Fökönyvi kivonat. 226/15 Balaton-nagyberek Vízitársulat HU-8713 Kéthely /13:34 Oldal: 1/7. Licenc: 5000/ Felhasználó KAT

Átírás

1 Oldal: 1/ Vagyoni értékű jogok 7,680,60 7,680, Vagyoni értékű jogok értékcsök -6,170, ,509, ,509, ,680,60 Számlaosztályra összegzett 113 1,509, ,509, ,509, Számlaosztályra összegzett 11 1,509, ,509, ,509, Üzemkörön kívüli építmény 7,159, ,159, ,159, Számlaosztályra összegzett 125 7,159, ,159, ,159, Idegen ingatlan.végzett beruhá 10,810, ,810, Idegen ingatl.végz.beruh.értcs -540, , , ,188, Számlaosztályra összegzett ,269, , , ,621, Számlaosztályra összegzett 12 10,269, ,159, , ,159, , ,780, Termelő gépek, berendezések 22,442,61 22,442, Termelő gépek, ber. ért.csökk. -11,639,44 3,100, ,100, ,740, Számlaosztályra összegzett ,803,17 3,100, ,100, ,702, Számlaosztályra összegzett 13 10,803,17 3,100, ,100, ,702, Személygépjárművek 4,791, ,791, Vizi jármüvek 194,00 194, Szemgépjárművek értcsökkenése -1,656, , , ,445,38 Számlaosztályra összegzett 142 3,328, , , ,540, Számítástechnikai eszközök 515, , , ,009, E alat.irod.igazg.berend,fe 256, , , , Irod.igazg.berend.,felszerelés -288, , , , eft alatti berend.ért.c. -168, , , , Számlaosztályra összegzett , , , , , , Számlaosztályra összegzett 14 3,644, , ,040, , ,040, ,127, Befejezetlen beruházások 12,239, , ,884, , ,884, ,080,00 Számlaosztályra összegzett ,239, , ,884, , ,884, ,080,00 Számlaosztályra összegzett 16 Számlaosztályra összegzett 1 12,239, , ,884, , ,884, ,080,00 38,466, ,408, ,183, ,408, ,183, ,691, Belföldi követelések(ft.-ban) 30,010, ,326, ,619, ,326, ,619, ,718, Számlaosztályra összegzett ,010, ,326, ,619, ,326, ,619, ,718, Számlaosztályra összegzett 31 30,010, ,326, ,619, ,326, ,619, ,718,048.00

2 Oldal: 2/7 352 Beruházásokra adott 14, , , , Számlaosztályra összegzett , , , , Számlaosztályra összegzett 35 14, , , , Munkavállalónak folyósít.előle 33, , , Egyéb elszám.a munkavállalókka 1,357, ,357, ,357, ,357, Letiltások -81, , , , , , Számlaosztályra összegzett , ,847,64 1,830, ,847,64 1,830, , Tagdíj - érdekeltségi hozzájárulás 171,84 171,84 171,84 171, Elhat.visszaig.ÁFA 938, , , , , , Számlaosztályra összegzett , , ,110, , ,110, , Számlaosztályra összegzett , ,300, ,940, ,300, ,940, , Pénztár 135,00 135,00 135,00 135,00 Számlaosztályra összegzett ,00 135,00 135,00 135, Utalványok 1,214,50 1,214,50 1,214,50 1,214,50 Számlaosztályra összegzett 383 1,214,50 1,214,50 1,214,50 1,214, Elszámolási betétszámla 10,631, ,634, ,674, ,634, ,674, ,591, Számlaosztályra összegzett ,631, ,634, ,674, ,634, ,674, ,591, Átvezetési szla(bank-pénztár) 119,57 119,57 119,57 119,57 Számlaosztályra összegzett ,57 119,57 119,57 119,57 Számlaosztályra összegzett 38 10,631, ,103, ,143, ,103, ,143, ,591, Árbev.egy.kamatbev.egy.bev. 10,939, ,642, ,768, ,642, ,768, ,814,85 Számlaosztályra összegzett ,939, ,642, ,768, ,642, ,768, ,814, Költség.egy.fiz.kam.egy.rá. 55, ,991, ,001, ,991, ,001, , Számlaosztályra összegzett , ,991, ,001, ,991, ,001, , Számlaosztályra összegzett 39 Számlaosztályra összegzett 3 10,995, ,634, ,769, ,634, ,769, ,860, ,528, ,379, ,488, ,379, ,488, ,419, Jegyzett tőke -31,500,00-31,500,00 Számlaosztályra összegzett ,500,00-31,500, Eredménytartalék -15,603, ,138, ,138, ,741, Számlaosztályra összegzett ,603, ,138, ,138, ,741, Lekötött tartalék -1,509, ,509, ,509, Számlaosztályra összegzett 414-1,509, ,509, ,509,793.00

