T Á R G Y S O R O Z A T. 1. Előterjesztés: Az önkormányzat évi előirányzat módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester

Átírás

1 Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület május 12-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-7. c.) határozatai: d.) rendelete: /2016. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés: Az önkormányzat évi módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2. Előterjesztés: Az önkormányzat évi zárszámadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3. Előterjesztés: A Baptista Gyülekezet kérelméről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 4. Előterjesztés: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beadványáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 5. Előterjesztés: Az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület beadványáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 6. Egyebek 7. Egyedi szociális ügyek (zárt ülés) Nagydobos, május 25. Kovács Gábor polgármester 1

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének május 25-én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme Az ülés megjelent: Kovács Gábor polgármester Bódi Elek képviselő Fazekas Sándor képviselő Fekete László képviselő Ferenczi Zoltán képviselő Giczei István képviselő Székelyné Mester Mária képviselő Dr. Horváth László jegyző Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos Drabik Csabáné pénzügyi bizottsági tag Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja. Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 44/2016. (V.12.) KT. számú határozata az ülés napirendjéről A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 1. Előterjesztés: Az önkormányzat évi módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2. Előterjesztés: Az önkormányzat évi zárszámadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3. Előterjesztés: A Baptista Gyülekezet kérelméről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 4. Előterjesztés: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beadványáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 5. Előterjesztés: Az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület beadványáról 2

3 Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 6. Egyebek 7. Egyedi szociális ügyek (zárt ülés) Tárgy /1.tsp/ Az önkormányzat évi módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta. Megkérem Fekete László képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő testületet a bizottság véleményéről, javaslatáról. Fekete László képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. Van-e kérdés az módosítással kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, kérem szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2016. (V.12.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A (Például: április 1. és június 20) között pótként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek ának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési bevételét E Ft-ban módosított költségvetési kiadását E Ft-ban a költségvetési egyenleg összegét E Ft-ban -ebből működési E Ft felhalmozási..e Ft állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat... E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3

4 E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások...e Ft - ebből: Elvonások és befizetések...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre...e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Árkiegészítések, támogatások...e Ft Kamattámogatások...E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai E Ft Beruházások...E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás...e Ft Felújítások...E Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás...e Ft Egyéb felhalmozási kiadások...e Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre...e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Lakástámogatás...E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre... E Ft Tartalék E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1)Nagydobos Község Önkormányzat összevont személyi juttatások át E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át E Fttal, a dologi kiadások át E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. 3. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 1 1 A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni. 4

5 jegyző polgármester B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2015.évi A B C 2015.évi módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 5

6 5.11. Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi irányítószervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 6

7 Sorszám Kiadási jogcímek 2015.évi A B C 2015.évi módosított 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: - Általános tartalék Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7

8 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Központi.irányítószervi támogatás Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 8

9 Sorszám Bevételek Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2015.évi 2015.évi módosított 9 Kiadások Megnevezés Ezer forintban! 2015.évi 2015.évi módosított A B C D E G 1. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson Munkaadókat terhelő járulékok és szociális belülről hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Tartalékok ból EU-s támogatás (közvetlen) Költségvetési bevételek összesen 3. ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei 4. ( ) Állaamháztartáson belüli megel.vissza fizetése Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 1 6. Vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi tám Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

10 Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Államháztartáson belüli megelőlegezések Váltókiadások Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 720 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 720 Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Sorszám Megnevezés 2015.évi évi módosított Megnevezés 2015.évi 2015.évi módosított A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 10

11 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 1 2. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 4. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 1 5. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 6. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 7. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 1 8. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 1 9. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 2 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 2 1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 3. Értékpapírok kibocsátása 2 4. Egyéb külső finanszírozási bevételek 11

12 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: 720 Költségvetési többlet: - Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet:

13 Tárgy /2.tsp/ Az önkormányzat évi zárszámadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester A évi zárszámadás anyagát megkaptuk, megkérem Fekete László képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el a bizottság álláspontját a napirendről. Fekete László képviselő: Átbeszéltük a bizottsággal a zárszámadást, van egy maradványérték amit át kellett tenni, illetve szerepeltetve a táblázatokban az E-Star felé fennálló tartozás is. Elfogadásra javasolja a bizottság a zárszámadást. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Székelyné Mester Mária képviselő: A szociális ellátásra kapott pénzeket nézzük meg, a normatívából 4 millió Ft lett kifizetve segélyekre, a különbözet hová lett felhasználva? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Az ellátottak pénzügyi teljesítése sort kell megnézni, ez az 1/1. melléklet, itt minden látható. Macusnak az a gondja, hogy szociális segélyekre nem annyi összeg lett kifizetve. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: A szociális segélyeken kívül a lakásfenntartási támogatás, a Bursa ösztöndíj, az első lakáshoz jutó támogatás, a települési támogatás, a köztemetés is ide tartozik. Székelyné Mester Mária képviselő: Miért nem lehet megcsinálni úgy ezt az anyagot, hogy látható legyen mi mire lett fordítva. Én nem értem a jogcímeket, én nem vagyok könyvelő. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez a megadott formája a zárszámadásnak, ezt kell használni. Azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük. Székelyné Mester Mária képviselő: Már korábban is az volt a gondom a költségvetéssel, hogy nem látjuk, hogy mi van benne. Oda kellene írni, hogy ezek az összegek miből jönnek össze. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Te azt várod, soronként tüntessem fel, hogy azt az összeget tételesen mi adja ki. Székelyné Mester Mária képviselő: Igen, azt. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez képtelenség. Ez a zárszámadás a mellékletekkel együtt a törvény által előírt forma, ezt így ebben a formában kell előterjeszteni és elfogadni a testületnek. Székelyné Mester Mária képviselő: Nem látjuk az előző évet, a korábban elfogadott dolgokat. A másik, hogy annyira apró betűvel, és számokkal van kinyomtatva, hogy nem is lehet látni. 13

14 Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Megpróbáljuk a következőkben nagyobb betűmérettel nyomtatni. Székelyné Mester Mária képviselő: Az iparűzési adó a tervezethez képest jól megnövekedett. A Smartphone Kft-nek milliárdos bevétele volt, és mivel itt van a telephelye, nekünk fizette az adót. Székelyné Mester Mária képviselő: Mégis most is annyi van tervezve, mint tavaly volt. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Nem magam tervezem, hanem a polgármesterrel és az adóban illetékes kollegával. Ezt a bevételt a legnehezebb megjósolni, hiszen nem tudják a cégek hogyan alakul a bevételük. Székelyné Mester Mária képviselő: Nekem az a bajom, hogy úgy tervezünk, hogy nem látjuk mi volt előző évben. Most van itt a zárszámadás, és a költségvetést erre az évre már elfogadtuk. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Előbb kell tervezni, mint a zárszámadást elkészíteni. A Magyar Államkincstár felé határidőben be van nyújtva mind a zárszámadás, mind a költségvetés. Székelyné Mester Mária képviselő: Jól meg van ez magyarázva. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez nem megmagyarázva van, ez a tény. Én sem vagyok könyvelő. Meg van határozva, hogy mit mire lehet fordítani, nem lehet másra felhasználni és lekönyvelni. Székelyné Mester Mária képviselő: Egy évben egyszer látnánk az igazságot, mit mire költünk, ez ennyibe került, ezeket le kellene írni. Egyszer látnánk már tisztán, én csak ezt szeretném. Ferenczi Zoltán képviselő: Ezt már kértük év közben. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Tőlünk? Én erről nem tudok. Mindig elmondom, hogy bárki bejöhet a hivatalba, és megnézheti a könyvelést, erre lehetőség van. Székelyné Mester Mária képviselő: Legyen meg, hogy a konyha, önkormányzat, hivatal, a közmunka, az uborka mennyi volt a kiadása és a bevétele, és ugyan így mindent. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez képtelenség, ezt így nem lehet. Székelyné Mester Mária képviselő: 14

15 Ne mond már, hogy nem tudsz ilyet csinálni, tervezéskor tudod. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Én tőlem forma szerint ezt várják el. Skicceld le hogy gondolod, és megcsináljuk, de bármikor bejöhetsz kérdezhetsz, és megnézheted a könyvelést, erre mindig van lehetőségetek. Székelyné Mester Mária képviselő: Nekem erre nincs időm. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Gyere be és megbeszéljük, hogyan gondolod. Fekete László képviselő: Mi is javasoltuk Ildikónak, hogy a szöveges részben bővebben írja le, hogy melyik tétel mit takar. Akkor már mindenki számára érthetőbb lesz. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a évi zárszámadás elfogadásával, kérem szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2016. (V.12.) számú rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá E Ft Költségvetési kiadással...e Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el

16 A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat, polgármesteri (közös 2 ) hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6.1,.6.n. és a 7.1.,. 7.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2016.május 27-én lép hatályba. Dr. Horváth László jegyző Kovács Gábor polgármester 2 Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik! 16

17 B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Építményadó Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó Talajterhelési díj 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

18 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 18

19 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

20 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20

21 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Központi irányítószervi támogatás Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

22 B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Építményadó Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó Talajterhelési díj 22

23 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) 23

24 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

25 az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 25

26 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

27 2015. évi eredeti évi módosított évi teljesítés Kiadások Megnevezés évi eredeti évi módosított C D E F G H I Ezer forintban! évi teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 27

28 Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

29 Ezer forintban! évi eredeti évi módosított évi teljesítés Kiadások Megnevezés évi eredeti évi módosított C D E F G H I évi teljesítés Beruházások Felújítások 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 29

30 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

31 Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Kiemelt, megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Eredeti Módosított Ezer forintban! A B C D E Bevételek Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Építményadó Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó

32 4.5. Talajterhelési díj 4.6. Gépjármű adó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 32

33 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 33

34 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése