DATAKING EUROSHOP 2009

Átírás

1 D A T A K I N G Informatikai Kft. Cím: H-1118 Budapest, Breznó-köz 9/b Iroda: H-1067 Budapest, Szondi u. 17. Telefon: (+361) ; Fax: (+361) level@dataking.hu DATAKING EUROSHOP 2009 KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

2 - 2 - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK I. A RENDSZER FELÉPÍTÉSE I.1. HARDVER KONFIGURÁCIÓ I.2. SZOFTVER KONFIGURÁCIÓ II. RENDSZER BEKAPCSOLÁSÁNAK, KIKAPCSOLÁSÁNAK MENETE II.1. A RENDSZER BEKAPCSOLÁSA II.2. A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA III. A KÖZPONTI PROGRAM III.1. TÖRZSADATOK III.1.1. ÁRUTÖRZS III.1.2. CIKKCSOPORT III.1.3. VEVŐ III.1.4. SZÁLLÍTÓ III.1.5. BIZONYLATTÍPUS III.1.6. VÁLLALATI EGYSÉG III.1.7. GYORSBILLENTYŰ III.1.8. FELHASZNÁLÓ III.2. MOZGÁSOK III.2.1. SZÁLLÍTÓI BESZERZÉS / VISSZÁRU III.2.2. HÁLÓZATKÖZI MOZGÁS III.2.3. EGYÉB KÉSZLETVÁLTOZÁS III.2.4. ÁRVÁLTOZÁS III.2.5. VEVŐI VISSZÁRU III.3. LEKÉRDEZÉSEK III.3.1. TÖRZS III.3.2. KÉSZLET III.3.3. SZOLGÁLTATÁS III.3.4. BIZONYLAT III.3.5. TERMINÁL III.3.6. FORGALOM III.3.7. ELEKTRONIKUS NAPLÓ III.4. LISTÁZÁSOK III.4.1. TÖRZS III.4.2. HAVI III.4.3. KÉSZLET III.4.4. KÉSZLET KRONOLÓGIA III.4.5. ELADÁS III.4.6. BESZERZÉS/VISSZÁRU III.4.7. JÖVEDÉKI NYILVÁNTARTÁS III.4.8. TÁROLT III.5. ZÁRÁSOK III.5.1. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS III.5.2. NAPI ZÁRÁS III.5.3. HAVI ZÁRÁS III.5.4. ÉVES ZÁRÁS III.5.5. BIZOMÁNYOS ELSZÁMOLÁS III.6. NAPI NYITÁS IV. A PÉNZTÁRGÉP ALAPFOGALMAI IV.1. MEGHATÁROZÁSOK IV.2. AZ ÁLTALÁNOSAN HASZNÁLT BILLENTYŰK JELENTÉSE IV.3. ALAPFOGALMAK IV.4. A PÉNZTÁRBAN HASZNÁLHATÓ BILLENTYŰK JELENTÉSE IV.5. A PÉNZTÁRTERMINÁL RENDELLENES ÚJRAINDÍTÁSA IV.6. A PÉNZTÁRTERMINÁL NYOMTATÁSI MŰVELETEINEK MEGSZAKÍTÁSA

3 - 3 - IV.7. BLOKKNYOMTATÓ BLOKKSZALAG CSERE V. PÉNZTÁRTERMINÁL MENÜ V.1. NYITÁS V.2. FORGALOM V.3. MŰSZAKVÁLTÁS(1) V.4. MŰSZAKVÁLTÁS(2) V.5. ZÁRÁS V.6. ADÓMEMÓRIA VI. ÉRTÉKESÍTÉS VI.1. TÉTELSOROK RÖGZÍTÉSE VI.2. MENNYISÉG MEGADÁSA (SZORZÁS) <*> VI.3. TERMÉKEK BEVITELE VI.4. ELADÁSI ÁR MÓDOSÍTÁSA VI.5. GÖNGYÖLEG LETILTÁS </> VI.6. TÉTELSOROK SZTORNÓJA (AZONNALI SZTORNÓ) VI.7. RÉSZÖSSZEG KÉPZÉSE (ST) <BACK SPACE> VI.8. BLOKK LEZÁRÁSA (TL) <ENTER> VI.9. KÉSZPÉNZFIZETÉS <ENTER> VI.10. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS <F6> VI.11. VEGYES FIZETES (BANKKARTYA + KESZPENZ) VI.12. UTALVÁNYFIZETÉS <F7> VI.13. FIZETÉS NEM HIVATALOS PÉNZNEMMEL <F8> VI.14. SZÁMLA VAGY NYUGTA NYOMTATÁS VÁLASZTÁSA <SPACE> VI.15. BIZONYLAT SZTORNÓ <-> VI.16. FORGALMON KÍVÜLI PÉNZMOZGÁSOK VI.17. FORGALMON KÍVÜLI PÉNZMOZGÁSOK SZTORNÓJA

4 - 4 - I. A rendszer felépítése I.1. Hardver konfiguráció

5 - 5 - I.2. Szoftver konfiguráció Operációs rendszer: Microsoft Windows 98 Szoftver komponensek: EuroShop 2009 Központi modul A program futtatása: a Start menü KÖZPONT ikon-t választva indítható a központi program EuroShop 2009 Pénztárgép modul A program futtatása: a Start menü CASSA ikon-t választva indítható a pénztárgép program. Adóügyi kártya szerviz program A program futtatása: a Start menü APC ikon-t választva indítható az adóügyi kártya szerviz program. Funkciók leírása - Státusz: <S> Kiírja az adóügyi modul állapotát. - Óra: Órabeállítás <O> billentyű Az adóügyi kártya dátum és idő adatainak beállítása történik ebben a funkcióban. - Nyitás: <N> billentyű Rendszer dátum / idő Adóügyi kártya dátum / idő Új dátum / idő Adóügyi nyitás (Amennyiben a kassza program valamilyen okból nem képes elvégezni) - Zárás: <Z> billentyű Adóügyi zárás (Amennyiben a kassza program valamilyen okból nem képes elvégezni) - CF kártya kiíratás: <C> billentyű Az elektronikus journal adathordozóról az aktuális állományt /nyitott vagy zárt / a pénztárgép adathordozójára másolja a megfelelő mentési könyvtárba.

6 - 6 - II. RENDSZER BEKAPCSOLÁSÁNAK, KIKAPCSOLÁSÁNAK MENETE A pénztárgépet és a nyomtatókat a POWER feliratú gombbal lehet be- illetve kikapcsolni az alábbiak szerint: II.1. A rendszer bekapcsolása Szünetmentes áramforrás bekapcsolása (opcionális) A pénztárgép és a nyomtatók bekapcsolása a POWER gombbal. A pénztárgép jobb oldalán elöl, és oldalt is található POWER gomb. A pénztárgép képernyőjén megjelenő ikonok segítségével indítható el a használni kívánt program. II.2. A rendszer kikapcsolása Kilépés a program(ok)ból az ikonokat tartalmazó képernyőig Pénztárgép kikapcsolása a Pénztárgép kikapcsolása ikonnal Egyéb berendezések kikapcsolása a POWER gombbal Szünetmentes áramforrás kikapcsolása (opcionális)

7 - 7 - III. A KÖZPONTI PROGRAM III.1. TÖRZSADATOK Minden törzsadatot egy kódszám azonosít (pl. egy árucikket a vonalkódja). Amikor valamelyik funkcióban egy törzsadatra szükség van, a gép ezt a kódszámot kéri. FONTOS! Amikor a gép valamelyik törzsadat kódszámát kéri, a kódszám beütése helyett meg lehet nyomni az <ENTER> billentyűt, ekkor megjelenik a megfelelő adattár összes eleme, ahol a kívánt adatot meg lehet keresni, és kiválasztani. Tehát nincs szükség a kódszámok fejből ismeretére. A törzsadatok karbantartása során általánosan használt billentyűk a következők: * <INSERT> Új adatsor felvitele. * <+> Meglévő adatsor módosítása. * <DEL> Meglévő adatsor törlése. * <*> Másodlagos vonalkódok felvitele az árutörzsben. * <ENTER> Meglévő adat kiválasztása illetve elfogadása. * <ESC> Kilépés. III.1.1. Árutörzs Az értékesíthető termékek és szolgáltatások alapadatait tartalmazza. Cikkszám: A termék vonalkódja (8 vagy 13 hosszú szám), ha nincs gyári kód, a gép a belső cikkszámból automatikusan képzi (ekkor ide felvitelkor a belső kódot kell beírni). Megnevezés: A termék pontos megnevezése, lehetőleg betűkkel kezdődjön, és csak betűket, számokat és szóközöket tartalmazzon. Belső cikkszám: A termékek belső azonosítója (5 hosszú szám). Gyorskód: Alternatív azonosító kód (3 hosszú szám), a cikkszámtól és a belső kódtól függetlenül bármely terméknek adható, ezután a terméket a gyorskód alapján is meg lehet keresni (pl. eladni a kasszán.) Termékszám: A termék VTSZ vagy SZJ száma. Mennyiségi egység: A termék eladási alapegysége (pl. darab, liter, stb.). Göngyöleg: A termékhez tartozó tapadó göngyöleg cikkszáma (pl. sörnél az üveg), a tapadó göngyöleget a termék eladásakor automatikusan rögzíti a kassza. Cikkcsoport: Annak az árucsoportnak a kódja (4 hosszú szám), ahová a terméket be kell sorolni (pl. cigaretta, égetett szesz, újság). Termékkód: A termékek hitelkártyára történő megvásárlásakor használt besorolás, ez a kód határozza meg, hogy egy terméket milyen vásárlási kategóriájú kártyával lehet megvenni. Jöv. term. csop.: Jövedéki termékcsoport kódja.

8 Jöv. menny.: Jövedéki mennyiség. Jövedéki termékeknél jelzi, hogy az árutörzsbeli mennyiségi egység hány jövedéki mennyiségi egységnek felel meg Szállító: A termék szállítójának a kódja, bevételezéskor automatikusan kitöltődik. Csz.: Szállítói cikkszám. A rendelés egyszerűsítése érdekében erre a kódra is lehet keresni a törzsben. Árközlemény száma: Az utolsó árváltozás hivatkozási száma, árváltozáskor automatikusan kitöltődik. Áfa: A termék áfa-kulcsa (pl.27%). Jutalék: Jutalék mértéke %-ban megadva Besz.ár: A termék nettó (áfa nélküli), központilag meghatározott beszerzési ára. Árrés: Minimális-maximális árrés intervallum. Áfá-s elad. ár: Áfá-s fogyasztói ár, a termék bruttó eladási ára. Minimumszint: A termék minimális készletszintje. Optimumszint: A termék optimális készletszintje. Másodlagos vonalkódok felvitele <*> Egy termékhez tetszőleges számú vonalkódot fel lehet vinni. Rá kell állni a termékre, és meg kell nyomni a <*> billentyűt. A megjelenő kis ablakban az <INS> billentyűvel lehet az új másodlagos kódot felvinni, illetve meg lehet adni a másodlagos kódhoz tartozó gyűjtő mennyiséget is (pl. cigarettánál a kartonon szereplő kódot és a kartonban lévő mennyiséget). Ha a kasszán egy ilyen kódot húznak le, a gép automatikusan elvégzi a gyűjtő mennyiséggel való felszorzást. III.1.2. Cikkcsoport A termékek besorolását szolgáló árucsoportok alapadatait tartalmazza: Kód: Megnevezés: Áfa/Ajt: A cikkcsoport kódszáma (4 hosszú szám), felépítését lásd lejjebb. A cikkcsoport pontos megnevezése. A cikkcsoporthoz tartozó áfakulcs/adójegyes termék jelölése Cikkcsoportkódok felépítése A négyjegyű cikkcsoportkód az alábbiak szerint épül fel: 1. számjegy: Az áru jellegét határozza meg. "0-7" saját áru "8" bizományos áru "9" szolgáltatás 2. számjegy: Az áru termékcsoportját határozza meg. "2" dohánytermék "3" alkohol "4" egyéb nem jövedéki áru (újság, jégkrém, alkoholmentes ital) "6" szerencsejáték "7" italautomata 3. és 4. számjegy: Az áru termékcsoporton belüli besorolását határozza meg.

9 - 9 - III.1.3. Vevő A rendszeresen vásárló törzsvevők adatait tartalmazza: Megnevezés: Bankszámlaszám: Eng.%: Éves vásárlás: Kód: Cím: A vevő pontos megnevezése. A vevő bankszámlaszáma. A vevő vásárlásaira adható százalékos engedmény. A vevő éves vásárlási adatai. A vevő adóigazgatási azonosító száma (11 hosszú szám), de lehet egy tetszőlegesen megadott sorszám is. A vevő pontos címe. A vevőtörzsbe felvitt vásárlókat a kasszán számlanyomtatáskor a "Vevő neve" adatnál megnyomott <F5> billentyűvel lehet előhívni, és a megfelelőt kiválasztani. A vevőtörzs automatikusan bővül a pénztárgépen számlanyomtatás közben, a még nem tárolt vevők adataival. Speciális billentyűk <TAB> <*> Vevő letiltása vagy letiltott vevő újbóli engedélyezése. Vevők leválogatása bankszámlaszámuk alapján. III.1.4. Szállító Az árut szállító cégek adatait tartalmazza. Kód: Megnevezés: Cím: A szállító adóigazgatási azonosító száma (11 hosszú szám), de lehet egy tetszőlegesen megadott sorszám is. A szállító pontos megnevezése. A szállító pontos címe. A szállítókkal kapcsolatos árumozgásokat a "Beszerzés / Visszáru" menüpontban lehet elvégezni. III.1.5. Bizonylattípus A mozgástípusok (árumozgás csoportok) alapadatait tartalmazza: Kód: Megnevezés: A bizonylattípus kódszáma (2 hosszú szám), felépítését lásd lejjebb. A bizonylattípus pontos megnevezése. A bizonylattípusok a különböző készletváltozásokat csoportosítják a készletre gyakorolt hatásuk (növekedés, csökkenés) és jellegük (külső szállítás, árváltozás, stb.) alapján. A bizonylattípusok előre megadottak, a felhasználó által nem változtathatók meg.

10 Bizonylattípus kódok felépítése A kétjegyű bizonylattípus kód az alábbiak szerint épül fel: 1. számjegy: A mozgás irányát és jellegét határozza meg. "0" / "4" szállítói beszerzés / visszáru "1" / "5" hálózatközi átvétel / átadás "2" / "6" egyéb (nem szállítóhoz kötött) növekedés / csökkenés "3" / "7" árváltozás (készletátértékelés) növekedés / csökkenés 2. számjegy: Az adott csoporton (1. számjegy) belüli sorszám. Speciális bizonylattípusok "97" "98" "99" Árukiadás szállítólevélen. Szolgáltatások forgalma. Termékek forgalma. A menüpont a vállalati egységek adatait tartalmazza: III.1.6. Vállalati egység Kód: Megnevezés: Cím: A vállalati egység száma (4 hosszú szám). A vállalati egység pontos megnevezése. A vállalati egység pontos címe. A vállalati egységek közötti árumozgásokat a "Hálózatközi mozgás" menüpontban lehet elvégezni. III.1.7. Gyorsbillentyű A pénztárterminálok gyorsbillentyűire programozott termékeket tartalmazza: Sorszám: Cikkszám: Megnevezés: Fogy. ár: A gyorsbillentyű sorszáma (fixen 1-től 20-ig) A gyorsbillentyűhöz rendelt termék cikkszáma (vonalkód, belső cikkszám vagy gyorskód). A gyorsbillentyűhöz rendelt termék neve. A gyorsbillentyűhöz rendelt termék fogyasztói ára. A kasszán 20 gyorsbillentyűhöz lehet árucikket rendelni, ezeket azután a kívánt gyorsbillentyű megnyomásával lehet eladni. A gyorsbillentyűk tartalma bármikor szabadon módosítható.

11 III.1.8. Felhasználó A rendszer kezelőit és hozzáférési szintjüket tartalmazza: Kód: A felhasználó kódszáma (4 hosszú szám), az első számjegye nem lehet "0". Az <F10> billentyű megnyomásával a gép generál egy véletlen kódszámot. Név: A felhasználó pontos neve, melynek legalább kettő, minimum három betű hosszú szót kell tartalmaznia. Cím: A felhasználó pontos címe, melynek irányítószámot és legalább kettő, minimum két betűs szót kell tartalmaznia. Hozzáférési szint: A felhasználó jogosultsági szintje (1-9), a legmagasabb szint a 9-es. Felhasználók karbantartása A felhasználói törzsadatok karbantartása csak 9-es szintű jogosultsággal lehetséges. Új felhasználó felvitelekor és módosításkor a következő adatokat kell megadni: felhasználó belépési kódja (csak felvitelkor, nem látható adat) felhasználó neve, amelynek legalább kettő, minimum három betű hosszú szót kell tartalmaznia felhasználó címe, amelynek irányítószámot és legalább kettő, minimum két betű hosszú szót kell tartalmaznia felhasználó jogosultsági szintje Felhasználói kód megadása, törlése, belépés a rendszerbe A menürendszer jobb alsó sarka közelében látható az éppen aktuális felhasználó neve. Ha nincs megadva a "Nincs felhasználó." felirat látható. Bejelentkezéskor meg kell nyomni az <F10> funkcióbillentyűt, majd a megjelenő ablakba be kell írni a felhasználó négyjegyű kódszámát. Ha a megadott kód létezik, a hozzá tartozó név megjelenik a képernyőn. Az így megadott kód a következő kód beütéséig érvényes. Kódot törölni az <F10> és utána az <ESC> billentyűvel lehet, hatására ismét a "Nincs felhasználó." felirat jelenik meg. Felhasználói kód megadásakor a kód helyén a karakterek látszanak. Ha a központi program a menüben áll, a belépett felhasználót a rendszer egy meghatározott idő elteltével automatikusan kilépteti. Ilyenkor újabb művelet előtt ismét be kell jelentkezni a rendszerbe. A rendszer bármely funkciójának használata előtt a dolgozó köteles beütni az azonosító kódját, így regisztrálása kerül, hogy az adott feladatot ki végezte el. A feladat végeztével a megadott kódot törölni kell, azáltal az újabb hozzáférés csak újbóli kódmegadás után lehetséges. Hozzáférési szintek Minden funkció csak abban az esetben használható, ha a bejelentkezett felhasználó hozzáférési szintje egyenlő vagy nagyobb, mint az adott funkcióhoz rendelt szint. Minden funkció hozzáférési szintje alapértelmezésben 1 (bárki hozzáférhet, de előtte köteles azonosítania magát.) E fölött még nyolc szint határozható meg. Rá kell állni a megfelelő menüpontra, meg kell nyomni az <ALT> + <F10> billentyű kombinációt (a két billentyűt egyszerre), majd ki lehet választani a kívánt szint számát, illetve törölni lehet egy már megadott szintet a <T> betű megnyomásával. A hozzáférési szintek beállítására csak 9-es szintű felhasználó jogosult!

12 Felhasználói kódok cseréje Minden felhasználó jogosult a saját belépési kódját bármikor megváltoztatni. A kód lecserélése a központi gépen lehetséges, feltétele, hogy legyen bejelentkezett felhasználó a rendszerben. A kódcsere menete a következő: Az F10 billentyű megnyomásával elő kell hívni a felhasználó bejelentkező ablakot, majd a kód megadására szolgáló adatmezőben ismét meg kell nyomni az F10-es billentyűt. Ennek hatására megjelenik a kódcsere ablak, ahol először meg kell adni a régi felhasználói kódot, majd az új felhasználói kódot. A régi kód csak létező felhasználót azonosíthat, az új kód pedig csak még nem létező felhasználót azonosíthat, az új kód pedig csak még nem létező kód lehet. A csere után a felhasználó az új kóddal mint bejelentkezett felhasználó fog szerepelni. FONTOS! Minden felhasználói kód élettartama korlátozott, jelenleg 60 nap. Ennek leteltére bejelentkezéskor a rendszer figyelmeztet, ilyenkor a kódot kötelezően le kell cserélni egy új kódra. A központi gépen a kódcsere azonnal elvégezendő, a pénztárgépeken erre csak figyelmeztet a program, a kódcserét később a központi gépen kell elvégezni. Pénztárterminál jogosultsági szintek Pénztárterminálon az alábbi funkciókhoz lehet jogosultsági szintet hozzárendelni: A kassza menü menüpontjai (pl. Forgalom lekérdezés) Azonnali stornó (<F9>) Blokk stornó (<F9>) Engedmény (<F2>) Forgalmon kívüli pénzbefizetések (<F3>) Forgalmon kívüli pénzkifizetések (<F4>) Kézi kártyaszám bevitel hitelkártyánál (<F6>) Ha a pénztáros által használni kívánt művelethez az ő jogosultsági szintjénél magasabb jogosultsági szint van hozzárendelve, a művelet engedélyezéséhez meg kell adni egy kellően magas szintű felhasználói kódot, és az engedélyező neve rákerül a nyugtára. A pénztárterminál jogosultsági szintjeinek beállításához a DATAKING szakembere szükséges. III.2. MOZGÁSOK A mozgások menüpontban lehet a rendszer készletet érintő adatait (mennyiség, eladási ár, stb.) módosítani, illetve itt lehet az üzemanyaggal kapcsolatos funkciókat ellátni. A mozgás bizonylatok rögzítése során általánosan használt billentyűk a következők: <INSERT> <+> <DEL> <ENTER> <ESC> Új tételsor felvitele. Meglévő tételsor módosítása. Meglévő tételsor törlése. Meglévő adat kiválasztása ill. elfogadása. Kilépés, bizonylat lezárása. A bizonylatok felvitele, néhány speciális esettől eltekintve, csak napi nyitás után lehetséges. Készlet növelése és csökkentése A készlet növelésére és csökkentésére szolgáló mozgásoknak három fő csoportja van: Szállítói beszerzés / visszáru Hálózatközi mozgás Egyéb készletváltozás

13 Mindhárom csoport további altípusokra oszlik, amelyeket a bizonylattípus azonosít. A bizonylattípus határozza meg azt is, hogy az adott mozgás növeli, illetve csökkenti a készletet. A mozgásokról automatikusan bizonylat készül, amelyek sorszáma a bizonylattípushoz tartozó szigorú éves sorszám. FONTOS! A rendszer megengedi a mínusz készlet kezelését, az azonban csak a pénztárgépen történt eladás során keletkezhet, mínusz készletet mozgás (csökkenés) bizonylattal előállítani nem lehet. Egy bizonylaton belül csak az azonos termékcsoportba tartozó tételek rögzíthetők. III.2.1. Szállítói beszerzés / visszáru A szállítókkal kapcsolatos árumozgások rögzítésére szolgál. Ezen bizonylatok rögzítését minden esetben a szállító által kiállított szállítólevél vagy számla alapján kell elvégezni. A felvitel első lépése a bizonylat általános adatainak a megadása, a második a rajta szereplő tételek rögzítése. A bizonylat általános adatai a következők: Bizonylat típusa: Szállító kódja: Fizetési mód: Szállítólevél száma: Szállítólevél kelte: Engedmény százalék: Beszerzési érték: Szállítási telephely: A bizonylattípus kódszáma, illetve átlépve a bizonylattípus törzsbe kiválasztható a megfelelő bizonylattípus (csak a szállítói beszerzéshez tartozó típusok jelennek meg). Ezen adat megadásával kell meghatározni, hogy bevételezésről vagy visszáruról van-e szó. A szállító adószáma (kódszáma), illetve átlépve a szállító törzsbe kiválasztható a szállító. A szállítólevél / számla fizetési módja, lehet "KÉSZPÉNZ", "ÁTUTALÁS", "INKASSZÓ". A külső szállítólevél / számla sorszáma. A külső szállítólevél / számla dátuma. A szállítólevél / számla végösszegéből kapott százalékos engedmény (ha van). Megadása esetén a tételsorok felvitelekor a beírt beszerzési árból a gép automatikusan kiszámolja az engedményes beszerzési árat. (Megadott) A szállítólevél / számla nettó beszerzési végösszege. Megadása esetén a bizonylat lezárásakor a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat nettó beszerzési végösszege megegyezik-e ezzel az előre megadott összeggel. Jövedéki termékek esetén a kitöltése kötelező. A tételsorok felvitelénél a következő adatokat kell megadni: Cikkszám: Beszerzési ár: Fogyasztói ár: Mennyiség: Az áru kódszáma, illetve átlépve az árutörzsbe kikereshető és kiválasztható a termék. Az áru nettó beszerzési ára. Az áru bruttó eladási ára. Fixen a törzsbeli ár, nem felülírható. A tételsor mennyisége. A tételsorok felvitele után le kell zárni a bizonylatot (<ESC>). A bizonylat végösszege bruttó eladási értékben is látható a képernyőn. Ha volt előre megadott beszerzési érték, a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat beszerzési értéken számolt végösszege megegyezik-e a megadott értékkel, és ha nem, figyelmeztető üzenetet ad. Ezután három lehetőség van a továbblépésre: felvinni a bizonylatot a meglévő adatokkal (<F> betű), elrakni a bizonylatot későbbi befejezéshez (<E> betű), visszalépni a bizonylat módosításához (<M> betű), törölni az egész bizonylatot (<T> betű). Utolsó lépés az elkészült bizonylat kinyomtatása. Átírható egységárú termékek (újság) visszáruzásakor a mínusz készlet keletkezése megengedett, többet is lehet visszáruzni, mint az aktuális készlet.

14 III.2.2. Hálózatközi mozgás A saját egységek közötti árumozgások rögzítésére szolgál. A felvitel első lépése a bizonylat általános adatainak a megadása, a második a rajta szereplő tételek rögzítése. A "Hálózatközi mozgás" menüponton belül: átadás és átvétel csak az átadó nyilvántartási árán történhet. Átvételkor a tételek felvitele előtt kötelező megadni az átadó nyilvántartási árán számolt végösszeget. A bizonylat csak akkor rögzíthető, ha az előre megadott összeg egyezik a végösszeggel. (Ha a két összeg nem egyezik, a bizonylat lezárása (ESC) után a Töröl/Módosít kérdésnél M betűt ütve az adatok még módosíthatók.) A bizonylat általános adatai a következők: Bizonylat típusa: A bizonylattípus kódszáma, illetve átlépve a bizonylattípus törzsbe kiválasztható a megfelelő bizonylattípus (csak a hálózatközi mozgáshoz tartozó típusok jelennek meg). Ezen adat megadásával kell meghatározni, hogy átvételről vagy átadásról van-e szó. Vállalati egység kód: Az átadó / átvevő vállalati egység kódszáma. Fizetési mód: A szállítólevél / számla fizetési módja, lehet "KÉSZPÉNZ", "ÁTUTALÁS", "INKASSZÓ", vagy üresen lehet hagyni. Szállítólevél száma: A szállítólevél / számla sorszáma, átvételkor kötelező megadni. Szállítólevél kelte: A szállítólevél / számla dátuma. Engedmény százalék: Hálózatközi mozgásoknál nem adható meg. Megadott ár: Átvételnél és átadásnál is az áru átadónál nyilvántartott ára. Megadása esetén a bizonylat lezárásakor a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat átvételi árának végösszege megegyezik-e ezzel az előre megadott összeggel. A tételsorok felvitelénél a következő adatokat kell megadni: Cikkszám: Átadási/Átvételi ár: Mennyiség: Az áru kódszáma, illetve átlépve az árutörzsbe kikereshető és kiválasztható a termék. Az áru átadónál szereplő nyilvántartási ára. Átvételkor ha nem egyezik az előre megadott árral, a bizonylat nem vihető fel. Töröl/Módosít kérdésnél <M> betűt ütve az adatok módosíthatók, <T> betűt ütve törölhető a bizonylat. A tételsor mennyisége. A tételsorok felvitele után le kell zárni a bizonylatot (<ESC>). A bizonylat végösszege bruttó eladási értékben is szerepel a képernyőn. Ha volt előre megadott beszerzési érték, a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat beszerzési értéken számolt végösszege megegyezik-e a megadott értékkel, és ha nem, figyelmeztető üzenetet ad. Ezután három lehetőség van a továbblépésre: felvinni a bizonylatot a meglévő adatokkal (<F> betű), elrakni későbbi befejezésre (<E> betű), visszalépni a bizonylat módosításához (<M> betű), törölni az egész bizonylatot (<T> betű). Utolsó lépés az elkészült bizonylat kinyomtatása. III.2.3. Egyéb készletváltozás Ez a menüpont szolgál minden olyan készletmozgás kezelésére, amely nem kapcsolódik sem külső szállítóhoz, sem valamelyik vállalati egységhez, a bizonylat rögzítése nem szállítólevél / számla alapján történik (pl. selejtezés). Ezek a készletmozgások mindig az aktuális árutörzsbeli nyilvántartási és fogyasztói áron történnek, azok megváltoztatására nincs lehetőség. A felvitel első lépése a bizonylat általános adatainak a megadása, a második a rajta szereplő tételek rögzítése. A bizonylat általános adatai a következők: Bizonylat típusa: A bizonylattípus kódszáma, illetve átlépve a bizonylattípus törzsbe kiválasztható a megfelelő bizonylattípus (csak az egyéb készletváltozási mozgásokhoz tartozó típusok jelennek meg). Ezen adat megadásával kell meghatározni, hogy a készlet növeléséről vagy csökkentéséről van-e szó. Hivatkozási szám: A készletváltozásra vonatkozó hivatkozási szám. Bizonylat kelte: A bizonylat kelte, a gép felkínálja az aznapi dátumot.

15 Fogyasztói érték: A bruttó fogyasztói áron számolt végösszege. Megadása esetén a bizonylat lezárásakor a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat bruttó fogyasztói áron számolt végösszege megegyezik-e ezzel az előre megadott összeggel. A tételsorok felvitelénél a következő adatokat kell megadni: Cikkszám: Az áru kódszáma, illetve átlépve az árutörzsbe kikereshető és kiválasztható a termék. Mennyiség: A tételsor mennyisége. A tételsorok felvitele után le kell zárni a bizonylatot (<ESC>). Ha volt előre megadott fogyasztói érték, a gép ellenőrzi, hogy a rögzített bizonylat fogyasztói értéken számolt végösszege megegyezik-e a megadott értékkel, és ha nem, figyelmeztető üzenetet ad. Ezután négy lehetőség van a továbblépésre: felvinni a bizonylatot a meglévő adatokkal (<F> betű), visszalépni a bizonylat módosításához (<M> betű), később befejezni a bizonylat felvitelét (<E>) betű), valamint törölni az egész bizonylatot (<T> betű). Utolsó lépés az elkészült bizonylat kinyomtatása. III.2.4. Árváltozás A szolgáltatások árváltoztatása is ebben a menüpontban történik. Az árváltozáson belül a következő funkciókra van lehetőség: Fogyasztói árváltozás A bruttó eladási ár megváltoztatására szolgál. Beszerzési árváltozás A nettó beszerzési ár megváltoztatására szolgál. Egy termék árának megváltozása abban az esetben, ha készlete nem nulla, az adott termék aktuális készletének átértékelését is maga után vonja. Az árváltozás az életbe lépés dátuma alapján lehet azonnali vagy megadott időpontban életbe lépő, mindkét esetben az adott pillanat aktuális készletét értékeli át. Az árközlemény számát automatikusan generálja a program, utána az életbelépés dátumát kell megadni. Aznapi dátum esetén az árváltozás azonnal életbe lép. Ezután kell az árváltozási bizonylat tételsorait rögzíteni (<INS> felvitel, <+> módosítás, <DEL> törlés) az új fogyasztói árakkal. Ha minden tétel felvitele megtörtént, a kilépés után rögzíthető a bizonylat, és a rögzített adatokról karbantartási lista kérhető. Ezután azonnali árváltozás esetén automatikusan megtörténik a készletátértékelés és az új fogyasztói árak életbe léptetése, amiről árváltozási bizonylat készül. Az alapanyagnak nulla az eladási ára, ezért fogyasztói árváltozást nem lehet rá feladni. III.2.5. Vevői visszáru A vevői visszáru olyan eladási tranzakciók stornózására szolgál, amelyekről már nyugta vagy számla készült (pl. a vevő másnap visszahozza a vásárolt árut). Két típusa van: "sima" vevői visszáru és reklamációs vevői visszáru. 1., A "sima" visszárunál a vevő helyben megkapja az áru ellenértékét, amiről szigorú sorszámozású bizonylat készül. Ezek a bizonylatok teljesen elkülönülnek a pénztári forgalomtól, a visszáruzott értékek a központi gép elszámolásaiban (műszak elszámolás, zárások) szerepelnek, de sem a pénztárgép által nyilvántartott forgalomban, sem az adómemória adataiban nem. Ezért visszáru esetén a műszakváltásszalagokon szereplő forgalom nem egyezik a műszakelszámolással, az elszámolás azonban új adatként tartalmazza a pénztárgépenkénti (az adott kasszára jóváírt) visszáru értékét. 2., A vevői visszáru új típusa a reklamációs vevői visszáru: a vevő az áru ellenértékét (vagy a csereárut) reklamációja jogosságának elismerése után kapja meg. A kifogásolt áru átadásakor a vevő csak bizonylatot kap. Ebben az esetben az "Egyéb készletváltozás" menüpontot kell használni! Ennek két mozgása kapcsolódik a reklamációs vevői visszáruhoz: a 24-es mozgáskódú "áruátvétel vevőtől (reklam.)" és a 64-es mozgáskódú "áruátadás vevőnek (reklam.)".

16 FONTOS! Nem lehet vevői visszáru bizonylatot felvinni a kassza lezárt állapotában. Első lépésként meg kell adni a visszáruzni kívánt bizonylat sorszámát. Ez utóbbit csak abban az esetben kell megadni, ha egy aznap készült bizonylatot teljes egészében (a rajta szereplő összes tételt) ki kell stornózni. Ha régebbi a nyugta, illetve ha csak meghatározott cikket vagy cikkeket kell visszavenni, a bizonylatszám adatot üresen kell hagyni. Ezután kell kiválasztani a megfelelő fizetési módot, majd meg kell adni a vevő nevét és címét, illetve üres vevőnév elfogadásával ki lehet választani a vevőtörzsből. Ezek után bizonylatszám alapján történő visszáru esetén megjelennek a tételsorok, nem bizonylatszám alapján történő visszáru esetén viszont fel kell vinni a visszáruzandó termékek tételsorait és a mennyiségeket (<INS> felvitel, <+> módosítás, <DEL> törlés). Ha kész, ki kell lépni az <ESC> billentyű lenyomásával, majd meg kell adni a vevőnek ténylegesen visszafizetett összeget és a visszáru okát. Legvégül az adatok elfogadása esetén kinyomtatásra kerül a Vevői visszáru bizonylat. III.3. LEKÉRDEZÉSEK Ez a menüpont csoport szolgál a rendszer adattárainak lekérdezésére. A lekérdezések az adattárak pillanatnyi állapotát mutatják, azaz tartalmazzák a napi eladási és más készletmozgások értékeit is. A lekérdezések során általánosan használt billentyűk a következők: * 0...9: Kódszám (vonalkód, belső cikkszám) keresés. * A...Z: Megnevezés keresés. * Kurzor billentyűk: Mozgás az adatsorok között. III.3.1. Törzs Ebben a menüpontban lehet a törzsadattárakat lekérdezni: * Árutörzs: A termékek, szolgáltatások alapadatainak lekérdezése. * Gyorskód: A háromjegyű gyorskóddal ellátott termékek lekérdezése. * Cikkcsoport: Az árucsoportok lekérdezése. * Vevő: A nyilvántartott törzsvevők adatainak lekérdezése. * Szállító: A nyilvántartott külső szállítók adatainak lekérdezése. * Bizonylattípus: A mozgások során használt mozgás típusok lekérdezése. * Vállalati egység: A nyilvántartott vállalati egységek adatainak lekérdezése. III.3.2. Készlet A készlet lekérdezésben lehet egy termék, illetve különböző csoportosítás szerinti termékek aktuális készletét megnézni. Ez a funkció mutatja meg a kiválasztott adatok időszakok (napi, havi) szerinti készlet és mozgás értékeit is. III Cikkszám szerint Egy meghatározott (kódszámmal megadott vagy árutörzsből kiválasztott) termék havi nyitókészlet, mozgás, zárókészlet, forgalom, árrés, forgási sebesség és készletszint eltérés (minimum illetve optimum készlethez viszonyítva) adatait mutatja. Ebben a menüpontban lehet az adott termék aznapi eladását is megnézni. Ez a funkció két képernyős, a képernyők között a <PGUP>, <PGDN> billentyűkkel lehet váltani.

17 III Cikkszám felépítése szerint Ebben a menüpontban lehet cikkszámuk alapján kiválogatott és csoportosított termékek havi készlet és mozgás adatait lekérdezni. A kipontozott cikkszám mezőbe beírható egy konkrét kódszám, illetve bizonyos kódszám részlet is. III Cikkcsoport felépítése szerint A cikkcsoport felépítése szerinti készlet lekérdezésben lehet egy konkrét cikkcsoport, illetve bizonyos cikkcsoportok havi készlet és mozgás adatait lekérdezni. Egy cikkcsoport esetében be kell írni a cikkcsoport kódszámát, vagy üres kód elfogadásával át lehet lépni a cikkcsoport törzsbe, és ott kiválasztani a megfelelő cikkcsoportot. Ha több cikkcsoport összesített adataira van szükség, a kívánt szempontok szerint kell a kipontozott kódszámot kitölteni. A cikkcsoport-kódok felépítését részletesen a "Törzsadatok" fejezet "Cikkcsoport" része tartalmazza. III Összes saját készlet A saját áruk napi, dekád és havi összesített készlet és mozgás adatait lehet lekérdezni ebben a menüpontban. III.3.3. Szolgáltatás Ebben a menüpontban lehet a szolgáltatások havi forgalmának mennyiségét és áfá-s értékét tételesen lekérdezni. III.3.4. Bizonylat Ebben a menüpontban lehet az év eleje óta rögzített bizonylatokat lekérdezni, és szükség esetén egy adott bizonylatról másolatot nyomtatni: * Beszerzés / visszáru: Külső szállítók bizonylatainak lekérdezése. * Hálózatközi mozgás: Vállalati egységek bizonylatainak lekérdezése. * Egyéb készletváltozás: Egyéb készletváltozások bizonylatainak lekérdezése. * Árváltozás: Cikkelemes árváltozás-bizonylatok lekérdezése. * Vevői visszáru: A vevői visszáru bizonylatok lekérdezése. * Készpénzfizetési számla: Időszakra vonatkozó számlák lekérdezése. A bizonylat lekérdezési menüpontokba belépve meg kell adni, hogy melyik év és hónap bizonylatai jelenjenek meg. A kiválasztott bizonylatok tételsorainak megtekintéséhez rá kell állni a bizonylatra, és az <ENTER> billentyűvel ki kell választani, ekkor megjelennek a tételsorok. Másolatot nyomtatni az <ENTER> billentyű megnyomásával lehet. III.3.5. Terminál A pénztárterminálok napi forgalmát mutatja, termékcsoportonként és összesítve. Az adatok frissítése egy percenként automatikusan történik. III.3.6. Forgalom Ebben a menüpontban a pénztárterminálokon rögzített napi forgalmi tranzakciókat lehet tételesen visszanézni. Ebben segítséget nyújt a keresési (<F10>) és a keresés utáni összegzési (<+>) funkció, ahol a következő szempontok szerint lehet a vizsgálódást szűkíteni: pénztár száma, műszak száma, blokk sorszáma, cikkszám (részlet), cikkcsoport kód (részlet), megnevezés (részlet), stornó tétel.

18 III.3.7. Elektronikus napló A pénztárterminálok napi elektronikus naplójának (EJ file) lekérdezése. Az adott EJ file kiválasztása történhet a pénztárgép AP száma és a zárásszám, vagy a pénztár száma és a zárásszám alapján. Ezután a képernyőn megjelenik a kért elektronikus napló állomány, melyben <F3> billentyűvel keresni is lehet egy adott karakter sort. III.4. LISTÁZÁSOK Ez a menüpont csoport szolgál a rendszer adattárainak listázására. Az elkészült listákat az <F10> billentyű megnyomásával a képernyőn is át lehet tekinteni. A cikkcsoport bontású listák (pl. árutörzs lista) esetében a listázandó tételek köre szűkíthető a cikkcsoport kód felépítés, a termék megnevezés (részlet) és a szállítókód megadásával. A cikkelemes listák lekérhetők cikkszám vagy megnevezés rendezettségben is. III.4.1. Törzs Ebben a menüpontban lehet a törzsadattárakat listázni: Árutörzs: Gyorskód: Cikkcsoport: Vevő: Szállító: Bizonylattípus: Vállalati egység: Gyorsbillentyű: A termékek, szolgáltatások alapadatainak listázása. A háromjegyű gyorskóddal ellátott termékek listázása. Az árucsoportok listázása. A nyilvántartott törzsvevők adatainak listázása. A nyilvántartott külső szállítók adatainak listázása. A mozgások során használt mozgás típusok listázása. A nyilvántartott vállalati egységek adatainak listázása. A pénztárterminálokon gyorsbillentyűkhöz rendelt termékek listázása. III.4.2. Havi Az aktuális hónap az előző napig göngyölített adatainak listázására szolgál: Pénztárforgalom: Áruforgalom: Cikkcsoportos forgalom: Cikkcsoportos készlet: Árrés: Szolgáltatás: Mérlegsor: Bizonylat: Pénztárforgalmi lista. Havi áruforgalmi lista. Cikkcsoportos forgalom, árrés és aktuális készlet lista. Készlet lista cikkcsoportonként és mozgáskódonként, nettó nyilvántartási és bruttó eladási értékben. Cikkelemes árrés lista az értékesítésről megadott cikkcsoportkód felépítés szerint. Tételes lista a havi szolgáltatások forgalmáról. Cikkelemes lista a havi nyitó és záró készletről, valamint a hó közben történt mozgásokról megadott cikkcsoportkód felépítés szerint. A lista készülhet áfá-s fogyasztói áron, vagy nettó nyilvántartási áron. Havi tételes bizonylatösszesítő mozgáskódonként és havi cikkelemes egyéb készletváltozás-bizonylat lista.

19 III.4.3. Készlet III Készlet/Eladás lista Ez a lista tételes kimutatást ad az aktuális készletek - egy meghatározott időszak eladásai alapján számolt - optimális készletszinthez viszonyított eltéréseiről. Az eladási időszakon kívül meghatározható, hogy mely szállító termékei, illetve mely cikkcsoportokba tartozó cikkek szerepeljenek a kimutatásban, valamint az is, hogy a számolt optimális készlethez képest eltérő készletű termékek közül az összes, az optimális feletti, vagy az optimális alatti készletű tételek legyenek a listán. III Készletszint listák Ebben a menüpontban a termékek meghatározott csoportjának mennyiségi készletét lehet kilistázni a következő szempontok szerint: Aktuális készletek: Azon termékek listája, amelyek készlete nem nulla. Nullás készletek: A nullás készletű termékek listája. Mínusz készletek: A mínusz készletű termékek listája. Minimumszint alatti készletek: Az árutörzsben megadott minimumszint alá csökkent készletű termékek listája. Optimumszint alatti készletek: Az árutörzsben megadott optimumszint alá csökkent készletű termékek listája. III Készleten lévő beszerzések listázása Ebben a menüpontban azon termékeket lehet kilistázni, amelyek készlete (vagy annak egy része) megadott számú napnál régebbi beszerzésből származik (pl. 91 napnál régebbi készlet). A dátum megadásnál lehet választani előre programozott adatokból (1, 91, 181 és 361 nap) a <PGUP> és <PGDN> billentyűk segítségével, de beírható tetszőleges adat is. A lista a következő változatokban kérhető le: Cikkcsoportok szerint: Cikkcsoportonként, azon belül tételesen mutatja az adott termék megadott napnál régebbi beszerzésekből származó készletének mennyiségét és áfá-s fogyasztói értékét. Szállítók szerint: Szállítónként, azon belül szállításonként tételesen mutatja a megadott napnál régebben beérkezett mennyiséget, abból mennyi van még készleten, és annak mennyi az áfá-s fogyasztói értéke. Mindkét lista végén értékben és százalékban is fel van tüntetve, hogy a megadott szempontok szerint készleten lévő beszerzések az állomási összes készlet hányad részét teszik ki. III.4.4. Készlet kronológia Ez a menüpont egy megadott dátum időszakban történt árubeszerzések tételes listázására szolgál, szállítók vagy cikkcsoportok szerinti bontásban, bruttó fogyasztói vagy nettó beszerzési áron. A listázandó időszakot a kezdő és a befejező dátum megadásával kell meghatározni.

20 III Szállítók szerint Ez a lista szállítónként, azon belül szállítólevelenként tételesen mutatja ki a megadott időszakban történt beérkezés adatait: a nettó beszerzési árat, a bruttó vagy nettó fogyasztói árat, a beérkezett mennyiséget, az ebből még készleten lévő mennyiséget, a készleten lévő mennyiség bruttó fogyasztói vagy nettó beszerzési értékét, a szállítólevél számát, a szállítólevél keltét, a termék utolsó eladásának dátumát, valamint a forgási sebességet. A lista végén bruttó fogyasztói vagy nettó beszerzési értékben összesíti a megadott időszakra a beszerzéseket és a készleten lévő mennyiség értékét. III Cikkcsoportok szerint Ez a lista cikkcsoportonként, azon belül termékenként mutatja ki a megadott időszakban történt beérkezés adatait: a nettó beszerzési árat, a bruttó vagy nettó fogyasztói árat, a beérkezett mennyiséget, az ebből még készleten lévő mennyiséget, a készleten lévő mennyiség bruttó fogyasztói vagy nettó beszerzési értékét, a szállítólevél számát, a szállítólevél keltét, a termék utolsó eladásának dátumát, valamint a forgási sebességet. A lista végén bruttó fogyasztói vagy nettó beszerzési értékben összesíti a megadott időszakra a beszerzéseket és a készleten lévő mennyiség értékét. III.4.5. Eladás A rendszer az eladási adatokat göngyölítetten eltárolja egy előre beállított ideig (ez alapértelmezésben 2 év). Ezeket a göngyölített cikkelemes mennyiségi és érték szerinti forgalmi adatokat lehet ebben a menüpontban kilistázni megadott (dátumtól-dátumig terjedő) időszakra. A lista készülhet tételes formában, ekkor cikkelemenként szerepelnek rajta az eladási adatok, illetve cikkcsoportokra összevontan is. III.4.6. Beszerzés/visszáru A rendszer a beszerzett és visszáruzott adatokat időszakra vonatkozóan, cikkcsoport, illetve szállító szerint listázza ki. III.4.7. Jövedéki nyilvántartás Ebben a menüpontban az egyéb jövedéki termékekre vonatkozó jelentéseket lehet kilistázni egy megadott dátumtól (tárgyév és a megelőző tárolt évek /minimum 2 év/ lehetséges) kezdődően egészen az előző lezárt napi adatokig bezárólag. III.4.8. Tárolt A rendszer által elkészített nyomtatási anyagok (jelentések, listák, stb.) mindegyikéből az utolsó el van tárolva szöveges formátumban, ezek a tárolt listák nyomtathatók ki újra ezzel a funkcióval. A tárolt listák keletkezésük ideje szerint csoportosítva vannak: Napi listák: Régebbi listák: Az aktuális napon készült listák. Az aktuális napnál régebben készült listák.

21 III.5. ZÁRÁSOK Ebben a menüpont- csoportban találhatók a naponta, havonta és évente végrehajtandó zárási feladatok. Itt hívhatók le az időszaktól független elszámolások is. III.5.1. Pénzügyi elszámolás A pénzügyi elszámolás a forgalmi adatok alapján kiszámolja a bevételeket, azok megoszlását, az egyéb pénzforgalmi tételeket (utalványok, hitelkártyák, stb.), valamint a napi készpénzkivét összegét. FONTOS! Abban az esetben, ha a kasszán a napzárás még nem történt meg, nem lehet a pénzügyi elszámolást végrehajtani. A képernyőn megjelenő adatok a következők: Napi forgalom: Utalványok (kézi kp. kímélők): Hitelkártyák: Bankkártyából készpénzzel fizetett: Készpénz: Áthúzódó készpénz: Forgalmon kívüli be-és kifizetések: Napi készpénzkivét: Maradék készpénz: Az értékesített termékek és szolgáltatások forgalma. Utalvány (<F7>) fizetések összege. Hitelkártyára (<F6>) vásárolt árucikkek összege. Bankkártya+készpénz vegyes fizetések készpénz összege. Készpénzfizetés összege. Az előző műszakban fel nem adott készpénz összege. Pénztári forgalmon kívüli be-és kifizetések. A tárgynapi bevételből kivett készpénz. A napi készpénzbevétel ki nem vett része. Az adatok elfogadása után kinyomtatásra kerül a "Pénzügyi elszámolás" lista. III.5.2. Napi zárás Ebben a menüpontban történik a napi adatok eltárolása, a kötelező napi jelentések kinyomtatása, és a napi mentés. A napi zárást naponta egyszer kell elvégezni. A napi munka és a zárások menete a következő: Reggel: 1. Központi programban nyitás 2. Kasszán nyitás Este: 1. Kasszán napzárás 2. Központi programban pénzügyi elszámolás 3. Központi programban napi zárás 4. (Hó végén havi zárás) 5. (Év végén éves zárás)

22 III Napi zárás Meg kell adni a lezárandó nap dátumát, ami normál esetben az előző napi zárás dátumát követő nap. A gép feldolgozza a napi adatokat, majd kinyomtatja a következő jelentéseket: Bevétel napi elszámolása: Napi cikkcsoportos készlet: Napi mínuszkészlet jelentés: Cikkcsoportos forgalmi adatokat és azok elszámolási tételeit (pl. hitelkártyák, pénzfeladások), valamint a napi forgalmi statisztika adatait tartalmazza. Cikkcsoportonként tartalmazza az áruk mozgásait, nyitó-és zárókészleteit nettó beszerzési értékben és áfá-s eladási értékben. Mínuszkészlet-jelentés azon termékekről, melyeknél mínuszkészlet nem megengedett (pl. jövedéki termékek, kódcserére kijelölt termékek). A nyomtatás után automatikusan megtörténik az adatok mentése. Amennyiben nem kell havi zárást is végezni, ezután lehet a napi nyitást végrehajtani. III Napi jelentések A napi zárás után lehetőség van az ebben a menüpontban felsorolt napi jelentések közül bármelyiket akár többször is kinyomtatni. Normál esetben ennek e menüpontnak a használatára nincs szükség, mivel a kötelező jelentések automatikusan elkészülnek a napi zárás végén. Áruforgalom Cikkcsoportos forgalom Számlaforgalom Bevétel elszámolás Cikkcsoportos készlet Mínusz készlet III Napi mentés A napi zárás után lehetőség van az adatok lementésére. Normál esetben ennek e menüpontnak a használatára nincs szükség, mivel a mentés automatikusan megtörténik a napi zárás végén. III.5.3. Havi zárás A havi zárást minden hónap végén kell elvégezni. A következő jelentések kinyomtatására van lehetőség : Kötelező jelentések: A kötelezően kinyomtatandó jelentések lehívása. Havi bizonylatösszesítő jelentés; Havi egyéb készletváltozás összesítő jelentés; Havi mínusz készlet jelentés. Havi cikkcsoportos forgalom-és készletkimutatás. Havi cikkcsoportos készlet jelentés.

23 Nem kötelező jelentések: Pénztárforgalom: Pénztárforgalmi jelentés. Áruforgalom: Havi áruforgalmi jelentés. (Nyitókészlet-érték, növekedéscsökkenés, aktuális készlet értéke.) Cikkcsoportos forgalom: Cikkcsoportos forgalom, árrés és aktuális készlet jelentés. Cikkcsoportos készlet: Cikkcsoportos készlet jelentés. Árrés: Cikkelemes árrés kimutatás az értékesítésről. Szolgáltatások: Tételes kimutatás a havi szolgáltatás forgalomról. Mérlegsor: Cikkelemes kimutatás a havi nyitó és záró készletről, valamint a hó közben történt mozgásokról bruttó eladási és nettó beszerzési értékben. Mínusz készlet: Havi záráskor negatív készletű termékek jelentése. Bizonylat: Havi tételes bizonylatösszesítő mozgáskódonként, havi cikkelemes egyéb készletváltozási bizonylatösszesítés bizonylatonként. Adatok törlése: A havi göngyölített adatok nullázása. Nem végezhető el a kötelező jelentések kinyomtatása előtt. Adatmásolás NAV adatszolgáltatás céljából: Helyezzük be a pénztárgép USB csatlakozójába a Dataking által biztosított PEN drive-ot. Lépjünk ki a központi programból és válasszuk ki az EJ-k másolása USB drive-ra ikont. III.5.4. Éves zárás Ebben a menüpontban kell elvégezni év végén az éves adatok törlését, valamint a bizonylat és számlasorszámok nullázását. III.5.5. Bizományos elszámolás Ebben a menüpontban végezhető el a bizományos termékek elszámolása, a zárásoktól függetlenül. III.6. Napi nyitás A napi nyitást az összes szükséges zárási művelet elvégzése után kell végrehajtani. Ha dátum szerint havi zárást is kell végezni, és az valamiért nem történt meg, a gép figyelmeztető üzenetet küld, ami után lehetőség van az elmaradt zárási feladatok elvégzésére. A napi nyitáskor történik meg a napi adatok nullázása, valamint az adatok újraszervezése (központi adatrendezés). Az adatok rendezése alatt egy kis ideig a kasszán a "Türelmet, központi adatfeldolgozás folyik..." üzenet látható, ezen idő alatt a kasszán nem lehet dolgozni.

24 IV. A PÉNZTÁRGÉP ALAPFOGALMAI IV.1. Meghatározások Menü: A használható programpontok felsorolását tartalmazó táblázat vagy sor Menüpont: A menüben felsorolt programpontok egyike Kiválasztó sáv: Kiválasztáshoz megjelöl egy programpontot, ez a pont kiemelve látható Billentyű magyarázat sor: Az adott helyzetben alkalmazható billentyűk felsorolása Üzenet sor: A képernyő alsó sora, a menüpontok magyarázatát vagy egyéb üzeneteket tartalmaz Ablak: Programpont végrehajtása közben az adatokat tartalmazó, és azok bevitelére szolgáló képernyőrész Hibaüzenet: A képernyő közepén megjelenő, hibára figyelmeztető piros ablak, az ablak alján választást kínál fel Kurzor: Adatok bevitelekor a beírás helyét jelölő kis vonalka Kurzor billentyűk: A fel, le, jobbra és balra mutató nyilakkal jelölt billentyűk Technikai nullás blokk: A belső változások alaphelyzetbe állítására szolgál, és végrehajt egy fióknyitási funkciót. Használata: Alap értékesítési képernyőnél Enter billentyű nyomása. IV.2. Az általánosan használt billentyűk jelentése <ESC> Kilépés (bárhonnan kivéve az értékesítést, ahol a cikklista jelenik meg) <ENTER> Kiválasztás, adatbeviteli mező lezárása <INSERT> Új adat felvitel <DELETE> Törlés <+> Módosítás, értékesítésben az előző tétel ismételt eladása <PgUp>, <PgDn> Lapozás a képernyőn megjelenő adatokban fel és le egy lapot <Kurzor billentyűk> Mozgás a menüpontok között, táblázatban az adatok között <F1> Pénztárgép cikklistában aktuális készlet lekérdezése <F2> Belépés értékesítésbe <F5> / Belépés a vevőtörzsbe / Előre programozott városnév <F8> Eurós fizetés átváltása. <F10> Pénztáros (felhasználó) váltás

25 IV.3. Alapfogalmak A pénztárgépen alapállapotban az értékesítési képernyő látható. Ez a következő részeket tartalmazza: Számkijelző ablak: Mennyiség és összeg beütés közben a bevitt adatot, eladáskor a tételsorok / fizetési sorok összeg adatát mutatja Bizonylatszám ablak: Az aktuális műszakot, zárásszámot és blokkszámot mutatja Mennyiség ablak : A bevitt mennyiséget mutatja, alapértelmezés az 1. Kódszám ablak: A bevitt vonalkódot, belső kódot vagy gyorskódot mutatja Tételsor ablak: A rögzített tételsorokat mutatja, itt jelenik meg a cikklista, illetve bizonyos funkciókban választási lehetőségeket tartalmaz. IV.4. A pénztárban használható billentyűk jelentése 1. Számbillentyűk 0-tól 9-ig Mennyiség és értékbevitel / Kódbevitel PC felső számbillentyűkkel kódszám mezőbe lehet írni. /A program forintnál maximum Ft, eurónál ,99 nyugta összesen értéket, tételsorként forintnál maximum Ft, eurónál ,99 / tud kezelni./ 2. Tranzakciók jóváhagyása vagy javítására szolgáló billentyűk <BACK SPACE> <F9> <ENTER> <TAB> Részösszeg képzése (ST) Tételsorok sztornója (azonnali sztornó), Blokk sztornó <F9> Blokk lezárása / Cikklistába kiválasztás / Készpénzfizetés / Adatmező lezárása Mindegyik kijelző törlése

26 További billentyűk <ESC> <F1> <F2> <F3> <F4> <F5> <F6> <F7> <F8> <F10> <INSERT> <DELETE> <PGUP>,<PGDN> <KURZOR BILL.> Cikklistába be illetve onnan kilépés Cikklistában aktuális készlet kiírása Belépés az értékesítésébe Forgalmon kívüli pénzbefizetés Forgalmon kívüli pénzkifizetés Belépés a vevőtörzsbe / Előre programozott városnév On-line bankkártyás fizetés mód Utalványfizetés Eurós fizetés átváltása Felhasználói kód megadása Új felvitel Adatmezőben pozíciótörlés Lapozás a képernyőn megjelenő adatokban Mozgás az adatok között <-> Bizonylat sztornó <A...Z, SPACE> Gyorskeresés a cikklistában az első számig < Ő> Kilépés a pénztári menübe </> Göngyöleg letiltás <SPACE> Számla vagy nyugta nyomtatás választása <+> Utolsó tétel ismétlése <*> Mennyiség megadása IV.5. A pénztárterminál rendellenes újraindítása Ha valamilyen üzemzavar miatt szükségessé válik a pénztárgép kikapcsolása blokk rögzítése közben, a visszalépés után a félbeszakadt blokk automatikusan megjelenik, és a megszakított művelet folytatható illetve megismételhető. IV.6. A pénztárterminál nyomtatási műveleteinek megszakítása Ha a blokknyomtató illetve a vevőkijelző üzemzavara miatt a pénztárgép nem tudja végrehajtani a nyomtatási műveleteit, bizonyos idő letelte után hibaüzenetet küld, két lehetőség felkínálásával: "Újra": Ezt a lehetőséget választva, a pénztárgép megpróbálja folytatni a megállt nyomtatási műveletet. Amennyiben ez nem sikerül, ismét hibaüzenetet kapunk. "Kilépés": Ezt a lehetőséget választva, a pénztárgép megszakítja a nyomtatási műveletet és kilép a programból. Újbóli belépéskor az eltárolt adatok alapján megismétli a megszakított nyomtatást.