Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Átírás

1 Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 07. évi költségvetésének I. félévi éről. előterjesztés száma: 7/07. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:. melléklet határozat javaslat,. melléklet 07. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak i adatokat tartalmazó táblái. melléklet számú táblázat. melléklet könyvvizsgálói vélemény 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottsága, Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/0. (XII..) korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/07. (II.5.) rendeletével hagyta jóvá önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításaival együtt képezi az I. féléves gazdálkodás alapját. Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény alapján Önkormányzatunknak nem szükséges az I. féléves gazdálkodásról beszámolási kötelezettséget teljesíteni, ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt a beszámoló készítése, hogy a Képviselő-testület is képet kapjon gazdasági helyzetéről. Az Áht.08. () bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készítenek. Az Áht. 08. () bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a () bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki. Bicske Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, melyet szakmai ellenőrzés után pénzügyileg is

2 jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a tájékoztató a képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. A 07. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások ére és a folyó beruházások finanszírozására. Az időarányos nél az első féléves adatokat a hoz hasonlítottuk. A beszámoló tartalmára és szerkezetére vonatkozóan nincs kötelező előírás, de az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon készítettük el. A beszámoló mellékletei is ennek megfelelően kerültek bemutatásra. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/07. (II. 5.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 07. évi költségvetését eft kiadással, ill. bevétellel. Módosított unk eft kiadással, ill. bevétellel került elfogadásra. Az első féléves bevételi oldalon összességében 8 0 eft, ami a terv 76,87 %-a. Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozás összege 5 56 E Ft, illetve azok bevétele az összesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. A finanszírozási bevételek között a számviteli nyilvántartásokban szerepel a féléves kincstárjegy, melynek összege 0 MFt. I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 07. I. félévben az önkormányzat kötelező törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosította az önkormányzat az óvoda működtetését, kiemelt feladatai között tartja nyilván a közvilágítást, a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását. A város parkjainak, közterületeinek rendben tartását költségvetési intézményen keresztül látja el. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy a rendelkezésére álló forrásokból minél több, jó minőségű szolgáltatást tudjon biztosítani a lakosság számára. A tervezett feladatok végrehajtása során minden esetben vizsgálta annak lehetőségét, hogyan tudná az önkormányzatra háruló feladatokat még kevesebb összegből megvalósítani. A 07. első félévben az önkormányzatra pályázat - írás volt a jellemző, minden lehetőséget megragadva igyekezett részt venni több Európai Uniós pályázatban. Az első félévben, az alábbi táblázatban kronológiai sorrendben felsorolt pályázati programok kerültek beadásra.

3 PÁLYÁZATOK ssz. Benyújtás időpontja A benyújtott pályázat TOP azonosító száma TOP EFOP EBR Pályázat címe Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva Humán közszolgáltatások fejlesztése Bicske Város Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz rész Bicske Thököly u. burkolat felújítása Igényelt támogatási összeg inten -zitás Pályáza ti progra m % TOP % EFOP % EBR TOP FE Inkubátorház fejlesztése Bicskén % TOP EFOP Egyensúly Nő-Köz-Pont Nők a családban és a munkahelyen összesen: % EFOP A fent nevezett beadott pályázatokra az első félévben eredmény még nem született. A 06. évben beadott pályázatok közül az alábbiakban született Önkormányzatunk javára sikeres döntés: PÁLYÁZATOK ssz. Benyújtás időpontja A benyújtott pályázat TOP azonosító száma TOP FE TOP FE TOP FE Pályázat címe Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése Bicske városi kerékpárúthálózat fejlesztése Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében Igényelt támogatási összeg intenzitás Pályáz ati progra m % TOP % TOP % TOP

4 TOP FE Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén- Bicskei Kultúrkúria % TOP TOP FE Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása EBR Petőfi Sándor tér Kézai Simon utca burkolatának a felújítása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium TOP FE Honvédelmi Minisztérium db sportpark (felnőtt fitnesz) és db futókör Helyi foglalkoztatási együttműködések Hadisírok és emlékművek gondozása % EFOP % EBR % NFM % TOP % HM összesen: Az 08/06. (II.9.) Kormány határozat alapján a KEHOP... pályázati program keretében Bicske Városának 00 MFt támogatást határoztak meg a szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztésére és bővítésére. A pályázat keretében a szakmai elvárások a beruházás keretében az érintett 000 lakos egyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 00%-át. Továbbá a projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja el, az alábbi költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait: Bicske Város Önkormányzata, Bicskei Polgármesteri Hivatal, Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Bicske Városi Óvoda, Bicske Városi Konyha, Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicskei Gazdasági Szervezet, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ. Az Áht. () bekezdésének a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait csoportok, kiemelt ok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban szükséges megjeleníteni könyveinkben.

5 A 07. I. félévi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. II. Bevételi források és azok e Bicske Város Önkormányzat 07. évi eredeti bevételi a: eft. Bicske Város Önkormányzat 07. évi bevételi a: eft. Bicske Város Önkormányzat 07. I. félévi bevétel : 8 0 eft. A bevételi i adat nem tartalmazza a finanszírozási bevételeket. Bevételeink összességében a hoz viszonyítva 76,87%-on teljesültek. Az adóbevételeink kedvezően alakultak 55, % a teljesülés. Az építményadó 9,6 % - on, az iparűzési adó 57,0 % -on teljesült. Az egyes bevételi főcsoportok ei a következőképpen alakultak a beszámolási időszakban: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított Teljesítés összege Teljesítés %-a adatok ezer Ft-ban Teljesítés megoszlása Működési bevétel ,5%,5% Közhatalmi bevételek ,% 6,86% Önkormányzatok működési támogatás ,55% 0,9% Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,00% 0,00% Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,5% 6,50% Működési célú támogatások államháztartáson belülről ,5%,98% Működési célú átvett pénzeszközök ,0% 0,06% Felhalmozási bevételek ,0% 0,00% Költségvetési bevételek összesen ,0% 50,8% Maradvány igénybevétele ,00%,7% Értékpapírok bevételei 0 000,90% Bevételek összesen ,87% 00,00% 5

6 Az önkormányzat egyik legnagyobb költségvetési bevételi forrása a közhatalmi bevételek, amely a helyi adók, pótlékok, bírságok összegét tartalmazza, az összes bevétel 6,86 %-át teszi ki. Hivatalunk minden hónapban Bicske Város Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottságát tájékoztatja az önkormányzat gazdálkodás pénzügyi helyzetéről, melynek részét képezi az adóbevételek és a követelések alakulása, ezáltal a bizottság kontrollt gyakorol a város gazdálkodására. Másik fontos bevételi forrás az önkormányzatok működési támogatása, mely magába foglalja a 07. évi költségvetési törvényben meghatározott feladatfinanszírozás összegét, mely az összbevétel 0,9%-át teszi ki. A működési bevételeink: összességében 5,5% -on teljesültek. A működési bevételek többnyire az egyéb közterület bérleti díjbevételből, Fejérvíz Zrt. bérleti díjból, a Járási Hivatalnak továbbszámlázott bevételekből, étkezéstérítési díjbevételből, tanuszodauszoda bérlet és jegy díjbevételből, biztosító által fizetett kártérítési bevételből, valamint köztemetés költségeinek megtérítéséből származnak. Közhatalmi bevételek: kedvezően alakultak 55,%-os t mutatnak. A közhatalmi bevételek építményadó bevételből (9,6%), iparűzési adóbevételből (57,0%), helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételből (5,85%) és egyéb közhatalmi bevételekből (,0%) adóbírság, helyszíni és szabálysértési bírság tevődik össze. Az Önkormányzat közhatalmi bevételek tételeit és azok ét az alábbi táblázat foglalja össze: Bevételek jogcím szerint Eredeti Módosított Teljesítés összege Teljesítés %-a Teljesítés megoszlása Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó ,7% 0,00% Építményadó ,6% 7,8% Iparűzési adó ,0% 78,9% Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó ,85%,% Egyéb közhatalmi bevételek ,0% 0,57% KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,% 00,00% 6

