Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának február 10-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Átírás

1 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa a Társulás 213. évi költségvetését a melléklet szerint módosítja. Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök

2 intézmény megnevezése Előirányzat-változás összesítő adatlapja Bevételek Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás Intézményi működési bevétel Műk. c. pénze. átv. Felhalm. c. pénze. átv. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési Felhalmozási Felhalm. és tőke jell. bevétel Bevétel összesen Eredeti előirányzat önkormányzati működési költség hozzájárulás pályázatból működési célú támogatás kamatbevétel 5 5 Előirányzat módosítás összesen: Módosított előirányzat Dombóvár 214. február 1.

3 Pintér Szilárd Gulyásné Kovács Zita Társulás elnöke Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

4 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 2/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a következőket állapítja meg: 1.) A Társulásnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.3.) Korm. rendelet 2. (1)-(2) bekezdésében meghatározott saját bevételeinek a 214. évet követő három évre várható összege: 353/211. (XII.3.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés pontja A saját bevétel várható összege évente (e Ft) 1. a helyi adóból származó bevétel 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 353/211. (XII.31.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés szerint a társulás saját bevétele 2.) A Társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 214. évet követő három évben várható összege: 211. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdés pontja a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása Az adósságot keletkeztető ügyletből várható kötelezettségének összege évente (e Ft)

5 b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Dombóvár, 214. február 1. Pintér Szilárd sk. elnök A kivonat hiteléül:

6 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 3/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa a társulás 214. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja. Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök

7 1. melléklet a 3/214. (II.1.) Tt. határozathoz KÖLTSÉGVETÉS 214. év Dombóvár és Környéke Kistérségi (e Ft-ban) Tétel megnevezése 214. évi terv Személyi juttatás (K1): 6 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2): Dologi kiadások (K3): 31.9 Beruházások (K6): Költségvetési kiadások: Működési célú támogatás 2.9 Hitelfelvétel (egyenes áfa) pénzmaradvány összege 145 Önkormányzati hozzájárulás: JÓVÁHAGYOTT

8 2. melléklet a 3/214. (II.1.) Tt. határozathoz Dombóvár és Környéke Kistérségi 214. évi költségvetés Bevétel 213. évi záró (bank és pénztár) pénzmaradvány összege évi működési célú támogatási összeg évre I. fordulóval kapcs. számlák áfa tartalmának kifizetésére hitelfelvétel évre 4/214. (II. 1.) Tt. határozat szerinti működési költség hozzájárulás összege: évi bevétel összesen:

9 3. melléklet a 3/214. (II. 1.) Tt. határozathoz Sorszám K1-K8. Költségvetési kiadások Dombóvár és Környéke Kistérségi Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások (2 fő x 25. x 12 hó = 6.) K Külső személyi juttatások (= ) K Személyi juttatások (=14+18) K1 6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (6. x,27) K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer, írószer vásárlás) K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32

10 28 Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyviteli kiadások - Integrált x 3 hó x 9 hó) K Egyéb szolgáltatások (postaköltség) K Szolgáltatási kiadások (= ) K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (233 e Ft+projekt megvalósításához kapcs. áfa e Ft) K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség 5 e Ft, hitelfelvétel költsége 5 e Ft) K Egyéb dologi kiadások (egyéb dologi kiadások és kártalanítás megfizetése 3. e Ft, projekt megvalósításával kapcsolatos kiadások 1.7 e Ft+1.2 e Ft= 2.9 e Ft) K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) K Dologi kiadások (= ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54

11 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (= ) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (= ) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) K8

12 9 Költségvetési kiadások (= ) K1-K

13 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 4/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa a társulás működésének költségeihez a tagok által fizetendő hozzájárulás összegét 214. évben Ft összegben határozza meg, melyet a tagok az alábbiak szerint kötelesek a társulás pénzforgalmi bankszámlájára 214. március 31-ig átutalni: A B C Önkormányzat neve Az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló beruházás A működési hozzájárulás összege (Ft) értékének a településre eső aránya (%) 1. Attala Község Önkormányzata 5, Csibrák Község Önkormányzata 2, Csikóstőttős Község 2, Önkormányzata 4. Csoma Község Önkormányzata 2, Dalmand Község 21, Önkormányzata 6. Dombóvár Város 4, Önkormányzata 7. Döbrököz Község 19, Önkormányzata 8. Gyulaj Község Önkormányzata 6, Kapospula Község 1, Önkormányzata 1. Kaposszekcső Község 4, Önkormányzata 11. Kocsola Község Önkormányzata 7, Kurd Község Önkormányzata 9, Szabadi Község Önkormányzata 1, Határidő: 214. március 31. önkormányzati hozzájárulás befizetésére Felelős: polgármesterek Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök

14 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 5/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Társulási Tanácsa a 214. évi munkatervét a melléklet szerint állapítja meg. Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök

15 Melléklet az 5/214. (II. 1.) Tt. határozathoz A Dombóvár és Környéke Kistérségi 214. évi munkaterve 214. február: 1. A Társulás középtávú terve és 214. évi költségvetése 2. A 214. évi működési hozzájárulás megállapítása 3. A Társulás 214. évi pénzügyi ütemterve és munkaterve 4. Beszámoló a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekt előrehaladásáról 5. A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja elnevezésű projekthez kapcsolódó ingatlanügyek 6. Eredményhirdetés a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című projekt (KEOP-1.3./ ) keretében építési beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban (zárt ülésre javasolt) 214. március: 1. A Dombóvár és Környéke Kistérségi 214. évi közbeszerzési terve 2. A Dombóvár és Környéke Kistérségi 214. évi elemi költségvetésének jóváhagyása (jogosult: Társulás Tanács elnöke) 214. április: 1. A Dombóvár és Környéke Kistérségi 213. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat (zárszámadás) 2. A Társulási Tanács elnökének beszámolója a Dombóvár és Környéke Kistérségi 213. évi működéséről 3. számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámoló jóváhagyása a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról (jogosult: Társulási Tanács elnöke) 214. május: 1. Éves statisztikai összegzés a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító Társulás 213. évi közbeszerzéseiről (jogosult: Társulási Tanács elnöke) 214. szeptember: 1. Tájékoztató a Társulás 214. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 2. A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettes) választása 3. A Dombóvár és Környéke Kistérségi 214. évi munkaterve és pénzügyi terve felülvizsgálata 214. október: 1. Tájékoztató a Társulás 214. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről 2. A Dombóvár és Környéke Kistérségi 215. évi költségvetési koncepciója 3. A Dombóvár és Környéke Kistérségi 215. évi munkaterve

16 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 6/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa a Társulás 214. évi pénzügyi ütemtervét a következők szerint határozza meg: 214. év Tervezett bevétel (e Ft) Tervezett kiadás (e Ft) I. negyedév (munkaszervezet) (+projekt költség) II. negyedév 426 (munkaszervezet) (+projekt költség) III. negyedév 426 (munkaszervezet) (+projekt költség) IV. negyedév 426 (munkaszervezet) (+projekt költség) Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök

17 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 7/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa a Dombóvár és Környéke ivóvízminőség-javító programja elnevezésű KEOP-1.3./ azonosítószámú projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök

18 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 8/214. (II. 1.) Tt. határozat Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 211. évi CVIII. törvény előírásaira hivatkozott jogi állásponton és szakértői szakmai értékelésen alapuló Bíráló Bizottsági javaslat, valamint az ezeket felülvizsgáló Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kiadott tanúsítvány alapján a Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja című projekt (KEOP-1.3./ ) keretében ivóvízhálózat építése és rekonstrukciója a FIDIC piros könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel, valamint vízmű telepek építés és rekonstrukciója a FIDIC sárga könyv hivatalos magyar nyelvű fordítása szerinti kivitelezéssel, tervezéssel és engedélyeztetéssel, vállalkozási szerződés keretében tárgyú lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó javaslatot jóváhagyja. Az eljárás eredményeként a Bíráló Bizottsági javaslat, valamint az ezeket felülvizsgáló Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által kiadott tanúsítvány alapján - a DASZ Konzorcium (Konzorcium vezető: ALISCA BAU Építőipari Zrt Bátaszék, Bonyhádi u. 3.; Konzorcium tagja: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt Zalakaros, Jegenye sor 3.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. - a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a DASZ Konzorcium (Konzorcium vezető: ALISCA BAU Építőipari Zrt Bátaszék, Bonyhádi u. 3.; Konzorcium tagja: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt Zalakaros, Jegenye sor 3.) ajánlattevőt hirdeti ki nettó ,- Ft ajánlati árral. A Társulási Tanács ezen döntése eredményeként akként határoz, hogy a Társulás a nevezett tevékenységre vonatkozó szerződést a DASZ Konzorciummal köti meg. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: az írásbeli összegezés kiküldésétől számított 6 napon belül Felelős: Elnök Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök

19 Kivonat a Dombóvár és Környéke Kistérségi ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsának 214. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 9/214. (II. 1.) Tt. határozat A Dombóvár és Környéke Kistérségi Társulási Tanácsa a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja című KEOP-1.3./ azonosító számú projekttel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. A projekt keretében kiépítendő ivóvízvezetékek nyomvonalával érintett, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanokon az ivóvízvezeték-szolgalmi jog alapításáért kártalanítást nem fizet, tekintettel arra, hogy a szolgalmi jog alapítása közérdekből történik. 2. A projekt megvalósításához szükséges ingatlan-vásárlás esetén a Társulási Tanács legfeljebb 5,- Ft/m 2 vételárat ajánl fel az ingatlan tulajdonosának, a vételár kifizetését 214. szeptember 3-ig vállalja. 3. A Társulási Tanács az építési beruházás kivitelezése során az érintett tulajdonosoknak a munkálatok során okozott kárt megtéríti. Dombóvár, 214. február 1. A kivonat hiteléül: Pintér Szilárd sk. elnök