Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója"

Átírás

1 2014. elsı félév Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója augusztus 29.

2 Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása...5 Hazai állampapírpiac...5 Régiós részvénypiacok...6 Fejlett részvénypiacok...6 Feltörekvı részvénypiacok...7 Az OTP befektetési alapok állandó adatai...9 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap...10 OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap...12 OTP Euró Pénzpiaci Alap...14 OTP Dollár Pénzpiaci Alap...17 OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap...20 OTP Maxima Kötvény Alap...23 OTP EMEA Alap...25 OTP G10 Euró Származtatott Alap...27 OTP EMDA Származtatott Alap...29 OTP Supra Származtatott Alap...32 OTP Supra Euró Alapba Fektetı Alap...35 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap...37 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektetı Alap...41 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja...43 OTP Új Európa Alap...45 OTP Új Európa Euró Alapba Fektetı Alap...48 OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap...50 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja...54 OTP Omega Alapok Alapja...56 OTP Trend Alap...58 OTP Planéta Alapok Alapja...61 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap...64 OTP Fundman Részvény Alap...67 OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap...70 OTP Közép - Európai Részvény Alap...73 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap...76 OTP Orosz Részvény Alap...78 OTP Török Részvény Alap...81 OTP Afrika Részvény Alap...84 OTP Prémium Klasszikus Alap...87 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap...89 OTP Prémium Származtatott Alap...91 OTP Prémium Euró Alap...93 OTP Prémium Növekedési Alap...95 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap...97 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap...99 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap...105

3 OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap

4 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása Hazai állampapírpiac elsı félévében kiválóan teljesítettek a hazai állampapírok. A hozamok a teljes hozamgörbén csökkentek. A görbe éven belüli szakaszán bázispont közötti mértékben, míg az éven túli hosszabb lejáratok esetében 1-1,5 százalékpont közötti mértékben estek a hozamok. A különbözı lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Hozam-változás A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacon. A látszólagos nyugalom január végén a török, thai, illetve az ukrán belpolitikai feszültség hatására tört meg. A feszültség miatt növekvı kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt bázisponttal emelkedtek a fejlıdı piaci pánik miatt. A feszültség februárra enyhült annyira, hogy a piacok oldalazásba tudtak váltani. Ennek köszönhetıen megállt a forint-gyengülés és a hozam-emelkedés. A teljes megnyugvásra márciusig kellett várni, ekkor tértek vissza a vevık a fejlıdı piacokra. Ennek köszönhetıen a forint március végére lefelé áttörte a 310-es határt, és 307-en zárta az elsı negyedévet az euróval szemben. A hozamok pedig bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérı vételi kedv hatására. Áprilisban folytatódott a piaci nyugalom, még az április 6-i országgyőlési választások eredménye sem mozgatta meg a piacot, hiszen az elızetes közvélemény-kutatási elırejelzéseknek megfelelıen nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig. Az állampapír-piaci állóvizet az MNB április 24-i bejelentése kavarta fel, amelyben egy úgynevezett önfinanszírozási program részletei láttak napvilágot. Az EKB május elején bejelentette, hogy következı, június eleji ülésén kész cselekedni, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erısítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlıdı piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erıs csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erıs kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintrıl 302-ig erısödött május végére. Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelıen csökkentette az irányadó kamatokat, Az erıs külsı és belsı támogató tényezık hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hazai hozamok. Bizonytalanságot a negyedév folyamán csak a kormány júniusban megszellıztetett devizaadós-mentı intézkedés-csomagja okozott. 5

