ÉletFa Rehabilitációs Intézet
|
|
- Adél Nemes
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 ÉletFa Rehabilitációs Intézet évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Dunakeszi, április 15. Kelemen Mária intézményvezető Nagybaliné Ötvös Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető
2 2
3 Tartalomjegyzék Preambulum... 5 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) ) Az Intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése: )a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával )b) Vállalkozási tevékenység végzése )c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés )d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről )e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről )f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. 8 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása )h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól )i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól ) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: )a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre )b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása )c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása )d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) ) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: ) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: )a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások) Saját hatáskörű előirányzat módosítás pénzmaradványból és előirányzat átcsoportosítás )b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától,a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai )c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként ) Az intézményi bevételek alakulása: )a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították )b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya )c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele ) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: )a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei )b) a évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.) ) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: ) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: )a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése
4 6)b) A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása ) Tulajdonosi részesedés: ) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: ) A letéti számla pénzforgalma: ) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: ) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ ÖSSZEFOGLALÓ
5 Preambulum Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló december 7-én kihirdetésre került évi CXCII. törvény szerint január 1-től az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába került. Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet Alapító Okiratának kelte, száma és fontosabb azonosító adatok: Az Alapító Okiratának kelte, száma: Alapító Okirat száma: /2013 Kelte: Kiadta: EMMI Alapító Okirat módosításainak száma: /2013. Hatálya: Kiadta: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Fontosabb azonosító adatok: Név: ÉletFa Rehabilitációs Intézet Cím: 2120 Dunakeszi Fóti út 75. Intézményi bankszámlát vezetője és bankszámla száma: Magyar Államkincstár Adóigazgatási azonosító száma: PIR-törzsszám Államháztartási azonosító száma (ÁHTI): Szektor 1051 Fejezet, cím: XX. fejezet 2.1. alcím Alaptevékenység szakágazata: Szakfeladat: Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása KSH Statisztikai számjel: Alaptevékenység fő TEÁOR kód: 8730 KSZF (közbeszerzési) azonosító 5
6 I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása) 1) Az Intézmény feladatkörének, évi tevékenységének ismertetése: A tevékenység rövid ismertetése: Az Intézet alaptevékenysége: fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi ellátása, ennek keretében felnőtt értelmi fogyatékos emberek szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása, felkészítése az önálló életvitelre, a munkakörnyezetbe történő integrációra; az értelmi fogyatékos emberek lakóközösségben történő segítő gondozása, lehetőség szerint családba történő reintegrálása; utógondozás biztosítása; lakóotthonok működtetése; szociális foglalkoztatás szervezése (intézményen belüli és külső foglalkoztatás szervezése); speciális feladatok ellátása (kulturális, információs, közösségi feladatok, speciális sporttevékenység az értelmi fogyatékos emberek körében); szakterületét érintően közreműködik az irányító szerv szakmai-módszertani munkájában; az intézet dolgozói, valamint az intézetben munkát végzők részére az étkeztetést munkahelyi vendéglátás keretében biztosítja. Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: Munkahelyi étkeztetés Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Ellátott száma: Lakóink létszáma december 31-én 126 fő Ebből Integrált (I-II.) lakóotthonban él: 14 fő Részintegrált III-IV. lakóotthonban él: 16 fő 6
7 Intézeti jogviszonya megszűnt, rehabilitációjuk sikeres Egészségi állapota gyengülése miatt ápoló-gondozó otthonba került Intézményi jogviszonya megszűnt Felvételt nyert: 3 fő 4 fő 9 főnek 9 fő Szakmai feladatok: Mentálhigiénés, személyiségfejlesztő, terápiás munka Képességfejlesztés Munka jellegű foglalkoztatás, ezen belül elsősorban foglalkoztatás intézeten belül Szabadidős, rekreációs tevékenység 1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elért eredmények bemutatásával. Intézetünk évi gazdálkodására továbbra is jellemző volt a takarékosság. A dologi kiadások előirányzata nem fedezte az évi dologi kiadások fedezetét. Ezt a hiányt a személyi juttatások és a hozzátartozó járulékok megtakarításából fedeztük, illetve ebből a megtakarításból az épületek állagmegóvására is jutott kisebb összeg, de sajnos ebből nem tudjuk fedezni a már egyre sürgetőbb javítási és felújítási munkálatokat. 1)b) Vállalkozási tevékenység végzése Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. NÉ 1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés. NÉ 1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről. Az Intézet kiszervezett tevékenységet nem folytatott. NÉ 1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről. Az Intézet gazdasági társaságokban nem vesz részt, más intézményben tőkerészesedése nincs. NÉ 7
8 1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma. Az Intézet lakásépítésre, vásárlásra támogatást, kölcsönt a dolgozónak nem nyújtott. NÉ 1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása. Intézetünk kincstári számlán kívül más számlát nem alkalmaz. NÉ 1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszeréről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól. Az Intézet több éves tapasztalata alapján a finanszírozást mindig határidőben megkapta, az információk időben eljutottak az Intézethez, ügyfélszolgálat minden esetben készséges volt. Ennek következtében Intézetünk a szállítói számlákat mindig határidőben elutalta. 1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annak hatásairól. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézkedése alapján január 1-től az Intézetben a gazdasági vezetői pozíció megszűnt. A gazdasági vezető ellenjegyzői jogkörét az SZGYF Fővárosi Kirendeltség által delegált pénzügyi és költségvetési referens látja el. 2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása: 2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre. Az Intézmény alaptevékenysége 2015-ben nem változott, semmi olyan rendkívüli helyzet nem volt, ami jelentős hatást gyakorolt volna az Intézet gazdálkodására, pénzügyi helyzetére. 2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása. Intézetünk a gyakorlatukat töltő egyetemi, főiskolai hallgatók és középiskolás diákok számára évek óta nyitott terepgyakorlatra, szakdolgozatírásra. Gyakornokok érkeznek az ELTE Bárczi Gusztáv Tanárképző szakáról, a Károly Gáspár Egyetem pszichológia szakáról, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskoláról, a Bu- 8
9 dapesti Wesley János lelkészképző Főiskola szociális munkás szakáról, továbbá OKJ-s képzésben részesülő szociális gondozó-ápoló hallgatókat is fogadtunk. Intézményünk törekvése már a korábbi évektől, hogy kapcsolatainkat társintézményekkel, állami és civil szervezetekkel folyamatosan bővítsük. Közös sport és kulturális rendezvényekre hívjuk a közeli intézményeket, ( Viktor Spciális Otthon, Sződliget, Gödi Topház, Őrbottyáni Juhász Zsófia Szeretet Otthon, Pilisvörösvári Speciális Otthon, Dunakeszi Fejlesztő napközi ) Szoros kapcsolatban állunk a Kézenfogva Alapítvánnyal, a Down Alapítvánnyal, az IRMÁK Nonprofit Kftvel, ben eredményes tapasztalatcserét folytattunk a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon munkatársaival. Intézetünk lakói kiemelkedő eredményekkel vesznek részt a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség versenyein, illetve a Magyar Speciális Művészeti Műhely rendezvényein. 2)c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása. Az Intézmény évi engedélyezett nyitó és záró létszám állománya 79 fő. Létszámváltozás miatt előirányzat módosítás nem történt. 