MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KENDE UTCA 13-17.

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Budapest 300399 1051 33 0400 721900 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KUTATÓINTÉZET BUDAPEST KENDE UTCA 13-17. 2009. évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Üres űrlapok : 13 27 37 60 Budapest, 2010.02.20. Kanizsainé Dörnyei Mariann a szerv gazdasági vezetője dr. Inzelt Péter a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Kanizsainé Dörnyei Mariann PM regisztrálási szám: 168847 Telefon: 06-1-279-6100 Felügyelet részéről ellenőrizte: Kerkai Dóra Telefon: 06-1-411-6212

MÁK PF.II. program Készült: 2010.02.29 óra 54 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009. 2. időszak) Ellenőrző napló Fejezet Szektor Törzsszám 33 1051 300399 Hibátlan Floppy azonosító Készítette : Kanizsainé Dörnyei Mariann Aláírás

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 1.Lap Kincstári kiemelt előirányzatok 33 fejezet 0400 cím 300399 MTA SZTAKI EREDETI MODOSITOTT TÉNY K I A D Á S O K 1 Személyi juttatások (98/01) 1534977 1768745 1574725 2 Munkaadókat terhelő járulékok (98/02+03) 432393 564166 444718 3 Dologi kiadások (98/04+...+08+37) 837749 1193031 1039137 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (98/33) 0 5 Támogatásértékű működési, kiadások (98/20+23+34) 3000 157192 156391 6 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (98/31+32) 5000 10000 11481 7 Kamatkiadás (98/36) 0 8 Intézményi beruházási kiadások (98/40+41) 36941 114190 87836 9 Felújítás (98/39) 121726 51726 34428 10 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (98/55) 0 11 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások (98/65+66+72) 0 12 Központi beruházási kiadások (98/42) 0 13 Lakástámogatás (98/43) 0 14 Lakásépítés (98/44) 0 15 Egyéb beruházások és fejl.támogatások 0 16 Kölcsönök (98/69+70+71) 0 40000 34907 17 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN : (1+...+16) 2971786 3899050 3383623 1

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 1.Lap Kincstári kiemelt előirányzatok 33 fejezet 0400 cím 300399 MTA SZTAKI EREDETI MODOSITOTT TÉNY B E V É T E L E K 18 Intézményi működési bevételek (98/74+75+76) 1242999 1242999 1203951 19 Kamatbevétel (98/77) 39460 20 Támogatásértékű működési bevétel (98/81+93) 253000 253000 301212 21 Egyéb műk.i célú pénze. átvétel, bevételek (98/78+101) 400013 400013 686623 22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel (98/114) 20000 20000 35840 23 Egyéb felh.célú pénzk. átvétel, bev.-k (98/102+122+126+127) 1000 1000 10 24 Kölcsönök (98/123+124+125) 0 10000 4907 25 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (18+...+24) 1917012 1927012 2272003 26 TÁMOGATÁSOK (98/134) 1054774 1354717 1354717 27 Bevételek összesen : (25+26) 2971786 3281729 3626720 28 Elöző évi előirányzat maradv.igénybevét (98/142) 0 617321 617321 29 Finanszírozási kiadások (98/153) 804638 30 Finanszírozási bevételek (98/164) -2984 31 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás (98/166+167) 0 32 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel (98/168+169) 0 Foglalkoztatottak létszáma (98/170) 294 294 283 2

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 1.Lap 81 Előirányzatok - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival ezer ft Eredeti Éves módosított Eltérés _ Megnevezés kincstár Kincst. besz. Ktv. beszám. _ (1) (2) (3) (4=2-3) _ 1. Rendszeres személyi juttatások _ 2. Nem rendszeres személyi juttatások _ 3. Külső személyi juttatások _ 4. Személyi juttatások (01+02+03) 1534977 1768745 1768745 0 _ 5. Munkaadókat terhelő járulékok 432393 564166 564166 0 _ 6. Dologi kiadások _ 7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) _ 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 837749 1193031 1193031 0 _ 9. Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alap _ 10. Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap _ 11. Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió _ 12. Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ. _ 13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre _ 14. Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) 3000 3000 300 _ 15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás _ 16. Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre _ 17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell. _ 18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17) 5000 10000 1000 _ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai _ 20. Kamatkiadások _ 21. Felújítás 121726 51726 51726 0 _ 22. Intézményi beruházási kiadások 36941 114190 11419 _ 23. Központi beruházások _ 24. Lakástámogatás _ 25. Lakásépítés _ 26. Központi beruházási kiadások (23+24+25) _ 27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások _ 28. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.alap _ 29. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap _ 30. Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió _ 31. Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ. _ 32. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31) _ 33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás _ 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre _ 35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás 3

_ 36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35) _ 37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 40000 4000 _ 38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 2971786 3744858 3744858 0 _ 39. Intézményi működési bevételek 1242999 1242999 1242999 0 _ 40. Kamatbevétel _ 41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel _ 42. Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alaptól _ 43. Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól _ 44. Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió _ 45. Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ. _ 46. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül _ 47. Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46) 253000 253000 25300 _ 48. Működési célra átvett pénzeszköz külföldről _ 49. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről _ 50. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből _ 51. Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50) _ 52. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések _ 53. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52) 400013 400013 400013 0 _ 54. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.alaptól _ 55. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap _ 56. Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió _ 57. Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ. _ 58. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57) 20000 20000 2000 _ 59. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel _ 60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről _ 61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről _ 62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből _ 63. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62) _ 64. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek _ 65. Egyéb felhalmozási célú pénzeszkötátvétel (63+64) 1000 1000 100 _ 66. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 10000 1000 _ 67. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66) 1917012 1927012 1927012 0 _ 68. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67) 1054774 1817846 1817846 0 _ 69. Költségvetési támogatás 1054774 1354717 1354717 0 _ 70. Nem azonosított bevétel 71. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 0 463129 463129 0_ 4

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 3.Lap 82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival ezer ft Megnevezés Teljesítés Teljesítés Eltérés _ Kincst. besz. Ktv. beszám. (1-2) _ 1. Rendszeres személyi juttatások 991103 991103 0 _ 2. Nem rendszeres személyi juttatások 488693 488693 0 _ 3. Külső személyi juttatások 94929 94929 0 _ 4. Személyi juttatások (01+02+03) 1574725 1574725 0 _ 5. Munkaadókat terhelő járulékok 444718 444718 0 _ 6. Dologi kiadások 939872 938394 1478 _ 7. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 100743 100743 0 _ 8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 1040615 1039137 1478 _ 9. Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alap 0 _ 10. Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalap 0 _ 11. Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 2304 1475 829 _ 12. Támogatásértékű működési kiadás önkorm., kistérségi társ. 0 _ 13. Garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre 0 _ 14. Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) 2304 1475 829 _ 15. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás 0 725-725 _ 16. Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 3800 5382-1582 _ 17. Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb tb. ell. 6100 6099 1 _ 18. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+17) 9900 11481-1581 _ 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 _ 20. Kamatkiadások 0 _ 21. Felújítás 34428 34428 0 _ 22. Intézményi beruházási kiadások 87836 87836 0 _ 23. Központi beruházások 0 _ 24. Lakástámogatás 0 _ 25. Lakásépítés 0 _ 26. Központi beruházási kiadások (23+24+25) 0 _ 27. Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 0 _ 28. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.alap 0 _ 29. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalap 0 _ 30. Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 0 _ 31. Támogatásértékű felh. kiadás önkorm., kistérségi társ. 0 _ 32. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (28+...+31) 0 _ 33. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás 0 _ 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 0 _ 35. Intézményi egyéb felhalmozási kiadás 0 5

_ 36. Egyéb felhalmozási kiadások (34+35) 0 _ 37. Kölcsönök nyújtása és törlesztése 34907 34907 0 _ 38. TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+14+15+18+..+22+26+27+32+33+36+37) 3229433 3229432 1 _ 39. Intézményi működési bevételek 1115539 1203951-88412 _ 40. Kamatbevétel 34505 39460-4955 _ 41. Előző évi működési előirányzat-maradvány átvétel 7517 7517 0 _ 42. Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.alaptól 0 _ 43. Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól 283095 283095 0 _ 44. Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 10600 1060 _ 45. Támogatásértékű működési bevétel önkorm., kistérségi társ. 0 _ 46. Garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belül 0 _ 47. Támogatásértékű működési bevétel (42+...+46) 293695 293695 0 _ 48. Működési célra átvett pénzeszköz külföldről 0 5074-5074 _ 49. Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 0 _ 50. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből 5574 681549-675975 _ 51. Működési célú pénzeszközátvétel áh.-on kívülről (48+49+50) 5574 686623-681049 _ 52. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 _ 53. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel (51+52) 5574 686623-681049 _ 54. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.alaptól 0 _ 55. Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap 19840 1984 _ 56. Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.unió 16000 1600 _ 57. Támogatásértékű felh. bevétel önkorm., kistérségi társ. 0 _ 58. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (54+...+57) 35840 3584 _ 59. Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel 0 _ 60. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldről 0 _ 61. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0 _ 62. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből 0 _ 63. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(60+...+62) 0 _ 64. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 1 _ 65. Egyéb felhalmozási célú pénzeszkötátvétel (63+64) 10 1 _ 66. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4907 4907 0 _ 67. TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (39+40+41+47+53+58+59+65+66) 1497587 2272003-774416 _ 68. TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (38-67) 1731846 957429 774417 _ 69. Költségvetési támogatás 1354717 1354717 0 _ 70. Nem azonosított bevétel 0 6

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 4.Lap 82 Teljesítés - Megfeleltetés a beszámoló űrlapjaival ezer ft Megnevezés Teljesítés Teljesítés Eltérés _ Kincst. besz. Ktv. beszám. (1-2) _ 71. Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 0 463129-463129 _ 72. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 4640-4640 _ 73. Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások 0 _ 74. Keretátvezetés devizaszámlára 0 _ 75. Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek 0-2984 2984 _ 76. Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel 0 _ 77. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendez. 613 0 613 _ 78. Előző évi házippénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása 0 _ 79. Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása 0 _ 80. Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendez. 41 0 41 _ 81. Előző évi hatósági jogkörhöz kapcs.átfutó bevétel rendez. 0 _ 82. Hitel kiadások 0 _ 83. Hitel bevételek 0 _ 84. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 800002 799998 4 _ 85. Rövid lejáratú értékpapír beváltás 0 _ 86. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás 0 _ 87. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú kiadás 0 _ 88. Áh. belülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel 0 _ 89. Áh. kívülről kapott továbbad. (lebony.) célú bevétel 0_ 7

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 5.Lap 83 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetésére ezer ft Törvény Nem Tévi függő B e v é t e l e k szerinti azonosított Hitel átf.,kiegyen. bevételek bevételek bevételek bevételek Összesen 1. Kincstári beszámoló 1497587 0 1497587 2. Költségvetési beszámoló 2272003-2984 2269019 3. Eltérés (01-02) -774416 2984-771432 4. Devizaszámla és valutapénztár bevételei -864824 0-864824 5. Házipénztári zárópénzkészlet 0 6. Hitellel összefüggő bevételek 0 7. Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése 0 2984 2984 8. Kerekítés miatti eltérés 0 9. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08) -864824 2984-861840 10. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei 0 11. Úton lévő házipénztári befizetés 0 12. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek 90408 0 90408 13. Kincstári téves feldolgozás 0 14. Egyéb eltérés 0 15. Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14) 90408 0 90408 16. Eltérés összesen (09+15)=(03) -774416 2984-771432_ Az egyeztetést lezártuk Kelt:... 2010.... hó... nap PH... gazdasági vezetö 8

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 6.Lap 84 Adatlap a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetésére ezer ft Törvény Tévi függő K i a d á s o k szerinti Hitel átf.,kiegyen. kiadások kiadások kiadások Összesen 1. Kincstári beszámoló 3229433 3229433 2. Költségvetési beszámoló 3229432 0 4640 3234072 3. Eltérés (01-02) 1 0-4640 -4639 4. Házipénztári zárópénzkészlet 5. Hitellel összefüggő kiadások 6. Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése -4640-4640 7. Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása 8. Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása 9. Kerekítés miatti eltérés 1 1 10. Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09) 1 0-4640 -4639 11. Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai 12. Úton lévő házipénztári befizetés 13. Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek 14. Kincstári téves feldolgozás 15. Egyéb eltérés 16. Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15) 17. Eltérés összesen (10+16)=(03) 1 0-4640 -4639_ Az egyeztetést lezártuk Kelt:... 2010.... hó... nap PH... gazdasági vezetö 9

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 18936 14357 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 44 0 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 18980 14357 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 978597 981292 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 191397 158903 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 1842 386 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1171836 1140581 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 20780 20780 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 12790 10685 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 33570 31465 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1224386 1186403 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 10

