Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - Üzleti terv év

Átírás

1 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzleti terv év 1. oldal

2 I. Összefoglaló a év üzleti tervéről Társaság neve: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Székhelye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. Telephelye: 6728 Szeged III. ker /28 Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Alakulás ideje: július 1. Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Hulladékgazdálkodás, közterület-fenntartás, közlekedésszervezés Felügyelőbizottság: 5 fő Könyvvizsgáló neve: ERKO Profi Kft. (Vargáné Ecseri Rózsa könyvvizsgáló) Cégjegyző neve: Makrai László Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 1. Bevételek - Fontosabb sorok év tény (eft) év tény (eft) év tény (eft) év tény (eft) év terv (eft) év terv/ év tény (%) év terv / év tény (%) év terv / év tény (%) Nettó árbevétel (1.) % 96% 96% 97% év terv/ év tény (eft) Egyéb bevétel (2.) % 137% 126% 112% ebből önkormányzati működési támogatás (3.) % 155% 145% 103% Összes bevétel (1.+ 2.) % 106% 103% 101% Összes bevétel önk. műk. támogatás nélkül ( ) % 100% 99% 101% Aktivált saját teljesítmény értéke % 1803% 75% 89% 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás % 117% 105% 104% Személyi jellegű ráfordítás % 95% 94% 100% Értékcsökkenési leírás % 107% 97% 100% Egyéb ráfordítás % 121% 145% 95% Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyé % 109% 104% 101% b ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény % 12% 13% 64% Pénzügyi műveletek eredménye % 83% 349% 139% Rendkívüli műveletek eredménye % 2033% -712% 74% Adózás előtti eredmény % 3% 3% 10% Mérleg szerinti eredmény % 3% 3% 14% 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya % 119% 100% 103% Forgóeszközök állománya % 100% 119% 92% Jegyzett tőke % 100% 100% 100% 2. oldal

3 2010. év tény (eft) év tény (eft) év tény (eft) év tény (eft) év terv (eft) év terv/ év tény (%) év terv / év tény (%) év terv / év tény (%) év terv/ év tény (eft) Saját tőke % 116% 103% 100% Rövidlejáratú kötelezettségek % 101% 83% 91% Hosszú lejáratú % 55% 63% 78% kötelezettségek Mérleg főösszeg % 112% 105% 98% 5. Létszám (fő) ebből közcélú/ közfoglalkoztatott (fő) 1) Piaci helyzetértékelés: Rövid szöveges összefoglaló a év üzleti terveiről A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény alapján január 1-jétől Magyarország összes településén szervezett keretek között működik a kötelező közszolgáltatás. A szolgáltatást végző vállalkozások tevékenységüket - ettől kezdve - a települési önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a hatályos jogszabályok és a helyi rendeletekben meghatározott feltételek alapján végezték. Ebben az időszakban a közel közszolgáltató száma 2006-ra 798-ra csökkent, majd a hulladéklerakás feltételeinek szigorítását követően 2009-ben 354-re, 2011-re 243-ra, majd idén március közepére 197 változott. A települési szilárdhulladék-kezelési kötelező közszolgáltatásért fizetendő díj mértékét a óta külön kormányrendelet alapján a települési önkormányzatok rendeletben határozták meg. A díjfizetésnél előfordult az önkormányzati - egyösszegű - fizetés éppúgy, mint a lakosság havi,- vagy negyedéves számlás fizetés. A díjak mértékével kapcsolatosan jelezni szükséges, hogy - noha a központi szabályozás egységes és egyértelmű - a nyújtott szolgáltatás településenként, vagy regionálisan eltérő tartalma és színvonala és egyéb okok miatt rendkívül nagy eltérések mutatkoznak. A Ht. szerinti új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer létrejötte egy elhúzódó, szerény becslések szerint is kb. 3 évig tartó folyamat. Eközben viszont biztosítani kell azokat a jogszabályi és intézményi kereteket, amelyek garantálják, hogy a hulladék elszállítása, hasznosítása, vagy környezetkímélő ártalmatlanítása, mind a lakosságtól, mind pedig a közszolgáltatást igénybevevő gazdálkodó szervezetektől, közintézményektől zökkenőmentesen és az eddigi szolgáltatás színvonalának csökkenése nélkül történjen meg. Mindezt az egyre szigorodó központi jogszabályok környezetébe, azaz a bevételek szűkülése mellett, amikor például a lakossági hulladékkezelési díj reálértéken már 2012-től csökken! A jelenlegi és várhatóan 2014 év végéig alkalmazandó díjszint közel azonos a 2009-es, vagyis az 5 évvel korábban alkalmazottal. Az EU támogatással (ISPA, Kohéziós Alap, KEOP) létrejött hulladékgazdálkodási rendszerek - pozitív környezeti hatásuk mellett- nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeket jelentenek az adott önkormányzati társulások, így az ottani szolgáltatást igénybevevő lakókra is. A nemzetközi szerződések költség-hatékonysági számításai meghatározták a létrejött rendszerek működési költségeit, a bevételeket, így a működtetési idő alatt alkalmazandó díjmértéket is. Az ezektől való eltérés szabályszegési eljárások megindítását illetőleg a regionális kezelés ellehetetlenülését eredményezheti. 3. oldal

4 Mivel a Ht. értelmében a jövőben a közszolgáltatók a közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet - lerakás, energetikai hasznosítás kivételével - nem végezhetnek a rezsidíj-csökkentést a közszolgáltatásból származó bevételeik terhére kell kigazdálkodniuk. A jelzett veszteség fedezete nincs benn a gazdálkodási rendszerben. Társaságunknál 2014 évben várhatóan a rezsicsökkentés miatti árbevétel-kiesés mértéke eléri a 360 millió forintot. A 2014 évtől bevezetett Ft/tonna lerakási járulék várhatóan 500 millió Ft többlet adóterhet jelent, melynek bevételi oldalon nincs. A Szegeden 15 ével ezelőtt elindult lakossági szelektív gyűjtés térhódítása 10 % alatt ragadt. Szokatlan módon, az átmeneti időszakot nélkülöző új, szankcionáló jogszabályi környezet technológia átalakítási időt nem adott, a hulladéknak a lerakástól való eltérítésére. Ennek ellenére a még 2012-ben megkezdett technológia tervezést sikerült lezárni és egy high-tech elemekkel bíró, európai szinten is egyedülálló válogatómű (és kiszolgáló műszaki háttere) terveit nyújtotta be Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás, egy 6,1 milliárd Ft-os KEOP pályázati projekt keretében, közel 1 éve. Eredményt még nem hirdettek. Ennek megvalósulása csökkenteni fogja a kezeletlen hulladék lerakását, és a járulékot is. A regisztrációs adó 20 millió forintot meghaladó összege mellett, további teher az e-útdíj miatt fizetendő 4 millió forintos költség. 2) Vállalkozás és a tevékenységek helyzete A Közterület-fenntartási divízió majdnem teljes egészében önkormányzati költségvetésből biztosított keretből gazdálkodik, melyhez évek óta jelentős és egyre nagyobb összegű forráshiány társul. A jelenlegi finanszírozási gyakorlat bázis elvű, mely az inflációs hatásokat nem követi, hanem még a bázisfinanszírozás sem volt biztosított, a feladatbővüléshez társuló fedezeti igények pedig teljesen figyelmen kívül maradtak a finanszírozási döntések meghozatalánál. Az ellátandó feladatok és a gondozásba vont területek jelentős növekedése, valamint az alacsonyabb művelési kategóriából kiemelt kategóriába történő átsorolások miatt a tevékenység ellátására fordítható támogatás nem elegendő. További forrásigényt jelentenek a közterületen végrehajtott beruházások, melyek következtében lényegesen magasabb gondozási igény merül fel a korábbinál. A hiányzó pénzügyi forrásokat eddig egyéb bevételeinkből biztosítottuk ben továbbra sem várható a tevékenységre fordítható források bővülése. Társaságunk 2014 évre az alábbi költségvetési koncepciót állította össze: évi önkormányzati működési támogatás Összeg (eft) 0./ évi költségvetésben jóváhagyott eredeti (bázis) működési támogatás előirányzata: évi költségvetésben jóváhagyott eredeti (bázis) közvetített szolgáltatás előirányzata Összesen: Támogatások év közbeni módosításai: 1./ Tartós feladatnövekedéshez kapcsolódó működési támogatás és közvetített szolgáltatás célja/oka: Működési támogatás közvetített szolgáltatásból átcsoportosítással történő emelése célja/oka: Közvetített szolgáltatás működési támogatás javára átcsoportosítással történő csökkentése Összesen 0 4. oldal

5 2./ Egyedi feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás: célja/oka Összesen 3./ Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás: célja/oka Összesen 4./ = Összes évi (eredeti/bázis + év közbeni) működési támogatás, közvetített szolgáltatás ( sor összesen): Ebből működési támogatás: Ebből közvetített szolgáltatás: II./ évi működési támogatási és közvetített szolgáltatási igény 5./ évi költségvetésben jóváhagyott (eredeti/bázis + tartós feladat növekedéshez kapcsolódó) működési támogatás és közvetített szolgáltatás (=0.+1. sor): évi költségváltozások, növekedések összege (áthúzódó hatásokkal együtt): Összeg (eft) Ebből működési támogatás: Ebből közvetített szolgáltatás: Infláció 2,4 % Ebből: minimálbér, garantált bérminimum változása miatti várható béremelés költsége Ebből: várható anyag- és vállalkozói díjemelés Lerakási járulék (700 to)) = 6./ Változások összesen / Saját bevételek várható növekedése... Összesen 8./ Költségmegtakarítások várható összege...létszámcsökkentés Cafeteria megszűntetése Összesen: / évi költségvetésben jóváhagyott (eredeti/bázis + tartós feladat növekedéshez kapcsolódó) működési támogatás, közvetített szolgáltatás évi változások ( sor összesen) = évi támogatás oldal

6 III./ Többletfeladathoz (jogszabályi előírás, vagy közgyűlési határozat alapján) kapcsolódó támogatási igény évre Többletfeladatból eredő támogatási igény megnevezése Összege (eft) 1. Fapótlásokat követő utógondozás (800 db) Hatósági kötelezettségből végrehajtandó kereten felüli fakivágás, fanyesés Hatósági kötelezettségből végrehajtandó parlagfű irtás Befejezett nagyproject beruházások kezelésbe történő átadását követő emelt szintű területgondozás, fenntartás (felsorolás a melléklet szerint) 474 db kezelésbe átadott ingatlan fenntartása (2008-ban db, 2013-ban db ingatlan) 20 eft/év Utak, járdák nagyfokú elhasználódása, aszfaltfelületek rongálódása miatti nagy mennyiségű kátyúzási feladat végrehajthatósága, baleset elhárítás érdekében / Összesen: / évi ÖSSZES támogatási igény (8.+9. sor összesen): Ebből működési támogatás: Ebből közvetített szolgáltatás: Továbbra sem várható a divízióban dolgozó fizikai állomány képzettségének jelentős minőségi javulása. A rendelkezésre álló források nem teszik lehetővé versenyképes jövedelmek biztosítását, ami több szakmai területen szakember hiányt jelent. Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a korszerű technikák alkalmazására, melyek a gyors, precíz munkavégzést lehetővé teszik. Ennek érdekében elengedhetetlen a meglévő programok folyamatos fejlesztése, a számítástechnikai gép-park bővítése, az elavult gépek, újabbra történő lecserélése. Bár az informatikai beruházások anyagi volumene jelentős, mégis szükséges és megtérül az által, hogy gyorsabb, hatékonyabb, precízebb munka végezhető a segítségével ben folytatjuk a korábbi években megkezdett térinformatika, GPS és lakossággal történő internetes kapcsolattartási lehetőségek bővítését. A hulladékgazdálkodás tevékenységi köre igen sokrétű. Ide tartozik a hulladék gyűjtése, szállítása, ártalommentes elhelyezése, a hulladékudvarok, gyűjtőszigetek üzemeltetése, a begyűjtött szelektív hulladék válogatása, bálázása, feldolgozása (komposztáló, kőtörő), a másodnyersanyag és a késztermék értékesítése, a keletkező szennyvíz tisztítása, melléktermék (biogáz) hasznosítása. Az ISPA/KA pályázat keretein belül korábban kiépített létesítmények, a kialakításra került hulladékok begyűjtését, kezelését magában foglaló közszolgáltatások részben már elavultak, nem felelnek meg a modern kor, valamint a megváltozott törvényi szabályozás jövőbeli követelményeinek. A hulladékkezelés feladatainak ellátása, a növekvő hulladékmennyiségek, valamint jogszabályi előírások szükségessé teszik a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep, és a térségben létrejött műszaki létesítmények, valamint a közszolgáltatás fejlesztését. A hulladékgazdálkodási rendszer jelen előterjesztésben részletezett 6. oldal

7 átalakítása, teljesebbé tétele azonban az igen magas beruházási költségek figyelembe vétele mellett csak pályázati támogatások igénybe vételével valósulhat meg rentábilisan. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú fejlesztési keret lehetőséget nyújt arra, hogy a korábban ISPA/KA pályázati forrásból finanszírozott Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül létrejött hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésre kerüljön. 3./ ISPA vagyon évi fejlesztési koncepciója: Az ISPA 2000/HU/16/P/PE/005 azonosító számú támogatás keretében létrejött, Társaságunk üzemeltetésébe adott, ISPA vagyon működtetése során 2013 évben az alábbiakban felsorolt beruházási és felújítási munkálatokat terveztük elvégezni: 1.) Hulladékszállító gépjárművek beszerzése, eszközállomány pótlása 2.) Hulladékszállító gépjárművek, valamint gépek, eszközök felújítása 3.) Hulladékudvar bekötő utak stabilizálása, felújítása 4.) Hulladékgyűjtő udvarok felújítása 5.) Hulladékudvar bekötő utak geodéziai felmérése, szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali ügyintézés elvégzése 6.) Szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges háromoldalú szerződések előkészítése, ügyintézése, a szolgalmi jog földhivatali bejegyzése 7.) Állami tulajdonú hulladék udvar bekötő utak használati jog bejegyzéséhez szükséges útcsatlakozási tervek, engedélyek, hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése, rajzos és szöveges munkarészek elkészítése 8.) Hulladéklerakó depónián végzett felújítási, beruházási munkálatok 9.) Biogáz üzem felújítása 10.) Komposztáló üzem, térburkolat bővítése Hulladékszállító gépjárművek beszerzése, eszközállomány pótlása A Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül a csatlakozott 33 település hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása, a szervezett kommunális és szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetése érdekében, a keletkezett települési szilárd hulladékok elszállítására 32 db hulladékgyűjtő gépjármű került beszerzésre. A gépjárművek év második félévétől kezdve 2 műszakban közel 100 %-os kihasználtság mellett dolgoznak. A járműpark műszaki állapotának megőrzése, a közszolgáltatási feladatok hosszú távú biztonságos elvégzése érdekében a karbantartási és üzemeltetési költségek figyelembevételével gépjárműpark ütemezett pótlása válik szükségessé. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 2 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő gépjármű ( tengelyes, min 12 tonna hasznos teherbírással) 2 1 db tömörítő lapos terepes hulladékgyűjtő gépjármű (2 tengelyes, min 7 tonna hasznos teherbírással) 3 2 db multiliftes hulladékgyűjtő gépjármű Összesen: A gépjárművek tervezett beszerzési költsége ,-Ft + ÁFA, azaz nettó százkilencvenötmillió forint, plusz általános forgalmi adó. Hulladékszállító gépjárművek, valamint gépek, eszközök felújítása Az ISPA/KA pályázat keretein belül beszerzésre került eszközök, gépek, berendezések (komposztáló gépei, építőanyag feldolgozó üzem gépei, hulladékgyűjtő-szállító célgépek stb.) esetleges meghibásodása miatt, szükségessé válhat az eszközök felújítása. 7. oldal

8 Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Gépek, berendezések felújítása, eszközök pótlása Összesen: A gépek, berendezések, hulladékszállító gépjárművek felújítására ,-Ft + ÁFA, azaz nettó harmincmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Hulladékudvar bekötő utak stabilizálása, felújítása A Regionális Hulladékgazdálkodási Program, valamint a támogatási rendszer nem tette lehetővé a hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak kialakítását. A hulladékudvarok a szilárd burkolathoz a időszakban kialakított, szórt útalapokkal kapcsolódnak. A hulladékudvarok üzemeltetése, valamint az egyéb, mezőgazdasági tevékenység hatására a kialakított útalapok oly mértékben károsodnak, hogy azok részleges felújítása válhat szükségessé. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak felújítása Összesen: A hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjainak várható felújítási költsége: ,-Ft + ÁFA, azaz negyvenmillió forint, plusz általános forgalmi adó. Hulladékgyűjtő udvarok felújítása A hulladékgyűjtő udvarokon használt gépek berendezések, épületek, nyílászárók, térburkolatok esetleges meghibásodása miatt szükségessé válhat az eszközök pótlása, felújítása. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Hulladékgyűjtő udvarok felújítása, eszközök pótlása Összesen: A hulladékgyűjtő udvarok felújítására valamint a használt eszközök pótlására ,-Ft + ÁFA, azaz nettó hárommillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Hulladékudvar bekötő utak geodéziai felmérése, használati jog bejegyzéséhez szükséges földhivatali ügyintézés elvégzése A hulladékgyűjtő udvarok bekötő útjain végzett beruházási, felújítási munkálatok csak abban az esetben aktiválhatóak, ha az elvégzett beruházások költségei - amennyiben a beruházások eltérő helyrajzi számokon valósultak meg - helyrajzi számonként elkülöníthetőek. A vagyongazdálkodáshoz szükséges pontos feladások elkészítéséhez a bekötő utakra vonatkozólag geodézia felmérések elkészítése vált szükségessé. Sorszám Megnevezés 1 hulladékgyűjtő udvar bekötő utak geodéziai felmérése, vázrajzhoz kötődő földhivatali ügyintézése Tervezett költség (Nettó Ft) Összesen: oldal

9 Geodéziai szolgáltatás költsége várhatóan: ,-Ft + ÁFA, azaz nettó ötszázezer forint, plusz általános forgalmi adó. Használati jogok földhivatali bejegyzése A földhivatali munkarészek elkészítését, valamint a többoldalú, hulladékudvar bekötő utak használati jog alapítására vonatkozó szerződések aláírását követően a használati jog bejegyzéséhez igazgatási, szolgáltatási eljárási díj megfizetése szükséges. Sorszám Megnevezés 1 Hulladékudvarok általános, használati jog bejegyzés kérelem során felmerült igazgatási, szolgáltatási eljárási díjak Tervezett költség (Bruttó Ft) Összesen: A hulladékgyűjtő udvar bekötő utakra vonatkozó használati jog bejegyzése érdekében várhatóan bruttó ,-Ft azaz bruttó négyszázezer forint igazgatási, szolgáltatási eljárási díj kerül megfizetésre. Állami tulajdonú hulladék udvar bekötő utak használati jog bejegyzéséhez szükséges útcsatlakozási tervek, engedélyek, hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése, rajzos és szöveges munkarészek elkészítése A használati jog alapítására vonatkozó szerződés aláírását megelőzően útcsatlakozási dokumentáció elkészítése válik szükségessé Tompa 022/3 hrsz.-ú ingatlan esetében. A feladat elvégzésével Társaságunk alvállalkozót kíván megbízni. A tervezés műszaki tartalma a részleges geodéziai felmérés elvégzése, tervezési alaptérkép készítése, közműegyeztetések, kezelői hozzájárulások megszerzése, az engedélyezési útcsatlakozási dokumentáció elkészítése az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Útcsatlakozási dokumentáció elkészítése, engedélyeztetés Összesen: A hulladékgyűjtő udvar bekötő út vonatkozó használati jog bejegyzése érdekében elkészítendő útcsatlakozási dokumentáció elkészítése és az engedélyeztetési eljárás során várhatóan nettó ,-Ft + ÁFA, azaz nettó négyszázezer forint, plusz általános forgalmi adó vállalkozói díj kerül megfizetésre. Hulladéklerakó depónián végzett felújítási, beruházási munkálatok Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került depónia műszaki létesítmény (feljáró út, csurgalékvíz elvezető rendszer, biogáz hálózat) állapotának és üzembiztonságának fenntartása érdekében, valamint az esetleges meghibásodások miatt szükségessé válhat a létesítmények felújítása, az eszközök pótlása. Tervezett költség Sorszám Megnevezés (Nettó Ft) 1 Depónia műszaki létesítményeinek felújítása, eszközök pótlása Összesen: oldal

10 A depónia műszaki létesítményeinek felújítására valamint a használt eszközök pótlására ,-Ft + ÁFA, azaz nettó tízmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Biogáz üzem felújítása Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került, és a 2007 júniusától üzembe helyezett, korábban nem felújított biogáz üzem (biogáz motor, generátor, gázfáklya, elektromos hálózat stb.) állapotának és üzembiztonságának fenntartása érdekében szükséges a létesítmények felújítása, az eszközök pótlása. Az üzem jelenleg a komposztáló telepet látja el elektromos árammal. Tervezett költség Sorszám Megnevezés (Nettó Ft) 1 Depónia műszaki létesítményeinek felújítása, eszközök pótlása Összesen: A depónia műszaki létesítményeinek felújítására valamint a használt eszközök pótlására ,-Ft + ÁFA, azaz nettó tízenötmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. Komposztáló üzem, térburkolat bővítése Az ISPA/KA pályázat keretein belül megvalósításra került komposztáló üzem a szegedi szennyvíztisztító telepről beérkező szennyvíz iszapok teljes mennyiségét kapacitáshiány miatt nem tudja megfelelően komposztálni. Amennyiben a már említett Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtásra került KEOP-1.1.1/B pályázat elutasításra kerül, úgy a hatóság álláspontja alapján szükségessé válhat a meglévő komposztáló telep bővítése, egy nyílt prizmás komposztálásra alkalmas térburkolat kialakítása a jogszabályoknak megfelelően. A kezelendő beérkező szennyvíziszap éves mennyisége ~ tonna/év. Sorszám Megnevezés Tervezett költség (Nettó Ft) 1 Komposztáló üzem, térburkolat bővítése Összesen: A komposztáló telep bővítésére várhatóan ,-Ft + ÁFA, azaz nettó hatvanmillió forint, plusz általános forgalmi adó összeget kívánunk fordítani. 3) Kitűzött feladatok és megvalósítása Összességében elmondható, hogy a évi terv adatai a kedvezőtlen piaci helyzet ellenére jelentős mértékben nem romlottak. Likviditásunk gyengült. Megnehezíti gazdálkodásunkat a tulajdonos által bevezetett támogatás lehívás új gyakorlata, tekintettel arra, hogy a folyószámla egyenleg állami, önkormányzati elszámolás esetén adott időpillanatban hamis képet mutat, azonban ez a támogatás folyósításának elmaradásával kimutatható károkat okoz. Dátum: Szeged, február 20. Makrai László ügyvezető igazgató 10. oldal

11 1. Piaci helyzet II. Szöveges magyarázat Az Európai Unió hulladékokra, hulladékgazdálkodásra vonatkozó keretszabályait a hatályos magyar hulladékgazdálkodásról szóló évi LIII. törvény ültette át a hazai jogrendbe. A hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó szabályokkal együtt meghatározta a hazai hulladékgazdálkodás legfontosabb sajátosságait. Ugyanakkor a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelv december 12-én hatályon kívül helyezte a korábbi EU-keretszabályozást, és számos olyan fogalmat, elvet, célt és intézkedést vezetett be, amely teljesen új irányt jelölt ki az uniós országok hulladékgazdálkodásának. A 2012 novemberében elfogadott CLXXXV. Hulladéktörvénynek kettős célja van. Egyrészt, hogy átültesse azokat az irányelvi szabályokat, amelyek egy fejlődő és sok lehetőséget magában rejtő ágazat korszerűsítését szolgálják, másrészt, hogy a hazai hulladékgazdálkodás belső ellentmondásokkal terhelt és annak modernizálását féken tartó jogszabályi környezetét megújítsa, átláthatóvá tegye, illetve olyan jól strukturált szabályrendszerré formálja, amely a lakossági és nemzetgazdasági célokat együttesen szolgálja. Magyarországon a települési szilárd hulladék többsége, körülbelül 75 százaléka lerakókba kerül, nem pedig hasznosítókba. Ugyanez az arány Ausztriában körülbelül 3,7 százalék, mármint hogy 3,7 százaléka kerül lerakókba, Németországban vagy Hollandiában pedig alig több mint 1 százalék. Magyarországon a települési hulladék körülbelül 17 százalékát hasznosítják anyagában, tehát papírból papírt, műanyagból műanyag, üvegből üveg, addig Belgiumban ugyanez az arány körülbelül 60 százalék, Németországban körülbelül 65 százalék, Ausztriában pedig körülbelül 69 százalék. A hulladékképződés csökkentése és a hasznosítási arányok növelése nemcsak cél, de kötelezettség is egyben. Az irányelv minden tagállam számára előírja, hogy a háztartási és a háztartásihoz hasonló hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újra használatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50 százalékra, a nem veszélyes építési-bontási hulladék újra használatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és egyéb, anyagában történő hasznosítását pedig 70 százalékra kell növelni 2020-ig. Az irányelv előírja továbbá, hogy a települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest július 1-jéig minimum 35 százalékra kell csökkenteni. Azzal, hogy a jogszabály nem engedi áthárítani a lakosságra a hulladéklerakási járulékot, megsértve a törvényben deklarált szennyező fizet elvet, társaságunknak 2013-ban 250 millió forint fedezet nélküli kötelezettséget jelentett ben ez az adóteher várhatóan eléri az 500 millió forintot. A jogszabály hulladéklerakóktól történő eltérítése és a nagyobb arányú hasznosítása érdekében előírja, hogy 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani a háztartásokban képződő üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladékok vonatkozásában. Háztól házig, ajtótól ajtóig történő szelektív hulladékgyűjtést kell megvalósítani. Ez a jelenlegi finanszírozási elvek ismeretében egyelőre nem megoldható. A törvényben deklarált hulladékhierarchia rendszere előírja, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységek gyakorlása során meghatározott elsőbbségi sorrendet kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a legjobb megoldás a megelőzés, azonban ha ez bizonyos körülmények között nem lehetséges, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében kell alkalmazni az újrahasználatot, valamint az újrafeldolgozást. Új eleme a törvénynek hogy lehetővé teszi azt, hogy a hulladékgyűjtő edényzetbe helyezett hulladékot a továbbiakban ne lehessen következmények nélkül eltulajdonítani. Ezért kimondja, hogy a hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtött települési hulladék az edényzet közterületen történő elhelyezésével a közszolgáltató tulajdonába kerül, és az nem tekinthető uratlan jószágnak, uratlan dolognak. A törvény a korábbinál szélesebb hatósági jogkört határoz meg, ezzel elősegítve a jogsértőkkel szembeni erőteljesebb hatósági fellépést. Ennek megfelelően bevezeti az elkobzás és a lefoglalás jogintézményét. A törvény előírja, hogy aki engedély nélkül hulladékot szállít, hulladékot más ingatlanán, illetve közterületen jogtalanul elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve a hulladék szállítására használt járművet a környezetvédelmi hatóság a helyszínen lefoglalja és később akár el is kobozza. 11. oldal

12 2013. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása állami szervezésbe került tól közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amelyben az állam vagy/illetve a települési önkormányzat a tulajdonosok szavazatának többségével tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. Azaz 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban kell, hogy legyen a közszolgáltató, 49 százalékban lehet magán-, akár külföldi magán-, akár hazai magánérdekeltség. Ez természetesen a menedzsmentjogokat is érinti. Társaságunk e törvényi előírásnak megfelel. További törvényi előírásként jelent meg, hogy közszolgáltató csak OKTV által kiadott közszolgáltatói engedéllyel és OHÜ minősítéssel rendelkező vállalkozó lehet. Társaságunk 2013 decemberében mindkét engedélyt megszerezte! Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés 2014 terv Bevételek 2013 Bevételek 2014 terv Költségek 2013 Költségek 2014 terv Üzemi eredmény 2013 Üzemi eredmény 2014 terv Törmelék Lom Papír Műanyag Fém Üveg "SÁRGA" zsákos szelektív hulladék Komposztálható hulladék Vegyes szelektív hulladék Szelektív gyűjtést segítő csoport Hulladékudvarok gyűjtőszigetek üzemeltetése Szelektív hulladékgyűjtés Építőanyag törmelék feldolgozás Komposztálás Hulladék válogató üzem Szelektív hulladékkezelés Szelektív hulladék gyűjtése, kezelése oldal

13 3. Kitűzött feladatok-jelentősebb beruházások 3.1./ Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) célkitűzése összhangban a hazai és az EU energiapolitikával a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésében. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása a hagyományos (fosszilis) energiaforrások helyet. Társaságunk Központi Telephelyének helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése napkollektoros és fotovoltaikus technológiai elemek megvalósításával címmel pályázatot nyújtott be. A 2012 decemberében megnyitásra került KEOP /A - Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - tárgyú pályázati felhívás az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján kerül kidolgozásra. A pályázatok célja a megújuló energiák felhasználásának és arányának növelése a hazai fosszilis energiahordozó-készlet felhasználásának csökkentése, az ország energia-import függőségének csökkentése. A megvalósítandó projekt a pályázó Sándorfalvi úti telephelyén lévő válogató épületet és komposztáló épületet érinti. A projekt konkrét célja, hogy a telephely villamos-energia ellátása a lehető legnagyobb mértékben, megújuló alapon, napenergia hasznosításával kerüljön biztosításra. A fejlesztés általános célja, hogy csökkenjen a társaság tevékenységéből eredő környezetterhelés. A projekt keretében két, egyenként 49,92 kw teljesítményű polikristályos napcella rendszer kerül telepítésre. Az építési munkák műszaki ellenőrzése, a projekt nyilvánosságának biztosítása, valamint a megalapozó tanulmány és a műszaki 13. oldal

14 előkészítés is a projekt részei. A június és november között megvalósuló projekt révén éves szinten kwh villamos energia kerül előállításra, ezáltal 105,463 tonnával csökken a pályázó CO2 (ekv) kibocsátása. A pályázat benyújtása: A pályázat beérkezése: Támogató döntés: Támogatási szerződés hatályba lépése: Projekt megvalósításának tervezett kezdete: Projekt tervezett befejezése: Projektfenntartás tervezett kezdete: Projektfenntartás tervezett befejezése: Igényelt támogatás: Projekt összköltség: Projekt önrésze: Támogatási arány: ,- Ft ,- Ft ,- Ft 85 % támogatás 15 % önrész 3.2./ KEOP-1.1.1/B/ sz. pályázat a Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése tárgyában Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait. Pályázó megnevezése Pályázat címe Pályázati konstrukció megnevezése Pályázat összértéke (Ft, nettó) Igényelt támogatás (Ft, nettó)* Támogatási intenzitás (%) költség-haszon elemzés alapján Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás A Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-1.1.1/B/ , % Szükséges önerő (Ft, nettó) Megvalósítás időpontja (előkészítés is) Megvalósítási helyszínek Szeged, Bordány, Forráskút, Ruzsa, Szatymaz, Újszentiván, Üllés, Zsombó, Domaszék, Kistelek, Mórahalom, Zákányszék A pályázati dokumentáció és pályázati űrlap aláírást követően március 4-én került benyújtásra Közreműködő Szervezet részére. A formai és tartalmi ellenőrzéseket követően a hiánypótlásra felszólító dokumentumot március 22-én vette át Társulásunk. A hiánypótlási felszólításnak április 8-án tettünk eleget május 16-án, a pályázathoz kapcsolódó K-2013-KEOP-1.1.1/B/ /173 iktatószámú értesítővel tisztázó/ih vezetői kérdések érkeztek. A tisztázó kérdésekre vonatkozó szakmai anyagok, magyarázatok, számítások elkészültek. A tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok június 6-án kerültek megküldésre Közreműködő Szervezet számára án ismételten tisztázó kérdések érkeztek, amelyek válaszadási határideje napja volt. A tisztázó kérdésekre vonatkozó válaszok én kerültek megküldésre KSZ részére. A pályázat értékelése és a támogatói döntés a pályázat elutasításáról október 7-én került megküldésre a támogató részéről. 14. oldal

15 A pályázat elutasításával szemben NFÜ részére pályázatra vonatkozó elutasító döntés elleni kifogással éltünk. A fellebbezés október 17-én került megküldésre NFÜ és KSZ részére. Az elutasító döntés ellen benyújtott kifogás értékelése Támogató részéről márciusig nem történt meg. Tekintettel arra, hogy a pályázatot befogadó Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-nek és Irányító Hatóságnak a döntést a fellebbezéssel kapcsolatban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglalt határidők figyelembe vétele mellett kellett volna meghoznia, Társulás Szakmai Vezetőjének részéről én a tájékoztatás kérése tárgyú levél került megküldésre Közreműködő Szervezet részére. 3.3./ KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázat a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel tárgyában Az alábbi táblázatban mutatjuk be a benyújtott pályázat alapadatait. A projekt címe: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel Projektgazda neve: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Projektgazda székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága Igen Érintett települések száma (db) 32 Érintett lakosság (ezer fő) A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) Várható támogatás (Ft) Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. A cégszerűen aláírt, pályázati alapdokumentum én 8.00-kor került átadásra a Közreműködő Szervezetnek. NKEK július 29-én kelt levele alapján a pályázat a KEOP-1.1.1/C/ SZ./ azonosító számmal befogadásra került. A KSZ által án megküldött pályázati hiánypótlásnak én tett eleget a Társulás. Irányító Hatóság részére a október 03-án érkezett tisztázó kérdésekre tett válaszok határidőn belül én kerültek megküldésre. KSZ EMIR elektronikus tájékoztató rendszere alapján a pályázat értékelése január 8-án megtörtént. Az értékelés pozitív vagy negatív eredménye azonban az írásbeli tájékoztatás megérkezéséig nem megállapítható. 3.4./ DEPÓNIAGÁZ hasznosítás Megállapításra került, hogy a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep hulladéklerakó depóniájában képződő depóniagáz mennyisége meghaladja a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási Programja regionális környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési projekt (projekt azonosítószám: ISPA 2000/HU/16/P/PE/005) keretein belül létesült depóniagáz hasznosító rendszer kapacitását, ezért azt a hatósági előírások kielégítése és az árbevétel növelése érdekében (közszolgáltatási díjcsökkentő tételként figyelembe véve) fejleszteni szükséges. 15. oldal

16 A depóniagáz vagyon hasznosítás céljából az alábbi intézkedések történtek kronológiai sorrendben: június: A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) FI/1464/6/2011. számú állásfoglaló levelében feltételesen hozzájárult a Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen keletkező, jelenleg nem hasznosított depóniagáz többlet hasznosítására vonatkozó, nyílt, szolgáltatási koncessziós szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításához. Az alábbi feltételekkel: A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően AF, AD dokumentumokat tájékoztatás céljából meg kell küldeni Közreműködő Szervezet részére. ISPA/KA projektre vonatkozólag CBA tanulmány elkészítése és elfogadtatása szükséges a támogatási ráta változásának meghatározása érdekében. Az ISPA/KA eszközrendszer szerepének vizsgálata szükséges abból a célból, hogy a tervezett beruházás megvalósítása során magán vagy állami szervezet jogtalan előnyökhöz jut-e ezen eszközrendszer műszaki tanulmányban meghatározott mértékben történő igénybevételével szeptember: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 30-i 436/2011. (IX.30.) Kgy. sz. számú határozatában feltételesen hozzájárult a biogáz üzem bővítéséhez február: A Közszolgáltatási szerződés-módosítás tervezet elkészült, véleményezésre megküldésre került mind Önkormányzat mind KSZ részére február 23: HU-90/2012*21 sz. iktatási számmal az Energia Központ Nonprofit Kft. (Közreműködő Szervezet, az előzőekben Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság) részére megküldésre került az ISPA/KA létesítmények, műszaki megoldások biogáz képződésre, hasznosításra gyakorolt hatását elemző műszaki tanulmány, valamint a műszaki tanulmányon alapuló pénzügyi és gazdasági elemzés. A műszaki tanulmány elődlegesen a geo-membrán biogáz képződésre gyakorolt hatását vizsgálta, azzal a feltételezéssel, hogy a jelenleg működő ISPA/KA pályázatból megvalósult biogáz üzem a kötelező 10 éves üzemeltetési időszak alatt változatlan feltételek mellett működik. A dokumentáció az új biogáz hasznosító üzem depónia gázzal történő ellátását, a leendő beruházó által kiépítendő vezetékhálózat megépítése mellett vette figyelembe. Tanulmány alapján az ISPA keretében megépült létesítmények vállalkozási célú igénybevétele nem megengedett április: A közszolgáltatási szerződés módosítás tervezete ellen elvi kifogást nem emelt az Energia Központ Nonprofit Kft., viszont végleges jóváhagyását csak a szerződés mellékleteinek ismeretében kívánja jóvá hagyni (AF és AD) szeptember: A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ (Közreműködő szervezet, az előzőekben Energia Központ Nonprofit Kft.) szeptember 17-én jóváhagyta a megküldött, Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telepen keletkező biogáz többlet hasznosítás megvalósítása érdekében lebonyolítandó nyílt, szolgáltatási koncessziós szerződés megkötésére irányuló hirdetményes eljárás megindításához szükséges, pénzügyi és gazdasági elemzést, valamint az alátámasztó műszaki tanulmányt. A beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához a csatolt dokumentumok alapján a CBA tanulmány tekintetében a Közreműködő Szervezet feltételesen hozzájárult június: A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság június 27-én megvitatta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. depóniagáz hasznosítására irányuló fejlesztéséhez dokumentumok jóváhagyása tárgyú előterjesztését és a Bizottság /2013. (VI.27.) VFB. sz. határozatában az alábbi határozatot hozta: 4) A Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 436/2011. (IX.30.) Kgy. sz. határozatában biztosított felhatalmazása alapján az előterjesztés mellékletét képező valamennyi dokumentumot új CBA tanulmányt, közbeszerzési ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt, a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát, az in-house feltételeinek fennállásáról szóló igazoló dokumentációt és az Önkormányzatot megillető vételi jog értékének meghatározására irányuló gazdasági számítást jóváhagyta. 16. oldal

17 2013. július: A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság július 11-én megvitatta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. depóniagáz hasznosítására irányuló fejlesztéséhez dokumentumok jóváhagyása tárgyú előterjesztését és a Bizottság /2013. (VII.11.) VFB. sz. határozatában a közbeszerzési ajánlati felhívást, ajánlattételi dokumentációt és a közszolgáltatási szerződés módosítási javaslatát jóváhagyta. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Az eljárás sikeresen került lebonyolításra. A nyertes ajánlatot adó gazdasági társaság az ENER-G Energia Technológiai Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út ) lett. A szolgáltatási koncessziós szerződés a nyertes Ajánlattevővel október 07-én került aláírásra. Megvalósítás ütemezése: Az ENER-G Energia Technológiai Zrt. ajánlata alapján a beruházás az alábbi ütemezésben kerül megvalósításra: - Engedélyes tervdokumentáció elkészítése március 7. - Szükséges engedélyek beszerzése február 6. - Kiviteli tervek elkészítése június Kivitelezés megkezdése július 7. - Kivitelezés befejezése (műszaki átadás-átvétel) április Próbaüzem kezdő időpontja május 4. - Próbaüzem befejező időpontja november 5. - A villamos energia hálózathoz történő csatlakozás időpontja május 4. - A 375 kw névleges kapacitás elérése május 4. - Az 500 kw névleges kapacitás elérése május 4. - Az 1150 kw névleges kapacitás elérése május / A közterület fenntartást érintő térinformatikai rendszer kialakítását 2011-ben a nulláról kellett kezdeni, mivel alaptérkép sem a cég(ek)nek, sem a tulajdonos önkormányzatnak nem állt rendelkezésre. Szükségessé vált a meglévő, jelenleg elsősorban gépjárműkövetéssel kapcsolatos feladatokat ellátó HYDRA program fejlesztése. A tervezett fejlesztések eredményeképpen egy olyan 3D-s műszaki alaptérképen alapuló adatbázis kerül létrehozásra, mely alkalmassá válik a társaságunk által ellátott feladatok naprakész nyomon követésére, a várható költségek meghatározására, valamint a feladatok terv szerinti végrehajtásának ütemezésére és a kötelező vagyonkataszteri vizsgálatok segítésére. Zajlik az alaptérkép rétegeinek feltöltése az üzemeltetett felszín fölötti objektumokkal, így része lesz a teljes zöldkataszter (ebben az identifikált és jellemzőkkel ellátott fa, cserje, ágyás) hulladékgyűjtő edény, utcabútor, KRESZ tábla, útburkolati jel stb. Társaságunk tevékenységi köre 2014-ben nem változik. A közterület-fenntartási tevékenység keretében folyamatosan bővülő szolgáltatási terület mellett növekvő forráshiány jellemzi gazdálkodásunkat. A szezonális jellege ennek a tevékenységi körnek a tervezést megnehezíti, és a szűkös forrásokból nem lehet a közterület-fenntartási program szerinti feladatokat ellátni. Az elmúlt évi gyakorlatnak megfelelően, sajnos kijelenthető hogy a tervezett támogatásból a közlekedésszervezési feladatok is forráshiánnyal láthatóak el. 17. oldal

18 5. Igényelt támogatások nagysága és azok felhasználása (a tevékenységek eredménytermelő képessége bevétel-kiadás) FELADATFINANSZÍROZÁS adatok eft-ban Index tény terv TEVÉKENYSÉGEK Támogatás (módosított) (bruttó) Önkormányzati finanszírozás elsz. Közvetített szolgáltatás (számlázott) (nettó) Finanszíroz ási hiány Tevékenysé gek összesen Önkorm. finansz. működési támogatás (bruttó) Árbevétel (nettó) Tevékenység ek ktsg. terve Finanszíroz ási hiány 2013 terv / 2012 tény (önkorm. finansz.) 2013 terv (tev.ktsg.ter ve) / 2012 tény (önkorm. finansz.) Kisegítő mg.-i szolgáltatás ,1% 101,8% Parkfenntartás (fűnyírás nélkül) ,3% 94,3% Fűnyírás ,2% 107,8% Virágosítás ,0% 100,0% Városi rendezvények utáni takarítás ,0% 50,0% Növényvédelem ,9% 189,9% Köztisztasági tevékenység ,8% 204,5% Kézi úttisztítás ,9% 111,5% Gépi úttisztítás ,6% 84,6% Gyeptéri tevékenység ,0% 100,0% Útburkolat mosás ,0% 25,0% Téli hómunka ,0% 400,0% Hulladékgyűjtő edény ürítés ,0% 450,0% Illegális lerakóhelyek megszüntetése ,0% 300,0% Fenyőgyűjtés, darálás ,0% 100,0% Utak, hidak üzemeltetése ,6% 149,6% Fakivágás, fanyesés ,1% 235,3% Fapótlás ,5% 63,5% Útmenti zöldsáv kaszálás ,0% 100,0% Erdő, fasor gondozás ,0% 100,0% Közterületi építmények és berendezések üzemelt ,4% 95,0% Köztéri szobrok, táblák karbantartása ,3% 33,3% Köztéri szobrok, terek, épületek, építm. díszvilágítása ,6% 382,4% Térfigyelő kamerák üzemeltetése ,8% 928,8% Szökőkút üzemeltetés ,6% 54,6% Ivókút üzemeltetés ,6% 40,6% Pad karbantartás ,0% 100,0% Homokozó fenntartás ,0% 375,0% Játszószer karbantartás ,5% 173,9% Hulladékgyűjtő edény karbantartás ,0% 100,0% Egyéb városgondozás ,2% 76,2% Zászlózás, dekoráció (pótlások) ,6% 40,6% Kártevőirtás (szúnyog, kullancs, rágcsáló) ,0% 85,0% ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS ÖSSZESEN ,7% 117,7% 18. oldal

19 FELADATFINANSZÍROZÁS adatok eft-ban Index tény terv TEVÉKENYSÉGEK Támogatás (módosított) (bruttó) Önkormányzati finanszírozás elsz. Közvetített szolgáltatás (számlázott) (nettó) Finanszíroz ási hiány Tevékenysé gek összesen Önkorm. finansz. működési támogatás (bruttó) Árbevétel (nettó) Tevékenység ek ktsg. terve Finanszíroz ási hiány 2013 terv / 2012 tény (önkorm. finansz.) 2013 terv (tev.ktsg.ter ve) / 2012 tény (önkorm. finansz.) Utak, hidak üzemeltetése ,6% 127,6% Híd karbantartás ,7% 108,7% Forgalomirányító berendezés karbantartás ,6% 113,6% KRESZ tábla karbantartás ,7% 126,7% Korlát karbantartás ,1% 72,1% Ingatlanvagyon kataszter ,9% 101,9% Útburkolati jel festés ,9% 140,9% Kátyúzás ,1% 132,1% Vízkár elhárítás ,2% 86,2% Árvízvédelem ,6% 104,6% Belvíz- és csapadékvíz elvezetés ,7% 66,7% Város- és községgazdálkodás ,3% 248,3% Utcanévtábla kihelyezés ,5% 313,5% Toronyóra üzemeltetés ,0% 197,0% Tüzivíztározók Egyéb működési kiadások ,0% 133,3% VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN ,4% 127,8% KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ,9% 96,1% ALAPFELADATOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZ ,0% 117,0% Egyedi feladatokra kapott támogatás ,9% 301,9% Speciális keretek ,9% 162,9% TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN ,2% 127,5% 19. oldal