K vágóörs Község Önkormányzatának évi szöveges beszámolója

Átírás

1 K vágóörs Község Önkormányzatának. évi szöveges beszámolója A bevételek és a kiadások az el irányzatokon belül alakultak. Az Önkormányzatnál a. évre tervezett bevételek 1, %-a, 1. e Ft, a kiadások, %-a, 1.1 e Ft teljesült. K vágóörs község lakosságszáma a. évben f volt, mely kevesebb mint az el z évben. Az Önkormányzat alapfeladatait társulás formájában látja el. Ide tartozik az oktatás, a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása. Az általános iskolai oktatás finanszírozása a. évben 1.1 e Ft-ba került. Az Önkormányzat gazdálkodásának bevételi oldalát jelent s mértékben az állam által biztosított normatív hozzájárulások teszik ki. Jelent s bevételi forrás továbbá a személyi jövedelemadó, és a helyi adók. Az összbevételen belül a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakultak: - intézményi és sajátos m ködési bevételek,% - költségvetési támogatások, átvett pénzeszközök,,1% támogatásérték bevételek Az ipar zési adó bevétel teljesülése 1, %, a helyi adók teljesülése 1, %. A többcélú kistérségi társulástól a könyvtár m ködtetéséhez e ft-ot vettünk át. Az Önkormányzat minden évben a m ködési kiadásokon kívül megpróbál fejlesztéseket is megvalósítani.. évben Intézményi beruházásra. e Ft-ot költött. A többfunkciós épület jelent s része elkészült, valamint a strandon is történtek kisebb beruházások. Az Önkormányzat éves szinten - f t foglalkoztatott rövid- illetve hosszú id tartamra, enyhítve ezzel is a munkanélküliséget, és segítve az erre rászorulókat. A közfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ biztosított támogatást, melynek teljes összegét felhasználtuk. Közfoglalkoztatottakat alkalmaztunk a település és a strand karbantartásához, szépítéséhez. Szociális téren is jelent s kiadásai voltak az önkormányzatnak. A munkanélküliség miatt jelent sen megn tt a foglalkoztatást helyettesít támogatást igényl k száma.

2 Az Önkormányzat év végi likvidhitel állománya. e Ft volt, mely a jelent s kiadások ellenére is kevesebb az el z évhez képest. K vágóörs, 1. április. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz..

3 EL TERJESZTÉS Tárgya: Zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség Készítette: Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéz ; dr. Szabó Tímea, körjegyz Az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. () bekezdése alapján a zárszámadási rendelettervezet el terjesztésekor a képvisel -testület részére tájékoztatásul a következ mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a. () bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az el irányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,. () bek.: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, el irányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszer sítését évenkénti bontásban és összesítve, és c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást. Az államháztartásról szóló /. (XII. 1.) Korm. rendelet. alapján az Áht.. () bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történ elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjárm adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételb l nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv.. -a szerinti adósságot keletkeztet ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek m ködéséb l származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A fentiek szerint el írt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen el terjesztés, a számszaki adatokat a jelen el terjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák. Az Önkormányzat adósságállománya a többfunkciós épület kivitelezésére felvett hitelb l, a falubusz vásárlására felvett hitelb l és a likvidhitelb l tev dik össze a következ képpen: A többfunkciós épület hiteltörlesztése a futamid végéig: 1.. eft 1.. eft

4 .. eft 1.. eft 1..1 eft 1.. eft 1.. eft eft A falubusz hiteltörlesztése a futamid végéig: 1. eft 1. eft. 11 eft Az Önkormányzat 1 millió Ft-os hitelkerettel rendelkezik, a. december 1-i fordulónapon ebb l. eft-ot vett igénybe. Az Önkormányzat vagyonkimutatása, valamint költségvetési mérlege a korábbi évek gyakorlatának megfelel en a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi f összeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási f összeg részletezését kiemelt el irányzatonként. Az Önkormányzat a Dunántúli Regionális Vízm Zrt ben 1. Ft érték törzsrészvénnyel rendelkezik, tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs. A többéves kihatással járó kötelezettségvállalás a többfunkciós épület és a falubusz hitelés kamattörlesztését tartalmazza, mely kötelezettségvállalások a korábbi évekb l származnak. A többfunkciós épület hitelének futamideje 1-ben jár le, a falubusz hitel pedig -ben, így a többéves kihatással járó kötelezettségvállalás a következ képpen alakul: Tehát a következ években összesen. eft kötelezettsége van az Önkormányzatnak. K vágóörs Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások: 1. Az építményadó vonatkozásában K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel - testülete az építményadóról szóló /. (VI..) számú rendelete. -a alapján : Mentes az építmény adó alól: a) az olyan lakásból, ahol az adóalany a lakcím-bejelentkezés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezik, személyenként m, ha a lakás nem vállalkozási célra hasznosítják, b) nyugdíjas adóalany az olyan lakásból, ahol a lakcím-bejelentkezés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezik, kivéve, ha a lakás hasznosításából bevétele keletkezik. Ezen mentességek. évi összege. Ft.. A gépjárm adóról szóló 11. évi LXXXII. törvény. f) pontja alapján:

