Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Átírás

1 A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, november

2 1. ELŐZMÉNYEK 5 2. FONTOSABB ALAPÍTÓI ÉS IGAZGATÓSÁGI DÖNTÉSEK Alapítói döntések Igazgatósági döntések 7 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR FINANSZÍROZÁS Bevezetés A Társaság havi gazdálkodásának alakulása Bevételek alakulása Ráfordítások alakulása A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása Likviditás és fizetőképesség Beruházások Kockázatok BESZERZÉSEK KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 34 2/117

3 8. VAGYONKEZELÉS BKV ZRT., BKK KÖZÚT ZRT., BUDAPEST SZÍVE VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT BKV Zrt BKK Közút Zrt., Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉG TÖMEGKÖZLEKEDÉS Közlekedésszervezés Forgalomfelügyelet Tarifapolitika és piacelemzés Értékesítés Jegy- és bérletellenőrzés Pótdíjkezelés, beszedés FUTÁR projekt (A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése, korszerűsítése a felszíni és felszín alatti közösségi közlekedésben) Szolgáltatásmenedzsment KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉG KÖZLEKEDÉSSZAKMAI PROJEKTEK Előkészítési projektek Előkészítési fázisban lévő megvalósítási projekt - Villamos és trolibusz járműfejlesztés Megvalósítási szakaszban lévő projektek (ROP, KÖZOP) KÖZOP projektek 70 3/117

4 ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus projektek Hazai forrásból finanszírozott projektek kiemelt fejlesztései A BKK szerepvállalása egyéb szakmai feladatok ellátásában FORGALOMBIZTONSÁG, TAXI, PARKOLÁS ÉS TEHERFORGALOM 103 Forgalombiztonsági feladatok 103 Taxiállomás-üzemeltetési feladatok 104 Parkolás-gazdálkodási közszolgáltatás ENERGIAGAZDÁLKODÁS TERÜLETÉN MEGTETT INTÉZKEDÉSEK 116 4/117

5 1. Előzmények Jelen beszámoló július - szeptember hónapokra vonatkozóan mutatja be a BKK jogi, szervezeti előrehaladását, finanszírozását, a működés személyi és tárgyi feltételei biztosításának státuszát, valamint a Társaság beszámolási időszak alatti közlekedésszakmai, közlekedésszervezői, közútkezelési, parkolásszervezési, teherforgalmibehajtási, taxi közlekedési és forgalombiztonsági tevékenységét. A Fővárosi Közgyűlés október 27-i ülésén: 1835/2010. (10.27) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést. 1827/2010. (10.27.) Főv. Kgy. határozatával felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy Budapest közlekedési intézményrendszerének átalakításáról negyedévente számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek. A BKK Zrt. (továbbiakban: BKK vagy Budapesti Közlekedési Központ) első alkalommal a november 24-i Fővárosi Közgyűlésen (továbbiakban: Közgyűlés) adott beszámolót a társaság megalapítását követően ellátott feladatokról. A november február 20-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a április 6-i Közgyűlés, a február június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó tájékoztatót a augusztus 31-i Közgyűlés, a július szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a december 14-i Közgyűlés, a október december 31. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót április 25-i Közgyűlés tárgyalta, a január április 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a szeptember 13-i Közgyűlés tárgyalta, a május 1. június 30. közötti időszakra vonatkozó tájékoztatót a október 3-i Közgyűlés tárgyalta. Jelen beszámolót várhatóan a novemberi Közgyűlés tárgyalja. 5/117

6 2. Fontosabb alapítói és igazgatósági döntések 2.1. Alapítói döntések A jelen beszámoló szempontjából kiemelt fontossággal bírnak a Közgyűlés - beszámolási időszakban szeptember 13-i ülésein hozott, a BKK Koncepció megvalósítása szempontjából lényeges, alábbi döntései: A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a 68/2012. (09.28.) önkormányzati rendeletet a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a 69/2012. (09.28.) önkormányzati rendeletet a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 1563/2012. (09.13.) számú határozattal döntött arról, hogy jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2. számú, egységes szerkezetbe foglalt módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. 1762/2012. (09.13.) számú határozattal döntött arról, hogy jóváhagyja az 1-es és 3- as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként c. projekt vagyonjogi kérdéseinek rendezéséről szóló vagyonhasznosítási koncepciót az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1776/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat alapján a BKK Zrt.-vel a projekt tárgyában megkötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban a 2012., 2013., és években a projekt végrehajtásához szükséges pénzösszeg folyósításáról a megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon. 6/117

7 2.2. Igazgatósági döntések július 1. és szeptember 30. között az Igazgatóság 8 alkalommal ülésezett, továbbá 2 esetben került sor írásbeli szavazásra. A határozatok végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Társaság, félévente beszámol az Igazgatóságnak. A Felügyelő Bizottság 3 alkalommal ülésezett. Az alábbiakban az Igazgatóság beszámolási időszakban hozott fontosabb döntései kerülnek bemutatásra: Rendkívüli Igazgatósági ülés: július 4. Az Igazgatóság 12 napirendi pontot tárgyalt, és 12 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: egyetértett Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal megvalósíthatósági tanulmánya, A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány, Az Észak-déli Regionális Gyorsvasút déli szakaszának megvalósíthatósági tanulmánya és Az M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának megvalósíthatósági tanulmánya, valamint a BKK előkészítési projektjeihez kapcsolódó forgalmi modell készítése című projektek Támogatási Szerződéseinek megkötésével. Felhatalmazta a vezérigazgatót a szerződés tervezetek NFÜ-vel való véglegesítésére, majd a végleges szerződések aláírására, amennyiben nem érdemi módosítás történt a szerződések szövegében. Felkérte a vezérigazgatót, hogy érdemi módosítás esetén a végleges szerződések tervezetét terjessze az Igazgatóság elé. jóváhagyta a Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek megszerzését, tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítését, valamint döntött arról, hogy a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteseként a FŐMTERV Mérnöki Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), mint az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő kerüljön nyertesként kihirdetésre, nettó Ft-os ajánlati árral. A /117

8 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 42. (2) bekezdése szerint a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárást lezáró döntést akkor hozhatja meg, ha az NFÜ az eljárás lefolytatását ellenőrizte és erről közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állított ki. Az Igazgatóság ezáltal felkérte a Vezérigazgatót, hogy az NFÜ Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya által kiállított szabályossági tanúsítvány beérkezését követően a döntési javaslatot hagyja jóvá és ez által a döntést hozza meg, illetve a nyertes ajánlattevővel nettó Ft-os ajánlati áron a szerződést kösse meg. a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás végleges ajánlattételi dokumentációjának tartalmát a 7. és 8. részek tekintetében jóváhagyta, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a közös ajánlatkérői konzorcium nevében gondoskodjon végleges ajánlattételi dokumentáció ajánlattevők számára történő megküldéséről. Továbbá felkérte a vezérigazgatót, hogy intézkedjen arról, hogy a végleges ajánlatkérés alapján beérkezett végleges ajánlatok elbírálását követően az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők személye, az eljárás eredményessége/eredménytelensége, valamint - eredményes eljárás esetén - a nyertes ajánlattevő személye tárgyában szükséges döntés meghozatala érdekében a bírálóbizottság készítsen döntési javaslatot az Igazgatóság számára. Felkérte továbbá a vezérigazgatót, hogy intézkedjen arról, hogy a döntés idejére álljon rendelkezésre egyrészt az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők költségstruktúrája a km díj alátámasztására, másrészt nagyságrendi becslés arra vonatkozóan, hogy a BKV Zrt.-nél éves szinten mekkora megtakarítás várható abból adódóan, hogy nem a BKV Zrt. üzemelteti ezen buszjáratokat. a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás alapján, mint a BKV Zrt. vagyonkezelője, utasította a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy minden intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. részének eredményeképpen szükségtelenné váló kapacitások törekedve a maximális költségmegtakarításra - kerüljenek megszüntetésre. 8/117

9 jóváhagyta a BKV és a BKK között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 1. számú Módosítását és a Éves Megállapodás a Közszolgáltatási Szerződéshez 1. sz. Módosítását, és felhatalmazza a BKK Zrt. vezérigazgatóját azok aláírására. egyetértett a Javaslat a fővárosi taxiállomás üzemeltetési közszolgáltatás január 1-jei átadásával, illetve átvételével összefüggésben keletkezett bevételek és költségek elszámolására a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között című előterjesztésben foglaltakkal és felhatalmazta a vezérigazgatót az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti elszámolási megállapodás aláírására. jóváhagyta a Kollektív Szerződéssel Egyenértékű Átmeneti Foglalkoztatási Megállapodás Meghosszabbítását, és felhatalmazta a vezérigazgatót a tervezet aláírására és az ez alapján való tárgyalásra. Igazgatóság írásbeli szavazás: július 11. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján a Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. részeire vonatkozó július 4-i ülésén jóváhagyott végleges ajánlattételi dokumentáció módosítását ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a közös ajánlatkérői konzorcium nevében gondoskodjon a végleges ajánlattételi dokumentáció ajánlattevők számára történő megküldéséről. Igazgatósági ülés: július 17. Az Igazgatóság 22 napirendi pontot tárgyalt, és 25 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: jóváhagyta az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a BKK Közút Zrt évi aktualizált közbeszerzési tervét, valamint a következő 12 hónapra - a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések alapján - a Társaság által tett kötelezettségvállalásokról szóló, 2. sz. melléklet szerinti kimutatást. 9/117

10 a Társaság 2012-es üzleti évének könyvvizsgálatára, május hónap 31. napjáig terjedő időszakra a Társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép., cégjegyzékszáma: Cg , könyvvizsgálói nyilvántartási száma: ) egyhangúlag választotta meg, azzal, hogy a könyvvizsgálati feladatokat Nagy András (könyvvizsgálói engedély száma: ) látja el. A könyvvizsgáló részére megválasztásának napjától a május hónap 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó díjazás összegét Ft +ÁFA összegben állapította meg. Továbbá felkérte a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a Társaság ügyvezetőjének az alapítói döntésről szóló értesítéséről, és egyben kérje fel arra, hogy a Társaság a megválasztott könyvvizsgálóval kösse meg a megbízási szerződést a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és a polgári jog általános szabályai szerint. a Társaság évi éves közbeszerzési tervének 1. sz. módosításáról szóló tájékoztatást elfogadta. a "Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autó-buszokkal, bruttó költségtérítéssel" tárgyú előminősítési hirdetményt jóváhagyta a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztályának észrevételei alapján esetlegesen módosított tartalommal, és felkérte az eljárás döntéshozóját a közbeszerzési eljárás indító iratainak jóváhagyására, az előminősítési hirdetmény közzétételére. jóváhagyta a Mérnök beszerzése a Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek előkészítéséhez és megvalósításához tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását az ajánlati felhívás jelenlegi tartalmával. Felkérte a döntéshozót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzések Tanácsa Hirdetményellenőrzési Osztálya érdemi módosítást kér, azt terjessze az Igazgatóság elé. Felkérte továbbá a döntéshozót, hogy a közbeszerzési eljárást indító jegyzőkönyvet jóváhagyólag írja alá, és intézkedjen az ajánlati felhívás Kbt a szerinti közzététele iránt. a tájékoztatást tudomásul vette és elfogadta a bemutatott vagyonhasznosítási koncepciót, továbbá felkérte a Vezérigazgatót, hogy azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a tulajdonviszonyok rendezetlensége a közlekedési létesítmények kapcsán nehézségekhez vezet. 10/117

11 a Társaság 1. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát az ülésen elhangzott kiegészítéssel augusztus 1-jei hatályba lépéssel jóváhagyta. egyetértett az Egységes budapesti forgalmi modell létrehozása című összefoglaló anyagban foglaltakkal és ennek alapján felkérte a Vezérigazgatót, hogy Az M1 Milleniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának megvalósíthatósági tanulmánya című KÖZOP számú projekt keretén belül intézkedjen az egységes forgalmi modell létrehozásához szükséges tevékenységek végrehajtásáról. Továbbá a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága nem tartotta szükségesnek, hogy más projektek előkészítési feladatai az egységes forgalmi modell elkészültéig várjanak, és felkérte a Vezérigazgatót, hogy ennek érdekében járjon el a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-nél. Igazgatósági ülés: július 31. Az Igazgatóság 4 napirendi pontot tárgyalt, és 4 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: A társaság Igazgatóságának Ügyrendje 12.5 pontja alapján jóváhagyta a Budapest évi útfelújítások kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részfeladat (Várbusz útvonalának felújítása) tekintetében az új Kbt. 94. (3) bekezdés a.) pontja szerinti kiegészítő építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítását és lefolytatását a jelen előterjesztés 1. számú melléklet javított ajánlattételi felhívásával. Felkéri az vezérigazgatót az indító jegyzőkönyv jóváhagyására. jóváhagyta a Kollektív Szerződéssel Egyenértékű Átmeneti Foglalkoztatási Megállapodás Meghosszabbítását. Igazgatósági ülés: augusztus 7. Az Igazgatóság 7 napirendi pontot tárgyalt, és 7 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: 11/117

12 jóváhagyta a BKV és BKK között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. Módosítását és a Éves Megállapodás és Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. Módosítását, és felhatalmazzta a vezérigazgatót azok aláírására. Továbbá az Igazgatóság úgy döntött, hogy amennyiben szeptember 30-ig nem tisztázódik az előterjesztésben jelzett 4 milliárd forint összegű fedezethiány pótlása, úgy az Igazgatóság erre vonatkozóan bejelentéssel él az Alapító és a Felügyelő Bizottság felé. jóváhagyta a Budapest jövőbeni metró, villamos és gyorsvasúti fejlesztési nagyprojektjeinek tervezési, előkészítési feladatai tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását az ajánlati felhívás Igazgatóság ülésén elhangzottak szerint módosított tartalmával. Felkérte a Vezérigazgatót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztálya észrevételei következtében érdemi módosítás válik szükségessé, azt terjessze az Igazgatóság elé. Felkérte továbbá a Vezérigazgatót, hogy a BKK vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint intézkedjen a közbeszerzési eljárás dokumentumainak minőségbiztosításra történő továbbítása érdekében, valamint a minőségbiztosítást követően a közbeszerzési eljárás megindításáról. tudomásul vette és egyetértett a évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárások mellékelt műszaki leírásainak tartalmával, valamint a nyolc közbeszerzési eljárás megindításával. Rendkívüli Igazgatósági ülés: augusztus 28. Az Igazgatóság 11 napirendi pontot tárgyalt, és 13 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: tudomásul vette a Társaság évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről és a gazdálkodásról szóló tájékoztatást. tudomásul vette a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás évi éves szerződés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatást. jóváhagyta az Alapító részére szóló I. félévi beszámolót kiegészítve az 1-6 havi terv- és tényadatok összehasonlításával és felkéri az Igazgatóság Elnökét, hogy az 12/117

13 Alapító képviselője, a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes részére azt küldje meg. jóváhagyta a Felügyelő Bizottság részére szóló május június 30. közötti időszakra vonatkozó beszámolót kiegészítve az 1-6 havi terv- és tényadatok összehasonlításával, és felkérte a vezérigazgatót, hogy a Felügyelő Bizottság soron következő ülésére a beszámolót terjessze elő. Igazgatósági ülés: szeptember 4. Az Igazgatóság 10 napirendi pontot tárgyalt, és 10 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: egyetértett a BKK Zrt. által beszedett teherforgalmi behajtási díjak és parkolási díjak bevétel-növelési lehetőségeinek vizsgálata című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és egyetértett annak Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésével. Felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy a közgyűlési előterjesztésben a Főpolgármesteri Hivatal által kért formai javaslatok szerint az előterjesztést módosítsa, illetve hívja fel az Alapító figyelmét, hogy figyelemmel az ügy kiemelt szerepére az előterjesztés mielőbb kerüljön a Fővárosi Közgyűlés elé. egyetértett az Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Parking Kft.-től átvett és a BKK Zrt. által bérelt eszközállományának korrekciójáról és az egyéb ezzel kapcsolatos döntésekről című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és annak lehetőség szerint a legközelebbi Fővárosi Közgyűlésre történő beterjesztésével. egyetértett a Javaslat a közösségi közlekedés elektronikus jegyrendszer előkészítési feladatainak finanszírozására című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és annak a Fővárosi Közgyűlésre történő beterjesztésével. egyetértett a Főváros és a BKK közötti feladatellátási szerződés 2. sz. módosításával és a Javaslat a Főváros és a BKK közötti feladatellátási szerződés módosítására című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, valamint annak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésével, továbbá felhatalmazta a BKK Zrt. vezérigazgatóját a közgyűlési előterjesztésben leírt határozati javaslatok Fővárosi Közgyűlés általi elfogadása esetén az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás aláírására. 13/117

14 Igazgatósági ülés: szeptember 11. Az Igazgatóság 8 napirendi pontot tárgyalt, és 8 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: tudomásul vette a BKV-BKK közötti feladatátadás gyakorlati tapasztalatainak bemutatása az érintett szakterületek és az egyéb, kiszolgáló területek tevékenységének vonatkozásában készült tájékoztatót és a BKK-BKV közötti feladatátvételt tárgyában indított, az "Új tömegközlekedési intézményrendszer kialakítás 2012" című projektet lezártnak tekintette. tudomásul vette a fejlesztési célú önkormányzati költségvetési források felhasználásáról szóló tájékoztatóban foglaltakat, egyúttal elfogadásra ajánlja az Alapítónak a BKK Zrt. javaslatait a parkolás-fejlesztési források átcsoportosításáról, valamint projektmenedzsment költség-elszámolással visszanyert uniós támogatások tartalékképzésre történő költségvetési elkülönítéséről és annak közlekedésfejlesztésre történő átcsoportosításáról, és felkérte a Vezérigazgatót, hogy erről az Alapítót tájékoztassa. jóváhagyta az Egységes budapesti forgalmi modell létrehozása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását az ajánlati felhívás jelenlegi tartalmával. Felhatalmazta továbbá a Vezérigazgatót, hogy a BKK vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint intézkedjen a közbeszerzési eljárás dokumentumainak minőségbiztosításra történő továbbításáról, valamint a minőségbiztosítást követően a közbeszerzési eljárás megindításáról. Felkérte a Vezérigazgatót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztálya észrevételei következtében bármilyen érdemi módosítás válik szükségessé, azt a végleges kibocsájtás előtt ismételt jóváhagyásra terjessze az Igazgatóság elé. BKK-BKV együttes Igazgatósági ülés: szeptember 11. Az Igazgatóság 7 napirendi pontot tárgyalt, és 10 határozat született. Az alábbi fontos döntéseket hozta az Igazgatóság: "a közszolgáltatás finanszírozás helyzetéről, várható alakulásáról" témájú tájékoztatást tudomásul vette, és úgy döntött, hogy szeptember 30-át követően 14/117

15 felhívja az Alapító figyelmét a 4 milliárd Ft támogatás, illetve a évi finanszírozás bizonytalansága megoldásának szükségességére. úgy döntött, hogy a "A BKV és a BKK között megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítása" témában szeptember 19-ig írásban történő levélszavazást indít. egyetértett a "BKV Zrt. Szétválásának előkészítése" c. projekt létrehozásával a mellékelt Projektalapító Dokumentum szerint. az M3 számú metróvonal biztonságos üzemének fenntartásához szükséges lépések értékelése és a teljes felújításáig vezető lépések bemutatásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette, egyúttal felkérte a Vezérigazgatót, hogy a szeptember 30-ig az Igazgatóság ülésén a TÜV Rheinland által kidolgozott vizsgálati jelentésen alapuló, BKV Vasúti Jármű Főmérnökség által készített intézkedési terv elkészítésének ütemezését, státuszjelentését mutassa be, valamint rendelje el a BKV Zrt. számára az intézkedési tervben szereplő feladatok alapján konkrét végrehajtási projektek összeállítását, a feladatok ütemezésével, erőforrás-szükséglet megjelölésével. Igazgatóság írásbeli szavazás: szeptember 19. Az Igazgatóság ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján jóváhagyta a BKV és a BKK között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 2. számú Módosításának szeptember 19-re összeállított változatát, és felhatalmazta a vezérigazgatót annak aláírására. Igazgatósági ülés: szeptember 25. jóváhagyta A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) III. része alapján, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás megindítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi felhívásban megfogalmazott tartalommal. Szükségesnek tartotta azonban a szerződésben bemutatni a megbízó részéről felmerült kockázatok mennyiségét, tervezési és engedélyezési eltérésekből eredő kockázatok megosztásának rendezését és az intézkedést a kezelésükről. 15/117

16 Ennek alapján engedélyezte továbbá a Vezérigazgatónak, hogy a BKK Zrt. vonatkozó szabályzataiban foglaltak szerint intézkedjen a közbeszerzési eljárás megindításáról. jóváhagyta az 1-es és 3-as villamosvonalak fejlesztése, Széll Kálmán tér rekonstrukciója és Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektekhez szükséges integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását, a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlati felhívás szerinti tartalommal. Felkérte a Vezérigazgatót, hogy amennyiben a KIKSZ Zrt., az NFÜ KFF, valamint a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztálya észrevételei következtében az ajánlati felhívásban érdemi módosítás válik szükségessé, azt terjessze az Igazgatóság elé, és felkérte továbbá a Vezérigazgatót, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiban foglaltaknak megfelelően intézkedjen a közbeszerzési eljárás dokumentumainak minőségbiztosításra történő továbbításáról, valamint a minőségbiztosítást követően a közbeszerzési eljárás megindításáról. egyetértett a Javaslat a közterületi parkolás fejlesztésére előirányzott források átcsoportosításáról, a közösségi közlekedés bevételeit növelő, előkészítő, korszerűsítő fejlesztésekről című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és annak Fővárosi Közgyűlésre történő beterjesztésével. Továbbá felhatalmazta a vezérigazgatót az öt javasolt új feladatra úgymint: jegy és bérletértékesítési rendszer korszerűsítése; villamos és trolibusz járműpark korszerűsítés előkészítése; bevételnövelő beruházások teherforgalmi behajtás korszerűsítés és BKK Zrt. jegypénztárak kialakítása, ügyfélszolgálat korszerűsítése; dunai hajózás fejlesztése; P+R parkolók fejlesztése a források rendelkezésre bocsátására vonatkozó Megállapodások aláírására. egyetértett a Javaslat a BKK Zrt. alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntésekre című közgyűlési előterjesztésben foglaltakkal, és egyetértett annak Fővárosi Közgyűlésre történő beterjesztésével. elfogadta a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentését az Igazgatóság Felügyelő Bizottság részére történő május június 30. közötti 16/117

17 időszakra vonatkozó beszámolójához és az Igazgatóság az Alapító részére szóló I. félévi beszámolójához. egyetértett az Alapító által kezdeményezett Tájékoztatás a BKV Zrt. autóbuszüzemeltetési és kötöttpályás üzletágra történő szétválására irányuló döntések meghozatalához szükséges előzetes vizsgálat lefolytatásáról, valamint javaslat a BKV Zrt. szétválás révén történő átalakítására című előterjesztésben előkészített részletekkel és az abban foglaltakkal és annak a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésével. 17/117

18 3. Jogszabályi háttér A fővárosi közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó koncepciót érintően szeptember 30-ig az alábbi fontosabb, a jogszabályi környezetet érintő változások következtek be: A BKK Zrt. közigazgatási egyeztetés során véleményezte az autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó piacfelügyeleti eljárásról szóló kormányelőterjesztés, továbbá a vasúti és autóbuszos utasjogi felügyeleti bírság mértékére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló kormány-előterjesztés tervezetét. E jogszabályok elfogadása, illetve kihirdetése még nem történt meg. Folytatódott a fővárosi taxiközlekedés szabályozására vonatkozó fővárosi rendelet koncepciójának kidolgozása és egyeztetése, párhuzamosan a Kormány hasonló tárgyú rendeletének előkészítési munkálataival. A Budapest közlekedésszervezői feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III.22.) Főv. Kgy. rendelet egyes módosításai július 1-jén léptek hatályba, míg további módosításokat a Fővárosi Közgyűlés szeptember 28-án fogadott el (ezek hatálybalépésének időpontja október 1.) E módosítások a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény lépcsőzetes hatálybalépésének megfelelően követik a törvényi változásokat, illetve ehhez igazodóan bővítik a közlekedésszervező feladatait. 18/117

19 4. Finanszírozás 4.1. Bevezetés A Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. által április 27-én aláírásra került Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás) Közlekedésszervezői éves melléklete alapján a BKK-nak május 1-től december 31-ig a közlekedésszervezői feladatok ellátásához biztosított forrás összege ezer Ft, amely havi likviditási terv alapján kerül folyósításra az Önkormányzat által. A Keretmegállapodás 2. számú függelékében meghatározásra került a BKK cégcsoport évi közszolgáltatási kompenzációs igénye, amelynek tervezett összege bruttó ezer Ft. A kompenzáció összegét a Fővárosi Önkormányzat bruttó havi 1/12-ed egyenlő részletekben bocsátja a BKK rendelkezésére. A Közútkezelői forrás, illetve a közszolgáltatási kompenzáció időarányosan tervezett összegétől való eltérést az indokolja, hogy a I. félévi túlkompenzáció miatt ezer Ft-tal csökkentett összeg került átutalásra, illetve ezer Ft elhatárolásra került, amely szintén túlkompenzáció miatti csökkentés, de az októberi finanszírozást érinti pénzforgalmilag. Szeptember 30-ig a Fővárosi Önkormányzat által a BKK részére átadott közszolgáltatási kompenzációként emiatt ezer Ft-tal számoltunk szeptember 30-ig ezer Ft közlekedésszervezői kompenzáció került átutalásra. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott határozatok alapján a társaság által a évre tervezett feladatok Fővárosi Önkormányzattól kapott finanszírozási forrása bruttó ezer Ft, melynek feladatonkénti értékét, illetve a vonatkozó 1-9. havi terv-tény adatokat az alábbi táblázat mutatja. 19/117

20 adatok eft-ban Ágazat megnevezése Bruttó finanszírozási igény hó hó hó hó Terv Tény Tény-terv Terv Behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése* Projekt menedzsment Közútkezelői feladatok** Közszolgáltatási feladatok finanszírozási igény Közlekedésszervezői finanszírozási igény Fővárosi Önkormányzattól igényelt források összesen *mind a terv, mind a tény adat tartalmazza az ésszerű nyereség összegét **a tény saját bevétellel csökkentve Kiemelten kell hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat által a megkötött szerződésben vállalt, a társaság stabil működésének biztosításához szükséges forrásokból jelenleg nem áll rendelkezésre a Főváros és a Kormány 1+1 megállapodás alapján folyósítandó 4,2 milliárd Ft összegű támogatás, melynek hatása a 4. negyedévben realizálódik, ezzel veszélyeztetve a BKK szerződéses kötelezettségeinek ellátását. 20/117

21 4.2. A Társaság havi gazdálkodásának alakulása A Társaság mérleg szerinti eredménye hóban ezer Ft. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése hó hó hó hó terv tény tény-terv terv 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 7 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) A mérleg szerinti eredmény tervhez viszonyított eltérését az indokolja, hogy a tény adatok az ésszerű nyereség számított összegét tartalmazzák, míg a tervben szereplő összeg nem számolt az üzemi, üzleti tevékenység bevételeinek időbeli elhatárolásával. A havi mérleg szerinti eredményre ható tényezőket az alábbiakban foglaljuk össze: Az árbevételek eltérését indokolja, hogy a szociálpolitikai menetdíj támogatás összege egyéb bevételek között került megtervezésre, amíg a tényben az értékesítés nettó árbevételében került kimutatásra, mintegy ezer Ft értékben. 21/117

22 A Keretmegállapodás szerint elkészült a havi előzetes elszámolás a Főváros részére a közlekedésszervezői feladatok, illetve a közútkezelői, teherforgalmi és parkolási rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó, projektmenedzsmenthez kapcsolódó, valamint vagyonkezelői feladatokra vonatkozóan. A kimutatott millió Ft finanszírozási többlet nagyrészt az elszámolási időszakhoz kötődő, számvitelileg elszámolt, de pénzügyileg nem realizált bevételekhez kapcsolódik. Ebből a két legnagyobb tétel, az elszámolási időszak utolsó két hónapjára millió Ft nagyságrendben igényelt szociálpolitikai menetdíj támogatás, illetve a BKV által április 30-ig beszedett, de május 1. utáni időszakot érintő menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj támogatás értékesítési önköltséggel korrigált összege. Az időszaki elszámolás során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a BKV által V-IX. hóban kiszámlázott kompenzációs díj összege megegyezik az elszámolási időszak indokolt költségeinek összegével. A kompenzációs eltérés rendezésére a Közlekedésszervezői Éves Elszámolásban kerül sor Bevételek alakulása A Társaság által hónapban realizált értékesítés nettó árbevétele összesen ezer Ft, míg az egyéb bevételként elszámolt önkormányzati támogatás összege eft volt. Az értékesítés nettó árbevételében került elszámolásra a Keretmegállapodás szerint a BKK által a saját nevében beszedett menetdíjbevételek, a fogyasztói árkiegészítés (2012. július 1- jétől szociálpolitikai menetdíj támogatás), a közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételek, valamint a közszolgáltatási tevékenységek ellátásának ellentételezéseként, a Fővárosi Önkormányzattól kapott kompenzáció. Az értékesítés nettó árbevételének alakulását az alábbi táblázat mutatja. 22/117

23 adatok ezer Ft-ban hó hó hó hó Megnevezés Terv Tény Tény-Terv Terv Belföldi értékesítés árbevétele ebből Közszolgáltatási szerződés alapján finanszírozott ebből Taxiállomás használati díja (reklámmal együtt) ebből Menetdíj, pótdíj és agglomerációs forgalom szervezési egyéb bevétel menetdíj pótdíj, bérletcsere, értékcikkeladás fogyasztói árkiegészítés/szoc.pol. menetdíj tám forgalom szervezési és egyéb bevételek Közvetített szolgáltatások ebből Egyéb tevékenység árbevétele Egyéb bevételek ebből ésszerű nyereség visszavezetése ebből Fővárosi önkormányzati támogatás ebből Fogyasztói árkiegészítés egyéb bevétel Az árbevétel meghatározó eleme a 65 %-ot képviselő, a BKV-tól átvett közlekedésszervezői feladat-ellátásból származó menetdíj és pótdíj bevétel ( ezer Ft). Az árbevétel másik jelentős tétele a Keretmegállapodás alapján kiszámlázott, a közszolgáltatási feladatok ellentételezéseként kapott eft árbevétel. Az üzleti terv készítése során a fogyasztói árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj támogatás eltérően a tényelszámolástól az egyéb bevételek között került kimutatásra. Az egyéb bevételek között került elszámolásra a Fővárosi Önkormányzat által az első háromnegyedév során utalt összesen ezer Ft támogatás. A Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett bevételek alakulása A BKK a parkolási díjakat, behajtási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos bevételeket a Fővárosi Önkormányzat nevében szedi be, így a BKK könyvei nem tartalmazzák ezen tételeket. A Fővárosi Önkormányzat nevében beszedett és átutalt 1-9. havi bevételek értéke eft, ami 4,2 %-kal alacsonyabb a tervezettnél, alapvetően közterületi parkolók (Kőbánya-Kispest II., Rákóczi téri mélygarázs) tervezett megnyitásának elhúzódásából, illetve az egynapos behajtási hozzájárulások térnyeréséből adódik. 23/117

