A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

Átírás

1 BEVÉTELEK 1.a számú melléklet eft-ban I. Működési célú támogatások áht-n belülről ,0% 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,1% 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,3% 1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,9% 1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,9% 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,1% 1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ,0% 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ,7% II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,9% Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,9% III. Közhatalmi ,7% 1. Vagyoni típusú adók ,9% Építményadó ,1% Telekadó ,1% Magánszemélyek kommunális adója ,0% Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,2% 3. Gépjárműadó ,9% 4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,1% Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ,1% 5. Egyéb közhatalmi ,4% IV. Működési ,0% Szolgáltatások ellenértéke ,0% Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,7% Tulajdonosi ,7% Ellátási díjak ,5% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,5% Általános forgalmi adó visszatérítése ,5% Kamat ,3% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 200 0,0% Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési ,2% V. Felhalmozási 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök ,8% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,8% VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,8% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,6% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0% A. Költségvetési összesen (I-VII) ,52% B. Finanszírozási összesen ,9% Maradvány igénybevétele ,9% C. BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN ( A+B) ,7% KIADÁSOK A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól Sorszám Megnevezés 2014.terv 2015.terv Index (4/3) I. Személyi juttatások ,7% II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2% III. Dologi ,8% IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1% V. Egyéb működési célú ,6% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,2% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,9% VI. Tartalékok ,6% VII. Beruházások ,6% VIII. Felújítások ,1% IX. Egyéb felhalmozási célú ,3% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,0% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,4% D. Költségvetési összesen ( I-IX.) ,6% E./X. Finanszírozási össesen 0 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése F. KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) ,6% többlet/ hiány 0 0 Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás 1. oldal ,8%

2 1.b számú melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés várható Index ( várható Index eredeti terv Sorsz. Megnevezés eredeti terv tényadatok tényadatok 6/4) tényadatok tényadatok (13/11) Kiadások Bevételek 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,0% Dologi ,8% Közhatalmi ,7% 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8% 3. Működési ,0% 4. Egyéb működési célú ,1% 4. Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok ,6% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% I. Működési célú támogatások áht-n kívülről MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1% 1. Belső finanszírozási 1. Belső finanszírozási Külső finanszírozási Külső finanszírozási II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,7% A eredeti hiány/többlet terv hiány/többlet MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1% Önkormányzat fejlesztési kiadásai Önkormányzat felhalmozási bevételei 1. Beruházások ,6% 1. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről ,9% Felújítások ,1% Felhalmozási Egyéb felhalmozási célú ,9% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,8% FELHALMOZÁSI Tartalékok CÉLÚ ,3% FELHALMOZÁSI CÉLÚ I. KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0% 1. Belső finanszírozási 1. Belső finanszírozási ,9% Külső finanszírozási Külső finanszírozási II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,9% hiány/többlet hiány/többlet B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,1% Függő, átfutó, kiegyenlítő Függő, átfutó, kiegyenlítő bev KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B ): ,7% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B ): ,7% 0 0

3 A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai számú melléklet e Ft-ban Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és intézményei Szociális Foglalkoztató 3. Újpesti Kulturális Központ Rovat megnevezése évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 3. Közhatalmi - 4. Működési ,9% ,0% ,8% ,9% ,0% ,8% 5. Felhalmozási - 6. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök A./I - Költségvetési összesen (1+2 +7) ,15% ,00% ,83% 8. Finanszírozási ,4% ,6% ,7% ,4% ,6% ,7% A./II Finanszírozási összesen ,4% ,6% ,7% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) ,4% ,1% ,6% 3. oldal