3 Oldal: 3/7 419 Mérleg szerinti eredmény -4,628, ,628, ,628, Számlaosztályra összegzett 419-4,628, ,628, ,628, Számlaosztályra összegzett 41-53,241, ,138, ,138, ,138, ,138, ,241, Hosszú lejáratra kapott kölcsö -12,000,00 2,400,00 2,400,00-9,600,00 Számlaosztályra összegzett ,000,00 2,400,00 2,400,00-9,600,00 Számlaosztályra összegzett 44-12,000,00 2,400,00 2,400,00-9,600, Rövid lejáratú kölcsön 16,00 1,216,00 16,00 1,216,00-1,200,00 Számlaosztályra összegzett ,00 1,216,00 16,00 1,216,00-1,200, Vevőktől kapott előlegek -15,000,00-15,000,00-15,000,00 Számlaosztályra összegzett ,000,00-15,000,00-15,000, Belföldi szállítók -5,150, ,751, ,266, ,751, ,266, ,665, Számlaosztályra összegzett 454-5,150, ,751, ,266, ,751, ,266, ,665, Számlaosztályra összegzett 45-20,150, ,767, ,482, ,767, ,482, ,865, Társasági adó elszám.tárgyévbe 549, ,00 551, ,00 551, Számlaosztályra összegzett , ,00 551, ,00 551, Munkaviszonyból származó szja -4,139,00 4,139,00 3,897,00 4,139,00 3,897,00-3,897, Természetbeni juttatás -543,00 543,00 509,00 543,00 509,00-509, Elözö évi SZJA 1,00 31, , , , , szja pénzügyi teljesítése 3,948,00 4,252,00 4,681,00 4,252,00 4,681,00 3,519,00 Számlaosztályra összegzett ,00 8,965, ,088, ,965, ,088, , Munkaadói járulék 289, , , , Egészségügyi hozzájár.tételese -516,00 516,00 550,00 516,00 550,00-550, Szakképzési hozzájárulás -399,00 399, , , , ,00 Számlaosztályra összegzett ,00 1,204, ,250, ,204, ,250, , Egészségügyi hozzájárulás 436,00 512,00 516,00 512,00 516,00 432, Szakképzési hozzájárulás 333,00 399,00 399,00 399,00 399,00 333,00 Számlaosztályra összegzett ,00 911,00 915,00 911,00 915,00 765, Beszerz.előzetesen felszám.áfa 43,762,00 16,033,00 43,762,00 16,033,00 43,762,00 16,033, Előzetesen felszámított áfa(ké 1,00 1,00 1, Előzetesen felszám.áfa(technik -11,251,00 26,023, ,817, ,023, ,817, ,00 Számlaosztályra összegzett ,512,00 42,056, ,580, ,056, ,580, ,988, Fizetendő áfa -63,388,00 63,388,00 27,104,00 63,388,00 27,104,00-27,104,00 Számlaosztályra összegzett ,388,00 63,388,00 27,104,00 63,388,00 27,104,00-27,104,00

4 Oldal: 4/7 468 áfa pénzügyi teljesítése 29,872,00 13,218,00 32,759,00 13,218,00 32,759,00 10,331,00 Számlaosztályra összegzett ,872,00 13,218,00 32,759,00 13,218,00 32,759,00 10,331, Iparűzési adó elsz. számla 300, ,482, ,717,70 1,482, ,717,70 65, Gépjárműadó elszám. számla 24,15 2,40 26,55 2,40 26,55 Számlaosztályra összegzett , ,485, ,744,25 1,485, ,744,25 65,50 Számlaosztályra összegzett 46-1,008, ,230, ,993, ,230, ,993, ,771, Jövedelem elszámolási számla -1,657, ,030, ,852, ,030, ,852, ,479,25 Számlaosztályra összegzett 471-1,657, ,030, ,852, ,030, ,852, ,479, Nyugdíjbiztosítási járul.kötel -2,597,00 2,597,24 2,810,24 2,597,24 2,810,24-2,810, Nyugdíjbizt.járul.pénzügy.telj 2,176,00 2,712,00 2,597,00 2,712,00 2,597,00 2,291, Egészségbizt.járul.kötelezetts Egészségbizt.járul.pénzügy.tel Táppénz hozzájár.kötelezettség Táppénz hozzájár.pénzügy.telje Önkéntes egészségpénztár -1,452, ,452, ,437, ,452, ,437, ,437, Önkéntes egészségpt.befiz. 1,216, ,429, ,452, ,429, ,452, ,192, Eg.bizt.és munkaerőp.hj. -2,212,00 4,424,00 4,602,00 4,424,00 4,602,00-2,390, Eg.bizt.és munkaerőp.hj.p.ü. 1,874,00 2,288,00 2,212,00 2,288,00 2,212,00 1,950, Szoc. hozz.adó -6,757,00 6,757,00 6,805,00 6,757,00 6,805,00-6,805, Szoc.hozz.adó pü-i telj. 5,613,00 6,610, ,760, ,610, ,760, ,463,00 Számlaosztályra összegzett 473-2,139, ,387, ,794, ,387, ,794, ,545, Számlaosztályra összegzett 47-3,797, ,418, ,646, ,418, ,646, ,024, Fordulnap.elöt.költs.,ráford.e -796, ,677, ,397, ,677, ,397, ,515,40 Számlaosztályra összegzett , ,677, ,397, ,677, ,397, ,515,40 Számlaosztályra összegzett , ,677, ,397, ,677, ,397, ,515, Nyitómérleg számla Számlaosztályra összegzett 491 Számlaosztályra összegzett 49 Számlaosztályra összegzett 4-90,994, ,632, ,657, ,632, ,657, ,018, Energia 11,441, , ,441, , ,439, Üzemanyag 1,936, , ,936, , , Nyomtatvány,irodaszer 10, , , , , Rezsianyag 109,69 54, ,69 54, , Számítástechnikai anyagok 33, , , , , Fenntartási anyagok 1,124, , ,124, , , Munkaruha, védöruha 1,098, , ,098, , ,616.00

5 Oldal: 5/ Egyéb anyagköltség 217,17 108, ,17 108, , Számlaosztályra összegzett ,971, ,265, ,971, ,265, ,705, Fuvarköltség 212,00 212,00 212,00 212, Bérmunka költségei 1,627,70 1,627,70 1,627, Irodabérlet 1,440,00 720,00 1,440,00 720,00 720, Ingatlan használati díj 11,760,00 11,760,00 11,760, Gépbérleti díjak 24,656,00 24,656,00 24,656, Javítási költségek 2,934, ,277, ,934, ,277, ,657, Belföld.kiküldetés,utazási ktg 334, , , , , Ügyvédi költségek 5,672, ,863, ,672, ,863, ,808, Könyvelési szolgáltatás 1,484, , ,484, , , Bérszámfejtési díj 1,143,00 594,00 1,143,00 594,00 549, Évzárás költségei 300,00 150,00 300,00 150,00 150, Adótanácsadás 94,20 47,10 94,20 47,10 47, Könyvvizsgálat 400,00 400,00 400, Számítástechnikai szolgáltatás 162,40 81,20 162,40 81,20 81, Postaköltség 6,54 3,27 6,54 3,27 3, Egyéb igénybevett szolgáltatás 918, , , , , Számlaosztályra összegzett ,146, ,337, ,146, ,337, ,808, Számlaosztályra összegzett 51 69,117, ,603, ,117, ,603, ,514, Főállású munkavállalók bére 48,845, ,054, ,845, ,054, ,790, Számlaosztályra összegzett ,845, ,054, ,845, ,054, ,790, Reprezentáció 35,90 17,95 35,90 17,95 17, Betegszabadság 243, , , , , Munkábajárás költségei 239, , , , , Étkezési és üdülési hozzájárul 2,239, ,120,00 2,239, ,120,00 1,119, Természetbeni juttatás 1,016, , ,016, , , Magánnyugdíjp.tagd.váll.kiegés 3,047, ,565, ,047, ,565, ,482, Iskolakezdési támogatás 189, ,50 189, ,50 94, Táppénz hozzájárulás 7, , Százalékos egészségügyi hozzáj 1,096, , ,096, , , Szakképzési hozzájárulás 725, , , , , Szoc. hozzájárulási adó 12,235, ,212, ,235, ,212, ,022, Egészségbizt.ellátások megtérítése 227, , Számlaosztályra összegzett ,303, ,728, ,303, ,728, ,575, Számlaosztályra összegzett 52 70,149, ,783, ,149, ,783, ,366,108.98

6 Oldal: 6/ Vagyoni értékű jogok értcsökke 3,019, ,509, ,019, ,509, ,509, Számlaosztályra összegzett 551 3,019, ,509, ,019, ,509, ,509, Ingatlanok értékcsökkenése 672, , , , , Műszaki berend.,járműv. értcsö 3,631, , ,631, , ,100, Egyéb berend.értékcsökkenése 1,874, , ,874, , , Számlaosztályra összegzett 552 6,178, ,491, ,178, ,491, ,686, Használatbavét.egyössz.ért 206, , , , , Számlaosztályra összegzett , , , , , Számlaosztályra összegzett 55 9,404, ,104, ,404, ,104, ,299, Fizetett illeték 22,20 11,10 22,20 11,10 11, Fizetett engedély.hatósági díj 116,00 58,00 116,00 58,00 58,00 Számlaosztályra összegzett ,20 69,10 138,20 69,10 69, Banki jutalék,kezelési költség 851, , , , , Számlaosztályra összegzett , , , , , Gépjármű biztosítás 120,31 60, ,31 60, , Vagyon és tűzbiztosítási díj 63, , , , , Balesetbiztosítás 261,60 130,80 261,60 130,80 130,80 Számlaosztályra összegzett , , , , , Tagdíjak 220,00 110,00 220,00 110,00 110,00 Számlaosztályra összegzett ,00 110,00 220,00 110,00 110,00 Számlaosztályra összegzett 56 Számlaosztályra összegzett 5 1,654, , ,654, , , ,326, ,318, ,326, ,318, ,007, Egyéb ráfordítás 5, , , Számlaosztályra összegzett 863 5, , , Helyi iparűzési adó 3,527, ,809, ,527, ,809, ,717, Gépjárműadó 53,10 26,55 53,10 26,55 26,55 Számlaosztályra összegzett 867 3,580, ,836, ,580, ,836, ,744,23 Számlaosztályra összegzett 86 3,586, ,836, ,586, ,836, ,749, Kölcs.hitel.egyéb fizet.kamata 116, , , , Más vállalk.fizetend.kamat 533, , , , ,20 Számlaosztályra összegzett , , , , ,20 Számlaosztályra összegzett , , , , ,20

7 Oldal: 7/7 891 Társasági adó Számlaosztályra összegzett 891 Számlaosztályra összegzett 89 Számlaosztályra összegzett 8 4,236, ,065, ,236, ,065, ,170, Belvíz átemelés árbevétele 67,687, ,602, ,687, ,602, ,915, Számlaosztályra összegzett ,687, ,602, ,687, ,602, ,915, Csatorna fenntartás árbevétele 40,681, ,200, ,681, ,200, ,518, Számlaosztályra összegzett ,681, ,200, ,681, ,200, ,518, Szolgáltatás nyújtás árbevétele 13,562,00 27,260,00 13,562,00 27,260,00-13,698,00 Számlaosztályra összegzett ,562,00 27,260,00 13,562,00 27,260,00-13,698,00 Számlaosztályra összegzett ,930, ,063, ,930, ,063, ,132, Egyéb bevétel Számlaosztályra összegzett Érdekeltségi hozzájárulás bevétel 80, , , , , Számlaosztályra összegzett , , , , , Számlaosztályra összegzett 96 80, , , , , Pénzintézettől kapott kamatok Számlaosztályra összegzett Számlaosztályra összegzett 97 Számlaosztályra összegzett 9 Mérlegszámlák összesen Eredményszámlák összesen Mindösszesen ,011, ,281, ,011, ,281, ,270, ,420, ,329, ,420, ,329, , ,574, ,665, ,574, ,665, , ,995, ,995, ,995, ,995, Ideiglenes üzemi eredmény Nyereség 91,439.53