Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 91. -ában foglalt kötelezettsége alapján a évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete végrehajtásának a.) bevételi főösszegét ,- Ft-ban, azaz hétmilliárd négyszázkilencvenötmillió hétszáznegyvennyolcezer hatszázötvennégy forintban, b.) kiadási főösszegét Ft ban, azaz ötmilliárd kettőszázötvenkilencmillió négyszázötvenháromezer egyszázhét forintban jóváhagyja. (2) A bevételi és kiadási előirányzatokat, azok teljesülését a rendelet mellékletei tartalmazzák. 2.. Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetési maradványát Ft-ban, azaz kettőmilliárd kettőszázharmincötmillió ötszázharminchétezer hatszázöt forintban jóváhagyja. 3.. Az intézményi maradványok a évi irányítószervi finanszírozásba beszámításra kerülnek. 4.. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy Város Képviselő-testülete évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete. Tarjáni István polgármester dr. Kovács András jegyző

2 Biatorbágy Város Önkormányzata december 31. Összevont költségvetési mérleg 1. sz. táblázat Ft Bevételek Előirányzat Teljesítés Kiadások Előirányzat Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) Működési célú támogatások Áht.-on belülről I. Személyi juttatások a. Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai b. Elvonások és befizetések bevételei c. 1.d. 1.e. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok 0 0 Hozzájárulások 0 0 Bírságok Díjak 0 0 Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 VIII. Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 0 0 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Hitel, kölcsön felvtele pü. Vállalkozásoktól Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányítószervi támogatás Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Lekötött bankbetét megszűntetése 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Tulajdonosi kölcsönök bevételei 7. Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0 0 IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI 0 0 KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok kibocsátása 3. Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 0 0 ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI VÁLTÓBEVÉTELEK Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 Biatorbágy Város bevételeinek forrásonkénti teljesülése év. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ és Juhász Ferenc Művelődési Gyermekjóléti Szolgálat Központ Karikó János Könyvtár 2. sz. táblázat Ft Biatorbágy Város mindösszesen Sorszám Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 3. megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4. visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5. igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6. államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztósító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Állami támogatás megelőlegezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási 1. árban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel felvétele Kölcsön felvétele Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 7. számlán történő jóváírása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 Biatorbágy Város kiadásai jogcímenkénti teljesülése év Sorszám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Állami támogatás megelőlegezése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 Biatorbágy Vár Sorszám Gólyafészek Bölcsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Állami támogatás megelőlegezése 6. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

6 Sorszám I. Működési költségvetési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Biatorbágy Vár 3. sz. táblázat Biatorbágy Város Karikó János Könyvtár mindösszesen Megnevezés előirányzat Teljesítés előirányzat Teljesítés összesen Ft II. 5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Állami támogatás megelőlegezése 6. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 6. tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

7 Biatorbágy Város felhalmozási kiadásainak intézményenkén Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Óvoda Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés I. Beruházások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése Beruházási célú ÁFA Egyéb felhalmozási kiadás II. Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. felújítási célú ÁFA Felhalmozási kiadások összesen

8 Gólyafészek Bölsőde Családsegítő Központ Juhász Ferenc Művelődési Központ Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés I. Beruházások 1. Immateriális javak vásárlása 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése 4. Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése 5. Beruházási célú ÁFA 6. Egyéb felhalmozási kiadás II. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. felújítási célú ÁFA Felhalmozási kiadások összesen nti teljesülése

9 4. sz. melléklet Karikó János Könyvtár Város Összesen Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés I. Beruházások 1. Immateriális javak vásárlása 2. Ingatlanok beszerzése, létesítése 3. Informatikai eszközök beszerzése 4. Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése 5. Beruházási célú ÁFA 6. Egyéb felhalmozási kiadás II. Felújítások 1. Ingatlanok felújítása 2. Informatikai eszközök felújítása 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása III. felújítási célú ÁFA Felhalmozási kiadások összesen Ft

