KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B) ,1%

Átírás

1 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 1.a számú melléklet Sorszám Megnevezés terv Index (4/3) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások áht-n belülről ,7% 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,2% 1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,0% 1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,4% 1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,0% 1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Egyéb működési célú támogatások bevételei ,3% II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0% Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,0% III. Közhatalmi bevételek ,0% 1. Vagyoni típusú adók ,0% Építményadó ,0% Telekadó ,0% Magánszemélyek kommunális adója ,0% Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) ,0% Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ,0% Gépjárműadó ,0% Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,0% Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ,0% Egyéb közhatalmi bevételek ,0% Egyéb települési adó ,0% Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság ,0% Helyi adópótlék, adóbírság ,0% Egyéb bírságokat ,0% IV. Működési bevételek ,4% Szolgáltatások ellenértéke ,7% Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,0% Tulajdonosi bevételek ,0% Ellátási díjak ,0% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,0% Általános forgalmi adó visszatérítése ,0% Kamatbevételek ,0% Egyéb működési bevételek ,0% V. Felhalmozási bevételek ,0% VI. Működési célú átvett pénzeszközök ,0% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,0% VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,4% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,2% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,6% A. Költségvetési bevételek összesen (I-VII) ,78% B. Finanszírozási bevételek összesen ,77% Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése ,9% Maradvány igénybevétele ,3% C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B) ,1% KIADÁSOK I. Személyi juttatások ,4% II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,4% III. Dologi kiadások ,4% IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5% V. Egyéb működési célú kiadások ,0% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,0% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,7% VI. Tartalékok ,1% VII. Beruházások ,5% VIII. Felújítások ,4% IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,4% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,0% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,6% D. Költségvetési kiadások összesen ( I-IX.) ,1% E./X. Finanszírozási kiadások össesen F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) ,1% többlet/ hiány Tájékoztató jelleggel finanszírozás 1. oldal ,9%

2 A 16/2018.(IV.26.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.b számú melléklet Sorsz. Megnevezés terv Index ( 6/4) Sorsz. Megnevezés terv Index (13/11) Kiadások Bevételek Személyi juttatások és 1. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,7% Dologi kiadások ,4% Közhatalmi bevételek ,0% 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5% 3. Működési bevételek ,4% 4. Egyéb működési célú kiadások ,0% 4. Működési célú átvett pénzeszközök ,0% 5. Működési tartalékok ,0% I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4% I. 1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek Külső finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4% II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti hiány/többlet terv hiány/többlet A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4% A. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1. Beruházások ,5% 1. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4% Önkormányzat felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről ,0% Felújítások ,4% Felhalmozási bevételek ,0% 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,4% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,4% FELHALMOZÁSI Felhalmozási tartalékok CÉLÚ ,9% FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% I. ÖSSZESEN ,2% 1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek ,3% Külső finanszírozási kiadások Külső finanszírozási bevételek ,9% eredeti II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ,8% hiány/többlet terv hiány/többlet B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,9% B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,6% KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B ): ,1% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B ): ,1%

3 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai terv Index terv Index terv A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,9% ,9% ,3% ,9% ,9% ,9% ,9% - 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek ,0% ,0% ,00% ,0% 4. Működési bevételek ,6% ,0% ,6% ,6% ,0% ,6% ,0% ,0% 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök A./I Gazdasági és intézményei Polgármesteri Hivatal ek összesen Költségvetési bevételek összesen (1+2 +7) ,1% ,65% ,04% 8. Finanszírozási bevételek ,1% ,1% ,7% ,5% ,8% ,9% A./II Finanszírozási bevételek összesen ,1% ,15% ,68% Index BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) ,5% ,0% ,5% 3. oldal

4 Gazdasági és intézményei Polgármesteri Hivatal ek összesen terv Index terv Index terv B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,3% ,2% ,6% ,2% ,2% ,3% ,0% ,7% ,0% ,0% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,7% ,3% ,9% ,0% ,0% ,7% ,5% ,9% 3. Dologi kiadások ,9% ,5% ,2% ,9% ,5% ,2% ,0% ,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8% ,0% ,1% ,8% ,0% ,1% 5. Egyéb működési célú kiadások ,1% ,1% ,1% ,1% 513 Tartalékok 6. Beruházások ,5% ,5% ,6% ,5% ,5% ,6% 7. Felújítások ,7% ,7% ,7% ,7% 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2 +8) ,5% ,99% ,48% 9. Finanszírozási kiadások B./II Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) ,5% ,0% ,5% Költségvetési létszámkeret ,0% ,00% ,00% Index

5 Önkormányzat számú melléklet e Ft-ban Kerületi szintű konszolidált főösszegek A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök A./I Költségvetési bevételek összesen (1+2 +7) 8. Finanszírozási bevételek A./II Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) terv Index terv Index ,2% ,7% ,9% ,2% ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,4% ,0% ,0% ,5% ,5% ,70% ,78% ,3% ,8% ,3% ,8% ,30% ,77% ,9% ,1% 5. oldal

6 Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek A. B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 513 Tartalékok 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B./I Költségvetési kiadások összesen (1+2 +8) 9. Finanszírozási kiadások B./II Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) Költségvetési létszámkeret terv Index terv Index ,4% ,4% ,2% ,1% ,5% ,8% ,2% ,0% ,4% ,0% ,0% ,5% ,0% ,0% ,4% ,4% ,0% ,8% ,4% ,1% ,6% ,5% ,1% ,6% ,6% ,3% ,0% ,8% ,7% ,3% ,3% ,1% ,1% ,1% ,1% ,8% ,5% ,8% ,5% ,2% ,4% ,2% ,4% ,4% ,4% ,6% ,6% ,4% ,4% ,86% ,10% ,9% ,9% ,90% ,9% ,1% ,00% ,00%

7 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,6% ,4% ,4% ,2% ,5% ,4% ,3% ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,4% ,4% ,2% 7. oldal

8 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,0% ,7% ,7% ,6% ,0% ,7% ,7% ,6% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,7% ,4% ,0% ,4% ,7% ,4% ,0% ,4% 3. Dologi kiadások ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,4% ,4% ,2% Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 100,0% 57,00 57,00 100,0% 37,50 37,50 100,0% 65,00 65,00 100,0% ebből: óvodapedagógus létszámkeret 19,00 19,00 100,0% 29,00 29,00 100,0% 19,00 19,00 100,0% 35,00 35,00 100,0% technikai létszámkeret 17,50 17,50 100,0% 28,00 28,00 100,0% 18,50 18,50 100,0% 30,00 30,00 100,0% 8. oldal

9 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet A. B E V É T E L E K Dalos Ovi Óvoda terv Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Index % terv Index % terv Index % terv Index % 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,2% ,0% ,7% ,0% ,0% ,9% ,4% ,0% ,2% ,0% ,7% 9. oldal

10 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet Dalos Ovi Óvoda terv Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Index % terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési létszámkeret ebből: óvodapedagógus létszámkeret technikai létszámkeret ,2% ,5% ,4% ,0% ,2% ,5% ,4% ,0% ,3% ,6% ,1% ,7% ,3% ,6% ,1% ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% ,7% 34,00 34,00 100,0% 33,00 33,00 100,0% 32,00 32,00 100,0% 33,50 33,50 100,0% 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 18,00 18,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 16,00 16,00 100,0% 15,00 15,00 100,0% 15,50 15,50 100,0% 10. oldal

11 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,6% ,4% ,2% ,3% ,1% ,3% ,2% ,6% ,6% ,4% ,2% 11. oldal

12 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési létszámkeret ebből: óvodapedagógus létszámkeret technikai létszámkeret ,9% ,1% ,7% ,6% ,9% ,1% ,7% ,6% ,3% ,1% ,7% ,3% ,3% ,1% ,7% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,6% ,4% ,2% 32,00 32,00 100,0% 49,00 49,00 100,0% 32,00 32,00 100,0% 53,00 53,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 25,00 25,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 27,00 27,00 100,0% 15,00 15,00 100,0% 24,00 24,00 100,0% 15,00 15,00 100,0% 26,00 26,00 100,0% 1 oldal

13 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen terv Index % terv Index % terv Index % A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,3% ,5% ,5% ,2% ,4% ,6% ,3% ,5% 13. oldal

14 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai a.1. melléklet Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési létszámkeret ebből: óvodapedagógus létszámkeret technikai létszámkeret ,0% ,6% ,9% ,0% ,6% ,9% ,8% ,8% ,9% ,8% ,8% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,3% ,5% 30,00 30,00 100,0% 32,00 32,00 100,0% 556,50 556,50 100,0% 15,00 15,00 100,0% 17,00 17,00 100,0% 289,00 289,00 100,0% 15,00 15,00 100,0% 15,00 15,00 100,0% 267,50 267,50 100,0% 14. oldal

15 A 16/2018. (IV.26.)sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai a. melléklet Piac és Vásárcsarnok Szociális Újpesti Bölcsödék e A. B E V É T E L E K 1. terv Index % terv Index % terv Működési célú támogatások áht-n belülről ,2% ,0% ,2% ,0% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,6% ,4% ,5% ,3% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,8% ,5% ,9% Index % 15. oldal

16 A 16/2018. (IV.26.)sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai a. melléklet Piac és Vásárcsarnok Szociális Újpesti Bölcsödék e terv Index % terv Index % terv B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,5% ,9% ,4% ,5% ,9% ,4% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,7% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% 3. Dologi kiadások ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,8% ,5% ,9% Költségvetési létszámkeret 15,00 15,00 100,0% 225,00 225,00 100,0% 251,00 251,00 100,0% Index % 16. oldal

17 A 16/2018. (IV.26.)sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai a. melléklet Gazdasági Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági mindösszesen A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) terv Index % terv Index % terv Index % ,9% ,9% ,9% ,9% ,6% ,6% ,6% ,6% ,6% ,6% ,8% ,9% ,1% ,2% ,5% ,5% ,7% ,5% ,5% 17. oldal

18 A 16/2018. (IV.26.)sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai a. melléklet Gazdasági Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági mindösszesen A. B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Költségvetési létszámkeret terv Index % terv Index % terv Index % ,5% ,7% ,3% ,5% ,7% ,3% ,0% ,6% ,7% ,0% ,6% ,7% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% ,1% ,1% ,1% ,9% ,9% ,9% ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,5% ,5% 83,25 83,25 100,0% 574,25 574,25 100,0% 1 130, ,75 100,0% 18. oldal

19 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda terv Index % Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda terv Index % terv Index % terv Index % A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek ,0% ,0% ,0% ,0% 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,9% ,6% ,4% ,8% ,9% ,6% ,4% ,8% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,2% ,4% ,2% 19 oldal

20 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda terv Index % Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások ,2% ,3% ,8% ,2% ,2% ,3% ,8% ,2% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,0% 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,2% ,4% ,2% 20 oldal

21 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,7% ,1% ,6% ,1% ,7% ,1% ,6% ,4% ,2% ,2% ,4% 21 oldal

22 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,8% ,8% ,7% ,9% ,8% ,8% ,7% ,0% ,1% ,0% ,9% ,0% ,1% ,0% ,9% ,4% ,2% ,2% ,4% 22 oldal

23 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,4% ,6% ,3% ,8% ,4% ,6% ,3% ,6% ,9% ,0% ,9% 23 oldal

24 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda terv Index % terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,3% ,9% ,8% ,2% ,3% ,9% ,8% ,2% ,6% ,0% ,0% ,2% ,6% ,0% ,0% ,2% ,6% ,9% ,0% ,9% 24 oldal

25 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen terv Index % terv Index % terv Index % A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,3% ,0% ,4% ,3% ,5% ,9% ,9% 25 oldal

26 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai a. 1. melléklet e Ft-ban Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen terv Index % terv Index % terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,1% ,6% ,0% ,1% ,6% ,0% ,7% ,5% ,0% ,7% ,5% ,5% ,9% ,9% 26 oldal

27 A 16/2018. ( IV.26.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai a. mellékelet e Ft-ban terv Piac és Vásárcsarnok Szociális Újpesti Bölcsödék e Gazdasági Központ Index % terv I. mód Index % terv Index % A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek ,3% ,0% ,0% ,0% ,6% ,3% ,0% ,0% ,0% ,6% 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,2% ,4% ,4% ,7% ,1% ,4% ,0% ,1% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,7% ,0% ,6% ,7% ,6% terv I. mód Index % terv Index % GI-hez tartozó egyéb int. összesen 27 oldal

28 A 16/2018. ( IV.26.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai a. mellékelet e Ft-ban terv Piac és Vásárcsarnok Szociális Újpesti Bölcsödék e Gazdasági Központ Index % terv I. mód Index % terv I. mód Index % terv Index % GI-hez tartozó egyéb int. összesen terv Index % B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,5% ,5% ,5% ,5% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0% ,0% ,0% ,0% 3. Dologi kiadások ,9% ,9% ,2% ,2% ,6% ,9% ,9% ,2% ,2% ,6% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8% ,8% ,8% ,8% 5. Egyéb működési célú kiadások ,7% ,0% ,1% ,8% ,0% ,9% Tartalékok 7. Beruházások ,0% ,7% ,6% ,2% ,4% ,0% ,7% ,6% ,2% ,4% 8. Felújítások ,7% ,7% ,7% ,7% 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,7% ,0% ,6% ,7% ,6% 28 oldal

29 b. melléklet e Ft-ban A 16/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági éhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól terv Személyi Személyi Járulék Járulék juttatás juttatás Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen Újpesti Piac és Vásárcsarnok Szociális Újpesti Bölcsődék e Egyéb intézmények összesen Mindösszesen

30 A 16/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethezbudapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként 3. számú melléklet Sorszám Megnevezés terv Index i felújítási kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Gazdasági mindösszesen ,7% A. Inzézményi felújítás összesen ,7% Önkormányzati felújítások 1. Utak és járdák felújítása ,6% PH déli udvar felújítása B. Önkormányzati felújítás összesen ,2% Felújítások mindösszesen: ,4%

31 A 16/2018. (IV.26. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként 4. számú melléklet Sorszám Megnevezés terv Index A. i beruházási kiadások 1 Informatikai eszközök beszerzése ,0% 2 Hálózati rendszer fejlesztés ,0% 3 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése ,0% 4 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése ,8% 5 Szoftver vásárlás, fejlesztés ,0% 6 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás ,0% 7 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás ,0% I. Polgármesteri Hivatal összesen ,5% 1 Gazdasági és intézményei beruházási keret ,5% II. Gazdasági mindösszesen ,5% A. Inzézményi beruházás összesen ( I. + II.) ,6% B. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 Tervezési díjak ,0% 2 Járda és útépítés ,0% 3 Játszóterek építése ,9% 4 Parképítés, fasor rehabilitáció ,6% 5 Közműépítés ,0% 6 Parkoló építése ,0% 7 Közvilágítás ,6% 8 Forgalomtechnika ,0% 9 Játszótéri és közterületi ivókutak ,0% 10 Közterületi öntözőkutak építése ,0% 11 Térfigyelő kamerák telepítése ,0% 12 Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére ,0% 13 i játszóeszköz építés ,8% 14 Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója ,9% 15 Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása ,2% 16 Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés Duna part megnyitása ,0% 18 Bontási munkák ,8% Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP ,6% 20 Szakrendelő eszközfejlesztés Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű 21 kötelezettségvállalásból Kerületi építési szabályzat elkészítése Helyi védettséget jelző táblák Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás ,0% 25 Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM ,7% B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen ,8% Beruházások mindösszesen: (A.+B.) ,5% 31. oldal

32 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként 5.a számú melléklet Sorszám Megnevezés terv Index I. Egyéb működési célú kiadások ,3% A. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre ,7% 1 Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása ,3% 2 Rendőrség támogatása ,6% 3 Tűzőrség támogatása ,0% 4 Szolidaritási hozzájárulás ,0% 5 Károlyi Sándor Kórház támogatása ,0% 6 Bursa ösztöndíjak B. Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre ,9% 1 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása ,0% 2 Helytörténeti Értesítő támogatása ,0% 3 BEM Néptáncegyüttes támogatása ,0% 4 Megyeri Tigrisek támogatása ,0% 5 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés ,0% 6 UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés ,1% 7 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés ,0% 8 Kerületi komposztálási mintaprogram ,0% 9 Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása ,0% 10 Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása ,0% 11 Polgárőr szervezetek támogatása ,0% 12 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása ,0% 13 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) ,3% 14 Kereskedelmi és Iparkamara támogatása ,0% 15 MÁV Szimfonikusok támogatása ,0% 16 UTE utánpótlás támogatása ,0% 17 Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás ,0% 18 UTE versenysport támogatása ,0% 19 Lepke Múzeum támogatása ,0% 20 Egyházak működési támogatása ,0% 21 ÚSC Városi Sportiskola támogatása ,0% 22 Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása ,0% 23 Alapítvány támogatása ,0% 24 Könyvkiadás támogatása Sport támogatási keretből nyújtott támogatás 200 II. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,4% A. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre B. Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre ,4% 1 Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés ,0% 2 Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel ,0% 3 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök ,0% 4 UV Zrt. közszolgáltatási szerződés ,7% 5 Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés ,2% 6 Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása ,6% 7 Közvilágítás fejlesztések (BDK) ,0% 8 UTE támogatás - rolba gépek MLSZ pályaépítési program önrész ,0% 10 TAO pályázat önrész ,9% 11 Templomok felújítási keret ,0% 12 Önkormányzati lakások felújítása ,6% 13 Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás Állatmentő Liga támogatása Ovi - Sport Program I.-II. Mindösszesen ,9%

33 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként () 5.b számú melléklet Sorszám Megnevezés terv Index I. Működési célú bevételek ,2% A. Működési célú támogatások ÁH-n belülről ,2% 1 Önkormányzatok működési támogatásai ,2% 2 Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont évi mardvány Közhasznú foglalkoztatás ,0% B. Működési célú átvett pénzeszközök ,0% 1 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft évi támogatás visszafizetés ,0% 2 Cseriti adományok ,0% 3 Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése ,0% II. Felhalmozási célú bevételek ,8% A. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről ,0% 1 Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat ,0% 2 Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat ,0% 3 Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM ,0% Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" ,0% Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása ,0% Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével ,0% Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM ,0% Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat ,0% 9 Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján ,0% B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,4% 1 Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése ,0% 2 UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése ,0% 3 Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése ,4% 4 Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére 850 I.-II. Mindösszesen ,5%

34 A 16/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként 6. számú melléklet Sorszám Megnevezés terv Index A. Általános tartalék ,5% B. Működési céltartalék ( I.+II.) ,9% I. Egyéb működési tartalék ( ) ,4% 1 Egészségügyi és szociális ágazati tartalék ,1% 2 vezetők, pedagógusok továbbképzése ,8% 3 Vis maior alap ,0% 4 Újpesti Városnapok ,0% 5 Testvérvárosi Kapcsolatok ,7% 6 Testvértelepülési diáktábor ,5% 7 Újpest Egészségéért Díj ,0% 8 Sport támogatási keret ,3% 9 Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj ,0% 10 Újpestért cím, díszpolgári cím ,0% 11 Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység ,5% 12 Diákcsere program ,0% 13 Könyvkiadás támogatása ,3% 14 DHK díjtartozás ,0% 15 Karácsonyi vásár, szilveszter ,0% 16 Bajnok Terasz ,0% 17 Ovi - Sport Program 1 242,0% 18 Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés ,0% 19 Tanoda Program támogatása ,2% II. Bizottsági tartalékok (1+ +9) ,5% 1 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret ,0% 2 Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret ,0% 3 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság ,0% 4 Idősek hónapja ,0% 5 Szociális munka díj ,0% 6 TRÖK keret ,0% 7 TRÖK rendezvények ,0% 8 Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret ,2% Ebből: - DÖK támogatás ,0% - Gyermekvédelmi keret ,1% - Nyári tábor és erdei iskolák támogatása ,0% - Egyéb kulturális tevékenység ,0% - Nemzetiségi keret ,0% -Tehetséggondozási keret ,0% - Civil keret ,0% - Sport Alap ,0% C. Fejlesztési tartalékok (1+ +10) ,9% 1 Beruházási és felújítási céltartalék ,4% 2 Pályázatok elkészítése ,8% 3 TRÖK Farkaserdő rendbetétele ,0% 4 Helyi védett ingatlanok ,0% 5 Szobor és emléktábla állítás ,0% 6 Informatikai tartalék + pályázati önrészek ,5% 7 E-töltők pályázati önrész ,0% 8 Parkolóhely megváltás Tartalékok mindösszesen (A+B+C) ,1% 34. oldal