Leltár főösszesítő a október 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleghez

Átírás

1 FŐNIX Takarékszövetkezet Leltár főösszesítő a október 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleghez Megnevezés E 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló b) meghatározott időre lekötött pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú ba/1. Átsorolás bb) éven túli lejáratú bb/ Hit.int.-től felvett NHP hitelek bb/ Hitelint.felvett kombinált mikrohitel forrás bb/ Hitelint.felvett egyéb hitelek bb/4. Átsorolás c) befektetési szolgáltatásból Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló aa/ Látraszóló takarékbetétkönyvek aa/ Látraszóló takarékbetétkönyvek ab) éven belüli lejáratú ab/ Lekötött takarékbetétkönyvek ab/ Lekötött takarékbetétkönyvek ab/ Ifjúsági betét ab/ Otthonteremtő betét ac) éven túli lejáratú ac/ Lekötött takarékbetétkönyvek ac/ Lekötött takarékbetétkönyvek b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló ba./ Önkorm. Pénzforg.bankszlái ba/ Önkorm. Elkülönített számlái ba/ Ktg.vet.int. pénzforgalmi bankszámlái ba/ Jogi szem. váll. bankszlái ba/ Jogi szem. váll. Elkülönítet számlái ba/ Kváll. Pénzforg. Bankszámlái ba/ Kváll. Elkülönített számlái ba/ Lakosság folyószlái ba/ Egyéni váll. pénzforg.bankszlái ba/ Egyéni váll. Elkülönített számlái

2 E 2ba/ Nonprofit.sz. pénzfforg. Bankszlái ba/ Nonprofit.sz. elkülönített számlái ba/ Külfölsiwk látraszóló forintszámlái bb) éven belüli lejáratú bb/ Önkormányzat lekötött betétei bb/ Jogi szem. lek. Betétei bb/ Jogi szem. egyéb betétei bb/ Kisváll. Lek. Betétei bb/ Lakosság lek. Betétei bb/ Lakosság egyéb betétei bb/ Egyéni váll. lek. Betétei bb/ Nonprofit sz. lek. Betétei bc) éven túli lejáratú c) befektetési szolgáltatásból ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbőladódó köt cb) tőzs dénkívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú ab) éven túli lejáratú b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ba) éven belüli lejáratú bb) éven túli lejáratú c) Számv.szemp.Ért.pap.kez.de a Tpt.Sz.ért.p.nem min.hitvisz.megt.ok. ca) éven belüli lejáratú ca/ Lakosság takarékszelvényei ca/ Lakosság matrac betétjegyei ca/ Egyéb betétek ca/ Lakosság egyéb okiratba foglalt betétei ca/ Takaréklevél betét ca/ Takaréklevél betét elszámolt kamata ca/ Takaréklevél betét ca/ Takaréklevél betét elszámolt kamata ca/ Lakosság egyéb okiratba foglalt betétei cb) éven túli lejáratú

3 E 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú a/ IG2 giro-ba indított tételek a/ Deviza klíring számla a/ Forint klíring számla a/ Fszla esed.k. lakosság a/ Fszla esed.k. jogi sz a/ Munkaviszonból származó SZJA elsz a/ Egyéb összevon. Jöv. SZJA elsz a/ Lineáris adózás alá eső kifiz. SZJA elsz a/ Lakossági betétek kamatadója a/ Munkáltatót terheló SZJA a/ Osztalék forrásadó a/ SZJA pénzügyi telj a/ Rehabilit.fogl.hozzájár a/ Szakképz. H.jár a/ Cégautó adó a/ Rehab. Fogl.-i hozzájár. Pü.i telj a/ Szakképzési hozzájárulás pénzügyi teljesítése a/ Cégautó adó. Pü.i telj a/ Fizetendő ÁFA a/ ÁFA pü.i telj a/ Felügyeleti díj a/ Pénzügyi szerv.különadója a/ Pénzügyi tranzakciós illeték a/ Felügyeleti díj pénzügyi teljesítése a/ Pénzügyi szerv.különadó pénzügyi teljesítése a/ Pénzügyi tranz.illeték pénzügyi teljesítése a/ Kommunális adó a/ Gépjármű adó a/ Kommunális adó pénzügyi teljesítése a/ Gépjármú adó pénzügyi teljesítése a/ Belföldi szállítók a/ Egyéb kötelezettség a/ Munkáltatói hit. Elsz.technikai szla a/ Társadalombiztosítási kötelezettség nyugdíjbiztosítás a/ Társ.bizt.i kötelezettség eg.bizt. pénzbeni a/ Társ.bizt.i kötelezettség eg.bizt. Természetbeni a/ Munkaerőpiaci járulék a/ TB köt. Pü.i telj a/ Nyugdíjpénztár a/ Egészségpénztár a/ Százalékos EHO osztalék fizetés után a/ Százalékos EHO egyéb kifizetések után a/ EHO pénzügyi teljesítése

4 E 4a/ Alaprészjegyek kifizetendő osztaléka a/ Kilépett törölt tagok részjegy elsz.szla a/ hitelelszámolási technikai számla a/ Betételszámolási technikai számla a/ Pénzforgalmi technikai számla a/ Egyéb pü.i szolg.passzív.elsz.szla a/ Biztosító elsz.szla a/ Rendezetlen tételek a/ Kölcsöntúlfizetés elszámolási számla Passzív idõbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása a/ Egyéb bev.passzív időbeli elhatárolása jogi sz.váll b) költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása b/ Költségek passzív időbeli elhatárolása b/ Kam.ráf.passz.id.elh.hitelintézetekkel szemben b/ Kam.ráf.passz.id.elh.önk.szemb b/ Kam.ráf.passz.id.elh.jogi szem.váll.szemb b/ Kam.ráf.passz.id.elh.kisváll.szemb b/ Kam.ráf.passz.id.elh.házt.seg.nonp.sz.sz b/ Kam.ráf.passz.id.elh.lak.szemben b/ Kam.ráf.passz.id.elh. Egyéni váll. Szemben b/ Szektorálisan nem b. kam.ráf. Passz.id. elh b/ Egyéb ráf. Passzív. Id. elhat. Hit.int.sz b/ Egyéb ráf. Passzív. Id. elhat. Korm.szekt.sz c) halasztott bevételek c/ Halasztott bevételek passzív időbeli elh. Hitelint. Sz c/ Halasztott bevételek passzív időbeli elh. jogi. sz Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre b) kockázati céltartalék függõ és biztos (jövõbeni) kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntõke Jegyzett tõke / Jegyzett tőke / Részjegy évközi változás /3. Jegyzett tőke rendezés eredménytartalékból Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék a) részvény, részesedés névértéke és kibocs. értéke közötti különbözet ( ázsió ) b) egyéb / Ingatlan átértékelésből származó tőketartalék Általános tartalék / Általános tartalék /2. Tárgyévi felhasználás Eredménytartalék (±) / Eredménytartalék /2. Jegyzett tőke rendezés eredménytartalékból /3. Lekötött tartalékra átvezetés eredménytartalékból (alapítás, átszervezés)

5 E 15/ évi Tárgyévi eredmény Lekötött tartalék /1. Lekötött tartalékra átvezetés eredménytartalékból (alapítás, átszervezés) 14. Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka Tárgyévi eredmény Források összesen Debrecen, január 12. Fodorné Szabó Judit elnök ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.