5 Mentes a gépjárm adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekv képességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban él szül ideértve a nevel -, mostoha- vagy örökbefogadó szül t is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 1 kw teljesítményt el nem ér, nem személytaxiként üzemel személygépkocsija után legfeljebb 1. Ft erejéig. Fenti jogszabály alapján biztosított mentesség összege. évben. Ft volt.. Az étkezés vonatkozásában a Képvisel -testület 1/. (III..) számú költségvetési rendelete alapján: A gyermekétkeztetésben részt vev valamennyi k vágóörsi lakóhellyel rendelkez gyermek %-os személyi térítési díjkedvezményben részesül, függetlenül attól, hogy az étkezést mely településen lév oktatási intézményben veszi igénybe. Az iskolai étkezési díj átvállalásának összege -ben. Ft. Az óvodai étkezési térítési díj %-ának átvállalása a következ számítás alapján került meghatározásra: az óvodai étkezésre 1..1 Ft-ot költöttünk, mely az étkezési díj 1 %-a. A nyilvántartás szerint az óvodások.évben. adagot ettek, ebb l 1. adag a gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek adagja volt, melyet az állam 1 %- ban támogat. Az Önkormányzat 1 adag étel %-át részesíti térítési díjkedvezményben a következ képpen: az étkezési térítési díj január, februárban Ft, adag x Ft = 1. Ft; márciustól Ft, 1. adag x Ft =. Ft. Összesen. Ft volt a gyermekek étkezési térítési díjának 1 %- a, ebb l az Önkormányzat támogatása:. Ft x, =. Ft. A Szociális Alapszolgáltató Társulás által készített költségvetés bevételeinek és kiadásainak Önkormányzatra jutó különbözete alapján: - a szociális étkeztetés esetében 1.1 Ft, amely kedvezményre Révfülöpi Nagyközség Önkormányzata képvisel testületének /. (III..) rendelete alapján a kedvezmény az ellátottak jövedelme alapján a következ képpen alakul: - a mindenkori öregségi nyugdíj minimum %-ig :%; - a mindenkori öregségi nyugdíj minimum %-%-ig: %. A pénzeszközök változását bemutató ütemtervet a jelen el terjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza. Az Önkormányzatot kezességvállalásból fennálló alábbi kötelezettségek terhelik: az Önkormányzat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által a munkaszervezet elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlása céljára felvett.. Ft hitel t keösszegének az Önkormányzatra jutó 1/-ad része. Ft, és az ezen t kerészösszegre es járulékok teljes visszafizetéséért készfizet kezességet vállalt a saját bevételei terhére; K vágóörs, 1. április. Dr. Szabó Tímea körjegyz

6 A B C D K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK adatok ezer Ft-ban Adónem Mentesség összege Összesen Építményadó Idegenforgalmi adó Ipar zési adó Gépjárm adó (mozgáskorlátozott személy szállításához használt gépjárm ) Étkeztetés Összesen

7 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA.év (adatok e Ft-ban) Ssz. Megnevezés Január FebruárMárciusÁprilis Május Június Július Aug. Szept. OktóberNov. Dec. Össz. 1. Intézményi m ködési bevétel Sajátos m ködési bevételek 1 1. Költségvetési támogatás Támogatásérték bevétel M ködési hitel igénybevétele. Felhalmozási és t kejelleg bevétel Felhalmozási célú hitel igénybevétele 1 1 BEVÉTELEK összesen M ködési kiadások M ködési c.pénzeszk.átadás,egyéb támogatás Tartalék felhasználása. Felújítások Felhalmozási hiteltörlesztés. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 1 KIADÁSOK összesen Forgalom (bevétel - kiadás) január 1. Nyitó pénzkészlet. december 1. Záró pénzkészlet

8 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK../1. (.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata. évi zárszámadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1. évi LXV. törvény 1. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületére, a K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ségre (a továbbiakban: Körjegyz ség) és a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) intézményre.. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a. évi zárszámadást 1.. Ft bevétellel, 1.1. Ft kiadással és 1. Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.. A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel: a) a pénzforgalmi mérleg alakulását az 1. melléklet; b) a befolyt bevételeket a. melléklet; c) a teljesített kiadások alakulását a. melléklet; d) a m ködési bevételek és kiadások alakulását a. melléklet; e) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az. melléklet; f) a felhalmozási kiadásokat a. melléklet; g) az Óvoda bevételeit a. melléklet; h) az Óvoda teljesített kiadásait a. melléklet; i) az eszközöket a. melléklet; j) a forrásokat a 1. melléklet; k) a pénzmaradványt a. melléklet; l) a Körjegyz ség bevételeit a 1. melléklet; m) a Körjegyz ség kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba.. Hatályát veszti K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 1. évi zárszámadásról szóló /. (V..) önkormányzati rendelete. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: 1. május dr. Szabó Tímea körjegyz

9 A B C D E F 1. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás ÖSSZEVONT MÉRLEGE Megnevezés Eredeti el irányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban százaléka M ködési bevételek összesen: ,% Intézményi m ködési bevétel 1 1 1,% Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 1 1,% Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 1,% Támogatásérték bevétel,% M ködési hitel igénybe vétel 1 1,% El z évi pénzmaradvány,% Felhalmozási bevételek összesen: 1 1,% Felhalmozási és t kejelleg bevétel 1 1,% Felhalmozási célú hitel igénybevétele,% BEVÉTELEK összesen: ,% M ködési kiadások összesen: 1 1 1,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok ,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Pénzeszköz átadás 1,% Folyósított ellátások 1,% Likvidhitel törlesztése 1 1,% Tartalék,% Felhalmozási kiadások összesen: 1,% Intézményi beruházás,% Felhalmozási hitel törlesztése 1,% Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás 1 1 KIADÁSOK összesen: ,%

10 A B C D E F. melléklet a.../1 (...) önkormányzati tendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás BEVÉTELEK kiemelt el irányzatonként Eredeti el irrányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban Telesítés százaléka Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 1 1 1,% Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 1 1,% Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 1,% SZJA 1,% Jövedelem differencia mérséklése 1,% PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 1,% Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 1 1,% Egyes szociális feladat kiegészít támogatása 1 1,% Egyéb központi támogatás 1,% Felhalmozási támogatás (közm ) 1 1 1,% El z évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítése,% El z évi központi költségvetési kiegészítés visszatérítése,% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 1,1% M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 1 1,1% Gyermekvédelmi kedvezmény,% M ködési célú támogatásérték támogatás,% Könyvtári szolgáltatások,% 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés 1,1% Folyadék szállítására szolgáló közm építése 1,% 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 1,% M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) 1,% Állami támogatás 1 1,1% Lakossági hozzájárulás 1,% Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 1,% Kamatjóváírás,% Egyéb sajátos bevétel 1 1,% Rövid távú közfoglalkoztatás,% M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól,% Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása 1 1,% M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 1 1,% Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,% Fénymásolási díj,% ÁFA 1 1,% Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 1,% Belép jegyek ára 1,% ÁFA ,% Ifjuság egészségügyi gondozás,% OEP finanszírozás,% Család- és n védelmi egészségügyi gondozás 1,% OEP finanszírozás 1,% Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1,% Kistérségi támogatás,% Építmény adó 1 1,% Idegenforgalmi adó 1 1,% Ipar zési adó 1,% Gépjárm adó 1,% Pótlék 1,% Koncessziós díj ,% Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 1,% 1. oldal, összesen: Óvodai intézményi étkeztetés 1,%

11 A B C D E F. melléklet a.../1 (...) önkormányzati tendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás BEVÉTELEK kiemelt el irányzatonként Eredeti el irrányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban Telesítés százaléka Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1 1 1,% Köztemet -fenntartás és m ködtetés 1,% 1 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 1,% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 1,1% 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% Háziorvosi alapellátás 1,1% Intézményi ellátási díjbevétel 1,% Föld értékesítése 1 1 1,% Sírhely megváltás 1,% Zsidó temet rendbentartásának támogatása 1 1,% Belép jegyek (tájház) 1,% Rendezvények támogatása 1,% Bérleti díj (m v.ház) 1 1,% Bérleti díj (fodrászat) 1,% Közterület bérbeadása,% Strandi büfék bérleti díja,% Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1,% Lakbér ,% Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1,1% 1 M ködési célú el z évi pénzmaradvány,% M ködési hitel igénybevétele 1 1,% 1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele,% 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,% M ködési bevételek összesen: 1 1 1,% Felügyeleti támogatás Mindszentkálla 1,% Felügyeleti támogatás Kékkút,% Felügyeleti támogatás K vágóörs,% Támogatásérték m ködési bevételek,% Intézményi m ködési bevételek 1,% 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 1,% 1 1,% Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) ,% ,%. oldal, összesen:

12 A B C D E F G H I. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Eredeti el irányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban százléka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége,,% Személyi juttatás,% Illetmény, munkabér,egyéb juttatás 1 1,% Polgármester és képvisel k tiszteletdíja 1,% Munkaadót terhel járulékok 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Felhalmozási kiadások ,% Rendezési terv módosítása 1,% Felhalmozási hitel törlesztése 1,% Telefonközpont kiépítése 1,% Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak 1 1 1,% Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek 1 1 1,% Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1 1 1,% Támogatásérték m ködési kiadás TB alapoknak,% Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1,% Likvidhitel törlesztése 1 1,% Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 1 1,% Város és községgazdálkodási szolgáltatás, ,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok 1 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek 1 1,% T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 1 1 1,% Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1,% Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) 1,% Lakó-és nem lakóépület építése, Felhalmozási kiadások,% Többfunkciós épület kialakítása,% Köztemet - fenntartás és m ködtetés, 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 1,% Közvilágítási feladatok,,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Háziorvosi alapellátás 1, 1,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1,% 1. oldal, összesen:

13 A B C D E F G H I Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár), 1 1 1,1% Dologi kiadás 1 1 1,1% Család és n védelmi egészségügyi gondozás, 1 1 1,% Munkaadót terhel járulékok 1 1 1,% Személyi juttatás 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás, 1,% Személyi juttatás 1 1 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,1% Felhalmozási kiadások (kabinok építése, tervezés) 1 1,% Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 1,% Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok,,%,%,% 1, ,% 1 1 1,% 1 1 1,% Dologi kiadások,% Rendszeres szociális pénzbeli ellátások, 1,% Lakásfenntartási támogatás normatív,% Ápolási díj normatív ,% Ápolási díj egyéb,% TB járulék ápolási díj után 1,% Rendszeres szociális segély, 1 1,% Bérpótló juttatás 1 1,% Rendszeres szociális segély 1,% Rendelkezésre állási támogatás,% Eseti szociális ellátások, 1 1,% Átmeneti segély 1,1% Temetési segély 1,% Közgyógyellátás,% Természetbeni átmeneti segély,1% Egyéb pénzbeli juttatás 1 1,% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény 1 1,% 1 1,% Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása, ,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás ,% Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése,,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 1,,% Személyi juttatás 1 1 1,% Mukaadót terhel járulékok 1 1,% Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1,%. oldal, összesen:

14 A B C D E F G H I Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk,% Dologi kiadás,% Könyvtári szolgáltatások, 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 1,% Civil szervezetek m ködési támogatása, ,% Óvodai nevelés, ellátás, 1,% Fenntartói hozzájárulás 1,% Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% Folyadék szállítására szolgáló közm építése Felhalmozási kiadások 1,% Szennyvízhálózat építése Pálköve 1,% Állat-egészségügyi ellátás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Nemzeti ünnepek programjai Reprezentáció,%,%,%,% 1 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN:, ,% Létszámkeret:, KÖRJEGYZ SÉG 1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1, 1 1 1,% Személyi juttatás 1 1,% Munkaadót terhel járulékok,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1, 1 1 1,% Létszámkeret: 1, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 1,% Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) ,% KIADÁSOK: ,%. oldal, összesen:

