Mellékletek és részletező táblázatok

Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 5 /2015. (IV.24.) önkormányzati zárszámadási rendeletéhez 1. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2. számú melléklet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlege 3. számú melléklet Sombereki Óvoda pénzforgalmi mérlege 4. számú melléklet Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás pénzforgalmi mérlege 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Önkormányzat összesen 6. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások Óvoda Tagintézményenként 7. számú melléklet Somberek Község Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 8 számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 9 számú melléklet Az önkormnyzat létszámadatai 10 számú melléklet Az önkormányzat hitelállományának alakulása 11 számú melléklet Az önkormányzat közvetett támogatásai 12 számú melléklet Az önkormányzat támogatási kiadásai célonként 13 számú melléklet Többéves kihatással járódöntések alakulása 14 számú melléklet Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 3 éves mérleg 15 számú melléklet Somberek Község Önkormányzat vagyonkimutatása 16 számú melléklet Somberek Község Önkormányzat költségvetésének maradványkimutatása 17 számú melléklet Az önkormányzat folyosított ellátásai 18 számú melléklet Közösen fenntartott intézmények évi kölségvetéséhez hozzájárulás 1. számú függelék Napközi otthonos konyha 2014.évi költségvetése

Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. I. évi mód. Előirányzat 2014. III. n. évi mód. Előirányzat mód. Előirányzat Tény Teljesülés 1. Önkormányzatok működési támogatásai irányító szervtől 96 046 101 212 102 201 99 189 99 189 100% Személyi juttatások 20 624 28 204 35 359 40 721 39 256 96% 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 256 22 413 29 727 41 421 37 516 91% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 532 5 776 7 266 7 944 6 932 87% 3. Közhatalmi bevételek 31 790 31 993 35 826 58 858 39 521 67% Dologi kiadások 61 816 66 092 82 301 88 051 78 157 89% 4. Működési bevételek 31 135 35 874 36 110 54 190 36 339 67% Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 240 8 240 8 240 9 013 7 771 86% 5. Működési célú átvett pénzeszközök 90 290 840 770 92% Egyéb működési célú kiadások 9 993 11 098 11 253 11 683 10 923 93% 6. Egyéb működési célú kiadások Társulásnak átadott 35 824 35 824 35 824 35 824 33 063 92% 7. Tartalékok 36 491 26 950 82 064 0% 8. 9. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 173 227 191 582 204 154 254 498 213 335 84% Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 141 029 191 725 207 193 275 300 176 102 64% Megnevezés 10. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 12. Egyéb belső finanszírozási bevételek 3 348 3 347 100% Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 15. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 16. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Költségvetési szervek finanszírozása 32 152 32 152 32 152 32 152 27 494 86% 18. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 3 348 3 347 100% Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 2014. I. évi mód. Előirányzat 2014. III. n. évi mód. Előirányzat mód. Előirányzat Tény Ezer forintban! Teljesülés 32 152 32 152 32 152 32 152 27 494 86% 19. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 173 227 191 582 204 154 257 846 216 682 84% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 173 181 223 877 239 345 307 452 203 596 66% 20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 33 971 33 971 35 493 35 493 100% Beruházások 94 780 96 280 96 280 86 650 82 044 95% 21. 1.-ből EU-s támogatás 1 522 1 522 100% 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 100% 22. Felhalmozási bevételek (értékesítés) 2 000 2 000 2 000 100% Felújítások 277 277 277 18 877 17 763 94% 23. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 19 028 19 033 25 148 29 799 20 270 68% Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson belülre 257 257 257 257 257 100% 24. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadásokállamháztartáson kívülre 3 960 4 095 3 960 6 548 5 847 89% 25. Egyéb felhalmozási célú bevételek Visszatérítendő támogatás nyújtása 6 000 6 000 6 000 100% 26. Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) 19 028 53 004 61 119 67 292 57 763 86% Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 27. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 28. Költségvetési maradvány igénybevétele 1000 1000 100 646 100 646 100 646 100% Betét elhelyezése 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Pénzügyi lízing kiadásai 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 33. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) 1000 1000 100 646 100 646 100 646 100% Somberek Község Önkormányzata költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) 119 074 120 709 126 574 118 332 111 911 95% 34. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) 119 028 153 004 161 765 167 938 158 409 94% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 119 074 120 709 126 574 118 332 111 911 95% 35. Költségvetési bevételek 192 255 244 586 265 273 321 790 271 098 84% Költségvetési kiadások 260 103 312 434 333 767 393 632 288 013 73% 36. Finanszírozási bevételek 1000 1000 100 646 103 994 103 993 100% Finanszírozási kiadások 32 152 32 152 32 152 32 152 27 494 86% 37. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 292 255 344 586 365 919 425 784 375 091 88% KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 292 255 344 586 365 919 425 784 315 507 74% Kiadások 1. sz. melléklet a 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Alaptevékenység szabad maradványa 59 584 Pénzkészlet 2015. jan.1-én / december 31 - én 100 175 65 919

2. sz. melléklet a 5/2015. (IV.24. ) önkormányzati rendelethez Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2014. I félévi mód. 2014. III.n.évi mód mód Tény Megnevezés 2014. I félévi mód. 2014. III.n.évi mód. mód Tény 1. Önkormányzatok működési támogatásai 520 1 852 2 102 3 414 3413 Személyi juttatások 18 959 19 834 19 864 22 112 20817 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 721 4 721 4 721 5 224 4747 3. Közhatalmi bevételek 40 40 40 35 20 Dologi kiadások 10 655 11 112 12 682 11 278 6299 4. Működési célú átvett pénzeszközök 40 11 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Önkormányzati támogatás Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 560 1 892 2 142 3 489 3 444 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 34 335 35 667 37 267 38 614 31 863 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) 1 623 1 623 2 973 2 973 2973 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 623 1 623 2 973 2 973 2973 Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Irányítószervtől kapott támogatás 32 152 32 152 32 152 32 152 27494 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 33 775 33 775 35 125 35 125 30 467 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 34 335 35 667 37 267 38 614 33 911 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 34 335 35 667 37 267 38 614 31 863 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 20. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 25. Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 26. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 34. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 34 335 35 667 37 267 38 614 33 911 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 34 335 35 667 37 267 38 614 31 863 Alaptevékenység szabad maradványa 2048 Pénzkészlet 2014. jan.1-én / december 31- én 1 623 560

3. sz. melléklet a 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Sorszám 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Megnevezés GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Bevételek összesen GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA összesen GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Ezer forintban! összesen GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA 3. Működési bevételek 11 11 1 11 12 0% 100% 109% 4. Működési célú átvett pénzeszközök 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) 6 097 22 498 28 595 4 285 254 24 339 3 801 21 339 25 140 89% 106% 103% 6. Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól önk rész) 1 082 6 097 7 179 1 082 8 087 9 169 1 082 6 795 7 877 100% 84% 86% 7. 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 7 179 28 595 35 774 5 367 28 152 33 519 4 884 28 145 33 029 91% 100% 99% 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Költségvetési maradvány igénybevétele Csökkenti az Irányítószervtől kapott támogatás (társulástól normatíva) költségvetési bevételt Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei összesen 1 812 2 444 4 256 1 812 2 440 4 252 100% 100% 100% Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 1 812 2 444 4 256 1 812 2 440 4 252 100% 100% 100% MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 7 179 28 595 35 774 7 179 30 596 37 775 6 696 30 585 37 281 93% 100% 99% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Költségvetési maradvány igénybevétele Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) Sombereki Óvoda költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege Eredeti Módosított IV n. év 2014.IV. n. évi tény Teljesülés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 7 179 28 595 35 774 7 179 30 596 37 775 6 696 30 585 37 281 93% 100% 99% 5/33

3. sz. melléklet a 5./2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA összesen GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA összesen GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA Ezer forintban! összesen GD ÓVODA SOMBEREK ÓVODA 1. Személyi juttatások 4 829 19 860 24 689 4 855 21 277 26 132 4 795 276 24 871 99% 94% 95% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 200 5 040 6 240 1 306 5 292 6 598 1 303 5 281 6 584 100% 100% 100% 3. Dologi kiadások 1 150 3 695 4 845 1 018 4 027 5 045 852 3 757 4 609 84% 93% 91% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 8. Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 7 179 28 595 35 774 7 179 30 596 37 775 6 950 29 114 36 064 97% 95% 95% 9. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Kölcsön törlesztése 14. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Betét elhelyezése 16. 17. Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 7 179 28 595 35 774 7 179 30 596 37 775 6 950 29 114 36 064 97% 95% 95% 19. Beruházások 20. 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felújítások 22. 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. Egyéb felhalmozási kiadások 24. Tartalékok 25. Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 26. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Betét elhelyezése 28. Pénzügyi lízing kiadásai 29. 30. 31. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 32. (26.+ +28.) 33. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) Eredeti Sombereki Óvoda költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege Kiadások Módosított IV n. év 2014.IV. n. évi tény 34. KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 7 179 28 595 35 774 7 179 30 596 37 775 6 950 29 114 36 064 97% 95% 95% Teljesülés összesen Alaptevékenység szabad maradványa 1 197 Pénzkészlet 2014. dec. 31-én 3 6/33

Bevételek Somberek ésgörcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege Kiadások 4. sz. melléklet a 5/2015. (IV.24.)önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Megnevezés 2014. I. félévi módosított 2014. III. n. évi módosított mód Tény 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Megnevezés 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 568 33 558 33063 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Működési bevételek Dologi kiadások 50 50 66 66 59 4. Működési célú átvett pénzeszközök 35 824 35 824 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Irányítószervtől kapott támogatás ( társulástól normatíva) Egyéb működési célú kiadások 6. Önkormányzati támogatás Tartalékok 7. Költségvetési szervek finanszírozása 35 774 35 774 31 518 33 508 33017 8. Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.) 35 824 35 824 31 568 33 558 33 063 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) 35 824 35 824 31 584 33 574 33 076 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+ +13. ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 10. Költségvetési maradvány igénybevétele 16 16 16 Likviditási célú hitelek törlesztése 11. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 13. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 14. Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 15. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 16. Értékpapírok bevételei 17. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) 16 16 16 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) 18. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) 35 824 35 824 31 584 33 574 33 079 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) 35 824 35 824 31 584 33 574 33 076 19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 20. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 21. Felhalmozási bevételek Felújítások 22. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 23. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 24. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 25. Költségvetési bevételek összesen: (19.+21.+22.+24.) Költségvetési kiadások összesen: (19.+21.+23.+24.) 26. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 27.+28.) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 27. Költségvetési maradvány igénybevétele Betét elhelyezése 28. Egyéb belső finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai 29. Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+31. ) 30. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 31. Egyéb külső finanszírozási bevételek 32. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+29.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (26.+ +28.) 33. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (25.+32.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+32.) 34. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+33.) 35 824 35 824 31 584 33 574 33 079 KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+33.) 35 824 35 824 31 584 33 574 33 076 2014. I. félévi módosított 2014. III. n. évi módosított mód Tény Alaptevékenység szabad maradványa 3 Pénzkészlet 2014. jan.1-én/ december 31 - én 16 3

5. sz. melléklet a 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen teljesítés szerint közöshivatali létszám : 1971 fő, ebből Somberek 1574 fő (2013. január.1.) Gdoboka 397 fő 2. sz. melléklet szerint I. jogcím A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA támogatások eredeti me mutató Fajlagos érték Ft/ eredeti módosított I. módosított III. módosított 2014. év. tény 2014. év. Kiutalt tény 2014. év. Visszafizetés összeg félév n. év. Elszámolás Ft I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 7,02 32 151 600 32 151 600 32 151 600 32 151 600 32 151 600 32 151 60 I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 0 fő 0 10 267 253 10 267 253 10 267 253 10 267 253 10 267 253 10 267 253 0 fő 192 22 261 4 270 450 4 270 450 4 270 450 4 270 450 4 270 450 4 270 45 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása fő 0 3 001 920 3 001 920 3 001 920 3 001 920 3 001 920 3 001 92 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása fő 0 663 366 663 366 663 366 663 366 663 366 663 366 0 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő 0 2 331 517 2 331 517 2 331 517 2 331 517 2 331 517 2 331 517 0 I.1.c) Beszámítás összege fő 0 1 017 302 1 017 302 1 017 302 1 017 302 1 017 302 1 017 302 0 I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz fő 0 41 401 551 41 401 551 41 401 551 41 401 551 41 401 551 41 401 551 0 fő fő 0 4 249 800 4 249 800 4 249 800 4 249 800 4 249 800 4 249 80 fő 2 773 607 2 773 607 2 773 607 2 773 607 2 773 607 2 773 607 0 ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 48 424 958 48 424 958 48 424 958 48 424 958 48 424 958 48 424 958 0 2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatások 2014. évben 8 hónapra mutató Fajlagos érték Ft / eredeti módosított I. módosított III. módosított 2014. év. tény 2014. év. Kiutalt tény 2014. év. Visszafizetés összeg félév n. év. Elszámolás Ft II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 4,70 12 570 933 12 570 933 12 570 933 12 570 933 12 570 933 12 570 933 0 L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett fő 48,00 csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a fő 0,81 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám fő 2,00 (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező óraszá 38,00 nevelési óraszámának összege m II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú fő 3,00 melléklet Első része szerint 4 8000 4 8000 4 8000 4 8000 4 8000 3 6000-1 2000 Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen darab 3,00 Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai darab 1,00 csoportok száma összesen 2014. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 5,00 6 018 000 6 018 000 6 018 000 6 686 667 6 686 667 6 686 667 0 L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege fő fő 52,00 fő 0,81 fő 2,00 óraszá m 38,00 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 4,00 Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az darab 2,00 intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2014. évben 4 hónapra darab 3,00 fő fő fő 2 554 800 2 554 800 2 554 800 2 572 000 2 572 000 2 572 00 48,00 56 000 1 792 000 1 792 000 1 792 000 1 792 000 1 792 000 1 792 00 II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre fő szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 52,00 56 000 970 667 858 667 858 667 970 667 970 667 970 667 0 II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fő száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos fő nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó fő Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó fő 307 112 000 28 706 400 28 594 400 28 594 400 29 392 267 29 392 267 28 192 267-1 2000 SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.3.c (1) szociális étkeztetés fő 28,00 1 5580 1 5580 1 5580 1 439 360 1 439 360 1 328 640-110 720 III.3. m. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása fő 1 574 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 000 1 574 00 III.5. a gyermekétk. Elismert dolgozók bértámogatása fő 2,62 4 422 720 4 422 720 4 422 720 4 275 840 4 275 840 4 275 84 III.5.b.gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 3 521 663 3 521 663 3 521 663 3 521 663 3 521 663 3 521 663 0 Egyes jöv. támogatások kiegészítése visszaigénylés 4 183 000 4 173 00 179 520 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN 11 068 463 15 251 463 15 241 463 10 810 863 10 810 863 10 700 143 68 800 IV. 1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. 1 794 360 1 794 360 1 794 360 1 794 360 1 794 360 1 794 36 külterületi normatíva 100 100 100 10 282 10 282 10 282 0 2013 évi bérkompenzáció támogatása 17 000 127 899 127 899 188 287 188 287 188 287 0 2013 évi prémiumév visszaig. 2014 bérkomp 725 000 1 6700 1 6700 1 6700 1 710 154 1 890 154 0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 3000 5 3000 5 3000 5 307 268 5 307 268 5 307 268 0 nyári gyermekétkeztetés 38 720 38 720 38 72 0 E - útdíj 107 000 107 000 107 00 "Itthon vagy Magyarország szeretlek " 325 000 325 000 325 00 Szociális tűzifa 1 118 760 1 118 000 1 118 000 6 042 000 7 136 619 7 136 619 8 755 035 8 755 709 8 935 709 0 SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 96 046 181 101 211 800 101 201 800 99 187 765 99 188 439 98 057 719-1 131 200 Adoságkonszolidációban részt nem vett önk. Támogatása 2000 2000 2000 2000 200 Kötelező önkormányzati feladatok 13 971 000 13 971 000 13 971 000 13 971 000 13 971 00 SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 33 971 000 33 971 000 33 971 000 33 971 000 33 971 00 SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014.évi TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 135 182 800 135 172 800 133 158 765 133 159 439 132 028 719-1 131 200

6. sz. melléklet a 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás Somberek Község Önkormányzatától átvett központi költségvetésből származott működési és feladatalapú támogatásai 2.sz. melléklet szerint II.jogcím Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra támogatások támogatások támogatások ÖSSZESN SOMBEREK GÖRCSÖNYDOBOKA mutató Fajlagos összeg érték Ft mutató érték Ft mutató érték Ft II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 4,70 2 674 667 L1 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő 12 570 933 3,90 10 431 200 0,80 2 139 733 L1 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) fő 48,00 48,00 48,00 fő 0,81 0,81 0,81 fő 2,00 2,00 2,00 Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező óraszá 38,00 38,00 38,00 nevelési óraszámának összege m II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú fő 3,00 1 2000 2,00 1,00 melléklet Első része szerint 3 6000 2 4000 Info (1) 1 a fenntartott intézmények, továbbá az darab 3,00 3,00 3,00 intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen 1 2000 Info (2) 1 a fenntartott intézményekben az óvodai darab 1,00 1,00 1,00 csoportok száma összesen 2014. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 5,00 1 337 333 6 686 667 4,00 5 349 334 1,00 1 337 333 L2 (1) napi 4 órai óvodai foglalkozásra szervezett csoport fő L2 (2) gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint fő 52,00 52,00 52,00 fő 0,81 0,81 0,81 V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint Info (1) 2 a fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen fő 2,00 2,00 2,00 óraszá m fő 4,00 643 000 38,00 38,00 38,00 2 572 000 1 929 000 darab 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 643 000 Info (2) 2 a fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2013. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre fő szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fő száma II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos fő nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 8 hó fő darab 3,00 3,00 3,00 fő fő fő 48,00 56 000 1 792 000 40,00 1 493 333 8,00 298 667 52,00 56 000 970 667 44,00 821 333 8,00 149 333 Társulás által fenntartott Óvodákban bejáró gyermek 4 hó Pedagógiai asszisztens bevételének kompenzálása fő fő 1,00-2000 2000 256 5 967 000 28 192 267 288 22 224 200 210 5 968 067 SOMBEREKI ÓVODA TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

7. sz. melléklet a 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Somberek Község Önkormányzat költségvetés teljesítésének Bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 051211 Választott tisztségviselők juttatásai 3 2400 3 245 000 3 244 820 100% Személyi juttatások összesen 3 2400 3 245 000 3 244 820 100% 05211 Szociális hozzájárulási adó 875 000 8700 862 080 99% Munkaadókat terhelő járulékok 875 000 8700 862 080 99% 0531121 Könyv, folyóirat 2500 100 6 000 60% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0 15 000 15 000 100% 053411 Kiküldetések kiadásai 6000 6000 466 339 78% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 000 27 00 0% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 1000 85 00 0% 977 000 737 000 487 339 66% 5 092 000 4 852 000 4 594 239 95% 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés 093651 Egyéb közhatalmi bevétel 700 700 24 000 34% Közhatalmi bevételek 700 700 24 000 34% 700 700 24 000 34% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 1000 1000 56 939 57% 0533111 Villamos energia 200 200 8 450 42% 0533131 Víz- és csatornadíj 300 300 20 652 69% 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 10 0% 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5 000 5 00 0% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 4000 4000 296 120 74% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2800 2800 94 980 34% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 1000 100 0% 945 000 945 000 477 141 50% 945 000 945 000 477 141 50% 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 094021 Szolgáltatások ellenértéke 1 5000 1 5000 1 301 978 87% 0940411 Tulajdonosi bevétel: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel 2 700 % 0940421 Tulajdonosi bevétel önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 2 7000 2 685 708 99% Működési bevételek 4 2000 4 2000 3 987 686 95% 095211 Ingatlan értékesítés 0 2 0000 2 0000 100% Felhalmozási bevételek 0 2 0000 2 0000 100% 4 2000 6 2000 5 987 686 97% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 200 10 0% 0533111 Villamos energia 1500 1900 193 345 102% 0533121 Gázdíj 1500 1500 147 425 98% 0533131 Víz- és csatornadíj 75 000 75 000 79 847 106% 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1000 700 3 710 5% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 400 400 18 486 46% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 144 000 144 000 116 571 81% 679 000 679 000 559 384 82% 05711 Ingatlanok felújítása 1600 160 0% 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 400 40 0% Felújítás 2000 200 0% 879 000 879 000 559 384 64% 013360 - Pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások - JÁTSZÓTÉR 0973091 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 3 0000 3 0000 3 0000 100% Felhalmozási célú támogatás 3 0000 3 0000 3 0000 100% 3 0000 3 0000 3 0000 100% 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 289 000 5 439 000 5 422 929 100% 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 158 000 1 508 000 1 464 190 97% Beruházás 5 447 000 6 947 000 6 887 119 99% 5 447 000 6 947 000 6 887 119 99% 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 091111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 48 425 000 48 425 000 48 424 958 100% 091121 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 28 594 000 29 392 000 29 392 267 100% 11/33

091131 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 11 068 000 10 742 000 10 742 063 100% 091141 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 794 000 1 794 000 1 794 360 100% 091151 Működési célú központosított ok 100 1 061 000 1 061 171 100% 091161 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 855 000 2 468 000 2 467 993 100% 0916011 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek 0916041 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű ok 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok Önkormányzatok működési támogatásai 468 000 469 00 0% 0 169 000 168 200 100% 0 300 300 100% 91 214 000 94 5500 94 081 012 100% 0931111 Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA 1000 1000 48 399 48% 093431 Magánszemélyek kommunális adója 13 0000 19 635 000 14 022 026 71% 0935111 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó 14 0000 20 508 000 20 355 270 99% 0935411 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 4 6000 12 057 000 4 833 437 40% 093601 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 0 341 000 201 067 59% 093631 Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszini bírság 0 36 000 36 000 100% 093651 Egyéb közhatalmi bevétel 0 6 076 00 0% Közhatalmi bevételek 31 7000 58 753 000 39 496 199 67% 098141 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 3 348 000 3 347 346 100% Államháztartáson belüli megelőlegezések 05506081 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik 0 3 348 000 3 347 346 100% 122 914 000 156 651 000 136 924 557 87% 673 000 673 000 469 052 70% 055121 Tartalékok 0 82 064 00 0% Egyéb működési célú kiadás 673 000 82 737 000 469 052 1% 673 000 82 737 000 469 052 1% 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 0533111 Villamos energia 500 46 000 15 369 33% 0533131 Víz- és csatornadíj 0 4 000 3 795 95% 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 0 25 000 23 622 94% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0 5 000 400 8% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 000 14 000 11 458 82% 64 000 94 000 54 644 58% 05511021 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 1000 700 5 000 7% Egyéb működési célú kiadás 1000 700 5 000 7% 164 000 164 000 59 644 36% 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 6 006 000 12 019 000 9 721 551 81% Önkormányzatok működési támogatásai 6 006 000 12 019 000 9 721 551 81% 094021 Szolgáltatások ellenértéke 0 438 000 438 000 100% 094082 Kamatbevételek 329 0% Működési bevételek 0 438 000 438 329 100% 6 006 000 12 457 000 10 159 880 82% 05110141 Közfoglalkoztatott bér 5 261 000 12 935 000 12 926 959 100% 0511071 Béren kívüli juttatások 0 125 000 99 820 80% 0511091 Közlekedési költségtérítés 0 100 9 580 96% Személyi juttatások összesen 5 261 000 13 0700 13 036 359 100% 05211 Szociális hozzájárulási adó 7100 1 801 000 1 745 516 97% 05241 Egészségügyi hozzájárulás 0 19 000 16 940 89% 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0 29 000 19 005 66% Munkaadókat terhelő járulékok 7100 1 849 000 1 781 461 96% 0531161 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 28 000 31 000 25 591 83% 0531241 Munka és védőruha 0 22 000 17 000 77% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 21 000 20 727 99% 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 0 18 000 11 843 66% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 000 21 000 17 096 81% 35 000 113 000 92 257 82% 6 006 000 15 032 000 14 9177 99% 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 0 15 984 000 15 937 895 100% Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 15 984 000 15 937 895 100% 094011 Készletértékesítés ellenértéke 0 424 000 423 728 100% 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 115 000 114 405 99% Működési bevételek 0 539 000 538 133 100% 12/33

0 16 523 000 16 476 028 100% 05110141 Közfoglalkoztatott bér 0 10 171 000 9 829 033 97% Személyi juttatások összesen 0 10 171 000 9 829 033 97% 05211 Szociális hozzájárulási adó 0 1 752 000 1 335 627 76% 05251 Táppénz hozzájárulás 0 63 000 41 147 65% Munkaadókat terhelő járulékok 0 1 815 000 1 376 774 76% 0531161 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 0 2 2000 1 248 511 57% 0531231 Hajtó és kenőanyag 0 102 000 98 579 97% 0531241 Munka és védőruha 0 248 000 240 772 97% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 572 000 570 398 100% 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 0 20 0% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0 1100 109 696 100% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 759 000 614 233 81% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 0 100 6 970 70% 0 4 021 000 2 889 159 72% 0 16 007 000 14 094 966 88% 043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 0973091 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 5 407 000 158 000 9 222 740 92% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 407 000 158 000 9 222 740 92% 5 407 000 158 000 9 222 740 92% 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 5 407 000 7 692 000 7 692 000 100% 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 954 000 2 077 000 2 076 840 100% Beruházás 6 361 000 9 769 000 9 768 840 100% 6 361 000 9 769 000 9 768 840 100% 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás 094021 Szolgáltatások ellenértéke 1 4200 2 035 000 2 034 072 100% 0941031 Biztosító által fizetett kártérítés 0 33 000 33 000 100% Működési bevételek 1 4200 2 068 000 2 067 072 100% 1 4200 2 068 000 2 067 072 100% 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 354 000 698 000 697 273 100% 0511101 Egyéb költségtérítések 3 00 % Személyi juttatások összesen 357 000 698 000 697 273 100% 05211 Szociális hozzájárulási adó 96 000 287 000 26 264 9% 05231 Korkedvezmény -biztosítási járulék 0 75 000 75 000 100% Munkaadókat terhelő járulékok 96 000 362 000 101 264 28% 0531231 Hajtó és kenőanyag 8000 513 000 487 163 95% 0531241 Munka és védőruha 12 00 % 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 8 000 7 900 99% 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1500 184 000 183 649 100% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0 1 000 400 40% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2400 2400 226 339 94% 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 2000 2000 181 976 91% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 2000 2000 191 127 96% 1 602 000 1 346 000 1 278 554 95% 2 055 000 2 406 000 2 077 091 86% 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 1 5000 2 995 000 2 739 375 91% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 5000 7000 656 100 94% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5000 905 000 903 779 100% 2 5000 4 6000 4 299 254 93% 2 5000 4 6000 4 299 254 93% 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0972041 államháztartáson kívülről-háztartások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0586041 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartások 0 6 0000 715 000 12% 0 6 0000 715 000 12% 0 6 0000 715 000 12% 0 8 508 000 8 508 000 100% 0588041 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások 7000 700 0% Egyéb felhalmozási célú támogatás 7000 9 208 000 8 508 000 92% 7000 9 208 000 8 508 000 92% 064010 - Közvilágítás 0533111 Villamos energia 2 0000 2 0000 1 575 032 79% 13/33

053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4000 4000 307 700 77% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 648 000 648 000 491 336 76% 3 048 000 3 048 000 2 374 068 78% 3 048 000 3 048 000 2 374 068 78% 066010 - Zöldterület-kezelés 0973091 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 1 015 000 1 015 000 901 800 89% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 015 000 1 015 000 901 800 89% 1 015 000 1 015 000 901 800 89% 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 1 5800 1 5800 1 576 600 100% 0511071 Béren kívüli juttatások 1500 1500 120 220 80% 0511101 Egyéb költségtérítések 12 000 12 000 12 000 100% Személyi juttatások összesen 1 742 000 1 742 000 1 708 820 98% 05211 Szociális hozzájárulási adó 427 000 2200 104 934 48% 05231 Korkedvezmény -biztosítási járulék 0 1600 1500 94% 05241 Egészségügyi hozzájárulás 0 22 000 229 91% 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0 25 000 22 889 92% Munkaadókat terhelő járulékok 427 000 427 000 297 852 70% 0531161 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 500 500 21 929 44% 0531231 Hajtó és kenőanyag 1 4000 1 5500 1 518 618 98% 0531241 Munka és védőruha 12 000 12 000 12 047 100% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 8000 885 000 883 657 100% 0533111 Villamos energia 500 50 0% 0533131 Víz- és csatornadíj 200 20 0% 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3000 795 000 794 802 100% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 1000 900 58 668 65% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 765 000 765 000 704 764 92% 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 1000 1000 94 628 95% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 1000 1000 93 937 94% 3 697 000 4 417 000 4 183 050 95% 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 015 000 1 015 000 974 000 96% 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 275 000 275 000 262 980 96% Beruházás 1 2900 1 2900 1 236 980 96% 7 156 000 7 876 000 7 426 702 94% 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 0916061 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok 0916071 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik 0916081 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik Önkormányzatok működési támogatásai 0 305 000 304 500 100% 2 3000 2 3000 1 696 514 74% 1 082 000 1 082 000 1 082 000 100% 3 382 000 3 687 000 3 083 014 84% 09211 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 33 971 000 33 971 000 100% Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti 0925031 kezelésű ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatások 0 1 522 000 1 522 022 100% 0 35 493 000 35 493 022 100% 093611 Igazgatási szolgáltatási díj 200 35 000 1 750 5% Közhatalmi bevételek 200 35 000 1 750 5% 094021 Szolgáltatások ellenértéke 0 124 000 123 943 100% 0940411 Tulajdonosi bevétel: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel 2 765 00 % 0940421 Tulajdonosi bevétel önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 6 275 000 6 272 784 100% 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 100 9 562 96% 094071 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 15 540 0% 094081 Kamatbevételek 2 4000 2 4000 2 153 276 90% 094101 Egyéb működési bevételek 0 100 100 100% 0941031 Biztosító által fizetett kártérítés 0 67 000 67 378 101% 0941061 költségek visszatérítései 0 2200 227 433 103% Működési bevételek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 0962041 kívülről-háztartások Működési célú átvett pénzeszköz 0972041 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások 5 165 000 24 646 000 8 864 376 36% 0 3200 2500 78% 0 3200 2500 78% 4000 400 0% 0973041 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások 0 1200 1200 100% 0973091 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 3 5000 3 5000 3 5000 100% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 9000 4 0200 3 6200 90% 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10000 100 646 000 100 646 000 100% Finanszírozási bevételek 10000 100 646 000 100 646 000 100% 112 467 000 168 847 000 151 958 162 90% 05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0 876 000 875 505 100% 0511091 Közlekedési költségtérítés 0 38 000 38 320 101% 14/33

Személyi juttatások összesen 0 914 000 913 825 100% 05211 Szociális hozzájárulási adó 0 77 000 77 083 100% Munkaadókat terhelő járulékok 0 77 000 77 083 100% 0531161 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 1000 78 000 77 157 99% 0531221 Irodaszer 200 200 4 368 22% 0531231 Hajtó és kenőanyag 4500 651 000 650 170 100% 0531241 Munka és védőruha 0 8 000 8 000 100% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 1700 265 000 233 741 88% 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3000 1800 160 787 89% 0533111 Villamos energia 500 89 000 88 658 100% 0533131 Víz- és csatornadíj 200 200 14 150 71% 053331 Bérleti és lízing díjak 500 % 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3000 84 000 69 106 82% 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4000 1 418 000 1 417 753 100% 0533741 Szállítás 1 445 000 1 542 000 1 541 784 100% 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 7000 885 000 884 993 100% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 9 2000 9 0100 8 782 364 97% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 571 000 3 571 000 3 017 983 85% 053521 Fizetendő általános forgalmi adó 0 15 189 000 15 189 000 100% 053531 Kamatkiadások 0 1 000 705 71% 0535311 ÁH belüli kamatkiadások 0 500 49 967 100% 0535521 Bevétel elszámolását követő években történő visszafizetés 0 867 000 861 492 99% 0535541 Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások 0 18 000 18 000 100% 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 5500 781 000 780 967 100% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 2000 557 000 856 611 154% 17 976 000 35 284 000 34 707 756 98% 054831 Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 5700 568 960 100% Ellátotak pénzbeli juttatásai 0 5700 568 960 100% 055021 Elvonások és befizetések 0 330 0% 05506081 05508041 05511021 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-- Háztartások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 35 824 000 35 824 000 33 063 428 92% 0 2000 2000 100% 800 800 800 100% 05511031 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek, 6400 6400 4800 75% 05511041 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások 0 5500 548 640 100% Egyéb működési célú kiadás 36 544 