Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004.
1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az Alap rövid neve: Futureal 1. Ingatlan Alap Az Alap típusa és fajtája: Nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű ingatlanfejlesztő ingatlanbefektetési alap. Az Alap futamideje: Az Alap a nyilvántartásba vétel napjától számított 10 éves futamidejű. A futamidő kezdő napja a Felügyeletnek az Alap nyilvántartásba vételét elrendelő határozata keltének napja, végső napja az 10. évben a kezdőnapnak megfelelő naptári nap. 2. Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: Futureal Befektetési Alapkezelő Részvénytársaság 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Forgalmazó: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaság 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye Ingatlanértékelő: Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1132 Budapest, Váci út 20. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 1139 Budapest, Váci út 99. 2
4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén Diszkontkincstárjegyek Névérték Piaci érték Névérték Piaci érték megnevezése Id. elején (Ft) Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) Id. végén (Ft) D050119 0 0 236 470 000 235 370 651 D050202 0 0 331 480 000 328 812 580 D050216 0 0 173 720 000 171 735 770 D050302 0 0 132 620 000 130 660 672 D050323 0 0 314 430 000 308 216 683 D050413 0 0 441 670 000 431 089 795 Össesen 0 0 1 630 390 000 1 605 886 331 Jövedelem teremtő céllal vásárolt ingatlanok címe Funciója Piaci értéke Id. végén (Ft) 1052 Budapest, Régiposta u.12. üzlethelység 824 900 000 1052 Budapest, Régiposta u.12. raktár 16 900 000 1052 Budapest, Régiposta u.12. lakás 42 700 000 1052 Budapest, Régiposta u.12. lakás 15 100 000 1052 Budapest, Régiposta u.12. iroda 620 400 000 1052 Budapest, Régiposta u.12. iroda 124 166 000 1052 Budapest, Régiposta u.12. lakás 56 108 000 1066 Budapest, Teréz krt. 26. üzlethelység 11 213 000 1074 Budapest, Rákóczi út 32. üzlethelység 26 100 000 1088 Budapest, József krt. 78. üzlethelység 23 800 000 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. üzlethelység 70 400 000 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 4. üzlethelység 6 135 000 9700 Szombathely, Király u.1. üzlethelység 13 570 000 7400 Kaposvár, Fő u.12. üzlethelység 17 300 000 1067 Budapest, Terzéz krt. 7. üzlethelység 35 000 000 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 41/A üzlethelység 5 000 000 Össesen 1 908 792 000 Bankbetétek Id. elején (Ft) Id. végén (Ft) K&H Bank Rt. HUF 2 000 000 000 82 415 414 Összesen 2 000 000 000 82 415 414 3
5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma Forgalomban lévő Eladott Visszaváltott Forgalomban lévő Id. elején (db) (db) (db) Id. végén (db) 200 000 0 0 200 000 6. Az alap részére igénybe vett hitel feltételei A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap a tárgyidőszak alatt hitelt nem vett fel. 7. A tájékoztatási időszakban az alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása legalább havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok Dátum Nettó eszközérték Összesített (Ft) Nettó eszközérték Egy jegyre jutó (Ft) 2004.04.28. 2 000 000 000 10 000 2004.04.30. 2 004 613 932 10 023 2004.05.28. 2 014 612 137 10 073 2004.06.30. 2 023 293 407 10 116 2004.07.30. 2 116 226 569 10 581 2004.08.31. 2 153 116 520 10 766 2004.09.30. 3 350 773 785 16 754 2004.10.29. 3 386 325 833 16 932 2004.11.30. 3 444 220 848 17 221 2004.12.31. 3 480 395 694 17 402 A tárgyidőszak alatt hozamfizetés nem történt. 8. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő 2004. május 14-ei közgyűlésén a Tulajdonosok Igazgatóság létrehozását határozták el. Az Igazgatóság tagjai: Zimonyi Mária Tatár Tibor Futó Gábor Az Alapkezelő 2004. októberétől 1 fő ingatlanszakértőt alkalmazott. A tárgyidőszak alatt az Alap befektetési politikájában változás nem történt. 4
