EU-MENTOR Nonprofit Kft. EU-MENTOR Kht. Adószám: Regisztrációs szám: Kecskemét, Ilona utca 8.

Átírás

1 EU-MENTOR Kht. Adószám: Regisztrációs szám: Kecskemét, Ilona utca ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. Cél szerinti juttatások kimutatása V. A központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól és egyéb támogatóktól kapott támogatás mértéke és összege. VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege és adatai. VII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Kecskemét 2012 május 18 Dr. Kiss István ügyvezető ig.

2 1. A Kht. bemutatása 1.1. Alakulás, célok, küldetés Az mint Kht évben alakult, és a törvényi előírásoknak megfelelően alakult át Nonprofit Kft.-vé. Az alapítás kiemelt célja Magyar ország EU-os integrációjának segítése. Ezen belül a hazai vállalkozások EU integrációjának segítése a K+F+I nyújtotta lehetőségek kihasználásával, a meglévő erőforrások optimális kihasználásával, és azok szükséges fejlesztésével Telephelyek, fióktelepek Az a beszámolási időszakban külföldi telephelyjel nem bír. Hazai telephelyei : 5700 Gyula hársfa u. 8 sz Kunbaracs Kölcsey utca 3 sz. Ezeken a telephelyeken bemutatást kívánó gazdasági aktivitással a noprofit kht nem végzett. 1.3 Létszámadatok Az a tárgyévben 1 fő munkavállalót foglalkoztatott 1.4. Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl az munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. sz., valamint a www. eu-mentor.hu weblapon I évi számviteli beszámoló Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvelési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: január december 31. Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás Eredmény kimutatás változata: A Mérleg változata. A Mérlegkészítés időpontja: december 31. Éves könyvviteli zárlat határideje: a tárgyévet követő január 31. A kötelező beszámolás formája: éves beszámoló Mérleg tagolása: felvett új tételek nincsenek Eredmény kimutatás: felvett új tételek nincsenek

3 Az EU-Mentor Nonprofit Kft. választott könyvelője: Liptákné Tusz Mariann (3434 Mályi Ady E. 3 sz.) könyvvizsgálói kamarai regisztrációval rendelkező( nysz.:05730) mérlegképes könyvelő, a könyvelési szolgáltatást a LTM Kontrol Kft keretében (3434 Mályi Ady E. 3 sz.) látja el. Az EU-Mentor Nonprofit Kft. választott könyvvizsgálója: Toldi Mária, 6000 Kecskemét (Kisfaludy u.6-8. II/201.) nyilvántartási száma: aki feladatát azaudit-gold Könyvvizsgáló Bt. (6000 Kecskemét (Kisfaludy u.6-8. II/201.) nysz.: keretén belül látja el. Beszámoló Az Éves beszámoló külön mellékletei, a Közhasznú eredmény kimutatás, a Kiegészítő melléklet, a Teljességi nyilatkozat, a Független könyvvizsgálói jelentés és a Közhasznúsági jelentés. 1000HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök ( sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök ( sorok) I. Készletek II. Követelések III.Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

4 1000HUF Előző év Tárgyév 24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN ( sor) éves beszámoló mérleg főösszege e Ft, a mérleg szerinti eredmény mínusz e Ft. Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva: -25,6 %. Forgótőke, saját tőke aránya: 99,6%. Befektetett eszközök fedezete: %. Befektetett eszközök aránya: 0,4 %. Forgóeszközök aránya: 99,6 %.. Kötelezettségek aránya: 1,0 %. Árbevétel arányos üzleti eredmény: % évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: 24 e Ft, melyből 0 e Ftközponti költségvetésből származó 0 e Ft közhasznú tevékenységből árbevétel,00 e Ft egyéb bevétel, aktivált saját teljesítmények. Értéke 0 e Ft. A közhasznú tevékenység ráfordításai : 2.167e Ft. Közhasznú tevékenység eredménye: e Ft. Vállalkozási tevékenység bevétele: 234 e Ft, melypénzügyi műveletek bevételéből áll. bértámogatás: 0 e Ft Vállalkozási tevékenység ráfordításai:..00 e Ft Vállalkozási tevékenység eredménye: 234 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: e Ft. II. A költségvetési támogatások felhasználása 2011-ben a Nonprofit Kft. költségvetési támogatásban nem részesült, tevékenységét ennek megléte nélkül végezte.

5 III. Vagyoni felhasználással kapcsolatos kimutatás 1. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a vagyoni Változás felhasználásról Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Eszközök összesen Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Vagyoni helyzet A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben %-ban, a tárgyévben %-ban fedezte. A saját tőke az előző évhez képest eft értékkel,20,4 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. Az saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 99,8 %, a tárgyévben 98,9 %. A gazdálkodó tőkeerőssége valamelyest csökkent. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 0,1 %-át, a tárgyévben 1,1 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest kissé romlott. Az kötelezettségei az előző évhez képest 66 eft értékkel, 507,7 %-kal nőttek. Ezen belül csak rövid lejáratú kötelezettségek vannak mindkét évben. 3. Likviditás és fizetőképesség A pénzeszközök állománya 968 eft értékkel, 15,9 %-kal csökkent. A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben %, a tárgyévben 9521,5 % volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 98,4 %, a tárgyévben 99,6 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 98,4 %, a tárgyévben 99,6 % volt. A hosszú távú likviditás javult. A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 100 %-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

6 Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 0,3 napi árbevétel nyújtana fedezetet. 4. Jövedelmezőség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben eft, a tárgyévben 258 eft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest eft értékkel, 95,6 %- kal csökkent. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben eft, a tárgyévben 24 eft volt. Az árbevétel az előző évhez képest eft értékkel, 99,6 %-kal csökkent. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0,8 %-át, a tárgyévben 25,3 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 2,4 %, a tárgyévben - 62,8 % volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0,8 %, a tárgyévben 25,6 % volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 13,1Ft, a tárgyévben Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 13 Ft, a tárgyévben Ft adózott eredmény jutott. A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 480 Ft, a tárgyévben Ft adózott eredmény jutott. Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben Ft, a tárgyévben Ft volt. A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 15 e Ft a tárgyévben 0,065 e Ft volt. A mérleg szerinti eredmény az előző évben 73 e Ft, a tárgyévben e Ft volt. Az előző évhez képest a mérleg szerinti eredmény e Ft értékkel csökkent. 5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 5.1. Mérlegen kívüli tételek Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti bemutatást kívánó, jelentős függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. A mérlegben olyan bemutatást kívánó, jelentős követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel Kötelezettségek Biztosított kötelezettségek

7 A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között jelentős, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. A tárgyévi kötelezettségek között olyan bemutatást kívánó kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 6. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 6.1. Bevételek Bevételek alakulása Az bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevétel-kategória Előző év Tárgyév 1000HUF % 1000HUF % Árbevétel ,3 Aktivált saját teljesítményérték Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Bevételek összesen Ráfordítások Ráfordítások alakulása Az ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Ráfordítás-kategória Előző év Tárgyév 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen

8 6.3. Eredmény EU-MENTOR Nonprofit Kft A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal. IV. Célszerinti támogatás ben alapvetően az alábbi a kiemelt közhasznú tevékenységek megvalósítást, azok elérését támogatta az EU-Mentor Nonprofit Kft. - a Kecskeméti Kistérség Vidékfejlesztési Leader programjában - önálló program keretében- a Poliex Kft-vel környezet kímélő öntözési eljárások oktatását, csöpögtető öntözésre építve. Ezért Kunbaracson egy telephelyet működtettünk az ottani önkormányzat támogatásával. Azonban a programhoz a Leaderben anyagi támogatást nem sikerült szerezni ebből adódóan a telephely felszámolását kezdeményeztük a jelentős mértékű előkészítő munka ellenére. - a Kecskeméti Főiskola vezetésével történő kapcsolat teremtés révén elértük, hogy a Nonprofi Kft-nek lehetősége van az AIPA Nonprofit Kft.-vel a Mercédesz beszállítói programhoz kapcsolódni. Ezért kidolgoztunk egy beszállítókat felmérő programot és javasoltuk a DARIÜnek egy regionális kísérleti program beindítását amelyet a Főiskola és az AIPA közösen valósíthatna meg.. - a 3P Klaszter munkájában tagként tanácsadás formájában közreműködtünk annak megújításában, és az új gesztor és menedzsment szervezetének kiválasztásában, működési elvének kimunkálásában, a Bács- Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, a VVK Nonprofit Kft-vel valamint a Provisz Kft.-vel közösen. A klasztert 15 vállalkozás alkotja. - kezdeményezéssel éltünk több partner felé ( pl Agrogeo Kft)a határon átnyúló szerbiai fejlesztési programok beindítására, azonban az előfinanszírozással járó anyagi kockázatott olyan magasnak találtuk, hogy ellátunk az önálló pályázati szereptől. -a klaszter szervezésben szerzett tapasztalatokra építve, pályáztunk a Helyi Termék és Gazdaságfejlesztő Klaszter középtávú fejlesztési programjának kidolgozására,valamint a Körös Völgye Alapítvány Tanácsadó és támogató szolgáltatások bevezetése veszélyeztetett fiatalok számára nevű programjának megvalósítására. Mindezen feladatokat, saját forrásaink terhére valósítottuk meg. A szervezet célszerinti támogatásban nem részesült. V. Kapott támogatások bemutatása Az támogatási program keretében (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a tevékenység fenntartására, fejlesztésére) végleges jelleggel illetve vissza nem térítendő támogatást nem kapott. A kötelezettségként kimutatott támogatások folyósítása, felhasználása, elhatárolása körében érdemi beszámolási kötelezettséggel nem bír. VI. A közhasznúszervezet vezető tisztségvezetőinek nyújtott támogatások, juttatások

9 A közhasznúszervezet vezető tisztségviselői juttatásokban, támogatásban nem részesültek. A tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak együttes összege nem releváns.. VII. Közhasznú tevékenységek 2011-ben az EU-Mentor Nonprofit Kft mint nonprofit szervezet végezte munkáját. a kötelezően előírt törvényi előírásokkal összhangban-, az előző időszak hasonló, nem változott közhasznú tevékenységgel. A közhasznú fő tevékenység: társadalomtudományi, humán kutatás - fejlesztés. További közhasznú tevékenységi körök: műszaki kutatás - fejlesztés, felnőtt és egyéb oktatás, egyéb humán- egészségügyi ellátás, egyéb közösségi társadalmi tevékenység, kulturális örökség védelme, növény-állatkert, természetvédelmi terület működtetése. A , , , as tevékenységi körökben a Kht 2009-ben nem végzett munkát Az Eu-Mentor Nonprofit Kft. mint nonprofit szervezet többségében 2011-ben is a KKV fejlesztésére az innovációra és a K+F tevékenységekre alapozott vállalkozási tevékenység segítését, ezzel kapcsolatos térítésmentes tanácsadást, végzett a vállalkozások körében ben ilyen jellegű munkákat végzett többségében a Dél-alföldi régióban működő vállalkozások számára.. Ennek szelemében vállat feladatai közül kiemelkednek azok, amelyek a gazdasági együttműködést segítik, annak érdekében, hogy az érintett vállalkozások EU. piaci igényekhez igazodóan sikeresen működjenek. Ehhez kapcsolódik 3P Műanyag Nyomda és Csomagolástechnikai Innovatív Klaszter tagjaként végzet munka. A klaszterben az EU-Mentor Nonprofit Kft főleg szervezési feladatok menedzselésére vállalkozott. Az előfinanszírozásból eredő nehézségek miatt a pályázatot nem adott be, és támogatásban s részesült az adott időszakban. Kecskemét május 18 Dr Kiss István ügyvezető