5 Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta a kamatcsökkentések sorozatát. Januárban és februárban 15-15, márciusban, áprilisban, májusban és júniusban pedig bázisponttal vágta az irányadó kamatot, amely a félév végén így 2,30%-ra csökkent. Az inflációs folyamatok támogatták ebben a jegybankot, júniusra -0,3%-ra csökkent az infláció, azaz beköszöntött a defláció. Régiós részvénypiacok Az elsı negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékot, a lengyel papírok 2,56 százalékot emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tıkekivonásnak köszönhetıen a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete elıtt elszenvedte. A második negyedév során az orosz, illetve a török piacok kiváló teljesítményt nyújtottak, a magyar piac kompenzálta az elsı negyedéves rossz teljesítményét, míg a lengyel és cseh tızsdék gyengélkedtek. A legjobb teljesítményt az isztanbuli börze mutatta fel, ahol az árfolyamok átlagosan 12,7%-kal kerültek magasabbra, míg a sereghajtó a lengyel tızsde volt, -2,2 százalékos csökkenéssel. Ez utóbbi piacra valószínősíthetıen a nyugdíjpénztári reform következtében kiesı helyi intézményi kereslet nyomta rá a bélyegét. A lengyel, cseh, magyar, török és az orosz ndexek nominális (nem évesített) hozamait az alábbi táblázat tartalmazza: WIG20 PX BUX CETOP20 PLN HUF CZK HUF HUF EUR HUF I. negyedév 2,56% 5,44% 1,76% 5,05% -5,71% 0,10% 3,53% II. negyedév -2,18% -0,96% 0,28% 1,26% 6,14% -0,88% 0,13% TR20I RDXUSD TRY HUF USD HUF I. negyedév 4,6% 8,99% -14,82% -11,81% II. negyedév 12,69% 15,11% 9,88% 11,34% Fejlett részvénypiacok Az elsı negyedévet enyhe pozitív hozammal zárták saját devizáikban mérve a fejlett részvénypiacok. A pozitív hozam azonban jelentıs részvénypiaci hullámvasúttal társult, ami különösen az európai piacokra volt igaz. A hozamingadozás legfıbb kiváltó oka az Ukrajna körüli geopolitikai huzavona volt. A negyedév végére Oroszország annektálta a Krím félszigetet, amire a nyugati hatalmak gazdasági válaszlépéseket léptettek életbe. Egészen addig, amíg a várható lépések mértéke nem tisztázódott, az orosz energiára legjobban ráutalt uniós országok részvénypiacai komoly esést szenvedtek el. További fontos bizonytalansági faktornak bizonyult a kínai gazdaság lassulása. Az árnyék-bankrendszer visszafogására tett pekingi kísérletek egyik nem szándékolt 6