2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Az Intézet a évi szakmai feladatát az előző évekhez hasonlóan a korábbi évekhez képest lecsökkentett költségvetéssel, szigorú takarékosság mellett végül is sikeresen látta el. A takarékos ellátás mellett a személyi juttatások megtakarításából a szakmai munka eszközeit fejlesztettük, illetve az épület karbantartását, kisebb felújítási munkákat végeztünk el. II. RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása) 1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: Megnevezés Eredeti Előirányzat 9 Módosított Év Teljesítés Teljesítés a mód. ei. %-ában Teljesítés megoszlása adatok ezer Ft-ban % Személyi juttatások ,1 50,9 Munkaadókat terhelő járulékok ,4 14,3 Dologi kiadások ,2 30,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 1,1 Pénzeszközátadás, működési támogatás ######## Pénzeszközátadás, felhalmozási támogatás ########
10 Egyéb pénzeszköz átadás ,0 0,3 Beruházások ,9 1,1 Felújítás ,0 2,1 Hitelek, kölcsönök visszafizetése ######## Költségvetési kiadások összesen ,0% Közhatalmi bevételek ######## Intézményi működési bevételek ,1 18,5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ######## Felügyeleti szervtől kapott támogatás ,0% 76,4 Pénzmaradvány igénybevétele ######## Előző évi pénzmaradvány átvétele ,0% 5,1 Átvett pénzeszközök működésre önkorm. ######## Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm. ######## Átvett pénzeszközök működésre EU ######## Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU ######## Egyéb átvett pénzeszközök ######## Hitelek, kölcsönök ######## Költségvetési bevételek összesen ,0% Bevétel-kiadás+igénybe nem vett maradvány és a évi teljesítési adatok összehasonlítása Megnevezés teljesítés teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszközátadás, működési támogatás Pénzeszközátadás, felhalmozási támogatás Egyéb pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Hitelek, kölcsönök visszafizetése Költségvetési kiadások összesen Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány átvétele Átvett pénzeszközök működésre önkorm. 10
11 Átvett pénzeszközök felhalmozásra önkorm. Átvett pénzeszközök működésre EU Átvett pénzeszköz felhalmozásra EU Egyéb átvett pénzeszközök Hitelek, kölcsönök Költségvetési bevételek összesen Maradvány Átlagos létszám Összehasonlítva az intézmény évi gazdálkodását az előző évihez látható, hogy növekedtek a kifizetett személyi juttatások és párhuzamosan a munkaadókat terhelő járulékok összege. Az átlagos statisztikai létszám 1 fővel emelkedett az előző évhez képest, ezen felüli emelkedés elsősorban a kormány határozatnak köszönhetően a bérpótlékok emelkedése miatt van. A dologi kiadások kis mértékben emelkedtek a évihez képest, ezt az emelkedést, illetve a felújítás és beruházás az előirányzathoz képest többletköltése a személyi juttatások megtakarításából vált lehetővé. Az intézmény gazdálkodását továbbra is a takarékos, költségekre nagyon odafigyelés jellemzi. 2) Az előirányzatok alakulása az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése: A évi költségvetési évben az eredeti előirányzat módosítása a évi bérkompenzációból, illetve saját hatáskörben történő átcsoportosításokból történt. A beszámoló adatai a Mák adataival megegyeznek, eltérés nincs. 2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások). Az elemi költségvetés előirányzat-módosításainak hatáskör és feladatok szerinti részletezése: Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás Hiv.szám Jogcím Összeg KF /2015 Szem jutt. Járulék Dologi kiad évi bérkompenzáció SZGYF-IKT Ágazati kiegészítő /2015 pótlék SZGYF-IKT Ágazati kiegészítő /2015 pótlék Ágazati kiegészítő pótlék visszafizetés bevétel növekedés Összesen Ber.kiad
12 Irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás Hiv.szám Jogcím Összeg EMMI /2015/KTF Erzsébet utalvány biztosítása Szem jutt. Járulék Dologi kiad Ber.kiad Saját hatáskörű előirányzat módosítás pénzmaradványból és előirányzat átcsoportosítás Hiv.sz. Jogcím Összege Szem. ki. Járulék Dologi Egyéb műk. célú kiad. Beruh.kiad. Felújít. kiad. eft évi pénzmaradvány Kiadások közötti átvezetés )b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai. Intézménynek célfeladata nem volt. NÉ 2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulását, összehasonlítva a évi teljesítéshez, az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Engedélyezett létszám Átlagos létszám Az engedélyezet létszám 79 fő, ebből zárolt nyugdíjas álláshely 3 fő, év végi záró létszám 75 fő. 12
