A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. November 22-én Dr. Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztere járt a kerületben, akivel a Táncsics iskolát közösen néztük meg, majd eszmecserét folytattunk az oktatási intézmények állami fenntartásába kerüléséről, az átadás-átvételi folyamat előrehaladásáról. November 24-én megnyitottam az Estélyt az Erzsébetligeti Színházban, ahol a kerület számos jeles képviselője mellett jelen volt Rimóczy Sándor Nagytarcsa és Franka Tibor Kerepes polgármestere is. November 25-én vasárnap részt vettem azon a rövid megemlékezésen, melyet azért tartottak a szentmihályi katolikus közösségi házban, mert a Hittel a Nemzetért Alapítvány Mindszenty emlékérmet vehetett át nemrégiben a Parlamentben. Szintén november 25-én részt vettem a Waldorf iskola karácsonyi vásárán. Szintén november 25-én részt vettem a Pofosz és a német nemzetiségi önkormányzat megemlékezésén a sashalmi volt Kossuth téri iskola falán elhelyezett emléktáblánál, ahol a kerületből málenkij robotra elhurcolt német nemzetiségiekre emlékeztek. Szintén november 25-én részt vettem a szentmihályi evangélikus gyülekezet hálaadó koncertjén, ahol Istennek adtak hálát az idén felújítotliietőszerkezetért és a szintén idén felújított orgonáért. A kerületi önkormányzat mindkét felújítást anyagbag is támogatta. November 28-án részt vettem és megnyitó beszédet mondtam a MAT évzáró kiállításán a Maczonkai Orosz László Galériában. November 29-én részt vettem a Logisztikus Napja alkalmából rendezett országos ünnepségen Erzsébetligeti Színházban. az November 30-án sajtótájékoztató keretében zártuk le a évi útépítéseket a Csobaj utcában, amely a 27. sorszámú volt az újabb 50 utat építünk projektben. December 5-én sashalmi otthonában köszöntöttem Ilona nénit, kerület legidősebb emberét 104. születésnapja alkalmából. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendelet 22. (l)-(2) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. 11. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát E Ft-ban állapítja meg.

2 Ebből: a) E Ft ingatlan letétek, b) E Ft egyéb letétek, c) E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) E Ft tőketörlesztési tartalék, e) E Ft a Batthyány Ilona Altalános Iskola felújítására áll rendelkezésre abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek, f) E Ft egyéb, jövőben felmerülő feladatokra használható fel abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek. " - A jelentés készítésének időpontjáig a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások illetve kifizetések történtek. 16. (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése" szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegből E Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A április 15-i határidő jogvesztő, javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van. " - A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 2. számú mellékletében található.,,16. (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően inkasszójog biztosításáról nyilatkozat aláírására nem került sor az elmúlt időszakban. szóló 16. (14) A Polgármester E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a Polgármesteri beszámoló " keretében tájékoztatást ad. " évben a jelentéskészítés időpontjáig a fentiekben leírtak szerinti pályázati önrész biztosítására nem került sor.,,19. (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselőtestületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak terhére, esetenként legfeljebb E Ft erejéig. " - A 19. (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt, a 19. (2) bekezdése alapján az önkormányzat általános működési tartaléka terhére a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt kötelezettségvállalás illetve kifizetés. 19. (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt normatív-és központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax: Polgarmester@bpl6.hu 2

3 - A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. számú melléklet szerinti normatív, normatív kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.,,19. (5) Az Áht. 34. (3) bekezdése alapján az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, amelyről értesíti a Polgármestert, aki 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet. " A fentieknek megfelelő átcsoportosításokról a 7. számú melléklet alapján kaptam tájékoztatást. 22. (1) A Polgármester a Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselőtestületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 11. (7) bekezdésében, 16. (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (14) bekezdésében, 19. (l)-(3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a lehívott bankgaranciák felhasználásáról, valamint az Aht. 34. (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről és a tervezettől elmaradt bevételekről." - A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. - A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást. - Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat. 22. (2) Az intézmények vezetőinek a 17. (4), a 19. (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 20. (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. " - A fentieknek megfelelő tartalmú jelentést az előző beszámoló készítése óta nem kaptam. Budapest, december 5. Tisztelettel: Kovács Péter polgármester 1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: Fax: Polgarmester@bpl6.hu 3

4 Polgármesteri fejlesztési céltartalék 1. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Közelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Ciklon, Brikettáló, Daráló, apítékoló (tomado) gépek vásárlására és szerelésére Megrendelés - Budapest XVI. ker. Nagyvárad utca javítása martaszfalttal Megrendelés - Budapest XVI. ker. Gusztáv utca 76, 78/a, 78/b, 80, 82, 84 számok előtt járda javítása Kifizetés: A Cinkotai Evangélikus Egyházközség épületeinek (templom, gyülekezeti ház, kántorlakás) felújításának támogatása

