JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselő. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető

Átírás

1 I-1/5-2/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es számú helyiségében. Jelen vannak: Nagy József Attila elnök Kovács Attila Tamás elnökhelyettes Távol maradt: Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Szarka Andrea igazgatási irodavezető Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Tóth Mihályné főkönyvelő Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora Jegyzőkönyvvezető: Tóth Éva Nagy József Attila elnök köszönti a megjelenteket, majd a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülését megnyitja. Tájékoztatja a testületet, hogy Hermeczi József nemzetiségi önkormányzati képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy a testületi ülésen résztvevő nemzetiségi képviselők létszáma 2 fő. Az ülés határozatképes, mivel a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 92. (1) bekezdés értelmében a nemzetiségi önkormányzat testülete akkor határozatképes, ha az ülésen, és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több mint fele jelen van. A határozatképesség megállapítása során a jelenlévő érintettet, a döntéshozatalból kizárt képviselőt, továbbá a be nem töltött képviselői helyet a jelenlévők létszámába be kell számítani.. Javaslatot tesz a napirendi pont megtárgyalására. Napirendi javaslat: 1. Dévaványa Város Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása, véleményezése. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása Előadók: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő 3. Bejelentések. 1

2 Nagy József Attila elnök kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendi pontot. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a napirendi javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 10/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a április 14-én tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Dévaványa Város Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása, véleményezése. Előadó: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető 2. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása. Előadók: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő 3. Bejelentések. Nagy József Attila elnök elmondja, hogy a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 95. (3) bekezdése alapján a képviselő-testületnek a képviselők közül jegyzőkönyv hitelesítőt kell kijelölni, aki az elnökkel együtt a jegyzőkönyvet aláírja. Kovács Attila Tamás elnökhelyettest javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek, aki ennek a feladatnak eleget tud tenni. Megkérdezi Kovács Attila Tamás elnökhelyettest, hogy elfogadja-e a megbízatást? Kovács Attila Tamás elnökhelyettes megköszöni a bizalmat és elfogadja a megbízatást. Nagy József Attila elnök szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Kovács Attila Tamás megbízásával, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 11/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila Tamás elnökhelyettest a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének jelöli ki. Felelős: - Határidő: - 2

3 1. Napirendi pont: Nagy József Attila elnök Rátér az első napirendi pont megtárgyalására, amely Dévaványa Város Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló tájékoztató megtárgyalása, véleményezése. Megadja a szót Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető részére. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Minden évben véleményezni szokta a nemzetiségi önkormányzat Dévaványa Város Önkormányzat zárszámadását. Most is ennek a jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget. Amikor a évet tervezték, akkor e Ft tal fogadta el a Képviselő-testület a költségvetést. Ezt az év során négyszer módosította. A módosított e Ft-ra módosult. Az növekedését részben a évről képződött pénzmaradvány, az elért többletbevétel, előre nem tervezhető fordított adózás hatálya alá tartozó áfa tételek jelentették. Jelentős többletbevételt értek el foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatással. A módosítást indokolja szerény mértékben ugyan, a pályázaton nyert forrás is. Zárszámadáskor mindig ehhez viszonyítják a teljesített adatokat. Megállapíthatják, hogy a bevétel e Ft-ra teljesült, a kiadás pedig e Ft-ra évben az önkormányzatnál a legnagyobb változás az volt, hogy a pedagógusom átkerültek állami fenntartásba a bérekkel és járulékokkal együtt. Ez a költségvetésben a dologi kiadásoknál érezhető. Másik változás a IV. számú háziorvosi körzet megüresedésénél volt, melyet sikerült megoldani. A feladatellátásba ez volt a két legnagyobb változás. A működés területén a fejlesztési kiadások szerényebbek voltak mint az elmúlt évben. Ez a pénzmaradványba is mutatkozik. Dévaványa Város Önkormányzat pénzmaradványa ,- Ft, ennek sok a terhe, mely kötelezettséggel terhelt. A fejlesztésekhez van egy úgymond biztosíték adva, mely 43 millió Ft, a munkaügyi központ a közfoglalkoztatáshoz 42 millió Ft-ot utalt. A Pszáf évi költségvetés kapcsán már e Ft-ot beforgattak a évi feladatokra. Az elkülönített számlákon levő pénzt, ami uniós beruházásokhoz kapcsolódna szintén előlegként van kiutalva, azokat is meg kell hagyni. Röviden ennyit szeretett volna szólni a zárszámadással kapcsolatban. A lényeg, hogy ellátatlan feladat nem maradt, a pénzügyi helyzet stabil volt. Nagy József Attila elnök Megköszöni Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető tájékoztatását a Dévaványa Város Önkormányzat évi zárszámadásáról. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja Dévaványa Város Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót, kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 12/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzatának évi mindösszesen módosított pénzmaradványát ,- Ft összegben fogadja el az alábbiak szerint: 3

4 A Dévaványai Általános Művelődési Központ módosított pénzmaradványa ,- Ft melynek teljes összegét eszközbeszerzésre engedélyezi felhasználni. A Közös Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványa ,- Ft melyből kötelezettséggel terhelt ,-Ft, elvonásra kerül ,- Ft. Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa: ,- Ft Fejlesztési célú pénzmaradvány ,- Ft Működési célú pénzmaradvány ,- Ft. Szabad pénzmaradvány nincs. Felelős: Valánszki Róbert polgármester Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Határidő: döntés után (Dévaványa Város Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Napirendi pont: Nagy József Attila elnök Rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadása. Az elnök megadja a szót Tóth Mihályné főkönyvelő részére. Tóth Mihályné főkönyvelő A Dévaváányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évre szóló költségvetését 323 e Ft bevétellel és kiadással egyezően fogadta el. Ezt az összeget az év során december 16-án e Ft-ra módosította. Így a módosított mindösszesen e Ft-ra emelkedett. A bevételi oldalon kamat bevételt ért el az önkormányzat ,-Ft-tal. Az általános működési támogatás címén ,-Ft került kiutalásra, a feladatalapú költségvetési támogatásból ,-Ft került kiutalásra. Az önkormányzat részt kívánt venni a Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségen keresztül a téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásában. A támogatási időszak november 1-től április 30-ig szól, melynek keretében 12 fő álláskereső közfoglalkoztatási béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz, valamint foglalkoztatás során a szükséges eszközök biztosításához kaptak támogatást. A programhoz tartozik 1 fő adminisztrátor alkalmazása is, amely december 1-től április 30-ig tart. Összesen a közfoglalkoztatási programra ,-Ft támogatásértékű bevétel került kiutalásra. Kiutalásra került még az évvégén a januári bérfizetések fedezetéhez ,-Ft. A tervezett előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele ,-Ft összegben megtörtént. Az önkormányzat bevétele mindösszesen ,-Ft. A közfoglalkoztatás miatt a rendszeres személyi juttatások között a női foglalkoztatás esetében ,-Ft, a férfi foglalkoztatás esetében ,-Ft felhasználás mutatkozik. Ezen a soron a teljesített kiadás ,-Ft. A bérek után fizetendő szociális hozzájárulási adó mindkét foglalkoztatás után ,-Ft. A kiadások között a készletbeszerzések soron megjelenik a testületi döntés alapján beszerzett stihl fűrész és a hozzátartozó védőfelszerelés ,-Ft értékben. Szintén ezen a soron került elszámolásra a halottak napi megemlékezés mécseseinek megvásárlására fordított összeg, mely ,-Ft. A gyermekek mikulásnapi ünneplésére ,-Ft-ot fordítottak. A családok karácsonyi élelmiszer csomag adományozására ,-Ft-ot biztosítottak. Vásárlásra került 4