7 A helyi adóbevételek e az első félévben kedvezően alakult, a kimutatás alapján megfigyelhető, hogy az adóbevételek 78,9%-át az iparűzési adó képezi, a pedig 57,0%-os t mutat. A gépjárműadó bevétel időarányos e,85%-os növekedést mutat. Az önkormányzatok működési támogatása: Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 7.. () bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és ait a központi költségvetéséről szóló törvény. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatás 5,55%-os. Önkormányzatunk az alábbi jogcímen kapja az az állami támogatásokat: a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, e) Működési célú központosított ok f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A támogatások időarányos ének alakulását a. számú melléklet mutatja. 7

8 A felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek között szerepel a továbbszámlázott telefonkészülék értékesítéséből származó árbevétel. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: E jogcím az összbevétel 6,50%-át teszi ki, mely a TOP-..-5-FE számú Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria pályázat keretén belül Ft -ot utaltak az Önkormányzat bankszámlájára. A projekt megvalósításának kezdő időpontja: , fizikai befejezés időpontja: , a pályázat keretén belül az eddig felmerült költségek számolhatók el. A bevételi forrás másik része a TOP-..-5-FE számú Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása című pályázat, az átutalt pénzösszeg Ft. A projekt megvalósításának kezdő időpontja: , fizikai befejezés időpontja: az eddigi időpontig felmerült költségek számolhatók el. A KÖFOP-..-VEKOP számú Bicske Város Önkormányzata ASP Központhoz Csatlakozása című pályázat során FT összeget nyertünk, melynek megvalósítási határideje Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: a működési célú bevételek 0,5%-on teljesültek. Ezen legnagyobb részét az OEP finanszírozás, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól működésre átvett pénzeszközök, a közfoglalkoztatottak foglakoztatására kapott állami támogatások tartalmazzák. Működési célú átvett pénzeszközök. 7,0 %-os t mutat. Egyrészt a Bicskei Napok színvonalas szervezésének megvalósításához és a Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetéséhez nyújtott támogatásokból tevődik össze A nevezett összeghez az alábbi támogatók járultak hozzá 07. első félévben:. Vincotech Hungária Kft,. Szabó Tüzelő és Építőanyag Kft,. Arany Sas Gyógyszertár,. Magyarmet Finomöntöde Kft, 5. Bicskei Oroszlán Patika, 6. BK-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7. Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. 8. Barera-Szig. Kft. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 5 %-os t mutat, mely a Kisfaludy úti és az Ady E. úti lakáscseréből származó árbevétel. III. Kiadások alakulása Bicske Város Önkormányzat 07. évi eredeti kiadási a: eft. Bicske Város Önkormányzat 07. évi kiadási a: eft. Bicske Város Önkormányzat 07. I. félévi kiadás e: eft. A kiadásaink összességében 0,% - on teljesültek, melyből a költségvetési kiadások teljesülése 0,%-os. 8

9 A személyi kiadások e: 0,%. A személyi jellegű kiadások közel 0 %-os bérmegtakarítást mutat, mely többnyire az üres álláshelyekből adódik, valamint költségtakarékos gazdálkodásnak tulajdonítható. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:, % - on teljesültek. Dologi kiadások összességében: 8,09% -os i arányt mutat. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az intézmények óvoda, bölcsőde, művelődésiház, könyvtár magas színvonalú működtetésére, ezzel is eleget téve a törvényi kötelezettségnek. Az egyéb működési célú támogatások és felhalmozási kiadások, illetve a pénzeszközátadások e a szerződések ütemezéséből adódik, a annak megfelelően történik. Az ellátottak pénzbeli juttatásai: 5,7% - ban realizálódott. Bicske Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását az alábbi táblázat és diagram mutatja: 07. évi ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés % hoz viszonyítva (%) Települési gyermeknevelési támogatás ,5 Temetési segély ,6 Köztemetés ,6 Ösztönző támogatás ,65 Születési támogatás , Étkezés térítési díj 50% ,86 Tüzifa ,9 Települési létfenntartási támogatás ,78 Települési gyógyszertámogatás ,0 Települési ápolási díj ,69 Települési lakásfenntartási támogatás (lakbértámogatás) ,6 Arany János ösztöndíj ,59 Bursa Hungarica ösztöndíj ,8 Összesen , 9

10 A beruházási és felújítási kiadások alakulása a 8 és 9. mellékletben kerültek részletezésre. A Kormány 006/05. (XII. 9.) Korm. határozata alapján Bicske város feladatainak támogatására sportfejlesztés, épületrekonstrukció, közterület felújítás jogcímen 00 MFt vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeget ig fel kell használni, ugyanakkor szükséges elszámolni. Ugyanakkor a Petőfi Sándor tér és Kézai Simon utca burkolatának a felújítására kapott 666 eft pénzösszeget is Önkormányzatunknak év végéig fel kell használnia és a 07. évi beszámoló keretében el kell számolnia. Tartalékok felhasználását a 0. melléklet mutatja. 0

11 IV. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal személyi, dologi és felhalmozási kiadásainak e A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt. számú táblázat mutatja. A személyi jellegű kiadások 0,% - os t mutatnak. Természetesen nem minden kiadás jelentkezik egyformán az intézményeknél: van 6 7 %-os felhasználás, ez a különbözet a helyettesítésből, túlórából, megbízási díjakból adódik, továbbá a közfoglalkoztatottak béréből. A közfoglalkoztatottakra kapott állami támogatás az önkormányzat által kifizetett bérek utalása után kerül könyvelésre, ez alapján az módosítás ezt követően történik. A táblázatból kitűnik, hogy a szigorú gazdálkodás jellemző az intézmények működésére. Dologi kiadások összességében az önkormányzat nélkül: 6,88 %-on teljesültek. A működési kiadásokat összességében az alábbi táblázat és diagram mutatja: Költségvetési szervek működési kiadásai Bicske Városi Óvoda Szivár vány Bicske Városi Óvoda József Attila tagóv oda Bicske Városi Óvoda Kakas tagóv oda BEMK K Művel ődési Közpo nt BEMK K Városi Könyv tár Bicske Városi Konyh a Bicske i Gazda sági Szerve zet Kapcs olat Közpo nt Bicske i Polgár meste r Hivata l Önkor mányz at Mindö sszese n Működési kiadások EEI Működési kiadások MEI Működési kiadások Telj Működési kiadások Telj % Működési kiadások EEI Működési kiadások MEI Működési kiadások Telj. Működési kiadások Telj %

12 A felújítási, felhalmozási kiadások összességében közel 6,9% - os felhasználást mutatnak. Intézményeknél általában számítástechnikai eszközök, mosogatógép, porszívó beszerzése jellemző, valamint kisértékű tárgyi eszközök. V. Összefoglalásképpen Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása. Bicske, 07. augusztus 6.

13 . melléklet a 7/07. számú előterjesztéshez HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 07. évi költségvetésének I. félévi éről Bicske Város Önkormányzatának Képviselő testülete Bicske Város Önkormányzat 07. évi költségvetésének első félévi éről készült beszámolót a mellékleteivel együtt tudomásul veszi. Határidő: Felelős: polgármester

14 Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg évekre A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok Kiadások 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0. Elszámolásból származó bevételek 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+5) Jövedelemadők Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói ebből: Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 6 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 58 5 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés 5 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

15 Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg évekre A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok Kiadások 07. évi eredeti 07. évi 07. évi adatok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 9 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (++.+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

16 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca. 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi Bevételek eredeti Kiadások eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi

17 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi Bevételek eredeti Kiadások eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 9 9 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi

19 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi Bevételek eredeti Kiadások eredeti MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 69 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi

21 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

22 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi eredeti Kiadások eredeti KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II MŰKÖDÉSI (I+II+III+IV) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi II. bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9 9 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 9 9 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

23 6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 07. évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I J Bevételek 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi 07. évi eredeti Kiadások eredeti KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II MŰKÖDÉSI (I+II+III+IV) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 58 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi II. bevételek (+..+5) 0 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (+ 0 Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi értékpapírok kiadásai.. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN