TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata évi éről Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, és 23. (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (3) bekezdésében és 9. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el: 1. Főösszegek 1. 1 A Képviselőtestület Tabdi község önkormányzata évi e a) bevételi főösszegét Ft-ban, b) kiadási főösszegét Ft-ban, c) hiányát Ft-ban állapítja meg. 2. Bevételek, kiadások, i egyenleg 2. 2 (1) Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszeg -csoportok és kiemelt ok szerinti részletezését a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a i szervekre az 1. melléklet B) pontja tartalmazza. (2) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszeg -csoportok, kiemelt ok szerinti részletezését, és engedélyezett létszámát a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a i szervekre a 2. melléklet B) pontja tartalmazza. (3) A Képviselőtestület a) az önkormányzat (helyi önkormányzat és i szervek együttesen) i egyenlegét, továbbá az 1. d) pontjában jóváhagyott működési és felhalmozási hiány részletezését, és finanszírozását a 3. melléklet b) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét a 4. melléklet, kiadását az 5. melléklet, a beruházások, felújítások kiadását a 6. melléklet c) az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételeket, a fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Tartalékok 1 Az 1. szövegét módosította az 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos február A 2. szövegét módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. -a. Hatályos július 1. napjától

2 A hiány finanszírozása 4. (1) 4 A Képviselőtestület az 1. d) pontjában meghatározott hiány a) belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványából Ft igénybevételét, b) külső finanszírozására Ft OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap befektetési jegy értékesítését hagyja jóvá. (2) A Képviselőtestület hitel felvételéről, és a polgármester hitelfelvétellel kapcsolatos egyedi felhatalmazásáról szükség szerint, év közben dönt, amennyiben a hiány összege a tervezettől magasabb, vagy a bevételek és kiadások alakulása miatt a likviditás biztosításához szükséges. 5. A végrehajtásának szabályai 5. (1) 5 A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a) az önkormányzat tulajdonában álló értékpapír vagyonból a likviditás biztosítására, valamint a hiány külső finanszírozására a 4. (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott összegben értékpapírt értékesítsen, b) az önkormányzat működési és felhalmozási ében jóváhagyott okat bármely feladaton, ideértve új feladat, és új kiemelt létrehozását is pályázaton elnyert támogatás összegével a bevételi és kiadási ok egyidejű növelése, vagy csökkentése mellett módosítsa, továbbá a feladatellátás érdekében a kiadási főösszeg változatlansága mellett a kiadási ok egyidejű csökkentésével és növelésével aa Képviselőtestület működése feladaton belül az 1. Képviselőtestület, ab) az Egészségügyi alapellátás feladaton belül az 1. Védőnői ellátás, 2. Fogorvosi ellátás, ac) a Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladaton belül az 1. Gyermekjóléti szolgálat, 2. Családsegítő szolgálat, 4. Szociális étkeztetés ad) a Közművelődési feladatokon belül az 1. Művelődési Ház, 2. Könyvtár, ae) a Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokon belül az 1. Temetőfenntartás, 2. Lakásfenntartás, 3. Nem lakóingatlanok fenntartása, 4. Közutak fenntartása, 5. Közterületek fenntartása, 6. Közvilágítás, 7. Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése, af) az Egyéb közfeladatokon belül a 2. Rendezvények, 9. Pénzügyi szolgáltatás kiemelt ai között átcsoportosítson. 3 A 3. a 12/2012.(IX.26.)önkormányzatai rendelet 2. -a alapján hatályát vesztette. Hatályos: szeptember 27. napjától 4 A 4. (1) bekezdését módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos február 15. napjától 5 Az 5. (1) bekezdését módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos június 28. napjától 2

3 (2) A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás és Tabdi Község Önkormányzata között augusztus 1. napjától közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozására, működtetésére és finanszírozására létrejött megállapodás V. fejezetében foglalt egyeztetési és véleményezési jogkör gyakorlására a polgármester jogosult. (3) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult legfeljebb december 31. napjáig lekötött bankbetétben elhelyezni, továbbá a i éven belül elidegeníthető, tőkegarantált értékpapírt vásárolni, melyről köteles a Képviselőtestület a legközelebbi rendes ülésén tájékoztatni A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás kiemelt án 200 ezer Ft jutalmazásra fordítható tervezhető. 6. Civil szervezetek támogatása 7. (1) 7 A Tabdi községben székhellyel rendelkező jogi személy civil szervezetek, a Tabdi lakóhelyű személyek számára is megszervezett programokhoz a Magyar Vöröskereszt, továbbá működésének biztosításához az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület évben támogatás iránti kérelmet nyújthat be két alkalommal, március 31. napjáig, és augusztus 31. napjáig. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint a kérelemhez csatolni kell: a) a civil szervezet hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviseletére jogosult személy nevét, elérhetőségét, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételének keltét, számát, számlavezetőjét és bankszámlaszámát, b) a támogatásból megvalósítandó program, eszközbeszerzés vagy szolgáltatásvásárlás leírását, rövid indokolását, a kért támogatás tételenkénti összegét, a megvalósítás időpontját, ütemezését, c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben előírt nyilatkozatokat, d) a civil szervezetnek a támogatási kérelem benyújtásáról dönteni jogosult szerve (taggyűlése, közgyűlése, vezetősége) döntésének másolatát. (3) A rendelet 2. melléklete Egyéb közfeladatok 4. pontjában a civil szervezetek támogatására jóváhagyott kiadási felhasználásáról a Képviselőtestület Eseti Bizottsága dönt. Támogatás csak írásbeli szerződés alapján folyósítható. (4) Az Eseti Bizottság a támogatott célról, a támogatás összegéről, kifizetésének időpontjáról, a számadási kötelezettség határidejéről és formájáról a március 31. napjáig benyújtott 6 A 6. szövegét módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. -a. Hatályos június 28. napjától 7 A 7. (1) bekezdését módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. -a. Hatályos június 28. napjától 3

4 kérelem esetén április 15. napjáig, a augusztus 31. napjáig benyújtott kérelem esetén szeptember 15. napjáig dönt azzal, hogy a) a támogatás évi összege civil szervenként nem haladhatja meg a Ft-ot, b) a támogatás egy összegben, illetve a megvalósítás ütemezése alapján több részletben is kifizethető, c) a számadási kötelezettségre december 31. napját követő határidő nem állapítható meg, illetve a számadásra a megvalósítás üteme alapján részhatáridők is előírhatók, d) a kérelmező hiánypótlásra egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hívható fel, a hiánypótlás nem teljesítése esetén a kérelmet el kell utasítani. (5) A benyújtott számadást az Eseti Bizottság legkésőbb január 31. napjáig köteles elbírálni, és erről a Képviselőtestület következő rendes ülésén tájékoztatást adni. 8. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Fábián Sándor polgármester Dr. Szentendreiné Bakos Erzsébet jegyző 4

5 1. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez 8 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat kiemelt Működési Teljesítés Felhalmozási Teljesítés Összesen Központi i támogatás Normatív állami hozzájárulás ebből évi elszámolás 0 55 Normatív kötött felhasználású támogatás Átengedett személyi jövedelemadó Központosított Támogatások Elkülönített állami és társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel Egészségügyi ellátásra átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás Költségvetési, európai uniós forrásból származó támogatás 0 Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése Egyéb pályázati támogatás 0 Helyi vidékfejlesztési (Leader) támogatás 0 0 Helyi adó és gépjárműadó bevétel 1. Kommunális adó Közhatalmi bevétel Iparűzési adó Közhatalmi bevétel Gépjárműadó Közhatalmi bevétel Bírságok, díjak 720 Közhatalmi bevétel 720 Vagyonhasznosítás, - értékesítés, pénzügyi befektetések bevétele 1. Lakásfenntartás 827 Intézményi bevétel Az 1. sz. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos február 15. napjától

6 Feladat kiemelt Működési Teljesítés Felhalmozási Teljesítés Összesen 2. Nem lakóingatlanok fenntartása Intézményi bevétel Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 500 Intézményi bevétel Közszolgáltatások bevétele 1. Védőnői ellátás 62 Támogatásértékű bevétel Fogorvosi ellátás 72 Intézményi bevétel Szociális étkeztetés Intézményi bevétel Közoktatási feladatok 398 Kölcsön Temetőfenntartás 95 Intézményi bevétel Egyéb saját bevétel 1. Ivóvízminőség-javító program 198 Átvett pénzeszköz Rendezési terv módosítása 256 Átvett pénzeszköz Körjegyzőség finanszírozása Támogatásértékű bevétel Szabálysértési bírság 75 Közhatalmi bevétel Kamatjóváírás 10 Intézményi műk. bevétel 10 Összesen Kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése Mód. Telj. 0 Tűzoltó Egyesület 0 0 B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt Működési Teljesítés Felhalmozási Teljesítés Összesen Polgármesteri Hivatal Kapott támogatás Közhatalmi bevétel Intézményi bevétel Összesen

7 Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Kapott támogatás Közhatalmi bevétel 49 Intézményi bevétel 70 Összesen

8 2. melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez 9 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSAI A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS Feladat kiemelt Képviselőtestület működése Működési Felhalmozási Kölcsönök Összesen 1. Képviselőtestület Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 1,0 - ebből közfoglalkoztatott 0 Egészségügyi alapellátás 1. Védőnői ellátás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 - ebből közfoglalkoztatott 0 2. Fogorvosi ellátás 274 Dologi kiadás Háziorvosi ügyelet 577 Egyéb működési kiadás Szociális és gyermekjóléti alapellátás 1. Gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 - ebből közfoglalkoztatott 0 2. Családsegítő szolgálat Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,5 - ebből közfoglalkoztatott 0 3. Helyettes szülői ellátás 30 Egyéb működési kiadás Szociális étkeztetés Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Iskolatej program 45 Egyéb működési kiadás Nyári gyermekétkeztetés 635 Dologi kiadás A 2. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önk. rendelet 2. melléklete. Hatályos február 15. napjától 8

9 Feladat kiemelt Közművelődési feladatok Működési Felhalmozási Kölcsönök Összesen 1. Művelődési Ház Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 1,0 - ebből közfoglalkoztatott 0 2. Könyvtár Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 0,75 - ebből közfoglalkoztatott 0 Közoktatási feladatok 1. Általános iskolai oktatás, óvodai nevelés Egyéb működési kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Településfejlesztési-, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatok 1. Temetőfenntartás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 1,0 - ebből közfoglalkoztatott 0 2. Lakásfenntartás 282 Dologi kiadás Nem lakóingatlanok fenntartása 134 Dologi kiadás Közutak fenntartása 585 Dologi kiadás Közterületek fenntartása 112 Dologi kiadás Közvilágítás Dologi kiadás Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése 572 Beruházás Sportpálya fenntartása 106 Dologi kiadás Tabdi 5 hrsz. telekkialakítása (játszótér) 100 Dologi kiadás 100 Falumegújítási és fejlesztési pályázat 762 Dologi kiadás Szennyvízközmű tárgyi eszközeinek felújítása Dologi kiadás Környezet-egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási feladatok 1. Települési hulladékkezelés 112 Dologi kiadás Állategészségügyi feladat 166 Egyéb működési kiadás

10 Feladat kiemelt Működési Felhalmozási Kölcsönök Összesen Támogatások, szociális rászorultság alapján juttatott ellátások 1. Szociális juttatások M.adót terh. jár. és szoc. ha Egyéb működési kiadás Szociális ösztöndíjak 805 Egyéb működési kiadás Önkormányzati társulások működési támogatása 1. Többcélú Kistérségi Társulás 465 Egyéb működési kiadás Ivóvízminőség-javító Társulás 181 Egyéb működési kiadás Hátság Rekultivációs Társulás 100 Egyéb működési kiadás Egyéb közfeladatok 1. Közfoglalkoztatás Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Engedélyezett létszám (fő) 5,7 2. Rendezvények M.adót terh. jár. és szoc. ha Dologi kiadás Helyi kiadványok 371 Dologi kiadások Civil szervek támogatása Egyéb működési kiadás Állami közút átvétele 50 Dologi kiadás Tűzoltás, műszaki mentés 63 Dologi kiadás Érdekképviseleti tagdíj 54 Dologi kiadás Honlap üzemeltetés 20 Dologi kiadás Pénzügyi szolgáltatás 300 Dologi kiadás Összesen Kölcsönök 1. Működési célú kölcsön 0 2. Felhalmozási célú kölcsön Tűzoltó Egyesület Mindösszesen:

11 Feladat kiemelt Működési Felhalmozási Kölcsönök Összesen Intézményfinanszírozás 1. Polgármesteri Hivatal Támogatás Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Támogatás Intézményfinanszírozás összesen B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE Feladat kiemelt Önkormányzati hivatal Működési Teljesítés Felhalmozási Teljesítés Összesen 1. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Szociális ellátások Engedélyezett létszám (eredeti fő) 7,5 Engedélyezett létszám (módosított fő) 0 Közfoglalkoztatottak (fő) M 0 Összesen: Tabdi-Kaskantyú Községek Körjegyzősége Személyi juttatás M.adót terh. jár. és szoc.ha Dologi kiadás Egyéb működési kiadás Szociális ellátások Engedélyezett létszám (fő) 10,25 Közfoglalkoztatottak (fő) 0 Összesen:

12 3. melléklet a 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez 10 TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA Működési Felhalmozási Kölcsönök Megnevezés Költségvetés Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Önkormányzati Önkormányzati feladatok Teljesítés Működési céltartalék Teljesítés Összesen: Költségvetési szervek e Teljesítés Önkormányzat összesen Működési hiánya Tényleges KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Felhalmozási hiánya Tényleges Hiány belső finanszírozása Előző évi pénzmaradvány felhasználás Tényleges Hiány külső finanszírozása Értékpapír értékesítés Tényleges Önkormányzat mindösszesen: A 3. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. Hatályos február 15. napjától 12

13 4. melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez 11 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI BEVÉTELEI Feladat Működési Felhalmozási program, projekt Teljesítés Teljesítés Összesen melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez 12 EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉVI KIADÁSAI (AZ ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSA) Feladat program, projekt Működési Teljesítés Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út építése Összesen Feladat kiemelt Felhalmozási Teljesítés 6. melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT) Beruházás Teljesítés Felújítás Teljesítés Összesen Közoktatási feladatok Általános Iskola udvari pavilon építése Óvodai raktárhelyiség felújítása Tel.fejl., üzemelt., v.gazd.fel. Tabdi 0304/23, 0319, 0336/1 hrsz-ú út kiépítése Munkagép beszerzés Falumegújítás, fejlesztés Szennyvíz.közmű t.eszk.felúj Egyéb közfeladatok Aljnövénytisztító beszerzés Sátorponyva beszerzés Összesen A 4. mellékletet módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete Hatályos július 1. napjától 12 Az 5. mellékletet módosította a 10/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete. Hatályos július 1. napjától 13 A 6. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete. Hatályos február 15. napjától 13

14 7. melléklet az 1/2012. (II.9.) önkormányzati rendelethez 14 MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK a) Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításánál figyelembe vehető bevételei Bevétel Teljesítés Bevétel 50 %-a Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen b) évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet Adósságot keletkeztető ügylet értéke Teljesítés Az ügylet futamidejének vége A kezesség érvényesíthetőségének vége Összesen c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet Adósságot keletkeztető ügylet értéke Teljesítés Az ügylet futamidejének vége A kezesség érvényesíthetőségének vége Összesen A 7. mellékletet módosította az 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Hatályos február 15. napjától 14