6 hatásaként jelentıs sárgaréz készletek kerültek a piacra, ami a magyarázatok szerint hozzájárult a rézár eséséhez. A negyedév folyamán a jegyzés közel 15%-ot zuhant, amit március végén némi erısödés követett, így a réz ára a negyedév egészét tekintve 10%-ot morzsolódott le. Mivel az árak esése a monetáris folyamatok mellett az ipari felhasználás csökkenésébıl is fakadhatott, utóbbi magyarázat a kínai növekedéssel szemben pesszimista piaci szereplık félelmeit erısítette, és hozzájárult a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenéséhez. A második negyedév elején a fontosabb fejlett piaci részvényindexekre az irány nélküli kereskedés volt jellemzı. A fejlett gazdaságokban nyilvánosságra került makró adatok inkább támogatták a részvénypiacokat, míg az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai problémák negatív hatást gyakoroltak rájuk. Mindeközben beindult a gyorsjelentési szezon, ami az egyedi részvények szintjén jelentıs mozgást eredményezett. A gyorsjelentések által szolgáltatott friss információk új lendületet adtak a szektor-rotációnak is. Általánosságban elmondható, hogy az elızı év nagy nyerteseibıl, mint például a Tesla Motors inkább kifelé áramlott a tıke. Májusban aztán - részben a további európai monetáris lazításhoz főzıdı várakozások által főtve- ismét lendületet kapott a részvénypiaci emelkedés. A negyedév egészét tekintve a fejlett részvénypiacok saját devizában mérve 2-5%-ot értékelıdtek fel. A második negyedéves emelkedés a japán részvények esetében segített mérsékelni az idei évi korrekció mértékét, míg az amerikai és nyugat európai piacok esetében pozitívba fordította a teljesítményt. Európában a periféria országainak részvényindexei látványosan felülmúlták a mag országok részvénypiacait. A német és francia részvénypiac a szélesebb európai indexnek megfelelı teljesítményt produkált, miközben az elsı negyedévben a spanyol részvények, majd a második negyedévben az olasz részvények is erıre kaptak, nagyrészt a mennyiségi könnyítés irányába egyre jobban elkötelezıdı EKBnak és az ezzel kapcsolatos piaci várakozásoknak köszönhetıen. Feltörekvı részvénypiacok elsı negyedévében a fejlıdı piaci részvények enyhén csökkentek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 0,8%-kal gyengült. A negyedév során azonban a forint gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke 2,7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei az egyiptomi és az indonéz indexek voltak, de jól teljesítettek az indiai részvények is. Egyiptomnál a polgárháborús helyzet enyhülése, valamint a a katonai szükségállapot alkotmányos rendszerré alakulásához való közelítés javította a megítélést. Az indiaiaknál a korábbi erıs pesszimizmus mérséklıdése, a közelgı választásokkal kapcsolatos optimista reformvárakozások játszottak szerepet. Szintén jól teljesített a rand erısödése miatt a dél-afrikai részvénypiac, és a tavalyi év nagy vesztese, a török piac is magára talált a negyedév végére a sikeresen lezajló választások nyomán. A negyedév vesztese egyértelmően az orosz piac volt, ahol az ukránkonfliktus kiélezıdése miatt a befektetıknek egy eddigiektıl szokatlan új kockázattal, az ország esetleges gazdasági embargójával kell szembenézniük, amelynek negatív hatásai nehezen megbecsülhetıek. 7

7 2014. második negyedéve jól alakult a fejlıdı piaci részvények számára, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 5,6%-kal tudott felértékelıdni. Ráadásul a negyedév során a jó hangulat ellenére a forint némileg gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke több mint 7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei a török és az indiai piacok voltak, de jól teljesítettek az orosz részvények is. A törököknél a korábbi negatív hangulat további enyhülése, és a gazdaság vártnál jobb teljesítménye segítette az árfolyamokat. Úgy tőnik, a napi politikai adok-kapok megszőnése megnyugtatta a befektetıket, az értékeltségi szintek jelentısen tudtak emelkedni, ami az elvárt kockázati prémium csökkenésérıl árulkodik. Indiában sikeresen lezajlott a választás, amely a piacbarát erık gyızelmét hozta. A legérdekesebb az oroszoknál volt a helyzet, itt a befektetık fokozatosan hozzászoktak az ukrán helyzettel kapcsolatos bizonytalansághoz, és egyre kevesebben tartanak egy irracionális kimenettıl, így már nem lehetett tovább ignorálni a rendkívül alacsony árazási szinteket. Ehhez párosultak a sorozatos gyorsjelentések, amelyek a vártnál jobban alakultak, és arról tanúskodtak, hogy vállalati profit szinten nem annyira kritikus a helyzet, mint attól tartani lehetett. A helyzet további csitulása még tartogat emelkedési potenciált, és ezért érdemes kockázatot vállalni. Globálisan tekintve a mögöttes folyamatokra elmondható, hogy tovább tartott a monetáris stimulus világszerte. Az amerikai kamatemelés még várat magára, miközben az európai döntéshozók is belátták, hogy a gazdaságra ráfér a további monetáris támogatás. Ez jó környezetet teremtett a fejlıdı piaci részvények számára, amelyek eszközosztály szinten kimaradtak az elmúlt évek emelkedésébıl, és az árazási szintek nem mondhatóak feszítettnek. 8

