Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója"

Átírás

1 2014. elsı félév Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója augusztus 29.

2 Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása...5 Hazai állampapírpiac...5 Régiós részvénypiacok...6 Fejlett részvénypiacok...6 Feltörekvı részvénypiacok...7 Az OTP befektetési alapok állandó adatai...9 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap...10 OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap...12 OTP Euró Pénzpiaci Alap...14 OTP Dollár Pénzpiaci Alap...17 OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap...20 OTP Maxima Kötvény Alap...23 OTP EMEA Alap...25 OTP G10 Euró Származtatott Alap...27 OTP EMDA Származtatott Alap...29 OTP Supra Származtatott Alap...32 OTP Supra Euró Alapba Fektetı Alap...35 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap...37 OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektetı Alap...41 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja...43 OTP Új Európa Alap...45 OTP Új Európa Euró Alapba Fektetı Alap...48 OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap...50 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja...54 OTP Omega Alapok Alapja...56 OTP Trend Alap...58 OTP Planéta Alapok Alapja...61 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap...64 OTP Fundman Részvény Alap...67 OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap...70 OTP Közép - Európai Részvény Alap...73 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap...76 OTP Orosz Részvény Alap...78 OTP Török Részvény Alap...81 OTP Afrika Részvény Alap...84 OTP Prémium Klasszikus Alap...87 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap...89 OTP Prémium Származtatott Alap...91 OTP Prémium Euró Alap...93 OTP Prémium Növekedési Alap...95 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap...97 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap...99 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap...105

3 OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap

4 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek elsı félévi eseményeinek bemutatása Hazai állampapírpiac elsı félévében kiválóan teljesítettek a hazai állampapírok. A hozamok a teljes hozamgörbén csökkentek. A görbe éven belüli szakaszán bázispont közötti mértékben, míg az éven túli hosszabb lejáratok esetében 1-1,5 százalékpont közötti mértékben estek a hozamok. A különbözı lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%) 3 hó 6 hó 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év Hozam-változás A 2014-es év eseménytelenül indult a hazai állampapírpiacon. A látszólagos nyugalom január végén a török, thai, illetve az ukrán belpolitikai feszültség hatására tört meg. A feszültség miatt növekvı kockázat-kerülés a hazai eszközöket sem kerülte el, a forint egészen 314,50-ig gyengült az euróval szemben. A hazai hozamok január végén egy hét leforgása alatt bázisponttal emelkedtek a fejlıdı piaci pánik miatt. A feszültség februárra enyhült annyira, hogy a piacok oldalazásba tudtak váltani. Ennek köszönhetıen megállt a forint-gyengülés és a hozam-emelkedés. A teljes megnyugvásra márciusig kellett várni, ekkor tértek vissza a vevık a fejlıdı piacokra. Ennek köszönhetıen a forint március végére lefelé áttörte a 310-es határt, és 307-en zárta az elsı negyedévet az euróval szemben. A hozamok pedig bázisponttal csökkentek március folyamán a visszatérı vételi kedv hatására. Áprilisban folytatódott a piaci nyugalom, még az április 6-i országgyőlési választások eredménye sem mozgatta meg a piacot, hiszen az elızetes közvélemény-kutatási elırejelzéseknek megfelelıen nagy fölénnyel, ismét 2/3-os többséggel újra a Fidesz kormányozhat négy évig. Az állampapír-piaci állóvizet az MNB április 24-i bejelentése kavarta fel, amelyben egy úgynevezett önfinanszírozási program részletei láttak napvilágot. Az EKB május elején bejelentette, hogy következı, június eleji ülésén kész cselekedni, azaz újabb kamatcsökkentés és monetáris lazítás várható. Mindez erısítette a kockázatvállalási kedvet, a hazai eszközárak a fejlett és a fejlıdı piaci eszközökkel párhuzamosan emelkedtek. A hozamok erıs csökkenésnek indultak, az aukciókon rendszeresen erıs kereslet mutatkozott, a forint az április végi 310 körüli euróval szembeni szintrıl 302-ig erısödött május végére. Június elején az EKB a várakozásoknak megfelelıen csökkentette az irányadó kamatokat, Az erıs külsı és belsı támogató tényezık hatására soha nem látott szintekre csökkentek a hazai hozamok. Bizonytalanságot a negyedév folyamán csak a kormány júniusban megszellıztetett devizaadós-mentı intézkedés-csomagja okozott. 5

5 Az MNB Monetáris Tanácsa folytatta a kamatcsökkentések sorozatát. Januárban és februárban 15-15, márciusban, áprilisban, májusban és júniusban pedig bázisponttal vágta az irányadó kamatot, amely a félév végén így 2,30%-ra csökkent. Az inflációs folyamatok támogatták ebben a jegybankot, júniusra -0,3%-ra csökkent az infláció, azaz beköszöntött a defláció. Régiós részvénypiacok Az elsı negyedév során a magyar piac volt a sereghajtó, -5,7 százalékos teljesítményével szembe ment a régió emelkedésével. A prágai index 1,76 százalékot, a lengyel papírok 2,56 százalékot emelkedtek. A legnagyobb drágulást a török börze mutatta, az isztambuli index március végi értéke 4,6 százalékkal haladta meg a tavalyi évi záró értékét. A moszkvai piac a folyamatos külföldi tıkekivonásnak köszönhetıen a -14,82%-os esésének nagy részét már az orosz-ukrán konfliktus kezdete elıtt elszenvedte. A második negyedév során az orosz, illetve a török piacok kiváló teljesítményt nyújtottak, a magyar piac kompenzálta az elsı negyedéves rossz teljesítményét, míg a lengyel és cseh tızsdék gyengélkedtek. A legjobb teljesítményt az isztanbuli börze mutatta fel, ahol az árfolyamok átlagosan 12,7%-kal kerültek magasabbra, míg a sereghajtó a lengyel tızsde volt, -2,2 százalékos csökkenéssel. Ez utóbbi piacra valószínősíthetıen a nyugdíjpénztári reform következtében kiesı helyi intézményi kereslet nyomta rá a bélyegét. A lengyel, cseh, magyar, török és az orosz ndexek nominális (nem évesített) hozamait az alábbi táblázat tartalmazza: WIG20 PX BUX CETOP20 PLN HUF CZK HUF HUF EUR HUF I. negyedév 2,56% 5,44% 1,76% 5,05% -5,71% 0,10% 3,53% II. negyedév -2,18% -0,96% 0,28% 1,26% 6,14% -0,88% 0,13% TR20I RDXUSD TRY HUF USD HUF I. negyedév 4,6% 8,99% -14,82% -11,81% II. negyedév 12,69% 15,11% 9,88% 11,34% Fejlett részvénypiacok Az elsı negyedévet enyhe pozitív hozammal zárták saját devizáikban mérve a fejlett részvénypiacok. A pozitív hozam azonban jelentıs részvénypiaci hullámvasúttal társult, ami különösen az európai piacokra volt igaz. A hozamingadozás legfıbb kiváltó oka az Ukrajna körüli geopolitikai huzavona volt. A negyedév végére Oroszország annektálta a Krím félszigetet, amire a nyugati hatalmak gazdasági válaszlépéseket léptettek életbe. Egészen addig, amíg a várható lépések mértéke nem tisztázódott, az orosz energiára legjobban ráutalt uniós országok részvénypiacai komoly esést szenvedtek el. További fontos bizonytalansági faktornak bizonyult a kínai gazdaság lassulása. Az árnyék-bankrendszer visszafogására tett pekingi kísérletek egyik nem szándékolt 6

6 hatásaként jelentıs sárgaréz készletek kerültek a piacra, ami a magyarázatok szerint hozzájárult a rézár eséséhez. A negyedév folyamán a jegyzés közel 15%-ot zuhant, amit március végén némi erısödés követett, így a réz ára a negyedév egészét tekintve 10%-ot morzsolódott le. Mivel az árak esése a monetáris folyamatok mellett az ipari felhasználás csökkenésébıl is fakadhatott, utóbbi magyarázat a kínai növekedéssel szemben pesszimista piaci szereplık félelmeit erısítette, és hozzájárult a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenéséhez. A második negyedév elején a fontosabb fejlett piaci részvényindexekre az irány nélküli kereskedés volt jellemzı. A fejlett gazdaságokban nyilvánosságra került makró adatok inkább támogatták a részvénypiacokat, míg az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai problémák negatív hatást gyakoroltak rájuk. Mindeközben beindult a gyorsjelentési szezon, ami az egyedi részvények szintjén jelentıs mozgást eredményezett. A gyorsjelentések által szolgáltatott friss információk új lendületet adtak a szektor-rotációnak is. Általánosságban elmondható, hogy az elızı év nagy nyerteseibıl, mint például a Tesla Motors inkább kifelé áramlott a tıke. Májusban aztán - részben a további európai monetáris lazításhoz főzıdı várakozások által főtve- ismét lendületet kapott a részvénypiaci emelkedés. A negyedév egészét tekintve a fejlett részvénypiacok saját devizában mérve 2-5%-ot értékelıdtek fel. A második negyedéves emelkedés a japán részvények esetében segített mérsékelni az idei évi korrekció mértékét, míg az amerikai és nyugat európai piacok esetében pozitívba fordította a teljesítményt. Európában a periféria országainak részvényindexei látványosan felülmúlták a mag országok részvénypiacait. A német és francia részvénypiac a szélesebb európai indexnek megfelelı teljesítményt produkált, miközben az elsı negyedévben a spanyol részvények, majd a második negyedévben az olasz részvények is erıre kaptak, nagyrészt a mennyiségi könnyítés irányába egyre jobban elkötelezıdı EKBnak és az ezzel kapcsolatos piaci várakozásoknak köszönhetıen. Feltörekvı részvénypiacok elsı negyedévében a fejlıdı piaci részvények enyhén csökkentek, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 0,8%-kal gyengült. A negyedév során azonban a forint gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke 2,7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei az egyiptomi és az indonéz indexek voltak, de jól teljesítettek az indiai részvények is. Egyiptomnál a polgárháborús helyzet enyhülése, valamint a a katonai szükségállapot alkotmányos rendszerré alakulásához való közelítés javította a megítélést. Az indiaiaknál a korábbi erıs pesszimizmus mérséklıdése, a közelgı választásokkal kapcsolatos optimista reformvárakozások játszottak szerepet. Szintén jól teljesített a rand erısödése miatt a dél-afrikai részvénypiac, és a tavalyi év nagy vesztese, a török piac is magára talált a negyedév végére a sikeresen lezajló választások nyomán. A negyedév vesztese egyértelmően az orosz piac volt, ahol az ukránkonfliktus kiélezıdése miatt a befektetıknek egy eddigiektıl szokatlan új kockázattal, az ország esetleges gazdasági embargójával kell szembenézniük, amelynek negatív hatásai nehezen megbecsülhetıek. 7

7 2014. második negyedéve jól alakult a fejlıdı piaci részvények számára, az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva 5,6%-kal tudott felértékelıdni. Ráadásul a negyedév során a jó hangulat ellenére a forint némileg gyengült a dollárral szemben, így forintban számítva az index értéke több mint 7%-kal nıtt. A negyedév nyertesei a török és az indiai piacok voltak, de jól teljesítettek az orosz részvények is. A törököknél a korábbi negatív hangulat további enyhülése, és a gazdaság vártnál jobb teljesítménye segítette az árfolyamokat. Úgy tőnik, a napi politikai adok-kapok megszőnése megnyugtatta a befektetıket, az értékeltségi szintek jelentısen tudtak emelkedni, ami az elvárt kockázati prémium csökkenésérıl árulkodik. Indiában sikeresen lezajlott a választás, amely a piacbarát erık gyızelmét hozta. A legérdekesebb az oroszoknál volt a helyzet, itt a befektetık fokozatosan hozzászoktak az ukrán helyzettel kapcsolatos bizonytalansághoz, és egyre kevesebben tartanak egy irracionális kimenettıl, így már nem lehetett tovább ignorálni a rendkívül alacsony árazási szinteket. Ehhez párosultak a sorozatos gyorsjelentések, amelyek a vártnál jobban alakultak, és arról tanúskodtak, hogy vállalati profit szinten nem annyira kritikus a helyzet, mint attól tartani lehetett. A helyzet további csitulása még tartogat emelkedési potenciált, és ezért érdemes kockázatot vállalni. Globálisan tekintve a mögöttes folyamatokra elmondható, hogy tovább tartott a monetáris stimulus világszerte. Az amerikai kamatemelés még várat magára, miközben az európai döntéshozók is belátták, hogy a gazdaságra ráfér a további monetáris támogatás. Ez jó környezetet teremtett a fejlıdı piaci részvények számára, amelyek eszközosztály szinten kimaradtak az elmúlt évek emelkedésébıl, és az árazási szintek nem mondhatóak feszítettnek. 8

8 Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelı társaság neve OTP Alapkezelı Zrt. székhelye 1134 Budapest, Váci út 33. A letétkezelı társaság neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A forgalmazó neve OTP Bank Nyrt. székhelye 1051 Budapest, Nádor u. 16. A könyvvizsgáló neve Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. székhelye 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c. 2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a I. féléve során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelı személyi A Társaság június 30-án 32 fıállású munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok elsı félévében nem vettek fel hitelt. 9

9 Beszámoló a I. félévrıl OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,142,276, ,518,388,372-1,623,888, ,498,224,576-1,020,163, ,307,691,554-3,190,533, ,617,079,717-3,690,611, ,202,932,907-7,414,146, ,178,235,492-5,024,697, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 183,785,001,653 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 169,266,816, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. 10

10 Az alap vagyona I. félévében az év eleji 298,14 milliárd Ft-ról 276,18 milliárd Ft-ra csökkent. 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. HUF 0-1 hét 155,548, % % OTP Bank Nyrt. HUF 1-2 hét 120,000, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/ /07/ % 10,071, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/03/ /07/ % 8,057, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/ /07/ % 2,013, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/ /08/ % 10,022, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /09/ % 10,013, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 2,001, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 107,086, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /08/ % 7,502, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 85,027, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 2,000, % Banki egyenlegek összesen: 275,548, % 243,796, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D /01/ /01/08 2, % % D /04/ /07/ % 459, % D /06/ /09/ % 132, % D /06/ /09/ % 2,486, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 2, % 3,079, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 6,570, % % MNB /12/ /01/15 15,991, % % MNB /06/ /07/ % 12,942, % MNB /06/ /07/ % 11,345, % MNB kötvény összesen: 22,561, % 24,288, % Átruházható ok összesen: 22,564, % 27,367, % Egyéb eszközök Követelések 14,971, % 5,403, % Aktív idıbeli elhatatárolások 104, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 15,076, % 5,403, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 313,189, % 276,567, % Kötelezettségek -734, % -388, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 312,454, % 276,178, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 22,564, % 27,367, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 22,564,060 DKJ, MNB 7.22% 27,367,526 DKJ, MNB 9.91% d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 22,564,060 DKJ, MNB 7.22% 27,367,526 DKJ, MNB 9.91% 11

11 Beszámoló a I. félévrıl OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték egy jegyre jutó (Ft) NEÉ (Ft) ,809,286, ,233,267,399 9,423,980, ,636,704,994 5,403,437, ,036,388,411 2,399,683, ,900,522, ,865, ,346,110, ,587, ,957,013,215 2,610,902, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 35,525,933,796 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 54,981,702, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Prémium Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel a megtakarításokat döntıen hazai rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe, illetve bankbetétekbe lehet elhelyezni. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 35,8 milliárd Ft-ról 55,96 milliárd Ft-ra nıtt. 12

12 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/15 4,999, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/04/ /07/ % 3,017, % Banki egyenlegek összesen: 5,000, % 3,017, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A140212C /06/ /02/12 420, % % A140822D /01/ /08/22 645, % 996, % A150212A /07/ /02/ % 2, % Államkötvény összesen: 1,066, % 998, % Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy K /03/ /03/ % 710, % K /05/ /05/ % 306, % D /01/ /01/08 163, % % D /10/ /01/15 1,314, % % D /11/ /02/05 2,019, % % D /03/ /03/05 48, % % D /12/ /03/26 4,788, % % D /01/ /04/09 4,043, % % D /05/ /04/30 39, % % D /06/ /06/25 2,220, % % D /04/ /07/ % 14,998, % D /04/ /07/ % 5,159, % D /04/ /07/ % 3,041, % D /08/ /08/ % 2,993, % D /06/ /09/ % 2,344, % D /06/ /09/ % 497, % D /06/ /09/ % 1,989, % D /07/ /10/ % 497, % D /10/ /10/15 3,878, % 4,010, % D /12/ /11/26 194, % 198, % D /02/ /01/ % 4,812, % D /04/ /04/ % 6,136, % D /05/ /05/ % 2,939, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 18,711, % 50,634, % MNB kötvények MNB /12/ /01/15 9,751, % % MNB /12/ /01/08 5,924, % % MNB /06/ /07/ % 1,550, % MNB /06/ /07/ % 15, % MNB kötvény összesen: 15,675, % 1,566, % Átruházható ok összesen: 35,453, % 53,199, % Egyéb eszközök Követelések 295, % 304, % Aktív idıbeli elhatatárolások % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 296, % 304, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 40,749, % 56,521, % Kötelezettségek -4,083, % -564, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 36,666, % 55,957, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 35,453, % 53,199, % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: 34,387,106 DKJ, MNB 93.78% 52,201,367 DKJ, MNB 93.29% 13

13 Beszámoló a I. félévrıl OTP Euró Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (EUR) havi változás (EUR) egy jegyre jutó NEÉ (EUR) havi változás (EUR) ,446, ,606,785-23,839, ,684,811-13,921, ,468,588 2,783, ,242,280 11,773, ,520,671 14,278, ,882,752-11,637, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 16,354,960,163 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 14,856,389, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona I. félévben az év eleji 233,45 millió euróról 212,88 millió euróra csökkent. 14

14 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla 912, % % OTP Bank Nyrt. EUR 1 hónap 4,602, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2 hónap 7,422, % % OTP Bank Nyrt. EUR 3 hónap 11,727, % % OTP Bank Nyrt. EUR 4 hónap 29,691, % % OTP Bank Nyrt. EUR 5 hónap 10,985, % % OTP Bank Nyrt. EUR 6 hónap 1,484, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /08/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,237, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,237, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,234, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,234, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 464, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,236, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /08/ % 432, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,235, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 926, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 617, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 926, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 1,544, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 772, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,547, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,545, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 1,545, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /10/ % 1,543, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /10/ % 648, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/03/ /07/ % 1,238, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % 15

15 OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 463, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 1,081, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 927, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/05/ /09/ % 618, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /07/ % 928, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 309, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/04/ /08/ % 463, % Banki egyenlegek összesen: 66,826, % 64,306, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények REPHUN / /01/ /01/29 2,606, % % Államkötvény összesen: 2,606, % % Átruházható ok összesen: 2,606, % % Egyéb eszközök Követelések 1,628, % 2,057, % Aktív idıbeli elhatatárolások 224, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 1,852, % 2,057, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 71,285, % 66,364, % Kötelezettségek -43, % -694, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 71,242, % 65,670, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 2,606, % % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 2,606,719 MÁK 3.66% % 16

16 Beszámoló a I. félévrıl OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (USD) havi változás (USD) egy jegyre jutó NEÉ (USD) havi változás (USD) ,722, ,048, , ,639,216-13,409, ,785,891 4,146, ,067,826 9,281, ,184,932 14,117, ,800,546-3,384, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 8,965,283,918 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 9,699,086, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 117,72 millió dollárról 127,8 millió dollárra nıtt. 17

17 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla 787, % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD 1 hónap 1,725, % % OTP Bank Nyrt. USD 2 hónap 5,715, % % OTP Bank Nyrt. USD 3 hónap 7,117, % % OTP Bank Nyrt. USD 4 hónap 6,966, % % OTP Bank Nyrt. USD 5 hónap 1,941, % % OTP Bank Nyrt. USD 6 hónap 862, % % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 566, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 340, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 908, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 794, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 679, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/06/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/03/ /07/ % 454, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 908, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 681, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /09/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 567, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /08/ % 794, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/05/ /08/ % 907, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 453, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 680, % OTP Bank Nyrt. USD 2014/04/ /07/ % 680, % Banki egyenlegek összesen: 25,114, % 28,020, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények REPHUN / /01/ /01/29 309, % % Államkötvény összesen: 309, % % Átruházható ok összesen: 309, % % Egyéb eszközök Követelések 13, % 1,935, % 18

18 Aktív idıbeli elhatatárolások 70, % % Származtatott ügyletek értékelési különbözete % % Egyéb eszközök összesen: 84, % 1,935, % ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: 25,509, % 29,956, % Kötelezettségek -15, % -1,014, % NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 25,494, % 28,941, % Az Alap portfóliójának összetételével kapcsolatos további adatok (2011.évi CXCIII. törvény 6.melléklet): 2013/12/31 Megjegyzés 2014/06/30 Megjegyzés a) tızsdén hivatalosan jegyzett átruházható ok: 309, % % b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékp.: a fentiekbıl: c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékp.: d) egyéb átruházható ok: e) hitelviszonyt megtestesítı ok: *A Nettó Eszközérték százalékos arányában 309,770 MÁK 1.22% % 19

19 1. Általános adatok: Beszámoló a I. félévrıl OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő -befektetési alap Az alap futamideje: tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum nettó eszközérték (Ft) egy jegyre jutó NEÉ (Ft) ,162,801, ,133,566,984 29,970,765, ,609,149,605 18,475,582, ,767,514,219 15,158,364, ,353,231,792 8,585,717, ,507,576,768 9,154,344, ,180,749,026 14,673,172, A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy (db) 48,711,240,555 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy (db) 63,460,680, A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona I. félévében az év eleji 288,16 milliárdról 384,18 milliárd Ft-ra nıtt. 20

