4/2014 (III.6.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 4/214 (III.6.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 214. évi költségvetéséről Hatályos: tól Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 214. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 214. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. Működési célú: Felhalmozási célú: Összesen: Tárgyévi költségvetési bevétel e Ft e Ft e Ft Előző évi maradvány e Ft e Ft e Ft Bevételi főösszeg: e Ft e Ft e Ft Kiadási főösszeg: e Ft e Ft e Ft Az önkormányzat összesített 214. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: működési célú támogatások államháztartáson belülről: közhatalmi bevételek működési bevételek működési célú átvett pénzeszközök felhalmozási célú átvett pénzeszközök finanszírozási bevételek e Ft 47 1 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Az önkormányzat összesített 214. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz személyi jellegű kiadások: e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft dologi jellegű kiadások: e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft egyéb működési célú kiadások: e Ft beruházások e Ft felújítások e Ft finanszírozási kiadások e Ft A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 5 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

2 6. A képviselő-testület 214. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2. Ft/év/fő

3 Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2643 Diósjen Szabadság út 31 Tártalomjegyzék Szám rlap megnevezés 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel k összetételérér l 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Szám Üres rlapok jegyzéke rlap megnevezés

4 Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJEN POLGÁRMESTERI HIVATAL 2643 Diósjen Szabadság út 31 Szám 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 4 B8. Finanszírozási bevételek Tártalomjegyzék rlap megnevezés 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel k összetételérér l 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Üres rlapok jegyzéke Szám rlap megnevezés 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 3 K9. Finanszírozási kiadások

5 Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: ARANYDIÓ EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSÖDE 2643 Diósjen Szabadság út 31 Tártalomjegyzék Szám rlap megnevezés 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 4 B8. Finanszírozási bevételek 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel k összetételérér l 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Üres rlapok jegyzéke Szám rlap megnevezés 3 K9. Finanszírozási kiadások

6 Szerv számjele PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: DIÓSJEN ID SEK KLUBJA 2643 Diósjen Szabadság út 37 Tártalomjegyzék Szám rlap megnevezés 1 K1-K8. Költségvetési kiadások 2 B1-B7. Költségvetési bevételek 4 B8. Finanszírozási bevételek 8 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel k összetételérér l 9 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Üres rlapok jegyzéke Szám rlap megnevezés 3 K9. Finanszírozási kiadások

7 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti el irányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (KII) Választott tisztségvisel k juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb küls személyi juttatások (K123) Küls személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1571 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 1 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 39 ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetend általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 1 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 3 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

8 (K53) 58 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) Egyéb m ködési célú kiadások (= ) (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (= ) (K6) 2 76 Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 13 8 Felújítások (= ) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 9 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

9 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti el irányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 1 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) Béren kívüli juttatások (K117) 2 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (KII) Választott tisztségvisel k juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb küls személyi juttatások (K123) Küls személyi juttatások (= ) (K12) Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) 3 Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 7 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 7 39 ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetend általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

10 (K53) 58 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb m ködési célú kiadások (= ) (K5) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (= ) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 9 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 57 21

11 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti el irányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) Béren kívüli juttatások (K117) 18 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (KII) Választott tisztségvisel k juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb küls személyi juttatások (K123) 18 Küls személyi juttatások (= ) (K12) 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 39 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 5 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 5 39 ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetend általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53)

12 58 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb m ködési célú kiadások (= ) (K5) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (= ) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (= ) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 9 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8)

13 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti el irányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 72 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (KII) Választott tisztségvisel k juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb küls személyi juttatások (K123) 18 Küls személyi juttatások (= ) (K12) 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 446 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 7 28 Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 1 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 39 ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 92 4 Fizetend általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53)

14 58 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb m ködési célú kiadások (= ) (K5) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 4 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (= ) (K6) 4 76 Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (= ) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 9 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 6 56

15 1 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti el irányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K111) Normatív jutalmak (K112) 3 Céljuttatás, projektprémium (K113) 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K114) 5 Végkielégítés (K115) 6 Jubileumi jutalom (K116) 7 Béren kívüli juttatások (K117) 72 8 Ruházati költségtérítés (K118) 9 Közlekedési költségtérítés (K119) 1 Egyéb költségtérítések (K111) 11 Lakhatási támogatások (Kllll) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (KII) Választott tisztségvisel k juttatásai (K121) 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 17 Egyéb küls személyi juttatások (K123) 18 Küls személyi juttatások (= ) (K12) 19 Személyi juttatások (=14+18) (KI) Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 446 (K2) 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) 24 Készletbeszerzés (= ) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 7 28 Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 33 Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások (K336) 34 Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (= ) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) 1 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 39 ködési célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 92 4 Fizetend általános forgalmi adó (K352) 41 Kamatkiadások (K353) 42 Egyéb pénzügyi m veletek kiadásai (K354) 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) (K35) Dologi kiadások (= ) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) 47 Családi támogatások (K42) 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) (K4) 55 Nemzetközi kötelezettségek (K51) 56 Elvonások és befizetések (K52) 57 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K53)

16 58 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K54) 59 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K55) 6 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson belülre (K56) 61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K57) 62 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K58) 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K59) 64 Kamattámogatások (K51) 65 Egyéb m ködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb m ködési célú kiadások (= ) (K5) 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 4 72 Részesedések beszerzése (K65) 73 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 74 Beruházási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 75 Beruházások (= ) (K6) 4 76 Ingatlanok felújítása (K71) 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 79 Felújítási célú el zetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 8 Felújítások (= ) (K7) 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 82 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 83 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 86 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 87 Lakástámogatás (K87) 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) (K8) 9 Költségvetési kiadások (= ) (K1-K8) 6 56

17 2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti el irányzat Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása (Bili) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) ködési célú központosított el irányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) 7 Önkormányzatok m ködési támogatásai (= ) (Bll) Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l (B13) 1 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (B14) 11 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (B15) 12 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l (B16) ködési cél támogatások államháztartáson belülr l (= ) (Bl) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (= ) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni típusú adók (B34) Értékesítési és forgalmi adók (B351) Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) 29 Gépjárm adók (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 1 31 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 5 33 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) Tulajdonosi bevételek (B44) 38 Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) 77 4 Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (B49) 43 Egyéb m ködési bevételek (B41) 44 ködési bevételek (= ) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 48 Részesedések értékesítése (B54) 49 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) 5 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 51 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (B61) 52 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

18 kívülr l (B62) 53 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (B63) ködési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (B71) 56 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (B72) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7)

19 2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti el irányzat Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása (Bili) 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 ködési célú központosított el irányzatok (B115) 6 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) 7 Önkormányzatok m ködési támogatásai (= ) (Bll) 8 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l (B13) 1 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (B14) 11 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (B15) 12 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l (B16) 13 ködési cél támogatások államháztartáson belülr l (= ) (Bl) 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (= ) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni típusú adók (B34) 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 27 Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) 29 Gépjárm adók (B354) 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 31 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 34 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 37 Tulajdonosi bevételek (B44) 38 Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (B49) 43 Egyéb m ködési bevételek (B41) 44 ködési bevételek (= ) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 48 Részesedések értékesítése (B54) 49 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) 5 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 51 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (B61) 52 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

20 kívülr l (B62) 53 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (B63) 54 ködési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (B71) 56 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (B72) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 59 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 2 525

21 2 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti el irányzat Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása (Bili) 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 3 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 5 ködési célú központosított el irányzatok (B115) 6 Helyi önkormányzatok kiegészít támogatásai (B116) 7 Önkormányzatok m ködési támogatásai (= ) (Bll) 8 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 9 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l (B13) 1 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (B14) 11 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (B15) 12 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l (B16) 13 ködési cél támogatások államháztartáson belülr l (= ) (Bl) 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l (B22) 16 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr l (B23) 17 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülr l (B24) 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l (B25) 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (= ) (B2) 2 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 22 Jövedelemadók (=2+21) (B31) 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 25 Vagyoni típusú adók (B34) 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 27 Fogyasztási adók (B352) 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók (B353) 29 Gépjárm adók (B354) 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 31 Termékek és szolgáltatások adói (= ) (B35) 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (= ) (B3) 34 Készletértékesítés ellenértéke (B41) 35 Szolgáltatások ellenértéke (B42) 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B43) 37 Tulajdonosi bevételek (B44) 38 Ellátási díjak (B45) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B46) Általános forgalmi adó visszatérítése (B47) 41 Kamatbevételek (B48) 42 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei (B49) 43 Egyéb m ködési bevételek (B41) 44 ködési bevételek (= ) (B4) Immateriális javak értékesítése (B51) 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 48 Részesedések értékesítése (B54) 49 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek (B55) 5 Felhalmozási bevételek (= ) (B5) 51 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (B61) 52 ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

22 kívülr l (B62) 53 Egyéb m ködési célú átvett pénzeszközök (B63) 54 ködési célú átvett pénzeszközök (= ) (B6) 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l (B71) 56 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülr l (B72) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) (B7) 59 Költségvetési bevételek (= ) (B1-B7) 1982

23 3 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti el irányzat Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) Hitel-, kalcsöntörlesztes államháztartáson kívülre (=1+2+3) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) 9 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) (K912) 1 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása (K913) n Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése (K914) 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 14 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 19 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 2 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (= ) (K92) 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 23 Finanszírozási kiadások (= ) (K9)

24 4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti el irányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 El év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) n El év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) Államháztartáson belüli megel legezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 42 44

25 4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti el irányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 El év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 436 n El év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) Államháztartáson belüli megel legezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 57 21

26 4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti el irányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 El év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 27 n El év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) Államháztartáson belüli megel legezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 6 986

27 4 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti el irányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 4 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr l (=1+2+3) (B811) 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 8 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) (B812) 1 El év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) n El év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) (B813) 13 Államháztartáson belüli megel legezések (B814) 14 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) (B81) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (= ) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (= ) (B8) 4 524

28 8 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségvisel k összetételérér l # Megnevezés Létszá Törvén Norma Készen Végkie Béren m* y tív léti légí kívüli szerinti jutalm, tés, juttatás (Enged illetmé ak, ügyelet jubileu ok ély ezett létszá m) nye k, munka bére k céljutta tás, projekt pré mium i, helyett esít ési díj, túlóra, túlszol gála mi jutalo m Költsé gtérí tések Támog atás ok Foglal kozt atottak egyéb személ yi juttatás ai Választ ott tisztség vis él k juttatás ai t i miniszterelnök, miniszterelnökhelyettes 2 miniszter.miniszterrel azonos illetményre jogosult vezet 3 kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 4 közigazgatási államtitkár 5 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezet 6 helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezet 7 osztályvezet, osztályvezet -helyettes, osztályvezet, ügykezel osztályvezet, további vezet (Kttv (5) bek.) 8 jegyz, jegyz, aljegyz, címzetes f jegyz, körjegyz 9 NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakf igazgató 1 NAV f igazgató, NAV igazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes 11 számvev f igazgató, f titkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 12 számvev igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) f tanácsadó, Versenytanács tagja 13 számvev osztályvezet - tanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellen rzésvezet, vizsgáló vezet f tanácsos, vizsgáló f tanácsos 14 városi és megyei kormányhivatalt vezet kormánymegbízott, járási hivatal vezet je 15 városi és megyei kormányhivatal f igazgatója, igazgatója, járási hivatalvezet helyettese 16 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezet 17 Kttv.136. (1), (2) bekezdés

29 szerinti vezet helyettes 18 Kttv (3) bekezdés a) pontja szerinti vezet, b) pontja szerinti vezet -helyettes 19 I. besorolási osztály összesen 2 II. besorolási osztály összesen 21 III. besorolási osztály összesen 22 KÖZTISZTVISEL K, KORMÁNYTISZTVISEL K ÖSSZESEN: (= ) 23 igazgató (f igazgató), igazgatóhelyettes (f igazgatóhelyettes) 24 osztályvezet, osztályvezet -helyettes, osztályvezet, ügykezel osztályvezet, további vezet 25 tanácsos, f munkatárs, tanácsos, munkatárs 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, fels oktatásban oktató 3 gyakornok (pedagógus) 31 pedagógus I. 32 pedagógus II. 33 mesterpedagógus 34 kutatótanár 35 pedagógus (magasabb) vezet i megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 37 Kúria bírája, Legf bb Ügyészség ügyésze 38 ítél tábla bírája, fellebbviteli ügyészség ügyésze 39 törvényszék bírája, f ügyészség ügyésze 4 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 41 bírósági titkár, alügyész 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 43 tisztvisel fels fokú végzettséggel 44 tisztvisel és írnok középfokú végzettséggel 45 fizikai alkalmazott 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (= ) 47 országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakf igazgató 48 osztályvezet, f osztályvezet helyettes, igazgató, osztályvezet, NAV f igazgató, NAV f igazgatóhelyettes, NAV igazgató-helyettes, osztályvezet nek min sül vezet, NAV f igazgatónak min sül vezet 49 NAV f osztályvezet, osztályvezet -helyettes, osztályvezet, f osztályvezet helyettesnek min sül vezet,