e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Átírás

1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (IV. 29.) rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról, a évi zárszámadásról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal e Ft passzív pénzügyi elszámolással e Ft aktív pénzügyi elszámolással e Ft összes bevétellel e Ft összes kiadással jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Képviselő-testület a évi 2/2009. (III.2.) költségvetési rendeletének 17 -a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. (2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. (3) A 10. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. Az Önkormányzat a december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. (1) A Képviselő-testület a évi módosított pénzmaradványt e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

3 (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (3) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 8. A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. (1) Ez a rendelet április 29. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2009. (III. 2.) rendelete. Budapest, április 29. Verók István polgármester dr. Sajtos Csilla jegyző

4 Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben. 2 sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben 3. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 4. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása évben 5. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként évben 7. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása évben 8. sz. melléklet Kimutatás a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben 9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről 10. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása évben 11. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi mérlege 12. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen évben 12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen évben 13. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése 14/a. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról évben 14/b. sz. melléklet Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról évben 14/c. sz. melléklet Kimutatás a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról évben 14/d. sz. melléklet 14/e. sz. melléklet Kimutatás a Környezetvédelmi és Gazdasági Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításáról évben Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról évben

5 14/f. sz. melléklet Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól évben 15. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása évben 16. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat finanszírozásának alakulása évben 17. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról évben 18/a. sz. melléklet 18/b. sz. melléklet 18/c. sz. melléklet 18/d. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi egyszerűsített eredmény kimutatása 19. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak alakulása évben 20. sz. melléklet Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban évben 21. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi közvetett támogatásai (kedvezmények) 22. sz. melléklet Vagyonkimutatás a évi beszámolóhoz 23. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása évben

6 1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben Sorszám Címrend Eredeti előirányzat Módosított előiárnyzat Teljesítés % (5/4) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 ) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 ) III. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( ) Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 ) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 ) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele : VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 ) VIII. Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 ) IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 ) Költségvetési bevétel összesen: X. Finanszírozási jellegű bevétel Bevételek összesen: Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen : Intézményfinanszírozás

7 2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben Sorszám előirányzat előirányzat (5/4) Eredeti Módosított % Címrend Teljesítés I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, 6. társadalombiztosítási pénzbeli ellátások Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen : II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: III. Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen: IV. Céltartalékok 1. Működési céltartalék Felhalmozási, felújítási céltartalék V. Általános tartalék Tartalékok összesen: Költségvetési kiadás összesen: VI. Finanszírozási jellegű kiadás Kiadások összesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások Kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás

8 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 99% 101% 103% 100% 101% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 108% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 151% 100% 181% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 106% 221% 100% 117% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat 0 Teljesités Index (T/M)% 0%

9 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 106% 221% 100% 118% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 109% 100% 116% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 108% 345% 0% 100% 120% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 141% 100% 122% 100% 112% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 136% 100% 108% Szinyei M.P.Gimnázium önállóan működő

10 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 270% 100% 100% 100% 203% Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 126% 102% 113% 100% 114% Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 100% Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 106% 100% 100% 105% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 132% 100% 108% 100% 104% Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő

11 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 171% Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 102% 100% 100% 102% Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 101% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 104% Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő

12 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 3.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Működési bevételek Támogatások Felhalm.és tőke jellegü bevételek Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Eredeti előirányzat 0 Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 137% 100% 100% 102% 100% 118% EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 111% 99% 103% 102% 100% 105% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 100% 21% 68% 4% 101% 45% 62% 75% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 92% 100% 21% 94% 38% 101% 45% 65% 77%

13 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 94% 100% 95% 100% 13% 100% 85% 86% Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 97% 97% 100% 99% 96% 97% 93% Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 94% 98% 76% 100% 0% 90% 91% Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 84% 92% 100% 99% 91% 100% Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 92% 84% 61% 79% 86% 100%

14 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésterézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 84% 90% 100% 97% 90% 100% Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő és gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 92% 97% 93% 100% 100% 100% 93% 95% Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 93% 92% 92% 100% 99% 93% 100% 93% 96% Erkel F.Ált.Isk. önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 100% 90% 77% 94% 98% 96% Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Pedagógiai Központ önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 97% 100% 81% 65% 102% 93% 97%

15 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Szinyei M.P. Gimnázium önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 100% 96% 99% 100% 98% 98% Bajza u. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 100% 93% 100% 73% 96% 100% Tóth Aladár Zeneiskola AMI önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 100% 97% 98% 100% 99% 100% Derkovits Gy. Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 100% 97% 100% 95% 94% 100% Vörösmarty Mihály.Ált.Iskola önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 95% 100% 87% 92% 99% 95% 100%

16 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Fasori Kicsinyek Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 100% 58% 91% 92% 89% 100% Játékvár Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 100% 83% 101% 53% 95% 100% Szív Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 100% 71% 93% 87% 89% 100% Munkácsy u. 10. Óvoda önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 97% 100% 80% 93% 99% 95% 100% Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 98% 100% 93% 100% 97% 100%

17 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgálati Központ önállóan működő Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 67% 73% 97% 100% Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 97% 100% 87% 89% 91% 96% 99% EGÉSZSÉGÜGYI,SZOCIÁLIS,OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 96% 99% 90% 100% 89% 35% 100% 93% 96% POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 91% 83% 72% 99% 88% 93% 68% 53% 74% 0% 68% 98% BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

18 Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2009.évben 4.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás mük.és felhalm. Szoc.pol.ellát.e gyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell. Felhalmozás Felújítás Hitel és kölcsön nyújtás Tartalék visszafiz. Kiadás össz. Létszám / fő / Index (T/M)% 94% 93% 76% 100% 88% 93% 51% 54% 74% 0% 77% 97%

19 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Intézményi felújítások Oktatás évről áthúzódó munkák 1. Bajza U.-i Általános Iskola ( Bajza u ) Tanuszoda, lefedő épület rekonstrukció 2. Intézményi nyílászáró csere program I. ütem évi munkák 3. Intézményi nyílászáró csere program II. ütem Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÁKVÁR ( Lendvai u. 24.) ételift felújítása engedélyezés alatt + belső átalakítás 5. Szinyei Merse Pál Gimnázium ( Szinyei M.Pál u. 7-9.) tetőjavítás 6. Terézvárosi Önkormányzat Munkácsy Óvodája ( Munkácsy u. 10.) óvoda étellift felújítás 7. Terézvárosi Két Tannyelvű Ált. Iskola és Pedagógia Központ (Pethő S.u. 4.) Iskola terasz szigetelés felújítása 8. Vörösmarty Mihály Általános Iskola ( Vörösmarty u ) étellift felújítása 9. ÁFA Oktatás összesen: Szociális Intézmények évről áthúzódó munkák 10. Terézvárosi Egyesített Bölcsődék (Szondi u. 88. ) utcai homlokzat, engedélyeztetés alatt évi munkák 11. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ( Csengery u. 25. ) Szondy tervezés bővítés 13. ÁFA Szociális összesen:

20 Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása évben Teljesítés Épületek felújítása évi munkák 14. Andrássy út függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere, megerősítés 15. Aradi u födémmegerősítés lakásokban ( NEM FÖDÉMCSERE! ) ( 1 db lakás cca. 5 MFt) dúckiváltással 16. Rózsa u. 73/b elektromos fővezeték felújítás, függőfolyosó burkolatcsere + korlátcsere, megerősítés 17. ÁFA Épületek összesen: Bonyolítási díj ÁFA Összesen: Egyéb 20. Akadálymentesítés Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház / Polgármesteri Hivatal / Humánszolgáltatási Főosztály, Okmányiroda, Informatika / ÁFA Eötvös Terézv. Egyesített Bölcsődék Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Munkácsi M. u Összesen: Mindösszesen:

21 6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként évben Sorszám Ágazat megnevezése Fejlesztési feladat megnevezése Eredeti előirányzat Modósított előirányzat Teljesítés % 1. Polgármesteri Hivatal Szellemi termékek vásárlása Vírusirtó spamszűrő licenceinek megújítása, irodai programok, (MS Office) vásárlása, digitális térkép, térinformatikai alkalmazás vásárlása, új szerverekhez szoftver vásárlása, egyéb programok fejlesztése, vásárlása, ügyfélkapu hitelesítés, iktató auditáció Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása Számitógép,notebook, monitor, nyomtató, szünetmentesek,lapszkennerek, vonalkódolvasok és egyéb számítástecnikai eszközök beszerzése, 6 db szerver cseréje Egyéb gépek, berend. és felszerelések vásárlása Hálózat szerelés, bővítés, borítékológép vásárlása Egyéb építmények vásárlása Épületek vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Beruházások előzetesen felszámított áfája Intézmények Polgármesteri Hivatal összesen: Egészségügy Orvosi gép és műszerbeszerzés, hűtőgépek, számítástechnikai eszközök Szociális Számítógép, printer, fénymásoló, fax, bútor, tábla, hűtőszekrény, Oktatás Számítógép, LCD monitor, fénymásoló, projektor, bútor, tábla,printer,hütőszekrény, ipari mosogató, tüzjelző rendszer kiépítése, multifunkcionális televizió, mosogatógép,nootebook, IQ teszt, Intézmények összesen: MINDÖSSZESEN:

22 7.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása évben Sor szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % (5/4) Működési célú pénzeszközátadás 1. Terézvárosi Ingatlantulajdonosok és Társasházi Tulajdonközösségek Egyesülete Terézvárosi Gyermekekért Alapítvány Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 6. Máltai Szeretetszolgálat Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány / TEKA / BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Terézváros Közbiztonsági Kft Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft Társasházi szelektív hulladékgyűjtés Egyéb: MSZOSZ Ter. És Nyugdíjas Alapszerevezete, Terézv. Nyugdíjas Klubegyesület,Magyar Fotográfusok Háza, Rákóczi Úti Evangélikus Templom, Terror Háza Múzeum,BZSH Hunyadi téri temlomkörzet Generációk Klubja, Baptista Szeretetszolgálat, Tehetséges " Más Fogyatékosokért" Oktatási Alapítvány, Erkel F.Ált. Isk. Magnificat Gyermekkara,NÓVA Közhasznú Sport Egyesület, Szlovák Nyugdíjas Klub, Römi KajakéKenu és Sárkányhajó Klub,OMSZI Nonprofit Kft. Ódry Árpád Művészotthon,Nők Terézvárosért Egyesület, VI.ker. lakos részére megélhetési támog,magyar Budo Szövetség HBF,Főv.Önkorm.Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona," NAPFÉNY" Nyugdíjas Klub, Budapesti Városvédő Egyesület,Terézv.élő 3 gyerek napközis táborának ktg., Derkovits Alapítvány,Budapesti Evangélikus Egyházközség,Országos Idegennyelvű Könyvtár,Nemzetiségi gyermektábor,német Kultúregyesület,St. Gerhard Werk Ungarn,Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Lakossági körny.tud.magatartást elősegítő prog.,pireuszi esték,örmény Katolikus Lelkészség, Főv. Önkorm. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, NAPFÉNY Nyugdíjas Klub, Magyar Állami Operaház, Derűs Alkonyat N Városi Színház Nonprofit Kft., Hajléktalanokért Közalapítvány, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Fekete Sas Kiadó, Garbó Kiadó Bt.Lengyel K.Önkorm., Nők Terézvárosért Egyesület, Grand École Alma Mater Énnekkar Egyesület,Grand École Alma Mater Zenekkar Egyesület,

23 Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás Helyi támogatás vissza nem térítendő Vissza nem térítendő társasházi pályázat BRFK Térfigyelő rendszer bővítése Egyéb: Bajzás Diákokért Alapítvány Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

24 K I M U T A T Á S a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009.évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár Dologi kiadások Támogatásért. kiadás Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Támogatás Támogatásért. működési bevétel ÁHT.kivül-ről átvett műk.pénzeszkköz Pénzmaradvány Bevétel összesen SZLOVÁK kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat 0 0 Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% ÖRMÉNY kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% CIGÁNY kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 99% 99% 100% 97% 100% 99% NÉMET kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 86% 100% 100% 87% 100% 73% 100% 87% SZERB kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100%

25 K I M U T A T Á S a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2009.évben 8.sz.melléklet MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadókat terhelő.jár Dologi kiadások Támogatásért. kiadás Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen Intézményi működési bevétel Támogatás Támogatásért. működési bevétel ÁHT.kivül-ről átvett műk.pénzeszkköz Pénzmaradvány Bevétel összesen GÖRÖG kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 61% 100% 74% 100% 42% 100% 74% LENGYEL kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 63% 43% 100% 79% 100% 51% 100% 79% RUSZIN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 91% 100% 92% 100% 82% 100% 100% 92% KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat Mód. előirányzat Teljesités Index (T/M)% 100% 100% 91% 94% 100% 92% 100% 83% 100% 100% 92%

26 Megnevezés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről év 9.sz.melléklet Szociális és Gyermekvédelmi Osztály eredeti Módosított teljesítés ellátásban részesülők % száma Rendsz. Szoc.tám.ok ezer Ft ezer Ft ezer Ft fő Időskoruak járadéka % Vakok rendsz. szoc. segélye Adósságcsökkentési támogatás % SzTV 38..(2.)bek alapján normatív LFT % SzTV 38..(9.)bek alapján mélt. LFT % SzTV 38..(5.)bek adósságcsökk. Tám.hoz nyújt. LFT % Lakbértámogatás % Ápolási díj Sztv bek % Ápolási díj Sztv. 43/B..(1).bek % Ápolási díj TB % Menekültek lakhatási támogatása % Menekültek létfenntartási támogatása % Menekültek beiskolázási támogatása % Pénzbeni kárpótlás % Rendsz.Gyermekvéd.ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás % Int. étkezési térítési dijhoz bizt % Gyermektartásdíj megelőlegezés % Aktív korúak ellátása Aktív koru egészségkárosodottak rendsz. szociális segélye % Aktív koruak rendsz. szoc. segélye % Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye kereső tev % Aktív koruak Rendelkezésre állási támogatás % Aktív koruak Rendelkezésre állási támogatás kereső tev. Folytató % Közcélú fogl % Rendsz. támogatások összesen: % Eseti pénzbeli szoc.ellátások Temetési segély % Átmeneti segély összesen: ebből: a./ Átmeneti segély % b./ T. Családsegító Szolg. által jav.mélt. Átmeneti segély % Gyógyszertámogatás % Közgyógyellátás % Köztemetés % Egyszeri kiegészítés egyéb rászorult. F.(karácsony) Mozgásk. közlekedési támogatása % Otthonteremtési támogatás % Eseti pénzb. Gy.véd.ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % Egyszeri kiegészítés (rendszeres gyermekvédelmi kedv.) életkezdési támogatás % Óvodáztatási támogatás Eseti támogatások összesen: % Gyermek és ifjúságvéd % Visszatéritendő helyi tám % Helyi tám. vissza nem térítendő % Mindösszesen %

27 Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009.évben 10.sz.melléklet Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadással korigált Évközi változások ápr. 30. júl. 30. okt. 15. Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatós z. állami hozzáj. mutatós z. állami hozzáj. mutató sz. állami hozzáj ( ) 13=11-( ) Település igazg és kommunális feladatok Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok norm.hozzájár Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok kieg.hozzájár Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti sz Szoc.étkez.a nyudíjmin.150%-át meg nem hal A nyudíjmin.150%-a és 300%-a közötti jöv A nyudíjmin.300%-át meghaladó jöv.esetén Házi segíts.nyújt.a nyudíjmin.150%-át meg nem Házi segits.nyújt.nyugdíjmin.150%-át meghal.jö Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása Fogyatékos személyek nappali intézm.ell Jelzőrendszer ahol van házi segíts.nyújt. rész.h Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ell Bölcödei ellátás Ingyenes bölcsödei étkeztetés Óvodai nevelés 2008.évi ktv.tv.1-2.nev.év Óvodai nevelés 2008.évi ktv.tv.3.nev.év Óvodai nevelés 2009.évi ktv.tv.1-3.nev.év Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.1-2.évf Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.3.évf Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.4.évf Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.5-6.évf Ált.iskolai oktatás 2008.évi ktv.tv.7-8.évf Tényleges

28 Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2009.évben 10.sz.melléklet Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint) Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadással korigált Évközi változások ápr. 30. júl. 30. okt. 15. Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatósz. állami hozzáj. mutatós z. állami hozzáj. mutatós z. állami hozzáj. mutató sz. állami hozzáj ( ) 13=11-( ) Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.1-2.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.3.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.4.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.5-6.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.7.évf Ált.iskolai oktatás 2009.évi ktv.tv.8.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.9-10.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.9-10.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv.11.évf Középfokú iskolai okt évi ktv.tv évf Alapf.művészetiokt.2008.évi ktv.tv.zeneműv.ágo Alapf.művészetiokt.2008.évi ktv.tv.képzőműv.ág Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.zeneműv.ágo Alapf.művészetiokt.2009.évi ktv.tv.képzőműv.ág Napközis foglalkozás 2008.évi ált.isk.1-4.évf Napk.tanulsz.foglalk évi ált.isk.5-8.évf Iskolaott.foglalk.2008.éviált.iskolában 1-2 évf Iskolaott.foglalk.2008.éviált.iskolában 3. évf Iskolaott.foglalk.2008.éviált.iskolában 4.évf Napközis foglalkozás 2009.évi ált.isk.1-4.évf Napk.tanulsz.foglalk évi ált.isk.5-8.évf Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 1-3 évf Iskolaott.foglalk.2009.éviált.iskolában 4.évf Gyógyped.nev.visszahely tan Gyógyped.nev.visszahely tan Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm Besz.hib.és enyhén értelmi fogy.gyerm Tényleges