4 Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és intézményei Szociális Foglalkoztató 3. Újpesti Kulturális Központ Rovat megnevezése évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,7% ,8% ,7% ,7% ,8% ,7% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% ,2% ,1% ,5% ,2% ,1% 3. Dologi ,6% ,3% ,8% ,6% ,3% ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% ,0% 5. Egyéb működési célú ,4% ,4% 513 Tartalékok - 6. Beruházások ,2% ,2% 7. Felújítások Egyéb felhalmozási célú - B./I Költségvetési összesen (1+2 +8) ,44% ,08% ,58% 9. Finanszírozási - B./II Finanszírozási összesen 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) ,4% ,1% ,6% Költségvetési létszámkeret ,06% ,32% ,48%

5 számú melléklet e Ft-ban Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen 5. Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 3. Közhatalmi - 4. Működési - 5. Felhalmozási - 6. Működési célú átvett pénzeszközök - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - A./I Költségvetési összesen (1+2 +7) 8. Finanszírozási A./II - Finanszírozási összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index ,0% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,6% ,0% ,0% ,9% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,5% ,7% ,7% ,48% ,5% ,7% ,7% ,4% ,6% ,3% ,0% ,8% ,6% ,9% ,2% ,0% ,0% ,2% ,3% ,0% ,8% ,0% ,0% ,8% ,8% ,0% ,0% ,6% ,6% ,33% ,67% ,28% ,52% ,2% ,8% ,9% ,9% ,2% ,8% ,9% ,9% ,2% ,8% ,9% ,9% ,7% ,5% ,1% ,7% 5. oldal

6 Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen 5. Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek A. B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások - Rovat megnevezése Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi - 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5. Egyéb működési célú Tartalékok - 6. Beruházások - 7. Felújítások - 8. Egyéb felhalmozási célú - B./I Költségvetési összesen (1+2 +8) 9. Finanszírozási B./II - Finanszírozási összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) Költségvetési létszámkeret évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index évi eredeti évi terv Index ,5% ,0% ,2% ,7% ,7% ,7% ,0% ,1% ,2% ,1% ,1% ,2% ,1% ,1% ,5% ,0% ,1% ,6% ,2% ,4% ,4% ,4% ,3% ,5% ,7% ,5% ,7% ,7% ,9% ,6% ,1% ,8% ,2% ,2% ,2% ,9% ,9% ,5% ,4% ,5% ,5% ,7% ,5% ,5% ,6% ,4% ,1% ,5% ,6% ,6% ,4% ,4% ,4% ,7% ,6% ,4% ,3% ,6% ,9% ,9% ,6% ,6% ,6% ,6% ,2% ,8% ,7% ,6% ,2% ,8% ,2% ,1% ,5% ,5% ,8% ,1% ,0% ,8% ,0% ,0% ,9% ,9% ,2% ,2% ,4% ,4% ,66% ,54% ,54% ,69% ,8% ,8% 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,75% ,7% ,5% ,1% ,7% ,41% ,35% ,00% ,60%

7 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet eft-ban Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda Rovat megnevezése terv Index % eredeti terv eredeti Index % A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi 4. Működési Felhalmozási Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Finanszírozási ,0% ,0% ,1% ,7% ,4% ,7% ,3% ,0% ,0% ,1% ,7% ,4% ,7% ,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,0% ,1% ,7% ,4% ,7% ,3% 7. oldal

8 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet eft-ban Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda Rovat megnevezése terv Index % eredeti terv eredeti Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,9% ,1% ,1% ,9% ,3% ,7% ,4% ,9% ,1% ,1% ,9% ,3% ,7% ,4% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,9% ,9% ,1% ,5% ,4% ,4% ,1% ,9% ,9% ,1% ,5% ,4% ,4% ,1% 3. Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú 6. Tartalékok - 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú 10. Finanszírozási KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,0% ,1% ,7% ,4% ,7% ,3% Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 60,00 60,00 100,0% 37,50 37,50 100,0% 61,00 32,00 52,5% 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0% 32,00 32,00 100,0% 8. oldal

9 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet eft-ban Intézmény JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen Rovat megnevezése eredeti terv Index % A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi 4. Működési Felhalmozási 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,8% ,2% ,5% ,0% ,0% ,4% ,8% ,9% ,8% ,2% ,5% ,0% ,0% ,4% ,8% ,9% ,8% ,2% ,5% ,0% ,0% ,4% ,8% 9. oldal

10 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet eft-ban Intézmény JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen Rovat megnevezése eredeti terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú 10. Finanszírozási KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési létszámkeret ,0% ,7% ,2% ,3% ,0% ,9% ,3% ,8% ,0% ,7% ,2% ,3% ,0% ,9% ,3% ,8% ,5% ,1% ,3% ,0% ,0% ,3% ,5% ,8% ,5% ,1% ,3% ,0% ,0% ,3% ,5% ,8% ,9% ,8% ,2% ,5% ,0% ,0% ,4% ,8% 32,50 32,50 100,0% 51,50 51,50 100,0% 49,00 49,00 100,0% 32,00 32,00 100,0% 34,75 56,00 161,2% 32,00 32,00 100,0% 32,00 32,00 100,0% 557,75 550,00 98,6% 10. oldal

11 A/2015.(II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai a. melléklet eft-ban Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi 4. Működési ,0% ,0% ,5% ,0% ,9% ,0% ,0% ,5% ,0% ,9% 5. Felhalmozási 6. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási ,2% ,9% ,0% ,8% ,4% ,2% ,9% ,0% ,8% ,4% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,8% ,2% ,6% ,4% ,5% ,4% 11. oldal

12 A/2015.(II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai a. melléklet eft-ban Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen Rovat megnevezése B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,6% ,4% ,1% ,8% ,4% ,7% ,6% ,4% ,1% ,8% ,4% ,7% - - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,6% ,8% ,1% ,8% ,0% ,5% ,6% ,8% ,1% ,8% ,0% ,5% Dologi ,4% ,6% ,4% ,6% Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% ,0% Egyéb működési célú ,4% ,4% Tartalékok Beruházások ,9% ,2% ,9% ,2% 8. Felújítások Egyéb felhalmozási célú 10. Finanszírozási KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,8% ,2% ,6% ,4% ,5% ,4% Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 100,0% 148,00 148,00 100,0% 251,00 251,00 100,0% 110,50 110,50 100,0% 523,50 523,50 100,0% 1 081, ,25 100,0% 1 oldal

13 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi 4. Működési Felhalmozási 6. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási ,9% ,3% ,0% ,7% ,9% ,3% ,0% ,7% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,3% ,0% ,2% 13 oldal

14 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Rovat megnevezése B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi ,1% ,1% ,0% ,8% ,1% ,1% ,0% ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú 6. Tartalékok 7. Beruházások ,6% ,6% Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú 10. Finanszírozási KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,3% ,0% ,2% 14 oldal

15 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi 4. Működési 5. Felhalmozási 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,3% ,4% ,0% ,4% ,3% ,4% ,0% ,6% ,2% ,3% 15 oldal

16 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Intézmény Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Rovat megnevezése B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú 10. Finanszírozási KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,4% ,4% ,6% ,8% ,4% ,4% ,6% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,2% ,3% 16 oldal

17 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi 4. Működési 5. Felhalmozási 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,7% ,7% ,9% ,5% ,3% ,9% ,7% ,6% ,5% ,9% ,5% ,3% ,9% ,7% ,6% ,5% ,9% ,2% ,7% ,5% ,2% ,6% ,8% 17 oldal

18 A /2015. (II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Intézmény Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen Rovat megnevezése B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú 10. Finanszírozási KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,2% ,8% ,8% ,1% ,7% ,9% ,9% ,2% ,8% ,8% ,1% ,7% ,9% ,7% ,2% ,7% ,2% ,9% ,2% ,7% ,5% ,2% ,6% ,8% 18 oldal

19 A/2015. ( II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai a. mellékelet e Ft-ban Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi 4. Működési ,2% ,6% ,0% ,5% ,6% ,2% ,6% ,0% ,5% ,6% 5. Felhalmozási 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási ,0% ,9% ,0% ,9% ,0% ,9% ,0% ,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,2% ,3% ,1% ,4% ,9% 19 oldal

20 A/2015. ( II) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai a. mellékelet e Ft-ban Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Rovat megnevezése B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,8% ,8% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,8% ,8% 3. Dologi ,4% ,6% ,5% ,4% , ,4% ,6% ,5% ,4% ,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0% , ,0% Egyéb működési célú ,0% , ,0% , Tartalékok 7. Beruházások ,2% ,9% , ,2% ,9% , Felújítások Egyéb felhalmozási célú 10. Finanszírozási KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,2% ,3% ,1% ,4% ,9% 20 oldal

21 b. melléklet e Ft-ban A../2015 (II ) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól Intézmény évi eredeti évi terv Személyi Személyi Járulék Járulék juttatás juttatás Nyár Óvoda JMK Óvoda Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Virág Óvoda Viola Óvoda Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda Deák Óvoda Dalos Ovi Óvoda Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Homoktövis Óvoda Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda Óvodák összesen Újpesti Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Egyéb intézmények összesen Mindösszesen

22 A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethezbudapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként 3. számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés évi eredeti évi terv Index Intézményi felújítási 1. Polgármesteri Hivatal Gazdasági Intézmény mindösszesen A. Inzézményi felújítás összesen Önkormányzati felújítások 1. Utak és járdák felújítása ,0% Babits Gimnázium Sportprogram B. Önkormányzati felújítás összesen ,8% Felújítások mindösszesen: ,1%

23 A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként 4. számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés évi eredeti évi terv Index A. Intézményi beruházási 1 Igazgatási szoftverek beszerzése ,0% 2 MikroVoks központi vezérlő Szerver vásárlás Notebook vásárlás Központi switch duplikálása D-link DGS TC/SÍ + D -link hálózat kezekő szoftver Kisértékű informatikai eszközök beszerzése ,2% 8 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése ,5% 9 Földhivatali adatok frissítése ,0% 10 Ortofoto légifotó vásárlás ,0% 11 Lokális hálózat bővítése ,0% 12 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás ,0% 13 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás ,0% 14 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás Főbejárati portál korszerűsítése Galambok elleni védelem I. Polgármesteri Hivatal összesen ,2% 1 Gazdasági Intézmény beruházási keret ,2% II. Gazdasági Intézmény mindösszesen ,2% 3. Szociális Foglalkoztató 5. Újpesti Kulturális Központ A. Inzézményi beruházás összesen ( I. + II.) ,8% B. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 Tervezési díjak ,7% 2 Járda és útépítés ,0% 3 Játszóterek építése ,2% 4 Parképítés, fasor rehabilitáció ,0% 5 Közműépítés ,0% 6 Parkoló építése ,5% 7 Közvilágítás ,8% 8 Forgalomtechnika ,7% 9 Játszótéri ivókutak ,0% 10 Közterületi öntözőkutak építése ,0% Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. 11 ütem ,0% 12 Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) ,3% 13 Ingatlanok vásárlása ,0% 14 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére ,0% 15 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére ,1% 17 Intézményi játszóeszköz építés ,2% 18 Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés ,0% Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István 19 tér fejlesztése ,0% 20. Irattár bővítés 500 B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen ,7% Beruházások mindösszesen: (A.+B.) ,6% 23. oldal

24 A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként 5.a számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés évi terv évi terv Index I. Egyéb működési célú ,7% A. Egyéb működési célú ÁH-n belülre ,4% 1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása ,0% 2 Rendőrség támogatása ,0% 3 Tűzőrség támogatása ,0% 4 Károlyi Kórház működésének támogatása ,0% B. Egyéb működési célú ÁH-n kívülre ,2% 1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft ,9% 2 Helytörténeti Értesítő ,0% 3 BEM Néptáncegyüttes támogatása Megyeri Tigrisek ámogatása UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés ,4% 6 Kerületi komposztálási mintaprogram ,7% 7 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása ,9% 8 Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány ,0% 9 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása ,6% 10 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) ,5% 11 Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) ,0% 12 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása ,0% 13 MÁV Szimfonikusok ,0% 14 UTE utánpótlás támogatás ,2% 15 UTE versenysport támogatás ,0% 16 Lepke Múzeum ,9% 17 Egyházak működési támogatása ,0% 18 ÚSC Városi Sportiskola támogatása ,7% II. Egyéb felhalmozási célú ,5% A. Egyéb felhalmozási célú ÁH-n belülre EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs B. Egyéb felhalmozási célú ÁH-n kívülre ,5% 1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés ,4% 2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel ,0% 3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök UV Zrt. Közszolg. szerz ,2% 5 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján ,3% 6 Fővárosi Önkormányzat "BKISZ" Szennyvízelvezetési projekt ,0% 7 Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program ,0% 8 Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész ,0% 9 Ovi-Foci program folytatása ,0% 10 Templomok felújítási keret ,0% 11 Városgondnokság Kft. Telephely építése ,0% 12 Tábor u-i Családi Játszópark II.ütem ,0% 13 ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés ,0% I.-II. Mindösszesen ,9%

25 A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eft-ban) 5.b számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés évi terv évi terv Index I. Működési célú ,1% A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,5% 1 Önkormányzatok működési támogatásai Kronodrog Program ( KAB-ME-13-A pályázat) ,0% 3 KEF működtetése (KAB-KEF pályázat) ,0% 4 NKA pályázat kulturális fesztivál ,0% 5 Újpesti Piac és Vásárcsarnok ,2% 6 Közhasznú foglalkoztatottak ,3% 7 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP C-11/ pályázat ) ,9% 8 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP- 3.A pályázat) ,0% 9 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP / pályázat) ,6% 10 Kulturális program támogatása: NGM ,2% 11 "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP /1/KMR ) ,5% 12 Fővárosi Önkormányzat ( Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése ) ,7% B. Működési célú átvett pénzeszközök Újpesti Torna Egylet 2013.évi előleg visszafiz II. Felhalmozási célú ,0% A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről ,9% 1 Homoktövis Bölcsöde (KMOP pályázat) támogatott rész ,0% 2 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP pályázat ) támogatott rész ,0% 3 Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" ,0% B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése ,6% 2 ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése ,0% I.-II. Mindösszesen ,0%

26 A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként 6. számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés évi terv évi terv Index A. Általános tartalék ,7% B. Működési céltartalék ( I.+II.) ,5% I. Egyéb működési tartalék ( ) ,2% 1 Egészségügyi tartalék ,7% 3 Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése ,8% 4 Vis maior alap ,0% 5 Újpesti Városnapok ,0% 7 Testvérvárosi Kapcsolatok ,0% 8 Újpest Egészségéért Díj ,0% 10 Sport támogatási keret ,0% 11 Újpest kiváló tanulója ,0% 12 Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím ,3% 13 HPV elleni védőoltás ,0% 14 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység ,0% 15 Tankönyv támogatás ,8% 17 Diákcsere program ,0% 18 Könyvkiadás támogatása ,0% 19 DHK díjtartozás ,0% 20 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP C-11/ pályázat) ,0% 21 "Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten ( TÁMOP /1/KMR ) ,7% 22 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP / pályázat) ,9% 23 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A pályázat) ,0% 24 Karácsonyi vásár, szilveszter ,0% 25 Vizilabda EB és Foci VB ,0% 26 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés ,0% 27 Tanoda Program támogatása ,7% II. Bizottsági tartalékok (1+ +9) ,0% 1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret ,0% 2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret ,0% 3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ,0% 4 Idősek hónapja ,0% évesek köszöntése ,1% 6 Szociális munka díj ,2% 7 TRÖK keret ,0% 8 TRÖK rendezvények ,0% 9 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret ,8% Ebből: - DÖK támogatás ,3% - Gyermekvédelmi keret ,0% - Éjszakai ping-pong ,0% - Nyári tábor és erdei iskolák támogatása ,0% - Egyéb kulturális tevékenység ,0% - Nemzetiségi keret ,0% - Civil keret ,7% - Sport Alap ,0% C. Fejlesztési tartalékok (1+ +9) ,3% 1 Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program ,8% 2 Pályázatok elkészítése ,0% 3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele ,0% 4 Helyi védett ingatlanok ,0% 5 Szobor és emléktábla állítás ,0% 6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek ,7% 7 KEOP pályázat önrésze Tásasházak óvadék betét számla Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" ,0% Tartalékok mindösszesen (A+B+C) ,6% 26. oldal

27 Kormányzati funkció száma (COFOG) A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása 7.a.számú melléklet Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 Munkaadói járulékok K/3 Dologi K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési K/513Tartal ék KIADÁSOK Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási K/9 Finanszírozási Jogalkotó és igazg.tev Adóigazgatás Pályázatkezelés Önk.vagyongazdálkodás Kiemelt önkorm.rendezv Önk.elszám. központi ktsgvetéssel Támog. célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fenntartása Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek Hosszabb időtart.közfogl Útépítés Közutak, hidak, alagutak üzemelt Szennyvíz elhelyezése Szennyvízcsat. Építése Lakáshoz jutást segítő.támog Közvilágítás Zöldterület kezelése Város és községgazd Háziorvosi ügyelet Járóbetegek gyógyító szakellátása Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban Bentlakásos eü.rehab.ellátás Ifjúság eü.gondozás Kábítószer megelőzés programjai, tev Sportszövetségek támogatása Sportlétesít-mények fejlesztése Versenysport támogatása Iskolai sporttevékenys Szabadidősport támogatása Egyéb kiadói tevékenység Nemzetiségi int. támogatása Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak támogatása Betegséggel kapcs.ellátás Fogyatékossággal élők nappali ellátása Lakhatással összef.támog Hajléktalanok nappali ellátása Utcai szociális munka Családsegítés Egyéb szociális támogatások Önk.bev.áht-n kívülről Fejezeti és általános tartalék Összesen: Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN B/1 Működési célú támog.(belüli ) B/3 Közhatalmi B/4 Működési B/6 Működési átvett peszk. BEVÉTELEK Összesen: B/2 Felhalm. célú támog.(bel üli) B/5 Felhalmoz ási B/7 Felhalmoz ási átvett peszk. B/8 Finanszírozá si Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 Kormányzati funkció száma 7.b.számú melléklet A /2015. (II. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) K/1 Személyi juttatások K/2 K/3 Dologi Munkaadói járulékok K/4 Ellátottak juttatásai K/5 Egyéb működési K/513 Tartalék KIADÁSOK Összesen: K/6 Beruházás K/7 Felújítás K/8 Egyéb felhalmozási K/9 Finanszírozási Összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN B/1 Működési célú támog.(belül i) B/3 Közhatalmi B/4 Működési B/6 Működési átvett peszk. Összesen: BEVÉTELEK B/2 Felhalm. célú támog.(bel üli) B/5 Felhalmozás i B/7 Felhalmozá si átvett peszk. B/8 Finanszírozási Összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN Jogalkotó és igazg.tev Adóigazgatás Önk.vagyonnal gazdálk Választások Kiemelt önkorm.rend Támog. célú finanszírozási műveletek Közterület rendjének fennt Zöldterület kezelése Város és községgazd Szabadidősport, rekreáció Betegséggel kapcs.ellátás Gyermekvédelmi ellátások Munkanélk. aktív korúak ellátása Lakhatással összef.támog Egyéb szociális támogatások Összesen: