MEGSZŰNÉSI JELENTÉS. K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap
|
|
- Márk Fábián
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MEGSZŰNÉSI JELENTÉS 1) Alapadatok K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap Az Alap típusa: nyilvános, zártvégű, származtatott Az Alap futamideje: 27. szeptember október 15. b) Az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (151 Budapest, Vigadó tér 1.) Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (151 Budapest, Vigadó tér 1.) Forgalmazó: K&H Bank Zrt. (151 Budapest, Vigadó tér 1.) c) Könyvvizsgáló neve és székhelye KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) Szabó Zsuzsanna 2) A befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén, valamint a származtatott ügyletekre vonatkozó adatok a) a befektetési eszközök összetétele A Mellékletben található Portfólió jelentésben olvasható. b) származtatott ügyletekre vonatkozó adatok A származtatott ügyletekre vonatkozó adatok a Mellékletben található beszámoló Kiegészítő melléklet 7. pontjában találhatók. 3) Az Alap működésével kapcsolatos információk a) Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik. b) Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alapkezelőnél között 1 felügyelő bizottsági tag és 3 igazgatósági tag változás történt. Az Alap a céljait úgy tudta megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosult, a befektetett eszözöket lejáratig megtartotta. c) Az Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés Az Alap könyvvizsgláló által hitelesített mérlege, valamint a könyvvizsgálói jelentés a mellékletben található. d) Az Alap bevételei, az Alap által fizetett adók, díjak értékvesztés és egyéb hatások A Mellékletben található Tevékenységet lezáró beszámolóban található az alábbiak szerint: a befektetésekbõl származó bevételek az Eredménykimutatás I. és II. pontja egyéb bevételek az Eredménykimutatás III. pontja az alapkezelõnek fizetett díjak Az üzleti évben elszámolt költségek pont a letétkezelõnek fizetett díjak Az üzleti évben elszámolt költségek pont egyéb díjak és adók Az üzleti évben elszámolt költségek pont kifizetett és újrabefektetett bevételek az Eredménykimutatás I. és II. pontja a befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés a Mérleg B. I. 2., valamint C. 2. pontja más, az eszközök értékét befolyásoló változások --- 4) Nettó eszközérték- és hozamadatok a) a befektetési jegy darabszámok alakulása napján a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: évben eladott befektetési jegyek száma: 29. évben visszaváltott befektetési jegyek száma: napján a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: a portfolió összesített nettó eszközértéke napján (Euro ()): egy jegyre jutó nettó eszközérték napján (Euro ()): 17, b) az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok. Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja Nettó eszközérték (saját tőke, (Euro ()) , , , , , Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Euro ())
2 K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap Megszűnési Jelentés Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja Nettó eszközérték (saját tőke, (Euro ()) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Euro ()) , , , , , Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) Az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan kifejezve. 25: -- 26:-- 27:-2,24%* 28: 5,28% 29:1,7% * időszakra vonatkozó nem évesített adat d) a tárgyévben számolt utolsó összesített nettó eszközérték vonatkozási napja: Euro () e) az egy jegyre jutó nettó eszközérték az utolsó három év végére vonatkozóan ide nem értve a tárgyidőszakot Időszak Vonatkozási nap Egy jegyre jutó nettó eszközérték , , ,22196 f) az alap megszűnése miatti kiegészítő adatok (a Tpt. 19. sz. Melléklete szerint, a kifizetés devizanemében) az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke (Euro ()): az esetleges járulékos és egyéb bevételek (Euro ()): a végelszámolás során felmerült költségek és felszámított díjak tételesen (Euro ()): a befektetők között felosztható tőke (Euro ()): az egy befektetési jegyre kifizethető összeg (Euro ()): 17, a kifizetés kezdő napja: a kifizetés helye: az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézet vagy befektetési szolgáltató Budapest, 21. október 22. Zobor Zsuzsa sk. Ziaja György sk. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. 2
3
4
5 K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap 21.évi Tevékenységet lezáró beszámoló Beszámolási idıszak: BUDAPEST, 21. október 2. Zobor Zsuzsa s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.
6 2 K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi mőveletek bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendı hozamok IX. Tárgyévi eredmény MÉRLEG: ESZKÖZÖK () A. Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete 2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból 2.2. egyéb értékelési különbözet II. Hosszú lejáratú bankbetétek B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete 2.1. értékelési különbözet kamatokból, osztalékból 2.2. egyéb értékelési különbözet III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete C. Aktív idıbeli elhatárolások 1. Aktív idıbeli elhatárolás 2. Aktív idıbeli elhatárolások értékvesztése D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN: MÉRLEG: FORRÁSOK () E. Saját tıke I. Induló tıke 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Elızı évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelez. értékelési különbözete H. Passzív idıbeli elhatárolások F O R R Á S O K ÖSSZESEN: BUDAPEST, 21. október 2. Zobor Zsuzsa s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.
7 3 K&H Euro Fix Plusz 5 Derivative Fund INCOME STATEMENT () I. Financial income II. Financial expenses III. Other income IV. Administrative/operating expenseses V. Other expenses VI. Extraordinary income VII. Extraordinary expenses VIII. Dividend payables IX. Net income BALANCE Sheet: ASSETS () A. Long term financial assets I. Securities 1. Securities at cost 2. Revaluation of securities 2.1. Revaluation difference from interest 2.2. Other ( market, fx ) revaluation difference II. Long term bank deposits B. Current assets I. Receivables 1. Receivables 2. Impairment on receivables 3. Impairment on FX receivables 4. Impairment on HUF receivables II. Securities 1. Securities at cost 2. Revaluation of securities 2.1. Revaluation difference from interest 2.2. Other ( market, fx ) revaluation difference III. Cash 1. Cash at cost 2. Revaluation of cash C. Accrued income and deferred expenses 1. Accrued income and deferred expenses 2. Impairment on accrued income and deferred expenses D. Evaluation difference of derivatives TOTAL ASSETS: BALANCE Sheet: EQUITY and LIABILITIES () E. Equity I. Start up capital 1. Face value of subscribed investment units 2. Face value of redeemed investment units II. Capital change 1. Gain/loss on issue and redemption of investment units 2. Revaluation reserve 3. Retained earnings 4. Net income of current year F. Provisions G. Liabilities I. Long term liabilities II. Short term liabilities III. FX revaluation difference of liabilities H. Accrued expenses, deferred revenues TOTAL EQUITY and LIABILITIES: BUDAPEST, 2th Október, 21. Zobor Zsuzsa s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.
8 4 K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap () Alapkezelıi díj Letétkezelıi díj Forgalmazási költség PSZÁF díj Audit Könyvelés Bankköltség Költségek összesen: Az üzleti évben elszámolt költségek Az alapkezelési díj ig magában foglalta az Alapkezelı által megfizetett letétkezelıi és könyvvizsgálói költségeket. 29-ben nettó 484 (bruttó 581 ) könyvvizsgálói díjat fizetett az Alapkezelı, a 29.évi teljes könyvvizsgálati díj 2.25, míg a 21.évi nettó audit díj volt. Portfólió jelentés A Portfólió jelentés a beszámoló adatai alapján került összeállításra. Alapadatok: Alap lajstromszáma: Alapkezelı neve: K&H Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı neve: K&H Bank Zrt. Nettó EszközÉrték számítás típusa: Tárgynap (T): Saját tıke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: , , A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg % Összeg % I/1. Hitelállomány: Futamidı:,, I/2. Egyéb kötelezettségek és elhatárolt költségek: ,, Alapkezelıi díj miatt ,61, Letétkezelıi díj miatt 85 7,86, Bizományosi díj miatt,, Forgalmi ktg. miatt,, Közzétételi ktg. miatt,, Reklám ktg. miatt,, Költségként elszámolt egyéb tétel miatt ,53, Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség,, I/3. Céltartalékok:,, I/4. Egyéb passzív idıbeli elhatárolás:,, Kötelezettségek összesen: ,,
9 5 K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap II. ESZKÖZÖK Összeg % Összeg % II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 44.22,53 1,. K&H Bankszámla 44.22,53 1, II/2. Egyéb követelés (összes):,, II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Futamidı ,15, II/3.1. Max. 3 hó lekötéső (összes):,, II/ hónapnál hosszabb lekötéső (összes): ,15,. Lekötés ,15, II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték,, II/4.1. Állampapírok (összes):,, II/ Kötvények (összes):,, II/ Kincstárjegyek (összes):,, II/ Egyéb jegybankképes ép. (összes):,, II/ Külföldi állampapírok (összes):,, II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítı ép.:,, II/ Tızsdére bevezetett (összes):,, II/ Külföldi kötvények (összes):,, II/ Tızsdén kívüli (összes):,, II/4.3. Részvények (összes):,, II/ Tızsdére bevezetett (összes):,, II/ Külföldi részvények (összes):,, II/ Tızsdén kívüli (összes):,, II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):,, II/ Tızsdére bevezetett (összes):,, II/ Tızsdén kívüli (összes):,, II/4.5. Befektetési jegyek (összes):,, II/ Tızsdére bevezetett (összes):,, II/ Tızsdén kívüli (összes):,, II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):,, II/5. Aktív idıbeli elhatárolások (összes): ,13,. Aktív elhatárolás - járó kamat ,13, II/6. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ,19,. Opció értékelési különbözete ,19, Eszközök összesen: , 1, BUDAPEST, 21. október 2. Zobor Zsuzsa s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.
10 6 Kiegészítı melléklet 1. Az alap bemutatása: A K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégő Értékpapír Befektetési Alapot a Felügyelet napján, lajstromszámon, db befektetési jeggyel vette nyilvántartásba. A befektetési alap alapkezelıje a K&H Befektetési Alapkezelı Zrt., forgalmazója K&H Bank Zrt. Az Alapkezelı felelıs vezetıi, akik a beszámolót kézjegyükkel ellátják: Zobor Zsuzsa vezérigazgató 134 BUDAPEST, Dévai Bíró Mátyás tér 25. Ziaja György igazgató 2141 CSÖMÖR, Körmendi u. 23/A. A K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégő Értékpapír Befektetési Alap célja, hogy a befektetıket úgy részesítse a részvény piacokon elérhetı hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. Az Alap a futamidı végére a mögöttes európai részvénykosár teljesítményének 5%-át, de legalább 7,%(EHM:2,22%) fix minimum hozamot és maximum 4,% (EHM:11,55%) hozamot ígért a névértékre vetítve. Az Alap számára a könyvvizsgálat kötelezı. A könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. Kamarai bejegyzés: 22. A kijelölt könyvvizsgáló: Szabó Zsuzsanna, igazolvány száma: 212 Az Alap számára nyújtandó, a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért az Alapkezelı által megbízott társaság a KH Alapokat Könyvelı Bt. (Székhelye: 2 Szentendre,Tavasz u.7.), személyében felelıs munkatársa Garamvölgyi Zoltán (regisztrációs szám: ) Az Alapkezelı a következı hirdetményi, közzétételi helyeket használja: az Alapkezelı és a Vezetı Forgalmazó honlapja ( ), valamint a Az Alapkezelı minden rendszeres és rendkívüli eseményrıl tájékoztatja a Befektetıket a fenti közzétételi helyeken történı közzététellel. Az alap nettó eszközértékei, tájékoztatója, kezelési szabályzata, éves és féléves jelentései, az alappal kapcsolatos hirdetmények letölthetık a közzétételi helyekrıl. 2. Számviteli politika: Az Alap könyveit és nyilvántartásait a számvitelrıl szóló 2. évi C. törvényben, valamint számú Kormányrendeletben foglaltak szerint vezeti. Az Alap eszközei között szereplı opcióért fizetett díj a felmerülés évében egy összegben kerül költségként elszámolásra. Az opciók évvégi értékelése a KBC által megküldött hivatalos árfolyamon történik. Az "Aktív idıbeli elhatárolások" mérlegsoron a lekötött bankbetétek idıarányos, járó de pénzügyileg még nem esedékes kamata szerepel. A mőködési költségek között kimutatott Alapkezelési díj 29. március 1-ig magában foglalta az Alapkezelı által megfizetett letétkezelıi és könyvvizsgálói díjakat. Az alapkezelıi díjnak három típusa van: - indulási, mely tartalmazza az induláskor felmerült egyszeri költségeket és az indulás évében kerül költségként elszámolásra, - folyamatos, ami a teljesítéskor negyedévente kerül költségként elszámolásra, és - lezáráskori, ami az Alap futamideje alatt idıarányosan kerül elhatárolásra. Az alap devizás eszközei és forrásai a fordulónapi MNB árfolyamra kerülnek átértékelésre. A jelentıs és lényeges hibák mértéke a számviteli törvényben meghatározott 2% illetve 2%-os határértékeken kerültek rögzítésre. A számviteli politikában a tárgyévben változás nem volt. a 215/2.(XII.11.) Az Alap eszközeit képezı értékpapírokat a i piaci árfolyamokon értékeltük. A mérlegkészítés idıpontja a fordulónapot követı munkanap.
11 3.Összehasonlitás: 7 A beszámolóban nincsenek az elızı évvel össze nem hasonlítható adatok azon túl, hogy az eredménykimutatás adatai különbözı hosszúságú idıszakokat mutatnak be. 4. Értékelés: Az Alap számviteli értelemben vett induló tıkéje a fordulónapon: Az alap fordulónapi halmozott tıkeváltozása ( tıkenövekménye ) : Az alapkezelı által a i bázisnappal án számított Nettó Eszközérték Jelentés az az Alap szabályzatának megfelelıen került összeállításra. A fenti jelentés és jelen beszámoló között nincs eltérés. Hosszú lejáratú bankbetétek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Eszközök összesen Kötelezettségek Passzív elhatárolások Nettó eszközérték / Saját tıke Nettó eszközérték jelentés Éves beszámoló Forgalomban lévı jegyek (db) (T-1) Egy jegyre jutó NEÉ ( ) (T) 17, Forgalomban lévı jegyek (db) (T) Nettó eszközérték / Saját tıke (T) Az alap futamideje a kezelési szabályzatban meghatározott e és e közötti periódus volt. Az alap a mőködését a tervezettnek megfelelıen zárta. A 21. október 5-én lejárt opció nem került lehívásra, ebbıl az Alapnak bevétele nem keletkezett. A lekötött betét után a futamidı végén jóváírt kamatból a tárgyévre jutó adta a pénzügyi bevételeket. Ebbıl levonásra kerültek a 4. oldalon található táblázatban részletezett mőködési költségek. Az így megmaradó nyereség és a korábbi évek nyeresége adták ki a futamidıre a tıkenövekedést, ami a befektetési jegyek névértékére vetítve 7, % hozamot jelent. A befektetési jegy tulajdonosok felé a tıke és a hozam kifizetését a Letétkezelı 21. október 27-én kezdi meg. 5.Likvid eszközök alakulása havi bontásban: Hónap DKJ MÁK MNB Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Bank Összesen * A 21. október 15-i lejárati napon
12 8 6. Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek darabszámának változása (tárgyévben havi bontásban), valamint az éves hozamok bemutatása: Év Hónap Nyitó mennyiség Kibocsátás Visszaváltás Záró mennyiség Éves hozam* db db db db ,2% 28. 6,4% 29. 6,72% 21. ** 2,86% Mindösszesen az Alap indulásától: * A hozamok az éves beszámolók alapján kerültek meghatározásra ** A 21. október 15-i lejárati napon 7. Az Alap származtatott ügyleteinek bemutatása: Megnevezés: K&HEuro Fix Plusz 5 vezetı európai társaságok részvényeibıl kialakított értékpapírkosárra vonatkozó opció Szerzıdéskori árfolyam, mely 27-ban pénzügyi ráfordításként lett elszámolva (fizetett opciós díj): Lejárata: , mely napon az opció lehivás nélkül lejárt, igy az már nem szerepel a mérlegben. 8. Cash flow alakulása években I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás 29. eft Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül) ± 12. Aktív idıbeli elhatárolások állományváltozása ± 13. Passzív idıbeli elhatárolások állományváltozása ± 14. Származtatott ügyletek értékelési különbözetének változása Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás 2. Befektetési jegy kibocsátása Befektetési jegy visszavásárlása Portfólió elemein elért árfolyamnyereség/veszteség Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz változás Pénzeszközök változása Megjegyzés: Az Alap könyvelési devizaneme 21-ben magyar forintról euróra változott. A 29.évi beszámoló bázisán Áttérési mérleg készült és 21-ben a könyvek devizában () kerültek megnyitásra. Ebbıl következıen jelen Cash flow kimutatás 21.évi oszlopának adatai a záró mérleg és az Áttérési mérleg deviza adatai alapján euróban kerültek meghatározásra. Miután a 28.évi mérleg devizára nem lett átszámítva, igy a 29.évi oszlop adatai devizában nem állnak rendelkezásre, az oszlop adatai eft-ban lettek kifejezve az elızı évi beszámoló Cash flow adataival egyezıen.
13 9 9. Idıbeli elhatárolások Az aktív idıbeli elhatárolások alakulása: 29. Lekötött betét járó kamata Összesen A lekötött betét futamideje lejárt év vége elıtt, a kamat realizálódott és az elszámolási betétszámlára utalta a Bank. A passzív idıbeli elhatárolások alakulása: 29. IV.negyedévi alapkezelési díj IV.negyedévi letétkezelési díj 85 IV.negyedévi könyvelési díj Könyvvizsgálati díj 2.27 Lezáráskori idıarányos alapkezelési díj Összesen Egyéb kiegészítések: Az 'A.Befektetett eszközök' összesítı mérlegsor alábontása kiegészítésre került egy új mérlegsorral 'II.Hosszúlejáratú bankbetétek' megnevezéssel. Tekintettel az alap mőködésének megszőnésére, a tevékenységet lezáró beszámolóhoz üzleti jelentés nem készül. BUDAPEST, 21. október 2. Zobor Zsuzsa s.k. Ziaja György s.k. K&H Befektetési Alapkezelı Zrt.
14 VEZETŐSÉGI JELENTÉS K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap 1 Az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap Az Alap típusa: nyilvános, zártvégű, származtatott Az Alap futamideje: 27. szeptember október Az Alap gazdálkodásának bemutatása a) üzleti környezet Az alap nem folytatott kutatás-fejlesztési tevékenységet. Nem voltak telephelyei. Az Alapkezelő a törvényi szabályozásnak és Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytatott. Az Alap tevékenysége pénzügyi befektetések környezeti terheléssel nem járt, így erre külön figyelmet az alapkezelőnek fordítania nem kellett. b) célja és stratégiája A K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap célja az volt, hogy a befektetőket úgy részesítse a részvénypiacokon elérhető hozamokból, hogy közben a kamatozó megtakarításokhoz hasonló biztonságot élvezzenek. Az Alap a futamidő végére a mögöttes európai részvénykosár teljesítményének 5%-át, de legalább 7,% (EHM: 2,22%) fix minimum hozamot és maximum 4,% (EHM: 11,55%) hozamot ígért a névértékre vetítve. Az Alap a céljait úgy tudta megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosult, a befektetett eszözöket lejáratig megtartotta. c) főbb erőforrások és kockázatok, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok Az alap nettó eszközértékét naponta számítottuk, azok mindig a valós piaci értéket tükrözték. Az alap Value at Risk mutatóját havonta számítottuk, értékével a hozamingadozásokat ellenőriztük. A tárgyidőszakban az alap portfoliójában lekötött betét és európai részvénykosárra vonatkozó összetett opció szerepelt. Az alap értékében a legfontosabb kockázati tényező a mögöttes európai részvénykosár értékének változása volt. Az Alap kibocsátását követően bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, így a befektetési jegyek likviditása a tőkepiaci várakozások és a kereslet kínálat változásának függvénye volt. A forgalmazó és a letétkezelő a tárgyidőszakban nem változott. Az Alap könyvvizsgálója a 27. üzleti évben Nagyné Zagyva Zsuzsanna (kamarai nyilvántartási száma: 1288), 28. üzleti évben Balázsné Szabó Zsuzsanna (könyvvizsgálói igazolvány száma: 212), üzleti években Szabó Zsuzsanna (könyvvizsgálói igazolvány száma: 212) volt. d) a tárgyidőszakban elért eredmények és kilátások A mérleg lezárása után lényeges esemény az alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. Az alap egy jegyre jutó értéke egyre kevésbé változott hektikusan, értéke közelített a hozamvédelemre vonatkozó ígéret mértékéhez. e) a teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői Az Alap 21. évi (tárgyidőszaki nem évesített) nettó hozama: 2,86%. A nettó hozam a közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték változását mutatja meg nominálisan kifejezve. Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. Budapest, 21. október 22. Zobor Zsuzsa sk. Ziaja György sk. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.
15 KIBOCSÁTÓI NYILATKOZAT Alulírottak, a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 151 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság , adószám: , továbbiakban Alapkezelő) képviseletében, amely olyan, nyilvános, zártvégű befektetési alapokat létrehozó és kezelő gazdasági társaság, amely a 24/28 (VIII.15) PM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az általa létrehozott és kezelt nyilvános zártvégű befektetési alapok tekintetében tájékoztatási kötelezettség teljesítésére kötelezett személynek minősül, a K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alapra (Alap) vonatkozóan az alábbi n y i l a t k o z a t o t tesszük: A Rendelet 1. melléklet II. fejezet d) pont alapján kijelentjük, hogy - az alkalmazható számviteli előírások alapján, az Alap legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásai (beszámoló, mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet) valós és megbízható képet adnak a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá - az Alap vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Jelen nyilatkozatot a 21. október 15. napján lejáró K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap megszűnési jelentéséhez kapcsolódóan adtuk ki. Budapest, 21. október 2. K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Zobor Zsuzsanna sk. Vezérigazgató Ziaja György sk. Kockázatkezelő Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.
K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.
K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46
RészletesebbenK&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek
Részletesebbena K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése
ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.
RészletesebbenMEGSZŰNÉSI JELENTÉS. K&H tőkevédett élelmiszer származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS 1) Alapadatok K&H tőkevédett élelmiszer származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H tőkevédett élelmiszer származtatott
RészletesebbenK&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap
K&H gyógyszeripari 2 származtatott zártvégű alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.27-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 24 698 II. Pénzügyi
RészletesebbenÉVES JELENTÉS - 2009
ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H előlegfizető 2 származtatott zártvégű
RészletesebbenÉves beszámoló évi. K&H háromszor fizető emlékező 4 nyíltvégű alap. Budapest, február 03. Beszámolási időszak:
K&H háromszor fizető emlékező 4 nyíltvégű alap 215. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 215.1.1-215.1.28 Budapest, 215. február 3. Horváth Barnabás sk. Ziaja György sk. 2 K&H háromszor fizető emlékező
RészletesebbenÉves beszámoló évi. K&H háromszor fizető 12 nyíltvégű alap. Budapest, február 03. Beszámolási időszak:
K&H háromszor fizető 12 nyíltvégű alap 215. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 215.1.1-215.1.28 Budapest, 215. február 3. Horváth Barnabás sk. Ziaja György sk. 2 K&H háromszor fizető 12 nyíltvégű
RészletesebbenÉVES JELENTÉS - 2009
ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H háromszor fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H háromszor fizető 4 származtatott
RészletesebbenÉVES JELENTÉS
ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű
RészletesebbenK&H tőkét részben előre fizető 4 nyíltvégű alap
K&H tőkét részben előre fizető 4 nyíltvégű alap 217.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 217.1.1-217.12.29. Budapest, 218. január 5. Bak Tibor s.k. Szépe Mónika s.k. 2 K&H tőkét részben előre fizető
RészletesebbenK&H gyógyszeripari nyíltvégű alap
K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap 216. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.1.2. Budapest, 216. január 28. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H gyógyszeripari nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS
RészletesebbenÉves beszámoló évi. K&H fix plusz 15 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27.
K&H fix plusz 15 származtatott nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H fix plusz 15 származtatott nyíltvégű befektetési
RészletesebbenK&H versenyképes Európa nyíltvégű alap
K&H versenyképes Európa nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.1.2. Budapest, 216. január 28. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H versenyképes
RészletesebbenÉves beszámoló évi. K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap. Budapest, augusztus 27. Beszámolási időszak:
K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H hozamváltó 4 nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS () I. Pénzügyi műveletek
RészletesebbenK&H többször termő 4 nyíltvégű alap
K&H többször termő 4 nyíltvégű alap 217.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 217.1.1-217.12.29. Budapest, 218. január 5. Bak Tibor s.k. Szépe Mónika s.k. 2 K&H többször termő 4 nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS
RészletesebbenK&H többször termő 5 nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, május 07. Beszámolási időszak:
K&H többször termő 5 nyíltvégű alap 218.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 218.1.1-218.4.27. Budapest, 218. május 7. Hajósi Péter s.k. Szépe Mónika s.k. 2 K&H többször termő 5 nyíltvégű alap EREDMÉNYKIMUTATÁS
RészletesebbenK&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. féléves jelentése
FÉLÉVES JELENTÉS 212 a K&H háromszor fizető 1 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap féléves jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 212.1.1.- 212.6.3. Az Alap neve: K&H háromszor fizető
RészletesebbenK&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap
K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap 217.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 217.1.1-217.12.29. Budapest, 218. január 5. Bak Tibor s.k. Szépe Mónika s.k. 2 K&H világcégek tőkevédett nyíltvégű alap
RészletesebbenÉves beszámoló évi. K&H fix plusz 20 származtatott nyíltvégű befektetési alap. Budapest, augusztus 27.
K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.8.22. Budapest, 214. augusztus 27. 2 K&H fix plusz 2 származtatott nyíltvégű befektetési
RészletesebbenK&H prémium nemzetközi csapat 2 származtatott zártvégű alap
217.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 217.4.2-217.6.3. 216. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési
RészletesebbenK&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap
K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű alap 2. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 2.1.1-2.4.27. Budapest, 2. május 4. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H tőkét részben előre fizető nyíltvégű
RészletesebbenÉves beszámoló évi. K&H forintsáv tőkevédett nyíltvégű alap. Budapest, október 21. Beszámolási időszak:
K&H forintsáv tőkevédett nyíltvégű alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.1.16. Budapest, 214. október 21. Horváth István s.k. Zobor Zsuzsanna s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H forintsáv
RészletesebbenK&H kettős kosár 2 tőkevédett nyíltvégű alap
K&H kettős kosár 2 tőkevédett nyíltvégű alap 217.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 217.1.1-217.11.17. Budapest, 217. november 23. Bak Tibor s.k. Bendiner Krisztina s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H
RészletesebbenK&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap
K&H versenyképes Európa 2 nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H versenyképes
RészletesebbenK&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése 212.1.1 212.5.11. az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H fix plusz London 212 származtatott
RészletesebbenK&H tőkét részben előre fizető 3 nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak:
K&H tőkét részben előre fizető 3 nyíltvégű alap évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 1.1-12.7. Budapest, december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H tőkét részben
RészletesebbenÉVES JELENTÉS K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap
ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap Az Alap neve: K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési
RészletesebbenK&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap. Éves beszámoló évi. Budapest, december 16. Beszámolási időszak:
K&H tőkét négy részletben fizető nyíltvégű alap 216.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.12.7. Budapest, 216. december 16. Horváth Barnabás s.k. Majoros György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2
RészletesebbenK&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése
K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti
RészletesebbenÉVES JELENTÉS
ÉVES JELENTÉS - 2009 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H havifix euró 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap K&H havifix euró
RészletesebbenK&H fix plusz 18 származtatott nyíltvégű befektetési alap. megszűnési jelentése
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H fix plusz 18 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése 212.1.1 212.6.1. az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H fix plusz 18 származtatott nyíltvégű befektetési
Részletesebbena K&H tőkevédett nyersanyag 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H tőkevédett nyersanyag 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 212.1.1.- 212.11.16. Az Alap neve: K&H tőkevédett
RészletesebbenFéléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról
RészletesebbenK&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H háromszor fizető 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.1.18. Az Alap neve: K&H háromszor fizető
Részletesebbena K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS az Alap jellemzői a K&H euró fix plusz 1 származtatott nyíltvégű befektetési alap megszűnési jelentése tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.5.31. Az Alap neve: K&H euró fix plusz 1 származtatott
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról
RészletesebbenK&H plusz technológia származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése
K&H plusz technológia származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 3. Üzleti/vezetőségi
Részletesebbena K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése
az Alap jellemzői a K&H plusz 2 nyíltvégű alap megszűnési jelentése tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.4.22. Az Alap neve: K&H plusz 2 nyíltvégű alap Működési forma, fajtája, futamideje: nyilvános, nyíltvégű,
RészletesebbenK&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése
K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) 3. Üzleti/vezetőségi
RészletesebbenK&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése
K&H tőkét négy részletben fizető származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
RészletesebbenMEGSZŰNÉSI JELENTÉS
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS 211.1.1.- 211.5.3. K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap Az Alap 211.5.3-án beolvadt a K&H plusz mezőgazdasági származtatott nyíltvégű befektetési alapba,
RészletesebbenK&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
RészletesebbenFéléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív
RészletesebbenKPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 1 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról
RészletesebbenK&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H prémium tőkevédett orosz & török származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
RészletesebbenK&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap évi. éves jelentése
K&H tőkevédett innovatív Amerika származtatott zártvégű alap 213. évi éves jelentése Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
RészletesebbenK&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H négyszer fizető euró 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
RészletesebbenK&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes
RészletesebbenK&H hozamváltó 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap
A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről
RészletesebbenK&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H nemesfém plusz 2 származtatott zártvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
RészletesebbenK&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap. megszűnési jelentése
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap megszűnési jelentése az Alap jellemzői Az Alap neve: K&H mínuszban is plusz származtatott zártvégű értékpapír
RészletesebbenMegszűnési jelentés Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Megszűnési jelentés a Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Típusa: zártvégű értékpapír alap Futamideje:
RészletesebbenKPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 88 1 Váci út 31. Fax: +36 (1) 88 1 1 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról készült
RészletesebbenK&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap
A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt Budapest, Váci utca 38. telefon: ; ; telefax: ;
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Euroforint Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap
RészletesebbenK&H hazai euró kötvény zártvégű euró befektetési alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 214. évi XVI. törvény (továbbiakban:
RészletesebbenK&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap
K&H euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 218.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 218.1.1-218.12.14.. Budapest, 218. december 19. Hajósi Péter s.k. Lévai Krisztina s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés
KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 +36 (1) 887 71 1 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Az éves beszámolóról
RészletesebbenK&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap
A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB MAGASLAT Tıke- és Hozamvédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló június 30. Budapest, július 28.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB MAGASLAT Tıke- és Hozamvédett
RészletesebbenÉves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése
RészletesebbenÉVES JELENTÉS K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja
ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H amerika alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H amerika alapok nyíltvégű
RészletesebbenÉVES JELENTÉS 2010. K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap
ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap K&H navigátor indexkövető
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől
RészletesebbenK&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H hazai deviza kötvény 3 zártvégű forint alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
RészletesebbenPortfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő
RészletesebbenElsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap értékpapír, az Alap nem gyűjtő- és nem cél-áékbv
A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről
RészletesebbenK&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap
A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről
RészletesebbenK&H forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap
K&H forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 219.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 219.1.1-219.1.1. Budapest, 219. február 5. Bak Tibor s.k. Lévai Krisztina s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H forint
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)
1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H
RészletesebbenElsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap értékpapír, az Alap nem gyűjtő- és nem cél-áékbv
A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről
RészletesebbenDátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap
Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088
RészletesebbenÉVES JELENTÉS K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja
ÉVES JELENTÉS 21 1) Alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: K&H feltörekvő piaci alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H feltörekvő piaci
Részletesebben2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról
2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig
RészletesebbenFÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )
1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja
RészletesebbenKPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H többször termő 5 származtatott
RészletesebbenElsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap értékpapír, az Alap nem gyűjtő- és nem cél-áékbv
K&H világcégek 4 nyíltvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban:
RészletesebbenMKB GOLD PRIVATE BANKING
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD PRIVATE BANKING Származtatott
RészletesebbenÉves beszámoló. K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja. 2014. évi. Budapest, 2015.április 24.
K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.12.31. Budapest, 215.április 24. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H válogatott
RészletesebbenMKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.
MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett
RészletesebbenKPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H jövő autói származtatott
RészletesebbenK&H hozamoptimalizáló portfólió alapok nyíltvégű befektetési alapja. megszűnési jelentése
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS a K&H hozamoptimalizáló portfólió alapok nyíltvégű befektetési alapja megszűnési jelentése az Alap jellemzői tárgyidőszak: 213.1.1.- 213.6.28. Az Alap neve: K&H hozamoptimalizáló portfólió
Részletesebben2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról
2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba
RészletesebbenÉves beszámoló. 2014. évi. K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap. Budapest, 2015.április 24.
K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap 214. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.12.31. Budapest, 215.április 24. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. K&H Alapkezelő
RészletesebbenFutureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap
RészletesebbenFüggetlen könyvvizsgálói jelentés. A K&H prémium információbiztonság származtatott zártvégű alap befektetőinek
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H prémium információbiztonság
RészletesebbenMetropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap
Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap Futamideje: 2006. május 26. 2009. május 26. Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt.
RészletesebbenKPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H autóipari tőkevédett
RészletesebbenÉves beszámoló. K&H rövid állampapír nyíltvégű alap évi. Budapest, augusztus 24. Beszámolási időszak:
K&H rövid állampapír nyíltvégű alap 217.évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 217.1.1-217.8.15. Budapest, 217. augusztus 24. Bendiner Krisztina s.k. Ziaja György s.k. K&H Alapkezelő Zrt. 2 K&H rövid
RészletesebbenKPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H prémium világcégek 8
RészletesebbenK&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H hazai deviza kötvény 2 zártvégű forint alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
RészletesebbenÉves beszámoló. K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. Budapest, 2014.április 25. Beszámolási időszak:
K&H öko alapok nyíltvégű befektetési alapja 213. évi Éves beszámoló Beszámolási időszak: 213.1.1-213.12.31. Budapest, 214.április 25. Horváth Barnabás s.k. Ziaja György s.k. 2 K&H öko alapok nyíltvégű
RészletesebbenKPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) Váci út 31. Fax: +36 (1) H-1134 Budapest Internet: kpmg.
KPMG Hungária Kft. Tel.: +36 (1) 887 71 00 Váci út 31. Fax: +36 (1) 887 71 01 H-1134 Budapest E-mail: info@kpmg.hu Hungary Internet: kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A K&H prémium információbiztonság
RészletesebbenK&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap
MEGSZŰNÉSI JELENTÉS K&H Alapkezelő K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
RészletesebbenK&H euró pénzpiaci nyíltvégű alap
K&H euró pénzpiaci nyíltvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban:
Részletesebben