CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

Átírás

1 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG augusztus 14.

2 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation A. Immateriális javak A. Intangible assets B. Befektetések B. Investments I. Ingatlanok I. Land and buildings ebből: saját használatú ingatlanok of which: property in own use II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban II. Investments in related companies Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban 1. Ownership share investments in parent and subsidiary companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 2. Debt securities in parent and subsidiaries, loans granted Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban 3. Ownership share investments in joint venture and associated companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös 4. Debt securities in joint venture and associated companies és társult vállalkozásnak adott kölcsön III. Egyéb befektetések III. Other investments Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő 1. Ownership share investments in affiliated companies vállalkozásban Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 2. Debt securities (except II/2 and II/4) Részesedés befektetési közösségben (invesment pool) 3. Holding in investment pool Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 4. Mortgaged loans (except II/2, II/4 and III/5) Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 5. Other loans (except II/2 and II/4 and III/4) Betétek hitelintézetnél 6. Deposits at credit institutions 0 0 0

3 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation 7. Más befektetések 7. Other investments IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések IV. Deposit receivables from reinsurance business assumed V. A befektetések értékhelyesbítése V. Adjustments for investments VI. Befektetések értékelési különbözete VI. Valuation difference for investments C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások C. Investments executed for policyholders of unit-linked life szerződői javára végrehajtott befektetések insurance policies D. Követelések D. Receivables I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések I. Receivables from direct insurance transactions Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1. Receivables from insurance policy holders ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations Követelések a biztosítási közvetítőktől 2. Receivables from insurance brokers ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések 3. Other receivables from direct insurence transactions ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations 0 0 0

4 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből II. Receivables from reinsurance ebből:a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból III. Reinsurers' share of life insurance premium reserve IV. Egyéb követelések IV. Other receivables ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations V. Követelések értékelési különbözete V. Revaluation difference on receivables VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete VI. Revaluation difference (+) on derivative transactions E. Egyéb eszközök E. Other assets Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek 1. Tangible assets (without land and buildings), inventories Bankbetétek, pénztár 2. Bank deposits, cash and cash equivalents Visszavásárolt saját részvények 3. Repurchased treasury shares Egyéb 4. Other F. Aktív időbeli elhatárolások F. Prepaid expenses and accrued income Kamatok, bérleti díjak 1. Interest and rentals Halasztott szerzési költségek 2. Deferred acquisition cost Egyéb aktív időbeli elhatárolások 3. Other prepaid expenses and accrued income Eszközök összesen TOTAL ASSETS

5 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation A. Saját tőke A. Shareholders capital I. Jegyzett tőke I. Share capital ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken of which: repurchased treasury shares at face value II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) II. Subscribed, but unpaid capital (-) III. Tőketartalék III. Capital reserve IV. Eredménytartalék (+/-) IV. Profit reserve (+/-) V. Lekötött tartalék V. Tied-up reserve B. Alárendelt kölcsöntőke B. Subordinated loan capital C. Biztosítástechnikai tartalékok C. Technical reserves Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] 1. Unearned premium reserve [a)+b)] a) bruttó összeg a) gross amount b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) reinsurers' share of the reserve (-)

6 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation 2. Matematikai tartalékok 2. Actuarial reserves a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)] a) life insurance premium reserve [aa) + ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész of which: reinsurers' share of the reserve 0 0 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati bizt.) (-) ab) reinsurers' share of the reserve (term insurance)(-) b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)] b) health insurance premium reserve [ba) + bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)] c) casualty insurance annuity reserve [ca) + cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da) + cb)] d) liability insurance annuity reserve [da) + cb)] bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) Függőkár tartalékok [a)+b)] 3. Reserves for outstanding claims [a)+b)] a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)] a) RBNS reserve (outstanding claims) [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) IBNR tartalék [ba)+bb)] b) IBNR reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-)

7 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation 4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)] 4. Reserves for premium refunds [a)+b)] a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] a) reserve for result-dependent premium refunds [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] b) reserve for premium refunds independent of profit [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) Káringadozási tartalék 5. Equalisation reserve Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] 6. Other reserves [a)+b)+c)] a) nagy károk tartaléka a) reserve for major losses b) törlési tartalék [ba)+bb)] b) cancellation reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] c) other technical reserve [ca)+cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) 0 0 0

8 CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2) insurance policies (1+2) bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) E. Céltartalékok E. Provisions Céltartalék a várható kötelezettségekre 1. Provisions for expected liabilities Céltartalék a jövőbeni költségekre 2. Provisions for future charges Egyéb céltartalék 3. Other provisions F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek F. Deposit liabilities to reinsurers G. Kötelezettségek G. Liabilities I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből I. Liabilities from direct insurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből II. Liabilities from reinsurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból III. Liabilities from the issuance of bonds ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations 0 0 0

9

10

11 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: A. Immateriális javak Balance sheet line: A. intangible assets EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #11110 Alapítás aktivált értéke Capitalized value of formation HUF #11119 Alapítás écs Depreciation of capitalized value of formation HUF #11120 Átszervezés aktivált értéke Capitalized value ofrestructuring HUF #11129 Átszervezés écs Depreciation of capitalized value ofrestructuring HUF #11610 Szellemi termékek Intellectual property, valuable rights HUF #11619 Szellemi termékek écs Depreciation of intellectual property, valuable rights HUF #15110 Immateriális javak beruházása Intangible assets in progress EUR Összesen

12 Mérleg pozíció: B. Befektetések / II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban Balance sheet line: B. Investments / II. Investments in related companies EUR 308,87 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #17310 Tulajdoni rész.cig Pannonia B.Zrt. Ownership share investments in CIG Pannónia EMABIT Zrt. HUF #17311 CIG Pannonia non-life értékvesztés Impairment of CIG Pannónia EMABIT Zrt. HUF #17350 Tulajdoni rész.pi-eta Ownership share investments in Pi-Éta HUF #17360 Tulajdoni rész.p Befekt. Ownership share investments in Pannónia CIG Alapkezelő Zrt. HUF #17380 MKB Életbiztosító részesedés Ownership share investments in MKB Life Insurance HUF Összesen

13 Mérleg pozíció: B. Befektetések / III. Egyéb befektetések Balance sheet line: B. Investments / III. Other investments EUR 308,87 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Amount in original Currency ccy Amount in HUF #17411 Államp. mat. tart. HUF Government securities - actuarial reserve HUF HUF #17421 Államp. egy. tart. HUF Government securities - other reserve HUF HUF #17422 Államp. egy. tart. EUR Government securities - other reserve EUR EUR #17431 Államp. saj. HUF Government securities - own funds HUF HUF #17432 Államp. saj. EUR Government securities - own funds EUR EUR #36611 Rövidlejáratú kölcsön Short-term loans against employee HUF Összesen

14 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések Balance sheet line: C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance policies Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 EUR 308,87 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #37100 UL befektetések (HUF) Unit-linked investments (HUF) HUF #37101 UL befektetések (EUR) Unit-linked investments (EUR) EUR Összesen

15 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: D. Követelések / I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések Balance sheet line: D. Receivables / I. Receivables from direct insurance transactions EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #31111 UL díjkövetelés számla HUF Premium reveivables from UL life insurance - HUF HUF #31112 Hagyományos dij számla HUF Premium reveivables from TRAD life insurance - HUF HUF #31113 UL díjkövetelés számla EURO Premium reveivables from UL life insurance - EUR EUR #31114 Hagyományos dijpótlás köv. Supplements of premium reveivables from TRAD HUF #31115 Hagyományos dij számla EURO Premium reveivables from TRAD life insurance - EUR EUR #31116 Csoportos dijbev. köv. Premium reveivables from group insurance HUF #31118 TRAD díjkövetelés Romania Premium reveivables from TRAD life insurance - RON RON #31201 Követelés a bizt.közv.kil saját HUF Receivables from agents - HUF HUF #31202 Követelés a bizt.közv.kil saját EURO Receivables from agents - EURO EUR #31203 Követelés a bizt.közv.kil bróker HUF Receivables from brokers - HUF HUF #31204 Követelés a bizt.közv.kil brók. EURO Receivables from brokers - EURO EUR #31209 Követelés a bizt.közv.től SAJÁT HU Receivables from agents / Other - HUF HUF #31212 Jutalékkövetelés tech.szla. Commissions receivables technical account HUF #31301 Követelések értékvesztése Impairment for receivables HUF #35400 Szállítói (jutalék) előlegek Commission advances HUF #36900 Különféle egyéb követelés HUF Other insurance receivables - HUF HUF #36905 Különféle egyéb követelés EUR Other insurance receivables - EUR EUR Összesen