24 Ráfordítások alakulása A Társaság évre tervezett üzemi szintű ráfordításainak értéke ezer Ft, melyből az anyagjellegű ráfordítások 92,8%-os aránya a meghatározó. Ezen tétel magába foglalja a BKV, az egyéb operátorok és a BKK Közút Zrt.-vel kötött közszolgáltatási és vállalkozási szerződések alapján végzett teljesítmények értékét, mintegy ezer Ft értékben. A Társaság működésével kapcsolatos költségek és ráfordítások havi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés adatok eft-ban hó tény-terv hó hó hó eltérés Terv Tény Tény-terv % Terv Anyagjellegű ráfordítások ,1% ebből BKV ,4% ebből BKK Közút ,3% ebből Egyéb tételek ,8% Személyi jellegű ráfordítások ,9% Értékcsökkenési leírás ,3% Egyéb ráfordítások ,0% Üzemi szintű költségek, ráfordítások összesen ,8% Az üzemi működési kiadások elszámolt értéke a tervezett szint alatt maradt ( ezer Ft-tal) melynek főbb okai: A Keretmegállapodásban a feladatok ellátásával kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások körében 1-9. hóban ezer Ft tal alacsonyabb költségfelhasználás valósult meg. A létszámfeltöltés elmaradása miatti 1-9. hó viszonylatában a személyi jellegű ráfordítások a tervezett szint alatt maradtak ezer Ft-tal. A társaság szeptember havi záró létszáma fő, 57 fővel alacsonyabb a tervezettnél. A parkolási rendszerek üzemeltetéséhez tartozó eszközök apportjának és a tervezett beruházások eltolódásának következtében az értékcsökkenés hónapban elszámolt értéke jelentősen, ezer Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. A tervezettől ezer Ft-tal alacsonyabb az egyéb ráfordítások elszámolt értéke, mivel a társaságnak nem keletkezett hó viszonylatában iparűzési adó és 24/117

25 innovációs járulék fizetési kötelezettsége. Az egyéb ráfordítások értékéből kiemelendő az FKF Zrt. részére jegyellenőri tevékenység hatékonyságának elősegítése érdekében adott ezer Ft támogatás A Társaság vagyoni helyzetének bemutatása A Társaság havi előzetes, nem auditált mérlegét az alábbi táblázat tartalmazza. adatok E Ft-ban A tétel megnevezése év hó b c e A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK - - IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok - - F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen /117

26 A társaság befektetett eszközeiben hónapban a BKK Közút Zrt. részvényeinek apportja ( ezer Ft névértékű részvény ezer Ft apportértéken) jelentett növekedést. A követelések az előző évi záró állományhoz képest jelentős növekedést mutatnak. Ezt a BKV-nak fizetett ügynöki jutalék ezer Ft, illetve ezer Ft fogyasztói árkiegészítés kiutalási igény, valamint a közlekedésszervezői tevékenységhez kapcsolódóan fennálló vevői követelés ( ezer Ft) indokolja. A kötelezettségek előző évi záró állományhoz viszonyított növekedését a BKV havi elszámolás lezárásáig visszatartott eft, valamint egyéb szállítói és munkabérrel, járulékokkal kapcsolatos kötelezettségek okozzák. Az aktív időbeli elhatárolások növekedését a BKV által korábban beszedett, de már a BKK szolgáltatási tárgy időszakát érintő menetdíjbevételek, fogyasztói árkiegészítés bevételei okozzák. A passzív időbeli elhatárolások növekedését számvitelileg elszámolt, de pénzügyileg nem realizált tételek technikai könyvelése okozza. A havi záró pénzeszköz állomány év végi záró adataihoz viszonyított változására ható tényezőket az alábbi Cash-flow táblázat mutatja. 26/117

27 CASH FLOW - KIMUTATÁS ezer Ft A tétel megnevezése Előző év b c d I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± /117

28 4.4. Likviditás és fizetőképesség A társaság finanszírozása a Keretmegállapodás alapján a közlekedésszervezői feladatellátás tekintetében havi likviditási előrejelzéseken alapuló finanszírozást, míg a közútkezelői feladatellátás és a behajtási, parkolási rendszerek üzemeltetésére vonatkozóan az éves díj 1/12-ed részének havi egyenlő részletekben történő kifizetését jelenti. A BKK a pénzszükséglet minimalizálása érdekében számos intézkedést tett, melyek az alábbiak: Csoportos adóalanyiság megteremtése Fogyasztói árkiegészítés, szociálpolitikai menetdíj-támogatás gyakorított igénylése Feltételes adómegállapítás iránti kérelem Csoportos adóalanyiság A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) július 1-jei hatállyal engedélyezte a csoportos adóalanyiság létrehozását a BKK és a BKV részére. A csoportos adóalanyiság időszakában a csoporttagok az általános forgalmi adó szempontjából egy adóalanynak minősülnek, az egymás közötti ügyleteik nem tartoznak az általános forgalmi adó hatálya alá, csoporton kívüli személyekkel kötött ügyletekre az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) általános szabályai érvényesek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy július 1-től kezdődően a BKV Zrt. és a BKK Zrt. egymás felé ÁFA nélkül (nettó módon) nyújtják a szolgáltatásaikat. Fogyasztói árkiegészítés, szociálpolitikai menetdíj-támogatás A NAV határozatában engedélyezte a fogyasztói árkiegészítés gyakorított igénylését a BKK részére, amely június 21-én emelkedett jogerőre. A fogyasztói árkiegészítésről szóló évi LXXXVII. törvényt (továbbiakban: Árkieg. tv) július 1-jétől hatályon kívül helyezte a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (továbbiakban: Szsztv.) 58. (1) bekezdés b) pontja, ezáltal a fogyasztói árkiegészítés jogintézménye megszűnt, helyette szociálpolitikai menetdíj-támogatás került bevezetésre. A szociálpolitikai menetdíj támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/ /117

29 (VI.26.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése alapján a szociálpolitikai menetdíj támogatás gyakorított igénylése is biztosított a BKK számára december 31-ig. Feltételes adómegállapítás Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti Keretmegállapodás tárgyában feltételes adómegállapítás iránti kérelmet nyújtottunk be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM). Beadványunk szerint a Keretmegállapodás alapján a közlekedésszervezői és a közútkezelői feladatok ellátásáért kapott ellenérték nem tartozik az Áfa tv. hatálya alá, ezáltal lehetővé válna a tevékenységek Önkormányzat általi nettó finanszírozásának megvalósítása. Az általános forgalmi adó vonatkozásában felmerült adózási kérdések tisztázása érdekében a Társaság élt a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának lehetőségével. Az NGM illetékes főosztályvezetője, október 10-én történt telefonos megkeresés alkalmával arról adott tájékoztatást, hogy a feltételes adómegállapítás szignálás előtt áll, várhatóan november végéig postán is megküldésre kerül a BKK részére Beruházások évben a saját működés fejlesztésére felhasználható beruházási források éves tervezett értéke bruttó ezer Ft, melynek terhére ezer Ft erejéig indultak el beszerzési eljárások. A Fővárostól kizárólag az informatikai fejlesztés céljára jóváhagyott ezer Ft összegű, pénzeszköz átadási megállapodás alapján rendelkezésre álló forrás még nem került a Társaságunk részére átutalásra. A BKK által megvalósított további fejlesztések részben a Főváros és a BKK között megkötött Megvalósítási Megállapodások, részben a már korábban létrejött Pénzeszköz átadási megállapodások forrásainak terhére valósulnak meg. Az így aktiválandó eszközök egy része a BKK könyveiben, míg más része a Főváros könyveiben kerülnek nyilvántartásba vételre. 29/117

30 4.6. Kockázatok A Keretmegállapodás és mellékletei alapján a közlekedésszervezői feladatra május 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan összesen eft Fővárosi Önkormányzat által nyújtott közlekedésszervezői forrásigény került tervezésre. A Keretmegállapodás közgyűlési elfogadásakor a közlekedésszervezői forrásigény keretében tervezett 4,2 Mrd Ft forrás rendelkezésre állása tekintetében Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata április 27-én kötött a főváros helyi közösségi közlekedés hosszútávon fenntartó biztosításáról alcímű Megállapodásának a III. fejezetében található 1+1 Ft elv alapján számoltunk. A évi finanszírozási források tartalmazzák az Állam részéről a fentiek szerint nyújtott 4,2 Mrd Ft további működési támogatás folyósítását is, mely összeg jelenleg mind a Főváros, mind a BKK költségvetésében forráshiányként jelentkezik. 30/117

31 5. Beszerzések A beszámolási időszakban tovább folytatódtak a működést biztosító alapinfrastruktúrához kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések, valamint a stratégiai projektek közbeszerzési munkái: Beérkeztek a végleges ajánlatok a BKV Zrt.-vel közösen létrehozott előminősítési rendszer alapján indított Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás 7. és 8. része tekintetében. Végleges ajánlatot egyedül a VT Transman Kft. nyújtott be; A BKK létrehozta saját Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése, midi, szóló, csuklós autóbuszokkal, bruttó költségtérítéssel tárgyú előminősítési rendszerét, a rendszert létrehozó előminősítési hirdetmény én jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában, melynek alapján a III. negyedév szeptember 30-i zárásáig két cég nyújtotta be előminősítési kérelmét; A Budapest jövőbeni metró, villamos és gyorsvasúti fejlesztési nagyprojektjeinek tervezési, előkészítési feladatai tárgyában indítandó eljárás dokumentumai minőségbiztosításra megküldésre kerültek én a KIKSZ Zrt.-be; Az 1-es villamos komplex felújításának kivitelezése - I. szakasz (Bécsi út - Kerepesi út) tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a BKK Igazgatósága jóváhagyta, így az eljárás dokumentumai minőségbiztosításra megküldésre kerültek a KIKSZ Zrt.- be; A Mérnök beszerzése a Budai fonódó és a Széll Kálmán téri munkák kivitelezéséhez tárgyú közbeszerzési eljárás indítása tekintetében a KIKSZ Zrt. nem emelt kifogást, így az eljárás dokumentumai továbbításra kerültek az NFÜ KFF részére; További, nagyságrendileg 40 közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll, illetve jelenleg is már folyamatban van. Ezek túlnyomó részt tervezési szolgáltatások (így különösen útfelújítások, kerékpáros fejlesztések), műszaki ellenőri tevékenység, projektekhez kommunikációs szolgáltatások (bubi, valamint 1-es és 3-as villamos), 31/117