CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

Átírás

1

2

3

4 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. JOGUTÓD TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET március 9.

5 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Megnevezés Description JOGUTÓD TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint Átvevő társaság / Acquiring company Beolvadó társaság / Acquired company Különbözetek / Rendezés (Saját tőke) / Jogutód gazdasági CIG Pannónia Differences Settlement társaság / Successor MKB Életbiztosító Zrt. Életbiztosító Nyrt. A. Immateriális javak A. Intangible assets B. Befektetések B. Investments I. Ingatlanok I. Land and buildings ebből: saját használatú ingatlanok of which: property in own use II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban II. Investments in related companies Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban 1. Ownership share investments in parent and subsidiary companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 2. Debt securities in parent and subsidiaries, loans granted Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban 3. Ownership share investments in joint venture and associated companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön 4. Debt securities in joint venture and associated companies III. Egyéb befektetések III. Other investments Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban 1. Ownership share investments in affiliated companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 2. Debt securities (except II/2 and II/4) Részesedés befektetési közösségben (invesment pool) 3. Holding in investment pool Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 4. Mortgaged loans (except II/2, II/4 and III/5) Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 5. Other loans (except II/2 and II/4 and III/4) Betétek hitelintézetnél 6. Deposits at credit institutions Más befektetések 7. Other investments IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések IV. Deposit receivables from reinsurance business assumed V. A befektetések értékhelyesbítése V. Adjustments for investments VI. Befektetések értékelési különbözete VI. Valuation difference for investments C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance szerződői javára végrehajtott befektetések policies D. Követelések D. Receivables I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések I. Receivables from direct insurance transactions Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1. Receivables from insurance policy holders ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations 0 0 0

6 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Megnevezés Description JOGUTÓD TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint Átvevő társaság / Acquiring company Beolvadó társaság / Acquired company Különbözetek / Rendezés (Saját tőke) / Jogutód gazdasági CIG Pannónia Differences Settlement társaság / Successor MKB Életbiztosító Zrt. Életbiztosító Nyrt. 2. Követelések a biztosítási közvetítőktől 2. Receivables from insurance brokers ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések 3. Other receivables from direct insurence transactions ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből II. Receivables from reinsurance ebből:a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból III. Reinsurers' share of life insurance premium reserve IV. Egyéb követelések IV. Other receivables ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations V. Követelések értékelési különbözete V. Revaluation difference on receivables VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete VI. Revaluation difference (+) on derivative transactions E. Egyéb eszközök E. Other assets Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek 1. Tangible assets (without land and buildings), inventories Bankbetétek, pénztár 2. Bank deposits, cash and cash equivalents Visszavásárolt saját részvények 3. Repurchased treasury shares Egyéb 4. Other F. Aktív időbeli elhatárolások F. Prepaid expenses and accrued income Kamatok, bérleti díjak 1. Interest and rentals Halasztott szerzési költségek 2. Deferred acquisition cost Egyéb aktív időbeli elhatárolások 3. Other prepaid expenses and accrued income Eszközök összesen TOTAL ASSETS

7 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Megnevezés Description JOGUTÓD TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint Átvevő társaság / Acquiring company Beolvadó társaság / Acquired company Különbözetek / Rendezés (Saját tőke) / Jogutód gazdasági CIG Pannónia Differences Settlement társaság / Successor MKB Életbiztosító Zrt. Életbiztosító Nyrt. A. Saját tőke A. Shareholders capital I. Jegyzett tőke I. Share capital ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken of which: repurchased treasury shares at face value II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) II. Subscribed, but unpaid capital (-) III. Tőketartalék III. Capital reserve IV. Eredménytartalék (+/-) IV. Profit reserve (+/-) V. Lekötött tartalék V. Tied-up reserve B. Alárendelt kölcsöntőke B. Subordinated loan capital C. Biztosítástechnikai tartalékok C. Technical reserves Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] 1. Unearned premium reserve [a)+b)] a) bruttó összeg a) gross amount b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) reinsurers' share of the reserve (-) Matematikai tartalékok 2. Actuarial reserves a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)] a) life insurance premium reserve [aa) + ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész of which: reinsurers' share of the reserve 0 0 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati bizt.) (-) ab) reinsurers' share of the reserve (term insurance)(-) b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)] b) health insurance premium reserve [ba) + bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)] c) casualty insurance annuity reserve [ca) + cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da) + cb)] d) liability insurance annuity reserve [da) + cb)] bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) Függőkár tartalékok [a)+b)] 3. Reserves for outstanding claims [a)+b)] a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)] a) RBNS reserve (outstanding claims) [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) IBNR tartalék [ba)+bb)] b) IBNR reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-)

8 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Megnevezés Description JOGUTÓD TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint Átvevő társaság / Acquiring company Beolvadó társaság / Acquired company Különbözetek / Rendezés (Saját tőke) / Jogutód gazdasági CIG Pannónia Differences Settlement társaság / Successor MKB Életbiztosító Zrt. Életbiztosító Nyrt. 4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)] 4. Reserves for premium refunds [a)+b)] a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] a) reserve for result-dependent premium refunds [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] b) reserve for premium refunds independent of profit [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) Káringadozási tartalék 5. Equalisation reserve Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] 6. Other reserves [a)+b)+c)] a) nagy károk tartaléka a) reserve for major losses b) törlési tartalék [ba)+bb)] b) cancellation reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] c) other technical reserve [ca)+cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2) policies (1+2) bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) E. Céltartalékok E. Provisions Céltartalék a várható kötelezettségekre 1. Provisions for expected liabilities Céltartalék a jövőbeni költségekre 2. Provisions for future charges Egyéb céltartalék 3. Other provisions F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek F. Deposit liabilities to reinsurers G. Kötelezettségek G. Liabilities I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből I. Liabilities from direct insurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből II. Liabilities from reinsurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations 0 0 0

9

10

11 Mérleg pozíció: A. Immateriális javak MNB árfolyam Balance sheet line: A. intangible assets EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousan ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #11110 Alapítás aktivált értéke Capitalized value of formation HUF CIG #11119 Alapítás écs Depreciation of capitalized value of formation HUF CIG #11120 Átszervezés aktivált értéke Capitalized value ofrestructuring HUF CIG #11129 Átszervezés écs Depreciation of capitalized value ofrestructuring HUF CIG #11610 Szellemi termékek Intellectual property, valuable rights HUF CIG #11619 Szellemi termékek écs Depreciation of intellectual property, valuable rights HUF CIG #15110 Immateriális javak beruházása Intangible assets in progress EUR MKB # Vagyoni értékű jogok Rights representing assets HUF MKB # Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs.. Depreciation of Rights representing assets HUF MKB # Szellemi termékek, szoftverek Intellectual property, softwares HUF MKB # Szellemi termékek, szoftverek terv sz. écs. Depreciation of Intellectual property, softwares HUF MKB # Immat. javak terven felüli écs. és visszaírása Extraordinary depreciation of Intangible assets HUF Átsorolás egyéb követelések sorról / Reclassification from other receivables MKB # Egyéb adott előlegek Others payments in advance HUF Összesen

12 Mérleg pozíció: B. Befektetések / II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban MNB árfolyam Balance sheet line: B. Investments / III. Investments in related companies EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thou ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF CIG #17310 Tulajdoni rész.cig Pannonia B.Zrt. Ownership share investments in CIG Pannónia EMABIT Zrt. HUF CIG #17311 CIG Pannonia non-life értékvesztés Impairment of CIG Pannónia EMABIT Zrt. HUF CIG #17350 Tulajdoni rész.pi-eta Ownership share investments in Pi-Éta HUF CIG #17360 Tulajdoni rész.p Befekt. Ownership share investments in Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. HUF Összesen

13 Mérleg pozíció: B. Befektetések / III. Egyéb befektetések MNB árfolyam Balance sheet line: B. Investments / III. Other investments EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thous Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Összeg forintban Amount in original ccy Amount in HUF CIG #17411 Államp. mat. tart. HUF Government securities - actuarial reserve HUF HUF CIG #17421 Államp. egy. tart. HUF Government securities - other reserve HUF HUF CIG #17422 Államp. egy. tart. EUR Government securities - other reserve EUR EUR CIG #17431 Államp. saj. HUF Government securities - own funds HUF HUF CIG #17432 Államp. saj. EUR Government securities - own funds EUR EUR CIG #36611 Rövidlejáratú kölcsön Short-term loans against employee HUF CIG #36619 Rövidlejáratú kölcsön Short-term loans against employee HUF MKB # Fix kam. magyaro. kib. államkötvény Fixed rate government bond issued in Hungary HUF MKB # Fix kam. magyaro. kib. államkötvény USD Fixed rate government bond issued in Hungary USD USD MKB # Változó kam. magyaro. kib. államkötvény Various rate government bond issued in Hungary HUF MKB # Állam által garantált értékpapír Securities guaranteed by the State HUF MKB # Mo.gazd.sz. EUR fix kam. kötvény Hungarian fixed rate bond EUR EUR MKB # Mo.gazd.sz. USD fix kam. kötvény Hungarian fixed rate bond USD USD Összesen

14 Mérleg pozíció: C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések Balance sheet line: C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance policies MNB árfolyam Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 EUR 311,02 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #37100 UL befektetések (HUF) Unit-linked investments (HUF) HUF CIG #37101 UL befektetések (EUR) Unit-linked investments (EUR) EUR MKB # Piaci értékelési kül, befektetési jegy UL Investment fund units UL HUF MKB # Piaci értékelési kül, befektetési jegy UL Investment fund units UL EUR MKB # Piaci értékelési kül, befektetési jegy UL Investment fund units UL USD Összesen

15 Mérleg pozíció: D. Követelések / I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések MNB árfolyam Balance sheet line: D. Receivables / I. Receivables from direct insurance transactions EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #31111 UL díjkövetelés számla HUF Premium reveivables from UL life insurance - HUF HUF CIG #31112 Hagyományos dij számla HUF Premium reveivables from TRAD life insurance - HUF HUF MKB #31113 UL díjkövetelés számla EURO Premium reveivables from UL life insurance - EUR EUR MKB #31114 Hagyományos dijpótlás köv. Supplements of premium reveivables from TRAD HUF MKB #31115 Hagyományos dij számla EURO Premium reveivables from TRAD life insurance - EUR EUR MKB #31116 Csoportos dijbev. köv. Premium reveivables from group insurance HUF MKB #31118 TRAD díjkövetelés Romania Premium reveivables from TRAD life insurance - RON RON MKB #31201 Követelés a bizt.közv.kil saját HUF Receivables from agents - HUF HUF MKB #31202 Követelés a bizt.közv.kil saját EURO Receivables from agents - EURO EUR MKB #31203 Követelés a bizt.közv.kil bróker HUF Receivables from brokers - HUF HUF MKB #31204 Követelés a bizt.közv.kil brók. EURO Receivables from brokers - EURO EUR MKB #31207 Követelés a bizt.közv.től bróker HUF Receivables from brokers / Other- HUF HUF MKB #31209 Követelés a bizt.közv.től SAJÁT HU Receivables from agents / Other - HUF HUF MKB #31212 Jutalékkövetelés tech.szla. Commissions receivables technical account HUF MKB #31301 Követelések értékvesztése Impairment for receivables HUF MKB #35400 Szállítói (jutalék) előlegek Commission advances HUF MKB #36900 Különféle egyéb követelés HUF Other insurance receivables - HUF HUF MKB #36905 Különféle egyéb követelés EUR Other insurance receivables - EUR EUR MKB # Köv. belf. kötvény tulajdonosoktól (idegen) Receivables domestic policyholders HUF MKB # Bizt. köv-köt KÉZI Insurance receivables manual HUF MKB # Átvezetési számla bizt.techn. Kifiz. Technical account for payments HUF MKB # UL befektetés átvezetési számla Technical account for UL investment HUF MKB # Díjvisszafizetési kötelezettség FS-CD Premium reimbursement obligation FS-CD HUF MKB # Kárelsz.szla(saját bizt.állományra)-idegen Claim settlement account (own insurance portfolio) HUF MKB # Kárelsz.szla(saját bizt.állományra)-kézi Claim settlement account (own insurance portfolio) - manual HUF MKB # Belf bizt.közvetitők Domestic insurance intermediaries HUF Átsorolás/ Reclassification MKB Ügyfél túlfizetések átsorolása Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből mérlegsorra / Reclassification of overpayments to Liabilities from direct insurance MKB Jutalék kötelezettségek átsorolása Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből mérlegsorra/reclassification of commission liability to Liabilities from direct insurance Összesen

16 Mérleg pozíció: D. Követelések / II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből MNB árfolyam Balance sheet line: D. Receivables / II. Receivables from reinsurance EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #31411 Követelések VB ügyl.aon Receivables from reinsurance HUF CIG #31412 Követelések VB ügyl. Swiss Re Receivables from reinsurance HUF - - CIG #31414 Követelés VB ügyl. kockázati Receivables from reinsurance HUF CIG #31415 Követelés VB ügyl. vegyes 1 Receivables from reinsurance HUF CIG #31416 Követelés VB ügyl. vegyes 2 Receivables from reinsurance HUF CIG #31417 Követelés VB ügyl. BD-JLT Receivables from reinsurance HUF CIG #31419 Követelés EMABIT Receivables from reinsurance HUF MKB # Köv.VB.ügyl.(jut.-és nyer.rész.) Treaty VKB Receivables from reinsurance (commission and profit sharing) Treaty VKB HUF MKB # Köv. VB kármegtérülésből Treaty VKB Receivables from reinsurance (Damage recoveries) Treaty VKB HUF MKB # Köt. VB ügyletekből Treaty VKB Payables from reinsurance Treaty VKB HUF Összesen

17 Mérleg pozíció: D. Követelések / IV. Egyéb követelések MNB árfolyam Balance sheet line: D. Receivables / IV. Other receivables EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #31300 Követ.áruszáll-ból, szolg-ból (vevő) Customers HUF CIG #35300 Egyéb szállítói előlegek Others advances to suppliers HUF CIG #35700 Kaució security deposit HUF CIG #35800 Részesedésvásárlás előleg Share purchase advance EUR CIG #36100 Követelések munkavállalóktól Receivables from employees HUF CIG #36110 Bérelőleg < 6 hó Receivables from employees HUF CIG #36120 Követelés munkaváll. (telefon, eszk) Receivables from employees HUF CIG #36300 OEP követelés Receivables from health care fund HUF CIG #36601 Rövidlejáratú követelés (S+H) Short-term receivables (S+H) HUF CIG #36802 Követelés EMABIT - kapcsolt Receivables from affiliate HUF CIG #46110 Társasági adó elszámolása Corporation tax HUF CIG #46310 Önell.pótl.bírs.kés.pótl.elsz Self-revision settlement account HUF CIG #46892 Áfa elszámolási számla EMABIT - kapcsolt Technical accouant of taxation in related co HUF CIG #46901 Helyi iparűzési adó Local business tax HUF CIG #46905 Helyi iparűzési adó Mickolc Local business tax - Miskolc HUF CIG #47121 Kafeteria tech. elsz. Számla Technical accouant of benefits HUF CIG #47408 Innovációs járulék Innovation tax settlement account HUF MKB # Egyéb adott előlegek Other Advance payments HUF MKB # Áruszáll. és szolg. eredő köv. értékv. Impairment of reveivables HUF MKB # OEP-pel szermbeni követelés OEP receivables HUF MKB # Biztosítási adó kötelezettség Insurance tax obligation HUF MKB # Iparűzési adó Business tax HUF MKB # Innovációs járulék Innovation contribution HUF onmérleg különbözet Vagyonmérleg különbözet Difference generated during the aquisition HUF Átsorolás - Immateriális javak mérlegsorra / Reclassification to Intangible assets MKB # Egyéb adott előlegek Other Advance payments HUF Összesen

18 Mérleg pozíció: D_VI_ Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete MNB árfolyam Balance sheet line: D_VI. Positive valuation difference of derivative transactions EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) 4 578,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) 4 578,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF MKB # Határidős ügyletek poz. érték. különbözete Differences in the value of forward exchange contracts Összesen