35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 244268 280940 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 30000 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 4726 6062 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 4726 6062 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 248994 317002 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 0 799999 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 0 799999 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 161282 1026106 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 1573948 298790 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 779477 291485 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 2514707 1616381 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 613 0 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 0 5253 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 613 5253 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 2764314 2738635 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64) 3988700 3925038 11

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 2.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 1245093 1245093 67. 2.Tőkeváltozások (412) 202574 247391 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 1447667 1492484 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 256925 266219 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) -25265 119610 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 231660 385829 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 1199322 1269617 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 236999 249208 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 64765 225381 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 1501086 1744206 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1732746 2130035 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 27343 13306 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 27343 13306 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 12

101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 27343 13306 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 71 71 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 3026 42 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 777847 289100 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 777847 289100 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 780944 289213 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 808287 302519 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126) 3988700 3925038_ 13

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 3.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 995000 1112108 918088 2. Illetménykiegészítések 0 3. Nyelvpótlék 1000 780 780 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 40000 39880 39880 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 0 6. Egyéb juttatás 0 7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 1036000 1152768 958748 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 42000 32355 32355 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1078000 1185123 991103 10. Jutalom (normatív) 86240 63131 63131 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 102000 153151 153151 14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 188240 216282 216282 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 188240 216282 216282 17. Keresetkiegészítés fedezete 0 18. Végkielégítés 0 19. Jubileumi jutalom 15000 14580 14580 20. Napidíj 38000 34409 34409 21. Biztosítási díjak 75000 79322 79322 22. Egyéb sajátos juttatások 5000 4109 4109 23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 133000 132420 132420 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 133000 132420 132420 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 28. Közlekedési költségtérítés 19000 26768 26768 29. Étkezési hozzájárulás 30000 38336 38336 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 10000 4536 4536 31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 59000 69640 69640 32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 59000 69640 69640 34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 300 200 200 35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 14

36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 300 200 200 37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 27000 70151 70151 38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 27000 70151 70151 40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 407540 488693 488693 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 0 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 407540 488693 488693 43. Állományba nem tartozók juttatásai 49437 94929 94929 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 46. Egyéb sajátos juttatások 0 47. Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49437 94929 94929 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 1534977 1768745 1574725 50. Társadalombiztosítási járulék 386419 520139 400691 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 52. Munkaadói járulék 39974 37635 37635 53. Egészségügyi hozzájárulás 6000 6392 6392 54. Táppénz hozzájárulás 0 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) 432393 564166 444718_ 15

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 0 2. Gyógyszerbeszerzés 11 11 11 3. Vegyszerbeszerzés 95 78 78 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 7122 7790 7790 5. Könyv beszerzése 1705 764 764 6. Folyóirat beszerzése 20000 25511 25511 7. Egyéb információhordozó beszerzése 84 8. Tüzelőanyagok beszerzése 0 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 386 203 203 10. Szakmai anyagok beszerzése 17833 19998 19998 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 2354 16811 16811 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 142 278 278 13. Egyéb anyagbeszerzés 3970 7593 7593 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 53702 79037 79037 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4545 1327 1327 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 720 1485 1485 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5385 9623 9623 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 10650 12435 12435 19. Vásárolt élelmezés 0 20. Bérleti és lízing díjak 7539 6215 6215 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés 0 22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 0 23. Szállítási szolgáltatás 1441 4229 4229 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 0 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 30611 35618 35618 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 15907 17254 17254 27. Víz- és csatornadíjak 1889 2065 2065 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 28854 28403 28403 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 141129 140578 140578 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 17000 17027 17027 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 106092 155092 155092 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 0 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 350462 406481 406481 34. Vásárolt közszolgáltatások 0 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 130000 149816 149816 16

36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 59 113 113 37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 0 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 130059 149929 149929 39. Belföldi kiküldetés 2758 1992 1992 40. Külföldi kiküldetés 70000 77551 77551 41. Reprezentáció 6488 7316 7316 42. Reklám és propaganda kiadások 11543 685 685 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 90789 87544 87544 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 45. Egyéb dologi kiadások 180000 429403 202968 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 815662 1164829 938394 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 1373 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 53. Egyéb befizetési kötelezettség 71168 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 72541 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 1095 445 445 56. Nemzetközi tagsági díjak 3433 4144 4144 57. Rehabilitációs hozzájárulás 17559 3500 3500 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 44 44 59. Díjak, egyéb befizetések 0 20069 20069 60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59) 22087 28202 28202 61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 62. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 63. Kamatkiadások (61+62) 0 64. Realizált árfolyamveszteségek 0 65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) 22087 28202 100743 67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66) 837749 1193031 1039137_ 17

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 5.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 0 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 1475 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 0 6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 0 7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 0 8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 0 9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 1475 14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. 3000 300 15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 3000 3000 1475 16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 0 19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 0 20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 0 21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 0 29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 0 30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 0 31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 18

36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. 0 38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) 3000 3000 1475 40. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 0 41. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak 725 42. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak 0 43. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0 44. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 0 45. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 0 46. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 47. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 725 48. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 0 49. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak 0 50. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 0 51. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0 52. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0 53. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0 54. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0 55. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 0 56. Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) 725 57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 3000 3000 2200 58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5000 10000 5382 59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) 5000 10000 5382 65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 0 66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 5000 10000 5382 67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 19

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 6.Lap 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 0 74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 77. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 0 81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) 0 82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 0 83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) 0 84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) 5000 10000 5382 85. Családi támogatások 0 86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 87. Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 6099 89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 6099 90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 0 95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94) 0_ 20

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 7.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 101438 45721 28423 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 3. Járművek felújítása 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 20288 6005 6005 6. Felújítás összesen (01+...+05) 121726 51726 34428 7. Immateriális javak vásárlása 4167 1333 1333 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 9. Földterület vásárlás 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 26618 97733 71379 11. Járművek vásárlása, létesítése 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 30785 99066 72712 14. Immateriális javak vásárlása 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 16. Földterület vásárlása 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 18. Járművek vásárlása, létesítése 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 25. Lakásépítés (=24) 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 6156 15124 15124 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 6156 15124 15124 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 36941 114190 87836 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 21

36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 36941 114190 87836_ 22

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 8.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 0 2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 0 3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 0 4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül 30000 6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 0 7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 0 8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) 0 30000 30000 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 0 15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 0 16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) 0 17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) 0 30000 30000 18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 0 19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 0 22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) 0 23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 0 30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 0 31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 0 33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 0 34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 0 35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. 0 23

36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. 0 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) 0 38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 4907 39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 0 40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek 0 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) 0 10000 4907 43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 0 10000 4907 44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 0 45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 0 46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 0 47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 0 48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 0 49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 0 50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 0 51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 0 56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 0 57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 0 58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 0 59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 0 60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 0 61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 0 40000 34907 62. Tervezett maradvány, eredmény 0 63. Céltartalékok 0 64. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 65. Kockázati tartalék 0 66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 154192 154191 67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) 0 154192 154191 68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 0 70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 24

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 9.Lap 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 0 73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) 0 74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 0 75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak 0 76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) 0 77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76) 0 78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 799998 79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) 799998 82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) 799998 83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 86. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) 0 90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89) 799998 91. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) 0 99. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 0 100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 0 104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 25

106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) 0 107. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) 0 108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 0 111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) 0 113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 0 116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) 0 118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) 0 119. Függő kiadások -613 120. Átfutó kiadások 5253 121. Kiegyenlítő kiadások 0 122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) 4640 123. Összesen (61+67+90+107+118+122) 0 194192 993736_ 26

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 10.Lap 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 21 34 34 34 6. Szolgáltatások ellenértéke 942687 824203 785155 0 7. Egyéb sajátos bevétel 582 4409 4409 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 152682 172119 172119 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 46978 61948 61948 0 10. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 0 160 160 160 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 49 23 23 11 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 1142999 1062896 1023848 205 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 100000 180101 180101 0 19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 2 2 0 20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 100000 180103 180103 0 21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 3946 23. Kamatbevételek államháztartáson belülről 24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) 3946 25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 1000 26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 363013 373013 681549 0 29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 27000 27000 5074 0 30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) 400013 400013 686623 0 32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) 400013 400013 686623 0 34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33) 1643012 1643012 1930034 205_ 27

_MÁK program Készült: 2010.04.14 12 óra 29 perc 11.Lap 08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 0 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 3. Termőföld értékesítése 0 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 1000 1000 10 5. Járművek értékesítése 0 6. Tenyészállatok értékesítése 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 1000 1000 10 10. Osztalék- és hozambevétel 0 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 0 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 0 13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 0 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 0 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) 0 18. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 0 19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 0 23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) 0 25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 0 26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 0 30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) 0 32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) 0 33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 0 34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) 0 35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34) 1000 1000 10_ 28