16 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: D. Követelések / II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből Balance sheet line: D. Receivables / II. Receivables from reinsurance EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #31411 Követelések VB ügyl.aon Receivables from reinsurance HUF #31414 Követelés VB ügyl. kockázati Receivables from reinsurance HUF #31415 Követelés VB ügyl. vegyes 1 Receivables from reinsurance HUF #31416 Követelés VB ügyl. vegyes 2 Receivables from reinsurance HUF #31417 Követelés VB ügyl. BD-JLT Receivables from reinsurance HUF #31419 Követelés EMABIT Receivables from reinsurance HUF Összesen

17 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: D. Követelések / IV. Egyéb követelések Balance sheet line: D. Receivables / IV. Other receivables EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #31300 Követ.áruszáll-ból, szolg-ból (vevő) Customers HUF #35300 Egyéb szállítói előlegek Others advances to suppliers HUF #35700 Kaució security deposit HUF #35800 Részesedésvásárlás előleg Share purchase advance HUF #36100 Követelések munkavállalóktól Receivables from employees HUF #36110 Bérelőleg < 6 hó Receivables from employees HUF #36120 Követelés munkaváll. (telefon, eszk) Receivables from employees HUF #36300 OEP követelés Receivables from health care fund HUF #36601 Rövidlejáratú követelés (S+H) Short-term receivables (S+H) HUF #36802 Követelés EMABIT - kapcsolt Receivables from affiliate HUF #36805 Követelés PI-ETA Receivables from affiliate HUF #44604 Alapkezelői útonlévő pe.2010 Pending money to investment manager HUF #44605 UL Alapkezelői útonlévő e.2010 Pending money to investment manager HUF #46110 Társasági adó elszámolása Corporation tax HUF #46217 START KÁRTYA és EHO kötelezettség Other contributions HUF #46310 Önell.pótl.bírs.kés.pótl.elsz Self-revision settlement account HUF #46901 Helyi iparűzési adó Local business tax HUF #46905 Helyi iparűzési adó Mickolc Local business tax - Miskolc HUF #47408 Innovációs járulék Innovation tax settlement account HUF Összesen

18 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: E 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek Balance sheet line: E 1. Tangible assets (excluding real estate), inventories EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #12210 Bérelt ingat.végzett beruházás Invest-ment on rented property HUF #12219 Bérelt ingat.végzett beruházás écs Amortization of Invest-ment on rented property HUF #13100 Számítástechnikai eszközök Computer equipments HUF #13190 Számítástechnikai eszközök écs Amortization of computer equipments HUF #13200 Ügyvitel technikai eszk. (telefon) Business management equipments HUF #13290 Ügyvitel technikai eszközök écs Amortization of business management equipments HUF #13300 Bútorok, berendezési tárgyak Furnitures and equipments HUF #13390 Bútorok, berendezési tárgyak écs Amortization of Furnitures and equipments HUF #13400 Kisértékű műszaki berend Low-value other equipments HUF #13490 Kisértékű műszaki berend écs Amortization of low-value technical equipments HUF #13500 Személygépkocsik Motor car, vehicles HUF #13590 Személygépkocsik écs Amortization of Motor car, Vehicles HUF #13600 Egyéb berendezések, felszerelések Other equipments HUF #13690 Egyéb berendezések, felsz. Écs Amortization of other equipments HUF #13700 Kisértékű egyéb berendezések Low-value other equipments HUF #13790 Kisértékű egyéb berend.écs Amortization of low-value other equipments HUF #14500 Jóléti berend, felsz. képzőműv.alkot Welfare equipments; fine arts HUF #15120 Tárgyi eszköz beruházás Fixed asset investment HUF #22100 Nyomtatványok Printed forms HUF #22200 Reklámtárgyak Promotional items HUF #36711 Étk.jegy elsz.szla Food vouchers HUF Összesen

