Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S. költségvetést érintő döntések tárgyában

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S költségvetést érintő döntések tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! I. Az Eszterlánc Óvoda vezetőjének pótelőirányzat biztosítás iránti kérelme Az Eszterlánc Óvoda vezetője június 4. napján kelt levelében kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. 56/2013. (III.11.) öh. sz. határozatában az Eszterlánc Óvoda személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal csökkentette. Az Intézmény vezetője levelében jelezte, hogy az intézményben dolgozók bére a hatályos bértábla, illetve más kiegészítő szabályok figyelembevételével (garantált bérminimum, minimálbér) került tervezésre, azoktól eltérni nem lehet. Körültekintő létszámgazdálkodás mellett is kb Ft megtakarítást tudunk elérni a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok tekintetében. A fentiek alapján a hiányzó előirányzat biztosítását kéri az Intézményvezető, mely forintot jelent annak érdekében, hogy a jogszabályi keretek között biztosított legyen a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata. Az előirányzat fedezete a évi normatíva elszámoláshoz kapcsolódó Ft bevételből kerül biztosításra, mely összeg évben realizálódott az önkormányzat számláján. A évi normatíva elszámolásából származó bevétel többek között az Eszterlánc Óvoda év végi elszámolásából adódik. 1. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda részére a évi költségvetés személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának megemelésére Ft pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület a pótelőirányzatot a évi normatíva elszámoláshoz kapcsolódó Ft bevétel terhére biztosítja. 1

2 II. Az Eszterlánc Óvoda vezetőjének tűzesetben károsodott eszközök beszerzése iránti kérelme Az Eszterlánc Óvoda vezetője június 20. napján kelt levelében kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. Az Eszterlánc Óvodában augusztus 25-én történt tűzeset során több berendezési tárgy és eszköz károsodott, illetve megsemmisült. Az intézmény vezetője kéri ezen eszközök mielőbbi pótlását. Az intézmény rendelkezett vagyonbiztosítással, így a keletkezett károk enyhítése érdekében az önkormányzat kártérítési igénnyel fordult a biztosítóhoz. A biztosító a kérelemnek helyt adva a károsodott és megsemmisült eszközök értékét megtérítette. A kisértékű eszközök pótlásáról az intézmény saját hatáskörben gondoskodik, melynek fedezetére a biztosító által kifizetett összegből Ft pótelőirányzatot szükséges biztosítani az Eszterlánc Óvoda részére a évi költségvetés dologi kiadásai között. A nagyértékű eszközök pótlásához szükséges Ft fedezetet szintén a biztosító által kifizetett összegből szükséges biztosítani az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai között. 2. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Eszterlánc Óvoda részére a tűzeset során károsodott, illetve megsemmisült kisértékű eszközök pótlására a évi költségvetés dologi kiadások előirányzatának megemelésére Ft pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület a pótelőirányzatot a biztosító által kifizetett összeg terhére biztosítja. A tűzeset során károsodott, illetve megsemmisült nagyértékű eszközök pótlására Ft fedezetet biztosít az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai között. III. A Városnap rendezvényeihez kapcsolódó előirányzat rendezése A Képviselő-testület 168/2013. (VI.06.) öh. sz. határozatában döntött a Városnap rendezvényeihez kapcsolódóan többek között e Ft előirányzat biztosításáról az általános tartalék terhére. A Városnap előzetes költségvetése alapján megállapításra került, hogy a szükséges előirányzat egy részét az önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai között kell biztosítani, így az általános tartalék Városnap kiadásainak fedezetére történő átcsoportosítását csökkenteni szükséges. Ennek megfelelően a Tisztelt Képviselő-testületnek a 168/2013. (VI.06.) öh. sz. határozatának második bekezdését az alábbiak szerint szükséges módosítania: A Képviselő-testület a augusztus 31-i Városnap megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére az önkormányzat évi költségvetésében városi rendezvények kiadásaira rendelkezésre álló előirányzaton túl a Városnap rendezvényeihez kapcsolódóan további e Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére, és e Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat évi költségvetésének falhalmozási kiadásai között a felhalmozási hiány egyidejű növelésével, mely hitelfelvételt jelent. 2

3 3. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 168/2013. (VI.06.) öh. sz. határozatának második bekezdését az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület a augusztus 31-i Városnap megrendezéséhez kapcsolódóan a felmerülő kiadások fedezetére az önkormányzat évi költségvetésében városi rendezvények kiadásaira rendelkezésre álló előirányzaton túl a Városnap rendezvényeihez kapcsolódóan további e Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére, és e Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat költségvetésének falhalmozási kiadásai között a felhalmozási hiány egyidejű növelésével, mely hitelfelvételt jelent. IV. Sámsonkerti és Martinkai részönkormányzati képviselők tiszteletdíjának fedezet biztosítása meghozta az 56/2013. (III.11.) öh. sz. határozatát, melyben az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a évi gazdálkodás biztonságának megteremtése és a működőképesség megőrzése érdekében a évi költségvetés végrehajtására vonatkozóan megtakarításra irányuló intézkedéseket hozott. Egyúttal döntött a Sámsonkerti és Martinkai részönkormányzatok megszűntetéséről április 1. napjától. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletében ennek megfelelően a részönkormányzati képviselők tiszteletdíjának fedezete március 31. napjáig került biztosításra. A Képviselő-testület 157/2013. (VI.06.) és 158/2013. (VI.06.) öh számú határozataival ismét a Sámsonkerti és Martinkai részönkormányzatok felállításáról döntött. A részönkormányzatok ismételt megalakításának végrehajtásához szükséges a tagok tiszteletdíjának fedezetéről is rendelkezni, melynek összege Ft. Tekintve, hogy az önkormányzat évi költségvetése zárolással terhelt és a részönkormányzat működtetése önként vállalt feladat, további kötelezettségvállalás szakmailag nem javasolt. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület mégis a részönkormányzat felállítása mellett dönt, a részönkormányzati képviselők tiszteletdíjának fedezete az általános tartalék egyidejű csökkentésével biztosítható. 4. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Sámsonkerti és Martinkai részönkormányzatok megalakításának végrehajtásához szükséges részönkormányzati képviselők tiszteletdíjának fedezetére az önkormányzat évi költségvetésében a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának megemelésével Ft pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület a pótelőirányzatot az általános tartalék egyidejű csökkentésével biztosítja. 3

4 V. Előirányzat zárolás feloldása tárgyában meghozta az 56/2013. (III.11.) öh. sz. határozatát, melyben az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a évi gazdálkodás biztonságának megteremtése és a működőképesség megőrzése érdekében a évi költségvetés végrehajtására vonatkozóan megtakarításra irányuló intézkedéseket hozott. A 22/2013. (VI.11.) BM rendelet 1. a) pontja és 2 -a alapján az önkormányzat részére Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének 100 %-os visszapótlására Ft összegben. A rendelet 9 (1) szerint a támogatási összeg 50%-ának, azaz Ft folyósítása június 28-áig történik, a fennmaradó összegek folyósítására július 25-éig, augusztus 26-áig és november 25-éig három egyenlő részletben kerül sor. A évi normatíva elszámoláshoz kapcsolódóan Ft (melyből felhasználásra kerül E Ft az 1. sz. határozati javaslat elfogadása esetén) került kiutalásra az önkormányzat részére. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Területalapú támogatás címen Ft összegű támogatást utalt az önkormányzat részére. Az Allianz Hungária Biztosító által kártérítés címén kifizetett Ft működési bevétel. A Képviselő-testület 23/2013. (II.14.) öh. sz. határozata alapján a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás pénzügyi feladatainak ellátására Ft kerül biztosításra. Amennyiben a fentiekben felsorolt valamennyi bevétel realizálódik, az önkormányzat számláján megnyílik a lehetősége a zárolt előirányzatok részleges feloldására. Az előirányzatok feloldására az alábbiak szerint teszek javaslatot: - A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján kötelezően biztosítandó cafetéria-juttatás előirányzatának feloldása E Ft - Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatott, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók étkezési hozzájárulása címén zárolt előirányzatok feloldása 570 E Ft - Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak étkezési hozzájárulása címén zárolt előirányzatok 50 %-ban történő feloldása E Ft - Az önkormányzat Város és Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások szakfeladat dologi kiadásai zárolásából történő feloldás E Ft Összesen: E Ft javaslatról hozza meg döntését. 5. Határozati javaslat: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 22/2013. (VI.11.) BM rendelet szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatás Kvtv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének 50%-os visszapótlásának teljesülése esetén az alábbi zárolt előirányzatok kerüljenek feloldásra: - A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény alapján kötelezően biztosítandó cafetéria-juttatás előirányzatának feloldása E Ft - Az önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatott, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók étkezési hozzájárulása címén zárolt előirányzatok feloldása 570 E Ft - Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak étkezési hozzájárulása címén zárolt előirányzatok 50 %-ban történő feloldása E Ft 4

5 - Az önkormányzat Város és Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások szakfeladat dologi kiadásai zárolásából történő feloldás Összesen: E Ft E Ft Hajdúsámson, június 21. Hamza Gábor polgármester ***A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.*** Az előterjesztést készítette: Jogi és Szervezési Irodavezető Városfejlesztési és Műszaki Irodavezető Aljegyző: Jegyző: Dobosné Csatári Andrea Dr. Bora Bernadett ifj. Hamza Gábor Czeglédiné dr. Szilágyi Irén Bagolyné Szűcs Mariann 5