e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési hiánnyal

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (V. 2.) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a évi zárszámadásról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési hiánnyal e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal e Ft passzív pénzügyi elszámolással e Ft aktív pénzügyi elszámolással e Ft összes bevétellel e Ft összes kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Képviselő-testület a évi 6/2010. (III.1.) költségvetési rendeletének 17 -a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. (2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. (3) A 10. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. Az Önkormányzat a december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. (1) A Képviselő-testület a évi módosított pénzmaradványt e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

3 (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 8. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. (1) Ez a rendelet május 2. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2010. (III.1.) rendelete. Budapest, május 2. Hassay Zsófia polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző

4 Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben. 2 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként évben 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása évben 8. sz. melléklet Kimutatás a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 10. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása évben 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi mérlege 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen évben 12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen évben 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése 14/a. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról évben 14/b. sz. melléklet Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról évben 14/c. sz. melléklet Kimutatás a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról évben 14/d. sz. melléklet 14/e. sz. melléklet Kimutatás a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításáról évben Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról évben

5 14/f. sz. melléklet Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól évben 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása évben 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása évben 17. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról évben 18/a. sz. melléklet 18/b. sz. melléklet 18/c. sz. melléklet 18/d. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített eredmény kimutatása 19. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása évben 20. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban évben 21. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 22. sz. melléklet Vagyonkimutatás a évi beszámolóhoz 23. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása évben

6 1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben Sorszám Címrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % (5/4) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( ) Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek IX. Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 ) X. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) XI. Költségvetési bevétel összesen: XII. Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek összesen: Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : Intézményfinanszírozás

7 2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben Sorszám előirányzat előirányzat (5/4) Eredeti Módosított % Címrend Teljesítés I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék Felhalmozási, felújítási céltartalék V. Általános tartalék Tartalékok összesen: VI. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Költségvetési kiadás összesen: VII. Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások összesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások Kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás

8 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 100% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 135% 100% 110% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 157% 2026% 100% 100% 165% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 86% 413% 100% 126% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 0%

9 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 86% 413% 100% 124% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 117% 100% 130% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 528% 0% 100% 127% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 127% 0% 173% 0% 58% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 108% 200% 465% 0% 43% Szinyei M.P.Gimnázium önállóan működő

10 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 109% 100% 100% 0% 103% Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 124% 93% 183% 0% 75% Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 0% 0% 92% Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 144% 100% 0% 122% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 88% 170% 120% 0% 26% Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

11 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 0% 2% Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 101% 100% 0% 68% Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 0% 5% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 0% 12% Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 0% 5% Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő

12 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 0% 85% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 109% 62% 136% 0% 74% EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 102% 106% 139% 87% 102% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 85% 100% 21% 154% 0% 104% 3238% 108% 94% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 86% 100% 21% 114% 5% 104% 3238% 100% 95%

13 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 88% 83% 98% 62% 68% 87% 89% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 100% 92% 100% 99% 99% 95% 93% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 90% 100% 92% 100% 93% 91% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 93% 99% 92% 100% 94% 100% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 97% 103% 85% 97% 100%

14 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 94% 100% 92% 100% 94% 100% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 100% 91% 100% 78% 95% 98% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 95% 100% 92% 100% 99% 81% 95% 98% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 100% 94% 100% 100% 98% 100% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 99% 89% 100% 80% 96% 100%

15 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Szinyei M.P. Gimnázium önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 100% 94% 100% 98% 100% Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 100% 93% % 100% 96% 100% Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 100% 96% 100% 100% 99% 100% Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% % 96% 100% 96% 98% 100% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 100% 97% 94% 98% 98% 100%

16 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 92% 97% 68% 71% 87% 100% Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 94% 100% 89% 99% 99% 94% 100% Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 92% 100% 91% 99% 93% 100% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 93% 100% 88% 94% 94% 100% Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 100% 94% 97% 140% 96% 100%

17 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat ,5 Teljesités ,5 Index (T/M)% 93% 98% 70% 67% 91% 100% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat ,5 Teljesités Index (T/M)% 97% 100% 92% 98% 92% 96% 100% EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat ,5 Teljesités Index (T/M)% 95% 96% 93% 100% 98% 66% 72% 94% 97% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 101% 100% 82% 100% 91% 99% 36% 73% 91% 0% 85% 20% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat ,5 Teljesités

18 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2010.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Index (T/M)% 97% 98% 84% 100% 91% 99% 52% 73% 91% 0% 89% 97%

19 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézményi felújítások Oktatás évről áthúzódó munkák 1. Nyílászáró csere program II. ütem Vörösmarty u Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u ) Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció 3. Lendvay u Belső átalakítás, étellift felújítása évi munkák 4. Dunabogdány II. ütem csak épületrekonstrukcióval e Ft Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) homlokzatfelújítás y II.ütem ( y e Ft 6. ÁFA Oktatás összesen: Szociális Intézmények évi munkák 7. Körzeti orvosi rendelők légkondicionálás kiépítése 8. ÁFA Szociális összesen: Hunyadi téri Vásárcsarnok évi munkák 9. Teherfelvonó felújítása Szennyvíz alapvezeték szakasz csere ÁFA Hunyadi téri Vásárcsarnok összesen: Épületek felújítása

20 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés évről áthúzódó munkák 12. Andrássy út Függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés 13. Rózsa u. 73/b Elektromos fővezeték felújítása, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere megerősítés évi munkák 14. Andrássy út elektromos fővezeték és főelosztó felújítása 15. ÁFA Épületek összesen: Közterületi munkák évi munkák 16. Hegedű u. Király u.-pethő S. u. közötti szakasz sétálóutca jelleg visszaállítása 17. Jókai tér a tér bekerítése 18. Lövölde tér a játszótér bekerítése 19. Anker köz útpálya javítása 20. Vörösmarty u. 47/b terveztetés,engedélyeztetés 21. ÁFA Közterületi munkák összesen: Bonyolítási díj ÁFA Összesen: Egyéb 24. Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / Polgármesteri Hivatal / Okmányiroda / ÁFA

21 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 27. Eötvös TESZ Aradi u Szinyei Merse Pál u lakás Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodája Összesen: Mindösszesen:

22 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként évben Sorszám Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése Eredeti előirányzat Modósított előirányzat Teljesítés % 1. Polgármesteri Hivatal Szellemi termékek vásárlása Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok, (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számitógép,notebook, monitor, nyomtató, szünetmentesek,lapszkennerek, vonalkódolvasok és egyéb számítástecnikai eszközök beszerzése, 6 db szerver cseréje Egyéb gépek, berend. és felszerelések vásárlása Hálózat szerelés, bővítés Beruházások előzetesen felszámított áfája Intézmények Polgármesteri Hivatal összesen: Egészségügy Orvosi gép és műszerbeszerzés, hűtőgépek, számítástechnikai eszközök Szociális Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, tábla, hűtőszekrény, Oktatás Számítógép, LCD monitor, fénymásoló, projektor, bútor, tábla,printer,hütőszekrény, ipari mosogató, tüzjelző rendszer kiépítése, multifunkcionális televizió, mosogatógép,nootebook, IQ teszt, Intézmények összesen: MINDÖSSZESEN:

23 7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % (5/4) Működési célú pénzeszközátadás 1. Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösséggek Egyesülete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 5. Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA / BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Terézváros Közbiztonsági Kft Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft Társasházi szelektív hulladékgyűjtés Szlovák Kisebbségi Önkorm. Egyházi programok támogatása Egyéb: Szlovák Kisebbségi Önkorm. egyházi programok támogatása, Napfény Nyugdíjas Klub, Terror Háza Múzeum, Szent György Ortodox Templom,Tabán Szerb Folklórcentrum, Mozgássérültek Bp.-i Egyesülete,Főv. Önk.Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Derűs Alkonyat Nyugdíjas E.,Magyar Budó Szövetség,Autista Segítő Kp, MSZOSZ Ter. és Nyugdíjas Alapszerv.,Savaria University Press, Terézv.Nyugdíjas Klubegyesület,"Szellemidézés: A Vázsonyiak " c.rendezvény, Epresketi Esték rendezvénysorozat, OZVENA Énekkar nyári továbbképzés, Budapesti-Fasori Református Egyházközség, Sajóecseg Önkormányzat, Boldova Önkormányzat, Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület, Német Kultúregyesület,Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete,Magyarországi Szerb Pedagógiai és Módszertani Kp.,Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Kp.,Terézv.rendezvényeinek,kiad.támog.,Vázsonyi Vilmossal készített interjúsorozat kiad.támog.,iszapkatasztrófa sújtotta Devecseren élők megsegítése,budapesti Evangélikus Egyházközség,Nők Terézvárosért Egyesület,Belső Terézvárosért Polgárőrség,Máltai Gondviselés Háza,

24 Magyar Kézművességért Alapítvány, Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány,Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület,Kariatidák Egyesület,Kariatidák Kórusa, Akropolisz Zenekar, Ellinismos,Szlovák Nyugdíjasok Klubja, 15. Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás 16. Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat BRFK Térfigyelő rendszer bővítése Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

25 K I M U T A T Á S a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár Dologi kiadások Támogatásért. kiadás Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Támogatás Támogatásért. működési bevétel ÁHT.kivül-ről átvett műk.pénzeszköz Pénzmaradvány Bevétel összesen SZLOVÁK Önkormányzat Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 96% 100% 100% 98% 98% 100% 100% 98% ÖRMÉNY Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 100% CIGÁNY Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 99% 99% 100% 99% NÉMET Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 100% 94% 93% 100% 94% SZERB Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 100% 99% 99% 100% 99%

