Címrend a Évi költésvetéshez

Átírás

1 Címrend a 215. Évi költésvetéshez 1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 6 Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékeny-ség jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata KORMÁNYZATI FUNKCIÓK 1. Alap Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alap Köztemető-fenntartás és -működtetés Alap Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Alap Alap Közterület rendjének fenntartása Alap Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Alap Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Alap Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Növénytermesztés, állattenyésztés és 9. Alap kapcsolódó szolgáltatások Alap Állat-egészségügy Alap Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Alap Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Alap Lakóépület építése Alap Lakáshoz jutást segítő támogatások Alap Közvilágítás Alap Zöldterület-kezelés Alap Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Alap Háziorvosi alapellátás Alap Háziorvosi ügyeleti ellátás Alap Fogorvosi alapellátás Alap Fogorvosi ügyeleti ellátás Alap Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Alap Ifjúság-egészségügyi gondozás Alap Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési 24. Alap tevékenység és támogatása Alap Könyvtári szolgáltatások Alap Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása Alap Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Alap Civil szervezetek működési támogatása Alap Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 9114 Szakfeladat száma

2 Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékeny-ség jellege 3. Alap 31. Alap Cím/Alcím neve KORMÁNYZATI FUNKCIÓK Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 9122 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Alap Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 9426 Szakfeladat száma 33. Alap Óvodai intézményi étkeztetés Alap Iskolai intézményi étkeztetés Alap Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Alap Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Alap Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Alap Munkanélküli aktív korúak ellátásai Alap Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Alap Szociális étkeztetés Alap Házi segítségnyújtás Alap Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alap Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Alap Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 96 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek Szabad.kap. Munkahelyi étkeztetés Szabad.kap. Egyéb vendéglátás Rezi Óvoda 1. Alap Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Alap Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Alap Óvodai intézményi étkeztetés Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

3 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 7 Rezi Község Önkormányzata és Intézményeinek 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK Bevételi jogcímek 215. évi előirányzat 2 3 I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) 28 5 Helyi adók 23 7 Illetékek Átengedett központi adók 3 7 Bírságok, díjak, pótlékok 25 Egyéb sajátos bevételek 4 Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 Bérleti díj 25 Intézményi ellátási díjak 12 2 Alkalmazottak térítése 2 Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek ( ) Műklödési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 2 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 7 8 I/6. Átvett pénzeszközök ( ) 1 1 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 1 1 I/7. Kölcsön visszatérülése 3

4 Sorszám Pénzügyi befektetésből származó bevétel 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése 15 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.( ) Működési célú pénzügyi műveletek bev. ( ) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK 2. számú táblázat II. Felhalmozási célú bevételek 29 6 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 1 Vagyonhasznosításból származó bevételek 3 5 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) 2 5 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Kiadási jogcímek 215. évi előirányzat 2 3 I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások 4629 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre Műk.célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése

5 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Fejlesztési kiadások Intézményi beruházási kiadások 944 Felújítás 5423 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön adása 2 IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 2953 V. Finanszírozási célú pénzügyi mővelek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Betét elhelyezés Egyéb KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2953 Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 2 7 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

6 1. számú táblázat Ezer forintban Sorszám /1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 8 Rezi Község Önkormányzata 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK (Intézmények nélkül) Bevételi jogcímek évi előirányzat I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) 28 5 Helyi adók 23 7 Illetékek Átengedett központi adók 3 7 Bírságok, díjak, pótlékok 25 Egyéb sajátos bevételek 4 Egyéb fizetési kötelezettségből számrmazó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 Bérleti díj 25 Intézményi ellátási díjak 12 2 Alkalmazottak térítése 2 Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 Egyéb működési célú bevételek I/3. Közhatalmi bevételek I/4. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-műv.szerv.támog. Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működési támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés I/5. Támogatásértékű bevételek ( ) Műklödési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 7 8 I/6. Átvett pénzeszközök ( ) 1 1 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről 1 1 I/7. Kölcsön visszatérülése 3 3

7 II. Felhalmozási célú bevételek 49 6 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 31 1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 2 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 1 Vagyonhasznosításból származó bevételek 3 5 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhaszn) 2 5 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetésből származó bevétel 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.kívülről VII. Kölcsön visszatérülése 15 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Pénzmaradvány IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.( ) Működési célú pénzügyi műveletek bev. ( ) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Hitel felvétel Egyéb működési finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek 215. évi előirányzat 2 3 I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 8143 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások ből: - Lakosságnak juttatott támogatás - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Műk.célú pénzmaradvány átadás - Mük.célú pénzeszköz átadás áht.kívülre Műk.célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességváll.szárm.kifizetés - Kamatkiadás - Pénzforgalom nélküli kiadások Intézmény finanszírozás 16446

8 Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Egyéb II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Fejlesztési kiadások Intézményi beruházási kiadások 938 Felújítás 5423 Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott projektek önk.hozzájárulásai kiadás Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.kívülre - Felhalmozáci célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön adása 2 IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú pénzügyi múvelek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Betét elhelyezés Egyéb KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő 2 8 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

9 /2. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 9 Rezi Óvoda 215. évi költségvetési mérlege Ezer forintban 215. évi Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése előirányzat Bevételek I/. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvételek III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön visszatérülés VI. Pénzmaradvány 132 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Sorszám Sorszám Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítás EU-s forrásból megvalósuló programok kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön adása KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 215. évi előirányzat Éves engedélyezett létszám előírányzat (fő) 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő

10 9 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

11 3. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1 Önkormányzat költségvetési bevételei 215-ben főbb jogcím - csoportonkénti részletezettségben (a 214. évi adatok tájékoztató jellegűek) 214. évi tény 215. évi eredeti ei. Módosítás Mód. ei. összege I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Építmény adó Kommunális adó Telekadó Iparüzési adó Átengedett központi adók Gépjármű adó Ebrendészeti hj Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Lakbérek 2. Pótlékok, bírság II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előírányzatok Aktívkorúak ellátása Norm.lakásfenntartási támog Erzsébet utalvány juttatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 1

12 1.3. Kiegészítő támogatás az Önkormányzatok működéséhez (ÖNHIKI) Normatív kötött felhasználású támogatások 1. bérpolitikai intézkedések támogatása Szoc.ágazati pótlék Víz-csatorna szolg.támogatás Fejlesztési célú támogatások Vis maior pályázat Lakossági közműfej.támog Közművelődési támogatás Önk.átmeneti támogatása 5 5. Adósságkonszolidációban nem részesült 2 önkormányzatok fejl.támogatása 6. E-útdíj miatti bev.kiesés ellentételezése Napelemes pályázat KEOP 2 2 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

13 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Iskola eü.feladatokhoz Védőnői szolg.feladatokhoz Mezőőri járulék Állami tám.m.őri szolg.-hoz Közfoglalkoztatás támogatása Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz Rezi Vár tanösvény pályázat 4 Tanyagond.autó beszerz.pályázat 1 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Lakás építési kölcsön törlesztése Átmeneti segély kölcsön visszatérülés Egyéb kölcsön törl.visszatérülése VI. Hitelek 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VIII. Önkormányzat összesen Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

14 3/1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 11 Az Önkormányzat 215. évi tervezett bevételei forrásonként alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Ssz. Neve Ssz. Neve Összesen Működési Felhalmozási 1. Önk. 1. Önkorm.ig.tev. Pénzmaradvány(98) Kamat bevételek(916) Ingatlan értékesítés(931) Hitelfelvétel (45) Hitel-kölcsön törlesztés(1945)(2735) Felh.pe.átv.áht-én belül(465) Felh.pe.átv.áht-én kívül(472) Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Koncessziós díj bev.(935) T.eszk.értékesítés Áfa (919) Egyéb működési bevétel 1 1 Sajátos működési bev.(92) Önk.költségvet.támog(94) Közfogl. Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Közter.rend.fenntart. Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül(471) Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül(464) Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe.(464) Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe.(464) Temető fenntart. Sírhely ért.(913) Óvodai étkeztetés Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Szoc.étkeztetés Térítési díj bev.(913) Áfa (919) Ált.isk.étkeztetés Térítési díj bev.(913) 3 3 Áfa (919) Munkahelyi v.látás Térítési díj bev. (912) 2 2 Áfa (919) Egyéb v.látás Térítési díj bev. (912) 2 2 Áfa (919) tábla Összesen: Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

15 3/2. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 12 Az önkormányzat 215. évi intézményi működési bevételei (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Intézményi működési bevételek Szakfeladat száma Intézményi műk.kapcs.egyéb bev. (912) Munkahelyi vendéglátás tér.díj.bev.(alk.) Egyéb vendéglátás (vendég étkezés) Intézmények egyéb sajátos bevételei (913) Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés (szűlő által fizetendő, iskola által megtérített) Óvodai étk Sírhely értékesítés Egyéb működési bevétel Kamatbevételek (916) Működési célú Fejlesztési célú Előzetesen felszámított Áfa (919) Munkahelyi v.látás Áfa Egyéb v.látás Áfa Óvodai étk.áfa Szoc.étk.Áfa Isk.érk.Áfa Kiszámlázott koncessziós díj áfa Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

16 3/3. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez Évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei a 213. és 214. évi adatok tájékoztató jellegűek Megnevezés Összeg 213. Összeg 214. Összeg 215. Önkormányzati hivatal működés támogatás Zöldterület gazdálkodási feladat támogatás Közvilágítás kapcs.feladatok Köztemető fenntartás feladatok Közutak fenntartása Közművelődési, könyvtári normatíva Kiegészítés településüzemeltetési feladatokhoz Lakott külterületettel kapcsolatos feladatok Egyéb kötelező önkorm.feladatok támog Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok Üdülöhelyi feladatok A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradt önk. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Kistelepülések szociális feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Óvodai nevelés (bér + működtetés) Óvodai étkeztetés Összesen: Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

17

18 Rezi Község Önkormányzata 215. Évi kiadásai 214. évi adatok tájékoztató jellegűek 4. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 14 A./ Önkormányzat működési kiadásai kormányzati funkciók szerint 214. évi tény 215. évi eredeti ei. Módosítás Mód. ei. összege 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Házisegítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev. Összesen : B./ Rezi Óvoda szakfeladatainak működési kiadásai 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Összesen : C./ Önkormányzat működési kiadásai összesen D./ Felhalmozási kiadások E./ Önkormányzat összesen: Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

19 Cím Ssz. Neve Ssz. Neve Önk. 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4/1. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 15 Az önkormányzat 215. Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Alcím Összesen Személyi Működési kiadások Járulékok , 1113 Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi Támogatás Pénze.átadás Létszám 1. tábla Kormányzati funkciószakfeladat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 8. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , , , Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés ,

20 Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve Létszám Kormányzati funkciószakfeladat Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás , 7431 Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése , Civil szervezetek működési támogatása Óvodai nevelés Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Óvodai étkeztetés , Iskolai intézményi étkeztetés ,

21 Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve Létszám Kormányzati funkciószakfeladat Közgyógyellátás Temetési segély Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés , Házisegítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás , Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati segély Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli 43. ellátások Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás , Ö s s z e s e n:

22 Működési kiadások Cím Alcím Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve Létszám Kormányzati funkciószakfeladat 2. tábla 2. Óvoda 1. Az önkormányzat költségvetési szervének - a Rezi Óvodának Évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai alcímek szerinti bontásban (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai , 9111 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai , Óvodai intézményi étkeztetés ,5 961 Ö s s z e s e n: tábla Az önkormányzatnak és a polgármesteri hivatalnak évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzatai együttesen (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) 1. Önk. 2. Óvoda Összesen: Összesen: M i n d ö s s z e s e n: Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

23 4/2. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 16 Az Önkormányzat 215. Évi pénzeszközátadásai - címenként (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Jogcím megnevezése Összeg 214-ban Összeg 215-ben 1. Önk. 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Hévízi Kistérs.társ.tagdíj Nyugat Balatoni Turiszt.Mark Kht Közös Hivatal fenntartásához működési támogatás biztosítása 1981 Civil szervezetek 28. működési támogatása Egyéb Házisegítségnyújtás Szennyvíz tisztítása, elhelyezése Hévízi Kistérség részére pe.átadás házisegítségnyújtás feladatokhoz 58 Lakossági víz-csatorna díjak támogatása pe. Átadás Versenysporttevékenység és támogatása Sportkör támogatása Szociális ösztöndíjak BURSA 5 5 Összesen: Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

24 4/3. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 17 Az Önkormányzat 215. Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásai - címenként (a 214. Évi adatok tájékoztató jellegűek) Cím Ssz. Neve Ssz. Neve Lakásfenntartási támogatás 1. Önk. 39. norm.alapon Alcím Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj méltányossági alapon 5 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Jogcím megnevezése Munkanélküli aktív korúak ellátásai Összeg 214-ban Összeg 215-ben Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni Erzsébet utalvány juttatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, 43. támogatások Önkormányzati segély 5 4 Temetési segély 15 Közgyógyellátás 6 Köztemetés 1 Arany J. tehetségkut.pr.ösztdíj 2 2 Szociális étkeztetés term.támogatása 18 Óvodai étkeztetés term.támogatása Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

25 4/4. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 18 Az Önkormányzat 215. Évi közvetett támogatásai Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Bevétel kedvezmény nélkül 215. évi kivetés Magánszemélyek kommunális adója 5118 Telek adó 1393 Építményadó 1695 Adott kedvezmény Adatok ezer Ft-ban Megjegyzés, hivatkozás Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 55 fő részére 18 Szociális étkezés térítési díjának megállapításánál alkalmazott kedvezmény Helyiségek, eszközök hasznosításából származó nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 18 Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

26 1. Önk évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 5. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez évi eredeti ei. Módosítás Mód. ei. összege Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása Telekadó fejlesztési célú felhasználása Előző évi maradvány igénybevétele Kamatbevétel Lakáshoz jutást segítő támogatások Kölcsöntörlesztések Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Koncessziós díj bev Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Vis maior pályázat partfalhoz Napelemes pályázat finanszírozási bev Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Fejl.célú OEP finanszírozás 4 4 Ö s s z e s e n : Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások 215. évi eredeti ei. Módosítás Előirányzat összege 1. Önk. 4. Szoc.étk. Eszközfejlesztés 6 6 Közművelődési intézmények, közösségi 26. szinterek működtetése Eszközfejlesztés Érdekeltség növelő pályázat önrésze 3 3 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Szakmai fejlesztés Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Eszközfejlesztés Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Tornacsarnok, többfunkciós közösségi tér.kial Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eszközfejlesztés Óvoda 2. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Eszközfejlesztés 6 6 Összesen: Felújítások 3. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Hunyadi utcai parfal építés Napelemes pályázat megvalósításához szükséges fejlesztések Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíz csatorna felújítás Összesen: Kölcsönök 14. Lakáshoz jutást segítő támogatások Lakáshoz jutás támogatás 2 2 Összesen: 2 2 Pénzeszközátadás M i n d Ö s s z e s e n : Lakossági közm.fejl.támog BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI HIÁNY: FELHALMOZÁSI TÖBBLET: Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

27 Rezi Község Önkormányzat 215. Évi Likviditási terve 6. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 17 Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Saját bevételek Átvett pénzeszk Támogatás Hitel, kötvény 5. Előző havi záró pá Bevételek összesen Kiadások 7. Működési kiadások Adósságszolgálat 9. Felújítási kiadások 1.Fejlesztési kiadások Tartalék felhasználása 12.Kiadások összesen Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége) Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től.

28 Rezi Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatás 215. évre vonatkozóan. 7. melléklet az 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelethez 18 Önkormányzati kötelező feladatok Egyéb kötelező fa. Pénzbeli és term.szoc. Fa. Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) Feladatfinanszírozás Központosított Müködési Fejlesztési Önkormányzati saját bevétel 214. Intézményi műk.bevétel Fejl. bevétel Pénzmarad vány 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Ebrendészeti feladatok Közutak, hidak, alagutak üzemel-tetése, fenntartása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Közvilágítás Zöldterület kezelés Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyelet Család- és növédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egész-ségügyi gondozás Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közgyógyellátás 131 Temetési segély 1451 Erzsébet utalvány juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1451 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás 151 Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Szociális étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Ápolási díj méltányossági alapon 176 Önkormányzati segély Köztemetés 176 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 9111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások Összesen: Önkormányzati önként vállalt feladatok Egyéb kötelező fa. Pénzbeli és term.szoc. Fa. Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI) Feladatfinanszírozás Központosított Müködési Fejlesztési 98 Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (1-4. évf.) Általános iskolai tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évf.) Szociális ösztöndíjak Civil szervezetek működési támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása 5 5 Összesen: Kötelező és önként vállalt együtt Összes kiadás - összes bevétel Módosította a 7/215. (VI.23.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: 215. június 24-től. Műk célú kiadás Műk célú kiadás Kiadások Kiadások Fejl. Célú kiadás Fejl. Célú kiadás Állami támogatás Állami támogatás Bevételek Átvett pénz Bevételek Átvett pénz Térítési díj. Bevétel Önkormányzati saját bevétel Fejl. bevétel 213. Pénzmarad vány Önk. Saját forrás Önk. Saját forrás