8 Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelı társaság neve OTP Alapkezelı Zrt. székhelye 1134 Budapest, Váci út 33. A letétkezelı társaság neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A forgalmazó neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A könyvvizsgáló neve Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c. 2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelı személyi A Társaság június 30-án 32 fıállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok elsı félévében nem vettek fel hitelt. 9

9 Beszámoló a I. félévrıl OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,142,276, ,518,388,372-1,623,888, ,498,224,576-1,020,163, ,307,691,554-3,190,533, ,617,079,717-3,690,611, ,202,932,907-7,414,146, ,178,235,492-5,024,697, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 183,785,001,653 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 169,266,816, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. 10

10 Az alap vagyona I. félévében az év eleji 298,14 milliárd Ft-ról 276,18 milliárd Ft-ra csökkent. 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. HUF 0-1 hét 155,548, % % OTP Bank Nyrt. HUF 1-2 hét 120,000, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/ /07/ % 10,071, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/ /07/ % 8,057, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/ /07/ % 2,013, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/ /08/ % 10,022, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /09/ % 10,013, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 2,001, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 107,086, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /08/ % 7,502, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 85,027, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 2,000, % Banki egyenlegek összesen: 275,548, % 243,796, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D /01/ /01/08 2, % % D /04/ /07/ % 459, % D /06/ /09/ % 132, % D /06/ /09/ % 2,486, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 2, % 3,079, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 6,570, % % MNB /12/ /01/15 15,991, % % MNB /06/ /07/ % 12,942, % MNB /06/ /07/ % 11,345, % MNB kötvény összesen: 22,561, % 24,288, % Átruházható ok összesen: 22,564, % 27,367, % Egyéb eszközök Követelések 14,971, % 5,403, % Aktív idıbeli elhatatárolások 104, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 15,076, % 5,403, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 313,189, % 276,567, % Kötelezettségek -734, % -388, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 312,454, % 276,178, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 22,564, % 27,367, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 22,564,060 DKJ, MNB 7.22% 27,367,526 DKJ, MNB 9.91% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 22,564,060 DKJ, MNB 7.22% 27,367,526 DKJ, MNB 9.91% 11

11 Beszámoló a I. félévrıl OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,809,286, ,233,267,399 9,423,980, ,636,704,994 5,403,437, ,036,388,411 2,399,683, ,900,522, ,865, ,346,110, ,587, ,957,013,215 2,610,902, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 35,525,933,796 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 54,981,702, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntıen hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 35,8 milliárd Ft-ról 55,96 milliárd Ft-ra nıtt. 12

12 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/15 4,999, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/ /07/ % 3,017, % Banki egyenlegek összesen: 5,000, % 3,017, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A140212C /06/ /02/12 420, % % A140822D /01/ /08/22 645, % 996, % A150212A /07/ /02/ % 2, % Államkötvény összesen: 1,066, % 998, % Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy K /03/ /03/ % 710, % K /05/ /05/ % 306, % D /01/ /01/08 163, % % D /10/ /01/15 1,314, % % D /11/ /02/05 2,019, % % D /03/ /03/05 48, % % D /12/ /03/26 4,788, % % D /01/ /04/09 4,043, % % D /05/ /04/30 39, % % D /06/ /06/25 2,220, % % D /04/ /07/ % 14,998, % D /04/ /07/ % 5,159, % D /04/ /07/ % 3,041, % D /08/ /08/ % 2,993, % D /06/ /09/ % 2,344, % D /06/ /09/ % 497, % D /06/ /09/ % 1,989, % D /07/ /10/ % 497, % D /10/ /10/15 3,878, % 4,010, % D /12/ /11/26 194, % 198, % D /02/ /01/ % 4,812, % D /04/ /04/ % 6,136, % D /05/ /05/ % 2,939, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 18,711, % 50,634, % MNB kötvények MNB /12/ /01/15 9,751, % % MNB /12/ /01/08 5,924, % % MNB /06/ /07/ % 1,550, % MNB /06/ /07/ % 15, % MNB kötvény összesen: 15,675, % 1,566, % Átruházható ok összesen: 35,453, % 53,199, % Egyéb eszközök Követelések 295, % 304, % Aktív idıbeli elhatatárolások % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 296, % 304, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 40,749, % 56,521, % Kötelezettségek -4,083, % -564, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 36,666, % 55,957, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 35,453, % 53,199, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 34,387,106 DKJ, MNB 93.78% 52,201,367 DKJ, MNB 93.29% 13