000 37 624 000 34 372 068 91% 05621 Ingatlanok beszerzése, létesítése 62 454 000 62 454 000 61 958 950 99% 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 821 000 2 821 000 2 192 499 78% Beruházás (KÖZSÉGHÁZA, PINTZ SZOBOR) 78 275 000 65 275 000 64 151 449 98% 05711 Ingatlanok felújítása 15 651 000 14 871 000 14 869 891 100% 05741 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 226 000 3 806 000 2 893 399 76% Felújítás - ÓVODA FELÚJÍTÁS 0584091 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 19 877 000 18 677 000 17 763 290 95% 257 000 258 000 257 265 100% 0588011 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyházi jogi személyek 4000 4000 4000 100% Egyéb felhalmozási célú támogatás 657 000 658 000 657 265 100% 059151 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 32 152 000 32 152 000 27 494 219 86% Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 32 152 000 32 152 000 27 494 219 86% 185 481 000 191 231 000 180 705 915 94% 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0916051 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőltársadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 3 3000 3 445 000 3 444 700 100% Önkormányzatok működési támogatásai 3 3000 3 445 000 3 444 700 100% 3 3000 3 445 000 3 444 700 100% 05110111 Köztisztviselők,közalkalmazottak bére 2 219 000 2 279 000 2 211 024 97% 0511071 Béren kívüli juttatások 1500 1500 118 200 79% 0511091 Közlekedési költségtérítés 92 000 92 000 84 312 92% 0511101 Egyéb költségtérítések 12 000 12 000 12 000 100% Személyi juttatások összesen 2 473 000 2 533 000 2 425 536 96% 05211 Szociális hozzájárulási adó 599 000 598 000 597 919 100% 05241 Egészségügyi hozzájárulás 0 23 000 21 888 95% 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 0 23 000 22 504 98% Munkaadókat terhelő járulékok 599 000 644 000 642 311 100% 0531161 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 800 800 54 510 68% 0531221 Irodaszer 100 200 12 696 63% 0531241 Munka és védőruha 12 000 12 000 12 000 100% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 200 200 19 062 95% 053211 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 500 500 49 289 99% 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 800 92 500 89 808 97% 15/33

0533111 Villamos energia 300 300 19 246 64% 0533121 Gázdíj 800 800 56 674 71% 0533131 Víz- és csatornadíj 200 200 20 291 101% 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 43 000 12 441 29% 0533791 Más egyéb szolgáltatások 400 400 32 216 81% 053411 Kiküldetések kiadásai 300 37 500 31 640 84% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 151 000 151 000 97 300 64% 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 300 300 28 596 95% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 200 7 000 4 840 69% 673 000 713 000 540 609 76% 3 745 000 3 8900 3 608 456 93% 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 094021 Szolgáltatások ellenértéke 5 0000 5 5400 5 5400 100% Működési bevételek 5 0000 5 5400 5 5400 100% 0973091 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-európai Unió 2 896 000 2 896 00 Ft 0% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 896 000 2 896 00 0% 7 896 000 8 436 000 5 5400 66% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 10 % 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 20 % 0533791 Más egyéb szolgáltatások 200 9 000 8 206 91% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 300 4 000 3 794 95% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 800 6 000 5 846 97% 1600 19 000 17 846 94% 05511021 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 8 5000 9 1400 9 1400 100% Egyéb működési célú kiadás 8 5000 9 1400 9 1400 100% 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 683 000 2 683 00 0% 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 724 000 686 00 0% Beruházás 3 407 000 3 369 00 0% 0588021 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok 2 8600 2 939 000 2 938 600 100% Egyéb felhalmozási célú támogatás 2 8600 2 939 000 2 938 600 100% 14 927 000 15 467 000 12 096 446 78% 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 0531161 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 95 000 95 00 0% 0533111 Villamos energia 0 3 000 2 160 72% 0533121 Gázdíj 0 82 000 81 407 99% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 28 000 28 000 22 961 82% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 100 28 000 28 075 100% 133 000 236 000 134 603 57% 133 000 236 000 134 603 57% 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 0531161 Szakmai anyagok, kisértékű tágyi eszközök beszerzése 1200 1200 60 630 51% 0531221 Irodaszer 100 10 0% 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 300 14 00 0% 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 112 000 158 000 158 000 100% 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2500 2200 2000 91% 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75 000 75 000 16 370 22% 0535551 Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja ) 100 10 0% 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 100 10 0% 617 000 617 000 435 000 71% 617 000 617 000 435 000 71% 082044 - Könyvtári szolgáltatások 094021 Szolgáltatások ellenértéke 2400 2400 2400 100% Működési bevételek 2400 2400 2400 100% 2400 2400 2400 100% 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - HAGYOMÁNYOK HÁZA 0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak 0 33 000 32 480 98% 0533111 Villamos energia 3000 325 000 324 326 100% 0533121 Gázdíj 85 000 85 000 83 725 99% 0533131 Víz- és csatornadíj 100 100 7 589 76% 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 % 053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5 00 % 16/33