Társaságra vonatkozó alapinformációk Cégnév: RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (RFV vagy a Társaság) Rövidített cégnév: RFV Nyrt. Székhely: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Adószám: 13719069-2-43 Gazdasági tevékenység végzésének (jogelőd általi) kezdete: 2000. június 29. Gazdasági tevékenység végzésének kezdete Társaság által: 2006. június 13. Székhely országa: Magyarország Telefonszám: +36 1 279 3550 Fax: +36 1 279 3551 Irányadó jog: magyar A Társaság fióktelepe: 8413 Eplény, Veszprémi u. 66. a. ép. A Társaság fióktelepeket és képviseleteket a Közgyűlés határozata alapján állíthat fel. A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a cégjegyzék száma A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2006. június 12.-én kelt végzésével, a Cg: 01-10045428 cégjegyzékszámon jegyezte be a cégjegyzékbe. A Társaság tevékenysége A Társaság (illetve jogelődje) 2000. június 29.-én azzal a céllal jött létre, hogy leendő ügyfelei részére megtakarításból megtérülő elsősorban energetikai - beruházásokat hajtson végre, melyek hosszú távú üzemeltetése mellett hatékonyan szolgáltat energiát ügyfelei részére. Az RFV tulajdonosai jelenleg 61,73% és Makra József 37,76% tulajdoni hányaddal, 0,5% közkézhányad mellett. A Társaság a közelmúltban elterjedt PPP (public-private-partnership) konstrukció energetikai megfelelőjében, az ún. ESCO (energy saving company) szolgáltatások terén tevékenykedik. Olyan jellemzően az energiaköltség megtakarításaiból megtérülő, saját beruházásból történő energetikai beavatkozásokat hajt végre, amelyeket a beruházást követően hosszú futamidő alatt karbantart és üzemeltet. A Társaság ennek során a megtérüléstől függően jellemzően 8-15 év szerződéses időtartam alatt a beruházás során létrehozott eszközökkel nyújt energetikai szolgáltatásokat (hőszolgáltatás, közvilágítás szolgáltatása, villamos energiahatékonysági szolgáltatás stb.). A Társaság a beruházásokat jellemzően banki hitelből finanszírozza. Az RFV legfontosabb szolgáltatásai (üzletágai) a következők: Költség-hatékony villamos energiaszolgáltatás, Közvilágítás fényáram-szabályozása, Fűtéskorszerűsítéssel egybekötött hőszolgáltatás, Beltéri világításkorszerűsítéssel egybekötött villamos energiaszolgáltatás, Konyha energetikai, konyhatechnológiai korszerűsítést követő hatékony konyhaenergetikai szolgáltatás, Iparosított technológiával készült épületek energetikai rekonstrukciója és hosszú távú hőszolgáltatás.
A KONSZOLIDÁLÁSBA BEVONT VÁLLALKOZÁSOK VÁLLALATCSOPORTHOZ TARTOZÓ TULAJDONOSAINAK BEMUTATÁSA Megnevezés Bevonásának Saját tőkéjének értéke E Ft előző tárgyminősége módja alapja változás évben évben RFV Nyrt anya teljes szavazati jog 1 165 203 2 532 740 117% RFV ESCO Kft leány teljes szavazati jog 406 316 969 282 139% RFV Sárospatak Kft. leány teljes szavazati jog - 8 860 - RFV Józsefváros Kft. leány teljes szavazati jog - 6 134 - RFV Panelrekonstrukciós Kft leány teljes szavazati jog 24 861 33 148 33% RFV Beruházó Kft leány teljes szavazati jog - 11 213 - RFV Sípálya Kft leány teljes szavazati jog 7 663 6 679-13% RFV Geotherm Kft leány teljes szavazati jog 2 494 2 494 0% RFV Srl leány teljes szavazati jog 15 15 0% Összesen 1 606 552 3 570 565 122% Az RFV leányvállalatai között 2007 üzleti év során több jelentős változás is bekövetkezett: Az RFV Kivitelező és Tervező Kft 51%-os üzletrésze értékesítésre került Sárospatak Önkormányzatának. Ebben a társaságban korábban az RFV Nyrt-nek 90%-os tulajdonrésze volt, mely a tranzakció után 49%-ra csökkent. 2007 júliusában megalakult az RFV Józsefváros Kft, tulajdonosai 51%-ban Budapest Józsefváros Önkormányzata, és 49%-ban az RFV Nyrt. Az RFV Nyrt. megvásárolta a HUNESCO Kft. 2007 üzleti év során. 2007. május 10-én a Fővárosi Cégbíróság bejegyezte az RFV Nyrt. 40%-os részesedését, melyet az WestHungáriaBau Kft kivásárlásával szerzett meg. A következő 40% megvásárlását, melyet az Ablakcentrum Kft értékesített az RFV-nek, 2007. szeptember 7-én jegyezte be a Cégbíróság. A fennmaradó 20%-ot a LaGross Kft-től 2007. októberében szerezte meg a Társaság. Az utolsó tranzakcióval egyidejűleg a HUNESCO Kft neve is megváltozott RFV Panelrekostrukciós Kft-re. Megalakult az RFV Beruházó Kft, melyben RFV Nyrt. 100%-os tulajdonos. A TÁRGYÉVI ÉS ELŐZŐ IDŐSZAKI ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KITÉTEL: Mivel az RFV történetében a 2007 év az első időszak, melyben konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, így előző időszaki konszolidált adatok nem állnak rendelkezésre, ezért az adatok összehasonlításától eltekintünk. Erre a Tpt. 5. számú melléklete valamint BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzata, lehetőséget biztosít: Az előző üzleti év hasonló időszakának adatai a bevezetést követő első évben elmaradhatnak, amennyiben a bevezetéskor nem álltak rendelkezésre.
PÉNZÜGYI ELEMZÉS: Eredménykimutatás: Az RFV Nyrt. IFRS szerinti Konszolidált Eredmény-kimutatás 2007. december 31. "A" változat szövege Tárgyév 2007. december 31. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 845 980 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 III. Egyéb bevételek 27 489 III/A Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt növelő - konszolidációs különbözet IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 224 705 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 48 173 VI. Értékcsökkenési leírás 93 034 VII. Egyéb ráfordítások 35 601 VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező -eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V- VI-VII) 471 956 B: Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -153 359 C: Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 318 597 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 1 969 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 320 566 XII. Adófizetési kötelezettség 29 591 Konszolidálásból adódó (számított) társasági XII/A. adókülönbözet 0 F. Adózott eredmény (+E-XII) 290 975 G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) 290 975 0 0 A Társaság árbevétele jelentősen meghaladta a korábbi várakozásokat, ez főleg a két fontos projekt, Józsefváros, illetve Sárospatak beruházások megvalósulásának köszönhető. E két projekt megközelítőleg 370 millió Ft-al járult hozzá az árbevételhez. Az üzemi eredmény a várakozásoknak megfelelően alakult, illetve köszönhetően a magas árbevételnek meg is haladta a management előzetes elképzeléseit. A Társaság pénzügyi műveleteinek ráfordítását zömében a hitelkamatok adják. Mivel a projektek finanszírozása 100%-ban banki hitelből történik, elfogadható jelentős pénzügyi veszteség. A mérleg szerinti eredmény szintén meghaladja a várakozásokat a fent említett hatásokkal összhangban, így az egy részvényre jutó nyereség meghaladja a 145 Ft-ot.
RFV Nyrt. Konszolidált Beszámolója Mutatószámok 2007. december 31. Megnevezés e HUF Értékesítés nettó árbevétele (Sales) 1 845 980 Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos vállalkozási eredmény (EBITDA) 564 990 Üzleti eredmény (EBIT) 471 956 Adózott eredmény (Profit after tax) 290 975 HUF Létszám 60 Egy főre jutó árbevétel 30 766 Részvény tőzsdei záróára 2 500 Részvények tőzsdei átlagára * 1 383 HUF Egy részvényre jutó EBITDA 282 Adózott eredmény 145 Saját tőke 1 253 * 2007 év során a Társaság részvényeinek névértékét 10.000 Ft-ról csökkentette 10 Ft-ra, ezzel párhuzamosan a részvények darabszámát növelte 2.000 db-ról 2.000.000 db-ra. Ezzel az RFV jegyzett tőkéje nem változott. A részvények átlagára kalkulálásánál a korábbi, 10.000 Ft-os névértékű részvények árfolyama az összehasonlíthatóság érdekében 1.000-el el lett osztva.
Mérleg: RFV Nyrt. IFRS szerinti konszolidált mérlege 2007. december 31. Tárgyév "A" változat szövege 2007. december 31. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 175 254 I. Immateriális javak 564 II. Tárgyi eszközök 4 172 770 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 920 B. FORGÓESZKÖZÖK 802 316 I. Készletek 8 388 II. Követelések 728 168 III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök 65 760 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 379 341 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5 356 911 D. SAJÁT TŐKE 2 506 922 E. CÉLTARTALÉKOK 0 F. KÖTELEZETTSÉGEK 2 693 940 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 732 152 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 961 788 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 156 049 FORRÁSOK ÖSSZESEN 5 356 911 Az RFV számviteli politikájának és az IAS 16-nak megfelelően azon tárgyi eszközökre vonatkozóan, melyek segítségével a hőszolgáltatás, konyhatechnológia, illetve a közvilágítás szolgáltatást nyújtja, értékhelyesbítést számol el. Mivel a Társaság a szolgáltatásra hosszútávú, jellemzően 8 15 éves szerződést kötött, így a szerződés szerint egy viszonylag megbízható cash-flow kalkulálható. Ezen cash-flow jelenértékének és az eszközök bekerülési értékének különbsége adja az értékhelyesbítés összegét. Ez az összeg 2007. december 31-én konszolidált szinten 2.150 millió Ft. A követelések között 552 millió Ft vevő követelés valamint 176 millió Ft egyéb követelés szerepel. Az egyéb követelés zömében az Adóhatósággal szembeni követelés, valamint az RFV ESCO Kft-ben a lehívott beruházási hitelek fedezeteként szolgáló 45 millió Ft óvadéki letét. Az aktív időbeli elhatárolások között kimutatott 379 millió Ft-ból 242 millió Ft, az RFV Józsefváros Kft-ben a kazánházak bérleti díjának elhatárolása szerepel. Szerződés szerint az RFV Nyrt. ahhoz, hogy hőt tudjon szolgáltatni a berendezéseivel, a kazánházakat bérli 15 évre. Ezt a bérleti díjat előre ki is fizette, így a tárgyévet nem érintő részt elhatárolta. Hasonló tétel szerepel az RFV Sárospatak könyveiben, 28 millió Ft értékben. Itt az RFV ESCO Kft fizette ki a bérleti díjat 25 évre előre. A fennmaradó 109 millió Ft a folyamatos teljesítés miatt a már kiszámlázott, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó része. A saját tőke tartalmaz 2.150 millió Ft értékelési tartalékot, mely a tárgyi eszközök értékhelyesbítésének a forrása. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a projektek finanszírozására felvett hitelek szerepelnek, a rövid lejáratú kötelezettségek között 261 millió Ft ezek egy éven belül esedékes része került kimutatásra, valamint 647 millió Ft szállítói kötelezettség. A szállítói kötelezettségek azért ilyen
magasak, mert a fent említett két nagy projekt Sárospatak, és Józsefváros beruházásai már befejeződtek, de a beruházási szállítói számlák a mérleg fordulónapján még nem kerültek kiegyenlítésre. A beruházási szállítók egyenlege 298 millió Ft. Ezen felül szerepel még 54 millió Ft rövid lejáratú kötelezettség, ennek jelentős része a 2007 decemberi bér és annak járulékai, valamint a társasági adó kötelezettség az egyes cégekben. A passzív időbeli elhatárolások között 126 millió Ft az aktív időbeli elhatárolásokhoz hasonlóan a folyamatos teljesítések miatt a még ki nem kiszámlázott, de nem a tárgyidőszakra vonatkozó kötelezettségek kerültek kimutatásra. Ezen felül 30 millió Ft szerepel, mely 2006 évben a Budapesti Elektromos Művek által kibocsátott, sorozatosan megreklamált, és az RFV által be nem fogadott számlák egyenlegét tartalmazza. Ennek a tételnek a rendezésére 2007 júliusában született megállapodás, a pénzügyi rendezése folyamatban van. A megállapodás szerint 2008 márciusában kell az RFV-nek az utolsó részletfizetésnek eleget tennie.
Társaság neve: RFV Regionális Beruházó, Fejlesztési, Termelő és Szolgáltató Nyrt. (RFV Nyrt.) Társaság címe: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Telefon: 279-3550 Ágazati besorolás: energia szolgáltatás Fax: 279-3551 Beszámolási időszak: 2007 üzleti év Befektetői kapcsolat: Csaba Balázs E-mail: csaba.balazs@rfv.hu PK5. CASH-FLOW KIMUTATÁS: RFV Nyrt. Konszolidált Cash-Flow kimutatása 2007. december 31. Tárgyév Megnevezés 2007. december 31. I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás = 668 606 1 Adózás előtti eredmény ± 320 566 2 Elszámolt amortizáció + 93 034 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 0 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 0 6 Szállítói kötelezettség változása ± 266 106 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 202 403 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± -16 902 9 Vevőkövetelés változása ± -465 958 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 579 038 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± -280 090 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -29 591 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás = -1 642 772 14 Befektetett eszközök beszerzése - -1 642 772 15 Befektetett eszközök eladása + 0 16 Kapott osztalék, részesedés + 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás = 851 024 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 0 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 19 Hitel és kölcsön felvétele + 850 544 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 0 21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 23 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 480 IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) = -123 142 A cash-flow kimutatás jól mutatja, hogy a Társaságnak különös figyelmet kell szentelni a likviditás folyamatos biztosítására. Ennek érdekében az RFV-nek a Raiffeisen Bank folyószámlahitel keretet biztosít. A likviditási helyzet jelentősen javult a korábbi időszakokhoz képest, azonban a managementnek még mindig kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos likviditás biztosítására.
AZ RFV NYRT. EGYEDI BESZÁMOLÓJA: ehuf Tétel megnevezése 2006. December 31. 2007. December 31. Befektetett eszközök 1 752 311 3 287 587 Forgóeszközök 307 988 917 228 Aktív időbeli elhatárolások 87 451 96 012 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 147 750 4 300 827 Saját tőke 1 165 203 2 532 740 Céltartalékok 0 0 Kötelezettségek 882 913 1 664 406 Passzív időbeli elhatárolások 99 634 103 681 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 147 750 4 300 827 ehuf Tétel megnevezése 2006. December 31. 2007. December 31. Értékesítés nettó árbevétele 644 402 1 174 312 Üzemi üzleti tevékenység eredménye 75 462 269 886 Pénzügyi műveletek eredménye -32 960-50 441 Szokásos vállalkozási eredmény 42 502 219 445 Rendkívüli eredmény 827 1 969 Mérleg szerinti eredmény 41 759 205 694 Mivel az RFV Kft az RFV Nyrt. jogelődje 2006. június 12-én alakult át részvénytársasággá, így a 2006. december 31-i adatok csak a 2006. június 13 2006. december 31. időszak adatait tartalmazzák. NYILATKOZAT: A gyorsjelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival, és szervezetével kapcsolatos, egyéb lényeges változások legjobb tudomásunk szerint nem következtek be. A Tpt. 53.. (2) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a gyorsjelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2008. február 25.
PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK: Társaság neve: RFV Regionális Beruházó, Fejlesztési, Termelő és Szolgáltató Nyrt. (RFV Nyrt.) Társaság címe: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Telefon: 279-3550 Ágazati besorolás: energia szolgáltatás Fax: 279-3551 Beszámolási időszak: 2007 üzleti év Befektetői kapcsolat: Csaba Balázs E-mail: csaba.balazs@rfv.hu PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan: Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek: Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. PK2. konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok: A tárgyidőszak utolsó napján (2007. december 31-én) az RFV konszolidációs körébe az alábbi vállalatok tartoztak: Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 RFV Nyrt 20 000 000 RFV ESCO Kft 3 000 000 90% 90% L RFV Sárospatak Kft. 3 000 000 49% 67% L RFV Józsefváros Kft. 3 000 000 49% 70% L RFV Panelrekonstrukciós Kft 25 000 000 100% 100% L RFV Beruházó Kft 3 000 000 100% 100% L RFV Sípálya Kft 10 000 000 90% 90% L RFV Geotherm Kft 3 000 000 51% 51% L RFV Srl 200 RON 100% 100% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazati jogból nem egyértelmű a besorolás, akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)
Társaság neve: RFV Regionális Beruházó, Fejlesztési, Termelő és Szolgáltató Nyrt. (RFV Nyrt.) Társaság címe: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Telefon: 279-3550 Ágazati besorolás: energia szolgáltatás Fax: 279-3551 Beszámolási időszak: 2007 üzleti év Befektetői kapcsolat: Csaba Balázs E-mail: csaba.balazs@rfv.hu PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés RFV ESCO hitelei mögött készfizető kezesség RFV Sípálya Kft. Kötelezettségei mögött készfizető kezesség Raiffeisen Bank Rt.-nek vételi opciója van az RFV Sárospatak, és az RFV Józsefváros Kft üzletrészén. Raiffeisen Bank Rt. zálogjogot alapított az RFV ESCO Kft., az RFV Sípálya Kft. üzletrészén Érték (Ft) 664,7 millió Ft 214,0 millió Ft 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garancia vállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén (2007. december 31.) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 0,5 0,5 9.795 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0 0 0 99,5 99,5 1.990.205 Saját tulajdon Államháztartás részét képező Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N 0 0 0 99,5 99,5 1.990.205 A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt. TB, Önkormányzat 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb.
Társaság neve: RFV Regionális Beruházó, Fejlesztési, Termelő és Szolgáltató Nyrt. (RFV Nyrt.) Társaság címe: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Telefon: 279-3550 Ágazati besorolás: energia szolgáltatás Fax: 279-3551 Beszámolási időszak: 2007 üzleti év Befektetői kapcsolat: Csaba Balázs E-mail: csaba.balazs@rfv.hu RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben A Társaság, és leányvállalatai a 2007. december 31-én benyújtott gyorsjelentés idején nem rendelkeznek saját részvénnyel, és a bevezetés óta (2007. május 29.) nem is rendelkeztek ilyennel. RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan 5 Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség Részesedés (db) (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés B D 1.234.529 61,73 61,73 Makra József B D 755.100 37,76 37,76 A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában - is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 5 5 7 Csoport szinten 7 7 60
Társaság neve: RFV Regionális Beruházó, Fejlesztési, Termelő és Szolgáltató Nyrt. (RFV Nyrt.) Társaság címe: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Telefon: 279-3550 Ágazati besorolás: energia szolgáltatás Fax: 279-3551 Beszámolási időszak: 2007 üzleti év Befektetői kapcsolat: Csaba Balázs E-mail: csaba.balazs@rfv.hu TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak: Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon IT IT elnök 2006. március 01. 1.234.529 IT Makra József IT tag, 2006. március 01. vezérigazgató 755.100 IT Csaba Balázs IT tag 2006. március 01. FB Tokaj Gergely FB elnöke 2006. március 01. 576 FB Komm Tibor FB tag 2006. március 01. FB Pentz Balázs FB tag 2006. március 01. Saját részvénytulajdon (db) összesen: 1.990.205 Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT) FB tag (FB), Igazgatótanács tag (ITT) Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST2. 5%-ot meghaladó befolyásszerzés, és abban beállt változás bejelentése 2007. december 31-ig az RFV Nyrt. 5%-ot meghaladó részesedéssel bíró részvényesek személyében nem történt változás. Kelt: Budapest, 2008. február 25. ST3. Tőkeváltozás bejelentése: Az RFV Nyrt. a korábbi HU0000086640 ISIN azonosítóval ellátott, 2.000 db 10.000 Ft névértékű részvénysorozatát átalakította 10 Ft névértékű részvénysorozatra. Az új sorozat HU0000089198 ISIN azonosítót kapta, és 2.000.000 db-ot bocsátott ki. Az átalakítás dátuma: 2007. október 01. A részvénysorozat átalakítását a Fővárosi Cégbíróság 2007. szeptember 03-án jegyezte be. Az átalakítást követően a Társaság jegyzett tőkéje nem változott, továbbra is 20.000.000 Ft. Kelt: Budapest, 2008. február 25.
Társaság neve: RFV Regionális Beruházó, Fejlesztési, Termelő és Szolgáltató Nyrt. (RFV Nyrt.) Társaság címe: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Telefon: 279-3550 Ágazati besorolás: energia szolgáltatás Fax: 279-3551 Beszámolási időszak: 2007 üzleti év Befektetői kapcsolat: Csaba Balázs E-mail: csaba.balazs@rfv.hu ST4. Osztalékfizetés bejelentése: Az RFV Nyrt. 2007. évben osztalékfizetést nem tervez. Kelt: Budapest, 2008. február 25. ST5. Közgyűlési határozatok összefoglalása: Száma Tárgy, rövid tartalom Szavazatszám Szavazati arány 1/2007 Makra József a közgyűlés levezető elnöke 2.000 100% 2/2007 Pentz Balázs a jegyzőkönyv hitelesítője 2.000 100% 3/2007 Zárt működési formáról áttérés nyílt működési formára 2.000 100% 4/2007 Audit bizottság tagjainak megválasztása 2.000 100% 5/2007 Társaság új Alapszabályának elfogadása 2.000 100% 6/2007 Társaság részvényei névértékének és darabszámának 1.998 100% megváltozása 7/2007 Az Alapszabály a XIV.5. pont törlése. 1.998 100% 8/2007 A KELER Zrt. megbízása a részvénykönyv vezetésével 1.998 100% 9/1/2007 Az 1% mértékű befolyást szerző fél a befolyásszerzés tényét köteles 2 naptári napon belül az Igazgatóságnak, valamint a Felügyeletnek bejelenteni. 9/2/2007 Döntés arról, hogy ellenséges felvásárlás gyanúja esetén az Igazgatóság minden szükséges lépést megtegyen 10/2007 Döntés arról, hogy az ellenséges felvásárlás elleni küzdelem elősegítése érdekében a Társaság maximum 10%-ig saját részvényt vásárolhasson. 1.990.979 100% 1.990.979 100% 1.990.979 100% 11/2007 Az Igazgatóság megbízása a részvénykönyv vezetésével 1.990.979 100% Kelt: Budapest, 2008. február 25.
Társaság neve: RFV Regionális Beruházó, Fejlesztési, Termelő és Szolgáltató Nyrt. (RFV Nyrt.) Társaság címe: 1118 Budapest, Számadó u. 19. Telefon: 279-3550 Ágazati besorolás: energia szolgáltatás Fax: 279-3551 Beszámolási időszak: 2007 I. félév Befektetői kapcsolat: Csaba Balázs E-mail: csaba.balazs@rfv.hu ST6. Saját részvény tranzakciók bejelentése: Az RFV Nyrt-nek 2007. december 31-ig saját részvény tranzakciója nem volt. Kelt: Budapest, 2008. február 25. ST7. Befektetésekkel kapcsolatos tranzakciók bejelentése* Befektetési Céltársaság neve HUNESCO Kft Befektetési Céltársaság tevékenységének jellege Iparosított technológiával készült épületek energetikai rekonstrukciója Tranzakció jellege (vétel/eladás) Vétel Tranzakció időpontja 2007. február. 09. A tranzakció összértéke a Kibocsátó saját tőkéjére vetítve (%) 1% A befolyás mértéke a tranzakció előtt, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (%) 40% A befolyás mértékének változása, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve ( + %) 60% A befolyás mértéke a tranzakció után, a Befektetési Céltársaság jegyzett tőkéjére vetítve (%) 60% A Befektetési Céltársaság utolsó, könyvvizsgáló 1118 Budapest, Számadó u. 19. által hitelesített éves beszámolójának megtekintési helye(i): Kelt: Budapest, 2008. február 25. ST8. Hitelminősítés megváltozásának bejelentése: Az RFV Nyrt-nek 2007. december 31-ig a hitelminősítési besorolása nem változott. Kelt: Budapest, 2008. február 25.