20 3. Vagyonkimutatás adatok ezer Ft-ban Vagyonelem, ill. fajta idıszak nyitó idıszak záró Készpnzállomány- banki egyenlegek Bank lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. GBP Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 2,969, % % OTP Bank Nyrt. EUR 2013/12/ /01/08 214, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/15 50,000, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2013/12/ /01/08 60,000, % % OTP Bank Nyrt. USD 2013/12/ /01/08 70, % % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/05/ /08/ % 20,044, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 50,049, % OTP Bank Nyrt. HUF 2014/06/ /07/ % 95,030, % OTP Bank Nyrt. EUR 2014/06/ /07/ % 73, % Banki egyenlegek összesen: 113,254, % 165,198, % Átruházható ok Megnevezés Futamidı Államkötvények A140212C /06/ /02/12 3,581, % % A140822D /01/ /08/22 2,882, % 2,522, % A150212A /07/ /02/12 2,447, % 2,360, % A150824C /02/ /08/24 3,962, % 1,941, % A151222B /03/ /12/22 10,817, % 10,558, % A160212C /10/ /02/12 105, % 51, % A161222D /01/ /12/22 7,270, % 8,522, % A170224B /10/ /02/24 4,071, % 4,575, % A171124A /11/ /11/24 52, % 56, % A180425B /01/ /04/ % 733, % A181220A /01/ /12/20 2,624, % 2,854, % A190520B /01/ /05/20 3,347, % 9,220, % A190624A /02/ /06/24 2,068, % 3,553, % A201112A /02/ /11/12 1,979, % 2,515, % A220624A /01/ /06/24 1,883, % 2,474, % A231124A /01/ /11/24 82, % 659, % A250624B /01/ /06/ % 61, % A281022A /03/ /10/22 369, % 188, % REPHUN 5 09/ /05/ /05/ % 3,354, % REPHUN / /05/ /05/06 1,498, % % PEMÁK 2016/X 2013/01/ /05/25 24,239, % 25,091, % PEMÁK 2016/Y 2013/05/ /10/ % 18,609, % POLAND 3 01/15/ /01/ /01/ % 3,029, % POLAND / /06/ /01/19 1,998, % % REPHUN / /01/ /01/29 5,266, % % REPHUN / /07/ /07/28 157, % 164, % Államkötvény összesen: 80,707, % 103,100, % Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D /01/ /01/08 161, % % D /03/ /03/05 24, % % D /05/ /04/30 1,038, % % D /06/ /06/25 6,757, % % D /08/ /08/ % % D /06/ /09/ % 11, % D /06/ /09/ % 276, % D /10/ /10/15 20, % 23, % D /02/ /01/ % 114, % D /05/ /05/ % 702, % Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: 8,003, % 1,129, % MNB kötvények MNB /12/ /01/08 33,825, % % MNB /12/ /01/15 24,022, % 0.00% MNB /06/ /07/ % 14,041, % MNB /06/ /07/ % 67,733, % MNB kötvény összesen: 57,847, % 81,774, % Egyéb kötvények BNP /27/ /11/ /11/27 1,004, % 1,064, % 21

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

2013. elsı félév. Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

2013. elsı félév. Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója 2013. elsı félév Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci szegmensek 2013. elsı félévi eseményeinek bemutatása...5 Az OTP

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Az OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Az OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...4 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események bemutatása...5 1.

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.02.06 16,571,335,401 1.564910 2015.02.05 16,652,488,832

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. március. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. március OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.09.18 19,286,333,388 1.616427 2015.09.17 19,357,396,531

Részletesebben

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS Kiegészítő hirdetmény 1. számú melléklete A treasury ügyletekhez elfogadható fedezetek (Biztosítékok) befogadási árfolyamai. A befogadási árfolyamok a Biztosítékok piaci értékének arányában értendők. Érvényes:

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Októberi portfoliójelentés. 2012. október Alapfigyelő Októberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok október Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Szeptemberi portfoliójelentés. 2012. szeptember Alapfigyelő Szeptemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok szeptember Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Számviteli beszámoló. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Befektetési Alapok 2010. évi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2010. évi beszámolói Az OTP Befektetési Alapok 2010. évi beszámolói Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2010. évi eseményeinek bemutatása... 4 Kötvénypiac... 4 Hazai

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2013. január Alapfigyelő Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Arany Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Az OTP Befektetési Alapok 2011. évi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2011. évi beszámolói Az OTP Befektetési Alapok 2011. évi beszámolói Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2011. évi eseményeinek bemutatása...5 1) Hazai állampapírpiac...5

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Raiffeisen

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2014. évi beszámolói

Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2014. évi beszámolói Tőzsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2014. évi beszámolói Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2014. évi eseményeinek bemutatása... 4 1)

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Februári portfoliójelentés. 2013. február Alapfigyelő Februári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2013. február Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója

Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója 215. első félév Az OTP Befektetési Alapok féléves beszámolója 215. augusztus 31. Tartalomjegyzék A mögöttes tőkepiacok féléves teljesítménye... 5 Hazai állampapírpiac... 5 Régiós részvénypiacok... 6 Fejlett

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF

Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam ---- 4,003.00. Alap bankszla# 11794008-20091080 HUF Portfólió azonosítója: 5 Portfólió neve: OTP Optima Tõkegarantált Kötvény Alap Kötésnap: Trn Ellenláb Telj. mód (papír) 000000394687 átutalás - ÁTVEZ MAGYAR FORINT Ellen deviza - 1/51. oldal Árfolyam 11794008-20091080

Részletesebben

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010.

Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap. Féléves jelentés 2010. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap Féléves jelentés 2010. I. A Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti engedély száma: Alapkezelő

Részletesebben

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 16. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek negatív tartományban zártak, a tőzsdék heti szinten is érdemi árfolyamesést könyveltek el

Részletesebben

GE Money Central European Equity Fund. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap

GE Money Central European Equity Fund. Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Alap GE Money Közép-Európai Részvény Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Central European Equity Investment Fund GE Money Közép-Európai Részvény Alap

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Áprilisi portfoliójelentés. 2012. április Alapfigyelô Áprilisi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. április Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest

Részletesebben

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2014. május. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2014. május OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. június. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. június OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI

AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI AZ OTP EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VAGYONKEZELŐJE, AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. BESZÁMOLÓJA A PÉNZTÁR 2010. ÉVI VAGYONKEZELÉSÉRŐL Dátum: Budapest, 2011. május 20. 1 Az OTP Alapkezelő Zrt. a 2004. november 15. napján kelt

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

A Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói

A Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói A Tőzsdén forgalmazott OTP Befektetési Alapok 2010. első félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. szeptember. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. szeptember OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2014. A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap

Budapest Vegyes Alap. Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás Dátum. Budapest Vegyes Alap Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Vegyes Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138

Részletesebben

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. október 13. Vezetői összefoglaló Hétfőn vegyesen zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, de jelentős elmozdulást egyik sem mutatott. A hazai fizetőeszköz mindhárom vezető devizával szemben

Részletesebben

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. december 2. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók emelkedtek. Európában az EKB csütörtöki ülésére, az Egyesült Államokban a Fed decemberi tanácskozására

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 13. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, a Fed kamatemeléssel kapcsolatos nyilatkozatai hatására. Az euróval

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Kötvény

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2008. június 30. Budapest, 2008. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2008. június 30. Budapest, 2008. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme

Részletesebben

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2003. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan

Részletesebben

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap

2005. évi éves jelentés Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap 2005. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: 1111-397. Portfolió jelentése MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560

HUF devizaneme Sorozatok adatai EUR sorozat névérték 0,01 EUR ISIN kód HU0000706429 HUF sorozat névérték 1 HUF ISIN kód HU0000701560 GE Money Euró Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok* Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul GE Money Euro Short Bond Investment Fund GE Money Euró Kötvény Alap GE Money Euro Bond Fund

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló Hétfőn pluszban zártak a vezető nemzetközi tőzsdeindexek, különösen a New York-i tőzsdék teljesítettek jól, Európában pedig a frankfurti DAX könyvelhette el

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Európai. Féléves beszámoló. Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap. 2009. június 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Európai. Féléves beszámoló. Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap. 2009. június 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Európai Nyíltvégő Részvény

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Chraneny Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Chraneny Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Chraneny Alap Alapadatok Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAPJAINAK JELENTÉSEI

AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAPJAINAK JELENTÉSEI AZ OTP ALAPKEZELŐ ZRT. NYILVÁNOS BEFEKTETÉSI ALAPJAINAK JELENTÉSEI 2006. ELSŐ FÉLÉV A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapírpiaci részterületek 2006. I. félévi eseményeinek bemutatása

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010.

FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap. Féléves jelentés 2010. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap Féléves jelentés 2010. Alapkezelı: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelı Zrt. Letétkezelı: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe PSZÁF engedély száma:

Részletesebben

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt.

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben