C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelete

Átírás

1 C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/ (I.28.) ÖR. számú rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: augusztus 30. Hatálybalépés ideje: augusztus 30. Megalkotás napja: augusztus 25. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

2 2 Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -a és a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló CXXX. sz. törvény alapján, az Önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét ,- E Ft-ban állapítja meg. 2.) A Rendelet 2.. (2) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a felhalmozási célú bevételt b.) a felhalmozási célú kiadást c.) működési célú bevételt d.) működési célú kiadást E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 3.) A Rendelet 2.. (3) bekezdésének a.) d.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: a.) a személyi jellegű kiadásokat, E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat E Ft-ban 2.. Záró rendelkezések (1) E rendelet augusztus 30. napján lép hatályba. (2) A Rendelet számú mellékletei helyébe e rendelet számú mellékletei lépnek. (3) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10 számú melléklete lép. Csanádpalota, augusztus 25. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző

3 3 Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, augusztus 25. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

4 1. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 2. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban Sorszám Megnevezés Összesen Működési Felhalmo-zási célú I. rész BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Helyi adók ebből: iparűzési adó kommunális adó Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások (EU Önerő Alap) Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű 8. bevételei Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól OEP-tól Társulásoktól Nagylak körjegyzőség Szociális társulás Családsegítő Központ fenntartására Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás Kövegy int.fenntart. társulás 3 3 Királyhegyes oktatási társulás Földtulajdonosok Közösségétől átvett pénze Zsombolyai pályázaton nyert pénzeszköz Választásokra átvett pénzeszköz Működési célú hitel évi pénzmaradvány és megelőlegezett kiadások bevételei( TEKI, TEUT, CÉDE) ÖNHIKI MÁK által kiközölt előirányzata KEOP szennyvíz pályázati támogatás KEOP szennyvíz pályázat áfa visszaigénylése DAOP Óvoda pályázati támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére tám Bevételek mindösszesen (1-17-ig)

5 - - II. rész KIADÁSOK 1. Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások Kiadások összesen ( 1-6-ig )

6 2. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 3. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez Cím CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Megnevezés Részben önállóan gazdálkodó intézmények Intézményi ellátás AT körében végzett szolg. Kieg.t. körében végzett szolg Alcím Továbbszáml. szolg. bev. Összesen I Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Óvodai int.közétk. Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyes Bölcsödei nevelés II Kelemen László Művelődési Ház Nem lakóing bérbea. üzem. alap tev Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv Közművelődési tev. és tám. alapt Közművelődési int., közösségi színt.műk III Városi Könyvtár Könyvtári szolgáltatások alapt Alapszolgáltatási Központ és IV Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádpalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Naplemente Idősek Gondozóháza Részben önálló intézmények összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota VI 6 Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - VII működési bevételek M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás kieg.tev Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Nem lakóingatlan bérbead., üzem Zöldterület-kezelés alapt Város- községgazd. m.n.s. szolg Köztemető-fenntartás és működtetés Mindösszesen saját bevételek

7 3. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 4. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő I Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I ,00 1 Óvodai intézm. étk - Napsugár Óvoda ,00 - Királyhegyesi tagóvoda ,00 2 Iskolai intézményi étkeztetés ,00 4 Óvodai nevelés - Napsugár Óvoda ,30 - Királyhegyes tagóvoda ,05 5 Saj. nev. ig. gyerm. óvodai nevelése Csp ,42 7 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev ,30 8 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev ,29 9 Ált. isk. tan. nappali rendsz. nev ,30 10 SNI ált.isk. tan. nappali r. nev ,29 11 Ált. isk. napközi otthoni nevelés ,00 15 Bölcsődei ellátás ,05 16 Iskoalai, diáksport-tevék. és tám ,00 II Kelemen László Művelődési Ház ,00 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt ,00 3 Egyéb m.n.s közösségi,társ.tev.tám ,00 4 Kulturális műsorok, rend.,kiáll.szerv ,00 5 Közművelődési tev. és tám. alapt ,00 7 Közművelődési int., közösségi színt.műk ,00 III Városi Könyvtár ,00 1 Könyvtári állom. gyarapít., nyilvánt ,00 2 Könyvtári áll. feltárása, megőrz., véd ,00 3 Könyvtári szolgáltatások alapt ,00 IV Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg ,00 9 Családsegítés ,00 6 Gyermekjólét ,00 8 Házi segítségnyújtás ,00 Csanádpalota ,00 Ambrózfalva ,00 Csanádalberti ,00 Pitvaros ,00 Királyhegyes ,00 7 Szociális étkeztetés ,00 Csanádpalota ,00 Ambrózfalva ,00 Csanádalberti ,00 Nagyér ,00 Pitvaros ,00 Királyhegyes ,00 5 Idősek nappali ellátása ,00 Csanádpalota ,00 Dologi jellegű Létszám

8 Működési célú bevételek Működési kiadásból Cím Alcím Intézmény megnevezése Intézm. tev.bev. normatív és kp-i támogat. átvett bevétel átvett kistérségi normatíva Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ambrózfalva ,50 Csanádalberti ,50 Nagyér ,00 Pitvaros ,00 3 Védőnői szolgálat ,00 2 Fizikoterápia ,00 4 Naplemente gondozóház ,00 1 Egészségügyi és más fertőző veszélyes hulladék Intézmények mindösszesen Dologi jellegű ,00 Létszám

9 Alcím 4. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 5. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez Cím Megnevezés POLGÁRMESTERI HIVATALI FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp-i támogat. átvett bevétel fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Személyi Működési kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Létszám V Csanád Mikro-térségi társulás Területpolitikai támogatások és 1 tevékenységek Önk. m.n.s. nemzetközi kapcs Nemzetközi szervez. való részv. - - VI VI 4 Kulturális műsorok rendezvények - - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Csanádpalota Önkormányzati jogalkotás Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Önk közbesz eljár lebony. 7 összefüggő szolg Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nagylak Ogy képv-választ kapcs tev Önk képv-választ kapcs tev Eu parl képv-választ kapcs tev Orsz és helyi népszav kapcs tev Önk és többc kist társ igazg tev Összesen

10 Alcím 4. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. Rendelethez 2. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. Rendelethez 2. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Megnevezés Intézm. tev.bev. Működési bevételek normatív és kp.-i támogat. átvett bevétel VII Polgármesteri Hivatal ktg-vetésébe tartozó nem intézményi feladatok fel.nem terv.műk.be Műk. kv. támogatás Bevétel összesen Kiadás összesen Működési kiadások Munkaadót Személyi terhelő járulék Dologi kiadás 1 Növénytermesztési szolgáltatás Eü és más fertőzővesz. hulladék begyűjt., 2 száll., átrak Létszám Folyadék szállít. szolg.közmű ép. KEOP Környezetvédelmi alap M.n.s. egyéb szárazf. személyszáll. alapt ,00 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 7 kieg.tev Közutak, hidak, alagu. üzem., fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzem Építményüzemeltetés ,00 12 Zöldterület-kezelés alapt Zöldterület-kezelés kieg. t Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk. rendezvények Közvilágítás Város- községgazd. m.n.s. szolg ,00 18 Önk., valamint többc. kist. társ. elsz Központi költségvetési befizetések Önk. m.n.s nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részv Ár- és belvízvéd. összefüggő tev Ifjúsági- egészségügyi gondozás Közcélú foglalkoztatás ,00 25 Közhasznú foglalkoztatás ,00 27 Kult. műsorok, rendezv., kiáll. szervezése Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények működt. és fejl Köztemető-fenntartás és működtetés Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő - nem intézményi - működési kiadások ,

11 Alcím 4. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. Rendelethez 3. oldal 5. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. Rendelethez 3. oldal Működési célú bevételek normatív és kp-i támogat. Speciális támogatás Működési Működési Működési kv. bev. kiadás támogatás összesen összesen Szoc. ellátás Átadott pe. Cím Megnevezés VIII 1 Szociális ösztöndíjak (Bursa) Rendsz. szoc. segély ebből: rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támog. norm. alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt. jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell Kieg. gyermekvédelmi tám. (nyári gy.étk) Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önk. pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Spec. tehetséggond. progr. támogat. A.J Szociális pénzbeli ellátások IX Átadott pénzeszköz államháztartáson belül Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb társulási tagság DAREH hozzájárulás Átadott pénzeszköz helyi önk.-nak X Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül Társadalmi szervek tám Csanádpalota Polgárőr Egyesület Csanádpalota Lovas Egyesület Csanádpalotai Horgászegyesület Csanádpalotai Futball Club "Egészséges Életért és szebb körny Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja Magyar Vöröskereszt helyi csop Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop Galamb-és Kisállattenyésztők Százszorszép Faluszépítő Egyesület Cspalotai Honismereti Kör Nyugdíjas Klub Marosvidék Baráti Társaság Cspalotai Motorosok Modern tánccsoport "Csibész" Koller Zsolt produkció Belvíz érd. hozzájár DARFT ivóvízminőségjavító program LEADER pályázathoz önerő Átadott pénzeszközök összesen

12 5. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 6. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése Bevételi forrás Összeg (Eft) Kiadási jogcím Összeg (Eft) Lakáshozjutás, lakásvás. támog. 100%-a Normatíva Városi örökség pályázati önerő évi pénzmaradvány Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Normatíva Felhalmozási tartalék Lakásvásárlási támogatások megtérülése Befizetés évi szabad felhalm. tart. pénzmaradványból eft évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ben megelőlegezett kifizetések, melyek évben térülnek meg Út, autópálya építése TEKI járdafelújításhoz támogatás Iskola szakmai inf. fejl digitális tábla Út, autópálya építése TEUT Gyöngy utca felújításához támogatás Iskola szakmai inf. pályázati maradvány visszafizetés 13 Út, autópálya építése TEUT Pázsit sor felújításához támogatás Kápolna felújításához önerő Út, autópálya építése TEUT Pacsirta utca felújításához támogatás DAOP Akadálym. PMH önerő Út, autópálya építése TEUT Deák F utca felújításához támogatás DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" önerő Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása CÉDE eszközbeszerzés (közcélú) támogatás IKSZT pályázati önerő Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása TEKI térfigyelő rendszer önerő támogatás 979 Bölcsőde önerő Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatásból megelőlegezve Piactér önerő Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz áfa INTERREG kerékpárút 2009.évi önerő 178 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Közösségi közlekedési pályázat a pályázati összeg lehívásával rendezi Makó Kistérség 733 INTERREG kerékpárút 2010.évi önerő Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása PMH akadálymentesítésre megelőlegezett 578 Királyhegyesi óvoda fejlesztés pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége 658 KEOP szennyvíz pályázati önerő KEOP szennyvíz pályázat sajáterőhöz Eu önerő Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alapból támogatás KEOP szennyvíz pályázat önerőhöz Eu önerő alapból támogatás Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz pályázati támogatás évben KEOP szennyvíz pályázaton kifiz. számlák nettó értéke Folyadék szállítására szolgáló közmű építése KEOP szennyvíz pály. áfa visszaigénylése évben KEOP szennyvíz pály. kifiz. számlák áfa értéke Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda támogatás EU önerő alap Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása DAOP Óvoda pályázati támogatás DAOP /2/2F-2f "A csanádpalotai óvoda fejlesztése, esélyeinek kiegyenlítése" EU önerő + pályázati támogatás Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Átvett pénzeszköz Királyhegyes önkormányzatától 722 Királyhegyesi óvoda fejlesztése önerő Óvodai nevelés, ellátás, Királyhegyesi Tagóvoda Központi támogatás Út, autópálya építése 43-as út miatti földek kártalanítása Kelemen László tér köz- és díszvilágításának tervezése 350 Lakó- és nem lakóépület építése, felújítása Polgármesteri Hiv. akadályment. támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése támogatásból Összesen: Lippa-Csanádpalota pályázati önerő 668 Lippa-Csanádpalota pályázati önerő 507 Defibrillátorba akkumulátor vásárlás 129 Régi temető vásárlásának 3. részlete KEOP /A pályázat "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 459 mintaprojektek" Összesen:

13 Mindösszesen 6. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 7. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 1. Személyi jellegű Működési kiadás Munkaadót terhelő Dologi jellegű Felhalmozási tartalék Sorszám Felhalmozási kiadás Cím Összesen Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I Speciális célú támogatások Szoc.ellátás keretében Átadott pénzesz-közök 2. Kelemen László Művelődési Ház Városi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem 7. intézményi - kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen BEVÉTELEK Megnevezés Működési Felhalmozási Intézményi saját bevételek Átengedett és egyéb saját bevételek Normatív és központi támogatás Átvett bevétel Működési kv. támogatás = működési célú hitel Pályázati támogatások és egyéb bevételek Pénzmaradvány, előző évi támogatás Mindösszesen Önkormányzati bevételek összesen

14 Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. 7. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 8. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Működési bevételek Személyi juttatások Átvett pénzeszközök Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány 4716 Társadalom- és szociálpolitikai juttatáso Működési célú hitel Pénzeszköz átadás Felhalmozási bevételekből működési kiadásra Államháztartási tartalék Hitel visszafizetés Összesen Összesen Hiány Többlet CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK BEVÉTELEK évi előirányzatok KIADÁSOK évi előirányzatok E Ft-ban Megnevezés Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke bev Felhalmozási célú tartalék Lakásvásárlás törlesztése Felújítások Normatívából felhalmozási bevétel, központi támogatások Beruházások Pénzmaradvány és ben megelőlegezett évben megtérült bevételek évről visszafizetési kötelezettség 671 Pályázati támogatások Átvett bevétel 722 Összesen Összesen Működésre átadott

15 Sorszám 8. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 9. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK után lejáratig 1. CAMINUS Rt óvodai fűtésrendszere bérlete Busz üzemeltetéséhez kezesség vállalás Caminus Rt iskolai fűtéskorszerűsítés Caminus Rt iskolai világítás korszerűsítés Caminus Rt polgármesteri hivatal fűtéskorszerűsítés Caminus Rt művelődési ház fűtéskorszerűsítés Caminus Rt művelődési ház világításkorszerűsítés Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési átvállalt ktg-ei MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETSÉGEK ÖSSZESEN Felhalmozási hitel törlesztése Kötelezettség jogcíme Kötelezettség vállalás éve Kiadás vonzata évenként Lejárat éve FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN: E Ft-ban Összesen

16 9. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 11. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban M e g n e v e z é s I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 0 Rövid lejáratú hitel kamata 0 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 0 Tartalékok 0 0 Működési célú kiadások ö s s z e s e n II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 722 Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Szennyvíz beruházás sajáterő Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás 671 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N

17 10. sz melléklet a 10/2010. (VIII. 30.) ÖR. rendelethez 13. sz melléklet a 2/2010. ( ) ÖR. rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JÚLIUS 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA Intézmény álláshely létszám összesen Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. igazgató 1 Dér István Általános Iskola Tagintézmény tagintézményvezető tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény 1 igazgatójának helyettese is) pedagógus 19 fejlesztő pedagógus 1 intézményi titkár 1 ügyviteli dolgozó 1 gyermekvédelmi felelős 1 kisegítő dolgozó 3 28 tagintézményvezető 1 óvónő 7 dajka 4 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota kisegítő dolgozó (2 fő 8 órás munkakör) 2 14 tagintézményvezető 1 óvónő 1 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény dajka 1 3 Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény részegység vezető 1 gondozónő 3 kisegítő dolgozó 1 5 Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen Városi Könyvtár vezető 1 segédkönyvtáros 1 Városi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 Polgármesteri Igazgatás összesen Építményüzemeltetés közalkalmazott 3 Város, községgazdálkodás közalkalmazott 3 busz sofőr 1 Polgármesteri Hivatal nem intézményi szakfeladatai összesen Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét CSSK vezető 1 családgondozó 4 Nappali ellátás Csanádpalota klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Pitvaros klub vezető 1 gondozónő

18 Nappali ellátás Nagyér klub vezető 1 gondozónő 1 kisegítő 1 Nappali ellátás Ambrózfalva klub vezető 0,5 gondozónő 1 Nappali ellátás Csanádalberti klub vezető 0,5 gondozónő 1 kisegítő 1 Házi gondozás Csanádpalota gondozónő 2 Házi gondozás Pitvaros gondozónő 1 Házi gondozás Nagyér gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő 2 Házi gondozás Királyhegyes gondozónő 1 Házi gondozás Csanádalberti gondozónő 1 Naplemente gondozóház részegységvezető 1 vezető gondozónő 1 gondozónő 5 kisegítő 1 Védőnői szolgálat védőnő 2 Fiziotherápia szakaszisztens 1 Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ Önkormányzat mind összesen Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata közhasznú 15 közcélú 120 Összesen közfoglalkoztatottak 135

19 Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2/2010. ( ) ÖR. számú évi költségvetési rendelete módosításáról szóló 10/2010. (VIII. 30.) ÖR számú rendeletéhez I. Általános Indoklás Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet bevételi és kiadási előirányzata az előző módosításhoz képest eft-tal emelkedett. A növekedést az egyes jövedelempótló, közcélú foglalkoztatás, bérpolitikai intézkedésekre jogcímeken Magyar Államkincstár által kiközölt támogatások, a felhalmozási célra kapott támogatások illetve többlet bevételek okozzák. A Rendeletet a fenti okok, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A normatív hozzájárulások, normatív kötött valamint központi támogatások együttesen e Ft-tal növekedtek az előző módosításhoz képest, melyből eft működési eft felalmozási tételesen kimutatva az alábbi tételekből áll.: A Magyar Államkincstár félévkor kiközli az önkormányzatnak az igénylése alapján kiutalt központosított illetve központi támogatások összegét. A kiközlés alapján az önkormányzat megemeli mind a bevételi mind a kiadási előirányzatát jogcímenként, mivel az eredeti költségvetés tervezésekor csak az önkormányzat saját része kerül betervezésre. Jelenleg a féléves támogatások kerültek a rendeleten átvezetésre, mivel a Kincstár ebben az évben egyszerre a féléves beszámoló kapcsán közölte ki a teljes félévi előirányzat emelkedéseket. Ezek a támogatások a rendelet 5. számú mellékletének 2. oldalán találhatóak, az alábbiak szerint, összesen eft-tal emelve a költségvetési főösszeget: Megnevezés Kiutalt összeg Időskorúak járadéka ,- Normatív lakásfenntartási támogatás ,- Normatív ápolási díj ,- Rendszeres szociális segély ,- Rendelkezésre állási támogatás ,- Mozgáskorlátozottak támogatása ,- Nyári gyerekétkeztetés ,- A közcélú foglalkoztatás munkabér és járulékainak támogatására az önkormányzat eft támogatást igényelt az első félévben. Központi támogatások között szerepelnek még az alábbi támogatások: eft a királyhegyesi tagóvoda felújítására nyert támogatás, bevételi és kiadási oldalon a 6. számú mellékletben szerepel, mivel felhalmozási előirányzat,

20 eft bérpolitikai intézkedések, mely az alcímekre, illetve szakfeladatokra felosztásra került a tényleges felhasználás alapján, a bérkifizetési jegyzékek szerint, 54 eft Könyvtár érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás, mely a könyvtár alcímén a dologi kiadások között jelenik meg kiadásként, eft közcélú foglalkoztatás támogatása, mellyel az 5. melléklet közcélú foglalkoztatás alcím került megemelésre bér és járulékokra felosztva. A támogatásértékű bevételek e Ft-tal emelkedett, melyből 722 eft felhalmozási: eft az Országgyűlési és az önkormányzati választásokra átvett pénzeszköz, melyek külön alcímeken kerülnek kimutatásra az 5. számú melléklet első oldalán, eft a Zsombolyai közös pályázaton nyert támogatás első elszámolásának átvett pénzeszköze az 5. számú melléklet 2. oldalán az Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai alcímen növeli az előirányzatot, 722 eft a királyhegyesi tagóvoda felújításához önerőként biztosított összeg, mely Királyhegyes Önkormányzatától átvett pénzeszközként jelenik meg a felhalmozási bevételek illetve kiadások között. Az önkormányzat részére az ÖNHIKI pályázat I fordulójában eft támogatást ítéltek meg. Féléves előirányzatként a Magyar Államkincstár azonban minden évben csak az előlegként megigényelt összeget közli ki, mellyel kötelező módosítani az előirányzatot. Ez az összeg eft kiadási oldalra nem kerül felosztásra, a forráshiány összegét csökkenti. A felhalmozási bevételeket a 6. számú mellékletben kimutatottak szerint a következő tételek növelték: KEOP szennyvíz pályázathoz EU önerőalapból kapott támogatás eft KEOP szennyvíz pályázat minisztériumi kifizetés, támogatás eft KEOP szennyvíz áfa visszaigénylése eft DAOP óvoda pályázat EU önerő alap támogatása eft DAOP óvoda pályázati támogatás eft Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére megítélt támogatás eft. Ez eft összegű növekedést jelent a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatnál, illetve a Királyhegyesi tagóvoda fejlesztése miatti 722 eft önerő átvétele, valamint eft minisztériumi támogatás miatt összesen eft-tal, de az előbbiekben ezek az összegek beszámításra kerültek már a központi támogatások illetve átvett bevételek között. Így a 6. számú táblában összesen eft -1 eft TEKI kerekítés miatti összeggel emelkedik a felhalmozási előirányzat. A felhalmozási előirányzatok közötti mozgással elkülönítésre kerültek még a tartalékból azok a tételek, melyekre a Képviselő-testület határozatot hozott, és visszakerültek a tartalékba azok, melyekről már biztosan tudjuk, hogy nem nyert a pályázatuk. Megemelkedett a működési kiadás 500 eft-tal a Folyadék szállítására szolgáló közmű építése alcímen a Csanádpalotai Víziközmű Társulat működési költségeinek átvállalása miatt a forráshiánnyal szemben. A következő évek kötelezettségvállalásai a 9. számú mellékletben kerültek kimutatásra. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO