Főkönyvi kivonat - 1 -

Főkönyvi kivonat - 1 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg 1 BEFEEE ESZÖZÖ 373 14 267 15 16 35 16 35 111 Immateriális javak állományának értéke 1 61 5 1 61 5 112 Immateriális javak értékcsökkenése 1 61 5 1 61 5 13 GÉPE, BERENDEZÉSE ÉS FELSZERELÉSE 373 14 267 15 16 35 16 35 131 Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 142 115 57 142 26 43 115 57 132 Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 142 142 9 535 132 465 9 535 133 Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 115 57 115 57 3 ÖVEELÉSE ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSO 29 856 186 389 974 45 393 844 339 3 869 934 25 986 252 31 ÖVEELÉSE 2 285 84 1 32 38 1 32 38 1 253 46 311 agdíjkövetelés egyéni tagoktól 2 285 84 1 32 38 1 32 38 1 253 46 33 PÉNZÁRA 31 965 382 122 398 242 16 12 15 845 331 Házipénztár 31 965 382 122 398 242 16 12 15 845 34 BANSZÁMLÁ 27 538 381 28 794 789 211 616 223 2 821 434 24 716 947 341 Pénztári elszámolási számla 825 18 26 746 176 26 46 67 87 757 238 342 Rövid lejáratú betétek pénzintézeteknél 26 713 273 76 266 395 79 194 668 2 928 273 23 785 343 Befektetési célra elkülönített pénzeszközök 15 782 218 15 67 59 174 79 174 79 38 FÜGGŐ IFIZEÉSE ÉS AÍV PÉNZF.ÁVEZ. 18 797 494 18 797 494 382 Függő kiadások tárgyévi forgalma 5 4 5 4 384 Pénzforgalmi átvezetések tárgyévi forgalma 18 746 63 18 746 63 388 Függő bevételek kiadásai 1 31 1 31 4 FORRÁSO (PASSZÍVÁ) 29 856 186 23 843 343 2 79 444 3 763 899 26 92 287 42 ŐEVÁLOZÁSO 2 285 84 1 41 915 115 57 926 345 1 359 495 421 Fedezeti alap tőkeváltozása 1 371 54 683 436 683 436 688 68 4211 Fedezeti alap tőkeváltozása egyéni számlákon 1 371 54 683 436 683 436 688 68 422 Működési alap tőkeváltozása 914 336 358 479 115 57 242 99 671 427 43 ARALÉO 26 928 678 197 12 525 194 761 688 2 34 837 24 587 841 észült: 215.3.1 árgyhó: 214.12 észítette: Jaborcsik

Főkönyvi kivonat - 2 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg 431 Egyéni számlák tartaléka 13 784 78 13 784 78 4312 Egyéni számlák likvid tartaléka 13 784 78 13 784 78 43121 Szabad fedezeti tartalék 13 784 78 13 784 78 432 Szolgáltatási számlák tartaléka 16 834 751 111 437 667 19 734 279 1 73 388 15 131 363 4323 Önsegélyező pénztári közösségi 16 834 751 111 437 667 19 734 279 1 73 388 15 131 363 43231 Önsegélyező pénztári közösségi szolgáltatások 16 732 48 732 47 1 732 15 43232 Önsegélyező pénztári közösségi szolgáltatások 12 751 62 75 667 62 734 279 28 612 131 363 433 Befektetett működési tartalék 9 913 273 3 418 858 29 5 585 1 413 273 8 5 434 Likvid működési tartalék 39 954 4 527 993 4 714 587 186 594 226 548 435 Befektetett likviditási tartalék 68 357 4 574 4 217 285 436 Szabad likviditási tartalék 72 7 576 529 948 759 372 23 444 93 46 RÖVID LEJÁRAÚ ÖELEZESÉGE 4 4 4 467 Fizetendő általános forgalmi adó 4 4 4 48 FÜGGŐ BEFIZEÉSE ÉS PASSZÍV PÉNZFORG. 641 668 5 698 93 5 198 186 5 717 14 951 481 Függő bevételek állománya 641 668 743 41 242 693 5 717 14 951 482 Függő bevételek tárgyévi forgalma 989 733 989 733 4821 Függő bevétel befizetéskor 245 193 245 193 4822 Függő bevétel beazonosítása tagdíjnak 71 84 71 84 4823 Fűggő bevétel visszautalása 672 7 672 7 484 Pénzforgalmi átvezetések tárgyévi forgalma 3 961 28 3 961 28 485 Függő bevételek hozama 4 732 4 732 5 FOLYÓ IADÁSO 27 16 41 27 16 41 51 PÉNZÁRI SZOLGÁLAÁSO IADÁSAI 15 389 459 14 93 14 93 511 Önsegélyező pénztári szolgáltatások 15 389 459 14 93 14 93 5111 iegészítő önsegélyező szolgáltatások 15 389 459 14 93 14 93 51111 Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások 8 745 114 8 631 8 631 észült: 215.3.1 árgyhó: 214.12 észítette: Jaborcsik

