Pomáz Város önkormányzat képviselő-testületének 3/2012.(III.1.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Pomáz Város önkormányzat képviselő-testületének 3/212.(III.1.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 212. évi költségvetéséről Pomáz város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91.. (1), valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) ában és a 368/211(XII.31) Ámr ában meghatározott feladatkörében eljárva a 212. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 1.. (1) A Képviselő-testület a 212. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) A Képviselő-testület a 212. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 9. számú melléklete szerint. Költségvetési bevételek 2.. (1) Az önkormányzat 212. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet számú melléklet határozza meg. (2) A működési bevételek összege e Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig e Ft. (3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 2 sz. számú melléklet mutatja be. Költségvetési kiadások 3.. (1) Az önkormányzat 212. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: e Ft, Ebből: személyi jellegű kiadások e Ft, -munkáltatót terhelő járulékok: e Ft dologi kiadások: e Ft, ellátottak pénzbeni juttatásai: e Ft, - egyéb működési célú kiadás: e Ft, működési általános tartalék: 25. e Ft, működési célú tartalék: e Ft. Hitelek, kamatok: e Ft 4.. 1

2 (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen e Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: beruházások előirányzata: e Ft, felújítások előirányzata: e Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások: e Ft, felhalmozási tartalékok: e Ft hitel, kamatkiadás: e Ft, (2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Általános és céltartalékok 5.. (1) Az önkormányzat 212. évi összesített Működési célú céltartaléka : e Ft Általános tartalék, felhalmozási célú: e Ft Általános tartalék, működési célú:25. e Ft Összesen: e Ft (2) A céltartalékok részletes összetételét a 12 számú melléklet mutatja be. 6.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 14. számú melléklet tartalmazza. 7.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat 212. évi hitel-és kötvénytörlesztése e Ft. A kibocsátott kötvények állományát, tőke és kamattörlesztését a 16 sz. melléklet, a vállalt készfizetői kezességek alakulását a 13 sz. melléklet mutatja be. (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 18. számú melléklet foglalja magába. Költségvetési létszámkeret 8.. (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 365,9 fő (2) A képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, szakmai közalkalmazott, technikai közalkalmazott és közfoglalkoztatott jogcímenként a 19 számú melléklet szerint állapítja meg. 2

3 Közvetett támogatások 1.. A képviselő-testület a 212. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 2 számú melléklet alapján hagyja jóvá. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 11.. (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. (2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal -módosítja a Rendeletét. (3) Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthatnak végre. (2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját hatáskörben felhasználni E alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. 3

4 (3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt. (4) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 13.. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 3. e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre, ruházza át. (2) képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 3. e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre ruházza át (3) 3. e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselő-testületet illeti meg. (4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a Rendeletet a 13.. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja. (5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 16. (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi. (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén t, növekedése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni. 4

5 (5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni (1) A Polgármester, Alpolgármester a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 18.. (1) (5) bekezdésében foglalt előírások mellett (1) Az előző szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester Megállapodás -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. (2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/ magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. (5) A támogatott szervek legkésőbb a költségvetési évet követő január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok 19.. (1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza (a Magyar Köztársaság 212. évi költségvetéséről szóló 211. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete kiegészítő szabályainak 1/b. pontja szerint) a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a diáksporthoz, a szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, a pedagógus-juttatásokhoz kapcsolódó hozzájárulást

6 (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselőtestület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított évi XXIII. törvény 43. -nak (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 212. évi költségvetési törvény 56. (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően az illetményalap 212. évben Ft. (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69..-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 212. évben 2. Ft. (3) A közoktatási törvény ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 212. évben 5.25 Ft/fő/hónap (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is alátámasztó leltározást évenként végrehajtani. A következő leltározást 212. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni. (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. -aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni. (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. 6

7 Folyószámlahitel és bérhitel felvétele 25.. (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a számlavezető pénzintézettel -a 212. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően - az 5. e Ft összegű folyószámlahitel felvételére kötött szerződést megkösse. (2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. (3) A képviselő-testület átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a számlavezető pénzintézettel -a 212. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően -a 4. e Ft összegű munkabérhitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa. (4) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. Átmeneti rendelkezések 26.. (1) Az Áht ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek. Vegyes és záró rendelkezések 27.. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 212. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pomáz, 212. február 28. Vicsi László sk. polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyző A rendelet kihirdetve: 212. III.1. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyző 7

8 Pomáz Város 212. évi költségvetési rendelet Bevételek (ezer Ft-ban) 1 melléklet a 212. évi Költségvetési Kiemelt elıirányzatok Önkormányzat Polgárm. Hiv. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Mátyás Király Ált.isk. Német Nemzetis. Ált.isk. Sashegyi Sándor Ált.isk.Mőv. Szakköz. Teleki Wattay Mőv. Isk. Mőv. Ház és Könyvtár Szoc. Szolg. Központ Intézm. össz. Technikai feladat Összesen Kapott támogatások Támogatás értékő bevételek államháztartástól Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Felhalmozási célú bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl mőködésre felhalmozásra Kapott, és visszatérülı kölcsönök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

9 Kapott támogatás központi és önkormányzati alrendszerbıl 212. évi (ezer Ft-ban) 2 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Polgárm. Hiv. Önkormányzat Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Mátyás Iskola Sashegyi Iskola Német Iskola Teleki Wattay Iskola Sz.Sz.K. Műv.Ház és Könyvtár Intézmények összesen Int.fin. nettósítása Összesen Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb központi támogatás Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett bevételek együtt Kapott támogatások összesen Intézményeknek utalt önkormányzati támogatások

10 Támogatás értékő bevételek államháztartástól 212.évi (ezer Ft-ban) 3 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgármest. Hiv Összesen Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevételek jogcím Önkormányzat Polgármest. Hiv Összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási bevételek

11 Közhatalmi bevételek 212. évi (ezer Ft-ban) 4 melléklet a 212.évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgmest. Hiv Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Építményadó Telekadó 5 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 1 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadó Helyi adók összesen Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyi adók utáni bírság 1 Talajterhelési díj 1 1 Bírság összesen Közhatalmi bevételek összesen

12 Intézményi mőködési bevételek 212.évi (ezer Ft-ban) 5 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgárm. Hiv. Hétszínv. Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Ált.isk. Német Nemzetiségi Ált.isk. Sashegyi Sándor Ált.is.Műv. Szakk. Teleki Wattay Műv. Isk. Műv. Ház és Könyvtár Szociális Szolg. Közp. Összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen

13 Felhalmozási célú bevételek 212. évi (ezer Ft-ban) 6 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgmest.Hiv Összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati földingatlan értékesítése Vagyonhasznosításból származó egyéb bevétel Önkormányzati lakás értékesítése Pénzügyi Befektetések bevételei Felhalmozási célú saját bevételek összesen

14 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 212. évi (ezer Ft-ban) 7 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Teleki Wattay Művészeti Iskola Összesen Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson jogcím Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Teleki Wattay Művészeti isk. Összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson

15 Kapott és visszatérülı kölcsönök 212. évi (ezer Ft.-ban) 8 melléklet a 212. évi Költségvetési Jogcím Önkormányzat Polgárm. Hiv Összesen Mőködési célú kölcsönök visszatérítése háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Dolgozók lakásépítéshez folyósított kölcsön megtérülése Összesen

16 Pomáz Város 212. évi költségvetési rendelet Kiadások (ezer Ft.-ban) 9 melléklet a 212. évi Költségvetési KIADÁSOK Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Mátyás Király Ált.Isk. Német Nemzetiségi Ált.Isk. Sashegyi Ált.Isk.és Mőv.Szakköz. Isk. Teleki- Wattay Mőv.Isk. Mővelıdési Ház és Könyvtár Szociális Szolgáltatási Központ Intézmények összesen Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési tartalékok általános tartalék céltartalék Mőködési kiadások összesen Intézményi beruházások Intézményi felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Felhalmozási kiadás összesen Kölcsönök Finanszírozási kiadások Hitel, Kamat kiadás Kiadás mindösszesen

