Előterjesztés. Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Átírás

1 Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 89/017. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet,. melléklet rendelet tervezet mellékletei. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság Humánerőforrások Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet A számvitelről szóló 000. évi C. törvény Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) Kormányrendelet. alapján kerül előterjesztésre a költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Normatív állami támogatást, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, Pályázati pénzforrásokat Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési intézmény költségvetését Az ok főösszegét eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedést az állami támogatás biztosítja, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze: 1

2 1. bérkompenzáció 978 eft,. szociális ágazati összevont pótlék 67 eft,. bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összeg 16 eft,. kulturális illetménypótlék 79 eft, 5. májusi pótigénylés és lemondás 1 6 eft, évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevétel 9 eft, 7. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 197 eft, 8. közfoglalkoztatottak bértámogatása 1 67 eft, 9. diákmunka állami támogatása 67 eft, 10. helyi közösségi közlekedés állami támogatás 1 eft, 11. Erzsébet utalvány központi költségvetésből kapott állami támogatás 50 eft, 1. Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatás a kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére és Bursa Hungarica eft, MMA-17-P-Add tovább projekt költségvetési állami támogatás 500 eft, 1. Önkormányzatoktól kapott támogatások kárpátaljai magyar gyerekek táboroztatására 51 eft 15. Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP FE ) eft, 16. TOP FE Bicske Városi kerékpárút pályázat eft, 17. TOP FE Bicske Városi Piac kialakítása pályázat 17 6 eft. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy 017. szeptember 1-jétől egy új költségvetési intézmény jön létre a tanuszoda feladatainak ellátása céljából, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető néven. A fent nevezett költségvetési intézmény költségeit Bicske Város Önkormányzatának dologi kiadásai biztosítják. I. A személyi juttatások: 11 eft-al növeli az főösszegét, melynek összege egyrészt az intézmények bérkompenzációjából, a bölcsődében foglalkoztatottak középfokú végzettségűek bölcsődei pótlékból, a szociális ágazati összevont pótlékból, a kulturális illetménypótlékból a közfoglalkoztatottak és a diákmunkára kapott állami támogatásból, valamint az ok közötti átcsoportosításokból tevődik össze. II. A munkaadókat terhelő járulékok: a szociális hozzájárulási adó jogcímen 08 eft al nő az. III. A dologi kiadások 8 98 eft összeggel nő, mely az alábbi összegekből tevődik össze: - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása a kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére 900 eft, MMA-17-P Add tovább projekt 500 eft, - céltartalék felszabadítása Bölcsőde Szakmai Egység részére 1 85 eft, Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgáltató Szakmai Egység részére 6 eft, továbbá a Gondozási Központ Szakmai Egység részére 1 eft, - Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési intézmény költségeinek fedezetét a dologi kiadások átcsoportosítása biztosítja ( eft), az új költségvetési intézmény dologi kiadásainak összege eft, mely többnyire a közüzemi díjak finanszírozását, a működési engedélyek költségeinek az internet és telefon kiadásainak fedezetét biztosítja.

3 - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 197 eft, mely dologi kiadásokat finanszírozza a BEMKK intézménybe, - A helyi közösségi közlekedés korszerűbb autóbusszal való ellátása révén szükséges a Régió 007.Kft-vel kapcsolatos szerződés módosítás a dologi kiadások terhére -88 eft. I. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 800 eft növekedést mutat, mely a Régió 007. Kft.-nek átadott pénzeszközből áll a helyi közösségi közlekedési feladat színvonalasabb ellátására. II. III. Ellátottak pénzbeli juttatásainak a 680 eft-al nő, mely Erzsébet utalvány központi kezelésű tól kapott állami támogatásből és 160 eft Bursa Hungarica támogatásból áll. Tartalékok összege eft-al nő, mely Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP FE ) eft, Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP FE ) eft, Bicske Városi Piac kialakítása (TOP FE ) 17 6 eft pályázati összegek és a Kapcsolat Központ szakmai egységei feladatainak ellátására céltartalék felszabadítása eft biztosítja, valamint a májusi normatíva lemondás eft és a 016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevétel 9 eft biztosítja. Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon eft eft-al növelik. Az ok közötti átcsoportosítás összege 90 eft, mely nem emeli sem a kiadási, sem a bevételi ok főösszegét. A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 5/017. (II.15.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A () bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 0. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/011. (XII.1.) kormányrendelet foglaltak alapján kerül előterjesztésre a költségvetésről szóló 5/017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a () és () bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. () A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. () A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak.

4 () A képviselő-testület a () és () bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 1-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 1. () bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1.. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 6 számú mellékletekben a 68/011. (XII.1.) Korm. rendelet. (1) bekezdésének megfelelően.. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg. Bicske, 017. október 16.. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester

5 III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /017. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./017. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/017. (II.15.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás ai kerülnek megemelésre, mely a foglalkoztatottak béremeléséhez biztosítja a többlet költségeket, valamint a pályázati források felhasználása településfejlesztést biztosítja, az új költségvetési intézmény Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetésének megalkotása. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 5

6 1. melléklet a 89/017. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../017. (...) önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet). helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. () A bevételi és kiadási főösszegből az Áht.. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 768 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 1 ezer forint f) belső finanszírozási összege ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint () Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht.. () bekezdésének megfelelően a rendelet 1-6. számú melléklete határozza meg. () Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.). () bekezdésének megfelelően a rendelet 1-6. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint: 1. az 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évre tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 1.) tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Művelődési Központ Szakmai Egység) és a Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait 6

7 tartalmazza, és 6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Könyvtár Szakmai Egység) 017. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza, és 9. a 9. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 10. a 10. melléklet a Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tervezett költségvetési bevételei és kiadásai, és 11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 1. a 1. melléklet Bicske Város Önkormányzatának tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 1. a 1. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet, és 1. a 1. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának tervezett költségvetési bevételeit tartalmazó melléklet, és 15. a 15. melléklet Bicskei Város Önkormányzatának tervezett költségvetési kiadásait tartalmazó melléklet, és 16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda tervezett ait tartalmazó melléklet, és 17. a 17. melléklet Egységes a Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett ait tartalmazó melléklet, és 18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ tervezett ait tartalmazza, és 19. a 19. melléklet Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett ait tartalmazza, és 0. a 0. melléklet Bicske Város Önkormányzatának tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és 1. a 1. melléklet Bicske Város Önkormányzatának tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tervezett ait kormányzati funkciók alapján tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tervezett ait kormányzati funkciók szerinti melléklet lép, és 5. a 5. melléklet Bicske Város Önkormányzatának működési költségvetést önként vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 6. a 6. melléklet Bicske Város Önkormányzatának működési költségvetést kötelezően vállalt feladatkörönként tartalmazza, és 7

8 7. a 7. melléklet Bicske Város Önkormányzatának működési költségvetést államigazgatási feladatkörönként tartalmazza, és 8. a 8. melléklet a tervezett támogatásokat tartalmazza, és 9. a 9. melléklet a tervezett felújításokat tartalmazza, és 0. a 0. melléklet Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházási kiadásait tartalmazza, és 1. a 1. melléklet Bicske Város Önkormányzat tervezett tartalék ot tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza, és. a. melléklet Bicske Város Önkormányzatának a Stabilitási tv.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza, és. a. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza, és 5. a 5. melléklet Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza, és 6. a 6. melléklet felhasználási ütemtervet tartalmazza.. (1) A Rendelet. helyébe a következő rendelkezés lép:. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. () Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája költségvetésének a) kiadási főösszegét 80 5 ezer forintban b) bevételi főösszegét 80 5 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 8

9 Tagóvodája költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység költségvetésének a) kiadási főösszegét 6 69 ezer forintban b) bevételi főösszegét 6 69 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 8 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 8 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet költségvetésének a) kiadási főösszegét 5 15 ezer forintban b) bevételi főösszegét 5 15 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha költségvetésének a) kiadási főösszegét 188 ezer forintban b) bevételi főösszegét 188 ezer forintban állapítja meg. (10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. (11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetésének a) kiadási főösszegét ezer forintban b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg.. A Rendelet 1 5. melléklete helyébe e rendelet 1 6. melléklete lép. 9

10 . (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pálffy Károly polgármester Fritz Gábor jegyző Z Á R A D É K : A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bicske, 017. Fritz Gábor jegyző 10

11 Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évekre A B C D E F G H I J Bevételek adatok Kiadások adatok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 6 Elvonások és befizetések bevételei 7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) Jövedelemadők Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói ebből: Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 0 8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

12 Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 017. évekre A B C D E F G H I J Bevételek adatok Kiadások adatok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 0 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 9 Központ irányítószervi támogatás Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Lekötött bankbetétek megszüntetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 Központ irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing kiadásai 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN A táblázatban a finanszírozási kiadások és bevételek között szerepel az intézmény finanszírozás összege eft, mely a konszolidált költségvetési mérleg fő összegéből levonásra került.

13 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 1 Közvetített szolgáltatások értéke 7 7 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 9 9 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

16 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről 5 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

17 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 1 1 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek Kiadások 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

19 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység - Fiatalok Háza tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

22 6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

23 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Konyha tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről V. Egyéb működési célú kiadások 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése

24 7. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Városi Konyha tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

25 8. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

26 8. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

27 9. melléklet a önkormányzati rendelethez Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 0 0 Közvetített szolgáltatások értéke 7 7 Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

28 9. melléklet a önkormányzati rendelethez Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

29 10. melléklet a önkormányzati rendelethez Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 0 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

30 10. melléklet a önkormányzati rendelethez Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 1 megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ( Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

31 11. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 V. Egyéb működési célú kiadások 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 0 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 Elszámolásból származó bevételek 0 0 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) Jövedelemadők 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 0 0 III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 0 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 0 0 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 VI. Felhalmozási bevételek 0 1 Immateriális javak értékesítése 0

32 11. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat költségvetési szerveinek tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Részesedések értékesítése 0 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 0 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 0 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 0. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 0 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

33 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzata tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 15 Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 1 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 69 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése

34 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzata tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 700 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. 8 Központ irányítószervi támogatás 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

35 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) 0 0 I. Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) Jövedelemadők Szociális hozzájárulási adó és járulékok Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 5 Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek 5 Ellátási díjak 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 1 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI (V+VI+VII) KIADÁSOK (VI+VII+VIII) V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről visszatérülése államháztartáson belülről igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 0 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

36 1. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F Bevételek Kiadások 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről visszatérülése az Európai Uniótól visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7). Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 0. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

37 1. melléklet a önkormányzati rendelethez BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN tervezett bevételei A B C D E F G H I adatok E Ft-ban adatok E Ft-ban adatok E Ft-ban Bevételek I. módosítás ( ± ) II. módosítás ( ± ) III. módosítás ( ± ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+.+6) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei 0 0. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 0 Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó Telekadó 0 0 Cégautóadó 0 0 Termékek és szolgáltatások adói ebből: Iparűzési adó Talajterhelési díj Fogyasztási adók 0 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 0 0 Gépjárműadók Egyéb közhatalmi bevételek III. Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 0 0 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 visszatérülése államháztartáson belülről 0 igénybevétele államháztartáson belülről 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 0 0 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 visszatérülése az Európai Uniótól 0 visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 5. Belföldi értékpapírok bevételei 0 6. Maradvány igénybevétele 0 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központ irányítószervi támogatás Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1++.+7) Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 5. Belföldi értékpapírok bevételei 0 6. Maradvány igénybevétele 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Központ irányítószervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38 15. melléklet a önkormányzati rendelethez BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN tervezett kiadásai adatok eft A B C D E F G Kiadások I. módosítás ( ± ) II. módosítás ( ± ) III. módosítás ( ± ) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek 0 0 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 0 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 0 0 Egyéb elvonások, befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Működési célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre Tartalékok FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) VI. Beruházások VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 1 belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1++.+7) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 0 0. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

39 Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Bicske Városi Óvoda tervezett ai adatok eft A Sor- B C í m r e n d C D E F Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 1. Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája Bicske Városi Óvoda összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre g egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen 0 B BEVÉTELEK összesen : létszám 5,00 19,00 8,00 8,00 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

40 Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet tervezett ai adatok eft A Sor- szám B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése C Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység Eredeti Eredeti D E F G Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza Eredeti Eredeti Bicske Városi Konyha K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 elő tegyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) létszám 10,00 7,00,00 5,00 16,00 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00 1,00 100,00 10,00 Eredeti Bicskei Gazdasági Szervezet Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül Eredeti

41 Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett ai adatok eft A B C D E F G H Kapcsolat Központ (Védőnők) Kapcsolat Központ Bölcsőde Kapcsolat Központ Gondozási Központ Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat Kapcsolat Központ összesen Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető Sor- C í m r e n d Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre 0 0 d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 0 0 h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások 0 0 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre 0 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: ( )

42 Bicske Város Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ tervezett ai adatok eft A B C D E F G H Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Kapcsolat Központ (Védőnők) Kapcsolat Központ Bölcsőde Kapcsolat Központ Gondozási Központ Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat Kapcsolat Központ összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek 0 0 a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) Eredeti létszám 8,00 7,00 0,00 16,00 51,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

43 Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett ai A Sor- szám B C í m r e n d Eredeti C D E F Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Eredeti Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Eredeti Eredeti adatok E Ft-ban Előirányzatok megnevezése K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások 0 a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül 0 d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen 0 A KIADÁSOK összesen: ( ) Összesen

44 Bicskei Polgármesteri Hivatal tervezett ai A Sor- szám B C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Eredeti C D E F Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Eredeti Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Eredeti Eredeti Összesen adatok E Ft-ban B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül 0 0 d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) létszám 5,00 6,00 59,00 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00,00

45 Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Eredeti Közfoglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Eredeti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: ( )

46 Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- szám C í m r e n d Előirányzatok megnevezése Eredeti Közfoglalkoztatás Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Eredeti Város községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Eredeti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) létszám 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00

47 A Sor- B C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján C D E Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység Eredeti Eredeti D adatok E Ft-ban Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen 1 1 A KIADÁSOK összesen: ( )

48 Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A Sor- B C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése Eredeti C D E Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység Eredeti Eredeti D Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 69 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) létszám,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

49 Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- C í m r e n d Civil szervezetek Állategészségügy Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Közvilágítás Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti szám Előirányzatok megnevezése K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) létszám 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

50 Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A B C D E F Sor- C í m r e n d Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek Önkormányzatok elszámolásai Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés Sportlétesítmények működtetése szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) létszám 0,00 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő 0,00

51 Bicske Város Önkormányzata tervezett ai - kormányzati funkciók alapján adatok E Ft-ban A Sor- B C í m r e n d C D E F G Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények összesen Összesen szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül d Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások a felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül d felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: ( ) B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b c Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül d Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül Működési célú támogatások áht-n belülről a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül Felhalmozási célú támogatások áht-n belül Felhalmozási bevételek a felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Irányítószervi támogatás /a Pénzmaradvány igénybevétele /b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen B BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) létszám,00 5,00 16,00 0 Közfoglalkoztatottak létszáma/fő,00 7,00 75

52 önként melléklet a önkormányzati rendelethez Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K Megnevezés Állami Állami Feladatmutató intézményi bevételek Fedezete % hozzájárulás Saját Intézményi Átvett pe. Önkormányzati Kiadási támogatás + támogatás Átvett pe. Önkormányzati 100% 017. OEP fedezete % 017. hozzájárulás bevételek 017. fedezete % fedezete % 017. finansz Önkormányzati Tüzoltóság , ,00 0, ,00 Külkapcsolataink támogatása: temerini kapcsolatok, altshauseni diák kapcsolat, rétyi diák kapcsolat, altshauseni pedagógus delegáció Bicskén, rétyi pedagógus delegáció Bicskén, bicskei pedagógusok rétyi kiutazása ,00 0,00 0, ,00 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 761 0,00 0,00 0, ,00 Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás 1 0,00 0,00 0, ,00 5 Völgy Vidék Vidékfejlesztési 6 Közösség tagdíj befizetése 0 0,00 0,00 0, ,00 7 Hitéleti támogatás ,00 0,00 0, ,00 A reformáció emlékére bicskei 8 programjainak támogatására 500 0,00 0,00 0, Temető fenntartása ,00 0,00 0, ,00 10 Bicskei Torna Club támogatása ,00 0,00 0, ,00 11 Rákóczi Szövetség támogatása 100 0,00 0,00 0, ,00 Tanoda működtetéséhez ,00 0,00 0, , Bicskei Fúvószenekar tám ,00 0,00 0, ,00 TV támogatása közüzemi díjakra ,00 0,00 0, , /016(XII.1.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására 179 0,00 0,00 0, , BCSM perköltség támogatása 000 0,00 0,00 0, ,00 17 Dinamik támogatása 500 0,00 0,00 0, ,00 Bicskei Roma Napok támogatása 000 0,00 0,00 0, , Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása ,00 0,00 0, ,00 Közművelődési, tevékenység , ,79 0, ,68 1 Rendőrség támogatása ,00 0,00 0, ,00 Felhalmozási céli pénzeszköz átadás ,00 0, , Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére Beteg gyermekek családjainak támogatásas II. Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatása Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatása ,00 0, , ,0 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Kárpátaljai Magyar Fiatalok táboroztatása ,51 0,00 0,00 71,9 8 Összesen: , , 0 0, ,55

53 6. melléklet a önkormányzati rendelethez működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök adatok E Ft-ban A B C D E F G H I J K 1 Megnevezés Feladatmutató Kiadási 100% 017. Saját intézményi bevételek 017. Intézményi bevételek fedezete % 017. Állami támogatás + OEP finansz Állami támogatás fedezete % 017. Átvett pe Átvett pe. fedezete % 017. Önkormányzati hozzájárulás 017. Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 017. Települési igazgatási , , ,0, ,70 Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások , ,51 0, ,50 Helyi autóbuszközlekedés támogatása ,00,7 0, ,6 5 Köztemető fenntartása ,00 0,6 0, ,7 6 Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek) , ,19 0, ,81 7 Bölcsődei ellátás 6 0, ,85 0, ,15 8 Időskorúak nappali ellátása , ,6 0, ,7 9 Házi segítségnyújtás , ,1 0, ,69 10 Szociális étkeztetés , ,05 0, ,95 11 Közcélú foglalkoztatás , ,5 0, ,6 1 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat , , 0, ,97 1 Védőnői szolgálat ,99 0,0 1 Óvodai Település nevelés területén lévő közoktatási intézmények , ,98 0,0 9 05,8 15 étkeztetése , ,00 0, ,85 16 Háziorvosi szolgálat 500 0,00 0,00 0, ,00 17 Fogorvosi szolgálat ,00 0,00 0, ,00 18 Épületkezelés és fenntartás ,00 0,00 0, ,00 19 Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása ,8 0,00 0, ,17 0 Ügyeleti szolgálat , 0,00 0,0 68 6,66 1 Park és zöldterület fenntartás ,00 0,00 0, ,00 Útfenntartás ,00 0,00 0, ,00 Közvilágítás 0 0 0,00 0,00 0, ,00 Tartalékok ,00 0,00 0, ,00 5 Intézményi finanszírozás ,00 0,00 0, ,00 6 Szennyvíz gyűjtés tisztítás ,00 0, ,00 7 Sportlétesítmények működtetése ,00 0, ,9 8 9 Összesen: , , , ,8

54 A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai 017. év adatok E Ft-ban A B C D E 1 Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. alapján) Költségvetési kiadási Költségvetési bevételi A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Építéshatósági ügyek intézése 11 6 Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése Összesen Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. () Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselőtestület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

55 8. melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat tervezett támogatások adatok eft A B C D E Feladat megnevezése 1 1 Eredeti Módosított Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása /016(XII.1.) KT hat. Alapján BÖT támogatása viharkár alkalmából meghibásodott eszközök pótlására II. módosítás ( ± ) Módosított Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Bicskei Roma Napokra támogatás Tanoda működtetésének támogatása Rendőrség támogatása Fejér Megyei Művelődési Központ Diáknap szervezésére II. Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról Polgármesteri Keret Működési célú támogatások Áht.-on belülre Bicskei Torna Klub támogatása 016/017 évi Helyi buszközlekedés támogatása Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Kft. támogatása Egyházi temetők fenntartása Egyházak hiéleti támogatása Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása Rákóczi Szövetség támogatása Dinamik támogatása TV támogatása Civil szervezetek támogatásának kerete II. Székely Magyar Labdarúgó Torna támogatásáról Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor önkormányzati támogatás fedezete által biztosított támogatás beteg gyerekek családjainak 88 A reformáció emlékére bicskei programjainak támogatására Polgármesteri Keret Kárpátaljai Magyar Fiatalok támogatása csapi magyar fiatalok táboroztatására Bicskei Református Egyházközség 19. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (7/ (III.9.) Kt. Határozat Működési célú támogatások Áht.-on kívülre Mindösszesen

56 Bicske Város Önkormányzat tervezett felújítások A adatok eft B C D Feladat megnevezése Eredeti II. módosítás ( ± ) Módosított 1 Iskolák felújítása, meszelése Bölcsőde felújítása és kiviteli tervek és. csoportszoba kialakítása Tószeg - Szent László csapadékvíz elvezetése Arany János u. 6. lakóépület terv, költségvetés Hősök tere épület felújítása Bicske szíve park és létesítményeinek tervei Közvilágítás felújítása Kézai utca burkolatfelújítás Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás Ft, Kézai utca földárok felújítása Ft, Petőfi tér földárok felújítása Ft összesen ÁFÁ-val pályázati rész Kézai utca burkolatfelújítás Ft, Petőfi utca és tér burkolatfelújítás Ft, Kézai utca földárok felújítása Ft, Petőfi tér földárok felújítása Ft összesen ÁFÁ-val ÖNRÉSZ TOP jelű "Inkubátorházak fejlesztése" Bicske Ady u.. átépítése, fejlesztés, korszerűsítése TOP FE Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén Bicskei Kultúrkúria pályázat TOP FE Bicske Városi Bölcsőde bővítése Önkormányzat összesen Bicske Városi Konyha 1 Főzőtér ablakcsere, dolgozói bejárat felújítása FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

57 0. melléklet önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházási kiadásai A B C D E Feladat megnevezése Eredeti Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított Bicske Város Önkormányzata Kisértékű tárgyi eszköz 50 Informatikai eszközök /015. (XII.9.) Korm.határozat - közpark kialakítása (ingatlan albetétjeinek forgalmi értékbecslése 187 eft) Csabdi út buszöböl kialakítása 006/015. (XII. 9.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból Ingatlan beszerzés Erdélyi kastély József Attila Általános Iskola gáz leválasztás BTC focipálya felújítása 006/015. (XII. 9.) Kormány határozat alapján kapott állami támogatásból (ingatlan forgalmi értékbecslés 65 eft) BTC fejlesztése, felújítás műszaki ellenőrzés Járási Hivatal útépítési és parkoló kialakításának engedélyeztetési dokumentáció Díszpolgárok fala Gördülő fejlesztés víz-csatorna hálózatra FEJÉRVÍZ Bicske és Térsége szennyvízelvezetés és tisztítás Tervezési feladatok, pályázatok, közbeszerzések előkészítése Hidak (fő)vizsgálata az 5/00 (I.8.) GKM rendelet G függelék alapján József A.-Prohászka-Szt. István-Kossuth csomópont kialakítása Rekortán pálya Járda építése Kisfaludy u. járda és gyalogátkelőhelyek kialakítása plusz közvilágjtás Parkoló és Botond tér vásárlás Bicskei Tanuszoda medencéjének tisztitásához víz alatti robotporszívó beszerzés Etyek-Bicske-Csabdi-Tarján bicikli út kialakítása kapcsán földrészletek megvásárlása és telekátalakítás Műfűves pálya építéséhez szükséges önerő biztosjtása ASP Központhoz csatlakozás pályázat TOP FE "Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázat Bicske Város Önkormányzata Bicskei Polgármesteri Hivatal Programok vásárlása: vírusirtó, iktatószoftwer csere,informatikai gép beszerzés, monitorok cseréje Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: szőnyegek, iratmegsemmisítő Gépjárművek eladásából származó bevétel Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda 1 Sporteszközök, tárolók Játékok Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, fűnyíró, sövényvágó, klíma, mángorló, napvitorla, bútor Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen József Attila tagóvoda 7 Udvari játékok Porszívó, klíma, tároló szekrény, CD lejátszó, számítógép Tárolók, kosarak József Attila tagóvoda össesen Kakas tagóvoda Tárolók, kosarak Orvosi szoba eszközök beszerzése, udvari játékok Biztonsági kamerák folyosókra, aulába Napvitorla (homokozó fölé) Bejárati ajtó fölé lámpatestek csere Bejárati ajtó csere Mosógép Falra szerelhető árnyékoló és akasztós állványok Kakas tagóvoda összesen Bicske Városi Óvoda Összesen

58 0. melléklet önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzat tervezett beruházási kiadásai A B C D E Feladat megnevezése Eredeti Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított 5 Bicskei Gazdasági Szervezet 55 Informatikai eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Térkőgyártó Egyéb gép, felszerelés beszerzése Rakodógép beszerzése Bicskei Gazdasági Szervezet összesen Átjútszó zsinórok, kábelek, hosszabítók, csatlakozók beszerzése Nagytermi asztal beszerzése 8 db Reflektor izzók BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen BEMKK Petőfi Művelődési Központ 68 Könyvtár 69 Olvasószolgálati munkaállomás cseréje db Száraz-nedves porszívó Mosógép csatornás UHF vezeték nélküli mikrofon készlet tartóval, asztali álvánnyal 7 Irodai állítható magasságú, magas háttámlás székek cseréje kölcsönzőpultnál és irodákban 9 db Redőnyök felszerelésse irodai ablakok, udvari kijárathoz Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat Könyvtár összesen Fiatalok Háza 78 Hangtechnika vezérlés Apple ipad Air tablet BenQ SU91 Projektor 6000 ANSI lumen Hangtechnikai alaprendszer hangkeverő Lámpatartó konzol és gumis vezeték lámpákhoz Fiatalok Háza összesen Bicske Városi Konyha 85 Mosogatógép vízlágyítóval Iskolai ebédlő székek, aztalok Dolgozói étkező bútorzat, irodabútor Dagasztógép Konyhai edényzet Bicske Városi Konyha összesen Kapcsolat Központ 9 Egyéb gép, berendezés beszerzése Informatikai eszköz beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kazán és kémény Kapcsolat Központ összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

59 1. melléklet önkormányzati rendelethez tervezett tartalék a ezer Ft-ban A B C D E F G sorszám Tartalékolás jogcíme Eredeti Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított II. módosítás ( ± ) Módosított I Általános tartalék Bicske Városi Óvoda Bicskei Gazdasági Szervezet Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Művelődési Központ Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Könyvtár Bicske Városi Konyha Kapcsolat Központ Intézmények általános tartalékai II Céltartalék Működési céltartalék Tartalék előre nem látható kiadásokra (támogatásokra) Bicskei Református Egyházközség 19. őszén, hadi célokra elkobzott harangjának újraöntésére biztosított támogatás (7/017. (III.9.) Kt. Határozat évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevételtartalékba helyezése májusi normatíva felmérés vonatkozásában normatíva lemondás Felhalmozási céltartalék Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP FE ) Bicske Városi Piac kialakítása (TOP FE ) Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP FE ) Tartalék összesen : Önkormányzati tartalék összesen :

60 . melléklet a önkormányzati rendelethez Bicske Város Önkormányzatának több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei ezer Ft-ban Kedvezményezett Megnevezés Szerződés szerinti összeg Iskola működtetési támogatás (augusztus 1-ig) Összesen:

61 stab. törvény alapján. melléklet a önkormányzati rendelethez A Stabilitási tv.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a közötti időszakban Sorszám Megnevezés Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak 0 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás Részvények, részesedések értékesítése 06 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 07 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Adatok ezer forintban 08 Saját bevételek összesen ( ) Saját bevételek 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 1 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 1 Adott váltó 15 Pénzügyi lízing 16 Halasztott fizetés 17 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 18 Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+ +5) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 Felvett kölcsön és annak tőketartozása 1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés 5 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 6 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-6) Oldal 1

62 . melléklet a önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások ezer Forint Sorszám Megnevezés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Ebből: étkeztetés házi segítségnyújtás Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Összeg Ebből: építményadó törvény alapján helyi rendelet alapján Ebből: helyi iparűzési adó törvény alapján helyi rendelet alapján Ebből: Gépjárműadó 09 törvény alapján 09 helyi rendelet alapján Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Mindösszesen: 9 705

63 5. melléklet a önkormányzati rendelethez Uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatok ezer forintban sorszám pályázat címe, pályázati cél pályázat / operatív program neve teljes program forrásának tervezett összetétele pályázat teljes költsége Program ütemezése pályázati forrás saját forrás pályázati forrás saját forrás tervezett összes kiadás Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:

64 6. melléklet a önkormányzati rendelethez Bevételek Megnevezés Bicske Város Önkormányzat - felhasználási ütemterve január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 1. Működési bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Felhalmozási bevételek Önkormányzatok működési és felhalmozási. támogatásai Támogatások 0 6. Átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek 0 Bevételek összesen (1-8-ig) eft-ban Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások Egyéb működési célú kiadások 0 6 Működési támogatások Áht.-on belülre Megnevezés Működési és felhalmozási támogatások Áht.-on kívülre és felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre Bicske Város Önkormányzat - felhasználási ütemterve Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházások Felújítások Befizetés iskola működtetéséhez Tartalékok Finanszírozási kiadások Kiadások összesen (1-9-ig) Egyenleg eft-ban

65 Megnevezés Kimutatás a javasolt módosításokról 017. év. ÖNKORMÁNYZAT Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés 1. sz. táblázat Bérkompenzáció Személyi juttatások: BVO Személyi juttatások: BEMKK Személyi juttatások: BGSZ Személyi juttatások: PH Személyi juttatások: KK Szociális hozzájárulási adó BVO 9 Szociális hozzájárulási adó BEMKK 066 Szociális hozzájárulási adó BGSZ Szociális hozzájárulási adó PH Szociális hozzájárulási adó KK Szociális ágazati összevont pótlék 08 1 Személyi juttatások (KK) Szociális hozzájárulási adó (KK) Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hj.adóval növelt bruttó összeg Személyi juttatások (KK) Szociális hozzájárulási adó (KK) Kulturális illetménypótlék szociális hjárulási adóval növelt bruttó összeg 56 6 Személyi juttatások (BEMKK) Szociális hozzájárulási adó (BEMKK) Helyi közösségi közlekedés állami támogatás Helyi közösségi közlekedés állami támogatás átadása a vállalkozás egyéb működési célú támogatásra Diákmunka támogatása Személyi juttatások 8 50 Szociális hozzájárulási adó Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére kapott támogatás a környező településektől Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésének költségei adómentes béren kívüli juttatások fedezete Szociális hozzájárulási adó Erzsébet utalvány (központi kezelésű tól működési célú támogatás) Ellátottak pénzbeli juttatásai Bethlehen Gábor Alapítványtól támogatás a kárpátaljai magyar gyerekek támogatása és Bursa Hungarica Dologi kiadások Kárpátaljai magyar fiatalok üdültetésére Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai) Közfoglalkoztatottak állami támogatása Személyi juttatások oldal

66 1. sz. táblázat Megnevezés Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Szociális hozzájárulási adó 016. évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevétel évi normatív támogatás évvégi elszámolásából származó bevételtartalékba helyezése MMA-17-P Add tovább projekt (BEMKK) központi költségvetési állami támogatás Dologi kiadások (BEMKK) Közfoglalkoztatottak állami támogatása (BEMKK) Személyi juttatások (BEMKK) Szociális hozzájárulási adó (BEMKK) Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP FE ) Bicske Galagonyás-dülő kerékpárút építése (TOP FE ) tartalék Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP FE ) Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése (TOP FE ) TARTALÉK Bicske Városi Piac kialakítása (TOP FE ) Bicske Városi Piac kialakítása (TOP FE ) TARTALÉK Házi segítségnyújtás májusi lemondás Időskorúak nappali intézményi ellátása 017. májusi lemondás Bölcsődei ellátás májusi pótfelmérés Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás májusi lemondás Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az üzemeltetési feladatok után járó támogatás májusi lemondás májusi felmérés vonatkozásában a tartalék csökkentése Bérkompenzáció Személyi juttatások: BVO Személyi juttatások: BEMKK Személyi juttatások: BGSZ Személyi juttatások: PH 00 Személyi juttatások: KK Szociális hozzájárulási adó BVO 1 7 Szociális hozzájárulási adó BEMKK Szociális hozzájárulási adó BGSZ 08 Szociális hozzájárulási adó PH 5 6 Szociális hozzájárulási adó KK Szociális ágazati összevont pótlék Személyi juttatások (KK) Szociális hozzájárulási adó (KK) Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkezők kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék szociális hj.adóval növelt bruttó összeg Személyi juttatások (KK) Szociális hozzájárulási adó (KK) Kulturális illetménypótlék szociális hjárulási adóval növelt bruttó összeg oldal

67 1. sz. táblázat Megnevezés Személyi juttatások (BEMKK) Szociális hozzájárulási adó (BEMKK) Közművelődési érdekeltségnövelő állami támogatás Finanszírozás Bevétel Kiadás Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Pót Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n belülről) Kapcsolat Központ céltartalék felszabadítása Bölcsőde Szakmai Egység dologi kiadásai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Egység személyi juttatásai Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Egység szociális hozzájárulási adó Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szakmai Egység Dologi kiadásai Gondozási Központ Szakmai Egység dologi kiadások /017.(VIII.10) Kt.hat.alapján a Régió 007 Kft-vel kapcsolatos szerződés módosítása(műk.c.kiadások) Régió 007.Kft-vel kapcsolatos szerződés mód. hó x ,- (dologi kiadások) /017.(VIII.10.) KT.hat.alapján Szent Mihály napi sokadalom előkészítése (dologi kiadások) Szent Mihály napi sokadalom előkészítésének költségei (dologi kiadások) /017.(VIII.10.) KT.hat. Alapján Dankó P.u.bérlakások szerkezeti vizsgálatára (dologi kiadások) Dankó P.u.bérlakások nyilászáróinak felújítására (dologi kiadások) /017.(VI.15.) KT. Hat. Bicskei 6/1 hrsz-ú ingatlan rendbetétele, kerítés, sportpálya elbontása dologi kiadások terhére /017.(VI.15.) KT. Hat. Bicskei 6/1 hrsz-ú ingatlan rendbetétele, kerítés, sportpálya elbontása dologi kiadásokra Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető költségvetési intézmény költségvetése Dologi kiadások terhére (Önkormányzat) Személyi juttatások (Új intézmény) Szociális hozzájárulási adó (Új intézmény) Dologi kiadások (Új intézmény) Előirányzat átcsoportosítás oldal

68

69