5 Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - azonnali intézkedést igénylő feladatokra csak a tárgyidőszaki számok elkülönített polgármesteri keret felhasználása Közelezettségvállalás (Ft) 2. sz. melléklet Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Megrendelés - Futórózsa u sz. elé parkolásgátló oszlopok pótlása, telepítése Kifizetés: 2 db mobil WC telepítése cinkotai köztemetőhöz

6 Általános tartalék 3. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Közelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Kifizetés: Jókai utca 6. II. emelet - konyhabútorok beszerzésére

7 Központosított és céltámogatások megszerzése 4. sz. mellékle 2012.EV Előleg! Január Február Március I Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Összesen NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.) Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.l/1.) Támogatás Pedagógus egyes szakvizsga pedagóguspótlék (8.sz.mell.l/2.) kiegészítéséhez (8.sz.mell.l/3.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.mell.l/4/a) Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (B.sz.mell.l/4/b.) Szakmai,tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.l/5) EGYES SZOCIÁLISFELADATOKTÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓTÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.ll/1) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept. 1-től bérpótlót Óvodáztátási így hívják) támogatás I Szociális továbbképzés és szakvizsga (8.sz.mell.ll/2) Ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.ll/3. - bölcsödéi, fogy.szem.nappali int-ben elh,gyermekek után) KÖZPONTOSÍTOTTTÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.) Lakossági Könyvtári és közműfejlesztési közművelődési támogatás érdekeltségnövelő 5/1 támogatás /6-0 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 0 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12 0 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/ A 2011, évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5/ Egyéb központosított , évi kompenzáció ÖNKORMÁNYZATOKEGYÉBTÁMOGATÁSAI Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi 0' Minisztérium) évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján) 0 Kríziskezelő program 0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás i Pénzbeli támogatás otthonteremtési támogatás j_ mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás I (beszámoló alapján)

8 Telkek és ingatlanok értékesítése Telkek évi Ft-ban évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft évi Költségvetésben szereplő bruttó: E Ft GPB döntés alapján nettó: Ft GPB döntés alapján bruttó: Ft Vételár: nettó: Ft Vételár: bruttó: Ft 2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft Fizetési határidő: HRSZ: CÍM: /3 Atlasz u. 2/A % fizetve Cibakháza u, 80, % fizetve /4 Kőszál u S % fizetve /5 Kőszál u i*3»m )0U%r.ntir /2 Színjátszó /9 Kőszál u /6 Kőszál u /1 Színjátszó u előleg Pósa L. u előleg /6 Nógrádverőce u előleg /7 Kőszál u /11 NógrádverÖce utca /4 Nógrádveröce u /6 Nógrádverőce utca %fízetve Összesen: Üres fakások és helviséaek évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft évi Költségvetésben szereplő bruttó: E Ft GPB döntés alapján nettó: Ft GPB döntés alapján bruttó: Ft Vételár: nettó: Ft Vételár: bruttó: Ft 2012-ben befizetett Fizetési bruttó összeg: Ft határidő: HRSZ: CÍM: /0/A/l, /0/ A/2, /0/A/5 Csömöri út « % fizetve /2/A/3 Imre utca % fizetve /0/A/4 Budapesti út előleg Mária utca 94.ftszt í 1 'KI 000 Összesen: 9 200OUU évi évi Kt. döntés Kt. döntés Költségvetésben Költségvetésben Vételár: Vételár: ig ig alapján alapján szereplő szereplő nettó: Ft bruttó: Ft befizetett várható HRSZ: CÍM: nettó: Ft bruttó: Ft bruttó összeg: Ft nettó E Ft bruttó: E Ft befizetés /1 Margit u.-sarjú u Fizetési határidő: Tárgyidőszaki változás a szürke háttérrel jelzett. 1

9 Bankgarancia felhasználása 6. sz. melléklet csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Közelezettségvállalás (Ft) Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) Erzsébet-ligeti Uszoda esetében Erzsébet-ligeti Uszoda épületén belüli tüzivízvezeték-rendszer garanciális javítási munkák Kifizetés: A szauna-tér lift melletti pihenő teraszán 2 db virágtartó szigetelésének javítási munkái Rákosszentmihályi Uszoda esetében A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra nem került sor. Kifizetés: A szellőzőgépház feljáratánál feltárt csőtörés, átázott falazat és tönkrement burkolatok javítási munkái MLTC esetében A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.

10 1 - V GAM. ÉRK 2012 NOV 1 4 Szent - Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri u. 20. OM Fax: : info(5)szgyaiskola.hu Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat GAMESZ 1165 Bp., Jókai u. 06. II. em. Dr. Ivicz Mihály Zsolt intézményvezető részére Tisztelt Intézményvezető Úr! Kérem, a dologi előirányzaton belül az alábbi átcsoportosítást elvégezni szíveskedjenek: főkönyvi számláról Ft-ot és a55227 főkönyvi számláról Ft - ot, összesen Ft - ot átcsoportosítani szíveskedjenek az alábbi számlákra következő bontásban: főkönyvi számlára Ft -ot főkönyvi számlára Ft -ot főkönyvi számlára Ft -ot főkönyvi számlára Ft -ot Összesen: Ft.