17 1 melléklet a 212. évi Költségvetési 212. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások Sor- szám M e g n e v e z é s évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után adatok ezer Ft-ban Megjegyzés I. Intézményi beruházások Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése Út, autópálya építés 2.1. Ipartelepnél körforgalmi csomópont Tervezés ( % áfa) Területvétel Hısök tere körforgalmi csomópont Tervezés, költségvetés készítés (7 + 2% áfa) Szobor áthelyezés (4.5+2%áfa) Építési terület elıkészítése Alcsevicza területen Kitőzés Közmővek tervezése (víz, szennyvíz, csapadékvíz, út-mőtárgyak) Elektromos tervezés (2 KV-os vezeték kiváltás,4 KV-os hálózat, trafók Tervezési díjak: Útnyitás átvitel: áthozat:

18 1 melléklet a 212. évi Költségvetési Sor- szám M e g n e v e z é s Önkormányzati Hivatal Nagy értékő eszközök pótlása, cseréje évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után adatok ezer Ft-ban Megjegyzés Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 5.1. Árpád szoborhoz gyalogút és díszvilágítás Elektromos tervezés 519 Elektromos kivitelezés Gyalogút építés (zúzottkı és murva szórással, hengereléssel Mátyás Király utcában zúzottköves parkolóhelyek kiépítése 5.3. Jókai utcában forgalmirend változás közlekedési táblák kihelyezése Településrendezési tervek, közmő térképek digitalizálása digitalizálása, SZT és HÉSZ módosítás Ipartelep SZT Szilvás terület/szt Barackos/SZT Fentieket alátámasztó munkarészek Alcsevicza 4 tömb SZT és HÉSZ módosítás Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítás Térinformatikai rendszer beindítása (2% Áfa változás) Közmőtérképek digitalizálása ( % ÁFA változás) Önkormányzati intézmények energiaracionalizálása: pályázati önrész Közvilágítás Templom tér és környékén kandelláberek szerelése Phare projekt keretében Óvodai nevelés, ellátás Hétszínvirág óvodában utcai kapu készítés átvitel: áthozat:

19 1 melléklet a 212. évi Költségvetési Sor- szám M e g n e v e z é s évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után adatok ezer Ft-ban Megjegyzés Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban (zeneiskola) Hıközpont rekonstrukciója Mővelıdési ház Kiadói tevékenységhez szoftver beszerzés I. Intézményi beruházás összesen (1-12.) II. UNIÓS támogatással megvalósuló beruházás "KMOP /B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés" pályázat keretében belvíz- és csapadékvíz-elvezetı csatornák és nyílt elvezetık kiépítése A projekt helyszíne: Majdánpolje 1686/1, 1629,1585, 1547, 1529, 1272, 1615, 1687/5 helyrajzi számú területek. Beruházási költségek ezer Ft-ban: Elıkészítési költségek Megvalósításhoz szükséges szolgáltatások Kivitelezés Projekt összköltsége Egyéb: közmőkiváltás, engedélyek hosszabbítása stb jan. 1-tıl 2% áfa többlet Összesen: Ebbıl: ig megvalósult 212. évben tervezett ( 27%áfá-val) II. UNIÓS támogatással megvalósuló

20 1 melléklet a 212. évi Költségvetési adatok ezer Ft-ban Sor- szám M e g n e v e z é s évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után Megjegyzés III III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló útépítési beruházások önrésze 1. "Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" pályázat azonosító: KKK csomópont-28 Hısök tere csomópont körforgalommá alakításához saját forrás Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Megállapodásban szereplı összeg EFt Megállapodás szerint beszámításra kerül évben átutalt összeg Útpénztár 29. évi kerete terhére engedélyezett fejlesztés, az az M-ás autópályához és a Megyeri hídhoz kapcsolódó egyedi intézkedésekrıl szóló 162/28. (IX.23.) sz. Kormány határozatra 1112.j. úton körforgalmi csomópont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton (ipartelepi csomóponton) 4 III. ÖSSZESEN ÖSSZESÍTÉS I. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK II. UNIÓS FORRÁSSAL MEGVALÓSULÓ III. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÁTADÁS FEJLESZTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN

21 Felújítás részletezése 212. év ( adatok ezer Ft-ban) 11 melléklet a 212. évi Költségvetési Megnevezés Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Gyámhatóság épület kazáncsere 2 2 Építéshatóság épület kazáncsere 2 2 Fő épület(hivatal) Hőtechnikai felújításnyílászárók 2 2 Mesedombi óvoda Eresz csatorna felújítás db bejárati ajtó csere 6 6 Játszóvár alatti gumitégla csere 5 5 Mesevölgyi óvoda Függő folyosó építés,terv,engedély db bejárati ajtó csere 3 3 Napsugár óvoda Lapos tető javítás, szigetelés 6 6 Födém javítás, csere db radiátor csere 2 2 Azbeszt palából készült kerítés csere 5 5 Hétszínvirág óvoda Ételt szállító rámpa felújítása, baleset mentesítés csoport erkély ajtó csere Bejárati ajtó átvasalása db radiátor csere 8 8 Mátyás Király Általános Iskola Mosdó helyiségek felújítása (6 db) 1 1 Lépcsőház drótüveg csere 1 1 Udvaron lévő gumiburkolatú sportpálya felújítás Sashegyi Sándor Iskola Konditerem szigetelése 1 1 Tornaterem világítás felújítás 8 8 Tornaterem öltözők felújítás 6 6 Bejárati ajtó fölé előtető építés 5 5 Német Nemzetiségi Általános Iskola Tornaterem eresz csatorna javítás 5 5 "B" épület eresz csatorna javítás 2 2 "B" ép. 1 terem felújítás, számítógép park áth. 2 2 Szoc.lakás könyvtár szobává alakítás "C" épület elbontása 1 1 Művelődési Ház és Könyvtár Tetőtérben lévő iroda felújítás 5 5 Könyvtár villanyhálózat felújítás 1 1 Teleki-Wattay Művészeti Iskola Tantermek hangszigetelése 3 3 Balett terem öltöző szigetelése 8 8 Összesen:

22 Tartalékok 212.év (adatok ezer Ft-ban) 12 melléklet a 212. évi Költségvetési Megnevezés Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN működési célú Szállítói tartozás 211. évi Céltartalék összesen: Megnevezés Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Általános tartalékok működési célú Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

23 13 melléklet a 212. évi Költségvetési Felhalmozási célú hitelek és készfizetı kezességvállalások i állapot szerint M e g n e v e z é s Hitelek, vagy hitelekhez kapcsolódó kezességvállalás Törlesztés Igénybe nem vett ig és egyéb (-) tranzakció (-) hitelszerzıdés Módo- Eredeti sított Állomány ezer Ft-ban Hiteltörlesztés az esedékesség éve szerint I. KEZESSÉGVÁLLALÁSOK/TİKETARTOZÁS 1. Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Kezességvállalás összesen: II. 29. ÉVBEN MEGSZŐNT KÖZMŐTÁRSULATOK JOGUTÓDAKÉNT ÁTVETT HITELÁLLOMÁNY ÉS TÖRLESZTÉSEK M e g n e v e z é s Társulatok jogutódaként átvett hitelek Hitelállomány Törlesztés Igénybe nem vett ig és egyéb Felvétel-kor Átvétel-kor (-) tranzakció (-) Állomány Hiteltörlesztés az esedékesség éve szerint Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:otp Bank Zrt Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Hitelek összesen Tájékoztató adatok: Lakástakarékpénztári megtakarítások Szennyvízcsat. társulat érdekeltek számlái állami támogatással növelt összege én: "Messelia ivóvízhálózat építés" érdekeltek számlái "Szelistye-Orlovacz" csap.víz elvezetés érdekeltek számlái

24 14 melléklet a 212. évi Költségvetési Bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerő egybevetése 212. Költségvetés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Jogcím Összeg Jogcím Összeg Normatív állami támogatás Személyi juttatatások Közhatalmi bevételek Szoc.hj-i adó Helyi adók 681 Dologi kiadások Likvid hitel, kamatok Bírság, pótlék 11 Ellátottak pénzbeni juttatásai Igazgatási bevétel Egyéb mőködési célú kiadások Támogatás értékő mőködési bevételek Mőködési álalános tartalék 25 Intézményi mőködési bevételek Mőködési ccéltartalék Mőködési célú pénzeszk.átvétel 2 6 Költségvetési mőködési bevételek Költségvetési mőködési kiadások Aránya az össz.bevételhez 1/2.sor.%-a 65, Aránya az össz.kiadáshoz 1/2.sor.%-a 8,4 Pénzforgalmi bevétel+hitel Pénzforgalmi kiadás+hitel Mőködés aránya a fıösszeghez 12/23.sor %-a 65, Mőködés aránya a fıösszeghez 12/23.sor %-a 8,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Vagyonértékesítés Felhalmozási kiadások Vagyon hasznosítás egyéb bevétel Felújítás Önkormányzati lakás értékesítés 599 Egyéb felhalmozási kiadás Felh-i célra átvett pénzeszk Felhalmozási ált. tartalék Felh-i célra kapott EU-s támogatás Hitel, kamat kiadás Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Aránya az össz.bevételhez 19/2.sor %-a 35, Aránya az össz.kiadáshoz 19/2.sor %-a 19,6 Pénzforgalmi bevételek együtt (1+19) Pénzforgalmi kiadások együtt (1+19) Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési bevétel+hitel Fejlesztési kiadás+hitel Fejl bev.aránya a fıösszeghez 22/23.sor %-a 35, Fejl bev.aránya a fıösszeghez 22/23.sor %-a 19,6 Település összesen Település összesen Tárgyévi bevételek, kiadások egyenlege Teljesített mőködési bevétel Teljesített fejlesztési bevétel Tervezett mőködési kiadás Tervezett fejlesztési kiadás Mőködés többlete (+),hiánya (-) Fejlesztés többlete (+),hiánya (-)

25 Többéves kihatással járó feladatok 212.év (adatok ezer Ft-ban) 15 melléklet a 212. évi Költségvetési rendelthez Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalás éve Tárgyév előtti ig.vétel Tárgyévi tervezett keret (212. évi ei.) 213. évi kifizetés 214. évi kifizetés 215. évi kifizetés 215. év utáni kifizetések Likvid hitel Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Vizközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:otp Bank Zrt. Messelia Ivóvízépítő Viziközű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Messelia Ivóvízépítő Viziközű Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Pomáz 219 Kötvény Pomáz 227 Kötvény Beruházások: Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási átadás MINDÖSSZESEN:

26 Stabilitási terv 212.év (adatok ezer Ft-ban) 16 melléklet a 212. évi Költségvetési Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. Megnevezés további évek az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-a Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek futamidő kezdete további évek Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:otp Bank Zrt Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Pomáz 227 Kötvény Pomáz 219 Kötvény Pomáz 227 Kötvény kamat (várható) Pomáz 219 Kötvény kamat (várható) Társulati hitelek után fizetendı kamat (várható) Összesen:

27 212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Önkormányzat) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Hitel, kamat kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

28 212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Önkormányzat) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

29 212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Polgármesteri Hivatal) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Hitel, kamat kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Polgármesteri Hivatal) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

31 212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Hétszínvirág Óvoda és Bılcsöde) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Hitel, kamat kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Hétszínvirág Óvoda és Bılcsöde) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: