242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 1. Fökönyvi számla FORGALOM EGYENLEG Tartozik Követel Tartozik Követel

Átírás

1 242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 1 1. számlaosztály Építmény 423,404, ,404, Ingatlanok écs. 156,462, ,462, INGATLANOK 423,404, ,462, ,941, Termelést szolgáló gépek 1,005,979 1,005, Termelést szolgáló jármüv 6,079,595 6,079, Müszaki berendezések, gép 6,061,711 6,061, MÜSZAKI BERENDEZÉSEK GÉPE 7,085,574 6,061,711 1,023, Számítástechnikai berende 219, , Egyéb berendezések 1,078,326 1,078, EZER ALATTI berendezé 1,373,012 1,373, Egyéb berendezés, felszer 2,314,639 2,314, EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER 2,670,436 2,314, , Befejezetlen beruházás 1,304,090 1,304, Baranyi Elmenykorut kerek 533,540, ,540, Befejezetlen beruházás 293, , BERUHĆZĆSOK, FELUJITĆSOK 535,137,862 1,597, ,540, TĆRGYI ESZKÖZÖK 968,298, ,436, ,861, számlaosztály összesen: 968,298, ,436, ,861, számlaosztály 2. számlaosztály összesen: 3. számlaosztály -311 Belföldi vevök forintban 11,383,376 11,362,826 20, KÖVETELÉSEK ĆRUSZĆLLITĆSB 11,383,376 11,362,826 20, Letiltás 66,528 66, KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALĆSI I 66,528 66, MAGYARHERTELEND ONK. KOLC 12,937,712 4,310,345 8,627, Orfü Önk. Szegedi Karszt 4,594,134 2,206,392 2,387, Magyaregregy Önkormanyzat 1,060, , , Komlo Varos Onkormanyzata 6,290,320 3,021,007 3,269, Pécs Megyei Jogu Város 3,603,046 1,740,284 1,862, Környezetünkért Közalapit 988, , , Szászvár Önkormányzata 2,340, ,993 1,778, Maagyarhertelend Önkormán 2,979,964 1,073,373 1,906, Szociális és Gyermekvéd F 9,765,087 9,765, Orfü Önkormányzata 4,225,284 2,029,248 2,196, Abaliget Onkormanyzata 1,549, , , Rövid lejáratú kölcsön 50,334,492 16,663,872 33,670, Abaliget tartozás átválla 15,388 15, RÖVID ÉS HOSSZU LEJĆRATU 50,349,880 16,663,872 33,686,008

2 242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: Föpénztár 3,136,565 2,667, , PÉNZTĆR 3,136,565 2,667, , CIB BANK ,665,376 20,325, , MKB ELSZAMOLASI 19,598,275 19,010, , MKB ,150,530 2,150, MKB X KÖTVÉNY 2,271,209 2,271, ELSZĆMOLĆSI BETÉTSZĆMLA 44,685,390 43,758, , Ćtvezetési számla 7,744,821 7,744, PÉNZESZKÖZÖK 55,566,776 54,170,596 1,396, Ćrbevevétel, kamatbevétel 14,548,735 6,110,767 8,437, Költség, ráforditás elhat 53,460 16,848 36, Halasztott ráfordítás 15,311,869 3,914,529 11,397, AKTIV IDÖBELI ELHATĆROLĆS 29,914,064 10,042,144 19,871, számlaosztály összesen: 147,280,624 92,305,966 54,974, számlaosztály Jegyzett töke 3,000,000 3,000, JEGYZETT TÖKE 3,000,000 3,000, Erdedménytartalék 1,648,270 1,452, , Lekötött tartalék 1,302,855 2,257, , LEKÖTÖTT TARTALÉK 1,302,855 2,257, , Mérleg szerinti eredmény 150, , SAJĆT TÖKE 3,101,211 6,860,571 3,759, Egyéb céltartalék 1,611,674 6,430,578 4,818, CÉLTARTALÉK 1,611,674 6,430,578 4,818, Belföldi szállító 5,321,836 11,122,430 5,800, Rövid lejáratú kölcsönök 1,912,519 1,912, RÖVID LEJĆRATU KÖLCSÖN 1,912,519 1,912, Rövid lejáratú hitelek 20,454,956 38,709,576 18,254, Kaució 550,000 12,256,632 11,706, Magyarszek letét 9,323 9, RÖVID LEJĆRATU KÖTELEZETT 26,336,115 64,010,480 37,674, Beruházási hitel - deviza 18,435,204 32,126,169 13,690, BERUHĆZĆSI ÉS FEJLESZTÉSI 18,435,204 32,126,169 13,690, HOSSZU LEJĆRATU KÖTELEZET 18,435,204 32,126,169 13,690, Társasági adó 132,000 11, , Munkáltatói SZJA 1,046,288 1,046, Természetb.juttatás 44% 149, , SZJA befizetési kötelezet 1,156,369 1,330, , SZJA 2,351,738 2,525, , Eü. hozzájárulás 0%-os 157, , Szakképzési hozzájárulás 98,089 98, EGYÉB KÖLSÉGVETÉSI BEFIZE 255, , Eühozzájárulás tételes te 187, ,000 9, Illetek telj 35,000 35, Szakképzési hozzájárulás 90, ,089 16,000

3 242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: Költségvetési befizetések 312, ,089 10, Iparüzési adó 223, ,900 1, HELYI ADó 223, ,900 1, Jövedelem elsz. szla 6,539,310 6,580,110 40, Eü járulék foglalkoztató 521, , Nyugdíj járulék 617, , Egészségbiztás befizatési 481, ,000 59, Nyugdíjbiztosítás befizet 569, ,000 65, Szocho 1,548,117 1,548, Szociális hozzájárulás 1,437,117 1,692, , TĆRSADALOMBIZTOSITĆSI KÖT 5,174,815 5,553, , egyéb rövid lej.köt 540, , Bevételek passzív idöbeli 3,205,830 3,205, Mérlfordn. el. id. terh k 365, , , Passzív idöbeli elhatárol 365, , , Térites nélkül átvett esz 19,478, ,419, ,941, PMJV kerekparut 76,163,000 76,163, NFU-DDOP 2.1.1/A 418,223, ,223, Orfü Közs.Önk. kerekparut 82,694 30,600,000 30,517, HALASZTOTT BEVÉTELEK 19,560, ,406, ,845, PASSZIV IDÖBELI ELHATĆROL 19,926, ,340, ,414, Nyitó mérleg szla 1,042,079,193 1,042,079, ÉVI MÉRLEGSZĆMLĆK 1,042,079,193 1,042,079, számlaosztály összesen: 1,127,018,486 1,983,840, ,822, számlaosztály villamosáram 257, , gáz 118, , víz 19,043 19, Energia 395, , Üzemanyag 101, , Gazolaj 67,680 67, Üzemanyag 168, , VĆSĆROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE 564, , Tisztítószer 66,217 66, Irodaszer,nyomtatvány 221, , Munkaruha,védöruha 4,460 4, Kis értékü felszerelési t 30,960 30, EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNĆLó 323, , Egyéb anyagköltség 105, , ANYAGKÖLTSÉG 993, , ÜZEMI JĆRMÜ KTG 190, , Üzemi jármü költsége 190, , Egyéb szállítás 97,788 97, SZĆLLITĆS, RAKODĆS, RAKTĆ 288, , Karbantartási költség 163, ,180

4 242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: Utazás és kiküldetés költ 40,000 40, Könyvelés, könyvvizsgálat 1,484, ,000 1,124, Postaköltség 107, , Vezetékes és mobil telefo 626,876 6, , Vez.-mobil tel.le nem von 2,903 2, VEZETÉKES ÉS MOBIL TELEFO 629,779 6, , Ügyvédi díj 283, , Közjegyzöi díj 3,000 3, Érdekképviseleti és kamar 30,000 30, egyéb anyagi szolg. 49,090 49, Egyéb 49,090 49, EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGĆ 1,102,094 6,427 1,095, IGÉNYBEVETT SZOLGĆLTATĆSO 3,078, ,427 2,711, Hatósági díjak Illeték 12,000 12, HATóSĆGI IGAZGATĆS, EGYÉB 12,300 12, Biztosítás 81,153 36,612 44, Bank költség tm 354,954 2, , Bankköltség 354,954 2, , EGYÉB SZOLGĆLTATĆS KÖLTSÉ 448,407 39, , Föfoglalkozásúak bére 5,939,310 5,939, Tiszteletdij 600, , BÉRKÖLTSÉG 6,539,310 6,539, Gépkocsi költségtérítés 463, , Utazási költségtérítés 80,400 80, Üdülési hozzajarulás 540, , MUNKAVĆLLALóK, TAGOK SZEM 1,083,895 1,083, Természetbeni juttatás+ 149, , Reprezentációs költség 54,633 54, SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KI 1,287,609 1,287, Szociális hozzájárulás 1,548,117 1,548, NYUGDIJBIZTOSITĆS, EGÉSZS 1,548,117 1,548, Százalékos eü-i hozzájáru 157, , EÜ-i HOZZĆJĆRULĆS 157, , Szakképzési hozzájárulás 98,089 98, BÉRJĆRULÉKOK 1,804,114 1,804, Terv szerinti écs. 19,638,756 19,638, alatti eszközök éc 256, , ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRĆS 19,895,296 19,895, ,046, ,667 33,641, számlaosztály összesen: 34,046, ,667 33,641, számlaosztály Apeh, önkormanyzat mulasz ĆTHUZóDó RĆFORDITĆSOK Követelések értékvesztése 68,700 68,700

5 242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: Tárgyi eszközök terven fe 100, , ÉRTÉKVESZTÉS, TERVEN FELÜ 168, , Iparüzési adó 205, , ADóK, ILLETÉKEK, HOZZĆJĆR 205, , Kerekítési különbözet 1,311 1, EGYÉB RĆFORDITĆSOK 376, , Fizetendö kamatok 988, , Deviza és valuta árfolyam 2,933,502 2,933, ĆRFOLYAMVESZTESÉG 2,933,502 2,933, PÉNZÜGYI MÜVELETEK RĆFORD 3,922,247 3,922, Tartozásátvállalás szerzö 1,000,000 1,000, RENDKIVÜLI RĆFORDITĆSOK 1,000,000 1,000, Társasági adó 11,000 11, számlaosztály összesen: 5,309,613 5,309, számlaosztály INGATLANBÉRBEADĆS 11,281,176 11,281, ALAPTEVÉKENYSÉG ĆRBEVÉTEL 11,281,176 11,281, BELFÖLDI ÉRTÉKESITÉS ĆRBE 11,281,176 11,281, Céltartalék felhasználása 1,611,674 1,611, Orfü Önkormányzata 8,950 8, költségvetésböl támogatás 8,950 8, Szászvár Önkormányzata 272, , Magyarhertelend 27, , , Szociális és Gyermekvédel 1,582,020 2,679,965 1,097, Orfü Önkormányzata 492, , Komló Város 733, , Magyaregregy Önkormányzat 123, , Magyarhertelend Voros 4,528,747 6,417,569 1,888, Abaliget Önkormányzata 177, , Orfü Szegedi Karszt továb 629, , PMJV 417, , Környezetünkért Közalapit 115, , Elkülönített alapból kapo 6,138,519 12,438,469 6,299, VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT 6,138,519 12,447,419 6,308, Kerekítési különbözet 1,325 1, KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK 1,325 1, EGYÉB BEVÉTELEK 6,138,519 14,060,418 7,921, Egyéb kapott kamatok 24,768 24, Deviza átváltás árfolyamn 184, , Év végi összevont árfolya 191, , ĆRFOLYAMNYERESÉG 191, , , PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTE 191, , , Térítés nélkül átvett esz 19,478,159 19,478, Fejlesztesre kapott tamog 1,000,000 1,073,744 73, EGYÉB RENDKIVÜLI BEVÉTEL 1,000,000 20,551,903 19,551,903

6 242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 6 98 RENDKIVÜLI BEVÉTEL 1,000,000 20,551,903 19,551, számlaosztály összesen: 7,329,911 46,294,523 38,964,612