5 egy kisméretű monitor 5.874,-Ft értékben. A közfoglalkoztatás eszközeinek biztosítására ,-Ft-ot fordítottak. A készletbeszerzésre biztosított összeg összesen ,-Ft. A szolgáltatások soron kerül bemutatásra a gyermekek színház látogatásának és a megrendezésre került gyermeknapi rendezvény koncert kiadásának összege ,-Ft, illetve a közfoglalkoztatáshoz biztosított védőital költsége ,-Ft értékben. Itt kerül elszámolásra a banki kezelési költségek felszámolása is, amely ,-Ft. A szolgáltatási sor összes költsége ,-Ft. Az általános forgalmi adó soron a fentiekben felsorolt kiadások után felszámolt áfa tartalom ,-Ft. A közfoglalkoztatás keretében a tévesen el nem számolt családi kedvezmény miatt kifizetésre került kézi előadói számfejtés alapján átfutó kiadásként a dolgozó részére ,-Ft. Kiadások mindösszesen ,-Ft. Pénzmaradványra a kiutalt előleg figyelembevételével ,-Ft pénzeszköz van. A pénzmaradványból ,-Ft feladattal terhelt, amely a közfoglalkoztatás január havi bérkifizetéséhez előlegként került kiutalásra, a megmaradó ,-Ft-ról a képviselőtestület dönt. Nagy József Attila elnök megköszöni Tóth Mihályné főkönyvelőnek az elmondottakat. Megkérdezi van-e valakinek kérdése hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban? Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi zárszámadását kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 13/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. (3) bekezdésében és a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 78. (3) bekezdése szerint a évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza: 1. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételi, kiadási főösszegét, ,- Ft bevétellel ,- Ft kiadással ,- Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá,amely feladattal terhelt, szabad pénzmaradvány nincs. 2. A Képviselő-testület a Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások a pénzmaradvány valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el. 5

6 (3) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak felújítási és beruházási kiadása nem volt. (4) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat igazgatási és egyéb nem intézményi formában folytatott tevékenységének alakulását a teljesítési adatokkal a 3. melléklet tartalmazza. (5) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nem volt. (6) A Dévaványai Roma nemzetiségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, továbbá a tényleges létszámkeretet a 4. melléklet szerint fogadja el. (8) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet szerint ,- Ft-ban állapítja meg. (9) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a évi pénzeszközök változása a 6. melléklet szerint. (10) A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi nullás számla osztályban nyilvántartott tárgyi eszköz állományát a 7. melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK adatok:ezer forintban S.sz. Bevételi jogcímek Eredeti 8/2013.(II.18.)DRNÖ Kt.Hat. Módosított 30/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt.Hat. Teljesítés 2013.XII.31 Teljesítés % mód. ei-hoz 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevételek 4 Hozam és kamatbevételek ,50% 5 Működési célú pe átvétel ÁHT-on kívűlről A Intézmény működési bev. összesen (1-5) ,50% 6 Helyi adó bevételek 7 SZJA 8 Gépjárműadó 9 Egyéb sajátos bevételek (lakbér ) B Önkorm. sajátos műk. Bev. össz. (6-9) I. Működési bevételek összesen ,50% 10 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 11 Pénzügyi befektetések 12 Felhalmozási célú pe. Átvétel ÁHT-on kívűlről II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.(10-12) 13 Támogatásértékű működési bevételek ,00% 14 Támogatásértékű felhalmozási bevételek III. Támogatásértékű bevétek össz. (13+14) ,00% 6

7 IV. Kiegészítések, visszatérülések 15 Normatív állami hozzájárulás 16 Központosított ok 17 Normatív kötött kieg.tám.közoktatási feladatokhoz 18 Egyes jövedelempótló tám. visszaig. része 19 Céltámogatás Helyi önk. fejl.és vis maior feladatok 20 támogatása 21 Egyéb központi támogatás 22 LEKI V. Önk. költségvetési tám. (15-22) VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ,00% Értékpapírok bevételei Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ,00% IX. Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 23 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) S.sz. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX) ,20% Kiadási jogcímek KIADÁSOK Eredeti 8/2013.(II.18.) DRNÖ Kt.Hat. Módosított 30/2013.(XII.16.) DRNÖ Kt.Hat. adatok:ezer forintban Teljesítés 2013.XII.31 Teljesítés % mód. eihoz 1 Rendszeres személyi juttatás ,00% 2 Nem rendszeres személyi juttatás 3 Külső személyi juttatás Felosztott ktg.(tájékoztató adat) I. Személyi juttatások összesen (1-3) ,00% 4 Társadalombiztosítási járulék ,00% 5 Munkaadói járulék 6 Egészségügyi hozzájárulás 7 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Felosztott ktg.(tájékoztató adat) II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4-7) ,00% 8 Készletbeszerzések ,14% 9 Kommunikációs szolgáltatás 10 Szolgáltatási kiadások ,58% 11 Általános forgalmi adó ,29% 12 Kiküldetés, reprezentáció 13 Egyéb dologi kiadás 14 Különféle költségvetési befizetések 15 Adók, banki ktg., bírság 7

8 16 Kamatkiadások III. Dologi kiadások összesen (8-16) ,55% 17 Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül 18 Működési célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre 19 Önkormányzatok által folyósított ellátások 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai IV. Egyéb kiadások összesen (17-20) 21 Tartalék (cél) 22 Általános tartalék 23 Pénzforgalom nélküli kiadás V. Pénzforgalom nélküli kiadás (21-23) Működési kiadás összesen (I-V) ,75% 24 Felújítási kiadás 25 Felújítási ÁFA kiadás 26 Intézményi beruházások 27 Intézményi beruházások Áfa kiadása 28 Pénzügyi befektetések 29 Támogatás értékű felhalmozasi kiadás ÁHT belül 30 Felhalmozási célú pü. átadás ÁHT-on kívűlre VI. Felhalmozási kiadás összesen (24-30) 31 Támogatási kölcsönök nyújtása 32 Hitelek törlesztése VII. Kölcsönök, hitelek KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I-VII) ,75% 33 Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII) ,75% 34 Létszámadatok (fő)

9 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014.(IV.14.) DRNÖ Kt. határozata Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi bevétele adatok: ezer forintban B e v é t e l e k j o g c í m e n k é n t Intézmények Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Kiegészítések, visszatérülések Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Hiány Pénzforgalom nélküli bevételek Mindösszesen Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat.../2014.(IV.14.) DRNÖ. Kt. határozata Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi kiadása adatok: ezer forintban K i a d á s o k j o g c í m e n k é n t Intézmények Személyi juttatás Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadások Ellátottak juttatásai Pénzforg. nélk. kiadás, Általános és céltartalék Működési kiadás összesen Felújítás és felhalmozás pü. átadás Kölcsönök, hitelek Mindösszesen Létszám Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

11 Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2012.évi tény Eredeti 2013 évi Módosított Ezer forintban! Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) 2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele ( ) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

12 K I A D Á S O K Ezer forintban! évi Sorszám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított Teljesítés I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

13 I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény 2013.évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Int. működési bevételek Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések Munkaadókat terhelő járulék Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások Állami hozzájárulás, támogatás Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás Társadalom- és szociálpol. jutt. Pénzforgalom nélküli bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása stb. Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Tartalékok Egyéb kiadások stb. ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: ---- Többlet:

14 Ezer forintban! Kiadások 2012 évi tény évi mód. ei évi teljesítés Megnevezés évi tény évi mód. ei évi teljesítés Felújítás Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások stb. ÖSSZESEN: ---- Többlet:

15 Dévaványi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Beruházási kiadások ainak és felhasználásának alakulása feladatonként NEMLEGES Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás dec.31-ig évi módosított ei évi teljesítés Összes teljesítés dec. 31-ig =(4+6) ÖSSZESEN: 15

16 Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat által folytatott tevékenységek kiadásai ai és teljesítése feladatonként KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti Módosított Ezer forintban! Teljesítés Igazgatási feladatok Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék ÖSSZESEN: Cím neve, száma Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 01 Alcím neve, száma Ezer forintban! Előirányzat-csoport száma Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított Bevételek Teljesítés 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 2 Támogatások, kiegészítések 4 Hozam- és kamatbevételek Normatív állami hozzájárulás 2 Egyéb állami hozzájárulás 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 Támogatásértékű bevételek

17 1 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6 Helyi önkormányzati támogatás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 8 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 5 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. 6 államháztart. kívülre Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat MÉRLEGE 2013.ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi Tárgyévi 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 17

18 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 6. B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek 8. ll. Követelések 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Előző évi Tárgyévi 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám Megnevezés Összeg ( Ft ) Pénzkészlet január 1-jén ebből: 2. Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: 7. Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 18

19 DRNÖ iroda évi tárgyi eszköz nyilvántartása 0-s számla osztály Forintban! Sorszám Főkönyvi szám Nyilvántartási szám Megnevezés Bruttó érték Számítógép Egyéb gép - berendezés összesen: Teljesen 0-ra leírt eszközök mindösszesen: Felelős: Határidő: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő értelem szerint 3. Napirendi pont: Nagy József Attila elnök rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a bejelentéseket tartalmazza. Kérdésként teszi fel, hogy az idei évben mekkora az az összeg a költségvetésben, amely már a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére áll? Tóth Mihályné főkönyvelő Az idei év pénzmaradványa ,-Ft, mely feladattal terhelt. Ezt az összeget májusig kell felhasználni. Nagy József Attila elnök Javasolja, hogy ebből a pénzből májusba vigyék el moziba a gyerekeket, valamint szervezzenek számukra kirándulást. Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja, hogy a pénzmaradványból megmaradt ,-Ft-ból május hónapban a gyermekeket elvigyék mozi látogatásra kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 14/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ,-Ft pénzmaradványt májusában mozi látogatásra használja fel a gyermekek számára. Felelős: Nagy József Attila elnök Tóth Mihályné főkönyvelő Határidő: értelem szerint 19

20 Nagy József Attila elnök Következő bejelentésként javasolja, hogy a tiszteletdíja megállapításáról tárgyaljanak. Kovács Attila Tamás elnökhelyettes Elmondja, hogy ő személy szerint nem kéri a tiszteletdíj megállapítását. Nagy József Attila elnök Szintén nem javasolja az idei év költségvetésének terhére a tiszteletdíj megállapítását. Megkérdezi van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása a témával kapcsolatban? Megállapítja, hogy további hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja, hogy a év költségvetés terhére ne állapítsanak meg tiszteletdíjat kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: HATÁROZAT 15/2014.(IV.14.) DRNÖ Kt.hat. A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a év költségvetés terhére nem kíván tiszteletdíjat megállapítani. Felelős: Nagy József Attila elnök Határidő: értelem szerint Nagy József Attila elnök Elmondja, hogy kéréssel szeretne fordulni a Képviselő-testület felé, abból a célból, hogy számára egy fix havidíjas mobiltelefont állapítsanak meg, melyet korlátlanul használhat e Ft-os havidíjas előfizetést elfogadhatónak talál. Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető A telefon személyi használatát adó terheli, tehát ebben a formában ez nem lehetséges. Nagy József Attila elnök Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető Szeretné megköszönni, hogy közfoglalkoztatás kereteiben 12 főt foglalkoztatott hosszabb időn keresztül, valamint 1 fő adminisztrátort. Nagy József Attila elnök Megkérdezi a jelenlévőket van-e még valakinek bejelentése, hozzászólása? 20

21 Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. Az elnök megköszöni a megjelenést, az ülést órakor bezárja. - Kelt mint az első oldalon - Jegyzőkönyv hitelesítő: Nagy József Attila elnök Kovács Attila Tamás elnökhelyettes 21