10 Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként 5. sz. táblázat Ft Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés I. Beruházások 1. EU- támogatásos programok Kiemelt önkormányzati projektek Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás Új óvoda építése Nagy utca /2017. (X.16.) Kivitelezés, Pályázati támogatás összege Kapcsolódó út-, közmű tervezése egyéb kivitelezési költségek Városi Sportcsarnok építése egyéb költségek Jégcsarnok építése Pályázati önrész 0 Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna) Megrendelt vázrajzok, értékelési szakvélemények áthúzódó Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés jóváhagyások engedélyek megszerzése Szakgimnázium megvalósítása /2017. (XI.13.) Ingatlan vásárlás Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közmű.) Külső út-, közmű., csap.víz-, közvilágítás tervezése és szükséges jóváhagyások, engedélyek tantermes általános iskola építése Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség Hulladék átadó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Ürgehegy) /2017. (X.26.) Tervezési, kivitelezési költségek Pályázati forrásból megvalósuló beruházások /2017. (XII.14.) "Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás ) /2017. (IX.28.) az I. világháború történelmi emlékeit örző emlékművek rendbetétele. Pályázat (kapcsolódó támogatás: ) /2017. (IV.11.) Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés - Dévai u. óvoda tetőhéjazat (támogatás: Ft) /2017. (II.26.) Szily Kastély külső homlokzat felújítása (kapcsolódó támogatás Ft) Egyéb önkormányzati beruházások Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó Kölcsey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése-tervezés Ipar utca 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés II. ütem+tervezési feladat Új feladat /2017 (III.30.) Losonci u. támfal építése Utak, csomópontok tervezési keretösszeg Utak, csomópontok építési keretösszeg Ipari parkok felmerülő feladatok ellátási keretösszege Gyalogátkelők, járdák, parkolók Áthúzódó Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldai parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felöli oldalon valamint a Táncsics utca felöl a park felöli Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy- Zsilinszky utca - Rezeda utca k Dózsa György út db. Kisfeszültségű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés Ybl sétány csapadékcsatorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés Patak utca hrsz közötti szakasz tervezés Új feladat Gyalogátkelők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg Hidak Új feladat hidak - tervezési keretösszeg 0 0 hidak - felújítási keretösszeg Sportlétesítmények Áthúzódó Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés Kolozsvári sportpálya fénymérés, auditálás Ny.lakópark játszótér és sportpálya tervezés (áthúzódó) (engedélyezési és kiviteli tervek Új feladat Futópálya építés önerő Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege Iharosi Sportpálya TAO-s fejlesztés műfüves pálya közműtervek Közvilágítás, térfigyelő kamera Áthúzódó Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés Pátyi-Szily csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése Új feladat

11 Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése Közvilágítás tervezés - keretösszeg Közvilágítás építés, felújítás - keretösszeg Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg Forgalomtechnika Áthúzódó tonnás korlátozott forgalmi övzetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel Új feladat Forgalomtechnikai tervezések Burkolati jelek festése Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása Útellenőri szolgálat kialakítása (88. évi I.törvény) Intézményi beruházások Áthúzódó Faluház belső átalakítás Egészségház átalakítás tervezés III.-IV. ütem Új orvosi rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes) Bölcsőde bővítés engedélyezés és kiviteli tervek (áthúzódó) Új feladat Faluház belő átalakítás kiviteli munkái költségkiegészítés Faluház külső vízelvezetés felújítás, lábazat szigetelés Könyvtár szellőzőrendszer tervezése, kiépítése Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészségházba Polgármesteri Hivatal emeleti szerverszoba klimatizálása Önkormányzati ingatlanok Áthúzódó Tsz szárny épületfeltüntetés Pecató 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész Új feladat Önkormányzati erdőterületek kezelése Peca-tó közösségi téren kerítés építés Sándor-Metternich Kastély SM kastély konyhatechnológia tervezés Szily kastély tanterem telepítés, ebédlők bővítése Játszóterek Áthúzódó 0 0 Új feladat Játszótér fejlesztési keretösszeg: Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna Áthúzódó /2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítése-tervezés Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés Harkály u. geodéziai felmérés Új feladat Csapadékcsatornák - tervezési feladatok keretösszeg Csapadékcsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg Környezetvédelmi ügyek Áthúzódó 0 0 Új feladat Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat Egyéb feladatok Áthúzódó Sportcsarnok területének megosztása ebből 186/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján /2016.(VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulákos költségek egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés Utcanév táblák gyártása és elhelyezése Új feladat Buszvárók kihelyezése (3 db) Egyéb tervezési feladatok Műszaki ellenőri díj Közbeszerzési eljárások költségei Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak Beruházási tartalék keretösszeg Eljárási díjak költségei Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Áthúzódó E-közmű rendszerhez kapcsolódó adatok integrációja Kiss Szilárd EV. Számítógép, monitor Szily út-pátyi út csomópont geodéziai rendezése Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen Új feladat Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, Ingatlan vásárlási keretösszeg: Geodézaiai felmérések keretösszeg védett kutak felújítása

12 Sorszám Megnevezés Előirányzat Teljesítés Térinformatikai feladatok keretösszeg Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok: Áthúzódó feladatok: Turista út hulladéklerakó elektromos ellátás oszlop (szerződött tétel) Ürge hegy kamera felszerelése ingatlanok állapotfelmérés - II. ütem (tervrajzok) Új feladatok Turista út hulladéklerakó kiépítése Ürge hegy 2 új kamera felszerelés megfigyeléshez Játszótér felújítás Városgondokság telephely kamerarendszer felújítás, bővítés - Egészségház alagsor Egészségház kazánfelújítás Táncsics u. kazán Pátria pince egyéb fejlesztési munkálatai, beszerzései Kunyik pince fejlesztés ( víz-, szennyvízvezeték kiépítése, vizesblokk kialakítás, fűtés, padlás hőszigetelés) Intézménykarbantartási keretösszeg Viadukt körforgalom öntözőrendszere Települési üdvözlő táblák II. Eszközbeszerzések Városgondokság feladatellátásához szükséges eszközök: Ágaprító 0 - Szerszám beszerzési keretösszeg parkfenntartás eszközbeszerzési igényei (fűkasza, láncfűrész) útszóró só tároló ládák - 4 db Városgondnokság gépjármű beszerzés Városüzemeltetés - egyéb tárgyi eszközök karácsonyi díszvilágítás motívumok Védőnői Szolgálat eszközigénye DOCURIEDER 2 vizeletvizsgáló készülék TabDop-P (magzati szívhang hallgató) készülék - 2 db Pólyázó asztal Gyermek újraélesztési modell (szülők oktatásához) Adóosztály eszközigénye Nyomtató (boríték+csekk+tértivevény nyomtatására alkalmas) - 4 db Felhalmozási kiadások összesen

13 pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése Megnevezés Előirányzat 6. sz. táblázat Teljesítés FT-ban I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg 0 0 Civil pályázati támogatás Pályázati támogatások: Vadkanok Sportegyesület Arts Műhely Bia-Veritas Biai Szent Anna Alapítvány Nebuló Alapítvány Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány BÖME Ifjúsági Fúvós Zenekar és Füzes Táncegyüttes Hagyományőrző Egyesület Fatsani Wing Chun Égigérő Lándzsás Utifű Egyesület Ohmüllner M. Alapítvány Örökmozgó Alapítvány Pászti Miklós Alapítvány Peca-tó SHE Szakály Mátyás kórus Tájvédő Kör Turwaller Stammtisch Biai Református Alapítvány Székely Kör Hagyományőrző Lovas Betyár Közösség Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viadukt Sportegyesület Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület - gépjármű beszerzéshez hozzájárulás Kórusvezetők tiszteletdíja: Biatorbágyi Népdalkör Pászti Miklós Vegyeskar Szakály Mátyás Férfikórus Biatorbágyi Fúvószenekar Füzes Néptáncegyüttes Egyéb támogatások Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Érdi Tűzoltóság - laktanya korszerűsítés Aranycsapat támogatása Tűzoltó utcai gyermekklinika támogatása Budaörsi Mentőállomás támogatása Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása Temetőfenntartási támogatás Önkormányzati díjak, kitüntetések Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer Tájház működtetésének támogatása Ifjúságpolitikai program ETNA KEF konferencia Helyi Értéktár Bizottság Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek Programköltségek /2017. (X.26.) 5. Viadukt SE. Sportpálya műfüves kispálya pályázat önerő támogatás Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános iskola udvar támogatás Viadukt SE. Jégcsarnok kiviteli tervek II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények Koszorúzások Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények Testületi és hivatali karácsony Polgármesteri Évértékelő Biatorbágy Jó hírneve keret Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása Zarándokút mozgalom Vöröskereszt támogatása Nagydobrony Tanévindító szakmai konferencia Kiemelten támogatott rendezvények

14 Szent István napi focikupa "Örülünk hogy megszülettél" Szépkorúak köszöntése éven felüliek köszöntése as évfordulók Népművelők Napja Kisgyermeknevelők Napja Magyar Védőnők Napja III. Település üzemeltetési feladatok Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházközségek támogatási keretösszeg Civil összefogás alap Helyi értékvédelmi támogatási pályázat /2017. (X.26.) 4. Beépítésre nem szánt területek. Ütemterv készítése Városrendezési tervek készítése Új településrendezési eszközök készítése (bevétel TRSZ-ből) Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése Turisztikai és Külterületi felzárkóztatási program Torbágyi katolikus templom restaurálási projekt támogatása Egyéb feladatok 0 0 IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás V. Igazgatási feladatok Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút Magyar Zarándokút Egyesület BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása EBKE programja Klubok szervezése 0 0 -Egészségnap (Eü. Ellátó Kft. Részére támogatásként) Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Ty 0 0 Egészségügyi koordinátor Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi) Lisztérzékenység szűrése Mammográfiás szűrővizsgálat Memória Caffé "Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja " Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás Családok átmeneti otthona Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Fogorvosi ügyelet Központi orvosi ügyelet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Boldog Gizella - Támogató Szolgálat VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére Városfejlesztő Kft. támogatása Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása Média Nonprofit Kft. Támogatása Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása ebből önkormányzati saját forrás NEAK támogatás továbbutalása Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

15 Biatorbágy Város pénzeszközeinek változása sz. táblázat eft S.sz. Megnevezés Érték 1. Hosszú lejáratú betétek nyitó egyenlege 0 2. Pénztárak nyitó egyenlege Bankszámlák nyitó egyenlege Nyitó pénzkészlet Bevételi rovatos forgalom (plusz) Maradvány igénybevétel (mínusz) Kiadási rovatos forgalom (mínusz) forgalom forgalom forgalom forgalom forgalom Pénzkészlet változása összesen Hosszú lejáratú betétek záró egyenlege Pénztárak záró egyenlege Bankszámlák záró egyenlege Záró Pénzkészlet

16 8. sz. táblázat eft Kedvezményezett Megnevezés Az önkormányzat kezességvállalásai Kezességvállalás összege Kezességvállalás állománya Év 20. Év 20.. Év 20. Év 20. Év Kezességvállalás összesen Hiteltnyújtó Hitelcél Kötelezettség összege Az önkormányzat hitelállománya és törlesztő részletei Hitel összesen 0 Kötelezettség állománya év 20.. év 20.. év 20.. év 20.. év 20.. év

17 Biatorbágy Város Önkormányzat részesedéseinek állománya sz. táblázat TÁRSASÁG NEVE RÉSZVÉNY (RÉSZESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft BEKERÜLÉSI ÁR Ft Ft- KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK ban A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-ban Főváros Vízművek Kft ,009% Biatorbágyi Városfejlesztő Kft ,000% Viadukt Sport Nonprofit Kft ,000% Médiaszolgáltató Nonprofit Kft ,000% Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ,000% Összesen:

18 Biatorbágy Város egyszerűsített mérlege sz. melléklet srsz tartalom Nyitó Záró 001 Vagyoni értékű jogok (111) Szellemi termékek (112) A/I. Immateriális javak (11) (= ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12böl) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13böl) Tenyészállatok (14böl) Beruházások, felújítások (15) A/II. Tárgyi eszközök (12-15) Tartós részesedések (16) ebből: tartós részesedések nem pü-i váll-ban ebből: tartós részesedések (164) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17) ebből: államkötvények (171,178) ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172) A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (16,17) (= ) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18ból) A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (18) (= ) A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (11-18) (= ) Vásárolt készletek (21) Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221,228) Egyéb készletek (222) Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231,232) Növendék-, hízó és egyéb állatok (233) B/I. Készletek (= ) Nem tartós részesedések (241) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( ) ebből: kárpótlási jegyek (242) ebből: kincstárjegyek (243) ebből: államkötvények (244) ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245) ebből: befektetési jegyek (246) B/II. Értékpapírok (= ) B/ FORGÓESZKÖZÖK (21-24) (= ) Hosszú lejáratú betétek (31) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) Forintszámlák (331,332) Devizaszámlák (333) Idegen pénzeszközök (34) C/ PÉNZESZKÖZÖK (31-34) (= ) T.évi követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (3511) ebből: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH belü T.évi követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (3512) ebből: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH bel T.évi követelések közhatalmi bevételre (3513,3581) T.évi követelések működési bevételre (3514,3582) T.évi követelések felhalmozási bevételre (3515,3583) T.évi követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516,3584) ebből: t.évi követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kívü T.évi követelések felh.c. átvett pénzeszközre (3517,3585) ebből: t.évi követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésére ÁH kív T.évi követelések finanszírozási bevételekre (3518,3586) ebből: T.évi követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére ( D/I. T.ÉVI KÖVETELÉSEK (351,358) (= ) K.évi esedékes követelések mük.c. támogatások bevételeire ÁH belülről ebből: K.évi esedékes követelések mük.c. kölcsönök visszatérülésér K.évi esedékes követelések felh.c. támogatások bevételeire ÁH belülről ebből: K.évi esedékes követelések felh.c. kölcsönök visszatérülésé 0 0