Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 4/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésér l Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: A rendelet hatálya (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testületére (a továbbiakban: Képvisel -testület), (2) Képvisel -testület bizottságaira, (3) az önkormányzat költségvetési szerveire, (4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, (5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetekre. 2. A költségvetés el irányzatai 2. (1) A Képvisel -testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással A költségvetési egyenleg a) m!ködési cél szerint 0 e Ft többlet, 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 0 e Ft hiány. c) a rendelet tartalmaz finanszírozási bevételt eft értékben. 1

2 (2) A Képvisel -testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben e Ft-ban határozza meg. (3) A m!ködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási el irányzatok mérlegszer! bemutatását a 3. sz. melléklet részletezi. (4) A Képvisel -testület a költségvetési évet követ további két év költségvetésére készült prognózist a) évre eft b) évre eft c) évre eft bevételi és kiadási f összeggel a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A Képvisel -testület döntéseib l származó többéves kihatással járó feladatok el irányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a kés bbi évek el irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (6) Jászladány Nagyközség Önkormányzata által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkez likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képvisel -testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételér l külön határozattal dönt. 4. A Képvisel -testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási el irányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését rendeletének módosításával képvisel - testületi döntéssel megváltoztathatja. 5. (1) A Képvisel -testület az önkormányzat évi pénzmaradványát a évi költségvetés feladatai finanszírozásába nem vonja be az eredeti el irányzatok tervezésénél. 2

3 (2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa. (3) A Képvisel -testület a évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményét l elvonhatja. (4) Az intézmények a évi bérmegtakarításuk a évi költségvetési beszámoló elfogadását követ en a Képvisel -testület dönt. 6. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet, (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcs de költségvetését a 8. sz. melléklet, (3) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet, (4) Nagyközségi József Attila M!vel dési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet, (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezel Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet, (6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Képvisel -testület az el re nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez. (2) A Képvisel -testület a) az általános tartalék összegét 500 eft-ban b) a céltartalék összegét 250 eft-ban határozza meg. 8. A Képvisel -testület a felhalmozási célú kiadások összegét e Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek. 3

4 3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 9. A Képvisel -testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történ helyezését 10. (1) Az éves költségvetést a) az alapító okiratokban el írt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és m!ködési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszer! használata következményeinek érvényesítésével, c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a bels ellen rzési el írások betartásával kell végrehajtani. (2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekr l szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak el írásait alkalmazni. (3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. (4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási el irányzatoknak az azokat terhel korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhet k el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási joger s határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. (5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás id pontjában ismert feltételek mellett az esedékesség id pontjában, a rendeltetésszer! m!ködés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási joger s határozaton alapuló kötelezettségeket. (6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 4

5 11. (1) A Képvisel -testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lév szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le. (2) A költségvetési szerv vezet je felel s az alapító okiratban el írt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehet ségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, el zetes és utólagos vezet i ellen rzés, valamint a bels ellen rzés megszervezéséért és hatékony m!ködéséért. (3) Az intézményvezet t fegyelmi felel sség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási el irányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. (4) A költségvetés végrehajtását az önállóan m!köd költségvetési szerveknél a PH által megbízott bels ellen r ellen rizheti, az éves ellen rzési munkatervben foglaltak szerint. (5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám álláshely keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezet írásbeli el terjesztésére, a Polgármester el zetes véleményének kikérését követ en történhet. (6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett el irányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt el irányzat túllépését. (7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltér rendelkezése hiányában nem kerülhet sor. (8) A tartósan távol lév dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehet fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történ fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelel en kerülhet sor. (9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni. (10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részel irányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti. 5

6 (11) A Képvisel -testület az e rendeletben és az Áht. 24. (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg: a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: aa) -Az önkormányzat évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet b) A évre tervezett közvetett támogatások az Ávr ában foglalt részletezettséggel: 14 számú melléklet c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet d) Az el irányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet (12) A több éves kihatással járó döntések számszer!sítésénél be kell mutatni: a) a feladat tárgyévi, valamint a következ évet vagy éveket terhel önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve. (13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani. 4. Finanszírozás 12. A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következ hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályra február 28-ig kell eljuttatni,. 5. Információ szolgáltatás 13. A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határid t a képvisel -testület április 30-ban határozza meg. 14. (1) A költségvetés kiadási el irányzatai között nem tervezett, év közben felmerül kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem 6

7 finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek. (2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képvisel -testület dönt. Döntése meghozatalakor els bbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési el irányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek. 15. A költségvetésben szerepl fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni. 16. A Képvisel -testület az intézményi létszámokat 118 f teljes munkaid s, 14 f részmunkaid s és 150 átlag közfoglalkoztatott f ben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelel en. 17. A Képvisel -testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvisel k közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseir l szóló törvény szerint az illetményalapot 2015-ben Ft-ban állapítja meg. 18. A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató el irányzat felhasználási és likviditási finanszírozási ütemtervet 15. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyz gondoskodik. 19. (1) Jászladány Nagyközség Önkormányzatának állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be. (2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek. (3) A m!ködési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) A m!ködési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza. 7

8

9 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 1. számú melléklet a 4/2015.(II.23.)számú rendelethez évi költségvetés összesített bevételei adatok eft-ban Bevételek ÖSSZESEN Közelez Önk. váll. Állami Összesen Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók Gépjárm adók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi m veletek bevételei Egyéb m ködési bevételek M ködési bevételek összesen: Önkormányzatok m ködési támogatásai: M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl: M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl: Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl: M ködési célú támogatások államháztartáson belülrl: M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl: Egyéb m ködési célú átvett péneszközök: M ködési célú átvett pénzeszközök: KÖ LTSÉGVETÉSI M!KÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülrl elz évi maradvány igénybevétele m ködési célra elz évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl

10 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 1. számú melléklet a 4/2015.(II.23.)számú rendelethez évi költségvetés összesített bevételei adatok eft-ban Bevételek ÖSSZESEN Közelez Önk. váll. Állami Összesen Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

11 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelez önk.váll. állami összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egy éb kötelez illetménypótlékok Egy éb feltételtl függ pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció Keresetkiegészítés fedezete Egy éb juttatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihen Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egy éb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillet munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egy éb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselk juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevk juttatásai Egyszer sített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítk juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erk, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egy éb különféle küls személyi juttatások Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Egy éb munkaadókat terhel egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK Megnevezés kötelez önk.váll. állami összesen Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egy éb információhordozó beszerzése Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés

12 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelez önk.váll. állami összesen Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelanyagbeszerzés Hajtó-és kenanyagbeszerzés Munkaruha, védruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egy éb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egy éb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

13 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez évi költségvetés összesített kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés kötelez önk.váll. állami összesen Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások M ködési célú elzetesen felszámított áfa Fizetend áfa Kamatkkiadások Egy éb pénzügy m veletek kiadásai Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelleg befizetések Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Elz évekhez kapcsolódó m ködési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai Egy éb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés kötelez önk.váll. állami összesen Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egy éb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg befizetés Köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egy éb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések M k.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek M k.c. tám. kiadás helyi önk-nak M k.c.tám. kiadás Társulásnak M k.célú tám.kiadás pénzmaradványból Mködési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Mködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb m!ködési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI M"KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egy éb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egy éb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kív lre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megellegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

14 3. számú melléklet a 4/2015.(II. 23.)számú rendelethez Mködési célú bevételek és kiadások mérlege adatok eft-ban Bevételek Kiadások Intézményi mködési bevétel Személyi jelleg kiadások Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadókat terhel járulékok Támogatásérték mködési bevétel Dologi kiadások Mködési célú pénzeszköz átvétel Egyéb mködési célú kiadások Mködési pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatásai Mködési célú hitelfelvétele 0 0 Mködési célú finanszírozási kiadások Összesen ####### Összesen Felhalmozási jelleg bevételek és kiadások mérl adatok eft-ban Bevételek Kiadások Felahalmozási és t kejelleg bevételek Felhalm.célú költségvetési támogatás Felújítások Felhalmozási célú támogatásérték bevétel Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitelfelvétele Összesen Összesen Mindösszesen bevétel ####### Mindösszesen kiadás

15 4.számú melléklet a 4/2015.(II.23.)számú rendelethez JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GÖRDÜL TERVEZÉSE e Ft-ban BEVÉTELEK év év év év Intézményi mködési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi mk.kapcs.bevételek 0 Egyéb sajátos bevételek 0 Továbbszámlázott szolg.bevételek Kamatbevételek ÁFA bevételek Központi költségvetésb l kapott támogatás Támogatásérték bevételek Mködési célú Felhalmozási célú Véglegesen átvett pénzeszköz Mködési célú Felhalmozási célú Felhalmozási és t kejelleg bevételek Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Mködési célra Felhalmozási célra Hitel, kölcsön felvétele Mködési célú Felhalmozási célú TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi jelleg kiadások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb mködési célú kiadások Ellátottak pénbeli juttatása Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 5.számú melléklet a 4/2015.(II. 23.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok elirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban adatok eft-ban Kötelezettségv Kötelezettségvállalás, hitel Döntés, ill. állalás, ill. Lejárat szerinti ütem Lejárat éve jellege felvétel éve felvett hitel összege év év év év Ádám J. Zeneiskola Összesen

17 6. számú melléklet a 4/2015.(II.23.) számú rendelethez évi Európai Uniós projektek Kedvezményezett Projekt Jászladány Nagyközség Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP Bevétel Támogatást biztosító Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt Támogatás összege adatok eft-ban Kiadás év Jászladány Nagyközségi Önkormányzat TÁMOP B Roma n foglalkoztatása Jászladányon Jászladány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/ (tájékoztató jelleg!) TÁMOP / Kincskeresbarangoló TÁMOP / KOMPLEX TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA JÁSZLADÁNYON EMBERI ER FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Nemzeti Környezetvédelmi és Enegiaközpont Nonprofit Kft EMBERI ER FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ER FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Összesen

18 INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE 7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal KIADÁSO K Megnevezés kötelez önk.váll. állami Összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések 0 0 Nyelvpótlék Egyéb kötelez illetménypótlékok Egyéb feltételtl függ pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció 0 0 Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás 0 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak 0 0 Céljuttatás,projektprémium 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 Végkielégítés 0 0 Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás 0 0 Üdülési hozzájárulás 0 0 Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihen Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás 0 0 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés 0 0 Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés 0 0 Közlekedési költségtérítés 0 0 Egyéb költségtérítés 0 0 Lakhatási támogatások 0 0 Szociális támogatások 0 0 Belföldi napidíj 0 0 Külföldi napídíj 0 0 Biztosítási díjak 0 0 Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása 0 0 Foglalkoztatottakat megillet munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések 0 0 Egyéb sajátos juttatások 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselk juttatásai 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 0 Prémiumévek programban résztvevk juttatásai 0 0 Egyszer sített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai 0 0 További munkaviszonyt létesítk juttatásai 0 0 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak 0 0 Fegyveres erk, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai 0 0 Reprezentációs kiadások 0 0 Egyéb különféle küls személyi juttatások Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO 0 0 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 Táppénz hozzájárulás 0 0 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó 0 0 Egyéb munkaadókat terhel egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

19 7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez Megnevezés kötelez önk.váll Összesen Gyógyszerbeszerzés 0 0 Vegyszerbeszerzés 0 0 Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 5 5 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelanyagbeszerzés 0 0 Hajtó-és kenanyagbeszerzés 0 0 Munkaruha, védruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés 0 0 Bérleti és lízing díjak 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak 0 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások M ködési célú elzetesen felszámított áfa Fizetend áfa 0 0 Kamatkkiadások 0 0 Egyéb pénzügy m veletek kiadásai 0 0 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelleg befizetések 0 0 Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Elz évekhez kapcsolódó m ködési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 0 0 Egyéb különféle dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK Megnevezés kötelez önk.váll Összesen Társadalombiztosítási ellátások 0 0 Családi támogatások 0 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 0 Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 0 Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások 0 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg befizetés 0 0 Köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés 0 0 Egyéb elvonások és befizetések 0 0 Elvonások és befizetések 0 0 M k.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek 0 0 M k.c. tám. kiadás helyi önk-nak 0 0 M k.c.tám. kiadás Társulásnak 0 0 M k.célú tám.kiadás pénzmaradványból 0 0 Mködési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen 0 0 Mködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) 0 0 Tartalékok 0 0 Egyéb mködési célú kiadások összesen 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI M KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez Immateriális javak beszerzése 0 0 Ingatlanok beszerzése,létesítése 0 0 Informatikai eszközök beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 Részesedések beszerzése 0 0 Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 0 Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása 0 0 Informatikai eszközök felújítása 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kív lre 0 0 Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre 0 0 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 ÁH-n belüli megellegezések visszafizetése 0 0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K

21 Bevételek 7. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú melléklethez kötelez! önk.váll Összesen Jövedelemadók 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 Vagyoni tipusú adók 0 0 Értékesítési és forgalmi adók 0 0 Fogyasztási adók 0 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók 0 0 Gépjárm adók 0 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke 0 0 Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 0 0 Ellátási díjak 0 0 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek 2 2 Kiszámlázott ÁFA 0 0 ÁFA visszatérítése Egyéb pénzügyi m veletek bevételei 0 0 Egyéb m ködési bevételek 0 0 Mködési bevételek összesen: Önkormányzatok mködési támogatásai: 0 0 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl: 0 0 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl: 0 0 Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl: 0 0 Mködési célú támogatások államháztartáson belülr!l: 0 0 M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl: 0 0 Egyéb m ködési célú átvett péneszközök: 0 0 Mködési célú átvett pénzeszközök: 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülr l elz évi maradvány igénybevétele mködési célra 0 0 el z évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 0 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 Részesedések értékesítése 0 0 Részesedések megsznéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 0 0 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 0 0 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl: 0 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívü 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

22 INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE 8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Intézmény neve: Jászladányi Óvoda és Bölcsde KIADÁSO K adatok eft-ban Megnevezés Kötelez Önként váll. Állami Összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelez illetménypótlékok Egyéb feltételtl függ pótlékok és juttatások 0 Illetménykompenzáció 0 Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihen Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása Foglalkoztatottakat megillet munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselk juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevk juttatásai Egyszer sített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítk juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erk, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle küls személyi juttatások Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhel egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

23 8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez adatok eft-ban Megnevezés Kötelez Önk. Váll. Állami Összesen Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 0 Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 0 0 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelanyagbeszerzés 0 Hajtó-és kenanyagbeszerzés 0 0 Munkaruha, védruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre 0 Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre 0 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások 0 M ködési célú elzetesen felszámított áfa 0 0 Fizetend áfa Kamatkkiadások 0 Egyéb pénzügy m veletek kiadásai 0 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelleg befizetések 0 Díjak, egyéb befizetések 0 Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások Elz évekhez kapcsolódó m ködési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 0 Egyéb különféle dologi kiadások 0 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés Kötelez Önként váll Állami Összesen Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg befizetés Köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések M k.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek M k.c. tám. kiadás helyi önk-nak M k.c.tám. kiadás Társulásnak M k.célú tám.kiadás pénzmaradványból Mködési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Mködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb m ködési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI M!KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése,létesítése Informatikai eszközök beszerzése,létesítése - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése - Meglév részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások - Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó - Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kív lre Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Felhalmozási célú céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH-n belüli megellegezések visszafizetése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K

25 Bevételek 8. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Kötelez Önk. Váll. Állami Összesen Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhel adók Gépjárm adók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 Kamatbevételek 0 Kiszámlázott ÁFA 0 ÁFA visszatérítése 0 Egyéb pénzügyi m veletek bevételei 0 Egyéb m ködési bevételek 0 M ködési bevételek összesen: Önkormányzatok m ködési támogatásai: M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl: M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl: Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl: M ködési célú támogatások államháztartáson belülrl: M ködési célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrl: Egyéb m ködési célú átvett péneszközök: M ködési célú átvett pénzeszközök: KÖLTSÉGVETÉSI M!KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülrl elz évi maradvány igénybevétele m ködési célra elz évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra pénforgalom nélküli bevételek összesen FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási támogatásai Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrl Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrl: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülröl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖ LTSÉGVETÉSI FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

26 INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE 9. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ KIADÁSO K adatok eft-ban Megnevezés Kötelez Önként váll. Állami Összesen Alapilletmények Illetménykiegészítések 0 Nyelvpótlék 0 Egyéb kötelez illetménypótlékok Egyéb feltételtl függ pótlékok és juttatások Illetménykompenzáció 0 Keresetkiegészítés fedezete Egyéb juttatás 0 Törvény szerinti illetmények,munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás,projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihen Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés Egyéb béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés Lakhatási támogatások Szociális támogatások Belföldi napidíj Külföldi napídíj Biztosítási díjak Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottakat megillet munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések Egyéb sajátos juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: Választott tisztségviselk juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Prémiumévek programban résztvevk juttatásai Egyszer sített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai További munkaviszonyt létesítk juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak Fegyveres erk, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai Reprezentációs kiadások Egyéb különféle küls személyi juttatások Egyéb küls személyi juttatások Küls személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó EKHO Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Korkedvezmény-biztosítási járulék Rehabilitációs hozzájárulás Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó Egyéb munkaadókat terhel egyéb járulékok MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

27 9. számú melléklet a 4/2015. (II. 23.) számú rendelethez adatok eft-ban Megnevezés Kötelez Önk. Váll. Állami Összesen Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 0 Könyv beszerzés Folyórat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése 0 0 Egyéb szakmai anyagbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Élelmiszer-beszerzés Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés Tüzelanyagbeszerzés 0 Hajtó-és kenanyagbeszerzés 0 0 Munkaruha, védruha, formaruha,egyenruha beszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Készletbeszerzés összesen: Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgálatás díja Víz és csatornadíjak Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Közvetített szolgáltatások ÁH belülre 0 Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre 0 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenység Szakmai szolgáltatások kiadásai Szakmai tevékenységet segít szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak 0 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak 0 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen: Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások 0 M ködési célú elzetesen felszámított áfa Fizetend áfa Kamatkkiadások 0 Egyéb pénzügy m veletek kiadásai 0 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelleg befizetések 0 Díjak, egyéb befizetések Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások 0 Elz évekhez kapcsolódó m ködési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai 0 Egyéb különféle dologi kiadások 0 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK adatok eft-ban Megnevezés Kötelez Önként váll Állami Összesen Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatásai Munkahelyvédelmi akciótervvel összefügg befizetés Köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés Egyéb elvonások és befizetések Elvonások és befizetések M k.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek M k.c. tám. kiadás helyi önk-nak M k.c.tám. kiadás Társulásnak M k.célú tám.kiadás pénzmaradványból Mködési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen Mködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit ) Tartalékok Egyéb m ködési célú kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI M!KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN