) 2 egyéb munkavállaló közfoglalkoztatott 3 Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 4 Baja Város Önkormányzat 49,75,75 35,00 3,00 5 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 97,00 96,00,00 6 3 Ady Endre Városi Könyvtár 8,75 8,75 7 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 69,78 69,78 8 5 Bajai Óvodaigazgatóság 23,50 23,50 9 6 Türr István Múzeum 3,50 3,50 0 Összesen terv: 372,28 96,00 237,28 36,00 0,00 3,00 20

Szerződő neve A B C D E F G H I Pénzintézet neve Hitel- felvétel éve Lejárat 7. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVÁLLALT KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI HITELEK ÁLLOMÁNYA ÉS VISSZAFIZETÉSI ÜTEME 208.0.0-ÉN, FT-BAN Szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány 208.0.0. 208 209 2020 2 Baja Energetika Kft. OTP Bank Nyrt. 204 2020 24 800 000 49 000 000 22 740 000 22 740 000 3 520 000 3 Józsefvárosi Szennyvízcsatornamű Társulat Szigetvári Takarékszövetkezet 205 209 58 947 208 58 947 208 0 58 947 208 0 4 Összesen 283 747 208 207 947 208 22 740 000 8 687 208 3 520 000 2

8. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA FT-BAN Megnevezés A B C D E F Sorszám Tárgyév 208. év 209 2. év 2020 3. év 202 2 Helyi adók 0 2 72 000 000 2 72 000 000 2 72 000 000 2 72 000 000 3 Tulajdonosi bevételek 02 243 526 000 243 526 000 243 526 000 243 526 000 4 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 03 8 250 000 8 250 000 8 250 000 8 250 000 5 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 04 36 54 23 80 000 000 80 000 000 80 000 000 6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsoló bevételek 05 0 0 0 0 7 Privatizációból származó bevételek 06 0 0 0 0 8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 07 0 0 0 0 9 Saját bevételek (0+ +07) 08 2 560 290 23 2 503 776 000 2 503 776 000 2 503 776 000 0 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 09 280 45 07 25 888 000 25 888 000 25 888 000 Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (+ +8) 0 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 3 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 4 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 3 0 0 0 0 5 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 4 0 0 0 0 6 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 5 0 0 0 0 7 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 6 0 0 0 0 8 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 7 0 0 0 0 9 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 8 0 0 0 0 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 20 kötelezettség (20+ +27) 9 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 20 0 0 0 0 22 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 23 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 22 0 0 0 0 24 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 23 0 0 0 0 25 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 24 0 0 0 0 26 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 25 0 0 0 0 27 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 26 0 0 0 0 28 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 27 0 0 0 0 29 Fizetési kötelezettség összesen (0+9) 28 0 0 0 0 30 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) 29 280 45 07 25 888 000 25 888 000 25 888 000 22

9. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN 208. évi terv. Baja város Önkormányzata EU támogatással megvalósuló projektjei A B C Projekt megnevezése: TOP-..-6-BK-207-00002 Ipari park fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 EU forrás 80 000 000 80 000 000 4 Kormányzati társfinanszírozás 5 ÖSSZESEN: 80 000 000 80 000 000 6 Projekt megnevezése: TOP-.4.-5 A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsőde fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 7 Saját erő 8 EU forrás 700 000 84 00 000 9 Kormányzati társfinanszírozás 0 ÖSSZESEN: 700 000 84 00 000 Projekt megnevezése: TOP-.4.-6-BK-207-0000 Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 EU forrás 30 000 000 30 000 000 4 Kormányzati társfinanszírozás 5 ÖSSZESEN: 30 000 000 30 000 000 6 Projekt megnevezése: TOP- 2..-6-BK-207-000 Baja- Barnamezős terület rehabilitációs program (Vaskúti úti laktanyában sportközpont kialakítása) 7 Saját erő Tervezett bevétel 8 EU forrás 00 000 000 9 Kormányzati társfinanszírozás Tervezett kiadás 00 000 000 20 ÖSSZESEN: 00 000 000 00 000 000 2 Projekt megnevezése: TOP-2..2-5 Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program Tervezett bevétel Tervezett kiadás 22 Saját erő 23 EU forrás 525 538 220 24 Kormányzati társfinanszírozás 25 ÖSSZESEN: 0 525 538 220 26 Projekt megnevezése: TOP-2..3-5 Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkár-veszélyeztetettség csökkentése éredekében Tervezett bevétel Tervezett kiadás 27 Saját erő 28 EU forrás 297 42 250 29 Kormányzati társfinanszírozás 30 ÖSSZESEN: 0 297 42 250 3 Projekt megnevezése: TOP-2..3-6-BK-207-00007 Kiscsávoly városrész csapadékvíz elvezetése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 32 Saját erő 33 EU forrás 70 000 000 70 000 000 34 Kormányzati társfinanszírozás 35 ÖSSZESEN: 70 000 000 70 000 000 36 Projekt megnevezése: TOP-3.. Kerékpár út fejlesztése Dózsa György úton Tervezett bevétel Tervezett kiadás 37 Saját erő 38 EU forrás 300 000 000 39 Kormányzati társfinanszírozás 40 ÖSSZESEN: 0 300 000 000 23

Projekt megnevezése: TOP-3.2.-5 A Bajai Szentistváni Általános 4 Tervezett bevétel Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése 42 Saját erő 43 EU forrás 44 49 44 Kormányzati társfinanszírozás Tervezett kiadás 45 ÖSSZESEN: 44 49 32 852 03 46 Projekt megnevezése: TOP-3.2.-5 A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 47 Saját erő 48 EU forrás 2 98 365 28 39 742 49 Kormányzati társfinanszírozás 50 ÖSSZESEN: 2 98 365 28 39 742 5 Projekt megnevezése: TOP- 4..-5 Baja, Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása Tervezett bevétel Tervezett kiadás 52 Saját erő 53 EU forrás 470 000 49 500 000 54 Kormányzati társfinanszírozás 55 ÖSSZESEN: 470 000 49 500 000 56 Projekt megnevezése: HUSRB/602/3/0227 Turizmus "Baja- Zombor zöldutak" Tervezett bevétel Tervezett kiadás 57 Saját erő 58 EU forrás 36 77 275 32 44 204 59 Kormányzati társfinanszírozás 60 ÖSSZESEN: 36 77 275 32 44 204 6 Projekt megnevezése: HUSRB/602//0225 Vízgazdálkodás "Fenntarható árvízmegelőzés" Tervezett bevétel Tervezett kiadás 62 Saját erő 63 EU forrás 98 8 875 96 889 845 64 Kormányzati társfinanszírozás 65 ÖSSZESEN: 98 8 875 96 889 845 66 Projekt megnevezése: TOP-5..2-6-BK-207 Helyi foglakoztatási együttműködés a Bajai járásban Tervezett bevétel Tervezett kiadás 67 Saját erő 68 EU forrás 2 46 300 69 Kormányzati társfinanszírozás 70 ÖSSZESEN: 0 2 46 300 7 Projekt megnevezése: TOP-7..-6-206-00062 CLLD Tervezett bevétel Tervezett kiadás 72 Saját erő 73 EU forrás 33 97 407 74 Kormányzati társfinanszírozás 75 ÖSSZESEN: 33 97 407 33 97 407 76 Projekt megnevezése: EFOP-.5.3-6-207-0023 Humán szolgáltatások fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 77 Saját erő 78 EU forrás 434 874 434 874 79 Kormányzati társfinanszírozás 80 ÖSSZESEN: 434 874 434 874 8 Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-6-207-00053 Humán kapacitások fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 82 Saját erő 83 EU forrás 48 579 990 48 579 990 84 Kormányzati társfinanszírozás 85 ÖSSZESEN: 48 579 990 48 579 990 86 Projekt megnevezése: KÖFOP-.2.-VEKOP-6-207-0055 Tervezett bevétel Tervezett kiadás 87 Saját erő 88 EU forrás 89 Kormányzati társfinanszírozás 32 852 03 33 97 407 8 245 939 90 ÖSSZESEN: 0 8 245 939 9 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 73 676 935 2 383 44 802 24

2. Baja Város Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek EU támogatással megvalósuló projektje Projekt megnevezése: EFOP-3.3.2-6-206-00043 Örökségszálló 2. Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 EU forrás 24 797 976 4 Kormányzati társfinanszírozás 24 797 976 5 ÖSSZESEN: 24 797 976 24 797 976 6 Projekt megnevezése: HUSRB/602/32/0009 Közös erőfeszítéssel a bácskai épített örökség megőrzéséért Tervezett bevétel Tervezett kiadás 7 Saját erő 029 839 8 EU forrás 029 839 9 Kormányzati társfinanszírozás 0 ÖSSZESEN: 029 839 029 839 Baja Város összesen (+2. címekben megjelölt projektek): 739 504 750 2 409 269 67 25

Helyrajzi szám A B C D E Cím, megjelölés (amennyiben releváns) Ingatlan-nyilvántartási megnevezés Alapterület (m 2 ) Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított hányad) 2 5/A/8 Szabadság út 9. üzlethelyiség (pince) 39 / 3 269/2 Drescher E. u. 7. mögött kivett épület 363 3/8 4 299 Madaras, Budai Nagy Antal u. 7. lakóház, udvar 969 / 5 592 Bátmonostor, Kossuth L. u. 64. lakóház, udvar 285 / 6 65 Széchényi István u. 8. mögött kivett beépítetlen terület 272 / 7 623 Bartók Béla u. 7. kivett lakóház, udvar 267 / 8 624//A/5 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 57 57/2358 9 624//A/6 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 6 6/2358 0 624//A/7 Tóth Kálmán tér 8. mozi és kiszolgáló helyiségek 882 029/2358 682/A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség 304 57/000 2 78/A/5 Jelky tér 8. raktár 242 334/000 3 782 Jelky tér 7. beépítetlen terület 226 / 4 790/A/ Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 52 / 5 837/A/3 Táncsics M. u. 4. fszt. lakás 34 04/000 6 88/A/5 Eötvös u. 4. I. em. 5. lakás 46 65/000 7 896/ Péter Pál utca 7. kivett épület 36 / 8 962/ Árpád u. - Szenes u. 8. kivett lakóház, udvar 387 / 9 962/2 Árpád u. - Szenes u. 8. kivett lakóház, udvar 96 / 20 974/80/A/86 Fáy András u.. fsz. üzlethelyiség 79 534/0000 2 989/79 Ganz u. bezárt telek kivett beépítetlen terület 2 / 22 274 Szent László utca 58. kivett lakóház, udvar 66 2/7 23 842/22/B/ Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 24 842/22/B/2 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 25 842/22/B/3 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 26 842/22/B/4 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 27 842/22/B/5 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 28 842/22/B/6 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 29 842/23/B/ Gránátos u. 8. garázs 27 50/000 30 842/23/B/2 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 3 842/23/B/3 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 32 842/23/B/4 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 33 842/23/B/5 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 34 842/23/B/6 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 35 842/23/B/7 Gránátos u. 8. garázs 9 34/000 36 842/23/B/8 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 37 842/23/B/9 Gránátos u. 8. garázs 20 36/000 38 2046/2 Bezerédj u. mögött kivett udvar 299 / 39 207/3 Kaszás u. 6/A kivett beépítetlen terület 724 / 40 25 Bácsalmás, Kálvária sor 03. kivett lakóház, udvar 502 / 4 2426/6 Zengő u. 28. kivett beépítetlen terület 626 / 42 2429/4 Karinthy F. u. 22. mellett kivett beépítetlen terület 78 / 43 2433/7 Zengő u. 26. kivett beépítetlen terület 657 / 44 260/37 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 45 260/38 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 46 260/68 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 92 / 47 260/69 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 87 / 48 2607/2 Gyalog u. 45/A kivett beépítetlen terület 447 / 49 2768/4 Jelky u. vége, a Jelky u. 80. szemben kivett beépítetlen terület 398 / 50 287 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 9763 / 5 282 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 2546 / 52 2828/ Szegedi út Axiál telephely alatt kivett beépítetlen terület 749 / 53 2835 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 3676 / 54 2897/5 Csalogány u. kivett beépítetlen terület 25244 / 55 2897/88 Bogrács u. 42. kivett beépítetlen terület 40 / 56 2897/89 Bogrács u. 40. kivett beépítetlen terület 284 / 57 2897/90 Bogrács u. kivett beépítetlen terület 2008 / 58 292//A/8 Szegedi út 53 földszint 8. lakás 2 44/000 59 292//A/9 Szegedi út 53 földszint 9. lakás 26 53/000 60 2976/35 Árok utca folytatása kivett beépítetlen terület 322 / 6 3035/2 3036/, 3036/2, 3036/3 összevonásával keletkezett ingatlan ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK 208. 0. melléklet a /208. ( ) önkormányzati rendelethez kivett beépítetlen terület 2749 / 62 326//A/ Szegedi út 2/A lakás 77 20/000 63 328/ Szegedi út 7. kivett beépítetlen terület 772 / 64 3388/3/A/6 Vasvári Pál u. 4. raktár 35 22/000 65 3388/3/A/7 Vasvári Pál u. 4. raktár 37 23/000 66 3388/5 Vasvári Pál u. 4. kivett épület 255 36/56 67 3453/6 Pokorny János u. 4. kivett beépítetlen terület 377 / 68 3544/ Rókus u. 36. mögött kivett beépítetlen terület 38 / 69 3544/2 Rókus u. 38. mögött kivett beépítetlen terület 98 / 70 367/2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 744 / 7 367/3 Livoda u. 0. kivett beépítetlen terület 754 / 72 367/4 Livoda u. 9. kivett beépítetlen terület 735 / 73 367/5 Livoda u. 8. kivett beépítetlen terület 730 / 74 367/6 Livoda u. 7. kivett beépítetlen terület 735 / 75 367/7 Livoda u. 6. kivett beépítetlen terület 740 / 76 367/8 Livoda u. 5. kivett beépítetlen terület 739 / 77 367/9 Livoda u. 4. kivett beépítetlen terület 733 / 78 367/ Livoda u. 2. kivett beépítetlen terület 725 / 79 367/2 Livoda u.. kivett beépítetlen terület 720 / 80 3807/ Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 44 / 8 3807/2 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 28 / 82 3807/4 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 29 / 26

83 3807/5 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 236 / 84 3807/6 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 224 / 85 3807/7 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 223 / 86 3807/8 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 229 / 87 3807/9 Bellosits u. 4-30. mögött kivett beépítetlen terület 227 / 88 3873/2 Bokodi út 37-39. mögött kivett épület 250 / 89 3978 Damjanich utca 5. kivett lakóház, udvar 248 / 90 4389/35 Bereczki Máté u. 32-32/A között kivett beépítetlen terület 203 / 9 4399/3 Vadász u. /B kivett beépítetlen terület 67 / 92 4399/50 Zöld u. /C kivett beépítetlen terület 67 / 93 4399/86 Szabadság u. 40/b mögött kivett garázs 96 4/8 94 4499 Szabadság u. 72. fsz. 6. kivett lakóház, udvar 429 68/772 95 4887 Szőlő utca kivett közterület 76 / 96 5638/60 Kertész utca kivett beépítetlen terület 95 / 97 5638/6 Kertész utca kivett beépítetlen terület 290 / 98 5638/64 Kertész utca kivett beépítetlen terület 43 / 99 5638/65 Kertész utca kivett beépítetlen terület 92 / 00 5638/66 Kertész utca kivett beépítetlen terület 82 / 0 5638/67 Kertész utca kivett beépítetlen terület 76 / 02 5702 Dózsa György út 280. DVCS part kivett beépítetlen terület 25 / 03 575 Névtelen utca 49. kivett beépítetlen terület 77 / 04 5760 Névtelen utca 3. kivett beépítetlen terület 70 / 05 6007/4 DVCS part kivett beépítetlen terület 572 / 06 6007/8 DVCS part kivett beépítetlen terület 644 / 07 6007/9 DVCS part kivett beépítetlen terület 579 / 08 6007/0 DVCS part kivett beépítetlen terület 570 / 09 6057/5 Dózsa Gy. úti körforgalomnál kivett beépítetlen terület 234 / 0 6742/2 Lehel u. 2. mellett kivett beépítetlen terület 757 / 6796 Zártkert legelő 36 / 2 7937/9 Jurisich u. 4. mellett kivett beépítetlen terület 399 / 3 7968/39 Kökény u.. kivett beépítetlen terület 505 / 4 874 Zártkert erdő, legelő 862 / 5 874 Zártkert kert 69 / 6 8935 Ponty u.. kivett hétvégi ház és udvar 202 / 7 8976 Révész u. 4. kivett hétvégi ház és udvar 50 / 8 8989 Vadvirág u. 6. kivett hétvégi ház és udvar 6 / 9 9033 Vadvirág u. 3. kivett hétvégi ház és udvar 98 / 20 906 Pillangó u. 35. kivett beépítetlen terület 249 / 2 9094 Pillangó u. 3. kivett beépítetlen terület 76 / 22 92/2 Harmat utca 3. kivett beépítetlen terület 270 / 23 945 Kagyló u. 53. kivett beépítetlen terület 72 / 24 97 Kagyló u. 25. kivett beépítetlen terület 40 / 25 9208 Bárka u. 9. kivett beépítetlen terület 247 / 26 920 Bárka u. 23. kivett hétvégi ház és udvar 24 / 27 922 Bárka u. 45. kivett beépítetlen terület 253 / 28 9223 Bárka u. 49. kivett beépítetlen terület 35 / 29 9237 Bárka u. kivett beépítetlen terület 289 / 30 9364 Balassa u. 22. melletti kivett beépítetlen terület 5988 / 3 9390 Szőnyi u. kivett beépítetlen terület 9278 / 32 9400/6 Szegedi út mentén kivett beépítetlen terület 4440 / 33 022 Róka u. 3/A kivett beépítetlen terület 3335 / 34 272 Zártkert, Szegedi út - trafótelep alatt kert 3 / 35 842/25 Keleti krt. mentén kivett beépítetlen terület 2720 / 36 842/45 Korsós u. kivett beépítetlen terület 22 / 37 842/46 Korsós u. kivett beépítetlen terület 976 / 38 842/47 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 39 842/48 Korsós u. kivett beépítetlen terület 865 / 40 842/49 Korsós u. kivett beépítetlen terület 79 / 4 842/50 Korsós u. kivett beépítetlen terület 947 / 42 842/5 Korsós u. kivett beépítetlen terület 208 / 43 842/52 Korsós u. kivett beépítetlen terület 896 / 44 842/53 Korsós u. kivett beépítetlen terület 99 / 45 842/54 Korsós u. kivett beépítetlen terület 943 / 46 842/55 Korsós u. kivett beépítetlen terület 967 / 47 842/56 Korsós u. kivett beépítetlen terület 990 / 48 842/57 Korsós u. kivett beépítetlen terület 2047 / 49 842/59 Korsós u. kivett beépítetlen terület 425 / 50 842/60 Korsós u. kivett beépítetlen terület 848 / 5 842/6 Korsós u. kivett beépítetlen terület 798 / 52 842/62 Korsós u. kivett beépítetlen terület 747 / 53 842/63 Korsós u. kivett beépítetlen terület 846 / 54 842/64 Korsós u. kivett beépítetlen terület 58 / 55 842/65 Korsós u. kivett beépítetlen terület 53 / 56 842/66 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 57 842/67 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 58 842/68 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 59 842/69 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 60 842/70 Korsós u. kivett beépítetlen terület 920 / 6 842/7 Korsós u. kivett beépítetlen terület 272 / 62 842/73 Korsós u. kivett beépítetlen terület 776 / 63 842/78 Korsós u. kivett telephely 2600 / 64 309 Vaskúti úti laktanya kivett telephely 24706 / 65 30 Vaskúti úti laktanya kivett telephely 28798 / 66 33 Vaskúti úti laktanya telephely 273 / 27