26 K I M U T A T Á S a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2010.évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár Dologi kiadások Támogatásért. kiadás Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Támogatás Támogatásért. működési bevétel ÁHT.kivül-ről átvett műk.pénzeszköz Pénzmaradvány Bevétel összesen GÖRÖG Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 96% 100% 97% 96% 100% 97% LENGYEL Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 81% 100% 88% 85% 100% 88% RUSZIN Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 90% 100% 140% 94% 93% 100% 94% Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 0 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 88% 100% 96% 96% 96% KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 95% 100% 102% 96% 96% 100% 100% 96%

27 9.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről Megnevezés év Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Rendszeres szociális segély eredeti Módosított teljesítés ellátásban részesülők szmána ezer Ft ezer Ft ezer Ft fő ebből: Aktív korú egészségkárosodott rendsz. szociális segélye Aktív korú nem foglalk. rendsz. szoc. segélye Rendelkezésre állási támogatás Rendelkezésre állási támogatás (kereső tev. folytató) Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ebből:lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(2.)bek alapján (normatív) Lakásfennt. Tám. Sztv. 38..(5.)bek. adósságcs. tám.hoz Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ebből:helyi r.lakásf.tám. Sztv. 38..(9.)bek alapján (mélt.) Helyi r. lakásf.tám. Sztv 38..(5.)bek adósságcs. tám.hoz Lakbértámogatás Ápolási díj alanyi jogon ebből: Ápolási díj Sztv bek Ápolási díj nyugdíjbiztosítási járulék Ápolási díj méltányossági alapon ebből: Ápolási díj mélt jogon (Sztv. 43/B..(1).bek.) Br Ft/hó/fő Ápolási díj mélt jogon nyugdíjbiztosítási járulék Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (Egyszeri kiegészítés) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély ebből: Átmeneti segély TECSASZO által jav Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ebből: Gyógyszertámogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt.támogatás Egyszeri kiegészítés (karácsonyi).* Életkezdési támogatás Mosható nadrágpelenka támogatás Adósságkezelési szolgáltatás ebből: Adósságcsökkentési támogatás SzTv Közgyógyellátás Köztemetés Menekültek, befogadottak oltalmazottak támogatása ebből: Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Menekültek beiskolázási támogatása Menekültek letelepedéséhez nyújtott egyszeri támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Rendsz.Gyermekvéd.ellátások Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás ebből: Önk. helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsön (helyi támogatás) Felúj.i célú pénzeszköz átadás ei.háztartásoknak (helyi támogatás vissza nem térítendő) Közcélú foglalkoztatottak támogatása ( havi ellátás kifizetve hóban)* Mindösszesen:

28 10.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010.évben Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát-adással korigált Évközi változások ápr. 30. júl. 30. okt. 15. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. Tényleges Ft-ban Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj ( ( ) Település igazg és telep.üzem.ig feladatok Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás Körzeti Ig.felad. Okm.irodai műk.kiadásai Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok norm.hozzájár Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok kieg.hozzájár Pénzbeli szociális juttatások Szoc.alap szolg.családsegít Szoc.alapszolg..felad.gyermekjóléti szolg Szoc.étkez.és házi segíts.ny.együt.bizt Szoc.étkez.és az idősk.nappali int.ell.együt.biz Szoc.alapszol.szoc. étkeztetés biztosítanak Házi segíts.nyújt.a nyudíjmin.150%-át meg nem Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása Fogyatékos személyek nappali intézm.ell Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ell Bölcödei ellátás Ingyenes bölcsödei étkeztetés Óvodai nevelés 2009.évi ktv.tv.1-3.nev.év Óvodai nevelés 2010.évi ktv.tv.1-3.nev.év Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.1-2.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.3.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.4.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.5-6.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.7.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.8.évf Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.1-2.évf Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.3.évf Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.4.évf

29 10.sz.melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2010.évben Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatát-adással korigált Évközi változások ápr. 30. júl. 30. okt. 15. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. Tényleges Ft-ban Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj ( ( ) Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.5-6.évf Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.7.évf Ált.iskolai oktatás 2010.évi ktv.tv.8.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.9-10.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.9-10.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.11.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.12.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.13.évf Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.zeneműv.ág Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.képzőműv.á Alapf.művészetiokt.2010.évi ktv.tv.zeneműv.ág Alapf.művészetiokt.2010.évi ktv.tv.képzőműv.á Napközis foglalkozás 2009.évi ált.isk.1-4.évf Napk.tanulsz.foglalk évi ált.isk.5-8.évf Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 1-3 évf Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 4. évf Napközis foglalkozás 2010.évi ált.isk.1-4.évf Napk.tanulsz.foglalk évi ált.isk.5-8.évf Iskolaott.foglalk.2010.éviált.iskolában 1-3 évf Iskolaott.foglalk.2010.éviált.iskolában 4.évf Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj Megismer.funkciók v.viselk.fejl.rendell.miatt saj Nem magyar ny.nev.okt.óvod.v.roma kisebb.ok Nem magyar ny.nev.okt.isk.v.roma kisebb.okt