19 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: E. 2. Bankbetétek, pénztár Balance sheet line: E. 2. Bank, Petty cash EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #38100 Házipénztár HUF Petty Cash HUF #38101 Házipénztár EUR Petty Cash EUR #38110 Marketing alpénztár Petty Cash HUF #38407 MKB díj EUR Bank EUR #38409 UniC elévülési számla Bank HUF #38410 UniC gyűjtő Bank HUF #38411 UniC díj1 HUF Bank HUF #38412 UniC díj2 HUF Bank HUF #38413 UniC díj EURO Bank EUR #38414 UniCr EUR folyószámla Bank EUR #38416 UniC f.szlahu Bank HUF #38417 UniCredit Card kártya Bank HUF #38423 UniCredit EUR Sk 0003 díj Bank EUR #38425 MKB SZÁMLA 13 Bank HUF #38426 UniCredit HUF 863 Bank HUF #38427 GRANITBANK Bank HUF #38429 UniCredit EUR termék 636 Bank EUR #38433 BTRL EUR Bank EUR

20 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #38434 BTRL RON Bank RON #38435 UniCredit bér Bank HUF #38436 UniCredit EUR Sk 0011 Bank EUR #38437 UniC EUR elévülési számla Bank EUR #38438 V POS folyószámla (3024) Bank HUF #38452 OTP promóciós számla Bank HUF #38467 Raiffeisen Saját HUF Bank HUF #38468 Raiffeisen Saját EUR Bank EUR #38469 Raiffeisen Matek HUF Bank HUF #38470 Raiffeisen Matek EUR Bank EUR #38471 Raiffeisen Egyéb HUF Bank HUF #38472 Raiffeisen Egyéb EUR Bank EUR Összesen

21 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: E. Egyéb eszközök/ 3. Visszavásárolt saját részvények Balance sheet line: E. Other assets / 3. Repurchased treasury shares EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #17309 CIGPANNONIA saját részvény CIGPANNONIA own shares HUF #17391 CIGPANNONIA saját részvény ÉV CIGPANNONIA impairment of own shares HUF 0 0 Összesen

22 Mérleg pozíció: F. Aktív időbeli elhatárolások / 1. Kamatok, bérleti díjak Balance sheet line: F. Prepaid expenses and accrued income / 1. Interest and rentals EUR 308,87 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #39100 Aktív elhat: kamatokok Prepayments and accrued income: Interest HUF #39200 Aktív elhat. halasztott szerz. Ktg Prepayments and accrued income: Deffered acquisition costs HUF #39121 Aktív elhat:bev.(pending charge) HUF Prepayments and accrued income: Pending charge HUF HUF #39122 Aktív elhat:bev.(pending charge) EUR Prepayments and accrued income: Pending charge EUR EUR #39300 Aktív időbeli elhatárolás: egyéb Prepayments and accrued income: Other HUF Összesen

23 A CIG Pannónia Eéletbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: Balance sheet line: A. Saját tőke A. Own Funds Vagyonmérleg érték (ezer Ft) Amount in balance sheet (HUF thousand) Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Amount in original Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in HUF ccy #41100 Jegyzett tőke Registered capital HUF #41300 Tőketartalék Capital reserve HUF #41400 Eredménytartalék Profit reserves HUF #41500 Lekötött tartalék Tied up reserves HUF Összesen

24 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: C. Biztosítástechnikai tartalékok Balance sheet line: C. Technical reserves EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #42101 Meg nem szolgált díjak tar.huf Unearned premiums reserves - HUF HUF #42102 Meg nem szolgált díjak tar.eur Unearned premiums reserves - EUR EUR #42103 Meg nem szolgált díjak tar.ron Unearned premiums reserves - RON RON #42110 Meg nem szolgált díjak tar.huf VB Unearned premiums reserves reinsurers' share HUF HUF #42111 Meg nem szolgált díjak tar.eur VB Unearned premiums reserves reinsurers' share EUR EUR #42201 Biztosítástech.tart. HUF Other technical reserves HUF HUF #42202 Biztosítástech.tartalékok EUR Other technical reserves EUR EUR #42211 Matematikai tart.huf Actuarial reserves HUF HUF #42212 Matematikai tart. EUR Actuarial reserves EUR EUR #42213 Matematikai tart. RON Actuarial reserves RON RON #42215 Matematikai tartalék HUF VB Actuarial reserves reinsurers' share HUF HUF #42301 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR HU IBNR reserve HUF HUF #42302 Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR EU IBNR reserve EUR EUR #42303 Tételes függők.t RBNS HU RBNS reserve (outstanding claims) HUF HUF #42304 Tételes függők.t RBNS EU RBNS reserve (outstanding claims) EUR EUR #42311 Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR HU IBNR reserve reinsurers' share HUF HUF #42312 Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR EU IBNR reserve reinsurers' share EUR EUR #42313 Tételes függőkár tar.vb_rbns_huf RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share HUF HUF #42314 Tételes függőkár tar.vb_rbns_eur RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share EUR EUR

25 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #42410 Eredménytől függő díjvisszat HUF Reserve for result-dependent premium refunds HUF HUF #42411 Eredménytől függő díjvisszat.eur Reserve for result-dependent premium refunds EUR EUR #42711 Törlési tart. UL HUF Cancellation reserve HUF HUF #42712 Törlési tart. UL EUR Cancellation reserve EUR EUR #42713 Törlési tart. UL ROMÁNIA Cancellation reserve RON RON Összesen

26 Mérleg pozíció: D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára EUR 308,87 Balance sheet line: D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance policies RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #42821 UL bizt.tart. HUF Unit-linked reserves - HUF HUF #42822 UL bizt.tart. EURO Unit-linked reserves - EUR EUR Összesen

27 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: E. Céltartalékok Balance sheet line: E. Provisions EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #43120 Céltart.várható kötelezettségekre Provisions for expected liabilities HUF Összesen

28 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: G. Kötelezettségek / I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből Balance sheet line: G. Liabilities / I. Liabilities from direct insurance EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #44100 Jutalékátvezetés tech. szla. Commission technical account HUF #44111 Bizt.közv.kapcs.köt.saját HUF Liabilities related to agents - HUF HUF #44112 Bizt.közv.kapcs.köt.saját EURO Liabilities related to agents - EUR EUR #44113 Bizt.közv.kapcs.köt.bróker HUF Liabilities related to brokers - HUF HUF #44114 Bizt.közv.kapcs.köt.bróker EURO Liabilities related to brokers - EUR EUR #44171 HUF kár kötelezettség Claim liabilities - HUF HUF #44172 EUR kár kötelezettség Claim liabilities - EUR EUR #44174 RON kár kötelezettség Claim liabilities - RON RON #44181 HUF jutalék technikai saját HUF Commission - technical account HUF #44182 EUR jutalék technikai saját EUR Commission - technical account EUR #44196 Közvetítői díj köv.befolyás Broker's payments liabilities HUF #44211 Ügyféllel szembeni kötelezettség HUF Liabilities related to policyholders - HUF HUF #44214 Ügyféllel szembeni köt EUR Liabilities related to policyholders - EUR EUR #44219 Ügyfél elévülési számla Prescription account - HUF HUF #44220 Ügyfél elévülési számla EUR Prescription account - EUR EUR #44231 Függő díj HUF Pending premiums unidentified - HUF HUF #44232 Függő díj EUR Pending premiums unidentified - EUR EUR #44233 Ajánlati díj HUF Pending premiums proposals - HUF HUF #44234 Ajánlati díj EUR Pending premiums proposals- EUR EUR #44235 Szerzodesre konyvelt díj HUF Pending premiums of policies - HUF HUF #44236 Szerzodesre konyvelt díj EUR Pending premiums of policies - EUR EUR #45200 Szállítói köt.(jutalék) HUF Account payables (commission) - HUF HUF #45210 Szállítói köt.(jutalék) EUR Account payables (commission) - EUR EUR Összesen

29 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: G. Kötelezettségek / II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből Balance sheet line: G. Liabilities / II. Liabilities from reinsurance EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #44311 VB kötelezettség AON Reinsurance payables - AON HUF #44312 VB kötelezettség Swiss Re Reinsurance payables - Swiss Re HUF #44314 VB kötelezettség kockázati Reinsurance payables - Life insurance HUF #44315 VB kötelezettség vegyes 1 Reinsurance payables - Endowment life insurance 1 HUF #44316 VB kötelezettség vegyes 2 Reinsurance payables - Endowment life insurance 2 HUF #44318 VB kötelezettség BD-PartnerRe Reinsurance payables - BD Partner Re HUF #45415 Kapcsolt kötelezettség (EMABIT) VB Reinsurance payables - EMABIT HUF Összesen

30 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: G. Kötelezettségek / V. Egyéb kötelezettségek Balance sheet line: G. Liabilities / V. Other liabilities EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #37141 ÉP függő mat. HUF Pendig fees on investments - actuarial HUF #37151 ÉP függő e.tart.huf Pendig fees on investments - other HUF #37161 ÉP függő e.saj.huf Pendig fees on investments - equity HUF #44201 Kötelezettség tulajdonossal szemben Liabilities against shareholders HUF #45100 Szállítói kötelezettségek HUF Accounts payable - HUF HUF #45110 Szállítói kötelezettségek EUR Accounts payable - EUR EUR #45499 Idegen bizonylat HUF Unknown document - HUF HUF #46201 Kamatadó (ügyfél) Interests tax HUF #46203 SZJA (ügyfél) Personal income tax settlement account HUF #46205 Kifizetői SZJA kötelezettség Personal income tax settlement account HUF #46202 EHO (ügyfél) Health contributions settlement account HUF #46210 EHO százalékos Health contributions settlement account HUF #46213 Cégautó adó 2009 Company car tax HUF

31 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #46215 SZJA munkaviszony 2010 Personal income tax settlement account HUF #46600 Visszaigényelhető áfa Returable VAT HUF #46700 Fizetendő áfa VAT settlement account HUF #46701 Fizetendő áfa import miatt VAT settlement account due to import HUF #46702 Fizetendő Áfa közösségi ügylet miatt VAT settlement account due to EC transaction HUF #46890 NAV Csop.áfa fiz.köt.telj VAT settlement account to parent company HUF #46913 Biztosítási adó elszámolási számla Insurance tax settlement account HUF #47106 Jövedelemelsz.számla 06 Income Settlement account HUF #47121 Kafeteria tech. elsz. Számla Cafeteria settlement account HUF #47302 Egészségpénztári befiz. Health insurance account HUF #47304 Önkéntes nyugdíjpénztári befiz. Voluntary pension fund account HUF # % Ny.bizt 2011 Pension contribution account HUF #47338 Szociális hozzájárulás adó Social contribution tax account HUF #47399 Biztosítotti egészségbizt.járulék Health contribution account HUF #47401 Szakképzési hozzájárulás Vocational training contribution account HUF #47402 Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitation contribution account HUF #47900 Különféle egyéb köt.(letiltás) Other liabilities (blocking) HUF Összesen

32 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság Mérleg pozíció: H. Passzív időbeli elhatárolások Balance sheet line: H. Accrued expenses and deferred income EUR 308,87 RON 67,74 Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Azonosító Magyar megnevezés Angol megnevezés Deviza Asset / Liability ID Description in HU Description in EN Currency Amount in original ccy Amount in HUF #48120 Passzív elhat.: költs., ráf. Accruals and deferred income: Cost and expense HUF #48121 Passzív elhat:bef.amort.veszt. Accruals and deferred income: Losses on investments through amortization HUF #48125 HIPA, innov. elhatárolás Deferred Local Business Tax HUF #48126 TAO elhatárolás Deferred Corporate Tax HUF #48130 Passzív elhat.: halasztott bevételek Accruals and deferred income: Deferred income HUF #48131 Passzív elhat.: VB kamat Accruals and deferred income: Reinsurers' interest HUF #48133 Passzív: halasztott bev. tér.nélk Accruals and deferred income: Deferred income - free of charge HUF Összesen