Főkönyvi kivonat - 3 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg 51114 Betegséghez, egészségi állapothoz 5 352 332 5 2 5 2 511141 órházi ápolási 4 186 52 4 134 4 134 5111411 Munkabalesetből származó kórházi ápolási 11 11 11 5111412 Úti üzemi balesetből származó kórházi ápolási 137 137 137 5111413 Műtétek utáni kórházi ápolási díj 2 149 22 2 127 2 127 5111414 6 napot meghaladó keresőképtelenség miatti 1 79 3 1 76 1 76 511142 Baleseti segély 896 274 622 622 511143 Csonttörés 27 6 264 264 51119 Hátramaradottak segélyezése halál esetén 1 292 13 1 279 1 279 511191 Saját jogú temetési segély 86 86 86 511192 Házastárs, élettárs halála miatti temetési 38 13 367 367 511193 iskorú gyermek halála miatti temetési segély 52 52 52 52 ANYAGJELLEGŰ IADÁSO 5 753 992 2 37 5 751 622 5 751 622 521 Anyagköltség 52 351 52 351 52 351 5211 Működési anyagköltség 52 351 52 351 52 351 522 Igénybevett szolgáltatás költségei 5 641 641 2 37 5 639 271 5 639 271 5221 Működéshez igénybevett szolgáltatások 5 641 641 2 37 5 639 271 5 639 271 52211 Postai szolgáltatások 154 115 2 37 151 745 151 745 52212 Nyilvántartás 3 55 92 3 55 92 3 55 92 52213 önyvvizsgálat 688 975 688 975 688 975 52214 elefonhasználat 133 155 133 155 133 155 52218 Szoftver karbantartás átalány 362 712 362 712 362 712 52219 Egyéb igénybevett szolgáltatás 751 764 751 764 751 764 523 Egyéb szolgáltatások kötlsége 6 6 6 5231 Működéssel kapcsolatos egyéb szolgált.költsége 6 6 6 53 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍÁSO 5 86 758 5 4 5 36 358 5 36 358 észült: 215.3.1 árgyhó: 214.12 észítette: Jaborcsik

Főkönyvi kivonat - 4 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg 531 Bérköltség 3 251 23 3 251 23 3 251 23 5311 Működéssel kapcsolatos bérköltség 3 251 23 3 251 23 3 251 23 532 Személyi jellegű egyéb kifizetések 935 735 5 4 885 335 885 335 5321 Működéssel kapcsolatos személyi jellegű 935 735 5 4 885 335 885 335 53211 Étkezési utalvány 96 96 96 53212 Reprezentáció 19 955 19 955 19 955 53213 iszteletdíjak 453 6 5 4 43 2 43 2 53214 Utazási és szállás költségek 276 18 276 18 276 18 533 Bérjárulékok 9 9 9 5331 Működéssel kapcs.bérjárulékok 9 9 9 53311 SZOCHO 811 811 811 53313 EHO 44 44 44 53315 ermészetbeni hozzájárulás SZJA 45 45 45 54 ISÉRÉŰ ESZÖZÖ BESZERZÉSE 2 9 2 9 2 9 541 isértékű eszközök beszerzése működéshez 2 9 2 9 2 9 55 EGYÉB IADÁSO 155 746 1 155 745 155 745 551 Működéssel kapcsolatos egyéb kiadások 155 746 1 155 745 155 745 5511 Bankköltség 127 835 1 127 834 127 834 5512 Hatósági díj 27 9 27 9 27 9 5513 erekítési különbözet 11 11 11 56 PÉNZÜGYI MŰVELEE RÁFORDÍÁSAI 164 699 44 699 12 12 561 Működési alap pénzügyi műveleteinek 43 318 43 318 43 318 5613 Befektetések vagyonarányos költségei 43 318 43 318 43 318 56131 Letétkezelői díj 43 318 43 318 43 318 563 Fedezeti alap pénzügyi műveleteinek 12 567 44 699 5632 Befektetések vagyonarányos költségei 12 567 44 699 észült: 215.3.1 árgyhó: 214.12 észítette: Jaborcsik

Főkönyvi kivonat - 5 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg 56321 Letétkezelői díj 12 567 44 699 564 Likviditási alap pénzügyi műveleteinek 5642 Befektetések vagyonarányos költségei 56421 Letétkezelői díj 57 FELÜGYELEI DÍJ 32 32 32 571 Felügyeleti díj 32 32 32 59 ÉRÉCSÖENÉSI LEÍRÁS ÉS ÁVEZ. SZÁMLA 521 36 26 549 931 26 28 625 26 28 625 593 Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 9 535 9 535 9 535 596 Fedezeti alap kiadásainak átvezetése 459 15 464 868 15 5 868 15 5 868 597 Működési alap kiadásainak átvezetése 52 771 11 84 249 11 31 478 11 31 478 598 Likviditási alap kiadásainak átvezetése 7 EVÉENYSÉGE IADÁSAI 27 52 167 27 52 167 71 FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO 8 82 868 114 8 76 868 8 76 868 711 Szülési segély szolgáltatáshoz kapcsolódó 8 745 114 8 631 8 631 712 Fedezeti alap vagyonarányos kiadásai 72 FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO 1 292 13 1 279 1 279 721 emetési segély szolgáltatáshoz kapcsolódó 1 292 13 1 279 1 279 73 FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO 4 456 58 4 398 4 398 731 Ápolási segély szolgáltatáshoz kapcsolódó 4 186 52 4 134 4 134 732 Csonttörés 27 6 264 264 74 FEDEZEI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO 896 274 622 622 741 Baleseti segély szolgáltatáshoz kapcsolódó 896 274 622 622 75 MŰÖDÉSI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO 11 74 714 52 771 11 21 943 11 21 943 751 Működési alap kiadásai 11 74 714 52 771 11 21 943 11 21 943 76 LIVIDIÁSI ALAPHOZ APCSOLÓDÓ IADÁSO 761 Likviditási alap kiadásai észült: 215.3.1 árgyhó: 214.12 észítette: Jaborcsik

Főkönyvi kivonat - 6 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg 79 ÁVEZEÉSI SZÁMLÁ 511 771 26 54 396 26 28 625 26 28 625 791 Fedezeti alap kiadásainak átvezetése 459 15 464 868 15 5 868 15 5 868 792 Működési alap kiadásainak átvezetése 52 771 11 74 714 11 21 943 11 21 943 793 Likviditási alap kiadásainak átvezetése 9 BEVÉELE 24 951 834 24 951 834 91 EGYÉNI AGO ÁLAL FIZEE AGDÍJA 215 15 22 411 743 22 196 593 22 196 593 911 Fedezeti alapot képező egyéni tagdíj 126 33 12 837 26 12 71 957 12 71 957 913 Működési alapot képező egyéni tagdíj 88 847 9 574 483 9 485 636 9 485 636 93 ÁMOGAÓÓL BEFOLYÓ ÖSSZEGE 57 5 57 5 57 5 933 Működési alapot képező támogatás 57 5 57 5 57 5 9332 Működési alapot képező eseti támogatás 57 5 57 5 57 5 95 IMMA. JAVA,ÁRGYI ESZ.ÉSZL.ÉR.SZ. B 4 2 16 16 951 Működési Immat.javak, tárgyi eszköz.készl.ért 4 2 16 16 96 IEG.VÁLLAL.EV.BEV.ÉS EGYÉB BEVÉELE 2 2 2 963 Működési alapot képező egyéb befizetések 2 2 2 97 EGYÉB BEVÉELE 586 25 586 25 586 25 975 Likviditási alap egyéb bevétele 586 25 586 25 586 25 98 PÉNZÜGYI MŰVELEE BEVÉELEI 355 88 1 32 551 947 463 947 463 981 Működési alap pénzügyi műveleteinek 239 277 591 423 352 146 352 146 9811 apott kamatok kamatjellegű bevételek 239 277 591 423 352 146 352 146 98111 apott kamatok, kamatjellegű bevételek 239 277 591 423 352 146 352 146 983 Fedezeti alap pénzűgyi műveleteinek 114 496 76 19 591 523 591 523 9831 apott kamatok,kamatjellegű bevételek 114 496 76 19 591 523 591 523 98311 apott kamatok,kamatjellegű bevételek 114 496 76 19 591 523 591 523 984 Likviditási alap pénzügyi műveleteinek 1 315 5 19 3 794 3 794 9841 apott kamatok,kamatjellegű bevételek 1 315 5 19 3 794 3 794 észült: 215.3.1 árgyhó: 214.12 észítette: Jaborcsik

Főkönyvi kivonat - 7 - Bankszámla: 1218-21453-23 Időszak: 214.1-214.12 ölcsönös, iegészítő Önsegélyező Pénztár 186 Budapest, Magdolna u. 5-7. el: /fax:(1) 313-8489, (1)323-5311 artozik övetel Egyenleg 98411 apott kamatok, kamatjellegű bevételek 1 315 5 19 3 794 3 794 99 ÁVEZEÉSI SZÁMLÁ 24 377 596 574 238 23 83 358 23 83 358 991 Fedezeti alap bevételeinek átvezetése 13 543 279 24 799 13 32 48 13 32 48 992 Működési alap bevételeinek átvezetése 1 242 958 332 124 9 91 834 9 91 834 993 Likviditási alap bevételeinek átvezetése 591 359 1 315 59 44 59 44 észült: 215.3.1 árgyhó: 214.12 észítette: Jaborcsik