19 Mérleg pozíció: E 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek MNB árfolyam Balance sheet line: E 1. Tangible assets (excluding real estate), inventories EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #12210 Bérelt ingat.végzett beruházás Invest-ment on rented property HUF CIG #12219 Bérelt ingat.végzett beruházás écs Amortization of Invest-ment on rented property HUF CIG #13100 Számítástechnikai eszközök Computer equipments HUF CIG #13190 Számítástechnikai eszközök écs Amortization of computer equipments HUF CIG #13200 Ügyvitel technikai eszk. (telefon) Business management equipments HUF CIG #13290 Ügyvitel technikai eszközök écs Amortization of business management equipments HUF CIG #13300 Bútorok, berendezési tárgyak Furnitures and equipments HUF CIG #13390 Bútorok, berendezési tárgyak écs Amortization of Furnitures and equipments HUF CIG #13400 Kisértékű műszaki berend Low-value other equipments HUF CIG #13490 Kisértékű műszaki berend écs Amortization of low-value technical equipments HUF CIG #13500 Személygépkocsik Motor car, vehicles HUF CIG #13590 Személygépkocsik écs Amortization of Motor car, Vehicles HUF CIG #13600 Egyéb berendezések, felszerelések Other equipments HUF CIG #13690 Egyéb berendezések, felsz. Écs Amortization of other equipments HUF CIG #13700 Kisértékű egyéb berendezések Low-value other equipments HUF CIG #13790 Kisértékű egyéb berend.écs Amortization of low-value other equipments HUF CIG #14500 Jóléti berend, felsz. képzőműv.alkot Welfare equipments; fine arts HUF CIG #15120 Tárgyi eszköz beruházás Fixed asset investment HUF CIG #22100 Nyomtatványok Printed forms HUF CIG #22200 Reklámtárgyak Promotional items HUF CIG #36711 Étk.jegy elsz.szla Food vouchers HUF MKB # Számítástechnikai berendezések Computer equipments HUF MKB # Számítástechnikai berend. terv sz. écs. Amortization of computer equipments HUF MKB # Kis értékű tárgyi eszköz Low-value fix assets HUF MKB # Kis értékű tárgyi eszközök terv sz. écs. Amortization of low-value fixed assets HUF Összesen

20 Mérleg pozíció: E. 2. Bankbetétek, pénztár MNB árfolyam Balance sheet line: E. 2. Bank, Petty cash EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thou ,00 Cégazonosí Összeg eredeti Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza tó devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #38100 Házipénztár HUF Petty Cash HUF CIG #38101 Házipénztár EUR Petty Cash EUR CIG #38409 UniC elévülési számla Bank HUF CIG #38410 UniC gyűjtő Bank HUF CIG #38411 UniC díj1 HUF Bank HUF CIG #38412 UniC díj2 HUF Bank HUF CIG #38413 UniC díj EURO Bank EUR CIG #38414 UniCr EUR folyószámla Bank EUR CIG #38416 UniC f.szlahu Bank HUF CIG #38417 UniCredit Card kártya Bank HUF CIG #38423 UniCredit EUR Sk 0003 díj Bank EUR CIG #38425 MKB SZÁMLA 13 Bank HUF CIG #38426 UniCredit HUF 863 Bank HUF CIG #38427 GRANITBANK Bank HUF CIG #38429 UniCredit EUR termék 636 Bank EUR CIG #38433 BTRL EUR Bank EUR CIG #38434 BTRL RON Bank RON

21 Cégazonosí Összeg eredeti Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza tó devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #38435 UniCredit bér Bank HUF CIG #38436 UniCredit EUR Sk 0011 Bank EUR CIG #38437 UniC EUR elévülési számla Bank EUR CIG #38438 V POS folyószámla (3024) Bank HUF CIG #38452 OTP promóciós számla Bank HUF CIG #38467 Raiffeisen Saját HUF Bank HUF CIG #38468 Raiffeisen Saját EUR Bank EUR CIG #38469 Raiffeisen Matek HUF Bank HUF CIG #38470 Raiffeisen Matek EUR Bank EUR CIG #38471 Raiffeisen Egyéb HUF Bank HUF CIG #38472 Raiffeisen Egyéb EUR Bank EUR MKB # Kártyafedezeti elszámolási számla Card settlement account HUF MKB # MKB elsz.betétszla,nem bizt.tech. pénzforg. MKB settlement account (non technical) HUF MKB # MKB elsz.betétszla - bizt.ügyfelek befiz. MKB settlement account - Payments from policy HUF MKB # MKB elsz.betétszla - kifiz.bizt.ügyfeleknek MKB settlement account - Payments to policyho HUF MKB # MKB elsz.betétszla - MOK MKB settlement account - MOK HUF MKB # MKB devizaszámla EUR MKB foreign currency account EUR EUR MKB # Értékpapírokkal átvezetési vagyonkezelt Securities technical account HUF MKB # Értékpapírokkal átv számla -matematikai tar Securities technical account - actuarial reserves HUF MKB # Értékpapírokkal átv számla -egyéb biztech Securities technical account - Other technical HUF Összesen

22 Mérleg pozíció: E. Egyéb eszközök/ 3. Visszavásárolt saját részvények MNB árfolyam Balance sheet line: E. Other assets / 3. Repurchased treasury shares EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti Összeg forintban devizában Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #17309 CIGPANNONIA saját részvény CIGPANNONIA own shares HUF CIG #17391 CIGPANNONIA saját részvény ÉV CIGPANNONIA impairment of own shares HUF Vagyonmérleg különbözet Vagyonmérleg különbözet Difference generated during the aquisition HUF Összesen

23 Mérleg pozíció: F. Aktív időbeli elhatárolások / 1. Kamatok, bérleti díjak MNB árfolyam Balance sheet line: F. Prepaid expenses and accrued income / 1. Interest and rentals EUR 311,02 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #39100 Aktív elhat: kamatokok Prepayments and accrued income: Interest HUF CIG #39200 Aktív elhat. halasztott szerz. Ktg Prepayments and accrued income: Deffered acquisition costs HUF CIG #39121 Aktív elhat:bev.(pending charge) HUF Prepayments and accrued income: Pending charge HUF HUF CIG #39122 Aktív elhat:bev.(pending charge) EUR Prepayments and accrued income: Pending charge EUR EUR CIG #39300 Aktív időbeli elhatárolás: egyéb Prepayments and accrued income: Other HUF MKB # Fix kam. Értékpap. bevétel aktív id. elhat. Accrued interest of fixed rate securities HUF MKB # Változó kam.értékpap. Bev. aktív id. elhat. Accrued interest of floating securities HUF MKB # Fix kam. értékpap. bevétel aie. EUR Accrued interest of fixed rate securities EUR EUR MKB # Fix kam. értékpap. bevétel aie. USD Accrued interest of fixed rate securities USD USD MKB # Fix kam. értékpapír ázsió aktív id. elhat. Accrued revenue of fixed rate securities HUF MKB # Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. EUR Accrued revenue of fixed rate securities EUR EUR MKB # Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. USD Accrued revenue of fixed rate securities USD USD MKB # Változó kam.értékpapír ázsió aktív id.elhat Accrued revenue of floating securities HUF MKB # Elhatárolt szerzési költség Deferred acquisition costs HUF MKB # Egyéb aktív időbeli elhatárolások Other prepayments and accrued income HUF Összesen

24 Mérleg pozíció: Balance sheet line: A. Saját tőke A. Own Funds Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Amount in original Currency ccy Amount in HUF CIG #41100 Jegyzett tőke Registered capital HUF MKB # Jegyzett tőke Registered capital HUF Vagyonmérleg különbözet Jegyzett tőke Registered capital HUF CIG #41300 Tőketartalék Capital reserve HUF MKB # Tőketartalék Capital reserve HUF Vagyonmérleg rendezés Tőketartalék Capital reserve HUF CIG #41400 Eredménytartalék Profit reserves HUF MKB # Eredménytartalék Profit reserves HUF Vagyonmérleg különbözet Eredménytartalék Profit reserves HUF Vagyonmérleg rendezés Eredménytartalék Profit reserves HUF CIG #41500 Lekötött tartalék Tied up reserves HUF Vagyonmérleg rendezés Lekötött tartalék Tied up reserves HUF Összesen

25 Mérleg pozíció: C. Biztosítástechnikai tartalékok MNB árfolyam Balance sheet line: C. Technical reserves EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF CIG #42101 Meg nem szolgált díjak tar.huf Unearned premiums reserves - HUF HUF CIG #42102 Meg nem szolgált díjak tar.eur Unearned premiums reserves - EUR EUR CIG #42103 Meg nem szolgált díjak tar.ron Unearned premiums reserves - RON RON CIG #42110 Meg nem szolgált díjak tar.huf VB Unearned premiums reserves reinsurers' share HUF HUF CIG #42111 Meg nem szolgált díjak tar.eur VB Unearned premiums reserves reinsurers' share EUR EUR CIG #42201 Biztosítástech.tart. HUF Other technical reserves HUF HUF CIG #42202 Biztosítástech.tartalékok EUR Other technical reserves EUR EUR CIG #42211 Matematikai tart.huf Actuarial reserves HUF HUF CIG #42212 Matematikai tart. EUR Actuarial reserves EUR EUR CIG #42213 Matematikai tart. RON Actuarial reserves RON RON CIG #42215 Matematikai tartalék HUF VB Actuarial reserves reinsurers' share HUF HUF CIG #42301 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR HU IBNR reserve HUF HUF CIG #42302 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR EU IBNR reserve EUR EUR CIG #42303 Tételes függők.t RBNS HU RBNS reserve (outstanding claims) HUF HUF CIG #42304 Tételes függők.t RBNS EU RBNS reserve (outstanding claims) EUR EUR CIG #42305 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR RON IBNR reserve RON RON - - CIG #42311 Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR HU IBNR reserve reinsurers' share HUF HUF CIG #42312 Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR EU IBNR reserve reinsurers' share EUR EUR CIG #42313 Tételes függőkár tar.vb_rbns_huf RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share HUF HUF CIG #42314 Tételes függőkár tar.vb_rbns_eur RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share EUR EUR

26 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #42410 Eredménytől függő díjvisszat HUF Reserve for result-dependent premium refunds HUF HUF CIG #42411 Eredménytől függő díjvisszat.eur Reserve for result-dependent premium refunds EUR EUR CIG #42421 Eredménytől független díjvissz.eur Reserve for premium refunds independent of profit EUR EUR - - CIG #42711 Törlési tart. UL HUF Cancellation reserve HUF HUF CIG #42712 Törlési tart. UL EUR Cancellation reserve EUR EUR CIG #42713 Törlési tart. UL ROMÁNIA Cancellation reserve RON RON MKB # M. n.szolg.díj.tart.saját bizt.áll.-br.össz Unearned premiums reserves - own insurance portfolio HUF MKB # Életbizt.díjtart.saját bizt.áll.-br.össz. Actuarial reserves HUF MKB # Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év RBNS reserve (outstanding claims) current year HUF MKB # Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.elő.év RBNS reserve (outstanding claims) previous year HUF MKB # Kártartalék visszav. üzl. év RBNS reserve for surrender current year HUF MKB # Kártartalék visszavásárlás előző év RBNS reserve for surrender previous year HUF MKB # Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti év RBNS reserve (outstanding costs) current year HUF MKB # Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. elöző év RBNS reserve (outstanding costs) previous year HUF MKB # IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti é IBNR reserve (outstanding costs) current year HUF MKB # IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. elöző év IBNR reserve (outstanding costs) previous year HUF MKB # F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év IBNR reserve (outstanding claims) current year HUF MKB # F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.elő.év IBNR reserve (outstanding claims) previous year HUF MKB # Er.f.díjvisszatér.tart. saj.bizt.áll.-br.ö. Reserve for result-dependent premium refunds HUF MKB # Törl.tart. - br.össz. díj nem fizetés miatt Cancellation reserve HUF Összesen

27 Mérleg pozíció: D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás sze MNB árfolyam Balance sheet line: D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance policies EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousan ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #42821 UL bizt.tart. HUF Unit-linked reserves - HUF HUF CIG #42822 UL bizt.tart. EURO Unit-linked reserves - EUR EUR MKB # Bef.egys.köt.tart.saj.bizt.áll.-br.össz. Unit-linked reserves HUF Összesen

28 Mérleg pozíció: E. Céltartalékok MNB árfolyam Balance sheet line: E. Provisions EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #43120 Céltart.várható kötelezettségekre Provisions for expected liabilities HUF MKB # Céltartalék várható kötelezettségekre Provision for contingent liabilities HUF MKB # Céltartalék várható költségekre Provision for contingent costs HUF Összesen

29 Mérleg pozíció: G. Kötelezettségek / I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből MNB árfolyam Balance sheet line: G. Liabilities / I. Liabilities from direct insurance EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF CIG #44100 Jutalékátvezetés tech. szla. Commission technical account HUF CIG #44111 Bizt.közv.kapcs.köt.saját HUF Liabilities related to agents - HUF HUF CIG #44112 Bizt.közv.kapcs.köt.saját EURO Liabilities related to agents - EUR EUR CIG #44113 Bizt.közv.kapcs.köt.bróker HUF Liabilities related to brokers - HUF HUF CIG #44114 Bizt.közv.kapcs.köt.bróker EURO Liabilities related to brokers - EUR EUR CIG #44116 Bizt.közv.kapcs.köt.RO Liabilities related to agents - RON RON CIG #44171 HUF kár kötelezettség Claim liabilities - HUF HUF CIG #44172 EUR kár kötelezettség Claim liabilities - EUR EUR CIG #44196 Közvetítői díj köv.befolyás Broker's payments liabilities HUF CIG #44211 Ügyféllel szembeni kötelezettség HUF Liabilities related to policyholders - HUF HUF CIG #44213 Ügyfél. köt.visszajött tételek Returned liabilities related to policyholders - HUF CIG #44214 Ügyféllel szembeni köt EUR Liabilities related to policyholders - EUR EUR CIG #44215 KÁRBÓL DIJRA köt. Liabilities from claims to premiums HUF CIG #44218 Ügyfél köt. visszajött tételek EUR Returned liabilities related to policyholders - EUR CIG #44219 Ügyfél elévülési számla Prescription account - HUF HUF CIG #44220 Ügyfél elévülési számla EUR Prescription account - EUR EUR CIG #44231 Függő díj HUF Pending premiums unidentified - HUF HUF CIG #44232 Függő díj EUR Pending premiums unidentified - EUR EUR CIG #44233 Ajánlati díj HUF Pending premiums proposals - HUF HUF CIG #44234 Ajánlati díj EUR Pending premiums proposals- EUR EUR

30 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg forintban Amount in HUF CIG #44235 Szerzodesre konyvelt díj HUF Pending premiums of policies - HUF HUF CIG #44236 Szerzodesre konyvelt díj EUR Pending premiums of policies - EUR EUR CIG #45200 Szállítói köt.(jutalék) HUF Account payables (commission) - HUF HUF CIG #45210 Szállítói köt.(jutalék) EUR Account payables (commission) - EUR EUR MKB # Bankszámlák egymás közötti forg. átvez. Transfer between bank accounts technical HUF MKB # Átvezetési számla bizt.techn. Befiz. Technical account for payments HUF MKB # Függő fizetmények(azonosíthatatlan díjbev.) Pending payment (unidentifiable) HUF Átsorolás/ Reclassification MKB Ügyfél túlfizetések átsorolásakövetelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól mérlegsorról/ Overpayments from Receivables from insurance policyholders MKB Jutalék kötelezettségek átsorolása Követelések a biztosítási közvetítőktől mérlegsorról/ Commission liabilities from Receivables from insurance brokers Összesen

31 Mérleg pozíció: G. Kötelezettségek / II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből MNB árfolyam Balance sheet line: G. Liabilities / II. Liabilities from reinsurance EUR 311,02 RON 68,53 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Cégazonosító Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Összeg eredeti devizában Összeg forintban Company ID Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF CIG #44311 VB kötelezettség AON Reinsurance payables - AON HUF CIG #44312 VB kötelezettség Swiss Re Reinsurance payables - Swiss Re HUF CIG #44314 VB kötelezettség kockázati Reinsurance payables - Life insurance HUF CIG #44315 VB kötelezettség vegyes 1 Reinsurance payables - Endowment life insurance 1 HUF CIG #44316 VB kötelezettség vegyes 2 Reinsurance payables - Endowment life insurance 2 HUF CIG #44318 VB kötelezettség BD-PartnerRe Reinsurance payables - BD Partner Re HUF Összesen