Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv"

Szebasztián Balázs
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzi tervjavaslat i belső ellenőrzi terv Ellenőrzi tervet megalapozó elemz címe, időpontja sor szám Ellenőrzi tervet megalapozó kockázat elemz címe, időpontja: Kockázatelemz év Ellenőrizendő z ellenőrz célja, Települ Ellenőrzött szerv zonosított kockázati tényezők folyamatok ellenőrzött időszak z ellenőrz típusa z ellenőrz ütemeze, a jelent elkzítének határideje Szükséges létszám munkanapok száma 1. mbrózfalva mbrózfalva Község Kzpénzkezel Önkormányzata ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: 2. pátfalva pátfalva Község Bankszámla Önkormányzata forgalom bankszámla kezele banki átutalások egyezősége, egyeztete, az átutalások kezele, pénzforgalmi szabályozottsága, a védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási megfelelősége), a kifizetek szabályszerűsége, a dokumentumok ellenőrze gazdálkodási jogkörökről naprakz nyilvántartás vezete, a banki átutalások kezelére, könyvekben történő rögzíte, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz ellenőrz. ütemeze:

2 3. Csanádalberti Csanádalberti Község Önkormányzata Kzpénzkezel ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: 201. év 4. Csanádpalota Csanádpalota Városi Kzpénzkezel Önkormányzat ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: I. negyedév 5. Ferencszállás Ferencszállás Községi Önkormányzat Bankszámla forgalom bankszámla kezele banki átutalások egyezősége, egyeztete, az átutalások kezele, pénzforgalmi szabályozottsága, a védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási megfelelősége), a kifizetek szabályszerűsége, a dokumentumok ellenőrze gazdálkodási jogkörökről naprakz nyilvántartás vezete, a banki átutalások kezelére, könyvekben történő rögzíte, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz ellenőrz. ütemeze:

3 6. Földeák Földeák Községi Bankszámla Önkormányzat forgalom bankszámla kezele banki átutalások egyezősége, egyeztete, az átutalások kezele, pénzforgalmi szabályozottsága, a védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási megfelelősége), a kifizetek szabályszerűsége, a dokumentumok ellenőrze gazdálkodási jogkörökről naprakz nyilvántartás vezete, a banki átutalások kezelére, könyvekben történő rögzíte, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz ellenőrz. ütemeze: 7. Királyhegyes Királyhegyes Község Kzpénzkezel Önkormányzata ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: év 8. Klárafalva Klárafalva Községi Bankszámla Önkormányzat forgalom bankszámla kezele banki átutalások egyezősége, egyeztete, az átutalások kezele, pénzforgalmi szabályozottsága, a védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási megfelelősége), a kifizetek szabályszerűsége, a dokumentumok ellenőrze gazdálkodási jogkörökről naprakz nyilvántartás vezete, a banki átutalások kezelére, könyvekben történő rögzíte, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz ellenőrz. ütemeze:

4 9. Kövegy Kövegy Község Kzpénzkezel Önkormányzata ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: I. negyedév 10. Magyarcsnád Magyarcsanád Községi Önkormányzat Kzpénzkezel ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: 11. Nagyér Nagyér Községi Kzpénzkezel Önkormányzat ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze:

5 12. Nagylak Nagylak Község Kzpénzkezel Önkormányzata ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: 13. Óföldeák Óföldeák Községi Bankszámla Önkormányzat forgalom bankszámla kezele banki átutalások egyezősége, egyeztete, az átutalások kezele, pénzforgalmi szabályozottsága, a védelmének szabályozottsága, a bevételi-kiadási megfelelősége), a kifizetek szabályszerűsége, a dokumentumok ellenőrze gazdálkodási jogkörökről naprakz nyilvántartás vezete, a banki átutalások kezelére, könyvekben történő rögzíte, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz ellenőrz. ütemeze: 14. Pitvaros Pitvaros Községi Kzpénzkezel Önkormányzat ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze:

6 15. Kiszombor Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Kzpénzkezel ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: 16. Makó Makói Zrt. Gyógyfürdő Kzpénzkezel ellenőrze pénzkezel pénzkezeli szabályok kialakítása, a Pénztár kezele, pénzforgalmi védelmének ellenőrz felelősségi nyilatkozatok megléte, helyettesít, pénztár ellenőrze, pénz szállítása, bizonylati rend jogkörök betartása, a befizetek nyilvántartásának naprakz vezete, a kifizetek szabályszerűsége, megalapozottsága, a pénz kezele, védelme, a kzpénzállomány egyezősége, a belső kontrollrendszer működtete ellenőrz. ütemeze: IV. negyedév 1 fő 10

Hasonló dokumentumok

3. melléklet a előterjesztéshez

3. melléklet a előterjesztéshez Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzi tervjavaslat 2019. i belső ellenőrzi terv Ellenőrzi tervet megalapozó elemz címe, időpontja sor szám 1. Települ Ambrózfalva Ellenőrzött szerv Ambrózfalva Község