9. Az Alap Könyvvizsgáló által hitelesített mérlege Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap 1052 Budapest, Régiposta u. 12. Statisztikai számjel: 18113774-7011-915-01 Pszáf lajstromszám: 1212-9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.04.28-2004.12.31. Ingatlanalap mérleg/eszközök forint Nagyságrend:ezer Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév Sorszám Megnevezés 1 2 3 a b c ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 0 0 3,617,351 A Befektetett eszközök 0 0 1,908,792 I. Tárgyi eszközök 0 0 1,908,792 1 Ingatlanok 623,352 2 Ingatlanok értékelési különbözete 1,285,440 3 Gépek, berendezések, felszerelések 4 Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete 5 Beruházások 6 Beruházásokra adott elõlegek II. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 1 Hosszú lejáratú bankbetétek 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban B Forgóeszközök 0 0 1,708,118 I. Készletek 0 0 0 1 Ingatlankészletek 2 Ingatlankészletek értékelési különbözete II. Követelések 0 0 17,249 1 Követelések 17,249 2 Követelések értékvesztése (-) 3 Külfldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4 Forintkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok 0 0 1,605,886 1 Értékpapírok 1,556,455 2 Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 49,431 a kamatból, osztalékból 49,431 b egyéb IV. Pénzeszközök 0 0 84,983 1 Pénzeszközök 84,983 2 Valuta, devizabetét értékelési különbözete C Aktív idõbeli elhatárolások 0 0 441 1 Aktív idõbeli elhatárolások 441 D 2 Aktív idõbeli elhatárolások értékvesztése (-) Származtatott ügyletek értékelési különbözete 0 0 0 5
Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.04.28-2004.12.31. Ingatlanalap mérleg / Források Sorszám Megnevezés Nyitó Elõzõ év(ek) módosításai Nagyságrend:ezer forint Tárgyév 1 2 3 a b c FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 0 0 3,617,351 E Saját tőke 0 0 3,479,921 I. Indulótőke 0 0 2,000,000 1 Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 0 0 2,000,000 2 Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás 0 0 1,479,921 1 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2 Értékelési különbözet tartaléka 1,334,871 3 Előző év(ek) eredménye 4 Üzleti év eredménye 145,050 F Céltartalékok 0 0 0 G Kötelezettségek 0 0 135,485 1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 2,581 2 Rövid lejáratú kötelezettségek 132,904 3 Külföldi pénzértékre szólü kötelezettségek értékelési különbözete H Passzív idõbeli elhatárolások 0 0 1,945 Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2004.04.28-2004.12.31. Ingatlanalap eredménykimutatása Nagyságrend: ezer forint Sorszám Megnevezés Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév 1 2 3 a b c I. Értékesítés nettó árbevétele 139,795 II. Egyéb bevételek III. Eladott áruk beszerzési értéke 10,045 IV. Működési költségek 0 0 59,271 V. Egyéb ráfordítások VI. Pénzügyi műveletek bevételei 74,571 VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 VIII. Rendkívüli bevételek IX. Rendkívüli ráfordítások X. Fizetett, fizetendő hozamok XI. Tárgyévi eredmény 0 0 145,050 6
7
11. Egyéb adatok A Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nettó eszközérték Összesített (Ft) Befektetésekből származó bevételei 204 320 851 értékpapírokból 74 571 000 bérletidíjból 129 749 851 Egyéb bevételek 0 Alapkezelőnek fizetett díjak 34 766 712 Letétkezelőnek fizetett díjak 542 712 Egyéb díjak és adók 26 485 327 A kifizetett és újra befektetett bevételek 0 A befektetett eszközök elszámolt értékvesztése 0 Más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 Az Alap a 2004. évben származtatott ügyletet nem kötött. Budapes, 2005. április 28. Futural 1. Ingatlanbefektetési Alap Futureal Befektetési Alapkezelő Rt. Tatár Tibor Vezérigazgató 8