13 Dologi kiadások alakulása: Készletbeszerzés évi előirányzat évi tényl.besz. e Ft évi tényl.besz. e Ft 2015/2014 % Gyógyszer ,5 Szakmai anyag ,3 Élelmiszer ,8 Irodaszer, nyomtatvány ,9 Üzemanyag ,6 Munkaruha, védőruha ,6 Tisztítószer ,8 Egyéb készletbeszerzés ,8 Készletbeszerzés összesen ,7 A készletbeszerzések az előző évi vásárlásokhoz viszonyítva átlagban 11,3 %-al csökkentek, viszont emelkedett az élelmiszer, üzemanyag és tisztítószer beszerzés. Energia felhasználás évi előirányzat évi tényl.besz. e Ft évi tényl.besz. e Ft 2015/2014 % Villamosenergia díj ,2 Közmű díj (víz, csat.) ,2 Gázszolgáltatás díja ,4 Szolgáltatások összesen ,2 A kimutatásból látható, hogy a gázszolgáltatás díja jelentősen emelkedett, évközben szolgáltató váltás történt, a TIGÁZ-t váltotta a FŐGÁZ, azóta jelentősen emelkedtek a gázenergia számlái. Viszont a víz és csatornadíj lényegesen csökkent. 13
14 Szolgáltatások Ingatlan, és tárgyi eszköz javítás, és karbantartás évi előirányzat évi tényl.besz. e Ft évi tényl.besz. e Ft 2015/2014 % Épület-karbantartás, kisjavítás, szolgáltatások kiadások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai , ,5 Karbantartás összesen ,3 A karbantartási kiadások az előző évhez képest 13,7 %-al csökkentek. Az előirányzathoz képest magasabb ráfordítás forrása a évi maradvány, illetve a személyi juttatások megtakarítása. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Az engedélyezett ellátottak száma 132 fő, a évi átlagos ellátotti létszám 127 fő. A évi költségvetésben pénzbeli juttatására lett engedélyezve, azt az öszszeget az ellátottak megkapták. Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás: Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás nem történt. NÉ Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések): Kamat kiadásunk, késedelemi kamat, kötbér-fizetés nem történt, a fizetési határidőket sikerült betartani. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások_ Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadás NÉ Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok)): A évi eredeti beruházási előirányzat volt, ami a évi maradvány felhasználásával megnövekedett, évi teljesítés: beruházások 4.089, felújítás PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása: PPP konstrukcióban létrejött beruházás nem volt. NÉ 14
15 3) Az intézményi bevételek alakulása: 3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodásra gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Teljesítés Intézményi működési bevételek Intézmény működési bevételei 2,5 %-al csökkentek az előző évhez képest. 3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya. Intézetnek összesen követelése volt december 31-én, ebből 47- határidőn túli lejárt követelés. A határidőn túli lejárt tartozásokra ügyvédi felszólítás ment. 3)c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány volt, mely 2015-ben átvételre került. 4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: Az intézmény évi költségvetési előirányzat-maradványa , ebből 80 szabad pénzmaradvány. 4)a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány volt, mely összeg évben a következőképpen lett felhasználva: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok: Egyéb elvonások: 982- Dologi kiadások: )b) a évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többlet, stb.). 15
16 A évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő: Költségvetési maradvány adatok ezer Ftban Jogcím Módosított előirányzat Kötelezettség - vállalás Teljesítés Nem teljesített kötelezettségvállalás Korrekció (bevételi többlet/elmaradás) Kötele-zettségvállalással nem terhelt maradvány Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások összesen Pénzeszközátadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Beruházások ÁFÁ-ja 0 Felhalmozási kiadások összesen 0 Hitelek, kölcsönök 0 Mindösszesen Az intézmény pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt. 5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: Az Intézetnek nem volt Európai Uniós forrásból megvalósuló programja. 16
17 A projektek költségvetésének alakulását ide értve uniós forráson kívüli projekteket is Az intézménynek nem volt projektje. NÉ 6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: Az Intézetben 2015-ben az anyagi helyzetétől függően igyekezett a vagyoni állapotát megőrizni, kis mértékben fejleszteni. 6)a) Gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése. Az Intézetben 2015-ben beruházás történt, beleértve a kisértékű eszköz beszerzéseket is. A felújítás értéke Az intézet vagyoni állapota kis mértékben minden évben fejlődik, az épületek állapotát szeretnénk szinten tartani, de az épületek korszerűsítésére elegendő forrásunk sajnos nincs. 6)b) A évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás nem történt. NÉ 7) Tulajdonosi részesedés: Az Intézet nincs gazdasági társaságban, részesedése nincs. NÉ 8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: Az Intézet december 31-i követelés állománya 5.639, a 47 határidőn túli követelésekre ügyvédi felszólítások mentek december 31-i kötelezettség állomány értéke : 2.283,-, mely határidőn belüli tartozás. 9) A letéti számla pénzforgalma: Az Intézetnek nincs letéti számlája. NÉ 10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: Az Intézetnek 2015-ben 982,- összegű befizetési kötelezettsége volt, amelyet teljesítettünk. 17
18 11) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytatott, nem tagja, részese, alapítója semmilyen gazdasági társaságnak nem támogatott közalapítványt, alapítványt évben vagyonkezelési szerződést nem kötöttünk, kutatás és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó kiadások nem merültek fel. Intézményünknél könyvvizsgálat nem kötelező. Az intézmény nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. A Számvitelről szóló évi C. törvény 90. (3) bekezdés c) pontja alapján megjelenítendő mérlegen kívüli tétel nincs a költségvetési szervünknél. Az Intézet kincstári és költségvetési beszámolója nem tér el egymástól, a kincstár felé a KTK rendezésekre nyitva álló határidőn belül intézkedéseket elkészítette. 18
19 ÖSSZEFOGLALÓ Előző évekhez hasonlóan a feladatokhoz képest alacsony költségvetésű évet hagytunk magunk után. A rendelkezésre álló anyagiakból az intézet szakmai feladatát el tudtuk látni, de fejlesztésre, az intézet állagmegóvására több pénzre van szükség. A szociális ágazatra jellemző alacsony béreknek köszönhetően idén is magas volt a fluktuáció. Sokszor mire az új munkatárs betanult volna a rábízott feladatokba, már tovább is állt, mert máshol magasabb fizetéssel tudott elhelyezkedni. Mindezek ellenére elmondható, hogy a szűkös anyagi helyzetünk ellenére olyan szakmai dolgozói gárda van az Intézetben, akik a rájuk bízott értelmi sérült emberek gondjait magukénak érzik, szakmai és emberi tapasztalataikkal minden megtesznek az Intézetünkben lakók jobb életminősége érdekében. Gazdálkodásunk során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kötelezettségeinket határidőben teljesítsük. Sajnos az év elején az EcoStat egységes ügyviteli rendszer hibáiból adódóan a Magyar Államkincstár felé adandó adatszolgáltatásokat nem tudtuk határidőben hibamentesen leadni, ezért az Államkincstár felé büntetést kellett fizetnünk. Az intézmény szakmai munkájának fejlesztését a következő években a lakók kitagolása fogja jelenteni. A jelenleg már lakóotthonokban élő 30 fővel kezdődhetne a kitagolás, különböző méretű és létszámú házakba, lakásokba. Ők a lakóotthonainkban már elsajátították az önálló életvitelhez szükséges készségek nagy részét, képesek minimális segítséggel boldogulni. Ez a feladat viszont a jelenlegi költségvetés mellett elképzelhetetlen, csak egy nagyobb volumenű külső támogatás mellett képzelhető el. 19
ÉletFa Rehabilitáció Intézet
ÉletFa Rehabilitáció Intézet 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Dunakeszi, 2015. április 23. Kelemen Mária intézményvezető Nagybaliné Ötvös Zsuzsa pénzügyi csoportvezető 2 Tartalomjegyzék
RészletesebbenSomogy Megyei Szeretet Szociális Otthon
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Berzence, 2015. április 24. Szőke József intézményvezető Helmanné Enner Margit beszámoló elkészítéséért
RészletesebbenKárolyi István Gyermekközpont évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása
Károlyi István Gyermekközpont 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2015. április 24. Karlócai Péter mb. főigazgató Stróbl József beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős
RészletesebbenA Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA
A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi
RészletesebbenOroszlány, április 13. kijelölt felelős személy
Komárom Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola 2015. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Oroszlány, 2016. április 13. Hornyák
RészletesebbenKárolyi István Gyermekközpont évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása
Károlyi István Gyermekközpont 2013. i költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2014. április 04. Karlócai Péter mb. főigazgató Stróbl József beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős
RészletesebbenKészült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb
RészletesebbenSzöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről
Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység
RészletesebbenZalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Részletesebben... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802101 1051 20 2500 336139 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1132 Budapest
RészletesebbenIV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......
RészletesebbenSzámjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)
A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 680363 1249 01 0011 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: A BUDAVÁRI,
RészletesebbenZalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
RészletesebbenBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Részletesebben1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében
RészletesebbenKészült: :25. Éves beszámoló NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2013.
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata
Részletesebbenállapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 760160 1251 03 3200 841115 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét
Részletesebben2012 Éves beszámoló. Éves beszámoló. A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: ... számjel. Szektor Megye PÜK Szakágazat.
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 760160 1251 03 3200 841115 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét
Részletesebben2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete Budapest Szőlő utca 60. 1032 2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Esztergom, 2013. április 22. Karlócai Péter mb. főigazgató Stróbl József
Részletesebben2012 Féléves beszámoló
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért
RészletesebbenIV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 309127 1051 20 1100 38137 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1011 2012......
RészletesebbenBekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó
RészletesebbenSzámjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca
Részletesebbenzárszámadási rendelete
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 350855 1051 10 0802 748160 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3529 Miskolc
Részletesebben2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Károlyi István Gyermekközpont Fót Vörösmarty tér 2. 2151 2012. évi SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Esztergom, 2013. április 22. Karlócai Péter mb. főigazgató Stróbl József gazdasági igazgató 2 A Károlyi
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó
RészletesebbenKÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA
KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2007. 1 A Közlekedési Múzeum 2007. évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékleteinek szöveges értékelése, amely az Áhsz. 40. (1) bekezdése
RészletesebbenÉves költségvetési beszámoló
Adatellenőrző kód: -5813-22-78-6d1e6f62-21-67681e1e-25-15-48-e-4a138 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A
RészletesebbenTolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya évi pénzügyi beszámoló
Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya 51. 2007. évi pénzügyi beszámoló Az intézmény pénzügyi helyzetét a forráshiány jellemezte. Állandó finanszírozási
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI
Részletesebben2015 PMINFO - III. negyedév
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló
RészletesebbenKiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 1 2 0 1 2 3 PIR-törzsszám
Részletesebben2011 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311432 1051 06 0100 35576 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3301 2011......
Részletesebben2011 Elemi költségvetés
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád
RészletesebbenBevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek
2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási
RészletesebbenA) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 7 8 9 2 5 7 1 0 5 1 1 0 0 8 0 0 8 4 1 1 0 4 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési
RészletesebbenKéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona
Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 2013. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kéthely, 2014. április 3. Gilikter Gabriella intézményvezető Helmanné Enner Margit beszámoló elkészítéséért
Részletesebben1. számú melléklet a 4/2014.(IV.15) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város évi összes bevétele forrásonként
1. számú melléklet Az Izsák Város 2013. évi összes e forrásonként Bevételi forrás megnevezése eredeti ei. Előirányzatok Összesen Összesenből (1=2+3) Működési (2) Felhalmozási (3) mód. telj. % eredeti ei.
RészletesebbenKiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 0 5 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 2 0 2 3 PIR-törzsszám szektor
RészletesebbenElemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok
RészletesebbenA Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
RészletesebbenSzálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
RészletesebbenRoma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím
RészletesebbenSzámjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 735638 1254 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11
Részletesebben2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.
Részletesebben2011 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 800013 1051 33 01/03 40035 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 2011......
RészletesebbenA) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési
Részletesebben2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi
Részletesebben2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS 1. számú melléklet Mártély Községi Önkormányzat - konszolidált - költségvetési mérlege eredeti eredeti államháztartáson belülről 77 080 123 810 255 124 065 K 1
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 415190 1251 17 0100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7150 Bonyhád
RészletesebbenHetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló
Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
RészletesebbenKIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve
Részletesebben2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK
Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75
Részletesebben2013 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért
RészletesebbenMűködési költségvetés évi szakmai (szöveges) beszámoló
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Székesfehérvár, Sörház tér 1. Működési költségvetés 2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid
RészletesebbenKÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 3600 75 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-
RészletesebbenKiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) lapszám Kecskeméti Főiskola 3 2 9 8 4 8 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 2 1 2 0 1 2 3 PIR-törzsszám
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308647 1051 20 0900 34832 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2170 Aszód
RészletesebbenGÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
RészletesebbenB E V É T E L E K K I A D Á S O K
1. melléklet a.../218. (...) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési
RészletesebbenSzámjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)
A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest
RészletesebbenEncsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hatályos:2014-03-04 -tól Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati
RészletesebbenKöltségvetési szerv. Simontornyai Köznevelési Társulás megnevezése Feladat megnevezése
Költségvetési szerv Simontornyai Köznevelési Társulás megnevezése Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3
RészletesebbenTold Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
Részletesebben2011 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 597924 1051 06 01/00 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca
Részletesebben2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám
B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2
Részletesebben... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló
A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 311542 1051 06 0100 035686 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár
RészletesebbenKÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 3200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-
Részletesebben1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege
A B C.melléklet az /.(II..)önkormányzati rendelethez. évi költségvetés összevont mérlege Megnevezés Eredeti előirányzat Működési bevételek összesen: B Működési célú támogatások államháztartáson belülről
RészletesebbenKéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona
Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kéthely, 2015. április 27. Gilikter Gabriella intézményvezető Helmanné Enner Margit beszámoló elkészítéséért
Részletesebben1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló
RészletesebbenBánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat
Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
RészletesebbenE l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017.május 30-án tartandó ülésére.
Izsák Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2017.május 30-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati
Részletesebben2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.
Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenNémet Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenSzöveges beszámoló 2005. év
Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott
Részletesebben2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.
Részletesebben2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe
2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:
RészletesebbenB1-B7. Költségvetési bevételek
B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi
RészletesebbenÖnkormányzati kiadások mérlege 2014.
Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat
RészletesebbenOrfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről
Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati
RészletesebbenPusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:
RészletesebbenKészült: :36
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások
RészletesebbenKÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-
RészletesebbenPiliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %
Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223
RészletesebbenBakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről
Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenFelsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről
Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes
RészletesebbenÚrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele
Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen
RészletesebbenA) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 3 2 1 1 5 0 1 0 5 1 2 0 1 1 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési
RészletesebbenKöltségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai
1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek
Részletesebben2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat
Részletesebben1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege
Sorszám 1 2 3 4 Eredeti előirányzat 1. Működési bevételek összesen: 31 522 201 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 113 201 3. B3 Közhatalmi bevételek 9 850 000 4. B4 Működési bevételek
RészletesebbenÉves költségvetési beszámoló
Adatellenőrző kód: 7b-35-8e1ad-3816-771e362e7a-17-3ec-35-77415 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet
Részletesebben