15 A B C D. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások el irányzata El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 1 M ködési célú pénzeszközátvétel M ködési hitel igénybevétele 1 1 M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások 1 Munkaadókat terhel járulékok 1 11 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 Rövid lejáratú hitel törlesztése 1 Tartalékok M ködési célú kiadások összesen adatok ezer Ft-ban

16 E.) önkormányzati 1 rendelethez adatok ezer Ft-ban százaléka ,% 1,% 1,%,%,%,%,%,% 1,%,%,%,% 1,%,%

17 A B C D E. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások el irányzata Megnevezés adatok ezer Ft-ban El irányzat Eredeti Módosíto tt százaléka Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei 1 1,% Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Felhalmozási célú hitel igénybevétele,% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel Forgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen 1 1,% Beruházási kiadások (áfával együtt),% Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 1 Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1,% Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 1 1,% BEVÉTELEK összesen ,% 1 KIADÁSOK összesen ,%

18 A B C D E. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. év FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított százaléka Többfunkciós épület kialakítása,% T zoltószertár átépítése 1,% Strandi kabinok építése 1 1,% Strand füvesítése, zuhanyzók építése 1,% Telefonközpont kiépítése 1,% Rendezési terv módosítása 1,% Felhalmozási célú hitel törlesztése 1,% Szennyvízhálózat építése Pálköve 1,% Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 1 1,% Felhalmozási kiadások összesen: 1,%

19 A B C D E F G. melléklet a./1. ( ) önkormányzati rendelethez Kiemelt el irányzatok K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 1. évi költségvetés BEVÉTELEK Eredeti el irányzat Módosított el irányzat %-a Óvodai nevelés, ellátás, Fenntartói hozzájárulás, Bevételek összesen:,

20 A B C D E F G. melléklet a./1. ( ) önkormányzati rendelethez K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda. évi költségvetés KIADÁSOK Kiemelt el irányzatok Létszám Eredeti Módosított %-a Óvodai nevelés, ellátás Személyi juttatások Közalkalmazot illetmény Közalkalmazott vezet i pótlék Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalkmazott közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részmunkaid ben foglalkoztatot közalakalmazott illetmény Részmunkaid ben foglakoztatott étkezési hozzájárulás Járulékok Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás Természetbeni egészségügyi hozzájárulás Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás Munkaer piaci járulék Kifizet i adó Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás ÁFA Díjak, egyéb befizetések Belföldi kiküldetés, ,,, 1,,,,,,1 1, 1, 1, 1, 1,,, 1, 1,,, 1,,,1,,,,,,1,, Kiadások összesen: 1,

21 A B C. melléklet a.../1. (..) önkormányzati rendelethez K vágóörs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi könyvviteli mérleg ESZKÖZÖK ezer Forintban ESZKÖZÖK El z év Tárgyév állományi érték 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke. Vagyoni érték jogok. Szellemi termékek. Immateriális javakra adott el legek. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 1. Gépek, berendezések és felszerelések Járm vek. Tenyészállatok. Beruházások, felújítások 1. Beruházásra adott el legek. Állami készletek, tartalékok. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés 1 Ebb l: - tartós társulási részesedés. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír. Tartósan adott kölcsön 1 1. Hosszú lejáratú bankbetétek. Egyéb hosszú lejáratú követelések. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1. Koncesszióba adott eszközök. Vagyonkezelésbe adott eszközök

22 1 1 A B C. Vagyonkezelésbe vett eszközök. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 1. Anyagok. Befejezetlen termelés és félkész termékek. Növendék-, hízó és egyéb állatok. Késztermékek /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k). Adósok. Rövid lejáratú kölcsönök. Egyéb követelések Ebb l: - tartósan adott kölcsönökb l a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejáratú követelésekb l a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program el legek - el finanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen

23 A B C 1. Forgatási célú részesedés 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok /a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke /b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír 1 elszámolt értékvesztése III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek. Költségvetési pénzforgalmi számlák. Elszámolási számlák. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függ elszámolások. Költségvetési aktív átfutó elszámolások. Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások 1. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 1 1

24 A B C 1. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi könyvviteli mérleg FORRÁSOK ezer Forintban FORRÁSOK El z év Tárgyév állományi érték 1. Kezelésbe vett eszközök tartós t kéje. Saját tulajdonban lév eszközök tartós t kéje I. Tartós t ke 1. Kezelésbe vett eszközök t keváltozása. Saját tulajdonban lév eszközök t keváltozása - 1 II. T keváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka. Saját tulajdonban lév eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D) SAJÁT T KE ÖSSZESEN 1 1. Költségvetési tartalék elszámolása - 1 Ebb l: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása el z év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 1. Költségvetési pénzmaradvány. Költségvetési kiadási megtakarítás. Költségvetési bevételi lemaradás. El irányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebb l: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - el z év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása. Vállalkozási maradvány. Vállalkozási kiadási megtakarítás. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból. Tartozások m ködési célú kötvénykibocsátásból. Beruházási és fejlesztési hitelek 1. M ködési célú hosszú lejáratú hitelek. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1 1. Rövid lejáratú kölcsönök. Rövid lejáratú hitelek 1

25 1 1 1 A B C /a. Ebb l: likvid hitelek és rövid lejáratú m ködési célú kötvénykibocsátások 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebb l: - tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek - tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebb l: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 1 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - támogatási program el lege miatti kötelezettség - el finanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következ évet terhel törleszt részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel törleszt részletei - m ködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel törleszt részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következ évet terhel törleszt részletei - m ködési célú hosszú lejáratú hitelek következ évet terhel törleszt részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következ évet terhel törleszt részletei - tárgyévi költségvetést terhel egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 - a tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1 1. Költségvetési passzív függ elszámolások 1 1. Költségvetési passzív átfutó elszámolások. Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebb l: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1

26 1 Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási m veletek egyenlege Rövid lejáratú likvig hitelek és m ködési célú kötvénykibocsátás záró 1 állománya 1 Forgatási célú finanszírozási m veletek egyenlege Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 1 Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege 1 1 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1 Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 El z évben (években) képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 1 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhel elvonások 1 Költségvetési pénzmaradvány - 1 A B C. melléklet a.../. (.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi pénzmaradvány-kimutatás ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS El z év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány - 1 Ebb l: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebb l: - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú szabad pénzmaradvány 1 Ebb l: - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

27 A B C D E 1. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként El irányzat (ezer Ft) Eredeti Módosított 1.1-ig Jogcím-csoportok (ezer Ft) Támogatásérték m ködési bevétel, m k.pénzeszk.átvétel Felügyeleti támogatás K vágóörs Önk.-tól Felügyeleti támogatás Kékkút Önk.-tól Felügyeleti támogatás Mindszentkálla Önk - tól M ködési célú,támogatásérték bevétel elkülönített állami pénzlaptól Intézményi m ködési bevételek 1 Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás Szolgáltatások ellenértéke 1 Kamat 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 1

28 F. (...) önkormányzati 1 rendelethez %-a a módosított el irányzathoz,1%,%,% 1,% ,%,% 1,1%,%,%,%

29 A B C D E F G H I 1. melléklet a.../1. (...) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG. évi KIADÁSOK részletezése El irányzat (ezer Ft) 1.1-ig Eredeti Módosított (ezer Ft) %-a a módosított el irányzat Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1, 1 1 1,1% Személyi juttatás 1 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% Készletbeszerzés 1 1,% Irodaszer, nyomtatvány beszerzés,% Könyv, folyóirat beszerzés 1,% Egyéb információhordozó 1,% Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termék 1 1 1,% Egyéb készletbeszerzés,% Szolgáltatási díj,% Telefondíj,% Internet 1,% Gázenergia - szolgáltatási díj,% Víz- és csatornadíjak,% Villamosenergia - szolgáltatási díj,% Egyéb kommunikációs szolgáltatás,% Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás 1 1,% Pénzügyi szolgáltatás kiadásai 1,% Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás kiadás 1,% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 1 1,% ÁFA 1 1,% Belföldi kiküldetés,% Egyéb különféle dologi kiadások 1,% Egyéb befizetési kötelezettség,% Díjak, egyéb befizetések,% Munkáltató által fizetett szja,% Statisztikai tevékenység (Népszámlálás), 1,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 1,% Készletbeszerzés,% Irodaszer, nyomtatvány beszerzés,% ÁFA 1 1 1,% Belföldi kiküldetés 1 1,% ÖSSZESEN: 1, 1 1 1,% Létszámkeret: 1 f