Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Átírás

1 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-98 /2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének december 15-ei ülésére Előkészítette: Bácskai Katalin

2 Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetést a 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely az áprilisi és az augusztusi ülésen került módosításra. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése szerint A képviselő-testület.. -módosítás, -átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A leírtak alapján, továbbá az eltelt időszak költségvetést érintő tételeit figyelembe véve a rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot: 1. Önkormányzatunk 2012-től úgynevezett alap állami támogatásban részesül, mely működési költségeink minimális szintjét fedezi. Minden évben pályáztunk kiegészítő állami támogatásra, ez évben az 50/2016. (V. 26.) Kgy. határozatban kapott felhatalmazás alapján adtuk be igénylésünket. Figyelembe véve a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének azon kérését, hogy a döntéshozó ne az év utolsó napján döntsön a támogatásról, ez évben a Belügyminisztérium október 25-én közzétette a támogatói okiratot, mely szerint vissza nem térítendő támogatásban részesülünk területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeink teljesítéséhez. A forrást november 30-ig használhatjuk fel, így javasolom, hogy ez évben céltartalékként kezeljük, évben pedig mint maradvány, a működési költségeinkre fordítható forrást egészíti ki. Javasolt rendezés: Bevétel: 1.1. számú melléklet 3. sor Kiadás: 2. számú melléklet VII.1.2. sor : Az előző, augusztusi költségvetés módosítás során a TOP Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívás alapján benyújtott pályázatunkkal (a továbbiakban: paktum) összefüggő ez évi rendezését már elfogadtuk. Azt követően több fórumon is egyeztettünk más megyei önkormányzatokkal arra vonatkozóan, hogy i szinten hogyan kell kezelni azt a helyzetet, melyet a pályázat teljes időtartamára (öt év) vonatkozó előleg leutalása okoz, ugyanis az önkormányzat és a hivatal elkülönített számláján jelenleg előlegként a projekt egészére vonatkozó kiadás fedezete rendelkezésre áll. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 87. -a alapján a folyósított támogatási előleg is költségvetési támogatásnak minősül, így annak összegét a költségvetési támogatás fogadójánál bevételként kell elszámolni. Ezáltal a pénzforgalommal összhangban, a 100%-os forrást szükséges i szinten betervezni, ugyanakkor a következő évek kiadásait céltartalékként indokolt kezelni értelemszerűen ez az összeg növelni fogja a évi maradvány összegét. Ennek megfelelően az Önkormányzat és Hivatal ait is szükséges korrigálni a következők szerint: 2

3 Bevétel: 1.1.számú melléklet 6. sor Kiadás: 2. számú melléklet VIII sor : Bevétel: 1.2.számú melléklet 3. sor Kiadás: 2. számú melléklet II.2.1. sor : A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül a 73/2015. (IX. 24.) és a 2/2016. (I. 28.) Kgy. határozat alapján pályázatot nyújtottunk be Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében címmel, mellyel kapcsolatos támogatási szerződést november 11-én megkötöttem az Irányító Hatósággal. A támogatás összege A projekt kezdő időpontja december 1., a befejezés tervezett napja május 31. A pályázat sajátossága, hogy a személyi jellegű juttatás, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékok a Hivatal költségvetésén belül teljesül, így az ot is itt szükséges megjeleníteni, más egyéb, dologi kiadások pedig az Önkormányzat keretszámait érintik. Várható, hogy ez évben a teljes időtartamra vonatkozó 100 %-os mértékű előleg leutalásra kerül, mely alapján indítványozom a vonatkozó ok betervezését. Bevétel: 1.1. számú melléklet 6.sor Kiadás: 2. számú melléklet VIII.5.1.sor II.2.2. sor : Önkormányzatunk óta folyamatosan működteti a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) támogatásával. A Minisztériummal újabb támogatási szerződés került aláírásra összegben, melynek célja Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása. A projekt célja a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése. Bevétel: 1.1. számú melléklet 6., 9. sor Kiadás: 2. számú melléklet VIII sor : A október 2. napjára kitűzött országos népszavazás pénzügyi elszámolását a Hivatal, mint Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) elkészítette, annak Nemzeti Választási Iroda által történő felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. Az előző költségvetés módosítás már tartalmazta a dologi kiadások fedezetének rendezését, most a teljes támogatás és a vonatkozó kiadások módosítását javaslom a már említett elszámolás alapján: Bevétel: 1.2. számú melléklet 3. sor Kiadás: 2. számú melléklet VIII sor : A választási témakörhöz kapcsolódik a következő rendezés is: augusztus 7-én nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására került sor Ipolyszögön. A 7/2014. (XI. 6.) IM rendelet alapján a TVI elkészítette a pénzügyi elszámolást, mely 3

4 elfogadásra került. A már utalt támogatás alapján szükséges a következő rendezés: Bevétel: 1.2. számú melléklet 3. sor Kiadás: 2. számú melléklet VIII sor : Az Áhsz. 122/A. (2) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség december hónap utolsó napjaiban utalja ki. Ez az év végi bevétel, mint visszafizetési kötelezettség, a évi költségvetési rendeletet is fogja érinteni. A költségvetés módosítása e tétel okán a következő okat érinti: Bevétel: 1.1. számú melléklet 4. sor Kiadás: 2. számú melléklet VII sor : Az állami támogatás témaköréhez kapcsolódik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggő finanszírozás rendezése is. A várható finanszírozás figyelembe vételével szükséges minimális rendezés az alábbi: Bevétel: 1.1. számú melléklet 2. sor Kiadás: 2. számú melléklet III sor : 1 7. A megyei értékek, hagyományok megőrzésének kiemelt területe a Nógrádikum program, melyhez kapcsolódva a Földművelésügyi Minisztérium ez évben pályázatot írt ki A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása címmel. A pályázatunk vissza nem térítendő támogatásban részesül, a támogatási szerződés aláírása jelenleg folyamatban van. A forrást általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákok tanulmányi versenyére fordíthatjuk. A kétfordulós versenyt döntő zárja, melyet február 28-ig kell lebonyolítani. A szűk határidőre figyelemmel már számos előkészítő feladatot elvégeztünk, így aktualizáltuk a honlapot, minden megyei értékről bemutató kisfilm készült. A pályázathoz kapcsolódó javasolt rendezés a következő: Bevétel: 1.1. számú melléklet 6. sor Kiadás: 2. számú melléklet III sor : Ez év január 1-jétől a Regionális Területfejlesztési Tanács által támogatott, és még folyamatban lévő pályázatok ellenőrzési feladatait a Hivatal látja el a Magyar Államkincstárral közösen. A költségeinket támogatási szerződés keretén belül kompenzálja a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az így jelentkező forrást a követeléskezeléssel összefüggő kiadásokra szükséges fordítani, tekintettel arra, hogy a Megyei 4

5 Területfejlesztési Tanácstól átvett egyes követelések érvényesítése során már olyan szakaszba értünk, hogy jelentős összegű eljárási díjat szükséges fizetni. Bevétel: 1.1. számú melléklet 2. sor Kiadás: 2. számú melléklet VII sor : A június közgyűlésen már beszámoltam az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KRF) alaptőke leszállításával kapcsolatos tulajdonosi döntésről. Emlékeztetőül jelzem, hogy a többségi részvényes indítványozta az alaptőke leszállítását, ról ra. A döntést követően a tőkekivonás összege, az alaptőke megoszlása az alábbiak szerint alakult: Részvényes neve Jegyzett tőke összege (Ft) Tőkekivonás összege (Ft) alaptőke részvényesenkénti megoszlása (Ft) Regionális Fejlesztési Holding Zrt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Gyöngyös Város Önkormányzata Bátonyterenye Város Önkormányzata Nógrád Megye Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Rétság Város Önkormányzata Hatvan Város Önkormányzata Összesen Az önkormányzatunkat érintő összeg szeptemberben jóváírásra került, melyet i szinten is szükséges rendezni. Tekintettel a forrás felhalmozási jellegére, javasolom, hogy párhuzamosan eszközbeszerzésre (elsősorban számítástechnikára) fordítsuk a bevételt. Bevétel: 1.1. számú melléklet 11. sor Kiadás: 2. számú melléklet VI.1.1. sor : Ez év októberében közúti baleset történt az Önkormányzat (illetve tekintettel, hogy előtti beszerzésről van szó, még törzskönyv szerint Hivatal) tulajdonában, de a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. használatában lévő gépkocsival. Személyi sérülés nem történt, ugyanakkor a jármű használhatatlanná vált. A biztosító a kártérítési összeget átutalta, folyamatban van a roncs értékesítése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján. 5

6 Tekintettel a jelenlegi forgalmi értékre, a tulajdonjog átruházása a vonatkozó szabályok szerinti alkalmazásával a közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik. A biztosító forgalmi érték becslése alapján javasolom a bevételt a költségvetésünkben megjeleníteni, illetve párhuzamosan az előző ponttal összhangban a forrást eszközbeszerzésre fordítani. Bevétel: 1.1. számú melléklet 11. sor Kiadás: 2. számú melléklet VI.1.1. sor : A tényadatokat, valamint a várható teljesülést figyelembe véve több bevételi jogcímnél is indokolt a módosítás. Szükséges hangsúlyozni, hogy a bevételek nem tartós, folyamatos jellegűek, hanem esetiek pl. újság éves előfizetésnek kifizetéséből eredő visszatérítés, követeléskezeléshez kapcsolódó felszámolási eljárás befejezése okán regisztrációs díj visszatérülés. Bevétel: 1.2. számú melléklet 2. sor Kiadás: 2. számú melléklet II.1.1. sor II.3.2.sor : 36 : Bevétel: 1.1. számú melléklet 5. sor Kiadás: 2. számú melléklet III.1.3.sor : Ismert a Testület előtt, hogy a költségvetési és a kapcsolódó létszámstruktúra kialakítása során ez évben folyamatosan koncentráltunk arra, hogy a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) végrehajtásához kapcsolódó, Önkormányzatunkra háruló feladatokhoz szükséges humánerőforrást biztosítsuk. Így a területfejlesztési területen dolgozó 15 fő teljes és 1 fő rész munkaidős kolléga foglalkoztatásának fedezetére közvetlenül és közvetetetten külső forrást tudtunk igénybe venni. Három fő vonatkozásában a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya nyolc havi bérköltséget és annak járulékait 70 %-os mértékben támogatta. Hét kollégát több hónapon keresztül foglalkoztatott a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA), mely által közel 25 M Ft személyi juttatás és járulékai nem az Önkormányzatunk költségvetését terhelték. A NORDA november 30-ával megszűnik, az érintett hét kolléga továbbfoglalkoztatása a következők szerint alakul: két fő költsége a megyei foglalkoztatási paktumból biztosított, ennek a forrása is rendelkezésre áll. További két fő a helyi foglalkoztatási paktumban fog dolgozni, mellyel kapcsolatos forrás realizálása jelenleg bizonytalan, ugyanakkor tekintettel, hogy az érintettek a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-nél kerülnek alkalmazásra az ügyvezető asszony biztosított arról, hogy a költségek előfinanszírozása nem jelent problémát. Három fő a Hivatalban végzi feladatait, esetükben is igénybe vesszük a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályának támogatását, így költségvetésünket minimális önrész fogja terhelni. Mindezekkel, az úgymond finanszírozási technikákkal jelentősen mentesítettük, mentesítjük az 6

7 Önkormányzat költségvetését, ugyanakkor a TOP forrásai nélkül ez a rendszer előreláthatólag csak március végéig tartható fenn. A Hivatalt érintő továbbfoglalkoztatás miatt szükséges a 31 engedélyezett létszámkeretet (statisztikai létszám) 3 státusszal megemelni. Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban olyan források i rendezése indokolja, melyekhez kapcsolódó kiadások a következő évben, években fognak teljesülni. Tekintettel arra, hogy forrásaink igen korlátozottak saját bevételi lehetőségeink minimálisak, az állami támogatás rendszere több éve változatlan, továbbá a as uniós költségvetési időszakra vonatkozó megyei önkormányzatokat érintő központi döntéshozatal, ennek következtében a források realizálása is időben elhúzódó, szükségszerű tudatosan olyan pénzügyi politikát kialakítanunk és folytatnunk, melynek középpontjában elsődlegesen a foglalkoztatottakkal összefüggő költségek fedezetének megteremtése áll. A jelen előterjesztés összeállítása során is az egyik cél a következő évi költségvetés oly módon történő megalapozása, előkészítése, hogy költségtakarékossággal, a bevételi lehetőségek minél szélesebb körben történő bevonásával a évi maradvány összege jelentős forrást jelentsen 2017-ben. Továbbra is alapvető szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása, melynek érdekében az eddig folytatott szigorú fiskális folyamat tartása indokolt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, a határozati javaslat elfogadására. Salgótarján, november 28. Skuczi Nándor 7

8 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2016. (...) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének III. számú módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: A Kvr. 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:. Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg Tárgyévi költségvetési hiány összege Előző évi maradvány igénybevétele Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza. (3) Az 1. (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt ok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) A évi alkalmazotti létszámkeret-ot a Kvr. 3. számú melléklete tartalmazza. 8

9 (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti ait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza. (6) Az általános tartalék a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg, valamint a céltartalék a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 2. alcímében lévő összeg az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2016., 2017., 2018., évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája tartalmazza. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Salgótarján, december 15. Skuczi Nándor Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József Nógrád megyei jegyző ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A vizsgálat eredménye A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási okat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse. A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya. 9

10 A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást. A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei. Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra. A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű. A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. INDOKOLÁS Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez Általános indokolás Az 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését, mely két alkalommal áprilisban és augusztusban került módosításra. Az eltelt időszak tényadatai, valamint a várható kiadásokat figyelembe véve indokolt az ok módosítása. Részletes indokolás 1. -hoz Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási okat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a jelenlegi, III. sz. módosítás. A rendelet hatályba lépését tartalmazza. 2. -hoz 10

11 HATÁROZATI JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület december 15-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé. Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző Salgótarján, december 15. Skuczi Nándor Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József Nógrád megyei jegyző 11

12 Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetési összevont mérlege 1. számú melléklet Ssz. Bevételek. Ssz. Kiadások. 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása Egyéb működési célú kiadások évi általános támogatás megelőlegezése Következő évek kiadásai (működés) Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Működési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege Bevételek mind Kiadások mind

13 Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege 1.1 számú melléklet Ssz. Bevételek évi II. módosított Módosítás évi III. módosított Ssz. Kiadások évi II. módosított 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása Egyéb működési célú kiadások évi általános támogatás megelőlegezése Irányító szervi támogatások folyósítása Működési bevételek Következő évek kiadásai (működés) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - - Módosítás évi III. módosított I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Bevételek mind Kiadások mind

14 Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege 1.2 számú melléklet Ssz. Bevételek évi II. módosított Módosítás évi III. módosított Ssz. Kiadások évi II. módosított 1. Irányító szervi támogatás Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Módosítás évi III. módosított 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - 4. Egyéb működési célú kiadások - 5. Következő évek kiadásai (működés) I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Beruházások - 6. Felújítások - II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele - Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Bevételek mind Kiadások mind

15 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi II. módosított Módosítás évi III. módosított Fejezecíviselő Al- Kiemelt Költség- Kiemelt Alcím Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Alcím I. Közgyűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai Dologi kiadások II. Hivatal kiadásai Hivatal működtetésnek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Időközi választással összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 3. Országos népszavazással összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hivatal törzsszámán megjelenő tételek 3. Dologi kiadások Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Következő évek kiadásai (működés) Égahajlat-változási Platfrom létrehozása Nógrád megyében Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások Számlavezetés költsége Dologi kiadások Egyéb kiadások Dologi kiadások I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg) I.-II. cím bevételei Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartásonon belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - 4. Előző évi működési maradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele - 6. Irányító szervi támogatás

16 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi II. módosított Módosítás évi III. módosított Fejezecíviselő Al- Kiemelt Költség- Kiemelt Alcím Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Alcím III. Önkormányzat közvetlen kiadásai Bizottságok költsége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kitüntetések, díjak Dologi kiadások Elnöki kabinet kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége Dologi kiadások Beruházások Elnöki hatáskörű döntések fedezete Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Rendezvények, kiadványok Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetsének költségei Dologi kiadások IV. Szolgáltatások Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások V. Egyéb kiadások Számlavezetés költsége Dologi kiadások Egyéb kiadások Dologi kiadások VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás Eszközök beszerzése Beruházások Felújítások

17 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi II. módosított Módosítás évi III. módosított Fejezecíviselő Al- Kiemelt Költség- Kiemelt Alcím Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Alcím VII. Tartalék Általános tartalék Dologi kiadások Céltartalék Dologi kiadások Államházt.-on belüli megelőllegezés következő évi visszafiz Dologi kiadások VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása Dologi kiadások - 4. Egyéb működési célú kiadások Követeléskezelés Dologi kiadások Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek 3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés) Következő évek kiadásai (fejlesztés) Égahajlat-változási Platfrom létrehozása Nógrád megyében Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások Következő évek kiadásai (működés) IX. Lakásalap Munkáltatói kölcsön nyújtása Kölcsön nyújtása X. Esélyek Háza programok támogatása Pályázati program költségei Dologi kiadások Palóc Esély program Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások

18 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi II. módosított Módosítás évi III. módosított Fejezecíviselő Al- Kiemelt Költség- Kiemelt Alcím Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Alcím 3. Pályázati program költségei Dologi kiadások Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok Dologi kiadások Beruházások XI I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás Irányító szervi támogatások folyósítása III.-XI. cím kiadás (kontroll összeg) III.-XI. cím bevételei Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Működési célú központosított, kiegészítő támogatás Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása évi általános támogatás megelőlegezése Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartásonon belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi működési maradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Technikai összegezés

19 Nógrád Megye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (statisztikai létszám) 3. számú melléklet Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott II. módosított III. módosított Részmunkaidőben foglalkoztatott II. módosított III. módosított Állományon kívüli alkalmazott II. módosított III. módosított II. módosított Fő Összesen III. módosított Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Közfoglalkoztatott 3 3 0

20 4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól Megnevezés Előirányzat Beruházási kiadok Törzstőke befizetés Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak Irodabútor Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai, egyéb eszköz beszerzés Következő évek kiadásai (fejlesztés) Összesen Felújítási Iroda felújítás Összesen 2 000

21 Nógrád Megye Önkormányzatának évi költségvetésének likviditási terve 1. számú tábla. Hónap Működési kiadás Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Éghajlatváltozási Platform létrehozása Nógrádi Fejlesztési Ügynökség N.Kft.támogatása Fejlesztési, felújítási kiadások Esélyek Háza Összesen Bevétel Egyenleg Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Várható maradvány MINDÖSSZESEN

22 Nógrád Megye Önkormányzatának 2016., 2017., 2018., évi költségvetés mérlegei 2. számú tábla Ssz. Bevételek év év év év. Ssz. Kiadások év év év év. 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Működési célú központosított, kiegészítő támogatás Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása évi általános támogatás megelőlegezése 5. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Következő évek kiadásai (működés) I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Működési jellegű pénzmaradvány Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Beruházások Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Bevételek mind Kiadások mind A mérlegek nem tartalmazzák a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó bevételeket, kiadásokat.

23 3. számú tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról Megnevezés Nógrád megyei foglalkoztatási paktum () Éghajlat-változási platfrom létrehozása Nógrád megyében () évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás Összesen