13 Beszámoló a I. félévrıl OTP Euró Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (EUR) havi változás (EUR) egy jegyre jutó NEÉ (EUR) havi változás (EUR) ,446, ,606,785-23,839, ,684,811-13,921, ,468,588 2,783, ,242,280 11,773, ,520,671 14,278, ,882,752-11,637, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 16,354,960,163 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 14,856,389, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona I. félévben az év eleji 233,45 millió euróról 212,88 millió euróra csökkent. 14

14 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla 912, % % OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap 4,602, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2 hónap 7,422, % % OTP Bank Nyrt. EUR 3 hónap 11,727, % % OTP Bank Nyrt. EUR 4 hónap 29,691, % % OTP Bank Nyrt. EUR 5 hónap 10,985, % % OTP Bank Nyrt. EUR 6 hónap 1,484, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /08/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,237, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,237, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,234, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,234, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 464, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /08/ % 432, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,235, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 926, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 926, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 772, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,545, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,545, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 648, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % 15

15 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,081, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 463, % Banki egyenlegek összesen: 66,826, % 64,306, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények REPHUN / /01/ /01/29 2,606, % % Államkötvény összesen: 2,606, % % Átruházható ok összesen: 2,606, % % Egyéb eszközök Követelések 1,628, % 2,057, % Aktív idıbeli elhatatárolások 224, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 1,852, % 2,057, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 71,285, % 66,364, % Kötelezettségek -43, % -694, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 71,242, % 65,670, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 2,606, % % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 2,606,719 MÁK 3.66% % 16

16 Beszámoló a I. félévrıl OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (USD) havi változás (USD) egy jegyre jutó NEÉ (USD) havi változás (USD) ,722, ,048, , ,639,216-13,409, ,785,891 4,146, ,067,826 9,281, ,184,932 14,117, ,800,546-3,384, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 8,965,283,918 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 9,699,086, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 117,72 millió dollárról 127,8 millió dollárra nıtt. 17

17 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla 787, % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD 1 hónap 1,725, % % OTP Bank Nyrt. USD 2 hónap 5,715, % % OTP Bank Nyrt. USD 3 hónap 7,117, % % OTP Bank Nyrt. USD 4 hónap 6,966, % % OTP Bank Nyrt. USD 5 hónap 1,941, % % OTP Bank Nyrt. USD 6 hónap 862, % % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 566, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 908, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 794, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 908, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 794, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 680, % Banki egyenlegek összesen: 25,114, % 28,020, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények REPHUN / /01/ /01/29 309, % % Államkötvény összesen: 309, % % Átruházható ok összesen: 309, % % Egyéb eszközök Követelések 13, % 1,935, % 18

18 Aktív idıbeli elhatatárolások 70, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete % % Egyéb eszközök összesen: 84, % 1,935, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 25,509, % 29,956, % Kötelezettségek -15, % -1,014, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 25,494, % 28,941, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 309, % % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 309,770 MÁK 1.22% % 19

19 1. Általános adatok: Beszámoló a I. félévrıl OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,162,801, ,133,566,984 29,970,765, ,609,149,605 18,475,582, ,767,514,219 15,158,364, ,353,231,792 8,585,717, ,507,576,768 9,154,344, ,180,749,026 14,673,172, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 48,711,240,555 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 63,460,680, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 288,16 milliárdról 384,18 milliárd Ft-ra nıtt. 20

20 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 2,969, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 214, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/15 50,000, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/08 60,000, % % OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/ /01/08 70, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/ /08/ % 20,044, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 50,049, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 95,030, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /07/ % 73, % Banki egyenlegek összesen: 113,254, % 165,198, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A140212C /06/ /02/12 3,581, % % A140822D /01/ /08/22 2,882, % 2,522, % A150212A /07/ /02/12 2,447, % 2,360, % A150824C /02/ /08/24 3,962, % 1,941, % A151222B /03/ /12/22 10,817, % 10,558, % A160212C /10/ /02/12 105, % 51, % A161222D /01/ /12/22 7,270, % 8,522, % A170224B /10/ /02/24 4,071, % 4,575, % A171124A /11/ /11/24 52, % 56, % A180425B /01/ /04/ % 733, % A181220A /01/ /12/20 2,624, % 2,854, % A190520B /01/ /05/20 3,347, % 9,220, % A190624A /02/ /06/24 2,068, % 3,553, % A201112A /02/ /11/12 1,979, % 2,515, % A220624A /01/ /06/24 1,883, % 2,474, % A231124A /01/ /11/24 82, % 659, % A250624B /01/ /06/ % 61, % A281022A /03/ /10/22 369, % 188, % REPHUN 5 09/ /05/ /05/ % 3,354, % REPHUN / /05/ /05/06 1,498, % % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 24,239, % 25,091, % PEMÁK 2016/Y 2013/05/ /10/ % 18,609, % POLAND 3 01/15/ /01/ /01/ % 3,029, % POLAND / /06/ /01/19 1,998, % % REPHUN / /01/ /01/29 5,266, % % REPHUN / /07/ /07/28 157, % 164, % Államkötvény összesen: 80,707, % 103,100, % Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D /01/ /01/08 161, % % D /03/ /03/05 24, % % D /05/ /04/30 1,038, % % D /06/ /06/25 6,757, % % D /08/ /08/ % % D /06/ /09/ % 11, % D /06/ /09/ % 276, % D /10/ /10/15 20, % 23, % D /02/ /01/ % 114, % D /05/ /05/ % 702, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 8,003, % 1,129, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 33,825, % % MNB /12/ /01/15 24,022, % 0.00% MNB /06/ /07/ % 14,041, % MNB /06/ /07/ % 67,733, % MNB kötvény összesen: 57,847, % 81,774, % Egyéb kötvények BNP /27/ /11/ /11/27 1,004, % 1,064, % 21

2013. elsı félév. Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2013. elsı félév. Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója 2013. elsı félév Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek 2013. elsı félévi eseményeinek bemutatása...5 Az OTP

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560 GE Money Euró Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok* Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul GE Money Euro Short Bond Investment Fund GE Money Euró Kötvény Alap GE Money Euro Bond Fund

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Alap megnevezése: Budapest Vegyes Befektetési Alap* Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart *: Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap (2009.02.19-től)

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Éves jelentés. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Éves jelentés 2014 Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2013. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt, legutóbb 2012. március 30-i hatállyal

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2009. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2009. január Tartalom OTP Értékpapíralapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP Globális Származtatott Kötvény

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Ma a Fed Bézs könyvének publikálására kerül sor. A fıbb makroadatok naptára üres lesz. EURÓZÓNA: Ma a német ipari termelés statisztikáját közlik. Eurózóna-szintő

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Pénteken a munkaerıpiaci adatok negatív meglepést hoztak: a mezıgazdaságon kívül álláshelyek száma a várakozásokkal ellentétben jelentıs visszaesést mutatott.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. Budapest Euró Pénzpiaci Alap. Budapest Euro Money Market Investment Fund

ÉVES JELENTÉS 2010. Alapadatok. Forgalmazók. Budapest Euró Pénzpiaci Alap. Budapest Euro Money Market Investment Fund ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap

Dátum Budapest Növekedési Részvény Alap. Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Budapest Növekedési Részvény Alap Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest,

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Megszűnési jelentés a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap Típusa: nyíltvégű

Részletesebben

A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája

A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája A Biztosító az egyes eszközalapok kezelésével

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015.

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. Befektetési Alap megnevezése: Access Global Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: NEÉ számítás

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak a vezető nyugat-európai részvényindexek tegnap, míg a tengerentúlon mínuszban végeztek a börzék. Kedden a forint gyengülést szenvedett

Részletesebben

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2012. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2012. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2012. FÉLÉVES JELENTÉS 2012. augusztus 21. I. A gazdasági folyamatok rövid áttekintése az Alap befektetési politikájára ható tényezők

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013 Január Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

Raiffeisen Pénzpiaci Alap

Raiffeisen Pénzpiaci Alap Raiffeisen Pénzpiaci Alap Havi jelentés a 2011. július 1-2011. július 31. időszakra Alap Adatok Az alap indulása 1998. 4. 22. Alapkezelő Al-alapkezelő - Letétkezelő Könyvvizsgáló KPMG Hungária Vezető forgalmazó

Részletesebben

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása Bevezető A 2009. év harmadik negyedévében a világgazdaság egéről eloszlottak a viharfelhők. A nemzetközi és a hazai befektetői

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR TOP 20 Tıkevédett

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzésében a magyar gazdaságra vonatkozóan 2,5%-os növekedést vár 2015-re,

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.02.27 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,713,585,043

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés %

Nyilvános nyíltvégű Nyilvános nyíltvégű. Nyilvános nyíltvégű. kollektív befektetési. Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % Megnevezés % típusai és részesedései a IG Pannónia Életbiztosító Nyrt. életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételében értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Nemzetközi Vegyes QUANTIS

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 21. számú melléklet KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 1. ELİZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS A Tata Város Önkormányzata 2008. február 28-án összességében 22.300.000,-

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló Emelkedtek a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdei árfolyamok. A forint erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. A BUX értéke 6,6 milliárd forintos

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. Éves beszámoló. MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált Származtatott Alap. 2007. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Világszám Tıke- és Hozamgarantált

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Nem emelt a Fed az irányadó kamatrátáján, ugyanakkor nem zárta ki egy októberi emelés lehetőségét. Vegyes kereskedési napon vannak túl a nyugati tőzsdék.

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Az OTP Befektetési Alapok 2013. évi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2013. évi beszámolói Az OTP Befektetési Alapok 213. évi beszámolói Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 213. évi eseményeinek bemutatása... 5 1) Hazai állampapírpiac...

Részletesebben

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap

Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap Alap Adatok Havi jelentés a 2012. április 01. - 2012. április 30. idıszakra Az alap indulása 2006. 1. 13. Alapkezelı Al-alapkezelı - Letétkezelı Könyvvizsgáló

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 5,439,595,414

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. I. félév FÉLÉVES JELENTÉS. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015. I. félév FÉLÉVES JELENTÉS. Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2015 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.02.12-e előtt Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2001.02.06

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Alapkezelıi hírlevél. 2010. december 31.

Alapkezelıi hírlevél. 2010. december 31. Alapkezelıi hírlevél 2010. december 31. Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap December havi hírlevél Alapadatok Alap típusa: Részvénytúlsúlyos alap Kockázati szint: magas Javasolt minimális befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Gránit Tıkegarantált Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2008. december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Gránit Tıkegarantált Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2008. december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Gránit Tıkegarantált Származtatott

Részletesebben

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011.

Választható eszközalapok. Eszközalapok és Trendfigyelő fóliasor Készítette: Befektetési és Értékesítés oktatási csoport Verziószám: 2011. Választható eszközalapok 1 Eszközalapok fogalma és kockázata Az eszközalap egy előzetesen meghatározott befektetési politika szerint kezelt, elkülönített portfolió, amelynek értéke a benne lévő értékpapírok

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.01.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 12,641,232,192

Részletesebben

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Bemutatkozás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Budapest, 2015. szeptember 8. Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Jogi személyiség

Részletesebben