1. I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen

Átírás

1 1. melléklet a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez BEVÉTEL Költségvetés mérlege év KIADÁS adatok: eft-ban évi évi várható évi évi évi várható évi Megnevezés bevételek bevételek előirányzat Megnevezés kiadások kiadások előirányzat E G H 1. I. Működési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről K1. Személyi jellegű juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2. Munkaadót terh. járulékok B4 Működési bevételek K3. Dologi kiadás B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val B5 Felhalmozási bevételek (Saját) K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-al B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről K8. Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT kívülről Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre Értékpapírok bevételei Belföldi értékpapír kiadásai Egyéb belföldi finanszírozás Beldöldi finanszírozás kiadásai Maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás bevételei 0 Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek Tárgyévi költségvetési bevételek összesen Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) (I. + II. +III. +IV.)

2 2. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiadási előirányzatai összesen 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. Kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Beldöldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

3 3. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez A költségvetési intézmények évi költségvetési kiadási előirányzatai KIADÁSOK JOGCÍMEI Óvoda Költségvetési intézmények össz. 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: 39. KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

4 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkorm. Jogalkotás Település fejlesztés, rendezés Település üzemeltetés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

5 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2 Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Egészségügyi ellátás Környezet egészségügy Közművelődés A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

6 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 3 Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Helyiség gazdálkodás Helyi környezet, természet védelem vízkár elhárítás A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

7 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 4 Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Helyi adó és gazdaság szervezés Sport és ifjúság ügyek Közreműködés a települési közbiztonság biztosításában A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

8 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 5 Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Hivatal átszervezése Önkormányzat elszámolása intézményével A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata 27. II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

9 6 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Katasztrófa védelem, közfogalkoztatás Önkormányzatok elszámolásai A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

10 7 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI A B C D D 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata 27. II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 0 0 0

11 8 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI A B C D D 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata 27. II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 0 0 0

12 9 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat 2015 évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás 5. Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata 6. - működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre 31. Belföldi értékpapír kiadásai 32. Beldöldi finanszírozás kiadásai 33. Külföldi finanszírozás kiadásai 34. Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) 0 0 0

13 10 4. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi költségvetési kiadási előirányzatai onként KIADÁSOK JOGCÍMEI Feladatok összesen Tartalék Önkormányzat összesen A B C D E 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata működési célú kamatkiadás Egyéb működési célú kiadások összesen Támogatásértékű működési kiad.áhb-re Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Működési célú tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai I. Működési kiad. összesen II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás ÁFÁ-val Felújítás ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re Lakástámogatás (foglalk-nak) Felhalmozási célú tartalékok Befektetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek kamata II. Felhalmozási kiadás összesen TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS 28. ÖSSZESEN (I.+II.) III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 30. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT kívülre Belföldi értékpapír kiadásai Beldöldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz kapcsolódó származékos ügyletek III. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

14 Közös hivatal kiadásai onként

15

16

17 6. melléklet a 1./2015. (I.13.) önkormányzati rendelethez I Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506 Támogatott megnevezése Intézmények Önkormányzat Mindösszesen - Önkormányzat - Többcélú 1. Kist.Társulásnak ügyelet ellátása Önkormányzat - Házi segítségnyújtás 2. aihoz Önkormányzat -Közös hivatal Óvodai társulás önkormányzat - Tiszafüred 0 6. Összesen I Elvonások és befizetések K502 Támogatott megnevezése Intézmények Közös Önkor. Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 1. Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez Adósságkonsz. Kapcs. Visszafiz.köt Elvonások, befizetések összesen K melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez I Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatott megnevezése Intézmények Önkormányzat Mindösszesen 1. Fogorvosi ellátás Összesen

18 8. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Intézmények Önkormányzat Mindösszesen A B C D E év felettiek rendszeres szoc.segélye Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye Rendszeres szoc. segély önk. rend Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeni átmeneti segély Temetési segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás BURSA ösztöndíj Kelengye segély Természetbeni átmeneti segély Közgyógy ellátás SZOCIÁLIS KÖLCSÖN ÁTMENETI SEGÉLYKÉNT Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Támogatott megnevezése Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 5. Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez II Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztatáson kívűlre Támogatott megnevezése Intézmények Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Mindösszesen Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:

19 11. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez II. 4. Befektetési kiadások KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Önkormányzat: Önkormáanyzat összesen: MINDÖSSZESEN melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése KIADÁSOK JOGCÍMEI A B C 1. I. 4. Egyéb működési célú kiadás 2. Önkormányzat összesen 3. I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re 0 4. I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re 0 5. I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re I Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak I Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek 0 8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re II Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen 1 100

20 13. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI Az önkormányzat évi bevételi előirányzatai összesen Költségvetési intézmények összesen Önkormányzat Mindösszesen 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről B11 Működési költségvetés támogatása Általános támogatás Feladatok támogatása Működési célú központosított Ei. Kiegészítő támogatás B12 Egyéb működési célú támogatások ÁHT bel B3 Közhatalmi bevételek Jövedelem adók Vagyoni tipusú adók (kommunális) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) Gépjárműadók Egyéb szolgáltatási adók (talajterhelés) Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Összsesen B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről B5 Felhalmozási bevételek (Saját) B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről Tárgyévi költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT kívülről Értékpapírok bevételei Egyéb belföldi finanszírozás Maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek Bevételek összesen

21

22

23 14. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez I/1. működési bevételek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények összesen Önkormány zat Mindösszese n Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér Működési célú hozam és kamatbevételek I/1. Intézményi működési bevételek összesen melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C Építményadó Magánszemélyek kommunális adója B Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 4. tevékenység után B Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 5. tevékenység után (napi átalány) B Talajterhelési díj B I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen I./2.5.Pótlékok, bírságok B I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 0 BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/2.4. Közhatalmi bevételek részletezése 16. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez I/2.3. Egyéb közhatalmi bevételek Önkormányz at összesen A B C Gépjárműadó B Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó B Egyéb köhatalmi bevételek B I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz

24 17. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/ Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Önkormányzat összesen A B C 1. Általános ok támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 3. I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó ok támogatása I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos ok I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása I 1.c) beszámítás összege 9. I.1.a)-c) összesen I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati ok támogatása III.2-V Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra II.1. és II.5. kiegészítő támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ainak támogatása Kistelepülések szociális ainak támogatása Szociális étkeztetés Szociális szakosított ok támogatása gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos ok Önkormányzat költségvetési támogatása összesen melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez I/ Egyéb működési célú központi támogatás BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás Egyéb működési célú központi támogatás összesen 2 700

25

26

27

28

29 *

30 19. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI I/ Központosított működési célú előirányzatok részletezése 4. I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen melléklet a 1./2015. (II.13) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI szám A I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen Intézmények: 0 Önkormányzat összesen A B C Önkormányzat összesen A B C Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez I./3.Egyéb működési támogatások államháztartáson belültől BEVÉTELEK JOGCÍMEI Összesen Sor Önkormányzat TB-től átvett Közfoglalkoztatásra Norm támog visszafizetésre Cs falu, Bükkzsérc I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 1. Önkormányzat összesen: Forrás iskolától Fundamentumtól I/3.3. Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása

31 22. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban B e v é t e l BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmény Önkormányzat Mindössz. ezer Ft-ban ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, B e v é t e l IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE Intézmény Önkormányzat Mindössz. 1. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz. II/1.1. Felhalmozási bevételek részletezése 2. II/1.2.Beruh., felúj. Kapcs. ÁFA visszatérülés 0 3. II/1.1. Tárgyi eszk.immat.jav. ért.össz melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez II/1.3. Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából, koncesszióba adásából származó bevételek részletezése (Tulajdonosi bevételek) ezer Ft-ban B e v é t e l BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmény Önkorm.össz. Mindössz. 1. Önkorm. vagyon bérbeadás Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesités Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Osztalék bevétel II/1.2. Önkormányzat tulajdonosi bev.össz melléklet a 1./2015. (II.13)önkormányzati rendelethez II/1.4. Pénzügyi befektetés bevétele 1. Tőkegarantált pénzpiaci alapok értékesitése II/1.3. Pénzügyi befektetés bevétele összesen

32 25. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Felhalmozási célú központosított előirányzatok: II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogaátsok 8. II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. Fejlesztési célú támogaátsok: Címzett támogatások Céltámogatás Vis Mior támogatás Egyéb központi támogatás 6. II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése 7. II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen

33 27. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez II/2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételek ÁHT belülről BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Önkormányzat Intézmények összesen Önkormányzat összesen: II/3.1. Támogatás értékű felhalmozási 25. bevétel mindössz melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez összesen összesen Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Önkormányzat összesen összesen összesen Mindösszesen II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

34 29. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen A B C 1. I. 4. Egyéb működési célú kiadás I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről I.3.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ről I Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áhb-ről II.2.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ről II Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen 1 100

35 30. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési intézmények évi költségvetési bevételei Költségvetési BEVÉTELEK JOGCÍMEI Óvoda intézmények össz. A B C D E D 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről B11 Működési költségvetés támogatása 0 4. Általános támogatás 0 5. Feladatok támogatása 0 6. Működési célú központosított Ei Kiegészítő támogatás 0 8. B12 Egyéb működési célú támogatások ÁHT bel B3 Közhatalmi bevételek Jövedelem adók Vagyoni tipusú adók (kommunális) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) Gépjárműadók Egyéb szolgáltatási adók (talajterhelés) Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Összsesen B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről B5 Felhalmozási bevételek (Saját) B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről Tárgyévi költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT kívülről Értékpapírok bevételei Egyéb belföldi finanszírozás Maradvány igénybevétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek Bevételek összesen 0 0

36 31. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez Közös hivatal bevételei onként

37 32. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése év Felújítási cél évi előirányzat A B C 1. Intézmények Intézmények összesen: Önkormányzat összesen Mindösszesen 0

38 33. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok onkénti részletezése év Beruházási évi előirányzat A B C Ö s s z e s e n : Ö s s z e s e n : Intézmények összesen: Temető partfal helyreállítás Település rendezési terv Vízrendezési terv Önkormányzat összesen: MINDÖSSZESEN:

39

40 34. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Tartalék összegének célonkénti részletezése év M e g n e v e z é s évi előirányzat A B C Működési célú céltartalék 2. Általános tartalék Működési célú tartalék összesen: Felhalmozási célú céltartalék Felhalmozási célú tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen: 2 500

41 35. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szervek létszámkerete Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Óvoda 4,0 2. Konyha 3,0 3. védőnő 1,0 4. Nővér 1,0 5. Településgondnok Létszámkeret összesen 9,0 36. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoztatottak létszámkerete Költségvetési szerv Jóváh.létszám /fő/ A B C 1. Önkormányzat 15, Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen 15,0

42 37. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez B e v é t e l K i a d á s M e g n e v e z é s 2015.évi előir. M e g n e v e z é s évi előir. A B C D E 18. B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val B5 Felhalmozási bevételek (Saját) 0 K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-al B7 Felhalmozási célú átvett PE ÁHT kívülről 600 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 600 B e v é t e l K i a d á s M e g n e v e z é s 2015.évi előir. M e g n e v e z é s évi előir. A B C D E 1. B1. Működési célú támogatások ÁHT belülről K1. Személyi jellegű juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2. Munkaadót terh. járulékok B4 Működési bevételek K3. Dologi kiadás B6 Működési célú átvett pe ÁHT kívülről K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Tárgyévi költségvetési bev.össz Tárgyévi költségvetési kiadás össz Műk.célú bevétel összesen: Műk.célú kiadás összesen: Tárgyévi költségvetési bevét.össz Tárgyévi költségvetési kiad.össz Értékpapírok bevételei Fejlesztési hitel visszafizetés Felhalm.bevét.össz Felhalm.célú kiad.össz Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 38. Központi, irányítószervi támogatás Központi, irányítószervi támogatás Önkormányzati bev.mindö Önkorm.kiadás mindössz

43 38. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, EU-s projekt címe: Bükkaljai Kőkultúra és a Bükk Déli kapuja - Sándor-völgy Projekt azonosítója: ÉMOP-2.1.1/B-2f eft-ban Bevételek összesen A B C D E 1. Saját erő 0 2. Saját erőből központi támogatás 0 3. EU-s forrás 0 4. Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Bevételek összesen valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások évi előirányzatai A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 9. Kiadások Összesen 10. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Beruházás Felújítás Kiadások összesen A.) Európai Uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt címe: Projekt azonosítója: eft-ban Bevételek összesen A B C D E 1. Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 0 7. Bevételek összesen Kiadások Összesen 10. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Beruházás Felújítás Kiadások összesen 0 0 0

44 39. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról hó Költségvetési szerv neve:... Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:... eft Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat... %-a:... eft (%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) sorsz. Tartozásállomány megnevezése... napon túli tartozásállomány 1 Állammal szembeni tartozások 2 Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás 3 Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4 TB alapokkal szembeni tartozás 5 Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé 6 Szállítókkal szembeni tartozás-állomány 7 Egyéb tartozás-állomány Összesen hó... nap... költségvetési szerv vezetője

45 40. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* Megnevezés év év év év év év év év év év és azt követő években Helyi adók Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel 0 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel 0 Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Saját bevételek összesen Saját bevétel 50 %-a Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 Adott váltó (kamat nélkül) Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés ezer Ft-ban Összesen Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 Fizetési kötelezettség összesen Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) * Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés g) pontja alapján

46 41. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Hónap Költségvetési Hitel Kötvény Értékpapír Pénzmaradvány Bevétel Kiadás Felvétel Törlesztés Kibocsát. Törlesztés Eladás Vétel igénybevétel G H I J K 1. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

47 42. melléklet a 1./2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez Működési hitel Hitel- és kötvényállomány és visszafizetési kötelezettsége Fejlesztési hitel adatok: eft Felvétel éve Egyéb működési hitel Folyó számla hitel Hitelek összesen A. B. C D E F G K I J K L Fennálló hitel, kötvénytart I. 1-jén évi 2. hitelfelvét Hitel visszafizetési köt ** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

48 42. melléklet a 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2 Működési hitel Hitel- és kötvényállomány és visszafizetési kötelezettsége a 60%-os adósságkonszolidációt figyelembe véve Fejlesztési hitel adatok: eft Felvétel éve Egyéb működési hitel Folyó számla hitel Hitelek összesen A. B. C D E F G K I J K L Fennálló hitel, kötvénytart I. 1-jén évi 2. hitelfelvét Hitel visszafizetési köt Mindössz ** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.