Költségvetési tervezet

Átírás

1 Költségvetési tervezet Urányi János Sport és Szabadidő Központ - Buborék élményfürdő 2017 Az intézmények költségvetési tervezetének készítése során figyelembe vettük az előző év előirányzatait és teljesítéseit. A Buborék részleteit Pajor Jánossal egyeztettük. Az Urányi-Buborék állományi létszáma 2017.január 01-én: 1fő közalkalmazott intézményvezető 1fő közalkalmazott gazdasági ügyintéző 2fő MT. határozatlan idejű karbantartó 1 fő májustól Buborék 1fő MT. éves szerzőssel recepciós 3fő MT. éves szerződéssel úszómester- 1 fő Buborék 2fő MT. éves szerződéssel takarító+1 fő MT. éves szerződéssel 6 órában A többször megújuló közmunka program keretében 2 fő takarítót, 2 fő karbantartót, 2 fő recepcióst foglalkoztatunk. Uszodánk nyitva tartását, költségkímélésként heti 24 órával csökkentettük, figyelembe véve a meglévő szerződéseket. Éves viszonylatban a téli-nyári szünetben 1-1 hónapra, tavaszi-őszi szünetben 1-1 hétre, a Pünkösd ideje alatt 4-5 napra bezárunk. A folyamatos és zavartalan működéshez elkerülhetetlen a meglévő állandó létszám bővítése. A közmunka programmal nem tervezhető előre úgy beosztás, hogy két hétre vagy egy hónapra ne vonják ki a programban résztvevő kollégákat az alkalmazhatók sorából. A recepciót jelenleg 1 fő MT. éves szerződéses recepcióssal és 2 fő közfoglalkoztatottal oldjuk meg. A közfoglalkoztatott kolléganőknek nem szabadna 8.00 óra előtt, illetve óra után dolgoznia és nem kezelhetnék a kasszát sem. Ezért elengedhetetlennek tartjuk, a Buborék fürdővel kiegészülve legalább 1 fő MT. szerződéses viszonnyal való alkalmazását és minimum a nyárra megbízással, egy újabb recepciós felvételét. Azt gondoljuk, hogy évi millió forint kezelését, csak akkor várhatjuk el felelősséggel, ha megfelelő feltételeket biztosítunk. A Buborék park májustól szeptemberig a meglévő létszámból 1 fő állandó úszómestert és 1 fő állandó karbantartót a Sportközpont állományából von el, melynek bérköltségei eddig is részben az intézmény költségvetését terhelte. Több átfedés is van a két létesítmény között, ezért egy összevonással és egy kisebb átszervezéssel racionalizálni lehet a működést. 1 Kérnénk a Várostól bármilyen jellegű támogatást 2 úszómesterünknek, akik nem

2 rendelkeznek gépész papírral, vizsgájuk elvégzéséhez ugyanis jelenleg egy karbantartónk és úszómesterünk rendelkezik ilyennel és előfordulhat, hogy nyáron mindketten az Élményfürdőben lesznek, emellett mindketten nyugdíj előtt állók. Állandó szerződéssel két hatvanharmadik életévébe lépett karbantartónk van. Rövid időn belül gondoskodnunk kell a pótlásukról, ami nem lesz könnyű, hiszen maradéktalanul elégedettek vagyunk munkájukkal. Javasolnánk a közeljövőben minimum egy vagy kettő gépész végzettséggel rendelkező karbantartó állományba helyezését, kihangsúlyozom, örülnénk, ha a két Öreg minél tovább maradna óta nem volt áremelés az Urányiban. Tanulmányozva a környékbeli intézmények árait, egy 20-25%-os áremelést javasolnánk elfogadásra, melyet egy táblázatban csatolunk. Tizedik életévébe lépett az Urányi János Sportközpont, ezért kérnénk a Város minden jellegű támogatását különböző pályázatokon való elindulásához. Legyen az energetikai, világításcsere vagy akár a csarnok borításának felújítása. A Létesítmény elavult hangtechnikáját már az idei évben is bérelt technikával pótoltuk, ezért szeretnénk egy hosszútávon működő rendszer beszerzését. A mellékelt táblázatokban igyekeztünk azokat a költségeket meghatározni, melyeket a működés során tapasztaltunk. Az Élményfürdő költségeit, igényeit pedig Pajor Jánossal egyeztettük. Próbáltuk reálisan meghatározni azokat, amelyek várhatóak, de természetesen számos nem tervezhető költség is felmerülhet. Szeretnénk továbbra is minden kedves boglári és idelátogató vendég igényét maximálisan kielégíteni! Kérem szíves segítségüket a költségvetés elfogadásához! Tisztelettel: Szabó György referens Balatonboglár 2017.január 13. 2

3 Költségvetési tervezet 2017 év Urányi János Sport és Szabadidő Központ MEGNEVEZÉS TERVEZET Bérek és járulékai 2016 év 2017év Közalkalmazottak alap ill. -1 fő intézmény vezető,1 fő gazdasági ügyintéző, Határozatlan idejű MT-2 fő karbantartó Éves szerződéssel 1 fő recepció, 2fő takarító, 2 fő úszó mester dolgozó teljes állás Béren kívüli juttatások Egyéb juttatások+ normatív jut. Munkáltatót terhelő szem.jöv.adó Szoc. hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Bérek és járulékai összesen Dologi kiadások Szakmai anyag- Gyógyszer Szakmai anyag-vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletek, tisztítószer Egyéb anyag Informatikai szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gázenergia szolgáltatások Villamos energia szolgáltatások Víz és csatorna (részletfizetések csat.) Egyéb bérlet és lízing díj (fénymásoló) Épület karbantartás, kisjavítás Karbantartás, gépek, berendezés Szakmai eü.szolg Hulladék szállítás+posta költség Mosás,kéményseprés, Belföldi kiküldetés Műk.c.előzetes fel.áfa Egyéb dologi Egyéb tárgyi eszköz Beru.cél.előzetese.felsz 60 Dologi kiadások összesen Működési költség Várható bevétel

4 Uszoda Urányi János Sport és Szabadidő Központ 2017évi bevétel tervezet Gyógyúszás (8óra/hét*45hét)*(1.500,-)= ,- ( ) Általános Iskola (6óra/hét*35hét)*(2.500,-)= ,- ( ; ) (1óra/hét*24hét)*(2.500,-)= ,- ( ) Szakközép Iskola(2óra/hét*36hét)*1.500,-)= ,- ( ; ) Szőlősgyörök Általános Iskola= ,- ( ) Egészségügyi Kft (13 alkalom*10.000)= ,- Kaposvári Vízilabda Klub(12hó* ,-)= ,- ( ) Balatoni Úszó Iskola(12hó*50.000,-)= ,- ( ) Cser Zsolt (12 hó*20.000,-)= ,- ( ) Nyári táborok = ,- Uszoda+szauna belépőjegy+bérlet= +20% áremelés elfogadása esetén= , ,- Sport Csarnok ,-+áfa= , , ,- NEKA ( ,-ft/hó*12) , MKSZ (12 mérkőzés*4 óra)*(7.000,-)= ,- ( ) Szakközép Iskola ,- ( ) BBSC = ,- ( ) Bálok (5*50.000,)= ,- Nyári táborok , ,- Buborék 2017 terv Gumiköteles ugráló Vizsgadíj 70e Gumikötelek 120e Beülők 60e Csúszda vizsga 80e Érintésvédelem 200e? Vegyszeradagolók 160e Szivattyú javítások 250e Napernyők 60e Vegyszer 850e Karszalag (20e db ) 250e Festék szemeteszsák,tisztítószer 50e Védőital 50e Munkaruha (pólók ) Csavarok, tiplik, zárak,izzók egyéb anyag 15e Pénztárgép,nyomtató javítás 30e Burkolatjavítás,üvegmozaik javítás 60e Ugrálódomb javítás (Savini ) 50e Vízvizsgálat (ön kontrol ) 4x 300e Zorb stég beépítés 20e Víz Villany Munkabér Online pénztárgép havidíj Fűnyírás

5 Költségvetési tervezet 2017 év MEGNEVEZÉS Buborék TERVEZET Bérek és járulékai 2016 év 2017év Közalkalmazottak alap ill. - Béren kívüli juttatások Egyéb juttatások+ normatív jut. Munkáltatót terhelő szem.jöv.adó Szoc. hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Bérek és járulékai összesen Dologi kiadások Szakmai anyag- Gyógyszer Szakmai anyag-vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Üzemeltetési anyag Munka-és vé Egyéb készletek, tisztítószer Egyéb anyag Informatikai szolgáltatás Egyéb kommunikációs szolgáltatás Villamos energia szolgáltatások Víz és csatorna (részletfizetések csat.) Vásárolt élelmezés Épület karbantartás, kisjavítás Karbantartás, gépek, berendezés Szakmai eü.szolg Egyébb szolg park üzemeltetés Hulladék szállítás+posta költség Mosás,kéményseprés, Műk.c.előzetes fel.áfa Egyéb dologi Dologi kiadások összesen Működési költség Várható bevétel

6 Öt alkalomra szóló bérlet 2017 március 01-től átlag 20-25% emeléssel Kedvezményes időszak ( K-P 06:00-08:00 Helyi lakosnak Vidéki lakosnak Felnőtt belépő 3.300,-Ft 4.000,- Ft 5.000,-Ft Diák és Nyugdíjas 2.400,-Ft 2.700,- Ft 3.400,-Ft Gyermek és 1.600,-Ft 1.800,- Ft 2.300,-Ft Tíz alkalomra szóló bérlet Felnőtt belépő 6.600,-Ft 7.500,- Ft 9.400,-Ft Diák és Nyugdíjas 4.500,-Ft 5.100,- Ft 6.400,-Ft Gyermek és 3.000,-Ft 3.400,- Ft 4.300,-Ft Harminc alkalomra szóló bérlet Felnőtt belépő ,-Ft ,- Ft ,-Ft Diák és Nyugdíjas ,-Ft ,- Ft ,-Ft Gyermek és 7.800,-Ft 9.600,- Ft ,-Ft A 23/2010 számú határozata alapján a helyi lakosságot 20% belépődíj kedvezmény illeti meg. NAPI BELÉPŐDÍJAK Egy alkalomra szóló belépő díjak Boglári lakosnak Vidékinek Kedvezményes időszak (K-P 9:30-14:00) Felnőtt belépő 900,-Ft 1.100,-Ft 500,-Ft Diák és Nyugdíjas 600,-Ft 750,-Ft 400,-Ft Gyermek és 400,-Ft 500,-Ft 300,-Ft Uszodaszolgáltatási díjak Úszófolyosó bérleti 2013-tól évi díj 2017-re terv díj Használati díj Ft/óra Ft/óra BBSC Ft/óra Ft/óra Gyógyúszás Ft/óra Ft/óra Általános iskola Külön megállapodás készül a Tankerülettel 1.500,-Ft/óra

7 Urányi János Sport és Szabadidő Központ nyitva tartása től Uszoda nyitva tartása: Hétfő 14:00-19:00 Kedd-péntekig 06:00-19:00 Szombaton 13:00-17:00 Vasárnap és ünnepnap ZÁRVA Kedvezményes időszak: kedd-péntekig 09:30-14:00 Szauna nyitva tartás: Hétfő 16:00-19:00 Szerda 16:00-19:00 Péntek 16:00-19:00 Szombat 13:00-17:00 Vasárnap és ünnepnap Zárva Előzetesen jelzett igény szerint külön díj ellenében (2.500,-Ft) más időpontban is igénybe vehető az uszoda nyitvatartási idejében! Konditerem nyitva tartása: Hétfő 18:00-20:00 Kedd-péntekig 10:00-15:00;18:00-20:00 Szombaton 13:00-17:00 Vasárnap és ünnepnap ZÁRVA Sport csarnok nyitva tartása: Hétfőtől-Péntekig 06:00-21:00 Szombaton 13:00-17:00 Vasárnap és ünnepnap ZÁRVA