Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 311520 1051 842320 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: Szegedi... Törvényszék...... 6720 Szeged Széchenyi tér 4 Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 03 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 2 377 1 450 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 2 377 1 450 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 612 511 708 347 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 4 405 6 993 10 3. Járművek (1321.,1322-ből) 722 11 715 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 29 083 21 128 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 7 244 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 653 965 748 183 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 656 342 749 633 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 1 067 1 943 42 2. Adósok (281., 2881.) 128 006 122 557 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 175 111 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 129 248 124 611 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 75 639 59 606 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 577 633 716 062 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 577 633 716 062 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 653 272 775 668 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 4 053 0 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 4 053 0 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 786 573 900 279 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 1 442 915 1 649 912 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 1 061 085 1 061 085 78 I. Tartós tőke (76+77) 1 061 085 1 061 085 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -315 735-266 742 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -315 735-266 742 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 745 350 794 343 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 78 711 60 561 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -8 114-2 912 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 70 597 57 649 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 70 597 57 649 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 26 630 20 936 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 7 792 1 602 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 18 838 19 334 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 13 610 58 965 129 - támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 4 577 0 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 3 545 56 047 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 5 488 2 918 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 40 240 79 901 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 9 095 1 957 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 577 633 716 062 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 577 633 716 062 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 586 728 718 019-4 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 626 968 797 920 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 1 442 915 1 649 912-5 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 1 530 583 1 353 192 1 348 339 03 Nyelvpótlék 1 316 1 121 1 120 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 148 806 171 296 171 292 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 12 392 12 392 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 1 680 705 1 538 001 1 533 143 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 10 295 11 203 11 202 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1 691 000 1 549 204 1 544 345 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 12 115 12 115 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3 940 4 236 4 234 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 18 866 18 865 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 3 940 35 217 35 214 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 1 397 1 397 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 3 940 36 614 36 611 19 Jubileumi jutalom 40 599 30 393 30 392 20 Napidíj 0 966 965 21 Biztosítási díjak 0 1 540 1 540 22 Egyéb sajátos juttatások 0 9 939 9 938 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 40 599 42 838 42 835 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 678 971 970 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 41 277 43 809 43 805 27 Üdülési hozzájárulás 0 1 815 1 815 28 Közlekedési költségtérítés 4 583 12 097 12 096 29 Étkezési hozzájárulás 0 46 654 46 653 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 86 600 93 342 93 342 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 91 183 153 908 153 906 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 1 600 2 913 2 910 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 92 783 156 821 156 816 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 2 602 2 602 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 2 602 2 602 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 244 243 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 244 243 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 135 722 234 809 234 800 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 2 278 5 281 5 277 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 138 000 240 090 240 077 43 Állományba nem tartozók juttatásai 30 000 102 528 102 520 48 Külső személyi juttatások (43+47) 30 000 102 528 102 520 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1 859 000 1 891 822 1 886 942 50 Szociális hozzájárulási adó 462 000 462 692 462 692 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 12 250 12 250 53 Táppénz hozzájárulás 0 1 259 1 259 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 462 000 476 201 476 201 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 88 200 61 529 61 525-6 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 11 645 13 822 13 086 05 Könyv beszerzése 765 305 303 06 Folyóirat beszerzése 3 086 1 417 1 413 07 Egyéb információhordozó beszerzése 0 83 82 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 5 375 5 862 5 860 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 9 911 15 463 13 061 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 94 85 84 13 Egyéb anyagbeszerzés 6 146 8 424 8 352 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 37 022 45 461 42 241 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 710 12 592 12 591 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 212 299 298 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 10 922 12 891 12 889 20 Bérleti és lízing díjak 0 310 309 22 Szállítási szolgáltatás díja 298 217 216 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 24 650 19 646 19 645 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 14 280 17 203 17 202 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 7 225 7 039 7 039 26 Víz- és csatornadíjak 2 125 2 381 2 381 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 8 602 12 380 7 564 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 145 908 158 979 158 968 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 14 620 14 546 14 546 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 1 615 3 367 3 204 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 219 323 236 068 231 074 34 Vásárolt közszolgáltatások 55 155 65 654 65 648 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 56 585 63 019 61 620 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 4 400 4 028 4 028 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 20 399 20 399 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 60 985 87 446 86 047 41 Belföldi kiküldetés 680 578 577 42 Külföldi kiküldetés 0 125 124 43 Reprezentáció 1 020 1 795 1 795 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 1 700 2 498 2 496 46 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 848 0 0 52 A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 0 14 543 14 543 54 Egyéb befizetési kötelezettség 0 1 1 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 0 14 544 14 544 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 1 700 12 692 12 692 58 Rehabilitációs hozzájárulás 11 475 14 613 14 612 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 510 463 462 60 Díjak, egyéb befizetések 1 360 1 435 1 432 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 15 045 29 203 29 198 68 Egyéb dologi kiadások 0 5 028 5 027-7 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 401 000 498 793 489 164-8 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Ingatlanok felújítása 0 22 180 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 5 989 0 06 Felújítások (01+...+05) 0 28 169 0 08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 83 315 75 145 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1 968 3 589 3 173 12 Járművek vásárlása, létesítése 0 16 550 10 947 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 532 29 678 25 984 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 2 500 133 132 115 249-9 -
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 32 Átfutó kiadások 0 0-4 053 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) 0 0-4 053-10 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 400 16 16 02 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 300 126 125 03 Egyéb saját bevétel 2 300 3 124 3 120 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 500 16 435 13 876 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 0 9 8 08 Intézményi ellátási díjak 0 291 291 09 Alkalmazottak térítése 800 489 488 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 489 488 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 10 10 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 20 300 20 989 18 422 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 700 4 012 4 011 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 20 398 20 398 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 4 700 24 410 24 409 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 25 000 45 399 42 831-11 -
08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 07 Járművek értékesítése 0 1 000 1 000 09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08) 0 1 000 1 000 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 1 000 1 000 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 0 1 000 1 000-12 -
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 13 228 38 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 0 0 39 708 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 0 52 936 52 936 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 0 52 936 52 936 92 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 0 0 56 007 101 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+ +100) 0 56 007 56 007 102 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144) 0 56 007 56 007-13 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 18 600 18 600 16 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 51 997 51 997 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 70 597 70 597 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 2 612 000 2 654 239 2 654 239 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 2 500 52 297 52 297 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 2 614 500 2 706 536 2 706 536 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 2 614 500 2 777 133 2 777 133 36 Átfutó bevételek 0 0-7 138 38 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37) 0 0-7 138-14 -
16 - Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Igazgatási szolgáltatási díj 85 000 95 642 95 298 94 400 26 Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25) 85 000 95 642 95 298 94 400-15 -
21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8423221 Cégbírósági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 1 544 345 1 465 044 79 301 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 240 077 223 472 16 605 03 Külső személyi juttatások 02/48 102 520 99 794 2 726 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 1 886 942 1 788 310 98 632 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 476 201 451 130 25 071 06 Készletbeszerzés 03/14 42 241 39 651 2 590 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 12 889 12 768 121 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 231 074 227 651 3 423 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 65 648 65 637 11 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 86 047 85 070 977 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 2 496 2 480 16 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 43 742 41 240 2 502 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 14 544 13 465 1 079 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 5 027 5 027 0 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 489 164 479 524 9 640 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 2 852 307 2 718 964 133 343 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 115 249 115 249 0 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 115 249 115 249 0 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 2 967 556 2 834 213 133 343 87 Kiadások összesen (82+86) 2 967 556 2 834 213 133 343-16 -
22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 8423221 Cégbírósági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 18 422 18 379 43 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 16 16 0 03 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 125 125 0 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 8 8 0 05 ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 291 291 0 06 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 24 409 24 404 5 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 42 831 42 783 48 13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 13 228 13 228 0 15 Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 39 708 39 708 0 23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+ +22) 09/46 52 936 52 936 0 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+ +12+23) 09/47 52 936 52 936 0 40 Közhatalmi bevételek 16/26 95 298 95 287 11 41 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 95 298 95 287 11 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 191 065 191 006 59 44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 1 000 1 000 0 50 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 1 000 1 000 0 55 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 56 007 56 007 0 64 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+ +63) 09/101 56 007 56 007 0 65 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 56 007 56 007 0 81 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 57 007 57 007 0 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 248 072 248 013 59 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 2 654 239 2 520 957 133 282 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 52 297 52 297 0 85 Maradvány igénybevétele 10/20 70 597 70 570 27 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 2 777 133 2 643 824 133 309 88 Bevételek összesen (82+87) 3 025 205 2 891 837 133 368-17 -
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 1 859 000 0 17 454 2 599 12 769 32 822 1 891 822 1 886 942 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 462 000 0 4 712 490 8 999 14 201 476 201 476 201 03 Dologi kiadások (03/69) 401 000 0 0 76 655 21 138 97 793 498 793 489 164 06 Működési költségvetés kiadásai (01+... +05) 2 722 000 0 22 166 79 744 42 906 144 816 2 866 816 2 852 307 07 Felújítások (05/06) 0 0 0 4 369 23 800 28 169 28 169 0 08 Beruházások (05/17) 2 500 0 0 17 798 112 834 130 632 133 132 115 249 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+ +09) 2 500 0 0 22 167 136 634 158 801 161 301 115 249 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 2 724 500 0 22 166 101 911 179 540 303 617 3 028 117 2 967 556 14 Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) Módosított előirányzat Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0-4 053 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 2 724 500 0 22 166 101 911 179 540 303 617 3 028 117 2 963 503 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 25 000 0 0 20 399 0 20 399 45 399 42 831 17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 0 0 0 0 52 936 52 936 52 936 52 936 19 Közhatalmi bevételek (16/26) 85 000 0 0 10 642 0 10 642 95 642 95 298 20 Működési költségvetés bevételei (16+ +19) 110 000 0 0 31 041 52 936 83 977 193 977 191 065 21 Felhalmozási bevételek (08/29) 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 1 000 22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) 0 0 0 0 56 007 56 007 56 007 56 007 24 Felhalmozási költségvetés bevételei (21+ +23) 0 0 0 1 000 56 007 57 007 57 007 57 007 25 Költségvetési bevételek (20+ +24) 110 000 0 0 32 041 108 943 140 984 250 984 248 072 26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 2 614 500 0 22 166 69 870 0 92 036 2 706 536 2 706 536 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 0 0 0 0 70 597 70 597 70 597 70 597 29 Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) 0 0 0 0 0 0 0-7 138 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+ +29) 2 724 500 0 22 166 101 911 179 540 303 617 3 028 117 3 018 067-18 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 75 639 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 75 639 06 Bevételek (+) 2 947 470 07 Kiadások (-) 2 963 503 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 59 606 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 59 606-19 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 577 633 02 Bírói letétek bevétele 311 549 03 Más jogszabályban foglalt letétek bevétele 98 054 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 409 603 07 Bírói letétek kiadásai 171 362 08 Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 99 812 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 271 174 12 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 716 062-20 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészíté sek Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rendszeres személyi juttatások összesen 51 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 35 245 163 0 0 39 650 568 0 285 381 52 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 62 390 197 0 1 120 39 128 1 838 0 432 283 53 bírósági titkár, alügyész 30 126 705 0 0 1 405 670 0 128 780 54 bírósági fogalmazó, fogalmazó 5 10 505 0 0 0 0 0 10 505 55 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 27 69 388 0 0 12 204 1 464 0 83 056 56 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 222 464 844 0 0 78 905 7 852 0 551 601 57 fizikai alkalmazott 38 52 335 0 0 404 0 0 52 739 58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) 419 1 359 137 0 1 120 171 696 12 392 0 1 544 345 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) 419 1 359 137 0 1 120 171 696 12 392 0 1 544 345 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 441 0 0 0 0 0 0 0 80 Nyitólétszám (fő) 428 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 430 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 19 0 0 0 0 0 0 0 83 Tartósan üres álláshelyek száma 6 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztika állományi létszám 419 0 0 0 0 0 0 0-21 -
Értéktípus: Fő 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 27 27 0 0 110 110 137 02 b) csoport 0 0 0 0 183 31 214 214 03 Összesen (01+02) 0 27 27 0 183 141 324 351 05 Gazdálkodási-költségvetési 3 2 5 0 15 1 16 21 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 2 0 2 0 3 1 4 6 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 2 3 3 13 Összesen (04+ +12) 5 2 7 0 19 6 25 32 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 20 0 20 0 0 0 0 20 15 - I. csoport feladatait segítő 20 0 20 0 0 0 0 20 19 Kézbesítési 0 0 0 0 3 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 19 0 0 19 19 23 Rendészeti 0 0 0 0 6 0 6 6 25 Egyéb ( ) 0 0 0 7 0 0 7 7 26 Összesen (14+18+ +25) 20 0 20 26 12 0 38 58 27 Mindösszesen (03+13+26) 25 29 54 26 214 147 387 441 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 27 27 0 0 78 78 105 50 I. funkció csoport 0 27 27 0 0 78 78 105 53 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+ +56) 25 2 27 26 214 69 309 336 54 I. funkció csoport 0 0 0 0 183 63 246 246 55 II. funkció csoport 5 2 7 0 19 6 25 32 56 III. funkció csoport 20 0 20 26 12 0 38 58-22 -
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen 12=3+4+6+7+8 +9+10 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 7 290 768 990 0 231 632 14 555 0 0 0 0 1 022 467 02 - Beszerzés, létesítés 0 75 145 0 3 173 10 947 0 0 0 0 89 265 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 22 245 0 856 2 883 0 0 0 0 25 984 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 0 97 390 0 4 029 13 830 0 0 0 0 115 249 07 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 13 012 0 2 377 0 0 0 0 0 15 389 10 - Egyéb növekedés 0 0 0 528 0 0 0 0 0 528 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 0 13 012 0 2 905 0 0 0 0 0 15 917 12 - Összes növekedés (05+11) 0 110 402 0 6 934 13 830 0 0 0 0 131 166 13 - Értékesítés 0 0 0 0 10 224 0 0 0 0 10 224 14-02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege 0 190 0 0 0 0 0 0 0 190 16 - Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 7 234 0 0 0 0 0 7 234 19 - Egyéb csökkenés 0 0 0 377 0 0 0 0 0 377 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 0 190 0 7 611 10 224 0 0 0 0 18 025 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 7 290 879 202 0 230 955 18 161 0 0 0 0 1 135 608 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 4 913 156 479 0 227 073 13 833 0 0 0 0 402 298 23 - Növekedés 927 14 376 0 3 969 2 837 0 0 0 0 22 109 24 - Csökkenés 0 0 0 7 234 10 224 0 0 0 0 17 458 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 5 840 170 855 0 223 808 6 446 0 0 0 0 406 949 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 154 0 0 0 0 0 154 30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0 154 0 0 0 0 0 154 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 5 840 170 855 0 223 962 6 446 0 0 0 0 407 103 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 1 450 708 347 0 6 993 11 715 0 0 0 0 728 505 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 1 499 0 0 213 244 4 331 0 0 0 0 219 074-23 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 2 808 903 3 028 117 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 2 719 564 2 852 307 04 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 2 719 564 2 852 307 05 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 10 628 115 249 07 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 10 628 115 249 08 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 2 730 192 2 967 556 09 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 78 711 60 561 10 D. Bevételi előirányzat 2 808 903 3 028 117 11 3. Alaptevékenység működési bevételei 2 729 261 2 843 506 13 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 0 2 843 506 14 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 71 528 181 699 17 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 2 800 789 3 025 205 18 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) -8 114-2 912 19 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 70 597 57 649 21 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 70 597 57 649 24 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 70 597 57 649 26 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 70 597 57 649 28 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 70 597 57 649 29 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 18 600 6 728 30 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 51 997 50 921-24 -
53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 8 840 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 212 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) 248 807 04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) 171 300 05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) 146 310 06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 69 432 07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 51 366 08 - munkaerő-piaci járulék 25 512 11 - táppénz összege (eft) 20 271 13 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eft) 203 17-2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eft) 33 265 25-2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 614 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 237 781 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 4 628 37-18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 256 38-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 232 897 41 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 19 558 42 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eft) 19 558 78 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból) 20 398 80 Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) 1 750 81 Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege 1 750 137 194 128 339 37 308-25 -
57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok értékvesztés záró értéke 02 Beruházásra adott előlegek 7 244 0 0 0 0 0 08 Befektetett eszközök összesen (01+...+07) 7 244 0 0 0 0 0 10 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 1 067 0 0 0 1 943 0 11 Adósok 725 520 597 514 73 591 0 793 662 671 105 12 - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés 725 520 597 514 73 591 0 793 662 671 105 14 Egyéb követelések 175 0 0 0 111 0 18 Idegen pénzeszközök 577 633 0 0 0 716 062 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 1 304 395 597 514 73 591 0 1 511 778 671 105 20 Eszközök összesen (08+19) 1 311 639 597 514 73 591 0 1 511 778 671 105-26 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején 58 - Követelések állományának alakulása Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+-4+5+- 6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések 129 073-22 491 210 061 25 352-98 944 243 051 0 52 943 65 608 78 991 45 509 124 500 08 Egyéb rövid lejáratú követelések 175 0 590 0 0 765 0 70 584 105 6 111 09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) 129 248-22 491 210 651 25 352-98 944 243 816 0 53 013 66 192 79 096 45 515 124 611 Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) Követelés összesen (=12+13) - 27 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségr e Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségr e Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) 40 240 0 714 848 0 0 755 088 0 40 240 634 947 0 79 901 79 901 21 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+ +25) 26 630 0 524 597 0 0 551 227 0 26 630 503 661 0 20 936 20 936 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 377 1 478 113 922 0 0 115 777 0 1 855 113 394 0 528 528 24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 6 078-1 478 48 398 0 0 52 998 0 4 600 47 192 0 1 206 1 206 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 20 175 0 362 277 0 0 382 452 0 20 175 343 075 0 19 202 19 202 26 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13 610 0 190 251 0 0 203 861 0 13 610 131 286 0 58 965 58 965 31 - támogatási program előlege miatt 4 577 0 81 723 0 0 86 300 0 4 577 81 723 0 0 0 37 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 545 5 488 105 610 0 0 114 643 0 9 033 49 563 0 56 047 56 047 38 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 488-5 488 2 918 0 0 2 918 0 0 0 0 2 918 2 918 40 Kötelezettségek összesen (01+10) 40 240 0 714 848 0 0 755 088 0 40 240 634 947 0 79 901 79 901-28 -
75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre 1 2 2 3 4 5 6 7 Kötelezettségvállalás összesen 01 Felújítások 26 357 0 0 0 0 26 357 02 Beruházások 24 564 0 0 0 0 24 564 10 Felhalmozási kiadások (01+02+09) 50 921 0 0 0 0 50 921 11 Személyi juttatások 0 610 0 0 0 610 13 Dologi kiadások 6 728 21 642 0 0 0 28 370 21 Működési kiadások (11+12+13+19+20) 6 728 22 252 0 0 0 28 980 27 Kiadások összesen (10+21+26) 57 649 22 252 0 0 0 79 901-29 -
81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló 1 2 3 4 5 6 04 Személyi juttatások (01+02+03) 1 859 000 1 891 822 1 891 822 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 462 000 476 201 476 201 0 08 Dologi kiadások (06+07) 401 000 498 793 498 793 0 18 Beruházások 2 500 133 132 133 132 0 19 Felújítások 0 28 169 28 169 0 28 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) 2 724 500 3 028 117 3 028 117 0 29 Közhatalmi bevételek 85 000 95 642 95 642 0 30 Intézményi működési bevételek 25 000 45 399 45 399 0 36 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) 0 52 936 52 936 0 42 Felhalmozási bevételek 0 1 000 1 000 0 47 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46) 0 56 007 56 007 0 53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) 110 000 250 984 250 984 0 54 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) 2 614 500 2 777 133 2 777 133 0 55 Költségvetési támogatás 2 614 500 2 706 536 2 706 536 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) 0 70 597 70 597 0 Eltérés (4-5) - 30 -
82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatások 1 544 345 1 544 345 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 240 077 240 077 0 03 Külső személyi juttatások 102 520 102 520 0 04 Személyi juttatások (01+02+03) 1 886 942 1 886 942 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 476 201 476 201 0 06 Dologi kiadások 445 422 440 395 5 027 07 Egyéb különféle kiadások 43 742 48 769-5 027 08 Dologi kiadások (06+07) 489 164 489 164 0 18 Beruházások 115 249 115 249 0 28 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) 2 967 556 2 967 556 0 29 Közhatalmi bevételek 95 298 95 298 0 30 Intézményi működési bevételek 42 831 42 831 0 33 Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról 52 936 52 936 0 36 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) 52 936 52 936 0 42 Felhalmozási bevételek 1 000 1 000 0 45 Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról 56 007 56 007 0 47 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46) 56 007 56 007 0 53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) 248 072 248 072 0 54 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) 2 719 484 2 719 484 0 55 Költségvetési támogatás 2 706 536 2 706 536 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 70 597-70 597 58 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0-4 053 4 053 61 Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0-7 138 7 138 62 Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei 1 957 0 1 957 63 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése 4 053 0 4 053 68 Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése 9 095 0 9 095 Eltérés (3-4) - 31 -
83-83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési bevételek Nem azonosított bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 2 3 4 5 6 Összesen (3+4+5) 01 Kincstári beszámoló 248 072 0 1 957 250 029 02 Költségvetési beszámoló 248 072 0-7 138 240 934 03 Eltérés (1-2) 0 0 9 095 9 095 06 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése 0 0 9 095 9 095 08 Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7) 0 0 9 095 9 095 14 Eltérés összesen (8+13)=(3) 0 0 9 095 9 095-32 -
84-84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások 1 2 3 4 5 Összesen (3+4) 01 Kincstári beszámoló 2 967 556 0 2 967 556 02 Költségvetési beszámoló 2 967 556-4 053 2 963 503 03 Eltérés (1-2) 0 4 053 4 053 05 Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése 0 4 053 4 053 09 Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) 0 4 053 4 053 15 Eltérés összesen (9+14)=(3) 0 4 053 4 053-33 -
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 1 691 000 1 549 204 1 544 345 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 138 000 240 090 240 077 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 30 000 102 528 102 520 04 Személyi juttatások (01+02+03) 1 859 000 1 891 822 1 886 942 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 462 000 476 201 476 201 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 0 12 250 12 250 07 Dologi kiadások (=03/69) 401 000 498 793 489 164 10 ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) 0 14 544 14 544 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 2 722 000 2 866 816 2 852 307 22 Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) 0 28 169 0 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 2 500 133 132 115 249 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 2 500 161 301 115 249 37 Költségvetési kiadások (21+36) 2 724 500 3 028 117 2 967 556 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 25 000 45 399 42 831 43 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 0 52 936 52 936 44 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ +43) 0 52 936 52 936 49 Közhatalmi bevételek (=16/26) 85 000 95 642 95 298 50 Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) 110 000 193 977 191 065 51 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) 0 1 000 1 000 57 Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56) 0 1 000 1 000 60 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) 0 56 007 56 007 61 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+ +60) 0 56 007 56 007 66 Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65) 0 57 007 57 007 67 Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) 110 000 250 984 248 072 68 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) 2 614 500 2 777 133 2 719 484 73 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) 0 0-4 053 74 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 0 18 600 18 600 75 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) 0 51 997 51 997 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 2 614 500 2 706 536 2 706 536 79 Finanszírozási bevételek összesen (74+ +78) 2 614 500 2 777 133 2 777 133 80 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) 0 0-7 138 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 2 724 500 3 028 117 2 963 503 82 Tárgyévi bevételek (67+79+80) 2 724 500 3 028 117 3 018 067 83 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 441 441 419 84 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 0 430-34 -