A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be.

Átírás

1 % BUDAPEST FŐVÁROS \ Tptff s XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT B % A VI. Vl> KERÜLETI ', v ^ P O L G Á R M E S T E R 0 - Tárgy: polgármesteri beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről számolok be. fontosabb Június 17.-én felavattuk Szakács Gáborral közösen a kerület első rovásírásos helységnévtábláját a Timur utcában. Szintén június 17.-én ünnepélyes keretek között letette az esküt az újonnan választott Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat. Június 19.-én megnyitottam a évi kárpátmedencei rovásírásversenyt a Móra Ferenc iskolában. Június 24.-én részt vettem a kerületi köztisztviselői napon a Szerb Antal Gimnáziumban, ahol kitüntetések átadására is sor került. Június 31-án a rendkívüli képviselőtestületi ülés után Kovács Raymund alpolgármesterrel és Gilyén Ince képviselővel átadtuk a Szép kertek" pályázat idei díjazottjainak a díjakat. Július 8.-án megnyitottuk az MO-s három hónapja elkészült, de nem használt Rákospalotai határúti lehajtóját. A kerület vállalta a főváros helyett az üzemeltetést. Augusztus 7.-én részt vettem a Kovács Attila emléktorna díjkiosztóját a RAFC pályán. Augusztus 12.-én megnyílt a felújított bolt a Jókai utcában. A megnyitásnál segédkeztem. Augusztus 18.-án köszöntöttem az Erzsébetligeti Uszoda látogatóját. Augusztus 19.-én Kovács Raymund alpolgármesterrel együtt részt vettem a kerületi rendőrség ünnepi állománygyűlésén. Szintén augusztus 19.-én részt vettem az árpádföldi civil szervezetek ünnepi megemlékezésén az Árpádföldi Emlékhelynél. Szintén augusztus 19.-én megnyitottam a II. Future Cup elnevezésű nemzetközi UlO-es focikupát az MLTC pályán. Augusztus 20.-án több képviselőtársammal együtt részt vettem a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre által szervezett ünnepi megemlékezésén a Pálffy téren. Szintén augusztus 20.-én ünnepi beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos rendezvényén a hivatal előtti parkban. Augusztus 21.-én a Future Cup díjátadó ünnepségén segédkeztem. A kupát az angol Fulham csapat vitte el. 1. oldal

2 Augusztus 22.-én részt vettem a Kovász Egyesület által szervezett Csángó Esten a szentmihályi templomban, majd a közösségi házban is. Augusztus 23.-án megtartottuk a soros Egyházi Kerekasztal ülését a polgármesteri hivatalban. Augusztus 27.-én részt vettem a nyári napközis tábor táborzáró rendezvényén a János utcában. Augusztus 28.-án részt vettem és beszédet mondtam a Vitézi rend II. országos gyűlésén az Erzsébetligeti Színház épületében. Szintén augusztus 28.-án részt vettem az Aprádföldi Tenisz Klub 25 évvel ezelőtti megalakulását ünneplő jubileumi rendezvényen az Állás utcában. Szeptember 3.-án ünnepélyes kereteket mellőzve birtokba vettük a hivatal előtti park elkészült részeit. Szintén szeptember 3.-án részt vettem és köszöntőt mondtam a Maczonkai Orosz László Galériában megrendezett olimpiatörténeti kiállítás megnyitóján. Az ÖrLkormányzat költségvetéséről szóló évi 7. sz. rendelet 24. (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.,,10. (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum E Ft egyedi értékig. A polgármester ezt a jogosultságát belső utasítás alapján átruházhatja az alpolgármesterekre. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében. 12. (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát E Ft-ban állapítja meg. Ebből: E Ft ingatlan letétek, E Ft egyéb letétek, E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.." - A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. 17. (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A április 154 határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " - A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében található. 2. oldal

3 ,,17. (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra (az előző beszámoló összeállítása óta eltelt időszakban nem történt változás): Milyen jogcímen Jogosult Aláírás dátuma JESZII. Pr Eü. Stratégiai Kutató Intézet április 17. Közreműködő szervezet Nemzeti Fejlesztési Ügynökség április TEUT U Magyar Államkincstár április Építő és Épületkarbantartó Zrt április 26. Everling Ép. Term. Szolg. Kft április 26. ROK-LA Ép. Szolg. Kft április 26. MÉLYKÖZÉP" Mély-és Közműépítő Kft május 19. Everling Építő. Termelő és Szolgáltató Kft május (16) A polgármester ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad" évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására nem került sor. 20. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. ",,20. (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselőtestületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani - amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére - a Jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb E Ft erejéig. " - A 20. (l)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 20. (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz az 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés. 20. (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Aht., Amr.) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre. Az intézményvezető az átcsoportosításról a Jegyzőt 10 napon belül írásban tájékoztatja. Ezen összesítésről a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. " évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosításról tájékoztatást a évi költségvetés I. számú módosításához készült előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazta, valamint a jelenlegi beszámoló.11. számú melléklete. 3. oldal

4 20. (6) A Polgármesteri Hivatal - jelen rendelet S/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a Jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata Állományba tartozók juttatásai összesen" sorának 5 %-át, valamint a Polgármesteri Hivatal összesen " dologi előirányzatának 5 %-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a Jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert. " - A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt. 24. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. (3) bekezdésében; 12. (6) bekezdésében; 17. (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. (l)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról. " - A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. - Rendkívüli bevételre tett szert az Önkormányzat augusztus 19-én, Ft összegben, amelyet a Magyar Államkincstár utalt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése jogcímen. (Kártalanítás) - A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást. A kötvénykibocsájtásból származó összeg kamata, ami évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: Ft Budapest, szeptember 9. Kovács Péter Polgármester 4. oldal

5 Felújítási, karbantartási céltartalék 1. sz. melléklet Kötelezettség vállalás (Ft) Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Erzsébet-ligeti Uszoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata Szentkorona u Varázskorona Óvoda ablakcsere Napraforgó Családsegítő Szolgálat vízcső lyukadás javítása I. rész.szia I. számú költségvetés módosítása ( E Ft-tal az előirányzat megemelése, E Ft intézményi költségvetésekbe történő átcsoporotsítás) Farkashalom u. Pipitér Óvoda két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje Szent Korona u Varázskorona Óvoda homlokzati nyílászárók cseréje Sashalmi Manoda Óvoda, Mátészalka u. 18. ablakok cseréje Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenáriumi st. 1. lapostető javítás Kertvárosi Eü. Szolg. felnőtt rendelő, Margit u. 33. javítási és részleges felújítási munkák Sashalmi Tanoda, Metró u portálcsere Arany János Alt.iskola kazánház vezérlése Lemhényi Dezső Ált. Iskola épületen belüli szennyvízvezeték cseréje Szerb Antal Gimnázim, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés 50 %-a csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Péterke u.-i Margaréta Óvoda csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Móra F. Ált. Isk csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Gyerekkuckó Óvoda elektromos vezeték védőcsövezése Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) oldal

6 ZSOMP Kft önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (9 hónapra) június hó Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása + ktg.igény Hermán Ottó Alt.Iskola lapostető felújítása + ktg Lemhényi D.Alt.Iskola tető ujraszig etelése Lemhényi D.Alt.Iskola lefolyócsatornákba fűtőszál beépítése Lemhényi Alt.Iskola tetőszigetelés javítása Gyerekkuckó Óvoda előtér felújítás, padlóburkolat csere, festés Vadvirág Óvoda MVT 1000 bojler lyukadás Cziráki u. 22. Koordináló és szolgáltató Bölcsőde tálalókonyhában kézmosók kialakítása végszámla Napraforgó Családsegítő Szolgálat vízcső lyukadás javítása végszámla Szent Korona u Varázskorona Óvoda melegvíz csővezeték javítása - intézményi kiviteleztetés Szerb Antal Gimnázim, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés kiegészítő 50 %- ára Centi Gyerekkuckó Óvoda külső lépcső statikai felülvizsgálat Móra F. Ált. Isk. tetőbeázás javítás Varázskorona Óvoda Szentkorona u melegvíz és cirkulációs vezeték cseréje Vadvirág Óvoda Borotvás utca MVT 2 típusú bojler cseréje Hársfa u. Gyerekkuckó Óvoda vizesblokk felújítás 1. rész-s zárnia Sashalmi Tanoda Alt.Iskola főbejárat előtti belső udvar térbukolat felújítása, vízelvezetés megoldása Megbízási szerződés önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (6 hónapra) oldal

7 csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Péterke u.-i Margaréta Óvoda csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Móra F. Ált. Isk. csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása: Centi Óvoda Vadvirág Óvoda MVT 1000 bojler lyukadás GAMESZ pénztár helység felújítása Centi stny. Gyerekkuckó Bölcsőde tetőösszefolyók javítása (pót) Gyerekkuckó Óvoda elektromos vezeték védőcsövezése Megbízási szerződés önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (6 hónapra) (július) Göllesz OIÁMI tornatermi szer. tartó horog gyártása, felszerelése Centi stny.l Gyerekkuckó Bölcsőde csatorna tisztítás Gyerekkuckó Óvoda riasztó szerelése Lemhényi Alt.Iskola tetőszigetelés javítása,14-es, 12-es tanterem festése Antal Gimnázium, Batthyány Ilona u. 12. tető részleges felújítás, terasz vízelvezetés 50 %-a I. rész.szia Farkashalom u. Pipitér Óvoda két épületszárnyának homlokzati nyílászárók cseréje Szentkorona u Varázskorona Óvoda ablakcsere Arany János Alt.Iskola kazánház vezérlése + kiegészítés Göllesz OIÁMI tornatermi szer.tartó horog gyártása, felszerelése stornó Szent Korona u Varázskorona Óvoda melegvíz csővezeték javítása - intézményi kiviteleztetés stornó Területi Szociális Szolgálat kéménybélelés Szerb Antal Gimnázium padlástér lomtalanítása Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u vizesblokk felújítása végszámla oldal

8 Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat, vízvezetékcsövek festése, kazánburkolat javítása oldal

9 Fejlesztési céltartalék 2. sz. melléklet Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Aszfaltbeton Kft. - Nógrádverőce utcában térkő burkolatú járdaépítés (átcsoportosítani az 5.sz. melléklet Út-, járda és parkolóépítések sorára) Költségvetés I. számú módosítása, átcsoportosítás a megfelelő helyekre Budapest XVI. kerület Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színház épület emeleti fém nyílászáróinak cseréje- (átcsoportosítani intézményfinanszírozás) Nógrádverőce utcában térkő burkolatú járdaépítés (átcsoportosítani az 5.sz. melléklet Út-, járda és parkolóépítések sorára) Cinkota főtere kialakításához kapcsolódóan járdák átépítési munkáinak kivitelezése (Batthyány I. u. Vidámvásár u. - Rózsalevél u.) (átcsoportosítani Cinkotai Városközpont elkülönített keretére) POFOSZ támogatása (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása - imaház tetőszerkezetének felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Bp., XVI. ker. Csücsök - Szakoly - Bény utcák földútjavításra vonatkozó pótmunkák tárgyában(átcsoportosítani: 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - földútjavítás sorra) Bp., XVI. ker. Anilin-Album köz sarok csapadékvízelvezetés kialakítása ÁTCSOPORTOSÍTANI: Csapadékvíz elvezetésre) Bp., XVI. ker. Anilin-Album köz sarok csapadékvízelvezetés (ÁTCSOPORTOSÍTANI: Csapadékvíz elvezetésre) Cinkotai Nyugdíjas Polgári kör Közhasznú Egyesület-Rádió u. 32. sz.-hangszigetelés lezárása (a fel nem használt Ft- hoz további Ft biztosítása) Pálya utcai lakótelepen burkolat javítás MEGRENDELÉS (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak kátyúzás sorára) Kötelezettségvállalás (Ft) oldal Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)

10 Bp., XVI. ker. Csücsök - Szakoly - Bény utcák földútjavításra vonatkozó pótmunkák tárgyában(átcsoportosítanl 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - földútjavítás sorra) Cinkotai Baptista Gyülekezet támogatása - imaház tetőszerkezetének felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Magyar telekom Nyrt.-távközlési hálózat kiváltás és védelembe helyezés a stenor MI Kft. által készített kiviteli terv alapján Rákoszentinihályi Baptista Gyülekezet támogatása - imaház homlokzatának és a csatorna felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Cinkotai Nyugdíjas Polgári kör Közhasznú Egyesület-Rádió u. 32. sz.-tetőjavítás és hangszigetelés Cinkotai Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala támogatása - gyülekezeti ház felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Andócs u. Anilin u. Album u. Zsemlékes u. földárok készítése (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Andócs u. Anilin u. Album u. Zsemlékes u. földárok készítése- (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Zsemlékes u. trapéz árok készítése (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Júniusi vízelöntések okozta károk elhárítása- Zsemlékes u. trapéz árok készítése- (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5. sz. melléklet Csapadékvízelvezetés sorára) Rákoszentinihályi - Sashalmi Református Egyház támogatása (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Közbeszerzés XXV. Monoki u. (kajszi u. - Zöldséges u.), Zöldséges u. (Ákos u. - Állás u.) és Szög u. (Timur u,. - Délceg u.) útépítési munkáinak kivitelezése Fejlesztési céltartalékról: ,-Ft (Önerős útépítés) Rákoszentmihályi Baptista Gyülekezet támogatása - imaház homlokzatának és a csatorna felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) Cinkotai Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hivatala támogatása - gyülekezeti ház felújítására (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára) oldal

11 Pálya utcai lakótelepen burkolat javítás - Számla kifizetése számla száma: JY9LA Kenguru Kft. (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak kátyúzás sorára) oldal

12 Közutak, alagutak... üzemeltetési ketet 3. sz. melléklet Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya Pálya u.-bercsényi u. - balesetveszélyes útviszonyok megszüntetése Cinkotai temető 2/a parcellában lévő német katonasírok gondozása - korábban lekötött összeg törlése Kötelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Cinkotai temető 2/a parcellában lévő német katonasírok gondozása kátyúzás oldal

13 Központosított és céltámogatások megszerzése 4. sz. melléklet ÉV Előleg Január Február Március Április Május június Július Augusztus Összesen Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Pedagógus szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/ EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 0 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6 0 Pénzbeli támogatás Szakmai vizsgák támogatása előleg (5/11/b) Érettségi vizsgák támogatása (5/11 /a) Pedagógus továbbképzés támogatása (5/12/b) Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.) 5/ Létszám leépítéshez támogatás 5/7 0 Új Tudás Művészeti Program - gyógyped.pódék támogatása (5/17/b) Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c) évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/ Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/ Ovodáztatási támogatás 5/ Önkormányzatok egyéb támogatásai Színházak pályázati támogatása 0 Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés évre Kisebbségek támogatása (X.Miniszterelnökség fejezettől) évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás {beszámoló alapján) Kríziskezelő program oldal

14 Telekértékesítés 5. sz. melléklet HRSZ CÍM Költségvetésben szereplő' nettó E Ft Költségvetésben szereplő bruttó E Ft Költségvetésben szereplő, vagy év közben Kt.,GTB döntés alapján nettó Ft Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, vagy év közben született Kt., GTB döntés alapján bruttó Ft Vételár nettó Ft Vételár bruttó Ft Eddig befizetett bruttó összeg Ft Fizetési határidő: /1 Hősök fasoragalgahévíz csatorna nyomvonal Szérű-Döbröce nyomvonal /91 Alsómalom utca % fizetve /1 Májusfautca 3/b % fizetve Batthyány I Nyílhegy utca november Pósa L. u /13 Lucernás u /7 Lucernás u % fizetve /6 Lucernás u függő tétel* /5 Lucernás u november /4 Lucernás u szeptember /3 Lucernás u % fizetve Lucernás u függő tétel* /3 Atlasz utca /4 Nógrádverőce u /5 Nógrádverőce u /6 Nógrádverőce u /1 Ajak utca 2/A /2 Ajak utca 2/B /3 Ajak utca 2/C /4 Ajak utca 2/D /5 Nógrádverőce u /6 Nógrádverőce u /7 Nógrádverőce u /8 Nógrádverőce u /9 Nógrádverőce u /10 Nógrádverőce u /11 Nógrádverőce u /1 Prodám u % fizetve /11 Szabadföld út szeptember Batsányi}. u függő tétel* Etelka u függő tétel* 1 Összesen: oldal

15 Bankgarancia felhasználása 6. sz. melléklet Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya villámvédelmi rendszer szabványossági felülvizsgálata, szakértői javaslattétel -számla kifizetése AI8SA fitness helyiség kiegészítő légelszívásának kiépítése-megrendelés Kötelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft) tetőszigetelés, bádogozás, javítás - megrendelés szaunatéri zuhanyfalak szigetelés, javítás I. ütem - megrendelés fitness helyiség kiegészítő légelszívásának kiépítése-számla kifizetése AI8SA gépjármű parkoló betontérkő javítási munkái - VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS fitness területet ellátó légkezelő berendezés frisslevegő beszívó pontjának áthelyezése a tetőn - számla kifizetése: PI uszodai légkezelő cseppvíz elvezetés kiépítése a légtechnikai gépházban -számla kifizetése: PI légtechnikai hálózaton fellelhető tömítetlenségek javítása, hiányzó hőszigetelések pótlása -számla kifizetése: PI uszodai légkezelő frisslevegő beszívó légcsatorna hőszigetelése a légtechnikai gépházban -számla kifizetése: Pl jacuzzi-téri tetőbeázás belső oldali feltárása-számla kifizetése: AI8SA (előirányzat, a pontos összeg utólalgos elszámolás alapján) szellőző ventilátor motorjának javítása oldal

16 N a p r a f o r g ó G y e r m e k j ó l é t i K ö z p o n t * C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t é s N e v e l é s i T a n á c s a d ó 1163 Bp.. Cziráki u. 22. Tel./fax: ; ; , info@napraforgol6.hu Budapest Főváros XVI. ker. önkormányzat Iktatószám: /2010. Polgármesteri Hivatal Tárgy: átcsoportosítás Dr.Ancsin László jegyző Tisztelt Jegyző Úr! Intézményünknél a fő előirányzatokon belüli - saját hatáskörben elvégzendő - átcsoportosítások váltak szükségessé, melyről ezúton tájékoztatom Jegyző urat. Az átcsoportosításokai tartalmazó táblázatot - mely a rövid indoklást is tartalmazza - mellékelem. Bp., augusztus 3.

17 Előirányzat Jelenlegi helye: Személyt Napraforgé Szolgálat Átcsoportosítandó összesen. Helye, ahová át szeretnénk csoportosítani: Indoklása: kőzalk. alapilletménye részm.íbgl.közalk. rendszeres juttatása A megszorítások miatt 2 fő átmenetileg részmunkaidős lett közaik. alapilletménye közalkalmazottak egyéb Utcai szoc. munkás juttatása betegszabadsága közalk. alapilletménye önk.bizt.pénztár befizetés Nem lehetett tervezni erre a sorra közalk.egyéb.köt.ill.pót Gazdasági koordinátor közalk.egyéb.felt.ttlggő pót cimpótléka a köt pótlékok között jutt. volt tervezve közalk.egyéb.kötím.pót közalk.egyéb.munkav Határozott idejű ül.emelés a juttatása pótlék soron lett tervezve A készenléti szolgálat közalk. túlóra dija közalk.készenléti ügy. díja előirányzata rossz helyre lett betéve A megszorítások miatt változott: közalk. túlóra díja részrn,fog!,közalk. a részmunkaidős készenléti dija 5)6222 munkavégzés kapcs.jutt, a teljes munkaidősök közé lett tervezve közalk egyéb.munkav.juttatása közalk.telj.kótött jutalma fő kőtelező továbbképzés teljesítéséért járó jutalma közalk.egyéb.mtmkav.juttatása közalk.keresetk iegészítése részmunkaidős rendszeres juttatása tov.munkav.létesitők jutt A MÁK áprilistól az sorra könyveli a teljesítést részrn. munkavégzéshez kapcs tov.munkav.létesitők jutt További jogviszonyban jutt. foglalkoztatott dija tervezéskor részmunkaidősök közé lett részm. sajátos juttatása tov.munkav.létesítők jutt tervezve részm.szem.kapcs.ktg.tér tov.munkav.létesitők jutt dologi jellegű Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Könyvbeszerzés CD jogtár helyett mástfizettünkelő Folyóirat beszerzés CD jogtár helyett mást fizettünk elő karbantartási szolg épületfcarbantartás Rossz helyen van egyéb üzem, fenntart.szolg Reprezentáció egyéb üzem, fenntart.szolg Egyéb dologi kiadások A költségvetési Irodával egyeztetve Nem megfelelő soron szerepelt az összeg

18 SZENTMIHÁLYI J Á T S Z Ó K E R T Ó V O D A >< 1161 Budapest, Baross utca 141.»/Fax : jatszokert@fre .hu Tagóvoda: 1161 Budapest, Bercsényi utca 36. * Budapest, Iktatószám: 617/112/2010 Ügyintéző: Komjáthy Gézáné Tárgy: Átcsoportosítás kérése Címzett: Bp. XVI.ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ancsin László Jegyző Úr Tisztelt Jegyző Űr 1 Sinka Mihályné a Szentmihályi Játszókert Óvoda vezetője kérem, hogy az intézmény 2010.évi költségvetésének Pénzforgalmi adatok alapján, számítástechnikai eszközök beszerzését az 5432 soron lévő irodaszer nyomtatvány beszerzés sor maradvány értékének terhére engedélyezni szíveskedjék. Tisztelettel: Unka Mihályné intézményvezető

19 Keruletgazda - 1 -'! Szolgáltató Szervezet ^ ~ O T ~ / I: Budapest, 1165 Demeter «: Fax: Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság An csín László úr jegyző részére Budapest Margit u Tisztelt Jegyző Úr! Feladatváltozások miatt az egyik területen többletkiadások, más területeken kiadási hiányok keletkeztek, melyek miatt szükségessé vált a költségvetési sorok korrekciója. 5S223 fksz. számra Szállítási szolgáltatás" szakfeladatra: iksz. számról Karbantartás, kisjavítás" 381 í 03-1 szakfeladatról Ft 5482 ítez. számról Munkaruha, védőruha" szakfeladatról Ft 5482 fksz. számról Munkaruha, védőruha" szakfeladatról Ft fksz. számról Egyéb dologi kiad l-l szakfeladatról Ft fksz, számról Egyéb dologi kiad szakfeladatról Ft iksz, számról Egyéb dologi kiad szakfeladatról Ft Összesen: Szállítási szolgáltatás" szakfeladatra Ft S4221 fksz. számra ^Gyógyszerbeszerzés** szakfeladatra fksz. számról Egyéb üzemelt., fennt. szolg" szakfeladatról Ft fksz. számra ^Szakmai anyagok" szakfeladatra fksz. számról Karbantartás, kisjavítás" szakfeladatról Ft fksz. számra Külföldi kiküldetés" szakfeladatra fksz. számról Kisértekü tárgyi eszk," szakfeladatról Ft fksz. számról Kisértékű tárgyi eszk." szakfeladatról Ft fksz. számról..kisértékú tárgyi eszk." szakfeladatról Ft Összesen: Külföldi Uküldetés" szakfeladatra Ft fksz. számra Vásárolt term. szolg.áfa" fentiek ÁFA vonzata: MENTES Schtmdiné

20 fksz. számra Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok részletezése: fksz. számról Karbantartás, kisjavítás" szakfeladatról Ft 5482 Iksz. számról Munkaruha, védőruha" szakfeladatról Ft 5482 iksz. számról Munkaruha, védőruha" szakfeladatról Ft fksz. számról Egyéb dologi kiad ! -1 szakfeladatról Ft fksz. számról Egyéb dologi kiad szakfeladatról Ft iksz, számról Egyéb dologi kiad., szakfeladatról ,Ft Összesen: Szállítási szolgáltatás" szakfeladatra Ft fksz. számra Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok részletezése: fksz. számról Egyéb üzemelt., fenni szolg" szakfeladatról Ft fksz. számra Gyógyszerbeszerzés" szakfeladatra Ft fksz. számra ^Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok részletezése: számról Karbantartás, kisjavítás" szakfeladatról Ft fksz. szárara Szakmai anyagok" szakfeladatra Ft fksz. számra Vásárolt term. szolg. ÁFA vonzatok összesítője: Összesen: Szállítási szolgáitatás" szakfeladatra Ft fksz. számra Gyógyszerbeszerzés" szakfeladatra Ft fksz. számra Szakmai anyagok" szakfeladatra Ft Mindösszesen: Vásárolt term.szolg. ÁFA vonzatok Ft Budapest augusztus 23. Tisztelettel: